Posting perintah pembayaran dalam 1s 8.3. Akuntansi transaksi pada rekening bank

Perintah pembayaran dalam 1C 8

Dokumen “Perintah pembayaran keluar” dirancang untuk mencatat penghapusan dana non tunai. Selain itu, dapat digunakan untuk mencetak formulir perintah pembayaran keluar.

Untuk memanggil dokumen, pilih item menu utama Bank - Perintah pembayaran keluar. Selanjutnya, klik tombol Tambah di panel perintah (atau tombol Sisipkan atau gunakan menu Tindakan - Tambah).

"Pembayaran ke pemasok";
"Pengembalian dana ke pembeli";
"Transfer pajak";
"Penyelesaian pinjaman dan pinjaman dengan pihak lawan";
“Penghapusan dana non tunai lainnya”;
"Transfer ke akun lain organisasi";
"Transfer gaji";
"Penyelesaian lain dengan pihak lawan."

Operasi "Pembayaran ke pemasok" dimaksudkan untuk mencerminkan penyelesaian dengan pemasok.

Operasi "Pengembalian dana ke pembeli" digunakan untuk mencerminkan pengembalian dana non tunai kepada pembeli.

Operasi "Penyelesaian pinjaman dan pinjaman dengan pihak lawan" dimaksudkan untuk mencerminkan pengeluaran dana non tunai untuk pinjaman dan pinjaman.

Operasi "Penyelesaian lain dengan pihak lawan" dimaksudkan untuk mencerminkan penghapusan dana berdasarkan perjanjian dengan pihak lawan dalam kasus lain.

Operasi "Transfer ke akun organisasi lain" ditunjukkan saat mentransfer dana ke rekening lain organisasi, termasuk penyelesaian, mata uang, dan rekening khusus.

Operasi "Transfer gaji" ditunjukkan saat mendebit dana non tunai untuk transfer gaji.

Dalam kasus lain, pembedahan dipilih “Penghapusan dana non tunai lainnya”.

Dokumen tersebut diselesaikan dalam dua tahap. Langkah pertama adalah menunjukkan:

Organisasi;
rekanan - penerima dana;
kesepakatan dengan pihak lawan;
nilai tukar untuk penyelesaian bersama berdasarkan perjanjian di mana pembayaran dalam penyelesaian bersama akan diperhitungkan atau jumlah perubahan status penyelesaian bersama;

Tahap kedua adalah mencatat aktual pendebetan dana sesuai informasi dari bank organisasi. Dalam hal ini, isi rincian berikut:
bendera "Dibayar"
tanggal pembayaran aktual dokumen (menurut laporan bank)

Dokumen “Perintah pembayaran masuk” dirancang untuk mencatat penerimaan dana non tunai.

Untuk memanggil dokumen, pilih item menu utama Bank - Perintah pembayaran masuk.

Dokumen tersebut mencerminkan jenis transaksi bisnis berikut:

"Pembayaran dari pembeli";
"Pengembalian dana oleh pemasok";
"Perhitungan pinjaman dan pinjaman";
"Penyelesaian lain dengan pihak lawan";
“Pendapatan dari penjualan kartu pembayaran dan pinjaman bank”;
“Penerimaan dana non tunai lainnya”.

Dokumen diisi pada saat penerimaan dana yang sebenarnya sesuai dengan informasi dari laporan bank.

Dalam hal ini, Anda harus menunjukkan:

Organisasi;
rekening bank organisasi;
pihak lawan dari siapa pembayaran itu diterima;
kesepakatan dengan pihak lawan;
dalam hal penyelesaian valuta asing - nilai tukar mata uang penyelesaian bersama berdasarkan perjanjian di mana pembayaran akan diperhitungkan, dan jumlah dalam mata uang yang mengubah status penyelesaian bersama

Pada artikel ini saya akan memberi tahu Anda cara menggunakan fungsi laporan bank dan pertukaran dengan bank klien di 1C 8.3 Accounting 3.0:

• di mana dokumen bank berada di antarmuka program;
• cara membuat perintah pembayaran keluar baru;
• cara mengunggah slip pembayaran ke bank klien;
• cara mengunduh pernyataan dari bank klien dan mempostingnya;
• Cara mendownload konfirmasi pembayaran sukses pembayaran keluar.

Skema umum kerja satu hari dengan pernyataan dalam 1C adalah sebagai berikut:

1. Kami memuat dari bank klien ke 1C: tanda terima kemarin dan konfirmasi pembayaran keluar kemarin (+ komisi).
2. Kami membuat perintah pembayaran yang harus dibayar hari ini.
3. (atau gunakan sistem Direct Bank).

Dan setiap hari atau periode lainnya.

Di antarmuka, jurnal laporan bank terletak di bagian “Bank dan Kantor Kas”:

Cara membuat perintah pembayaran keluar baru

Perintah pembayaran adalah dokumen yang akan dikirim ke bank, dapat dicetak menggunakan formulir standar bank. Dimasukkan berdasarkan Faktur, Penerimaan Barang dan Jasa serta dokumen lainnya. Hati-hati dokumennya tidak membuat postingan apa pun dalam akuntansi! Postingan dibuat oleh dokumen berikutnya dalam rantai, 1C 8.3 - “Penghapusan dari akun saat ini”.

Untuk membuat dokumen baru, buka jurnal “Pesanan pembayaran” di bagian atas dan klik tombol “Buat”. Formulir dokumen baru akan terbuka.

Hal pertama yang perlu Anda mulai adalah memilih jenis operasi. Pilihan analitik masa depan bergantung pada ini:

Dapatkan 267 pelajaran video di 1C gratis:

Misalnya, pilih “Pembayaran ke pemasok”. Di antara bidang yang wajib diisi untuk jenis pembayaran ini:

• Organisasi dan akun organisasi adalah rincian organisasi kami.
• Penerima, perjanjian dan faktur - rincian penerima rekanan kami.
• Jumlah, tarif PPN, tujuan pembayaran.

Setelah mengisi semua kolom, periksa apakah detailnya sudah benar.

Video kami tentang laporan bank di 1C:

Mengunggah perintah pembayaran dari 1C ke bank klien

Tahap selanjutnya adalah transfer data pembayaran baru ke bank. Biasanya dalam organisasi terlihat seperti ini: sepanjang hari, akuntan membuat banyak dokumen, dan pada waktu tertentu penanggung jawab mengunggah pembayaran ke program perbankan. Pengunggahan dilakukan melalui file khusus - 1c_to_kl.txt.

Untuk mengunggah, buka jurnal perintah pembayaran dan klik tombol “Unggah”. Pemrosesan khusus akan terbuka di mana Anda perlu menentukan Organisasi dan akunnya. Kemudian tunjukkan tanggal yang perlu Anda unggah, dan di mana menyimpan file yang dihasilkan 1c_to_kl.txt:

Klik "Unggah", kami mendapatkan file dengan konten kira-kira sebagai berikut:

Itu perlu dimuat ke bank klien.

Video kami tentang menyiapkan, memuat dan membongkar kartu pembayaran:

Hampir semua klien bank mendukung pengunggahan file dalam format KL_TO_1C.txt. Ini berisi semua data pembayaran masuk dan keluar untuk periode yang dipilih. Untuk mendownloadnya, buka jurnal “Laporan Bank” dan klik tombol “Download”.

Dalam pemrosesan yang terbuka, pilih organisasi, akunnya, dan lokasi file (yang Anda unduh dari bank klien). Klik "Perbarui dari pernyataan":

Kita akan melihat daftar dokumen 1C 8.3 “penerimaan ke rekening giro” dan “debit dari rekening giro”: baik masuk maupun keluar (termasuk untuk). Setelah memeriksa, cukup klik tombol "Unduh" - sistem akan secara otomatis membuat dokumen yang diperlukan sesuai dengan daftar dengan entri akuntansi yang diperlukan.

• Jika sistem tidak menemukan NPWP dan KPP di direktori 1C, maka sistem akan membuat yang baru. Hati-hati, mungkin ada rekanan di database, tetapi dengan detail berbeda.
• Jika Anda menggunakan, pastikan untuk mengisinya dalam daftar.
• Jika dokumen yang dibuat tidak berisi akun akuntansi, isikan ke dalam daftar informasi “Akun penyelesaian dengan pihak lawan”. Mereka dapat diatur baik untuk rekanan atau perjanjian, dan untuk semua dokumen.

Vladimir Ilyukov

Pembuatan otomatis perintah pembayaran untuk pembayaran pajak dan iuran di 1C Accounting 8.3 bukanlah fiksi, ini adalah kenyataan. Lewatlah sudah hari-hari ketika menyiapkan pembayaran membutuhkan waktu yang lama dan membosankan. Selalu pastikan bahwa kode pembayaran dan rincian pembayaran ditunjukkan dengan benar.

Teknologi baru telah memungkinkan otomatisasi proses pembuatan pembayaran pajak dan iuran. Banyak pengguna yang aktif menggunakan ini. Namun ada juga yang dengan cara lama tetap menyalin pembayaran yang telah dikeluarkan sebelumnya, lalu mengisinya secara manual dengan data terbaru. Hal ini tidak selalu nyaman dan penuh dengan kesalahan.

Perintah pembayaran dalam program 1C Accounting 8.3 dapat dibuat dengan tiga cara.

• Secara manual.
• Secara otomatis dari daftar tugas.
• Otomatis dari jurnal Perintah Pembayaran.

Tentang mekanisme pembentukan pembayaran otomatis di 1C 8.3

Untuk menghasilkan perintah pembayaran secara otomatis di 1C Accounting 8.3, Anda tidak perlu mengkonfigurasi apa pun. Anda hanya perlu memahami bagaimana pembayaran dihasilkan.

Mari kita mulai dengan direktori “Pajak dan Kontribusi”: “ Direktori > Bank dan meja kas > Pajak dan biaya" Jika Anda membukanya di basis informasi yang bersih di mana belum ada organisasi yang dibuat, maka hanya dua pajak yang akan ditampilkan di dalamnya.

Pikiran pertama yang terlintas dalam pikiran adalah menggunakan tombol “Buat” dan menjelaskan di dalamnya semua pajak dan kontribusi yang diperlukan. Lebih baik tidak melakukan ini. Jika diperlukan, pajak yang diperlukan akan diperbarui secara otomatis di direktori ini.

Apa yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan? Anda mungkin memperhatikan bahwa ketika Anda membuka database yang bersih, program pertama-tama menawarkan untuk terhubung ke server 1C untuk mendapatkan pembaruan terkini. Hanya setelah ini program menawarkan untuk menggambarkan organisasi tersebut.

Saat membuat organisasi baru atau pengusaha perorangan, program secara otomatis menghasilkan kebijakan akuntansi, serta pajak dan kontribusi yang harus dibayar. Hal ini dilakukan berdasarkan sistem perpajakan yang ditentukan pada saat pendirian organisasi.

Misalnya, mari kita buat sebuah organisasi, OSN LLC, dengan sistem perpajakan umum. Pada tahap ini cukup dengan mencantumkan nama organisasi di kartu organisasi. Kami tidak tertarik dengan detail lainnya untuk saat ini. Sekarang mari kita buka lagi direktori “Pajak dan Kontribusi”.

Seperti yang Anda lihat, pajak diperbarui secara otomatis di dalamnya, yang wajib dibayar oleh semua wajib pajak yang menggunakan OSN.

Apa yang harus dilakukan jika, selain pajak-pajak tersebut, organisasi wajib membayar pajak-pajak lainnya? Telah disebutkan di atas bahwa lebih baik tidak membuatnya secara manual. Itu mudah. Misalkan organisasi kita menggabungkan OSN dengan UTII dan membayar Biaya Perdagangan. Buka formulir " Beranda > Pengaturan > Pajak dan kontribusi"dan atur bendera yang sesuai.

Setelah ini, dua pajak lagi diperbarui di direktori “Pajak dan Kontribusi”: UTII dan Pajak Perdagangan.

Jika Anda perlu menghubungkan beberapa pajak lainnya, maka di formulir “Pengaturan Pajak dan Laporan”, klik tautan “Semua pajak dan laporan (14 lainnya)”. Daftar pajak tambahan akan terbuka. Daftar yang sama dapat dibuka dengan mengklik link “Menyiapkan daftar pajak dan laporan” pada formulir “Utama > Tugas > Daftar tugas”.

Anda mungkin memperhatikan bahwa di direktori “Pajak dan Kontribusi”, setiap elemen secara otomatis dibuat dengan BCC yang lengkap, akun akuntansi, dan templat untuk menetapkan pembayaran.

Untuk memastikan bahwa BCC yang benar ditetapkan untuk pajak tertentu, cukup memperbarui program tepat waktu. Dan untuk ini, pengguna program 1C Enterprise versi profesional diharuskan berlangganan secara sistematis 1C TECHNONYA atau 1C PROFNYA.

Selain informasi pajak, perintah pembayaran harus berisi apa yang disebut rincian pembayaran. Ini adalah rincian bank dari administrator pajak terkait.

Kami yakin bahwa kami memiliki layanan Counterparty 1C. Kemudian, di kartu detail organisasi, tunjukkan kode otoritas pengatur di bidang yang sesuai dan klik tombol “Isi detail berdasarkan kode”. Akibatnya, layanan Counterparty 1C akan secara otomatis mengisi rincian pembayaran dari otoritas pengatur.

Kelengkapannya ditunjukkan dengan munculnya link di sebelah tulisan “Rincian pembayaran”. Untuk memastikan bahwa rincian perintah pembayaran dibuat dengan benar, mari kita klik, misalnya, tautan “Departemen Keuangan Federal...” dan periksa apakah memang demikian.

Sekarang semuanya siap untuk memproses perintah pembayaran. Mari kita lihat metode otomatis untuk menghasilkan pembayaran di 1C.

Membuat perintah pembayaran di 1C Accounting 8.3 dari daftar tugas

Buka formulir “Utama > Tugas > Daftar tugas”. Di dalamnya, sistem mengingatkan pengguna tentang batas waktu pembayaran pajak, iuran, dan batas waktu penyampaian laporan yang diatur. Namun ini bukan sekadar daftar pengingat. Di sini Anda dapat membuat perintah pembayaran untuk pembayaran pajak dan kontribusi, serta menghasilkan laporan yang diatur.

Kami tertarik dengan pembayaran. Harap dicatat bahwa “Premi asuransi, pembayaran untuk bulan Februari” telah jatuh tempo karena alasan tertentu. Yuk klik tautan ini. Formulir “Premi asuransi, pembayaran Februari 2017” akan terbuka.

Dalam formulir ini, di bagian “Perhitungan jumlah”, semua jumlah asuransi yang harus dibayar oleh organisasi Labor Expenses LLC untuk bulan Februari ditampilkan. Kehadiran bagian ini menunjukkan bahwa gaji dan premi asuransi untuk bulan Februari telah diperoleh. Namun premi asuransi belum dibayarkan.

Untuk meminimalkan kenaikan denda atas keterlambatan pembayaran, Anda dapat “Meminta rekonsiliasi dengan Layanan Pajak Federal.” Kenikmatan ini dapat diperoleh oleh para pengguna yang memiliki layanan yang terhubung Pelaporan 1C.

Untuk melakukan pembayaran dalam 1C untuk pembayaran premi asuransi, klik tombol “Bayar”. Hasilnya, formulir ini akan berbentuk.

Omong-omong, jika gaji belum diperoleh, maka tombol “Hitung gaji dan iuran” akan muncul di bagian “Hitung jumlahnya”.

Tentu saja untuk menghitung gaji dan premi asuransi tidak perlu masuk ke bagian “Gaji dan Personalia” di menu utama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengklik tombol “Hitung gaji dan iuran” pada formulir “Premi asuransi, pembayaran bulan April 2017”.

Mari kita kembali ke daftar tugas pengorganisasian Wholesale Trade LLC dan klik tautan “STS, pembayaran di muka untuk kuartal 1 tahun 2017.”

Formulir ini dengan jelas menampilkan perhitungan uang muka. Klik pada link “Perintah pembayaran 6 tanggal 04/10/2017”. Formulir pembayaran akan terbuka, periksa dan proses.

Jadi, kami melakukan pembayaran untuk semua pajak dan kontribusi yang wajib dibayar oleh organisasi.

Membuat pembayaran dalam 1C 8.3 di jurnal perintah pembayaran

Mari kita buka jurnal pembayaran: “Utama > Bank > Perintah pembayaran.”

Di header majalah, klik tombol “ Bayar > Pajak dan kontribusi yang masih harus dibayar". Formulir tambahan “Pajak dan kontribusi yang masih harus dibayar” akan terbuka.

Bagian tabelnya mencantumkan semua pajak dan kontribusi yang masih harus dibayar yang wajib dibayar oleh organisasi. Penting untuk diingat bahwa hanya pajak dan kontribusi yang dinilai dalam program yang ditampilkan di sini. Kami mengingatkan Anda akan hal ini pada prasasti yang terletak tepat di bawah nama formulir: “Daftar hanya menunjukkan pajak dan kontribusi yang masih harus dibayar. Untuk membayar pajak dan biaya lainnya, buka daftar tugas."

Mengklik tombol “Buat dokumen pembayaran” akan mengarah pada pembuatan pembayaran pajak dan kontribusi yang tercantum dalam tabel.

Kesimpulan

Mungkin saja ada yang bertanya metode pembayaran pajak dan iuran mana yang paling baik digunakan dalam program 1C Accounting 8.3. Tidak mungkin memberikan jawaban pasti: kedua metode itu bagus. Namun, dalam situasi tertentu, pilihan metode mungkin dipengaruhi oleh fitur-fitur berikut.

• Menghasilkan pembayaran dalam 1C dari daftar tugas. Metode ini sangat baik jika pengguna tidak mengingat tanggal pembayaran pajak dan iuran. Saat menggunakan metode ini, setiap klik membuat perintah pembayaran untuk jenis pajak atau kelompok pajak tertentu. Dalam contoh yang dibahas di atas, ini adalah kelompok pembayaran premi asuransi. Dalam kasus lain, semuanya terpisah: Pajak penghasilan, PPN, pajak properti, dll.
• Pembentukan pembayaran dalam 1C dari jurnal perintah pembayaran. Saat menggunakan metode ini, sistem tidak mengontrol waktu pembayaran pajak dan iuran. Namun ini memungkinkan Anda membuat perintah pembayaran untuk semua pajak dan kontribusi yang masih harus dibayar sekaligus.

Metode 1. Mengisi perintah pembayaran secara manual

Untuk melakukan ini, Anda memerlukan bagian Bank dan Departemen Kas:

Setelah itu, pilih Perintah pembayaran di navigasi:

Saat Anda pertama kali masuk ke bagian ini, program 1C 8.3 membuka jendela informasi dengan tips “Cara membuat perintah pembayaran”:

Jika Anda tidak ingin lagi melihat jendela informasi dengan tips, klik tombol Jangan tampilkan lagi.

Di jendela yang terbuka untuk membuat perintah pembayaran, hal pertama yang perlu Anda putuskan adalah Jenis operasi:

Mari kita lihat pengisian perintah pembayaran menggunakan contoh membayar pemasok.

Perhatian! Jumlah dokumen keluar dimasukkan secara otomatis oleh program 1C 8.3 saat merekam atau memposting dokumen.

Setelah memilih jenis transaksi, Anda harus memasukkan tanggal perintah pembayaran yang diinginkan dan memilih pemasok kepada siapa pembayaran dilakukan:

Selanjutnya, Anda harus memasukkan rekening bank penerima - ini adalah detail yang diperlukan, berbeda dengan dokumen Debit dari rekening giro. Harap dicatat bahwa di bawah detail Akun Penerima, program 1C 8.3 memperingatkan informasi apa tentang rekanan yang hilang di kartu pemasok:

Setelah ini, kami melanjutkan untuk mengisi detail yang terletak di sisi kanan layar:

• Kami mengisi item arus kas jika akuntansi disimpan untuk item arus kas;
• Jenis pembayaran – cara uang ditransfer, detail opsional;
• Urutan pembayaran;
• Pengidentifikasi pembayaran unik – jika ditentukan dalam perjanjian dengan penerima:

Setelah ini ada pilihan:

• Sesuaikan tujuan pembayaran, tunjukkan apakah uang itu benar-benar ditransfer atau tidak; Masukkan dokumen Penghapusan dari rekening giro berdasarkan perintah pembayaran ini;
• Anda juga dapat mengisi kolom Komentar dan Tanggung Jawab:

Setelah mengisi semua bidang dokumen yang diperlukan untuk menyimpan atau mencetaknya, 1C 8.3 memiliki tombol khusus di bagian atas dokumen:

Metode 2. Cara membuat perintah pembayaran dari email atau dari file

Selain metode di atas, di 1C 8.3 dimungkinkan untuk mengunduh perintah pembayaran dari email atau dari file:

Metode 3. Membuat perintah pembayaran berdasarkan dokumen lain

Cara lain untuk membuat perintah pembayaran di 1C 8.3 adalah dengan membuatnya “berdasarkan” dokumen lain. Misalnya, Faktur untuk pembayaran:

Metode 4. Pembentukan perintah pembayaran pajak dan iuran

Selain itu, di 1C 8.3 dalam register Perintah Pembayaran terdapat layanan Pembayaran yang menarik:

Program 1C 8.3 memungkinkan, asalkan rincian pembayaran dari otoritas diisi, untuk menghasilkan perintah pembayaran untuk pembayaran pajak dan kontribusi dengan saldo terutang pada tanggal tertentu:

Di jendela yang terbuka, Anda harus memilih tanggal saldo dimana program 1C 8.3 akan dijalankan:

• Isi perintah pembayaran. Rekening giro tempat pembayaran dilakukan dan rinciannya akan tercermin dalam perintah pembayaran;
• Dan juga centang kotak pajak dan kontribusi yang harus dibayar:

Salah satu tugas terpenting seorang akuntan adalah tidak melewatkan tenggat waktu pembayaran pajak. Untuk tujuan ini, antarmuka 1C 8.3 Accounting Taxi menyediakan kalender akuntan. Layanan ini secara otomatis menampilkan notifikasi 5 hari sebelum tanggal pembayaran dan memungkinkan Anda membuat invoice pembayaran pajak. Untuk informasi lebih lanjut tentang ini, tonton video kami:

Laporan bank dalam 1C 8.3 Akuntansi diperlukan untuk mencerminkan penghapusan dan penerimaan dana melalui transfer bank. Ini mencerminkan informasi tentang status rekening bank saat ini. Berdasarkan laporan akuntansi, transaksi dilakukan pada rekening pribadi.

Biasanya pernyataan dibuat setiap hari. Pertama, semua penerimaan kas dan konfirmasi debit diunduh dari bank. Selanjutnya, perintah pembayaran saat ini dibuat, yang ditransfer ke bank pada akhir hari kerja.

Perintah pembayaran adalah dokumen yang menginstruksikan banknya untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening penerima tertentu. Dokumen ini tidak memiliki entri akuntansi.

Di 1C: Accounting 3.0, perintah pembayaran biasanya dibuat berdasarkan dokumen lain, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah. Pembuatan dapat dilakukan dari formulir daftar dokumen ini. Untuk melakukan ini, di bagian “Bank dan meja kas”, pilih “Pesanan pembayaran”.

Dalam contoh ini, kami akan mempertimbangkan pembuatan perintah pembayaran berdasarkan dokumen “Penerimaan barang dan jasa”. Untuk melakukan ini, buka dokumen yang Anda perlukan dan pilih item yang sesuai di menu “Buat berdasarkan”.

Dokumen yang dibuat akan terisi secara otomatis. Jika ini tidak terjadi, masukkan data yang hilang secara manual. Pastikan untuk menunjukkan rincian penerima, pembayar, jumlah pembayaran, tujuannya dan tarif PPN.

Mengunggah slip pembayaran dari 1C ke bank klien

Paling sering, organisasi mengunggah perintah pembayaran ke bank pada akhir hari kerja. Hal ini terjadi bukan untuk mengunggah setiap dokumen, tetapi untuk mengunggah semua dokumen yang terkumpul sepanjang hari sekaligus.

Mari kita lihat bagaimana hal ini dilakukan di 1C: Accounting 3.0. Buka formulir daftar perintah pembayaran (“Bank dan meja kas” - “Pesanan pembayaran”). Klik tombol “Kirim ke Bank”.

Formulir pemrosesan akan terbuka di depan Anda, di headernya Anda perlu menunjukkan organisasi atau akun dan periode pembongkaran. Di bagian bawah formulir, pilih file tempat data akan diunggah. Itu akan dibuat dan diisi secara otomatis. Centang kotak untuk perintah pembayaran yang diperlukan dan klik tombol “Unggah”.

Untuk memastikan keamanan pertukaran data dengan bank, jendela terkait akan ditampilkan. Yang akan memberi tahu Anda bahwa file tersebut akan dihapus setelah ditutup.

1C kemungkinan besar akan menawarkan Anda untuk terhubung ke layanan DirectBank. Mari kita jelaskan sedikit apa ini. 1C:DirectBank memungkinkan Anda mengirim dan menerima data dari bank secara langsung melalui 1C. Metode ini memungkinkan Anda untuk menghindari mengunggah dokumen ke file perantara, menginstal dan meluncurkan program tambahan.

Untuk mempelajari cara mengeluarkan perintah pembayaran dan mendebit rekening giro secara manual, tonton videonya:

Cara membongkar bank di 1C 8.3 dan mendistribusikannya

Memuat laporan bank ke 1C dilakukan dengan menggunakan proses yang sama seperti mengunggah perintah pembayaran. Buka tab “Unduh Laporan Bank”. Selanjutnya, pilih organisasi yang diinginkan dan file data (yang Anda unduh dari bank klien). Setelah itu, klik tombol “Unduh”. Semua data akan berpindah dari file ke 1C.

Cara merefleksikan kuitansi dari pembeli secara manual di 1C, Anda dapat melihat di video ini: