Bildande av listor i 1C för lönekort. Utbyte av uppgifter om löneprojekt

Lagras i avsnittet Löner och personal – Kataloger och inställningar – Löneprojekt.

Ett nytt löneprojekt läggs in med knappen Skapa:

Ange data:

I fältet Bank anges banken från. Det skulle vara mer korrekt att hitta banken efter BIC i katalogen;
Kryssrutan Använd elektroniskt dokumentutbyte är markerad om du planerar att elektroniskt utbyta information om överföring av löner med banken;
Om denna ruta är markerad måste du fylla i nummer och datum för avtalet med banken, valuta för avräkningar med personal och information om banken. Alla dessa uppgifter är nödvändiga för att korrekt fylla i filen till banken;
I fältet Projektnamn, ange ett godtyckligt namn som är förståeligt för användarna;
I fälten Filformat och Kodning måste du ange de värden som krävs av banken;
I tabellformen för Bankkorts betalningssystem, genom att högerklicka med musen, läggs deadlines till med de typer av betalningssystem som kommer att vara tillgängliga när du fyller i en ansökan om att öppna personliga konton:

Steg 2. Avtal med banken för överföring av löner i 1C 8.3

I avsnittet Kataloger - Köp och försäljning - Motparter lägger du till banken där löneprojektet är öppet för att ange den som motpart i betalningsdokument. I avsnittet Huvudbankkonto anger vi organisationens "lönekonto":

Steg 3. Personliga konton för anställda för löner i 1C 8.3

Att ange personliga konton för anställda i 1C 8.3 Accounting 3.0 är möjligt på tre sätt.

Metod 1. Ange personliga konton direkt i medarbetarkortet

Sektion Löner och personal - katalog Anställda - Medarbetarkort - sektion Betalningar och kostnadsredovisning:

Ange den anställdes personliga konto:

Metod 2. Genom bearbetning Ange personliga konton

Sektion Löner och personal – Löneprojekt – Ange personliga konton:

I fältet Löneprojekt väljer du det aktuella löneprojektet;
i fältet Månad – den månad som de personliga kontona började vara giltiga;
Knappen Fyll fyller i tabelldelen med fullständiga namn på anställda som inte har angett ett personligt konto i anställdskortet eller har angett ett felaktigt personligt konto.

Efter att ha fyllt i kolumnen för personligt kontonummer och klickat på Spara och stäng, registreras det personliga kontot på medarbetarens kort:

Metod 3. Genom bearbetning Byte med banker (lön)

Om du använder elektroniskt utbyte av dokument med banken kan du använda denna behandling i 1C 8.3. Sektion Löner och personal – Löneprojekt – Utbyte med banker (löner).

När du öppnar denna bearbetning, i avsnittet Öppnande av personliga konton, återspeglas anställda som inte har giltiga personliga konton i motsvarande löneprojekt i tabellform:

Du måste placera markören på raden med medarbetaren och klicka på Redigera profil. Ett fönster med personaldata öppnas. På alla flikar ska du fylla i de rödmarkerade raderna och lägga upp dokumentet.

Eller använd ett annat alternativ - skapa ett dokument manuellt Ansökningar om att öppna personliga konton för flera anställda samtidigt och efter det kommer alla anställda från dokumentet att återspeglas i bearbetningen. Byt med banken för löneprojekt med statusen Klar för uppladdning:

Efter detta ändras ansökans status till Klar för uppladdning:

Om den anställde av någon anledning inte behöver öppna ett personligt konto ännu, måste du klicka på Skjut upp i raden med denna medarbetare. Du kan göra anställda med statusen Uppskjuten synliga igen genom att klicka på knappen.

Efter att alla anställda har statusen Redo för uppladdning kan du i 1C 8.3 ladda upp data till en fil med knappen med samma namn i katalogen som anges i Exchange-filkatalogfältet och överföra den till banken. Efter detta ändras statusen för de uppladdade anställda till Uppladdad till banken:

När banken skickar en bekräftelsefil måste du ladda ner den med knappen Ladda upp bekräftelser. Bas 1C 8.3 kommer att generera ett dokument Bekräftelse på öppnande av personliga konton och kontonumret kommer att registreras på den anställdes kort. De genererade dokumenten finns i dokumentjournalen Bekräftelse på öppnande av personliga konton genom Huvudmenyn - Alla funktioner.

Hur man genererar en rapport om öppna personliga konton i 1C 8.3

Låt oss gå till avsnittet Rapporter – Standardrapporter – Universell rapport och gör följande inställningar:

Välj önskad period för generering av rapporten. Klicka på knappen Visa inställningar för att göra följande inställningar:

På fliken Gruppering:

På fliken Mätvärden:

På fliken Utseende:

Efter detta kommer vi att skapa en rapport:

Utbetalning av lön om det finns ett löneprojekt i 1C 8.3

Oavsett om organisationen genomför elektroniskt utbyte med banken eller inte, genereras ett dokument i 1C 8.3 Utdrag till banken genom sektionen Löner och personal – Löner.

I fältet Löneprojekt väljer du det aktuella projektet från katalogen Löneprojekt;
Tabelldelen inkluderar anställda för vilka organisationen har utestående löner och har öppnat personliga konton i motsvarande löneprojekt:

Överföring av lön i avsaknad av elektronisk växling med banken i 1C 8.3

Baserat på kontoutdraget utfärdas en betalningsorder till banken:

Bankkontofältet fylls i automatiskt, baserat på data från organisationens kort;
Mottagare – från katalogen motparter, välj den bank som har löneprojektet;
Mottagarekonto – ange löneprojektkontot:

För att registrera det faktum att löner krediteras till anställdas personliga konton, matas dokumentet Avskrivning från ett löpande konto baserat på en betalningsorder manuellt i 1C 8.3:

Överföring av lön i närvaro av elektronisk växling med banken i 1C 8.3

Om du klickar på knappen Ladda upp till fil i kontoutdraget till banken öppnas ett fönster där du kan välja en katalog till vilken filen ska genereras för överföring till banken. Den genererade filen kan öppnas och ses via avsnittet Bifogade filer direkt från kontoutdraget till banken:

Viktigt: i 1C Accounting 3.0-konfigurationen implementeras möjligheten att generera en uppladdningsfil endast för Sberbank i Ryska federationen.

Byte med banken mot löneprojekt i 1C 8.3

Det har redan beskrivits ovan hur man öppnar personliga konton via arbetsplatsen "Byte med banker för löneprojekt". Låt oss sedan titta på hur:

Ladda upp betalningsutdrag till en fil för överföring till banken;
Skriv ut en lista över överföringar;
Ladda upp bankens bekräftelse på överföringen av belopp till anställdskort;
Stäng personliga konton för uppsagda anställda.

För att ladda upp kontoutdrag till en fil för banken måste du först skapa ett kontoutdrag för banken. Tidigare har vi redan skapat ett sådant uttalande och laddat upp det till en fil, så vid behandlingen visas statusen Uppladdad till banken mittemot den. I fältet Visa kan du ställa in valet för obekräftade eller ej uppladdade kontoutdrag till banken:

Genom att klicka på knappen Skriv ut kan du skriva ut listan med uppräkningar eller spara den som ett Word-dokument:

Viktigt: om det utskrivna formuläret av listan över löner som överförts till banken inte innehåller det fullständiga namnet, måste du kontrollera att hela namnhistoriken är ifylld på den anställdes kort:

Klicka sedan på knappen Ladda upp för att ladda upp filen antingen till den mapp som anges i fältet Exchange-filkatalog. Eller om detta fält inte är ifyllt öppnas ett fönster för att välja en katalog för uppladdning.

Efter att ha mottagit en fil från banken med bekräftelse på kreditering av belopp till anställdskort måste du under behandlingen klicka på Ladda ner bekräftelser och först efter det kommer 1C 8.3-programmet att generera motsvarande rörelser i registren. Vid laddning genererar 1C 8.3 dokument Bekräftelse på löneöverföring. De kan hittas via huvudmenyn – Alla funktioner – Dokument.

Vad ska man göra om en anställds lön inte har fåtts

Det kan uppstå situationer då beloppet inte krediteras den anställde. Efter att ha laddat bekräftelsen indikeras detta av statusen på den anställdes rad. I det här fallet anses skulden till den anställde vara obetald och med hjälp av länken Återutgivning kan du skapa ett nytt uttalande och ladda upp det igen till en fil och ladda ner en bekräftelse från den.

Vi lär oss att överföra löner till ett kort (i 1C: Redovisning 8.3, utgåva 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

I den här lektionen kommer vi att bekanta oss med "trojkans" (1C: Accounting 8.3, utgåva 3.0) förmågor i form av löneutbetalningar anställda genom banken.

Revisorer som står inför sådana betalningar för första gången har många frågor, och idag kommer vi att försöka reda ut de viktigaste.

Så, låt oss börja

Det finns två sätt att betala ut löner via en bank:

Med hjälp av ett löneprojekt.
Inget löneprojekt.

Under löneprojekt innebär ett avtal med banken, enligt vilket banken öppnar för varje anställd organisation personligt konto.

På lönedagen överför organisationen alla anställdas löner till en special lönekonto i denna bank en summa.

I detta fall åtföljs betalningen av redovisning som anger anställdas personliga konton och belopp som ska betalas. I enlighet med detta uttalande distribuerar banken själv medel till anställdas personliga konton.

Samtidigt har olika banker olika möjligheter och krav för att arbeta med ett löneprojekt, om vi pratar om elektronisk dokumenthantering, det vill säga när vi överför pengar till ett lönekonto genom en kundbank.

I det här fallet (klientbank), efter att ha skickat betalningsordern till banken, skickas ett brev i valfri form med ett av följande alternativ bifogat (beroende på bankens krav och möjligheter):

tryckta och skannade betalningsutdrag för personliga konton
ladda upp filen direkt från 1C
ladda upp filen från ett speciellt program som tillhandahålls av banken

Om vi skickar ett kontoutdrag till banken i form av en fil (uppladdning) så svarar vanligtvis banken med att skicka oss en bekräftelsefil, som vi även kan ladda upp till 1C.

Skapa ett löneprojekt

Gå till avsnittet "Lön och personal", posten "Löneprojekt":

Vi skapar ett löneprojekt för Sberbank:

Här är hans kort:

Vi markerar medvetet inte kryssrutan "Använd elektroniskt dokumentutbyte" för att hantera ärendet när vi skickar ett kontoutdrag i tryckt form.

Vi introducerar personliga konton för anställda

Låt oss anta att banken har skapat ett personligt konto för var och en av sina anställda. Hur lägger man in dessa konton i systemet? Förresten, varför vill vi göra det här? Sedan, så att i det uttalande som vi kommer att generera för banken, mitt emot den anställdes fullständiga namn, kommer det också att finnas hans personliga konto.

Om vi har många anställda kan vi använda behandlingen "Ange personliga konton":

Men i exemplet har vi bara 2 anställda, så vi kommer att lägga in deras personliga konton manuellt, direkt på deras kort (samtidigt som vi vet var de är lagrade).

Gå till avsnittet "Löner och personal", "Anställda":

Öppna kortet för den första anställde:

Och gå till avsnittet "Betalningar och kostnadsredovisning":

Här väljer vi löneprojektet och anger det personliga kontonumret som erhållits från banken:

Vi gör samma sak med den andra medarbetaren:

Vi räknar ut löner

Gå till avsnittet "Löner och personal", "Alla periodiseringar":

Vi beräknar och behandlar löner:

Vi betalar löner

Vi skapar ett nytt dokument där vi anger löneprojektet och väljer anställda (observera att deras personliga konton hämtas):

Vi postar dokumentet och skriver ut kontoutdraget för banken:

Så här ser det ut:

Baserat på uttalandet genererar vi en betalningsorder:

I den överför vi det totala lönebeloppet till lönekontot för den bank där vi har ett öppet löneprojekt:

Tillsammans med denna betalning, glöm inte att bifoga ett uttalande (med ett register över personliga konton och betalningar), tryckt ovan i det formulär som krävs av banken (vanligtvis är detta ett godtyckligt brev via kundens bank).

Laddar upp registret till banken

Låt oss överväga möjligheten att ladda upp uttalandet (registret) som en fil till banken. Om din bank stöder det här alternativet (eller detta är dess krav), gå till avsnittet "Löner och personal", "Löneprojekt":

Öppna vårt löneprojekt och markera rutan "Använd elektroniskt dokumentutbyte":

Vi går igen till avsnittet "Löner och personal" och ser att två nya poster har dykt upp. Vi är intresserade av objektet "Byte med banker (lön)":

Det finns tre grundläggande alternativ för att ladda upp till en bank:

Löneöverföring
Öppna personliga konton
Avsluta personliga konton

Låt oss fokusera på den första punkten. Det tillåter oss att ladda upp vårt kontoutdrag till en fil, som sedan skickas med godtyckligt brev via kundbanken.

För att göra detta, välj det uttalande vi behöver och klicka på knappen "Ladda upp fil":

När ett svar kommer från banken kommer det att innehålla en bekräftelsefil. Du måste gå in i samma bearbetning och ladda upp den här filen via knappen "Ladda ned bekräftelse". Med hjälp av denna underbara mekanism kommer vi att kunna spåra vilka kontoutdrag som betalades av banken och vilka som inte gjorde det.

Utan löneprojekt

I detta fall Varje anställd öppnar ett konto själv i vilken bank som helst (efter eget gottfinnande) och informerar organisationen om alla uppgifter om detta konto. Den anställde skriver också ett utlåtande om överföringen av sin lön i detta avseende.

På betalningsdagen överför organisationen beloppet till den anställde till hans konto i en separat betalningsorder.

Den här metoden mycket obekvämt för bokföring, särskilt när företaget har en stor personalstyrka, så många revisorer föredrar att vara tysta om denna möjlighet.

I det här fallet anger vi inte löneprojektet i utbetalningsbeskedet.

I programmet 1C Lön och personalhantering 8 är mekanismen för att överföra löner till de personliga kontona för anställda som deltar i löneprojektet automatiserad. Vad händer om anställda självständigt öppnade personliga konton i olika banker? Svaret är uppenbart: löner måste överföras i separata betalningar för varje anställd. Det är inte självklart hur man gör detta i programmet.

I programmet 1C Lön och personalhantering 8 är mekanismen för att överföra löner till de personliga kontona för anställda som deltar i löneprojektet automatiserad. Ett löneprojekt är ett avtal mellan en organisation och en bank för att öppna och betjäna personliga konton för organisationens anställda. Samtidigt uppmanas alla anställda att öppna personliga konton i den bank som anges i löneprojektet. Vanligtvis är det samma bank som löneprojektet avslutas med.

I det här fallet kommer revisorn att behöva utfärda som regel endast en månadsbetalning för alla anställda. Banken, efter att ha fått pengar från organisationen, distribuerar dem bland de personliga kontona för de anställda i denna organisation. Detta tillvägagångssätt är mycket bekvämt för en organisations revisor, men är inte alltid lämpligt för en anställd. Det är inte han som väljer den bank som passar honom, utan det är milt sagt banken påtvingad honom.

Situationen förändras gradvis. I allt högre grad finns det organisationer där anställda själva bestämmer var de ska öppna personliga konton. Men detta ökar belastningen på revisorn avsevärt. Till exempel, om det finns 100 sådana anställda i en organisation, måste revisorn generera och skicka 100 betalningsuppdrag till olika banker varje månad.

Tyvärr är denna process inte automatiserad i standard 1C-lösningar. Dessutom är det långt ifrån självklart. Den här artikeln beskriver algoritmen för att förbereda dessa betalningar i programmet 1C Löne- och personalhantering 8, deras efterföljande överföring till programmet 1C Accounting 8 och de nödvändiga justeringarna i själva programmet 1C Accounting 8.

Låt oss omedelbart reservera att alla bilder hänvisar till programmen 1C Lön och Personalhantering 8 release 2.5.29.1 och 1C Accounting 8 release 2.0.16.2. Plattform 8.2.13.202.

Här är en översikt över alla möjliga betalningsmetoder och uppladdning av data till ett bokföringsprogram.

1. Ange information om personliga konton

I organisationer som använder löneprojektet registreras uppgifter om personliga konton med dokument av typen "Ansökan om att öppna konton." När den genomförs genererar den poster i informationsregistret "Personliga konton för organisationens anställda." Detta dokument är inte lämpligt för oss. För det första eftersom den beskriver de anställdas personliga konton i en bank. Varför multiplicera antalet onödiga dokument! För det andra finns det många detaljer som vi inte behöver.

Lyckligtvis har informationsregistret "Personliga konton för organisationens anställda" ingen registrator. Detta innebär att den kan fyllas i manuellt. Öppna den med kommandot " VERKSAMHET > Informationsregister... > Personliga konton för organisationens anställda ».

I demonstrationsbasen hos de anställda på Akimova E.I. och Belova S.K. i kolumnen "Bank", liksom för övriga anställda, fanns tidigare värdet "Lönekonto (SA)". Det förvirrar något innebörden av kolumnen "Bank".

Av kolumnens namn att döma bör banken anges här. Men i demodatabasen ser vi istället vad som verkar vara namnet på bankkontot - Lönekonto (SA). Det är inte vad banker heter. Detta gör saker och ting ännu mer förvirrande.

Låt oss ta reda på det. För att göra detta, dubbelklicka på valfri rad på värdet "Lönekonto (SA)". Två knappar visas. Klicka på knappen eller snabbtangenten F4. Som ett resultat kommer katalogen "Motparter" att öppnas i urvalsläge.

Nu är det klart att motparten - ägaren till detta personliga (löne)konto - måste anges i kolumnen "Bank". Vår organisation för över löner, eller snarare överför pengar från ett löpande konto till ett lönekonto som öppnats hos en motpart. Med andra ord, i demonstrationsdatabasen betecknade termen "Lönekonto (SA)" den motpart (bank) där lönekontot (personligt) öppnades.

Vi har inget löneprojekt. Därför är det nödvändigt att i informationsregistret "Personliga konton för anställda i organisationen" hänvisa till motparter som är våra anställda.

Det innebär att alla anställda vars löner överförs till banker också ska beskrivas i katalogen ”Motparter”. I en typisk konfiguration måste detta göras manuellt. Den enda trösten för räknaren kan vara att denna arbetskrävande operation måste göras en gång. Figuren visar ett exempel på att designa ett motpartskort för anställd E.I. Alimov.

Det är inget komplicerat i designen av detta kort. I "Konto"-detaljen ställer du in önskat värde från katalogen "Bankkonton". Naturligtvis måste de beskrivas tidigare.

När du beskriver bankkontot för en specifik anställd, ange banken där kontot öppnas för honom och det faktiska kontonumret.

I "Namn"-detaljen anger du arbetsnamnet för den anställdes l/s, till exempel "L/s Akimova E.I." I "Syftet" med betalningen, ange något i stil med "Löninkomst på ett personligt konto". Det är alla upplägg.

Observera att i informationsregistret "Personliga konton för anställda i organisationen" ska kolumnen "Personligt kontonummer" inte fyllas i. Dess värde tas från motpartens kort.

2. Utför nuvarande operationer

Nu kommer det vanliga rutinarbetet med räknaren. Den enda skillnaden är att dokumenten "Löner till organisationer" måste behandlas via banken. Låt oss titta på denna procedur mer i detalj. Som ett exempel visar demodatabasen lönerna för två anställda för mars 2010.

Eftersom en separat inbetalningskort ska utfärdas för varje anställd, alltså dokument "Löner till organisationer" genom banken ska utfärdas för varje anställd. Det enklaste sättet att göra detta är direkt i dokumentet "Löner".

För att göra detta behöver du använda knappen "Skapa dokument för löneutbetalning" så många gånger som det finns anställda i tabelldelen av dokumentet "Löner". Första gången du klickar på den här knappen kommer alla anställda från dokumentet "Löner" att kopieras till tabelldelen av dokumentet "Löner till organisationer".

I uppgifterna "Betalningsmetod" anger du "via bank". I "Bank"-uppgifterna, ange mottagaren av lönen, Akimov E.I. från katalogen "Motparter". Ta bort resten av de anställda från den här listan och posta dokumentet.

Sedan återigen, baserat på "Löner"-dokumentet, skapar vi ett nytt dokument "Löner till organisationer" via banken för nästa anställd. Och så vidare tills hela listan över anställda i dokumentet "Löner" är uttömd.

Allt vi behöver göra är att utfärda inbetalningskort för löneöverföringar. Detta kan göras i tidskriften ”Löner som ska betalas i organisationen” på basis av relevanta dokument. Men det verkar som att det är bättre att utfärda inbetalningskort samtidigt med dokumenten "Löner till organisationer".

Det är gjort så här. Utan att stänga formuläret för dokumentet "Löner till organisationer", fyll i det. För att göra detta, klicka på knappen Den finns i verktygsfältet i dokumentformuläret. Efter detta, använd knappen för att skapa en betalningsorder baserat på dokumentet "Löner till organisationer."

Observera följande viktiga punkt. Inbetalningskortsnummer skapas inte automatiskt. De måste matas in manuellt. För att undvika konflikter vid överföring av dem till redovisningsprogrammet måste en rent organisatorisk fråga lösas. Kom överens med redovisningsavdelningen så att den inte upptar ett visst antal nummer under löneutbetalningsperioden. Till exempel från nummer DL00077 till och med DL00177.

Observera även den gröna kommentaren på betalningsorderformuläret: För att betala för dokumentet kan du ange det baserat på "Kontoutdrag för löneöverföring" eller registrera bankens elektroniska svar.

Det innebär att de betalningsuppdrag som vi utfärdar inte betalar av organisationens löneskuld till dess anställda. Du kan enkelt verifiera detta genom att till exempel generera rapporten "Lön i fri form".

Vi får reda på att medel har krediterats till den anställdes personliga konto från ett kontoutdrag eller från ett elektroniskt svar från banken. I det senare fallet menar vi bankens xml-fil.

Låt oss anta att lönen krediteras det personliga kontot, vi bestämmer det från kontoutdraget. I det här fallet, baserat på den tidigare utfärdade betalningsordern, måste du upprätta dokumentet "Kontoutdrag för löneöverföring."

Låt oss påminna dig om att denna operation behandlas i programmet 1C Löne- och personalhantering 8. Först efter att uppgifterna är klara i programmet 1C Löne- och personalhantering 8 registreras det faktum att skulden återbetalats. Du kan verifiera detta med till exempel rapporten "Free Form Payroll".

Det är viktigt att förstå följande funktion. I programmet "1C: Accounting 8" registrerar dokumentet "Avskrivning från personligt konto" med operationen "Överföring av löner" faktumet att debitera medel från det aktuella kontot och kreditera dem till lönekontot. I programmet ”1C Lön och personalhantering 8” har dokumentet ”Kontoutdrag för löneöverföring” ett något annat syfte. Den informerar helt enkelt programmet 1C Löne- och personalhantering 8 om att löneskulden till de anställda har återbetalats.

3. Ladda upp data från 1C Löne- och personalhanteringsprogrammet 8

Vanligtvis upprättas dokument som "Kontoutdrag för löneöverföringar" nästa månad efter att lönerna beräknats och betalningsföreläggande utfärdats. Det är viktigt att komma ihåg att innan du laddar upp data till 1C Accounting 8-programmet måste följande dokument skickas in.

Beräkning av försäkringspremier.

Om alla dessa operationer är slutförda kan du ladda upp data. För att göra detta, kör bearbetningen "SERVICE·Data Exchange®Data Upload to Accounting Program".

Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på följande punkter.

Detaljer av anställda. Vi utfärdar betalningsuppdrag för varje anställd. Därför måste du i redovisningsprogrammet föra analytiska register på konto 70 "Lönsavräkningar med personal" även i samband med varje anställd.
Kontantdokument. För att ladda upp betalningsuppdrag till bokföringsprogrammet måste du ställa in flaggan "Kontantdokument".

Attributet för analytisk redovisning för anställda måste ställas in i båda programmen. I programmet 1C Löne- och personalhantering 8 öppnar du formuläret "Programinställningar" och aktiverar fliken "Lönsredovisning". Ange på den redovisningsprogrammet och detaljerna i beräkningarna för anställda.

I 1C Accounting 8-programmet öppnar du formuläret "Ställa in redovisningsparametrar" och aktiverar fliken "Avräkningar med personal". Fyll i som på bilden.

Ange platsen och namnet på uppladdningsfilen i "Ladda upp data till ett redovisningsprogram" och klicka på knappen "Kör". Om bearbetningen inte upptäcker några fel kan du fortsätta att ladda den här filen i redovisningsprogrammet.

Kopiera värdet för attributet "Datafil" i bearbetningen "Ladda upp data till ett redovisningsprogram". Det kommer att vara användbart för oss när vi laddar data till bokföringen.

3. Laddar data till programmet 1C Accounting 8

I vårt fall är detta 1C Accounting 8:e upplagan. 2.0. Kör bearbetningen "SERVICE > Datautbyte med "1C: Löner och personalhantering 8" > Laddar data från konfigurationen "Löner och personalhantering". I fältet "Datafil" klistrar du in det tidigare kopierade värdet av attributet "Datafil" från bearbetningen "Ladda ner data till ett redovisningsprogram".

Klicka på knappen Kör. Hittas inga fel under laddningen fortsätter vi att arbeta i redovisningsprogrammet.

Öppna journalen "Betalningsorder" i programmet 1C Accounting 8 och se till att de betalningsorder som vi skapade i programmet 1C Löne- och personalhantering 8 har överförts.

I 1C Accounting-programmet 8:e upplagan. 2.0 som debiterar medel från organisationens byteskonto registreras med dokument av typen "Avskrivning från byteskontot." Eftersom det kommer att bli många betalningar av detta slag är det bättre att göra följande.

Öppna formuläret "BANKS·Bankutdrag". Fyll i rubriken och klicka på knappen "Välj". Formuläret "Val av obetalda betalningsorder" öppnas.

Efter att ha angett datum och bankkonto för organisationen från vilken bankerna instruerades att skriva av medel, kommer den tabellformade delen av detta formulär automatiskt att fyllas i med tidigare utfärdade betalningar. Bland dem, kryssa i rutorna för de som debiterades från byteskontot. Klicka sedan på knappen "Generera uttalanderader".

Som ett resultat av denna operation skapas automatiskt dokument av typen "Avskrivning från aktuellt konto". Som standard utför de operationen "Betalning till leverantör". Som ett resultat av detta genereras poster till debiteringen av konto 60.01 "Avräkningar med leverantörer och entreprenörer" från krediten på konto 51 "Avräkningskonton".

Vi är inte alls nöjda med det här läget. Därför måste varje dokument "Avskrivning från löpande konto" justeras. Du kan öppna dem direkt från formuläret "Val av obetalda betalningsorder". För att göra detta, dubbelklicka bara på motsvarande rad i dess tabelldel. Öppna till exempel dokumentet "Avskrivning från det löpande kontot" för Belov S.K. och gör följande i den. Det är viktigt att följa ordningen för dessa steg.

Klicka på knappen och se till att dokumentet har gjort de transaktioner vi behöver.

Konto 70 har två underkonton bifogade: ”Anställda i organisationer” och ”Typer av löneperiodisering”. I postningen av dokumentet "Avskrivning från det löpande kontot" anges endast värdet av det första underkontot - Sergey Konstantinovich Belov. Dokumentet "Avskrivning från löpande konto" "vet" ingenting om det andra underkontot. Samtidigt, i dokumentet ”Spegling av löner i reglerad redovisning”, överfört från programmet 1C Löne- och personalledning 8, fylls detta underkonto i.

I en typisk konfiguration måste denna situation korrigeras manuellt. För att göra detta ställer du in flaggan "Manuell justering (tillåter redigering av dokumentet)" i formuläret "Resultat av bokföring av dokumentavskrivning från aktuellt konto". Fyll i den andra subconto med önskat värde.

På liknande sätt gör vi om dokumenten ”Avskrivning från löpande konto” för alla anställda. Följande bild visar rapporten ”Kontokort 70” med urval enligt Akimova E.I.

Kom ihåg att dokumenten "Avskrivning från det löpande kontot" som standard genererar poster till debiteringen av konto 60.01 "Uppräkningar med leverantörer och entreprenörer" från krediten på konto 51 "Löpande konton". För att rätta till detta fel ersatte vi operationen "Betalning till leverantör" med operationen "Löneöverföring" och skrev om debiteringen från det aktuella kontot.

Med ett stort antal dokument är det lätt att missa något dokument av misstag. För att göra felet mindre katastrofalt och lättare att upptäcka kan du utföra ytterligare konfiguration.

Det första du behöver göra är att skapa en speciell mapp (grupp) i katalogen "Motparter". Till exempel "BANKANSTÄLLDA". Placera alla anställda vars löner överförs till banker i den.

Öppna nu informationsregistret "Konton med motparter" och skapa en ny post i det, som i bilden.

Dokumentet "Avskrivning från löpande konto" kommer som standard att generera en kontering till debiteringen av konto 70 "Lönsavräkningar med personal", men utan att fylla i dess analys. Detta är inte bra, men det är ändå bättre än konto 60.01 ”Uppräkningar med leverantörer och entreprenörer”.

Den främsta anledningen till att vi gjorde den här inställningen är att den hjälper oss att hitta fel när vi debiterar ett löpande konto. Låt oss säga att vi glömde att korrigera dokumentet "Avskrivning från löpande konto" från S.K. Belov. Vi kommer att generera rapporten "Kontokort för konto 70" utan urval av anställda. Tillgänglighet av skyltar<...>indikerar att motsvarande subconto-värden inte anges i dokumenten.

Dubbelklicka på dokumentet ”Avskrivning från löpande räkning” i rapporten och korrigera det enligt ovan. För att hitta ett sådant fel kan du också använda rapporten "Kontokort 51".

Slutsatser

Från det övervägda exemplet framkommer tre huvudsakliga slutsatser.

för det första. Typiska konfigurationer av 1C-företaget är främst inriktade på att lösa typiska problem. Det vill säga de redovisningsuppgifter som man oftast stöter på i praktiken. För att inte överbelasta funktionaliteten och inte öka kostnaden för programmet automatiserar användaren en icke-standardlösning mot en extra avgift.
För det andra. Nästan alltid tillåter standardkonfigurationer dig att lösa icke-standardiserade problem. Det är sant att det inte är automatiserat att lösa dessa problem. För att hitta en sådan lösning krävs två förutsättningar: goda kunskaper om ämnesområdet och programmet.
Tredje. Den beskrivna löneöverföringsalgoritmen är mer lämplig för organisationer med ett relativt litet antal anställda. Om detta villkor inte är uppfyllt är det nödvändigt att kontakta 1C-företagspartner för att automatisera denna del av programmet.

Avslutningsvis kommer vi återigen att presentera algoritmen för att överföra anställdas löner till deras personliga konton öppnade i olika banker.

I katalogen "Motparter", beskriv dina anställda och ange deras bankuppgifter.
Fyll manuellt i informationsregistret "Personliga konton för organisationens anställda."
Fyll i alla nödvändiga löne- och försäkringsberäkningar.
Dokumentet "Löner till organisationer" måste fyllas i via banken för varje anställd individuellt.
Skapa dokument för "Betalningsorder" baserat på dokumenten "Löner som ska betalas till organisationer".
Skapa dokumentet "Spegling av löner i reglerad redovisning."
Ladda ner data från programmet 1C: Lön och HR Management 8.
Ladda in data i programmet 1C:Accounting 8.
I programmet "1C: Accounting 8" fyller du i dokumenten "Avskrivning från löpande konto".
Meddela programmet 1C: Löner och personalhantering 8 om återbetalning av skulden. Till exempel dokumentet "Kontoutdrag för löneöverföring".

UPPMÄRKSAMHET: liknande artikel om 1C ZUP 2.5 -

Hej kära webbplatsbesökare. Idag i vår nästa publikation kommer vi att fortsätta att diskutera Funktioner för redovisning i 1C ZUP 3.1(3.0), nämligen, låt oss prata om inställningarna löneutbetalningar. Låt oss titta på specifika exempel på förskottsbetalning (alla metoder för förskottsbetalning) och lön. Låt oss titta på alla lönebetalningsalternativ som stöds av programmet som finns i ZUP 3.0 (3.1):

inom ramen för löneprojektet - dokumentet "Uttalande till banken",
genom överföring till ett godtyckligt bankkonto - dokumentet "Utdrag över överföringar till konton",
genom kassaregistret - dokumentet "Utdrag till kassan",
genom distributören - dokumentet "Betalningsutlåtande genom distributören".

Vi kommer också att överväga huvuddragen för att återspegla löneutbetalningar i ZUP utgåva 3, vilket skiljer den från 1C ZUP utgåva 2.5.

✅

Om vi väljer betalning via kassaregistret, måste det faktum att löner betalas till anställda i denna organisation återspeglas i ett dokument "Utdrag till kassan" i avsnittet "Betalningar". Om vi väljer att betala lön genom att kreditera kortet, så återspeglas detta faktum i dokumentet "Utdrag till banken". I vårt exempel kommer vi att välja betalning med "Kredit till kort". Här kommer vi omedelbart att ange det löneprojekt inom ramen för vilket denna betalning kommer att återspeglas. Detta fält är valfritt, men om vi vill att programmet automatiskt ska tillåta oss att generera direkt från 1C ZUP registrerar sig för uppladdning till kundbanken, då måste denna information fyllas i.

Vi kan skapa ett löneprojekt genom avsnittet "Betalningar" i katalogen "Löneprojekt". Låt oss lägga till, till exempel, ett "löneprojekt" - låt oss kalla det "Sberbank". Faktiskt in 1C ZUP 3.0 (3.1) Du kan skapa flera löneprojekt samtidigt, om organisationen använder flera bankers tjänster, och spegla betalningar i samband med dessa projekt, d.v.s. det kommer att vara möjligt att generera ett separat dokument för utbetalning inom varje löneprojekt "Utdrag till banken".

Så i informationen om löneprojektet måste du ange namnet på banken, kryssa i rutan Använd elektroniskt dokumentutbyte(om vi vill ladda upp lönebesked till en fil för sändning till banken och ladda ner bekräftelsefiler från banken), fyll i uppgifter om banken, samt om ingånget avtal. Efter att vi har registrerat dokumentet "Sberbank (Löneprojekt)" kommer det omedelbart att vara tillgängligt för val i fältet "Löneprojekt" i inställningarna "Redovisning och lönebetalning" i organisationens information, samt när du fyller i "Utdraget" till banken” dokument.

Om vår organisation har någon division till vilken betalning sker inte inom ramen för löneprojektet, utan till exempel via ett kassaregister, är det nödvändigt att ställa in denna betalningsmetod i inställningarna för denna division. Låt oss gå till avsnittet "Inställningar", öppna katalogen "Divisioner", välj den division vi behöver och på fliken "Redovisning och lön" Vi kommer att se gruppen med inställningar "Utbetalning av löner till avdelningsanställda". Som standard är dessa inställningar inställda på den metod som anges i inställningarna för organisationen som helhet. Men vi kan omdefiniera det. Följande betalningsmetoder är tillgängliga: genom ett kassaregister, genom att kreditera ett kort eller genom en distributör.

Separat skulle jag vilja förklara betalningsmetoden "Genom distributören". I inställningarna för organisationen som helhet var denna metod inte tillgänglig för oss, men i divisionsinställningarna kan vi redan välja detta alternativ och ange i fältet den specifika individen som kommer att vara distributör i denna division. Om det finns flera sådana distributörer kan vi återspegla löneutbetalningar i dessa distributörers sammanhang. Om vi bestämmer oss för att göra en betalning via distributören, är det nödvändigt att använda dokumentet för betalningsfaktumet "Betalningsblankett via distributören"(avsnittet "Betalningar")

I vårt exempel finns det bara en division, så vi kommer att välja betalningsmetoden "Som hela organisationen", dvs. krediteras kortet som en del av löneprojektet.

I lämpligt fält fyller du i namnet på banken och det personliga kontonumret. Låt oss spara ändringarna.

Nu är det faktum att lönen betalas till den anställde Sidorov S.A. vi kommer att återspegla dokumentet (avsnittet "Betalningar"). Detta dokument ska inte förväxlas med dokumentet "Uttalande till banken". Dokumentet "Utdrag över överföringar till konton" återspeglar betalningen till den anställdes personliga bankkonto, och dokumentet "Utdrag till banken" återspeglar betalningen inom ramen för löneprojektet. Vi kommer att titta närmare på dessa dokument när vi tittar på utbetalning av förskott och löner till anställda med hjälp av specifika exempel.

Så vi har tillsammans med dig granskat alla metoder för att betala löner som stöds i 1C ZUP 3.0 (3.1):

Genom kassan (dokument Utlåtande till kassan)
Genom distributören (dokument Utbetalningsblad via distributör)
Genom överföring till ett godtyckligt bankkonto (dokument Utdrag över överföringar till konton)
Genom att kreditera kortet som en del av löneprojektet (dokument Utdrag till banken)

Jag upprepar att löneutbetalningsmetoder kan ställas in:

för organisation,
för enheten,
för en anställd.

Inställningar som anges för en anställd har högre prioritet än inställningar som anges för en avdelning eller för organisationen som helhet. De inställningar som anges för avdelningen har högre prioritet än de inställningar som anges för organisationen, d.v.s. programmet spårar först och främst vilka inställningar som görs för medarbetaren, sedan för avdelningen och först sedan för organisationen.

Metoder för att tilldela en förskottsbetalning som används i programmet 1C ZUP 3.1 (3.0).

✅

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Vi har upprättat de inställningar som är nödvändiga för vårt exempel för platser där löner betalas ut, nu ska vi titta på hur vi ska återspegla faktumet med en förskottsbetalning i programmet. Enligt lagen ska löneutbetalningar ske minst två gånger i månaden, förskottsbetalningen är just utbetalningen för första halvan av månaden. Först måste du ställa in metoden för att beräkna den förskottsbetalning som är nödvändig för våra anställda.

Förskottet kan tilldelas på 3 sätt:

Beräknat för första halvan av månaden
Bestämd mängd
Andel av den anställdes lönesumma

Inledningsvis, i programmet, tilldelas alternativet att betala ett förskott till den anställde i dokumentet " Rekrytering» på fliken "Betalning" i fältet Förskott.

När du väljer ett alternativ "Bestämd mängd", i fältet anger vi det specifika beloppet som kommer att inkluderas när du fyller i dokumentet "Utdrag..." med betalningstypen "Förskott".

När du väljer ett alternativ "Procentandel av taxan", i fältet ska du ange den procentsats som kommer att beräknas från Lönefonden (WF). De där. när du fyller i dokumentet "Utdrag..." med betalningstypen "Förskott", kommer programmet att begära den anställdes löneräkning och procentandelen av förskottet och, baserat på dessa uppgifter, beräknar förskottet när du fyller i "Utdraget. ..”.

När du väljer alternativet behöver du inte ange några indikatorer, men innan du fyller i "Utdrag ..." för förskottsbetalningen måste du ange ett annat mellanliggande dokument (avsnittet "Lön" - dokumentjournal "Upplånningar för första halvåret av månaden").

Det är också värt att notera att programmet 1C ZUP 3.1 (3.0) Metoderna för att betala förskott som tilldelats anställda i dokumentet "Anställning" kan ändras:

Dokumentera Personalöverföring(avsnittet "Personal" - journal över dokument "Mottagningar, överföringar, uppsägningar"). På fliken "Betalning", kryssa i rutan och ange en ny metod för att beräkna förskottsbetalningen.
Dokumentera Förändringar i löner(avsnittet "Löner" - dokumentlogg "Förändringar av anställdas lön"). Precis som i dokumentet "Personalöverföring", kryssa i rutan och ange en ny metod för att beräkna förskottsbetalningen.
Dokumentera Byte i förväg. Detta dokument kan nås från huvudmenyn "Alla funktioner" (tyvärr är det inte tillgängligt i navigeringspanelerna), det låter dig omedelbart ändra metoden för att beräkna förskottet från en viss månad för en grupp anställda, genom att välja från listan över anställda. Detta är ett bekvämare dokument än dokumenten "Personalöverföring" och "Change in Pay" om flera eller alla anställda behöver ändra metoden för att beräkna förskottsbetalningen.

Beräkning av förskottsbetalning i dokumentet "Undergång för första halvan av månaden"

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

För alla anställda, enligt villkoren i exemplet, kommer vi att tilldela en förskottsbetalningsmetod - "Kalkyl för första halvan av månaden". Innan du beräknar förskottsbetalningen för oktober månad är det nödvändigt att föra in alla mellanbetalningsavgifter och avdrag som betalats tillsammans med förskottsbetalningen i programmet. Ange alla avvikelser från arbetsschemat (som vi vill ta hänsyn till vid beräkning av förskott), ange även alla personalförändringar och förändringar i planerade periodiseringar för perioden 01-15.

Låt oss nu skapa ett dokument «(avsnittet "Lön"). Det är mycket likt dokumentet "Beräkning av löner och bidrag": vi anger oktober månad för vilken förskottet kommer att beräknas, datumet i fältet "Beräkning av första halvan av månaden till" - mitten av månad (2016-10-15) fylls i automatiskt i programmet. Klicka på "Fyll"-knappen så kommer programmet att beräkna förskottet för de anställda vars betalningsmetod är tilldelad "Räknat för första halvan av månaden."

Beräkningen sker före angivet datum, d.v.s. Hänsyn tas till den tid de anställda har arbetat för perioden från 01.10. till 15.10. I dokumentet " Periodisering för första halvan av månaden" inkluderar alla planerade periodiseringar, vars inställningar indikerar att de periodiseras vid beräkning av första halvan av månaden. Öppna beräkningsdetaljerna genom att klicka på knappen "Visa beräkningsdetaljer", och vi kommer att analysera beräkningen av våra anställda. Jag påminner dig om att exemplet på grundval av vilket vi överväger detta ämne startade i föregående artikel:.

Låt oss till exempel titta på medarbetaren A.M. Ivanov, som anställdes den 10 oktober. Följaktligen beräknas förskottet för arbetade dagar under perioden 10.10 till 15.10, d.v.s. på 5 dagar. Beräkningen görs i enlighet med formeln Lön*Andel deltidsanställd*TimeInDays/NormalDays:

30 000*1*5/21=7 142,86 rubel.

Även i dokumentet " Periodisering för första halvan av månaden" Alla planerade avdrag beräknas, och personlig inkomstskatt beaktas (fliken personlig inkomstskatt) för perioden från 01.10. till 15.10. På fliken "Avdrag" ser vi storleken på det tilldelade avdraget enligt exekutionsbrevet till den anställde N.S. Petrov.

Personskattebeloppet i detta dokument är som en preliminär beräkning av skatt så att förskottsbetalningen fylls i med hänsyn till personlig inkomstskatt. Men äkta personlig inkomstskatt kommer inte att beräknas och innehållas vid intjänande och betalning av förskott. Inte heller den faktiska löneberäkningen i dokumentet genomförs, utan endast förskottsbeloppet beräknas, d.v.s. vid slutbetalning för hela månaden (oktober), när du fyller i dokumentet ”kommer alla periodiseringar från 01.10 till 15.10 att beräknas igen. Här sker en mellanberäkning av det belopp som ska betalas i förskott. Efter att ha fyllt i dokumentet Periodisering för första halvan av månaden" vi kommer inte att se några periodiseringar i lönerapporter, även om vi genererar en anställds lönebesked, kommer det inte heller att indikera periodiseringar och personlig inkomstskatt för denna period.

Så låt oss köra dokumentet " Periodisering för första halvan av månaden", och nu kan vi lägga in utdrag för förskottsbetalningar.

Förskottsbetalning i programmet 1C ZUP 3.0 (3.1) i dokumenten "Utdrag till banken" och "Utdrag över överföringar till konton"

Låt oss gå till avsnittet "Betalningar" och skapa ett dokument "Utdrag till banken", där vi anger betalningsmånaden (oktober), i fältet "Betalning", välj från den föreslagna betalningslistan - Förutbetald kostnad. Var noga med att ange löneprojektet, i vårt exempel är det Sberbank, och klicka på knappen "Fyll". Programmet kommer automatiskt att fylla i dokumentet med de anställda vars betalningsmetod är tilldelad i organisationens inställningar, d.v.s. genom att kreditera kortet inom ramen för ett löneprojekt (i vårt exempel är detta medarbetaren Ivanov och Petrov). Personliga konton för anställda som öppnats i denna bank som en del av löneprojektet kommer att laddas i kolumnen "Personligt kontonummer".

För att dessa fakturor automatiskt ska laddas in i dokumentet "Utdrag till banken", måste du gå till den anställdes kort (avsnittet Personal - Personalkatalog), öppna länken "Betalningar, kostnadsredovisning" och fylla i fältet "Personligt kontonummer".

Du kan också använda ett annat alternativ för att ange personliga konton i programmet. Det finns en speciell tjänst i avsnittet "Betalningar". "Ange personliga konton". Vi anger löneprojektet, i vårt exempel är det Sberbank, och använder knappen "Lägg till" för att fylla i de nödvändiga anställda. Det är mycket bekvämt att använda detta dokument om du behöver ange personliga konton för ett stort antal anställda.

Låt oss nu gå till avsnittet "Betalningar" och skapa ett dokument. Ange betalningsmånaden oktober, i fältet "Betalning" kommer vi också att välja från den föreslagna betalningslistan - Förutbetald kostnad, I fältet "Bank" anger vi vilken bank vi behöver från listan. Ett konto öppnades hos PJSC SBERBANK hos anställd S.A. Sidorov. och det står det på arbetstagarkortet betalningar ska göras till hans personliga konto, öppnad i denna bank. Följaktligen, när du klickar på "Fyll"-knappen, kommer programmet automatiskt att fylla i de anställda som har öppnat konton i just den här banken. I vårt exempel är detta S.A. Sidorov. Låt oss skapa dokumentet "Utdrag över överföringar till konton".

Utbetalning av löner för hela månaden, med hänsyn till förskottsbetalningen som redan betalats i 1C ZUP 3.0-programmet

Innan man beräknar löner för hela månaden är det nödvändigt att gå in i programmet alla förändringar i planerade periodiseringar och personalavdrag, såväl som alla personalrörelser. Registrera alla ändringar av arbetsscheman; ange vid behov individuella scheman för anställda. Ange alla avvikelser från scheman och alla engångsavgifter och avdrag. Nu kan vi fylla i dokumentet " Beräkning av löner och bidrag". I har jag redan diskuterat i detalj hur dokumentet automatiskt beräknar löner, med hänsyn till fastställda planerade periodiseringar, arbetsscheman, avdrag och frånvaro för anställda. Jag överväger dagens exempel på samma grund, så vi kommer inte att analysera periodiseringarna. Låt oss bara gå igenom dokumentet och se hur man betalar av den återstående skulden till anställda i programmet.

Så låt oss skapa ett dokument "Utdrag till banken"(avsnittet "Betalningar") Vi anger betalningsmånaden - oktober, datumet för löneutbetalningen - 11/05/2016 (förutsatt att lönen i denna organisation betalas ut den 5:e dagen), i fältet "Betala", välj betalningsalternativet från det föreslagna lista "Lön per månad". I fältet "Löneprojekt" kommer vi att ange Sberbank. Klicka på knappen "Fyll". De anställda vars betalningssätt är tilldelat i inställningarna som för hela organisationen kommer att laddas in i dokumentet, d.v.s. krediteras kortet som en del av löneprojektet. I vårt exempel är detta A.M. Ivanov. och Petrov N.S.

Till kolumn "Att betala av" Programmet laddar automatiskt den skuld till den anställde som finns vid tidpunkten för att fylla i detta uttalande. Du kan se detaljerna om bildningen av denna skuld genom att dubbelklicka på beloppet i kolumnen "Betalbar", ett fönster öppnas "Redigera en anställds lön". Till exempel, för anställd A.M. Ivanov: intjänade 12 228,71 rubel (baserat på dokumentet "Intjäning av löner och bidrag") + 1 683,49 rubel (baserat på dokumentet "Sjukledighet") - 6 213,86 rubel (förskottsbetalda) = 7 698,000 rubel den anställde). Detta är en ganska bekväm visningsfunktion i programmet, som saknades i ZUP 2.5.

Men låt oss återgå till vår fråga. I fönstret "Redigera en anställds personliga inkomstskatt" Du kan se vad denna summa består av. Ivanov A.M. Den personliga inkomstskatten som skulle överföras var: 2 109 rubel = 1 857 rubel (personlig inkomstskatt intjänad i dokumentet "Intjäning av löner och avgifter") + 252 rubel (personlig inkomstskatt intjänad i dokumentet "Sjukledighet"). I ZUP 2.5 saknades också denna avkodning mycket, nu i ZUP 3.1 (3.0) finns den där.

Således kan du för alla anställda se en uppdelning av skuldbildningen som ska betalas och personlig inkomstskatt som ska överföras. Det är väldigt bekvämt. Låt oss granska dokumentet "Utdrag till banken."

Låt oss nu skapa ett dokument i programmet 1C ZUP 3.1 (3.0). "Utdrag över överföringar till konton"(avsnittet "Betalningar") Vi kommer också att ange betalningsmånad - oktober, datum för löneutbetalning - 11/05/2016. Därefter anger vi i fältet "Betala" att vi kommer att betala lön för månaden. Klicka på knappen "Fyll". Dokumentet kommer automatiskt att laddas med en anställd vars personliga kort anger metoden för lönebetalning "Genom överföring till ett bankkonto." I vårt exempel är detta S.A. Sidorov. Kolumnen "Ska betalas" kommer att ange det belopp som ska betalas, och kolumnen "Personlig inkomstskatt som ska överföras" kommer att ange beloppet för personlig inkomstskatt. Låt oss granska dokumentet "Utdrag över överföringar till konton."

Betalning under mellanbetalningsdokumentet "Semester" i 1C ZUP 8.3-programmet

I det här avsnittet kommer vi att analysera hur programmet gör betalningar enligt mellanbetalningsdokument (engångsbonusar, andra engångsperioder, semester, ekonomiskt stöd, etc.). Jag kommer inte att överväga alla dokument mellan bosättningar, vi kommer bara att fokusera på ett exempel på ett dokument "Semester".

Vi kommer att ordna ledighet för anställd S.A. Sidorov. för perioden 2016-10-11 till 2016-11-24. "Semester"-dokumentet är ett personalbokföringsdokument, det beräknar omedelbart semesterlönen och personlig inkomstskatt på dessa semesterersättningar. Betalning för semester i enlighet med artikel 136 i arbetslagen görs senast tre dagar innan dess start. Programmet fyllde automatiskt i betalningsdatum - 11/07/2016 (tre kalenderdagar före semesterstart) och angav att betalningen skulle göras under mellanbetalningsperioden. Det här passar oss.

Låt oss granska dokumentet "Semester". Nu, för att återspegla betalningen av semesterersättning, klicka bara på knappen "Betala" i själva dokumentet "Semester" och programmet genererar "Utdrag över överföringar till konton"(anställd Sidorov S.A. angav metoden för löneutbetalning - "Genom överföring till ett bankkonto") med angivande av det belopp som ska betalas minus personlig inkomstskatt. Motsvarande fönster "Utbetalning av upplupen lön" öppnas och allt vi behöver göra är att lägga upp detta dokument.

Låt oss öppna journalen "Utdrag för utbetalning av löner genom överföring till ett konto" (avsnittet "Betalningar") och se att vi faktiskt har skapat ett dokument "Utdrag över överföringar till konton". Låt oss kontrollera om allt är korrekt ifyllt. Betalningsmånad - november, vad du ska betala - Semester, betalningsdatum - 11/07/2016, betala till anställd S.A. Sidorov, belopp som ska betalas - 22 548 rubel, personlig inkomstskatt som ska överföras - 3 369 rubel. Det är rätt. När du klickar på länken "Ett dokument" öppnas ett fönster där vi ser för vilket specifikt dokument denna betalning görs. I det här exemplet är detta en betalning under dokumentet "Semester".

Vi skulle också kunna skapa detta uttalande manuellt från själva journalen "Schema för utbetalning av löner genom överföring till ett konto", även om metoden för att fylla i den från "Semester"-dokumentet är snabbare och bekvämare.

Så i dagens artikel undersökte vi med dig alla möjliga metoder för att betala löner som stöds av programmet, såväl som med hjälp av vilka dokument betalningsfaktumet återspeglas i programmet. Vi tittade på alla möjliga sätt att tilldela ett förskott, tittade på specifika exempel på hur förskottet, planerade avdrag och personlig inkomstskatt beräknas i dokumentet "Avräkning för första halvan av månaden" och förskottsbetalning i dokumenten "Utdrag till banken" och "Utdrag över överföringar till konton". Vi tittade på hur man i 1C ZUP 3.1 (3.0)-programmet betalar den återstående skulden till en anställd efter att ha betalat ett förskott i dokumenten "Utdrag till banken" och "Utdrag över överföringar till konton", samt hur man betala upplupna mellankonton med hjälp av exemplet med dokumentet "Semester".

I nästa publikation kommer jag att berätta hur personlig inkomstskatteredovisning är organiserad i programmet 1C ZUP 3.1 (3.0), det kommer att bli intressant!) Håll utkik efter sajtuppdateringar, vi ses nästa gång!

Skriv ut (Ctrl+P)

Utbyte av elektroniska dokument med banker inom ramen för löneprojekt

Om banken inte stöder denna standard " 1C:DirectBank" i format XML, då måste banken tillhandahålla extern bearbetning för avlastning av kontoutdrag från 1C till sina kunder som arbetar med 1C-produkter i det format som banken kräver

I ZUP version 3.1.1 DirectBank-tekniken har utökats för att utbyta information med banker inom ramen för löneprojekt. Från bankernas sida, vid tidpunkten för releasen av version 3.1.1, stöddes denna teknik (när det gäller utbyte inom ramen för löneprojekt) av Tinkoff Bank. Information om bankens löneprojekt finns på webbplatsen https://www.tinkoff.ru/salary.

I ZUP version 3.1.2 ett nytt utbytesformat med banker för löneprojekt har implementerats (version 3.5 av formatet XML). Nu, om version 3.5-formatet är angivet i löneprojektkortet, visas ett fält i applikationen för att öppna personliga konton för att indikera den anställdes SNILS (se figur 4).

En allmän beskrivning av hur du börjar använda DirectBank-teknik finns på webbplatsen http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

I de flesta fall (särskilt när det gäller Tinkoff Bank) kräver direkt utbyte med banker obligatorisk användning av elektroniska signaturer. Om detta inte har gjorts tidigare, bör du först och främst installera det elektroniska signaturprogrammet och det elektroniska signaturcertifikatet på din dator, och efter det fortsätta till inställningarna för tjänsten "1C: DirectBank" i "1C".

Vilket elektroniskt signaturprogram som ska användas bör klargöras med banken. Du måste också kontakta banken för att utfärda ett elektroniskt signaturcertifikat.

Allmänna instruktioner för att installera och arbeta med elektroniska signaturer i 1C-program finns i avsnitten http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 och http://its.1c.ru /db/bspdoc#content:527:hdoc .

Som ett resultat av inrättandet av en elektronisk signatur måste programmet ange ett elektroniskt signaturcertifikat som kommer att användas för direkt utbyte.

För att utföra allt arbete på utbytet med banken tillhandahåller programmet en speciell arbetsplats - (se fig. 1)

Fig. 1 Arbetsplats ”Utbyte med banken på löneprojekt

Arbetsplatsen låter dig:

ladda upp de kontoutdrag som måste betalas till en fil (för att överföra den till banken) eller skicka dem direkt via tjänsten 1C:DirectBank;
skapa ett tryckt formulär - en lista över överföringar (för att överföra den till banken);
ladda ner en bekräftelse från banken om kreditering eller icke-kreditering av belopp på detta kontoutdrag till de anställdas konton (från en fil som överförts av banken eller direkt via 1C: DirectBank-tjänsten);
om beloppen inte krediterades till alla anställda, skapa ett nytt kontoutdrag för de okrediterade beloppen;
förbered ansökningar för att öppna personliga konton och ladda upp dem till en fil (för att överföra den till banken) eller skicka dem direkt via tjänsten 1C:DirectBank, arbeta med dessa applikationer (beskrivs i detalj i nästa avsnitt);
ladda ner bekräftelse från banken om resultatet av att öppna personliga konton (från en fil som skickats av banken eller direkt via 1C:DirectBank-tjänsten);
manuellt ange personliga kontonummer (till exempel när du fyller i för första gången, om du redan arbetar med banken och programmet precis börjar användas);
förbered ansökningar om att stänga personliga konton för uppsagda anställda och ladda upp dem till en fil (för att överföra den till banken) eller skicka dem direkt via tjänsten 1C: DirectBank. Funktionen är tillgänglig från och med version 3.3 av utbytesformatet.

Under arbetsprocessen skapas automatiskt speciella dokument från arbetsplatsen, som kan hittas, ses och redigeras i lämpliga listor vid behov:

Betalningsorder,
,
,
Bekräftelse på att öppna personliga konton,
.

Utbytesarbete med banken kan utföras direkt med hjälp av dessa dokument, utan att använda en arbetsplats:

ladda upp ett kontoutdrag till banken direkt från själva dokumentet Utdrag till banken eller flera uttalanden i en fil från dokumentet Betalningsorder;
ladda upp bekräftelse på betalningsutdrag från banken direkt i dokumentlistan Bekräftelse på löneöverföring;
skapa ett dokument Ansökan om att öppna personliga konton direkt från listan över dokument och ladda ner den därifrån;
ladda upp bekräftelse på att öppna personliga konton direkt från listan över dokument med samma namn;
skapa ett dokument Ansökan om att stänga personliga konton direkt från listan över dokument och ladda ner den därifrån.

Arbetsplatsen ger dock ytterligare möjligheter, vilket ökar bekvämligheten med detta arbete. Ytterligare arbete med dess användning kommer att övervägas.

1. Löneprojektparametrar

För att använda de inbyggda elektroniska utbytesmöjligheterna måste ett löneprojekt skapas och beskrivas i programmet. Den kan skapas antingen i det ögonblick då betalningsplatsen specificeras eller vid ett annat tillfälle - läggas till i katalogen för löneprojekt (fig. 2)

Ris. 2 Löneprojektkort (katalogelement)

I löneprojektkortet, kryssa i rutan Använd elektroniskt dokumentutbyte. Efter att ha kryssat i rutan blir en arbetsplats för utbyte med banker på löneprojekt och motsvarande dokument som genereras från denna arbetsplats tillgänglig.
När elektronisk växling är aktiverad blir det i löneprojektkortet möjligt att ange ytterligare information som är nödvändig vid generering av filer till banken. De ska fyllas i i enlighet med villkoren för löneprojektet.
Banken väljs från motsvarande katalog, så du måste skapa en bank i katalogen. Det är viktigt att ange rätt BIC: den används för att kontrollera riktigheten av anställdas personliga kontonummer.
Formatversionen (Filformatfältet) är som regel den senaste (fylls i som standard). Du kan dessutom kontrollera med din bank om det standardversionsnummer som krävs.
Namnet på löneprojektet används endast inom programmet - för att underlätta urvalet om det finns flera projekt. Den genereras automatiskt, men kan redigeras.
Som en del av löneprojektet kan banken ge ut kort i ett eller flera system (efter den anställdes val), till exempel VISA och MasterCard. De system som stöds av banken bör listas i tabellen, sedan kommer de att vara tillgängliga för val när du fyller i en ansökan om att öppna personliga konton.
Om den valda banken stöder tjänsten 1C:DirectBank, kan du ansluta till den med kommandot med samma namn från löneprojektkortet.

2. Utbetalning av lön

För att generera filer för kreditering måste lönerna först fyllas i kontoutdrag till banken – de innehåller information om anställda och vilka belopp som ska överföras till dessa anställda. De genererade uttalandena återspeglas i tabellen Löneöverföring arbetsplats - sådana linjer indikerar att de är redo för lossning.
Varje uttalande laddas upp till en separat fil med hjälp av motsvarande knapp.
Det är också möjligt att kombinera flera betalda kontoutdrag med en betalningsorder och ladda upp dem som en fil. För att göra detta, välj de påståenden i tabellen som ska kombineras och tryck på knappen Betalningsorder.
Istället för de uttalanden som ingår i betalningsordern visar tabellen en rad med denna betalningsorder.

Utdrag eller betalningsuppdrag laddas antingen upp till den angivna arbetsplatsen utbyta filkatalog, eller, om det inte anges, till den som valts direkt under lossningen. De uppladdade filerna måste överföras till banken.

Om banken stöder att skicka bekräftelser på överföringen av medel, bör de efter att ha mottagit bekräftelsefiler laddas in i programmet. Bekräftelser laddas ner genom att klicka på knappen med samma namn på arbetsplatsen ( Ladda ner bekräftelser) – indikerar filen som mottagits från banken. Som ett resultat skapas ett dokument i programmet Bekräftelse på löneöverföring .

Om utfallet blir positivt kommer bekräftelsen innehålla information om att alla anställda har krediterats med pengar. Sådana uttalanden visas inte längre i listan över uttalanden på arbetsplatsen. Du kan sätta på och stänga av deras display igen med knappen i panelen ovanför listan.

Beloppen på utdraget får inte krediteras någon anställd. I det här fallet rapporterar uttalanderaden Inte krediterad (alla rader är fel). För alla anställda anses skulden återigen vara obetald, som om utlåtandet inte hade utfärdats.
I det här fallet blir det möjligt att återutställa uttalandet. Länk Nyutgåva bekräftelse på registrering avbryts, uttalandet blir tillgängligt för återuppladdning av filen och bekräftelse förväntas återigen för den.

Slutligen, om vissa anställdas registrering bekräftas, men vissa inte gör det, rapporterar uttalanderaden Inskrivna med fel (delvis). För alla anställda vars inskrivning inte bekräftats anses skulden återigen vara obetald, som om utlåtandet inte hade utfärdats för dem.

Ett sådant uttalande upphör att visas i listan över uttalanden, som i fallet med framgångsrik registrering. På liknande sätt (med knappen) kan du aktivera visningen av sådana uttalanden. Länk Nyutgåva Du kan skapa ett nytt kontoutdrag för banken - det kommer att inkludera anställda vars registrering inte har bekräftats. Arbetet med detta uttalande utförs som med det som skapades initialt: filen laddas upp, bekräftelse förväntas och laddas ner, etc.

Programmet anser att om beloppet för en anställd inte krediterades, så krediterades det inte i sin helhet. Det vill säga att det inte kan återspeglas att en del av beloppet krediterades och en del inte.

3. Personliga konton för anställda

Personliga konton för anställda för löneprojekt inom ramen för elektroniskt utbyte lagras i motsvarande informationsregister (Fig. 3)

Fig 3. Register över uppgifter ”Personliga konton för anställda för löneprojekt”

De personliga kontoparametrarna indikerar:

Månad för att öppna ett personligt konto– Det är möjligt att ange från vilken månad det personliga kontot anses vara öppet, samt att lagra historiken för ändringar av den anställdes personliga konto. Detta kan vara användbart till exempel när ett nytt personligt konto öppnas för en anställd, men det krävs att överföringen till det inte görs omedelbart, utan från någon framtida månad. Notera att programmet inte har möjlighet att indikera att en anställd i en organisation under samma månad har flera personliga konton öppna samtidigt (till exempel för olika löneprojekt i denna organisation).

Ange antal redan öppnade personliga konton– Det personliga kontonumret måste bestå av exakt tjugo siffror. Dessutom, när du anger ett personligt konto, kontrolleras dess korrekthet genom att beräkna ett kontrollnummer (från siffrorna i själva numret och BIC för banken som anges i löneprojektet), som jämförs med kontrollnumret i numret. Programmet uppmanar dock helt enkelt att det personliga kontot kan ha angetts felaktigt, men förbjuder inte dess vidare användning. Om en sådan uppmaning ges bör du kontrollera om kontonumret är korrekt angett. Om numret verkligen inte består av 20, utan av ett annat antal siffror eller det innehåller andra symboler, bör du förtydliga det med banken: standardutbytesstandarden ger inte sådana siffror, och därefter kan pengar inte krediteras till ett sådant konto.

3.1 Öppna nya personliga konton

Det är bekvämt att utföra arbete med att öppna nya personliga konton från utbytesarbetsplatsen med banker (se hyperlänken för att öppna personliga konton i fig. 1). Tabellen visar anställda i den valda organisationen (listan kan begränsas ytterligare av division) för vilka programmet inte har angett personlig kontoinformation för något löneprojekt (till exempel nyanställda medarbetare).

"Uppskjutna" anställda visas inte i listan som standard, och en ansökan om att öppna konton fylls inte i för dem, och de laddas inte upp till en fil. Om du i efterhand behöver ansöka om dem måste du klicka på knappen med bilden av korten i panelen ovanför listan. Då kommer de att visas i listan, och för att kunna ta med dem i ansökan klickar du på länken Återuppta. Genom att trycka på knappen igen återgår listan till sitt ursprungliga tillstånd, när "uppskjutna" anställda inte visas i den.

Efter att listan över anställda för vilka det är planerat att formulera en ansökan om att öppna personliga konton har valts, är det nödvändigt att fylla i information som kommer att överföras till banken. Information för varje anställd läggs in på flera flikar i ansökningshandlingen som öppnas genom att klicka på knappen Redigera profil. I applikationen, när du väljer en specifik anställd i bokmärkena, redigeras hans data.

3.2. Avsluta personliga konton för uppsagda anställda

Om ett löneprojekt väljs på arbetsplatsen, för vilket ett filformat på minst version 3.3 anges, blir en tabell tillgänglig för att utföra arbete med att avsluta personliga konton. Tabellen fylls i av uppsagda medarbetare som har öppna personliga konton för det valda projektet. Vid ifyllning av tabellen anses en anställd uppsagd om denne inte har ett enda jobb kvar i organisationen.

Filen (ansökan om att avsluta konton) laddas upp med kommandot med samma namn. Ytterligare arbete med stängda personliga konton förväntas eller krävs inte.

4. Ansökan om att öppna personliga konton

Dokumentet är avsett för att förbereda elektroniska ansökningar om att öppna personliga bankkonton för anställda för efterföljande överföring av löner till deras plastkort.

Fig 4. Ansökan om att öppna personliga konton

Om löneprojektkortet (se figur 2) anger filformat version 3.5, visas ett fält i ansökan för att öppna personliga konton för att indikera den anställdes SNILS