Pembentukan daftar dalam 1C untuk kartu gaji. Pertukaran data tentang proyek gaji

Disimpan di bagian Gaji dan personel – Direktori dan pengaturan – Proyek gaji.

Proyek gaji baru dimasukkan menggunakan tombol Buat:

Masukkan data:

• Di bidang Bank, bank dari ditunjukkan. Akan lebih tepat jika menemukan bank dengan BIC di direktori;
• Kotak centang Gunakan pertukaran dokumen elektronik dipilih jika Anda berencana untuk bertukar informasi secara elektronik tentang transfer upah dengan bank;
• Jika kotak ini dicentang, maka Anda harus mengisi nomor dan tanggal perjanjian dengan bank, mata uang penyelesaian dengan staf dan informasi tentang bank. Semua data ini diperlukan untuk mengisi file ke bank dengan benar;
• Di bidang Nama Proyek, tunjukkan nama arbitrer yang dapat dimengerti pengguna;
• Di bidang Format File dan Pengkodean, Anda harus menentukan nilai yang dibutuhkan oleh bank;
• Dalam bentuk tabel Sistem Pembayaran Kartu Bank, dengan mengklik kanan mouse, tenggat waktu ditambahkan dengan jenis sistem pembayaran yang akan tersedia saat mengisi aplikasi pembukaan rekening pribadi:

Langkah 2. Perjanjian dengan bank untuk transfer upah di 1C 8.3

Di bagian Direktori - Pembelian dan Penjualan - Rekanan, tambahkan bank tempat proyek penggajian dibuka untuk menunjukkannya sebagai rekanan dalam dokumen pembayaran. Di bagian Rekening bank utama kami menunjukkan “rekening gaji” organisasi:

Langkah 3. Rekening pribadi karyawan untuk upah di 1C 8.3

Memasukkan akun pribadi karyawan di 1C 8.3 Accounting 3.0 dapat dilakukan dengan tiga cara.

Metode 1. Memasukkan akun pribadi langsung ke kartu karyawan

Bagian Gaji dan Personalia - Direktori Karyawan - Kartu Karyawan - Bagian Pembayaran dan Akuntansi Biaya:

Masukkan akun pribadi karyawan:

Metode 2. Melalui pemrosesan Memasuki akun pribadi

Bagian Gaji dan personel – Proyek gaji – Memasuki akun pribadi:

• Di bidang Proyek Gaji, pilih proyek gaji saat ini;
• di bidang Bulan – bulan akun pribadi mulai berlaku;
• Tombol Isi mengisi bagian tabel dengan nama lengkap pegawai yang belum memasukkan rekening pribadi pada kartu pegawai atau salah memasukkan rekening pribadi.

Setelah mengisi kolom nomor rekening pribadi dan klik Simpan dan Tutup, maka rekening pribadi tercatat di kartu karyawan:

Metode 3. Melalui pemrosesan Penukaran dengan bank (gaji)

Jika Anda menggunakan pertukaran dokumen elektronik dengan bank, maka Anda dapat menggunakan pemrosesan ini di 1C 8.3. Bagian Gaji dan personalia – Proyek gaji – Pertukaran dengan bank (gaji).

Saat membuka pemrosesan ini, di bagian Pembukaan akun pribadi, karyawan yang tidak memiliki akun pribadi yang valid dalam proyek gaji terkait tercermin dalam bentuk tabel:

Anda perlu menempatkan kursor pada baris dengan karyawan tersebut dan klik Edit profil. Sebuah jendela dengan data karyawan akan terbuka. Di semua tab, Anda harus mengisi baris yang disorot dengan warna merah dan memposting dokumen.

Atau gunakan opsi lain - buat dokumen secara manual Aplikasi untuk pembukaan rekening pribadi untuk beberapa karyawan sekaligus dan setelah itu semua karyawan dari dokumen tersebut akan tercermin dalam pemrosesan Pertukaran dengan bank untuk proyek gaji dengan status Siap untuk diunggah:

Setelah itu, status permohonan akan berubah menjadi Siap diunggah:

Jika karena alasan tertentu karyawan tersebut belum perlu membuka akun pribadi, maka Anda perlu mengklik Tunda di baris dengan karyawan ini. Anda dapat membuat karyawan dengan status Ditunda terlihat kembali dengan mengklik tombol tersebut.

Setelah semua karyawan berstatus Siap untuk diunggah, di 1C 8.3 Anda dapat mengunggah data ke file menggunakan tombol dengan nama yang sama di direktori yang ditentukan di bidang direktori file Exchange dan mentransfernya ke bank. Setelah itu, status pegawai yang diunggah akan berubah menjadi Terunggah ke bank:

Saat bank mengirimkan file konfirmasi, Anda perlu mendownloadnya menggunakan tombol Upload Konfirmasi. Basis 1C 8.3 akan menghasilkan dokumen Konfirmasi pembukaan rekening pribadi dan nomor rekening akan dicatat di kartu karyawan. Dokumen yang dihasilkan dapat ditemukan di jurnal dokumen Konfirmasi pembukaan rekening pribadi melalui Menu utama - Semua fungsi.

Cara membuat laporan tentang akun pribadi yang terbuka di 1C 8.3

Mari buka bagian Laporan – Laporan standar – Laporan universal dan lakukan pengaturan berikut:

Pilih periode yang diinginkan untuk menghasilkan laporan. Klik tombol Tampilkan pengaturan untuk mengatur pengaturan berikut:

• Pada tab Pengelompokan:

• Di tab Metrik:

• Pada tab Penampilan:

• Setelah ini kami akan membuat laporan:

Pembayaran gaji jika ada proyek gaji di 1C 8.3

Terlepas dari apakah organisasi melakukan pertukaran elektronik dengan bank atau tidak, dokumen dibuat di 1C 8.3 Pernyataan ke bank melalui bagian Gaji dan Personalia – Gaji.

• Di bidang Proyek Gaji, pilih proyek saat ini dari direktori Proyek Gaji;
• Bagian tabel mencakup karyawan yang memiliki tunggakan gaji oleh organisasi dan telah membuka akun pribadi di proyek gaji terkait:

Transfer gaji tanpa adanya pertukaran elektronik dengan bank di 1C 8.3

Berdasarkan Pernyataan tersebut, Perintah Pembayaran diterbitkan kepada bank:

• Bidang Rekening Bank terisi secara otomatis, berdasarkan data dari kartu organisasi;
• Penerima – dari direktori Counterparty, pilih bank yang memiliki proyek gaji;
• Rekening penerima – tunjukkan rekening proyek gaji:

Untuk mendaftarkan fakta bahwa gaji dikreditkan ke rekening pribadi karyawan, dokumen Penghapusan dari rekening giro berdasarkan perintah Pembayaran dimasukkan secara manual ke 1C 8.3:

Transfer gaji melalui pertukaran elektronik dengan bank di 1C 8.3

Dalam Laporan ke Bank, mengklik tombol Unggah ke File akan membuka jendela untuk memilih direktori tempat file akan dibuat untuk ditransfer ke bank. File yang dihasilkan dapat dibuka dan dilihat melalui bagian File terlampir langsung dari Laporan ke Bank:

Penting: dalam konfigurasi 1C Accounting 3.0, kemampuan untuk menghasilkan file unggahan hanya diterapkan untuk Bank Tabungan Federasi Rusia.

Tukarkan dengan bank untuk proyek gaji di 1C 8.3

Telah dijelaskan di atas cara membuka rekening pribadi melalui tempat kerja “Pertukaran dengan bank untuk proyek gaji”. Selanjutnya mari kita lihat caranya:

• Unggah laporan pembayaran ke file untuk ditransfer ke bank;
• Cetak daftar transfer;
• Unggah konfirmasi bank tentang transfer jumlah ke kartu karyawan;
• Tutup akun pribadi untuk karyawan yang diberhentikan.

Untuk mengunggah laporan ke file bank, Anda harus membuat Laporan bank terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah membuat pernyataan seperti itu dan mengunggahnya ke sebuah file, sehingga dalam pemrosesan status Diunggah ke bank muncul di seberangnya. Pada kolom Show, Anda dapat mengatur pilihan Laporan yang belum dikonfirmasi atau belum diunggah ke bank:

Dengan mengklik tombol Cetak, Anda dapat mencetak Daftar Pencacahan atau menyimpannya sebagai dokumen Word:

Penting: apabila pada formulir Cetak Daftar Gaji yang ditransfer ke bank tidak memuat nama lengkap, maka perlu dilakukan pengecekan pengisian Riwayat Nama Lengkap pada kartu pegawai:

Kemudian klik tombol Unggah untuk mengunggah file ke folder yang ditentukan di bidang direktori file Exchange. Atau jika kolom ini tidak diisi, jendela untuk memilih direktori untuk diunggah akan terbuka.

Setelah menerima file dari bank dengan konfirmasi pengkreditan jumlah ke kartu karyawan, dalam pemrosesan Anda harus mengklik Unduh konfirmasi dan hanya setelah itu program 1C 8.3 akan menghasilkan pergerakan yang sesuai di register. Saat memuat, 1C 8.3 akan menghasilkan dokumen Konfirmasi transfer gaji. Mereka dapat ditemukan melalui Menu Utama – Semua Fungsi – Dokumen.

Apa yang harus dilakukan jika gaji karyawan belum diterima

Situasi mungkin timbul ketika jumlah tersebut tidak dikreditkan kepada karyawan. Setelah memuat konfirmasi, hal ini ditandai dengan status di baris karyawan. Dalam hal ini, hutang kepada karyawan dianggap belum dibayar dan dengan menggunakan tautan Penerbitan Ulang, Anda dapat membuat pernyataan baru dan mengunggahnya kembali ke file dan mengunduh konfirmasi darinya.

Kami belajar mentransfer gaji ke kartu (dalam 1C: Accounting 8.3, edisi 3.0)

08-12-2016T12:42:54+00:00

Dalam pelajaran ini kita akan mengenal kemampuan "troika" (1C: Accounting 8.3, edisi 3.0) dalam hal pembayaran gaji karyawan melalui bank.

Akuntan yang pertama kali dihadapkan pada pembayaran seperti itu memiliki banyak pertanyaan, dan hari ini kami akan mencoba memilah pertanyaan utama.

Jadi, mari kita mulai

Ada dua cara membayar gaji melalui bank:

• Dengan bantuan proyek gaji.
• Tidak ada proyek gaji.

Di bawah proyek gaji berarti perjanjian dengan bank yang menjadi dasar pembukaan bank tersebut untuk setiap karyawan organisasi akun pribadi.

Pada hari gajian, organisasi mentransfer gaji seluruh karyawan ke gaji khusus akun gaji di bank ini satu jumlah.

Dalam hal ini pembayarannya disertai dengan pernyataan yang menunjukkan rekening pribadi karyawan dan jumlah yang harus dibayar. Sesuai dengan pernyataan tersebut, pihak bank sendiri menyalurkan dana ke rekening pribadi pegawai.

Pada saat yang sama, bank yang berbeda memiliki kemampuan dan persyaratan yang berbeda untuk bekerja dengan proyek gaji, jika kita berbicara tentang manajemen dokumen elektronik, yaitu ketika kita mentransfer uang ke rekening gaji melalui bank klien.

Dalam hal ini (bank klien), setelah mengirimkan perintah pembayaran ke bank, surat dikirim dalam bentuk apapun dengan salah satu opsi berikut terlampir (tergantung pada kebutuhan dan kemampuan bank):

• laporan pembayaran yang dicetak dan dipindai untuk rekening pribadi
• unggah file langsung dari 1C
• upload file dari program khusus yang disediakan oleh bank

Jika kita mengirimkan statement ke bank dalam bentuk file (upload), maka biasanya pihak bank merespon dengan mengirimkan file konfirmasi kepada kita, yang juga bisa kita upload ke 1C.

Membuat proyek gaji

Buka bagian "Gaji dan Personil", item "Proyek Gaji":

Kami membuat proyek gaji untuk Bank Tabungan:

Ini kartunya:

Kami sengaja tidak mencentang kotak “Gunakan pertukaran dokumen elektronik” untuk menangani kasus ketika kami mengirimkan laporan bank dalam bentuk cetak.

Kami memperkenalkan akun pribadi untuk karyawan

Misalkan bank telah membuat rekening pribadi untuk setiap karyawannya. Bagaimana cara memasukkan akun-akun tersebut ke dalam sistem? Ngomong-ngomong, kenapa kita ingin melakukan ini? Kemudian, pada laporan yang akan kita buat untuk bank tersebut, di seberang nama lengkap pegawai tersebut juga terdapat rekening pribadinya.

Jika kita memiliki banyak karyawan, kita dapat menggunakan proses “Memasuki akun pribadi”:

Namun pada contoh kita hanya memiliki 2 karyawan, maka kita akan memasukkan rekening pribadi mereka secara manual, langsung ke kartu mereka (sekaligus kita akan mengetahui di mana mereka disimpan).

Buka bagian “Gaji dan Personalia”, item “Karyawan”:

Buka kartu karyawan pertama:

Dan buka bagian “Pembayaran dan akuntansi biaya”:

Di sini kita pilih proyek gaji dan masukkan nomor rekening pribadi yang diterima dari bank:

Kami melakukan hal yang sama dengan karyawan kedua:

Kami menghitung gaji

Buka bagian “Gaji dan Personil”, “Semua akrual”:

Kami menghitung dan memproses upah:

Kami membayar gaji

Kami membuat dokumen baru di mana kami menunjukkan proyek gaji dan memilih karyawan (perhatikan bahwa akun pribadi mereka diambil):

Kami memposting dokumen dan mencetak pernyataan untuk bank:

Berikut tampilannya:

Berdasarkan pernyataan tersebut, kami membuat perintah pembayaran:

Di dalamnya, kami mentransfer jumlah total gaji ke rekening gaji bank tempat kami memiliki proyek gaji terbuka:

Bersamaan dengan pembayaran ini, jangan lupa untuk melampirkan pernyataan (dengan daftar rekening pribadi dan pembayaran), dicetak di atas dalam bentuk yang diminta oleh bank (biasanya surat sewenang-wenang melalui bank klien).

Mengunggah register ke bank

Mari kita pertimbangkan kemungkinan mengunggah pernyataan (daftar) sebagai file ke bank. Jika bank Anda mendukung opsi ini (atau ini adalah persyaratannya), buka bagian “Gaji dan Personil”, item “Proyek Gaji”:

Buka proyek gaji kami dan centang kotak “Gunakan pertukaran dokumen elektronik”:

Kami kembali ke bagian "Gaji dan Personalia" dan melihat dua item baru telah muncul. Kami tertarik dengan item “Penukaran dengan bank (gaji)”:

Ada tiga opsi dasar untuk mengunggah ke bank:

• Transfer gaji
• Membuka akun pribadi
• Menutup akun pribadi

Mari kita fokus pada poin pertama. Hal ini memungkinkan kami untuk mengunggah pernyataan kami ke sebuah file, yang kemudian dikirim melalui surat sewenang-wenang melalui bank klien.

Untuk melakukan ini, pilih pernyataan yang kita perlukan dan klik tombol "Unggah file":

Ketika respon datang dari bank, maka akan berisi file konfirmasi. Anda harus masuk ke pemrosesan yang sama dan mengunggah file ini melalui tombol "Unduh konfirmasi". Dengan mekanisme yang luar biasa ini, kami dapat melacak laporan mana yang dibayar oleh bank dan mana yang tidak.

Tanpa proyek gaji

Pada kasus ini Setiap karyawan membuka akun sendiri di bank mana pun (atas kebijakannya sendiri) dan memberi tahu organisasi rincian lengkap rekening ini. Karyawan tersebut juga menulis pernyataan tentang pengalihan gajinya sehubungan dengan hal ini.

Pada hari pembayaran, organisasi mentransfer jumlah yang harus dibayarkan kepada karyawan ke rekeningnya dalam perintah pembayaran terpisah.

Metode ini sangat merepotkan untuk akuntansi, apalagi jika perusahaan memiliki staf yang banyak, sehingga banyak akuntan yang memilih untuk bungkam tentang kemungkinan ini.

Dalam hal ini, kami tidak mencantumkan proyek gaji dalam laporan pembayaran.

Dalam program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8, mekanisme transfer gaji ke rekening pribadi karyawan yang berpartisipasi dalam proyek gaji dilakukan secara otomatis. Bagaimana jika karyawan secara mandiri membuka rekening pribadi di bank yang berbeda? Jawabannya jelas: gaji harus ditransfer dalam pembayaran terpisah untuk setiap karyawan. Tidak jelas bagaimana melakukan ini di program.

Dalam program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8, mekanisme transfer gaji ke rekening pribadi karyawan yang berpartisipasi dalam proyek gaji dilakukan secara otomatis. Proyek gaji adalah perjanjian antara organisasi dan bank untuk membuka dan melayani rekening pribadi karyawan organisasi. Pada saat yang sama, seluruh karyawan diundang untuk membuka rekening pribadi di bank yang ditentukan dalam proyek gaji. Biasanya ini adalah bank yang sama dengan tempat proyek gaji diselesaikan.

Dalam hal ini, akuntan biasanya harus mengeluarkan satu pembayaran bulanan untuk semua karyawan. Bank, setelah menerima dana dari organisasi, mendistribusikannya ke rekening pribadi karyawan organisasi ini. Pendekatan ini sangat cocok untuk akuntan organisasi, namun tidak selalu cocok untuk karyawan. Bukan dia yang memilih bank yang cocok untuknya, tetapi, secara halus, bank itu dikenakan padanya.

Situasinya berangsur-angsur berubah. Semakin banyak organisasi di mana karyawannya memutuskan sendiri di mana akan membuka akun pribadi. Tapi ini secara signifikan meningkatkan beban akuntan. Misalnya, jika ada 100 karyawan seperti itu dalam suatu organisasi, maka akuntan harus membuat dan mengirim 100 perintah pembayaran ke bank yang berbeda setiap bulannya.

Sayangnya, dalam solusi standar 1C, proses ini tidak otomatis. Terlebih lagi, hal ini masih jauh dari jelas. Artikel ini menjelaskan algoritme untuk mempersiapkan pembayaran ini dalam program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8, transfer selanjutnya ke program 1C Accounting 8 dan penyesuaian yang diperlukan dalam program 1C Accounting 8 itu sendiri.

Yuk segera reservasi semua gambarnya mengacu pada program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8 rilis 2.5.29.1 dan 1C Accounting 8 rilis 2.0.16.2. Peron 8.2.13.202.

Berikut ini ikhtisar semua kemungkinan metode pembayaran dan pengunggahan data ke dalam program akuntansi.

1. Memasukkan informasi tentang akun pribadi

Dalam organisasi yang menggunakan proyek penggajian, informasi tentang akun pribadi didaftarkan dengan dokumen jenis “Permohonan untuk pembukaan akun.” Ketika dilakukan, ini menghasilkan entri dalam daftar informasi “Akun pribadi karyawan organisasi.” Dokumen ini tidak cocok untuk kami. Pertama, karena menggambarkan rekening pribadi pegawai di satu bank. Mengapa memperbanyak jumlah dokumen yang tidak perlu! Kedua, ada banyak detail yang tidak kita perlukan.

Untungnya, daftar informasi “Akun pribadi karyawan organisasi” tidak memiliki registrar. Artinya bisa diisi secara manual. Buka dengan perintah " OPERASI > Daftar Informasi... > Akun pribadi karyawan organisasi ».

Di pangkalan demonstrasi di karyawan Akimova E.I. dan Belova S.K. pada kolom “Bank”, seperti halnya pegawai lainnya, sebelumnya terdapat nilai “Rekening Gaji (SA)”. Agak membingungkan arti kolom “Bank”.

Dilihat dari nama kolomnya, bank harus dicantumkan di sini. Namun, di database demo, kita malah melihat nama rekening bank - Rekening Gaji (SA). Bukan itu sebutan bank. Hal ini membuat segalanya semakin membingungkan.

Mari kita cari tahu. Untuk melakukan ini, klik dua kali di baris mana pun pada nilai “Akun Gaji (SA)”. Dua tombol akan muncul. Klik tombol atau hotkey F4. Akibatnya, direktori “Counterparty” akan terbuka dalam mode pemilihan.

Sekarang jelas bahwa pihak lawan - pemilik rekening pribadi (gaji) ini - harus dicantumkan di kolom “Bank”. Organisasi kami mentransfer gaji, atau lebih tepatnya mentransfer uang dari rekening giro ke rekening gaji yang dibuka dengan rekanan. Dengan kata lain, dalam database demonstrasi, istilah “Rekening Gaji (SA)” mengacu pada pihak lawan (bank) di mana rekening gaji (pribadi) dibuka.

Kami tidak memiliki proyek gaji. Oleh karena itu, dalam daftar informasi “Akun pribadi karyawan organisasi” perlu mengacu pada rekanan yang merupakan karyawan kami.

Artinya, seluruh pegawai yang gajinya ditransfer ke bank juga harus dicantumkan dalam direktori “Counterparty”. Dalam konfigurasi tipikal, hal ini harus dilakukan secara manual. Satu-satunya penghiburan bagi kalkulator adalah bahwa operasi padat karya ini harus dilakukan satu kali. Gambar tersebut menunjukkan contoh desain kartu rekanan untuk karyawan E.I.Alimov.

Tidak ada yang rumit dalam desain kartu ini. Dalam detail “Rekening”, tetapkan nilai yang diperlukan dari direktori “Rekening Bank”. Tentu saja harus dijelaskan sebelumnya.

Saat menjelaskan rekening bank karyawan tertentu, tunjukkan bank tempat rekening dibuka untuknya dan nomor rekening sebenarnya.

Pada detail “Nama”, sebutkan nama kerja l/s karyawan, misalnya “L/s Akimova E.I.” Di "Tujuan" pembayaran, tunjukkan sesuatu seperti "Akrual gaji di akun pribadi". Itu semua pengaturannya.

Harap dicatat bahwa dalam daftar informasi "Rekening pribadi karyawan organisasi" kolom "Nomor rekening pribadi" tidak boleh diisi. Nilainya diambil dari kartu rekanan.

2. Lakukan pengoperasian saat ini

Kini sampai pada pekerjaan rutin kalkulator yang biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi” harus diproses melalui bank. Mari kita lihat prosedur ini lebih detail. Sebagai contoh, database demo menunjukkan gaji dua karyawan untuk bulan Maret 2010.

Karena slip pembayaran tersendiri harus dikeluarkan untuk setiap karyawan, maka dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi” melalui bank harus dikeluarkan untuk setiap karyawan. Cara termudah untuk melakukan ini adalah langsung di dokumen “Penggajian”.

Untuk melakukan ini, Anda perlu menggunakan tombol “Buat dokumen untuk pembayaran gaji” sebanyak jumlah karyawan di bagian tabel dokumen “Penggajian”. Saat pertama kali Anda mengklik tombol ini, semua karyawan dari dokumen “Penggajian” akan disalin ke bagian tabel dokumen “Gaji yang dibayarkan ke organisasi”.

Dalam rincian “Metode pembayaran”, tunjukkan “Melalui bank”. Dalam rincian "Bank", tunjukkan penerima gaji, Akimov E.I. dari direktori “Counterparty”. Hapus karyawan lainnya dari daftar ini dan posting dokumennya.

Kemudian lagi, berdasarkan dokumen “Penggajian”, kami membuat dokumen baru “Gaji yang dibayarkan ke organisasi” melalui bank untuk karyawan berikutnya. Begitu seterusnya hingga seluruh daftar pegawai pada dokumen “Payroll” habis.

Tinggal kita keluarkan slip pembayaran transfer gaji. Hal ini dapat dilakukan dalam jurnal “Gaji yang dibayarkan dalam organisasi” berdasarkan dokumen yang relevan. Namun tampaknya lebih baik menerbitkan slip pembayaran bersamaan dengan dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi”.

Ini dilakukan seperti ini. Tanpa menutup formulir dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi”, lengkapi. Untuk melakukan ini, klik tombol Itu terletak di toolbar formulir dokumen. Setelah ini, gunakan tombol untuk membuat perintah pembayaran berdasarkan dokumen “Gaji dibayarkan kepada organisasi.”

Harap perhatikan poin penting berikut ini. Nomor slip pembayaran tidak dibuat secara otomatis. Mereka harus dimasukkan secara manual. Untuk menghindari konflik ketika mentransfernya ke program akuntansi, satu masalah organisasi murni harus diselesaikan. Sepakat dengan bagian akuntansi agar tidak menempati kisaran angka tertentu selama masa pembayaran gaji. Misalnya dari nomor DL00077 hingga DL00177 inklusif.

Harap perhatikan juga komentar hijau pada formulir perintah pembayaran: Untuk membayar dokumen, Anda dapat memasukkannya berdasarkan “Laporan bank untuk transfer gaji” atau mendaftarkan tanggapan elektronik bank.

Artinya perintah pembayaran yang kami keluarkan tidak melunasi hutang gaji organisasi kepada karyawannya. Anda dapat dengan mudah memverifikasi ini dengan membuat, misalnya, laporan “Penggajian dalam bentuk bebas”.

Kami mengetahui bahwa dana telah dikreditkan ke rekening pribadi karyawan dari laporan bank atau dari tanggapan elektronik dari bank. Dalam kasus terakhir, yang kami maksud adalah file xml bank.

Misalkan gaji dikreditkan ke rekening pribadi, kita tentukan dari laporan bank. Dalam hal ini, berdasarkan perintah pembayaran yang dikeluarkan sebelumnya, Anda perlu membuat dokumen “Laporan Bank untuk Transfer Gaji”.

Izinkan kami mengingatkan Anda bahwa operasi ini diproses dalam program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8. Hanya setelah laporan diselesaikan dalam program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8 fakta pembayaran utang dicatat. Anda dapat memverifikasi ini menggunakan, misalnya, laporan “Penggajian Formulir Gratis”.

Penting untuk memahami fitur berikut. Dalam program “1C: Accounting 8”, dokumen “Penghapusan dari rekening pribadi” dengan operasi “Transfer upah” mencatat fakta pendebetan dana dari rekening giro dan mengkreditkannya ke rekening gaji. Dalam program “1C Gaji dan Manajemen Personalia 8”, dokumen “Laporan bank untuk transfer gaji” memiliki tujuan yang sedikit berbeda. Cukup menginformasikan kepada program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8 bahwa tunggakan gaji kepada karyawan telah dilunasi.

3. Upload data program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8

Biasanya, dokumen seperti “Laporan bank untuk transfer gaji” dibuat pada bulan berikutnya setelah gaji dihitung dan perintah pembayaran dikeluarkan. Penting untuk diingat bahwa sebelum mengunggah data ke program 1C Accounting 8, dokumen-dokumen berikut harus dilengkapi.

• Perhitungan premi asuransi.

Jika semua operasi ini selesai, Anda dapat mengunggah data. Untuk melakukannya, jalankan pemrosesan “SERVICE·Data Exchange®Unggah Data ke Program Akuntansi”.

Sangat penting untuk memperhatikan hal-hal berikut.

• Detail oleh karyawan. Kami mengeluarkan perintah pembayaran untuk setiap karyawan. Oleh karena itu, dalam program akuntansi, Anda harus menyimpan catatan analitis pada akun 70 “Penyelesaian upah dengan personel” juga dalam konteks setiap karyawan.
• Dokumen tunai. Untuk mengunggah perintah pembayaran ke program akuntansi, Anda harus menyetel tanda “Dokumen tunai”.

Atribut akuntansi analitik untuk karyawan harus diatur di kedua program. Pada program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8, buka form “Pengaturan Program” dan aktifkan tab “Akuntansi Gaji”. Tunjukkan di atasnya program akuntansi dan rincian perhitungan untuk karyawan.

Dalam program 1C Accounting 8, buka formulir “Pengaturan parameter akuntansi” dan aktifkan tab “Penyelesaian dengan personel”. Isilah seperti pada gambar.

Dalam pemrosesan “Mengunggah data ke program akuntansi”, tentukan lokasi dan nama file unggahan dan klik tombol “Jalankan”. Jika pemrosesan tidak mendeteksi kesalahan apa pun, Anda dapat melanjutkan memuat file ini ke dalam program akuntansi.

Salin nilai atribut “File data” dalam pemrosesan “Mengunggah data ke program akuntansi”. Ini akan berguna bagi kita saat memuat data ke dalam akuntansi.

3. Loading data ke dalam program 1C Accounting 8

Dalam kasus kami, ini adalah 1C Accounting edisi ke-8. 2.0. Jalankan pemrosesan “SERVICE > Pertukaran data dengan “1C: Gaji dan manajemen personalia 8” > Memuat data dari konfigurasi “Gaji dan manajemen personalia”. Di bidang “File data”, tempelkan nilai atribut “File data” yang disalin sebelumnya dari pemrosesan “Mengunduh data ke dalam program akuntansi”.

Klik tombol Jalankan. Jika tidak ada kesalahan yang ditemukan saat memuat, kami terus bekerja di program akuntansi.

Pada program 1C Accounting 8, buka jurnal “Perintah Pembayaran” dan pastikan perintah pembayaran yang kita buat pada program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8 berhasil ditransfer.

Dalam program 1C Akuntansi edisi ke-8. 2.0 pendebitan dana dari rekening giro organisasi didaftarkan dengan dokumen jenis "Pendebitan dari rekening giro". Karena akan ada banyak pembayaran semacam ini, sebaiknya lakukan hal berikut.

Buka formulir “BANKS·Laporan Bank”. Isi header dan klik tombol "Pilih". Formulir “Pemilihan perintah pembayaran yang belum dibayar” akan terbuka.

Setelah menentukan tanggal dan rekening bank organisasi tempat bank diinstruksikan untuk menghapus dana, bagian tabel formulir ini akan secara otomatis diisi dengan pembayaran yang dikeluarkan sebelumnya. Diantaranya, centang kotak yang didebet dari rekening giro. Kemudian klik tombol “Buat baris pernyataan”.

Sebagai hasil dari operasi ini, dokumen jenis "Penghapusan dari rekening giro" dibuat secara otomatis. Secara default, mereka melakukan operasi "Pembayaran ke Pemasok". Akibatnya, entri dibuat ke debit akun 60,01 “Penyelesaian dengan pemasok dan kontraktor” dari kredit akun 51 “Rekening penyelesaian”.

Kami sama sekali tidak senang dengan keadaan ini. Oleh karena itu, setiap dokumen “Penghapusan dari rekening giro” harus disesuaikan. Anda dapat membukanya langsung dari formulir “Pemilihan perintah pembayaran yang belum dibayar”. Untuk melakukan ini, cukup klik dua kali pada baris yang sesuai pada bagian tabelnya. Misalnya, buka dokumen “Penghapusan dari rekening giro” untuk Belov S.K. dan lakukan hal berikut di dalamnya. Penting untuk mengikuti urutan langkah-langkah ini.

Klik tombol tersebut dan pastikan dokumen tersebut telah melakukan transaksi yang kita butuhkan.

Akun 70 memiliki dua sub-akun terlampir: “Karyawan organisasi” dan “Jenis akrual upah”. Dalam posting dokumen "Penghapusan dari rekening giro" hanya nilai sub-akun pertama yang ditunjukkan - Sergey Konstantinovich Belov. Dokumen "Penghapusan dari rekening giro" tidak "mengetahui" apa pun tentang sub-rekening kedua. Pada saat yang sama, dalam dokumen “Refleksi gaji dalam akuntansi yang diatur”, yang ditransfer dari program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8, sub-akun ini diisi.

Dalam konfigurasi tipikal, situasi ini harus diperbaiki secara manual. Untuk melakukan ini, dalam formulir “Hasil pengeposan dokumen Penghapusan dari rekening giro”, setel tanda “Penyesuaian manual (memungkinkan pengeditan dokumen)”. Isi subkonto kedua dengan nilai yang diinginkan.

Dengan cara yang sama, kami mengulangi dokumen “Penghapusan dari rekening giro” untuk seluruh karyawan. Gambar berikut menunjukkan laporan “Kartu Akun 70” dengan pilihan menurut Akimova E.I.

Ingat, secara default, dokumen “Penghapusan dari rekening giro” menghasilkan entri ke debit akun 60,01 “Penyelesaian dengan pemasok dan kontraktor” dari kredit akun 51 “Rekening giro”. Untuk memperbaiki kesalahan ini, kami mengganti operasi “Pembayaran ke pemasok” dengan operasi “Transfer gaji” dan menulis ulang debit dari rekening giro.

Dengan jumlah dokumen yang banyak, sangat mudah untuk melewatkan beberapa dokumen secara tidak sengaja. Untuk membuat kesalahan tersebut tidak terlalu parah dan lebih mudah dideteksi, Anda dapat melakukan konfigurasi tambahan.

Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat folder khusus (grup) di direktori “Counterparty”. Misalnya, “KARYAWAN BANK”. Tempatkan seluruh pegawai yang gajinya ditransfer ke bank di dalamnya.

Sekarang buka daftar informasi "Akun dengan rekanan" dan buat entri baru di dalamnya, seperti pada gambar.

Dokumen "Penghapusan dari rekening giro" secara default akan menghasilkan posting ke debit rekening 70 "Penyelesaian dengan personel untuk upah", tetapi tanpa mengisi analisisnya. Ini tidak baik, tapi masih lebih baik dari akun 60,01 “Penyelesaian dengan pemasok dan kontraktor”.

Alasan utama mengapa kami membuat pengaturan ini adalah karena ini akan membantu kami menemukan kesalahan saat mendebit rekening giro. Katakanlah kita lupa memperbaiki dokumen “Penghapusan dari rekening giro” dari S.K.Belov. Kami akan membuat laporan “Kartu akun untuk akun 70” tanpa seleksi oleh karyawan. Ketersediaan tanda<...>menunjukkan bahwa nilai subkonto yang sesuai tidak ditunjukkan dalam dokumen.

Klik dua kali pada dokumen “Penghapusan dari rekening saat ini” di laporan dan perbaiki seperti dijelaskan di atas. Untuk menemukan kesalahan seperti itu, Anda juga dapat menggunakan laporan “Kartu Rekening 51”.

kesimpulan

Dari contoh yang dibahas, muncul tiga kesimpulan utama.

• Pertama. Konfigurasi khas perusahaan 1C difokuskan terutama pada pemecahan masalah umum. Artinya, tugas-tugas akuntansi yang paling sering ditemui dalam praktik. Agar tidak membebani fungsionalitas dan tidak menambah biaya program, pengguna mengotomatiskan solusi non-standar dengan biaya tambahan.
• Kedua. Hampir selalu, konfigurasi standar memungkinkan Anda memecahkan masalah non-standar. Benar, pemecahan masalah ini tidak dilakukan secara otomatis. Untuk menemukan solusi seperti itu, diperlukan dua syarat: pengetahuan yang baik tentang bidang studi dan program.
• Ketiga. Algoritma transfer gaji yang dijelaskan lebih cocok untuk organisasi dengan jumlah karyawan yang relatif sedikit. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka perlu menghubungi mitra perusahaan 1C untuk mengotomatisasi bagian program ini.

Sebagai penutup, kami akan sekali lagi menyajikan algoritma untuk mentransfer gaji karyawan ke rekening pribadi mereka yang dibuka di bank yang berbeda.

1. Di direktori “Counterparty”, jelaskan karyawan Anda dan tunjukkan rincian bank mereka.
2. Isi daftar informasi “Akun pribadi karyawan organisasi” secara manual.
3. Selesaikan semua perhitungan penggajian dan asuransi yang diperlukan.
4. Dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi” harus diselesaikan melalui bank untuk setiap karyawan secara individual.
5. Berdasarkan dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi”, buat dokumen “Perintah pembayaran”.
6. Buat dokumen “Refleksi gaji dalam akuntansi yang diatur.”
7. Download data dari program 1C: Gaji dan Manajemen SDM 8.
8. Muat data ke dalam program 1C: Accounting 8.
9. Pada program “1C: Accounting 8”, isi dokumen “Penghapusan dari rekening giro”.
10. Memberi tahu program 1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8 tentang pelunasan utang. Misalnya, dokumen “Laporan bank untuk transfer gaji”.

PERHATIAN: artikel serupa di 1C ZUP 2.5 -

Halo pengunjung situs yang terhormat. Hari ini di publikasi kami berikutnya kami akan terus berdiskusi Fitur akuntansi di 1C ZUP 3.1(3.0), yaitu, mari kita bicara tentang pengaturannya pembayaran gaji. Mari kita lihat contoh spesifik pembayaran di muka (semua metode pembayaran di muka) dan gaji. Mari kita lihat semua opsi pembayaran gaji yang didukung oleh program yang hadir di ZUP 3.0 (3.1):

• dalam kerangka proyek gaji - dokumen "Pernyataan kepada Bank",
• melalui transfer ke rekening bank sewenang-wenang - dokumen "Laporan Transfer ke Rekening",
• melalui mesin kasir - dokumen "Pernyataan kepada Kasir",
• melalui distributor - dokumen "Laporan pembayaran melalui distributor".

Kami juga akan mempertimbangkan fitur utama yang mencerminkan pembayaran gaji di ZUP edisi 3, yang membedakannya dengan 1C ZUP edisi 2.5.

✅

✅

Jika kita memilih pembayaran melalui mesin kasir, maka fakta pembayaran gaji kepada karyawan organisasi ini harus tercermin dalam sebuah dokumen "Pernyataan ke mesin kasir" di bagian "Pembayaran". Jika kita memilih untuk membayar upah dengan mengkredit kartu, maka fakta ini tercermin dalam dokumen "Pernyataan ke bank". Dalam contoh kita, kita akan memilih pembayaran dengan “Kredit ke kartu”. Di sini kami akan segera menunjukkan Proyek Gaji di mana pembayaran ini akan tercermin. Bidang ini opsional, tetapi jika kita ingin program secara otomatis memungkinkan kita untuk menghasilkan langsung darinya 1C ZUP mendaftar untuk diunggah ke bank klien, maka informasi ini harus diisi.

Kita dapat membuat Proyek Gaji melalui bagian “Pembayaran” di direktori "Proyek gaji". Mari kita tambahkan, misalnya, satu “Proyek Gaji” - sebut saja “Sberbank”. Sebenarnya masuk 1C ZUP 3.0 (3.1) Anda dapat membuat beberapa proyek gaji sekaligus, jika organisasi menggunakan layanan beberapa bank, dan mencerminkan pembayaran dalam konteks proyek ini, mis. dimungkinkan untuk menghasilkan dokumen terpisah untuk pembayaran dalam setiap proyek gaji "Pernyataan ke bank".

Jadi, dalam informasi tentang proyek gaji, Anda harus mencantumkan nama bank, centang kotak Gunakan pertukaran dokumen elektronik(jika kita ingin mengunggah slip gaji ke file untuk dikirim ke bank dan mengunduh file konfirmasi dari bank), mengisi informasi tentang bank, serta perjanjian yang telah disepakati. Setelah kami mencatat dokumen “Sberbank (Proyek Gaji)”, maka akan langsung tersedia untuk dipilih di kolom “Proyek Gaji” pada pengaturan “Akuntansi dan Pembayaran Gaji” di informasi organisasi, serta saat mengisi “Pernyataan ke Bank”.

Jika organisasi kita memiliki beberapa divisi yang pembayarannya dilakukan bukan dalam kerangka Proyek Gaji, tetapi, misalnya, melalui mesin kasir, maka metode pembayaran ini perlu diatur dalam pengaturan divisi ini. Mari kita pergi ke bagian "Pengaturan", buka direktori "Divisi", pilih divisi yang kita butuhkan dan pada tab "Akuntansi dan penggajian" Kita akan melihat grup pengaturan “Pembayaran gaji kepada karyawan departemen”. Secara default, pengaturan ini diatur ke metode yang ditentukan dalam pengaturan organisasi secara keseluruhan. Tapi kita bisa mendefinisikannya kembali. Tersedia metode pembayaran berikut: melalui mesin kasir, dengan kartu kredit atau melalui distributor.

Secara terpisah saya ingin menjelaskan metode pembayaran “Melalui Distributor”. Dalam pengaturan organisasi secara keseluruhan, metode ini tidak tersedia bagi kami, tetapi dalam pengaturan divisi kami sudah dapat memilih opsi ini dan menunjukkan di bidang individu tertentu yang akan menjadi distributor di divisi ini. Jika ada beberapa distributor seperti itu, maka kita dapat mencerminkan pembayaran upah dalam konteks distributor tersebut. Jika kita memutuskan untuk melakukan pembayaran melalui distributor, maka untuk pembayaran perlu menggunakan dokumen “Lembar pembayaran melalui distributor”(bagian “Pembayaran”)

Dalam contoh kita, hanya ada satu divisi, jadi kita akan memilih metode pembayaran “Sebagai keseluruhan organisasi”, yaitu. dikreditkan ke kartu sebagai bagian dari proyek gaji.

Di kolom yang sesuai, isikan nama bank dan nomor rekening pribadi. Mari simpan perubahannya.

Sekarang fakta pembayaran gaji kepada karyawan Sidorov S.A. kami akan mencerminkan dokumen tersebut (bagian "Pembayaran"). Dokumen ini berbeda dengan dokumen “Pernyataan kepada Bank”. Dokumen “Laporan Transfer ke Rekening” mencerminkan pembayaran ke rekening bank pribadi karyawan, dan dokumen “Laporan ke Bank” mencerminkan pembayaran dalam kerangka proyek gaji. Kami akan mempertimbangkan dokumen-dokumen ini secara lebih rinci ketika kami mempertimbangkan pembayaran uang muka dan gaji kepada karyawan menggunakan contoh spesifik.

Jadi, kami telah meninjau bersama Anda semua metode pembayaran gaji yang didukung di 1C ZUP 3.0 (3.1):

1. Melalui mesin kasir (dokumen Laporan ke mesin kasir)
2. Melalui distributor (dokumen Lembar pembayaran melalui distributor)
3. Melalui transfer ke rekening bank sewenang-wenang (dokumen Laporan transfer ke rekening)
4. Dengan mengkredit kartu sebagai bagian dari proyek gaji (dokumen Pernyataan ke bank)

Saya ulangi bahwa metode pembayaran gaji dapat diatur:

• untuk organisasi,
• untuk satuannya,
• untuk seorang karyawan.

Pengaturan yang ditentukan untuk seorang karyawan memiliki prioritas lebih tinggi daripada pengaturan yang ditentukan untuk suatu departemen atau organisasi secara keseluruhan. Pengaturan yang ditentukan untuk departemen memiliki prioritas lebih tinggi daripada pengaturan yang ditentukan untuk organisasi, yaitu. program ini pertama-tama melacak pengaturan apa yang ditetapkan untuk karyawan, kemudian untuk departemen, dan baru kemudian untuk organisasi.

Metode penetapan uang muka yang digunakan dalam program 1C ZUP 3.1 (3.0).

✅

✅ DAFTAR PERIKSA untuk memeriksa perhitungan penggajian di 1C ZUP 3.1
VIDEO - pemeriksaan akuntansi mandiri bulanan:

✅ Perhitungan penggajian di 1C ZUP 3.1
Petunjuk langkah demi langkah untuk pemula:

Kami telah menetapkan pengaturan yang diperlukan untuk contoh kami di tempat-tempat di mana gaji dibayarkan, sekarang kami akan mempertimbangkan bagaimana mencerminkan fakta pembayaran di muka dalam program tersebut. Menurut undang-undang, pembayaran gaji harus dilakukan minimal dua kali sebulan, uang muka justru pembayaran paruh pertama bulan itu. Pertama, Anda perlu mengatur metode penghitungan uang muka yang diperlukan bagi karyawan kami.

Uang muka dapat diberikan dalam 3 cara:

1. Dihitung untuk paruh pertama bulan ini
2. Jumlah tetap
3. Persentase gaji karyawan

Awalnya, dalam program ini, opsi untuk membayar uang muka diberikan kepada karyawan dalam dokumen “ Pengerahan» pada tab “Pembayaran” di kolom Uang Muka.

Saat memilih suatu pilihan "Jumlah tetap", pada kolom tersebut kami menunjukkan jumlah spesifik yang akan dimasukkan saat mengisi dokumen “Laporan…” dengan jenis pembayaran “Uang Muka”.

Saat memilih suatu pilihan "Persentase tarif", pada kolom tersebut Anda harus menunjukkan persentase yang akan dihitung dari Payroll Fund (WF). Itu. ketika mengisi dokumen “Pernyataan…” dengan jenis pembayaran “Uang Muka”, program akan meminta gaji karyawan dan persentase uang muka dan, berdasarkan data tersebut, akan menghitung uang muka saat mengisi “Pernyataan. ..”.

Saat memilih opsi, Anda tidak perlu menunjukkan indikator apa pun, tetapi sebelum mengisi "Pernyataan ..." untuk pembayaran di muka, Anda harus memasukkan dokumen perantara lainnya (bagian "Gaji" - log dokumen "Akrual untuk paruh pertama bulan ini”).

Perlu juga dicatat bahwa program ini 1C ZUP 3.1 (3.0) Metode pembayaran uang muka yang diberikan kepada karyawan dalam dokumen “Perekrutan” dapat diubah:

1. Dokumen Perpindahan personel(bagian "Personil" - jurnal dokumen "Penerimaan, transfer, pemberhentian"). Pada tab “Pembayaran”, centang kotak dan tunjukkan metode baru untuk menghitung pembayaran di muka.
2. Dokumen Perubahan upah(bagian "Gaji" - log dokumen "Perubahan gaji karyawan"). Sama seperti dalam dokumen “Transfer Personil”, centang kotak dan tunjukkan metode baru untuk menghitung pembayaran di muka.
3. Dokumen Perubahan lebih awal. Dokumen ini dapat diakses dari menu utama “Semua fungsi” (sayangnya tidak tersedia di panel navigasi), memungkinkan Anda untuk segera mengubah metode penghitungan uang muka dari bulan tertentu untuk sekelompok karyawan, dengan memilih dari daftar karyawan. Ini adalah dokumen yang lebih nyaman daripada dokumen “Transfer Personil” dan “Perubahan Gaji” jika beberapa atau seluruh karyawan perlu mengubah metode penghitungan uang muka.

Perhitungan uang muka dalam dokumen “Akrual untuk paruh pertama bulan ini”

✅ Seminar “Lifehacks untuk 1C ZUP 3.1”
Analisis 15 life hacks untuk akuntansi di 1C ZUP 3.1:

✅ DAFTAR PERIKSA untuk memeriksa perhitungan penggajian di 1C ZUP 3.1
VIDEO - pemeriksaan akuntansi mandiri bulanan:

✅ Perhitungan penggajian di 1C ZUP 3.1
Petunjuk langkah demi langkah untuk pemula:

Untuk semua karyawan, sesuai dengan ketentuan contoh, kami akan menetapkan metode pembayaran di muka - "Perhitungan untuk paruh pertama bulan ini". Sebelum menghitung uang muka untuk bulan Oktober, semua biaya antar pembayaran dan potongan yang dibayarkan bersama dengan uang muka harus dimasukkan ke dalam program. Masukkan semua penyimpangan dari jadwal kerja (yang ingin kita perhitungkan saat menghitung uang muka), masukkan juga semua pergantian personel dan perubahan akrual yang direncanakan untuk periode 01 hingga 15.

Sekarang mari kita membuat dokumen «(bagian “Gaji”). Ini sangat mirip dengan dokumen "Perhitungan gaji dan kontribusi": kami menunjukkan bulan Oktober di mana uang muka akan dihitung, tanggal di bidang "Perhitungan paruh pertama bulan sampai" - pertengahan bulan bulan (15/10/2016) terisi secara otomatis di program. Klik tombol “Isi” dan program akan menghitung uang muka untuk karyawan yang metode pembayarannya ditentukan “Dihitung untuk paruh pertama bulan ini.”

Perhitungan dilakukan sebelum tanggal yang ditentukan, yaitu. Waktu kerja karyawan untuk periode 01.10 diperhitungkan. sampai 15.10. Dalam dokumen " Akrual untuk paruh pertama bulan ini" mencakup semua akrual yang direncanakan, yang pengaturannya menunjukkan bahwa akrual tersebut diperoleh saat menghitung paruh pertama bulan tersebut. Buka detail perhitungan dengan mengklik tombol "Tampilkan detail perhitungan", dan kami akan menganalisis perhitungan karyawan kami. Saya mengingatkan Anda bahwa contoh yang menjadi dasar kami mempertimbangkan topik ini dimulai pada artikel sebelumnya :.

Misalnya, mari kita lihat karyawan A.M. Ivanov, yang dipekerjakan pada 10 Oktober. Oleh karena itu, uang muka dihitung untuk hari kerja dalam periode 10.10 hingga 15.10, yaitu. dalam 5 hari. Perhitungan dilakukan sesuai dengan rumus Gaji*Bagian Pekerja Paruh Waktu*WaktuDalam Hari/Hari Normal:

30.000*1*5/21=7.142,86 rubel.

Juga dalam dokumen " Akrual untuk paruh pertama bulan ini" Semua pemotongan yang direncanakan dihitung, dan pajak penghasilan pribadi diperhitungkan (tab pajak penghasilan pribadi) untuk periode mulai 01.10. sampai 15.10. Pada tab "Pengurangan" kami melihat jumlah pengurangan yang diberikan sesuai dengan surat perintah eksekusi kepada karyawan N.S.Petrov.

Besaran pajak penghasilan orang pribadi dalam dokumen ini seperti perhitungan awal pajak sehingga pembayaran di muka diisi dengan memperhitungkan pajak penghasilan orang pribadi. Tapi nyata pajak penghasilan pribadi tidak akan dihitung dan dipotong pada saat memperoleh dan membayar uang muka. Juga, perhitungan gaji sebenarnya tidak dilakukan dalam dokumen, tetapi hanya jumlah uang muka yang dihitung, yaitu. setelah pembayaran terakhir untuk sebulan penuh (Oktober), saat mengisi dokumen “semua biaya dari 01.10 hingga 15.10 akan dihitung kembali. Di sini terjadi perhitungan perantara dari jumlah yang harus dibayar di muka. Setelah menyelesaikan dokumen Akrual untuk paruh pertama bulan ini" kita tidak akan melihat akrual apa pun dalam laporan gaji, meskipun kita membuat slip gaji karyawan, itu juga tidak akan menunjukkan akrual dan pajak penghasilan pribadi untuk periode ini.

Jadi, mari kita jalankan dokumennya" Akrual untuk paruh pertama bulan ini", dan sekarang kita bisa memasukkan laporan untuk pembayaran di muka.

Pembayaran di muka dalam program 1C ZUP 3.0 (3.1) dalam dokumen “Laporan ke Bank” dan “Laporan Transfer ke Rekening”

Mari pergi ke bagian "Pembayaran" dan buat dokumen "Pernyataan ke bank", di mana kami menunjukkan Bulan pembayaran (Oktober), di bidang “Bayar”, pilih dari daftar pembayaran yang diusulkan - Biaya dibayar dimuka. Pastikan untuk menunjukkan proyek gaji, dalam contoh kami adalah Bank Tabungan, dan klik tombol "Isi". Program ini akan secara otomatis mengisi dokumen dengan karyawan yang metode pembayarannya ditetapkan dalam pengaturan organisasi, mis. dengan mengkredit ke kartu dalam kerangka proyek gaji (dalam contoh kita, ini adalah karyawan Ivanov dan Petrov). Rekening pribadi karyawan yang dibuka di bank ini sebagai bagian dari proyek gaji akan dimuat ke kolom “Nomor Rekening Pribadi”.

Agar invoice tersebut otomatis termuat ke dalam dokumen "Pernyataan ke bank", Anda harus pergi ke kartu karyawan (bagian Personalia - Direktori Karyawan), buka tautan "Pembayaran, akuntansi biaya" dan isi bidang "Nomor rekening pribadi".

Anda juga dapat menggunakan opsi lain untuk memasukkan akun pribadi ke dalam program. Ada layanan khusus di bagian “Pembayaran”. “Memasuki akun pribadi”. Kami menunjukkan proyek gaji, dalam contoh kami adalah Bank Tabungan, dan menggunakan tombol "Tambah" untuk mengisi karyawan yang diperlukan. Sangat mudah untuk menggunakan dokumen ini jika Anda perlu memasukkan akun pribadi untuk sejumlah besar karyawan.

Sekarang mari kita pergi ke bagian "Pembayaran" dan buat dokumen Masukkan bulan pembayaran Oktober, di bidang "Bayar" kita juga akan memilih dari daftar pembayaran yang diusulkan - Biaya dibayar di muka, Di bidang “Bank” kami menunjukkan bank yang kami butuhkan dari daftar. Sebuah akun dibuka di PJSC SBERBANK dengan karyawan S.A. Sidorov. dan kartu karyawan menyatakan itu pembayaran harus dilakukan ke rekening pribadinya, dibuka di bank ini. Oleh karena itu, ketika Anda mengklik tombol “Isi”, program akan secara otomatis mengisi karyawan yang telah membuka rekening di bank tersebut. Dalam contoh kita, ini adalah S.A. Sidorov. Mari kita buat dokumen “Laporan Transfer ke Rekening”.

Pembayaran gaji sebulan penuh, dengan memperhitungkan uang muka yang sudah dibayarkan dalam program 1C ZUP 3.0

Sebelum menghitung upah untuk sebulan penuh, perlu untuk memasukkan ke dalam program semua perubahan dalam akrual yang direncanakan dan pemotongan karyawan, serta semua pergerakan personel. Daftarkan semua perubahan jadwal kerja; jika perlu, masukkan jadwal individu untuk karyawan. Masukkan semua penyimpangan dari jadwal dan semua biaya dan potongan satu kali. Sekarang kita bisa mengisi dokumen “ Perhitungan gaji dan kontribusi". Saya telah membahas secara rinci bagaimana dokumen menghitung gaji secara otomatis, dengan mempertimbangkan akrual yang direncanakan, jadwal kerja, pemotongan dan ketidakhadiran karyawan. Saya mempertimbangkan contoh hari ini dengan dasar yang sama, jadi kami tidak akan menganalisis akrualnya. Langsung saja kita lihat dokumennya dan lihat bagaimana cara melunasi sisa hutang karyawan dalam program tersebut.

Jadi mari kita membuat dokumen "Pernyataan ke bank"(bagian “Pembayaran”) Kami menunjukkan bulan pembayaran - Oktober, tanggal pembayaran gaji - 05/11/2016 (dengan asumsi bahwa pada tanggal 5 bulan gaji dibayarkan di organisasi ini), di bidang "Bayar", pilih pembayaran pilihan dari daftar yang diusulkan "Gaji per bulan". Di bidang "Proyek Gaji" kami akan menunjukkan Bank Tabungan. Klik tombol "Isi". Karyawan yang metode pembayarannya ditetapkan dalam pengaturan untuk seluruh organisasi akan dimuat ke dalam dokumen, mis. dikreditkan ke kartu sebagai bagian dari proyek gaji. Dalam contoh kita, ini adalah A.M.Ivanov. dan Petrov N.S.

Ke kolom "Untuk membayar" Program secara otomatis memuat utang kepada karyawan yang ada pada saat mengisi pernyataan ini. Anda dapat melihat rincian pembentukan utang ini dengan mengklik dua kali jumlah pada kolom “Hutang”, sebuah jendela akan terbuka "Mengedit gaji karyawan". Misalnya, untuk karyawan A.M. Ivanov: diperoleh 12.228,71 rubel (berdasarkan dokumen “Akrual gaji dan kontribusi”) + 1.683,49 rubel (berdasarkan dokumen “Cuti Sakit”) – 6.213,86 rubel (dibayar di muka) = 7.698,34 rubel (hutang kepada pekerja). Ini adalah fitur tampilan yang cukup nyaman dalam program ini, yang sangat kurang di ZUP 2.5.

Tapi mari kita kembali ke pertanyaan kita. Di jendela “Mengedit pajak penghasilan pribadi karyawan” Anda dapat melihat terdiri dari apa jumlah ini. Ivanov A.M. Pajak penghasilan pribadi yang akan ditransfer adalah: 2.109 rubel = 1.857 rubel (pajak penghasilan pribadi yang diperoleh dalam dokumen “Akrual gaji dan kontribusi”) + 252 rubel (pajak penghasilan pribadi yang diperoleh dalam dokumen “Cuti Sakit”). Di ZUP 2.5 decoding ini juga sangat kurang, sekarang di ZUP 3.1 (3.0) sudah ada.

Dengan demikian, untuk seluruh karyawan, Anda dapat melihat rincian pembentukan hutang yang harus dibayar dan pajak penghasilan orang pribadi yang harus ditransfer. Sangat nyaman. Mari kita tinjau dokumennya "Pernyataan ke bank."

Sekarang mari kita membuat dokumen di program 1C ZUP 3.1 (3.0). “Laporan transfer ke rekening”(bagian “Pembayaran”) Kami juga akan menunjukkan bulan pembayaran - Oktober, tanggal pembayaran gaji - 05/11/2016. Selanjutnya, di kolom “Bayar”, kami menunjukkan bahwa kami akan membayar upah untuk bulan tersebut. Klik tombol "Isi". Dokumen tersebut secara otomatis akan dimuat oleh karyawan yang kartu pribadinya menunjukkan metode pembayaran gaji “Melalui transfer ke rekening bank.” Dalam contoh kita, ini adalah S.A. Sidorov. Kolom “Yang harus dibayar” akan menunjukkan jumlah yang harus dibayar, dan kolom “Pajak penghasilan pribadi yang harus ditransfer” akan menunjukkan jumlah pajak penghasilan pribadi. Mari kita tinjau dokumennya “Pernyataan transfer ke rekening.”

Pembayaran berdasarkan dokumen antar pembayaran “Liburan” dalam program 1C ZUP 8.3

Pada bagian ini, kami akan menganalisis bagaimana program melakukan pembayaran berdasarkan dokumen antar pembayaran (bonus satu kali, akrual satu kali lainnya, liburan, bantuan keuangan, dll.). Saya tidak akan mempertimbangkan semua dokumen antar penyelesaian, kami hanya akan fokus pada contoh dokumen "Liburan".

Kami akan mengatur cuti untuk karyawan S.A. Sidorov. untuk periode 10/11/2016 hingga 24/11/2016. Dokumen “Liburan” adalah dokumen akuntansi kepegawaian yang segera menghitung jumlah pembayaran liburan dan pajak penghasilan pribadi atas pembayaran liburan tersebut. Pembayaran liburan sesuai dengan Pasal 136 Kode Perburuhan dilakukan selambat-lambatnya tiga hari sebelum dimulainya. Program secara otomatis mengisi tanggal pembayaran - 07/11/2016 (tiga hari kalender sebelum dimulainya liburan) dan menunjukkan bahwa pembayaran harus dilakukan selama periode antar pembayaran. Ini cocok untuk kita.

Mari kita tinjau dokumennya "Liburan". Sekarang, untuk mencerminkan fakta pembayaran pembayaran liburan, cukup klik tombol "Bayar" di dokumen "Liburan" itu sendiri dan program akan menghasilkan “Laporan transfer ke rekening”(karyawan Sidorov S.A. menunjukkan metode pembayaran gaji - “Melalui transfer ke rekening bank”) yang menunjukkan jumlah yang harus dibayar dikurangi pajak penghasilan pribadi. Jendela “Pembayaran gaji yang masih harus dibayar” akan terbuka dan yang harus kita lakukan hanyalah memposting dokumen ini.

Mari kita buka jurnal “Laporan pembayaran upah melalui transfer ke rekening” (bagian “Pembayaran”) dan lihat bahwa kita sebenarnya telah membuat dokumen “Laporan transfer ke rekening”. Mari kita periksa apakah semuanya sudah diisi dengan benar. Bulan pembayaran - November, apa yang harus dibayar - Liburan, tanggal pembayaran - 07/11/2016, bayar ke karyawan S.A. Sidorov, jumlah yang harus dibayar - 22.548 rubel, pajak penghasilan pribadi yang harus ditransfer - 3.369 rubel. Itu benar. Ketika Anda mengklik tautan "Satu dokumen", sebuah jendela akan terbuka di mana kita akan melihat dokumen spesifik mana yang melakukan pembayaran ini. Dalam contoh ini, ini adalah pembayaran berdasarkan dokumen “Liburan”.

Kami juga dapat membuat pernyataan ini secara manual dari jurnal “Jadwal pembayaran gaji melalui transfer ke rekening” itu sendiri, meskipun cara pengisiannya dari dokumen “Liburan” lebih cepat dan nyaman.

Jadi, dalam artikel hari ini, kami membahas bersama Anda semua kemungkinan metode pembayaran gaji yang didukung oleh program ini, serta dengan bantuan dokumen apa fakta pembayaran tersebut tercermin dalam program tersebut. Kami melihat semua cara yang mungkin untuk menetapkan uang muka, melihat contoh spesifik tentang bagaimana uang muka, pemotongan yang direncanakan, dan pajak penghasilan pribadi dihitung dalam dokumen "Akrual untuk paruh pertama bulan ini" dan pembayaran di muka dalam dokumen “Laporan ke Bank” dan “Laporan Transfer ke Rekening”. Kami melihat bagaimana, dalam program 1C ZUP 3.1 (3.0), membayar sisa hutang kepada seorang karyawan setelah membayar uang muka dalam dokumen “Laporan ke Bank” dan “Laporan Transfer ke Rekening”, serta bagaimana caranya membayar akrual antar akun menggunakan contoh dokumen "Liburan".

Pada publikasi berikutnya saya akan memberi tahu Anda bagaimana akuntansi pajak penghasilan pribadi diatur dalam program 1C ZUP 3.1 (3.0), ini akan menarik!) Nantikan pembaruan situs, sampai jumpa di lain waktu!

Cetak (Ctrl+P)

Pertukaran dokumen elektronik dengan bank dalam rangka proyek gaji

Jika bank tidak mendukung standar ini" 1C:Bank Langsung" dalam format XML, maka bank harus menyediakan pemrosesan eksternal untuk membongkar laporan dari 1C ke kliennya yang bekerja dengan produk 1C dalam format yang disyaratkan oleh bank

Di ZUP versi 3.1.1 Teknologi DirectBank telah diperluas untuk bertukar informasi dengan bank dalam rangka proyek gaji. Di pihak bank, pada saat rilis versi 3.1.1, teknologi ini (dalam hal pertukaran dalam kerangka proyek gaji) didukung oleh Tinkoff Bank. Informasi tentang proyek gaji bank dapat ditemukan di situs web https://www.tinkoff.ru/salary.

Di ZUP versi 3.1.2 format pertukaran baru dengan bank untuk proyek gaji telah diterapkan (format versi 3.5 XML). Sekarang, jika format versi 3.5 ditentukan dalam kartu proyek gaji, sebuah bidang muncul di aplikasi untuk membuka rekening pribadi untuk menunjukkan SNILS karyawan (lihat Gambar 4).

Gambaran umum tentang cara mulai menggunakan teknologi DirectBank tersedia di situs web http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

Dalam kebanyakan kasus (khususnya, dalam kasus Tinkoff Bank), pertukaran langsung dengan bank memerlukan penggunaan tanda tangan elektronik secara wajib. Jika ini belum pernah dilakukan sebelumnya, maka pertama-tama Anda harus menginstal program tanda tangan elektronik dan sertifikat tanda tangan elektronik di komputer Anda, dan setelah itu lanjutkan ke pengaturan layanan “1C: DirectBank” di “1C”.

Program tanda tangan elektronik mana yang harus digunakan harus diklarifikasi dengan bank. Anda juga harus menghubungi bank untuk menerbitkan sertifikat tanda tangan elektronik.

Petunjuk umum untuk menginstal dan bekerja dengan tanda tangan elektronik dalam program 1C diberikan di bagian http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 dan http://its.1c.ru /db/bspdoc#content:527:hdoc .

Sebagai hasil dari pembuatan tanda tangan elektronik, program harus menentukan sertifikat tanda tangan elektronik yang akan digunakan untuk pertukaran langsung.

Untuk melaksanakan semua pekerjaan di bursa dengan bank, program ini menyediakan tempat kerja khusus - (lihat Gambar 1)

Gambar 1 Tempat Kerja “Pertukaran dengan bank mengenai proyek gaji

Tempat kerja memungkinkan Anda untuk:

• mengunggah laporan yang perlu dibayar ke file (untuk ditransfer ke bank) atau mengirimkannya langsung melalui layanan 1C:DirectBank;
• buat formulir cetak - daftar transfer (untuk mentransfernya ke bank);
• mengunduh konfirmasi dari bank tentang pengkreditan atau non-pengkreditan jumlah pada laporan ini ke rekening karyawan (dari file yang ditransfer oleh bank atau langsung melalui layanan 1C: DirectBank);
• jika jumlah tersebut tidak dikreditkan ke seluruh karyawan, maka buatlah laporan baru untuk jumlah yang tidak dikreditkan;
• menyiapkan aplikasi untuk pembukaan rekening pribadi dan mengunggahnya ke file (untuk ditransfer ke bank) atau mengirimkannya langsung melalui layanan 1C:DirectBank, kerjakan aplikasi ini (dijelaskan secara rinci di bagian selanjutnya);
• mengunduh konfirmasi dari bank tentang hasil pembukaan rekening pribadi (dari file yang dikirim oleh bank atau langsung melalui layanan 1C:DirectBank);
• memasukkan nomor rekening pribadi secara manual (misalnya saat pengisian pertama kali, jika Anda sudah bekerja sama dengan bank, dan program baru mulai digunakan);
• menyiapkan permohonan penutupan rekening pribadi pegawai yang diberhentikan dan mengunggahnya ke file (untuk ditransfer ke bank) atau mengirimkannya langsung melalui layanan 1C: DirectBank. Fitur ini tersedia mulai dari versi 3.3 format pertukaran.

Selama proses kerja, dokumen khusus secara otomatis dibuat dari tempat kerja, yang dapat ditemukan, dilihat, dan diedit dalam daftar yang sesuai jika perlu:

• Perintah pembayaran,
• ,
• ,
• Konfirmasi pembukaan rekening pribadi,
• .

Pertukaran kerja dengan bank dapat dilakukan langsung dengan menggunakan dokumen-dokumen berikut, tanpa menggunakan tempat kerja:

• mengunggah pernyataan ke bank langsung dari dokumen itu sendiri Pernyataan ke bank atau beberapa pernyataan dalam satu file dari dokumen Perintah pembayaran;
• unggah konfirmasi laporan pembayaran dari bank langsung ke daftar dokumen Konfirmasi transfer gaji;
• membuat dokumen Aplikasi untuk membuka rekening pribadi langsung dari daftar dokumen dan mendownloadnya dari sana;
• mengunggah konfirmasi pembukaan rekening pribadi langsung dari daftar dokumen dengan nama yang sama;
• membuat dokumen Aplikasi untuk menutup akun pribadi langsung dari daftar dokumen dan mendownloadnya dari sana.

Namun, tempat kerja memberikan peluang tambahan sehingga meningkatkan kenyamanan kerja. Pekerjaan lebih lanjut dengan penggunaannya akan dipertimbangkan.

1. Parameter proyek gaji

Untuk menggunakan kemampuan pertukaran elektronik bawaan, proyek gaji harus dibuat dan dijelaskan dalam program. Itu dapat dibuat baik pada saat menentukan tempat pembayaran, atau pada saat lain - ditambahkan ke direktori Proyek Gaji (Gbr. 2)

Beras. 2 Kartu proyek gaji (elemen direktori)

Di kartu proyek gaji, centang kotak Gunakan pertukaran dokumen elektronik. Setelah mencentang kotak, tempat kerja untuk pertukaran dengan bank mengenai proyek gaji dan dokumen terkait yang dihasilkan dari tempat kerja ini menjadi tersedia.
Ketika pertukaran elektronik diaktifkan, dalam kartu proyek gaji dimungkinkan untuk menunjukkan informasi tambahan yang diperlukan saat membuat file untuk bank. Mereka harus diisi sesuai dengan ketentuan proyek gaji.
Bank dipilih dari direktori yang sesuai, jadi Anda perlu membuat bank di direktori tersebut. Penting untuk menunjukkan BIC yang benar: ini digunakan untuk mengontrol kebenaran nomor rekening pribadi karyawan.
Versi format (bidang format file), biasanya, adalah yang terbaru (diisi secara default). Anda juga dapat menanyakan kepada bank Anda untuk nomor versi standar yang diperlukan.
Nama proyek gaji hanya digunakan dalam program - untuk kemudahan pemilihan jika ada beberapa proyek. Itu dihasilkan secara otomatis, tetapi dapat diedit.
Sebagai bagian dari proyek penggajian, bank dapat menerbitkan kartu dari satu atau lebih sistem (sesuai pilihan karyawan), misalnya VISA dan MasterCard. Sistem yang didukung oleh bank harus dicantumkan dalam tabel, kemudian akan tersedia untuk dipilih saat mengisi aplikasi pembukaan rekening pribadi.
Jika bank yang dipilih mendukung layanan 1C:DirectBank, Anda dapat menghubungkannya menggunakan perintah dengan nama yang sama dari kartu proyek gaji.

2. Pembayaran gaji

Untuk menghasilkan file untuk pengkreditan, gaji harus diselesaikan terlebih dahulu pernyataan kepada bank – berisi informasi tentang karyawan dan jumlah yang harus ditransfer ke karyawan tersebut. Pernyataan yang dihasilkan tercermin dalam tabel Transfer gaji tempat kerja - garis seperti itu menunjukkan bahwa mereka siap untuk dibongkar.
Setiap pernyataan diunggah ke file terpisah menggunakan tombol yang sesuai.
Dimungkinkan juga untuk menggabungkan beberapa laporan pembayaran dengan satu perintah pembayaran dan mengunggahnya sebagai satu file. Untuk melakukan ini, pilih pernyataan dalam tabel yang harus digabungkan dan tekan tombol Perintah pembayaran.
Alih-alih pernyataan yang disertakan dalam perintah pembayaran, tabel menampilkan baris dengan perintah pembayaran ini.

Laporan atau perintah pembayaran diunggah ke tempat kerja yang ditentukan direktori pertukaran file, atau, jika tidak ditentukan, ke yang dipilih langsung saat pembongkaran. File yang diunggah harus ditransfer ke bank.

Jika bank mendukung pengiriman konfirmasi transfer dana, maka setelah menerima file konfirmasi, file tersebut harus dimuat ke dalam program. Konfirmasi diunduh dengan mengklik tombol dengan nama yang sama di tempat kerja ( Unduh konfirmasi) – menunjukkan file yang diterima dari bank. Hasilnya, sebuah dokumen dibuat di dalam program Konfirmasi transfer gaji .

Jika hasilnya menguntungkan, konfirmasi akan berisi informasi bahwa semua karyawan telah diberi uang. Pernyataan tersebut tidak lagi ditampilkan dalam daftar pernyataan di tempat kerja. Anda dapat menghidupkan dan mematikan tampilannya lagi menggunakan tombol pada panel di atas daftar.

Jumlah yang tercantum dalam laporan tidak boleh dikreditkan ke karyawan mana pun. Dalam hal ini, baris pernyataan melaporkan Tidak dikreditkan (semua baris kesalahan). Bagi seluruh karyawan, hutang tersebut kembali dianggap belum dibayar, seolah-olah surat pernyataan belum dikeluarkan.
Dalam hal ini, pernyataan tersebut dapat diterbitkan kembali. Tautan Penerbitan ulang konfirmasi pendaftaran dibatalkan, pernyataan tersedia untuk mengunggah ulang file, dan konfirmasi diharapkan lagi untuk itu.

Terakhir, jika pendaftaran beberapa karyawan dikonfirmasi, namun ada juga yang tidak, maka baris pernyataan melaporkan Terdaftar dengan kesalahan (sebagian). Bagi seluruh pegawai yang belum dikukuhkan pendaftarannya, utangnya kembali dianggap belum dibayar, seolah-olah surat pernyataan belum dikeluarkan untuk mereka.

Pernyataan seperti itu tidak lagi ditampilkan dalam daftar pernyataan, seperti dalam kasus pendaftaran yang berhasil. Dengan cara yang sama (menggunakan tombol), Anda dapat mengaktifkan tampilan pernyataan tersebut. Tautan Penerbitan ulang Anda dapat membuat laporan baru untuk bank - laporan tersebut akan mencakup karyawan yang pendaftarannya belum dikonfirmasi. Pengerjaan pernyataan ini dilakukan seperti yang dibuat pada awalnya: file diunggah, konfirmasi diharapkan dan diunduh, dll.

Program ini menganggap bahwa jika jumlah karyawan tidak dikreditkan, maka tidak dikreditkan secara penuh. Artinya, tidak dapat dicerminkan bahwa sebagian dari jumlah tersebut telah dikreditkan dan sebagian lagi tidak.

3. Rekening pribadi karyawan

Akun pribadi karyawan untuk proyek gaji dalam kerangka pertukaran elektronik disimpan dalam daftar informasi yang sesuai (Gbr. 3)

Gambar 3. Daftar informasi “Akun pribadi karyawan untuk proyek gaji”

Parameter akun pribadi menunjukkan:

Bulan pembukaan akun pribadi– Dimungkinkan untuk menunjukkan bulan di mana akun pribadi dianggap dibuka, serta untuk menyimpan riwayat perubahan pada akun pribadi karyawan. Ini mungkin berguna, misalnya, ketika akun pribadi baru dibuka untuk seorang karyawan, tetapi transfer ke akun tersebut harus dilakukan tidak segera, tetapi mulai beberapa bulan mendatang. Catatan bahwa program tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan bahwa pada bulan yang sama seorang karyawan suatu organisasi memiliki beberapa akun pribadi yang dibuka pada waktu yang sama (misalnya, untuk proyek gaji yang berbeda dari organisasi ini).

Memasukkan nomor rekening pribadi yang sudah dibuka– Nomor rekening pribadi harus terdiri dari tepat dua puluh digit. Selain itu, saat memasukkan rekening pribadi, kebenarannya dikontrol dengan menghitung nomor kontrol (dari digit nomor itu sendiri dan BIC bank yang ditentukan dalam proyek gaji), yang dibandingkan dengan nomor kontrol di nomor tersebut. Namun, program ini hanya memberitahukan bahwa akun pribadi mungkin salah dimasukkan, tetapi tidak melarang penggunaan lebih lanjut. Jika perintah seperti itu dikeluarkan, Anda harus memeriksa apakah nomor rekening dimasukkan dengan benar. Jika nomor tersebut sebenarnya tidak terdiri dari 20, tetapi dari jumlah digit yang berbeda atau mengandung simbol lain, maka Anda harus mengklarifikasi dengan bank: standar pertukaran standar tidak mengatur nomor tersebut, dan selanjutnya dana tidak dapat dikreditkan ke akun seperti itu.

3.1 Membuka akun pribadi baru

Lebih mudah untuk melakukan pekerjaan pembukaan rekening pribadi baru dari tempat kerja pertukaran dengan bank (lihat hyperlink untuk membuka rekening pribadi pada Gambar 1). Tabel menampilkan karyawan dari organisasi yang dipilih (daftarnya dapat dibatasi lebih lanjut berdasarkan divisi) yang programnya belum memasukkan informasi akun pribadi untuk proyek penggajian apa pun (misalnya, karyawan baru).

Karyawan yang “ditangguhkan” tidak ditampilkan dalam daftar secara default, dan aplikasi untuk pembukaan akun tidak diisi untuk mereka, dan mereka tidak diunggah ke file. Jika nanti Anda perlu mengajukan permohonan, Anda perlu mengklik tombol bergambar kartu di panel di atas daftar. Kemudian mereka akan ditampilkan dalam daftar, dan untuk dapat memasukkannya ke dalam aplikasi, klik tautannya Melanjutkan. Menekan tombol lagi akan mengembalikan daftar ke keadaan semula, ketika karyawan yang “ditangguhkan” tidak ditampilkan di dalamnya.

Setelah daftar pegawai yang rencananya akan dibuatkan permohonan pembukaan rekening pribadi dipilih, maka perlu diisi informasi yang akan dikirimkan ke bank. Informasi setiap karyawan dimasukkan pada beberapa tab dalam dokumen lamaran, yang dibuka dengan mengklik tombol Sunting profil. Dalam aplikasi, ketika Anda memilih karyawan tertentu di bookmark, datanya akan diedit.

3.2. Menutup akun pribadi karyawan yang diberhentikan

Jika proyek penggajian dipilih di tempat kerja, yang format filenya setidaknya versi 3.3 ditentukan, maka tabel tersedia untuk melakukan pekerjaan penutupan akun pribadi. Tabel diisi oleh karyawan yang diberhentikan yang memiliki akun pribadi terbuka untuk proyek yang dipilih. Saat mengisi tabel, seorang karyawan dianggap diberhentikan jika dia tidak memiliki satu pekerjaan pun yang tersisa di organisasi.

File (permohonan penutupan rekening) diunggah menggunakan perintah dengan nama yang sama. Pekerjaan lebih lanjut dengan akun pribadi yang ditutup tidak diharapkan atau diperlukan.

4. Aplikasi pembukaan rekening pribadi

Dokumen ini dimaksudkan untuk menyiapkan aplikasi elektronik untuk pembukaan rekening bank pribadi bagi karyawan untuk selanjutnya mentransfer gaji ke kartu plastik mereka.

Gambar 4. Aplikasi pembukaan rekening pribadi

Jika kartu proyek gaji (lihat Gambar 2) menentukan format file versi 3.5, sebuah bidang muncul di aplikasi untuk membuka rekening pribadi untuk menunjukkan SNILS karyawan