Ödəniş tapşırığını 1 saniyəyə göndərin 8.3. Bank hesabları üzrə əməliyyatların uçotu

1C 8-də ödəniş tapşırığı

Sənəd “Ödəniş tapşırığı gedir” nağdsız vəsaitlərin silinməsinin uçotu üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin, o, gedən ödəniş tapşırığı formalarını çap etmək üçün istifadə edilə bilər.

Sənədi çağırmaq üçün əsas menyu elementini seçin Bank - Gedən ödəniş tapşırığı. Sonra, komanda panelində Əlavə et düyməsini basın (və ya Daxil et düyməsini və ya Fəaliyyətlər - Əlavə et menyusundan istifadə edin).

"Təchizatçıya ödəniş";
"Alıcıya geri qaytarın";
"Vergi köçürməsi";
“Qarşı tərəflərlə kreditlər və borclar üzrə hesablaşmalar”;
“Nağdsız vəsaitlərin digər silinməsi”;
“Təşkilatın başqa hesabına köçürmə”;
"Əmək haqqının köçürülməsi";
“Qarşı tərəflərlə digər hesablaşmalar”.

Əməliyyat "Təchizatçıya ödəniş" təchizatçı ilə hesablaşmaları əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əməliyyat "Alıcıya geri qaytarın" nağdsız vəsaitlərin alıcıya qaytarılmasını əks etdirmək üçün istifadə olunur.

Əməliyyat “Qarşı tərəflərlə kreditlər və borclar üzrə hesablaşmalar” nağdsız vəsaitlərin kreditlər və borclar üzrə xərclənməsini əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əməliyyat “Qarşı tərəflərlə digər hesablaşmalar” digər hallarda qarşı tərəflərlə müqavilələr üzrə vəsaitlərin silinməsini əks etdirmək üçün nəzərdə tutulub.

Əməliyyat "Başqa təşkilat hesabına köçürmə" təşkilatın başqa hesabına, o cümlədən hesablaşma, valyuta və xüsusi hesablara vəsait köçürülərkən göstərilir.

Əməliyyat "Əmək haqqı transferi"əmək haqqı köçürmələri üçün nağdsız vəsaitlərin silinməsi zamanı göstərilir.

Digər hallarda cərrahiyyə seçilir “Nağdsız vəsaitlərin digər silinməsi”.

Sənəd iki mərhələdə tamamlanır. İlk addım aşağıdakıları göstərməkdir:

Təşkilat;
qarşı tərəf - vəsait alan;
qarşı tərəflə razılaşma;
qarşılıqlı hesablaşmalarda ödənişin nəzərə alınacağı müqavilə üzrə qarşılıqlı hesablaşmaların məzənnəsi və ya qarşılıqlı hesablaşmaların statusunun dəyişəcəyi məbləğ;

İkinci mərhələ, təşkilatın bankından alınan məlumatlara əsasən vəsaitlərin faktiki debetləşdirilməsini qeyd etməkdir. Bu halda, aşağıdakı məlumatları doldurun:
bayraq "Ödənişli"
sənədin faktiki ödəniş tarixi (bank çıxarışına əsasən)

Sənəd “Daxil olan ödəniş tapşırığı” nağdsız vəsaitlərin daxil olmasını qeyd etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sənədi çağırmaq üçün əsas menyu elementini seçin Bank - Daxil olan ödəniş tapşırığı.

Sənəd aşağıdakı biznes əməliyyatlarını əks etdirir:

"Alıcıdan ödəniş";
"Təchizatçı tərəfindən pulun qaytarılması";
“Kreditlər və borclar üzrə hesablamalar”;
“Qarşı tərəflərlə digər hesablaşmalar”;
“Ödəniş kartlarının və bank kreditlərinin satışından əldə edilən gəlirlər”;
“Nağdsız vəsaitlərin digər daxilolmaları”.

Sənəd bank çıxarışındakı məlumatlara əsasən vəsaitin faktiki daxil olması ilə doldurulur.

Bu vəziyyətdə aşağıdakıları göstərməlisiniz:

Təşkilat;
təşkilatın bank hesabı;
ödənişin alındığı qarşı tərəf;
qarşı tərəflə razılaşma;
valyuta hesablaşmaları zamanı - ödənişin nəzərə alınacağı müqavilə üzrə qarşılıqlı hesablaşmaların valyutasının məzənnəsi və qarşılıqlı hesablaşmaların statusunun dəyişəcəyi valyutada olan məbləğ.

Bu yazıda sizə 1C 8.3 Mühasibat Uçotu 3.0-da bank çıxarışlarının funksionallığından və müştəri bankı ilə mübadilədən necə istifadə edəcəyinizi söyləyəcəyəm:

• proqram interfeysində bank sənədlərinin yerləşdiyi yer;
• yeni çıxan ödəniş tapşırığını necə yaratmaq olar;
• müştəri banka ödəniş üçün ödəniş qəbzlərini necə yükləmək olar;
• müştəri bankından çıxarışı necə yükləmək və yerləşdirmək;
• Gedən ödənişlərin uğurlu ödənilməsinin təsdiqini necə yükləmək olar.

1C-də ifadələrlə bir günlük işin ümumi sxemi aşağıdakı kimidir:

1. Müştəri-bankdan 1C-yə yükləyirik: dünən üçün qəbzlər və dünənki gedən ödənişlərin təsdiqi (+ komissiyalar).
2. Bu gün ödənilməli olan ödəniş tapşırıqları yaradırıq.
3. (və ya Direct Bank sistemindən istifadə edin).

Və beləliklə hər gün və ya hər hansı digər dövr.

İnterfeysdə bank çıxarışları jurnalı “Bank və Kassa” bölməsində yerləşir:

Yeni gedən ödəniş sifarişini necə yaratmaq olar

Ödəniş tapşırığı banka göndəriləcək sənəddir, standart bank blankından istifadə etməklə çap edilə bilər. Hesab-faktura, mal və xidmətlərin qəbulu və digər sənədlər əsasında daxil edilir. Ehtiyatlı olun sənəd heç bir paylaşım etmir mühasibatlıqda! Göndərmələr zəncirdəki növbəti sənəd, 1C 8.3 - "Cari hesabdan silinmə" ilə aparılır.

Yeni sənəd yaratmaq üçün yuxarıdakı bölmədə “Ödəniş tapşırıqları” jurnalına keçin və “Yarat” düyməsini sıxın. Yeni sənəd forması açılacaq.

Başlamalı olduğunuz ilk şey əməliyyat növünü seçməkdir. Gələcək analitikanın seçimi bundan asılıdır:

1C-də 267 video dərsi pulsuz əldə edin:

Məsələn, "Təchizatçıya ödəniş" seçin. Bu ödəniş növü üçün tələb olunan sahələr arasında:

• Təşkilat və təşkilat hesabı təşkilatımızın təfərrüatlarıdır.
• Alıcı, müqavilə və faktura - qarşı tərəf-alıcımızın təfərrüatları.
• Məbləğ, ƏDV dərəcəsi, ödənişin məqsədi.

Bütün sahələri doldurduqdan sonra məlumatların düzgünlüyünü yoxlayın.

1C-də bank çıxarışları haqqında videomuz:

1C-dən müştəri banka ödəniş tapşırıqlarının yüklənməsi

Növbəti mərhələ yeni ödənişlər haqqında məlumatların banka ötürülməsidir. Adətən təşkilatlarda bu belə görünür: gün ərzində mühasiblər çoxlu sənədlər yaradırlar və müəyyən vaxtda məsul şəxs ödənişləri bank proqramına yükləyir. Yükləmə xüsusi bir fayl vasitəsilə baş verir - 1c_to_kl.txt.

Yükləmək üçün ödəniş sifarişi jurnalına keçin və “Yüklə” düyməsini sıxın. Təşkilat və onun hesabını göstərməyiniz lazım olan xüsusi bir emal açılacaq. Sonra yükləməli olduğunuz tarixləri və nəticədə 1c_to_kl.txt faylını harada saxlamaq lazım olduğunu göstərin:

"Yüklə" düyməsini klikləyin, təxminən aşağıdakı məzmunu olan bir fayl alırıq:

Onu müştəri bankına yükləmək lazımdır.

Ödəniş kartlarının qurulması, yüklənməsi və boşaldılması ilə bağlı videomuz:

Demək olar ki, hər bir bank müştərisi faylın KL_TO_1C.txt formatında yüklənməsini dəstəkləyir. Seçilmiş dövr üçün daxil olan və gedən ödənişlər haqqında bütün məlumatları ehtiva edir. Onu yükləmək üçün “Bank çıxarışları” jurnalına keçin və “Yüklə” düyməsini sıxın.

Açılan emalda təşkilatı, hesabını və faylın yerini (müştəri bankından endirdiyiniz) seçin. "İfadədən yenilə" üzərinə klikləyin:

1C 8.3 "cari hesaba daxilolmalar" və "cari hesabdan debetlər" sənədlərinin siyahısını görəcəyik: həm daxil olan, həm də çıxan (o cümlədən). Yoxladıqdan sonra "Yükləmə" düyməsini sıxmaq kifayətdir - sistem avtomatik olaraq lazımi mühasibat qeydləri ilə siyahıya uyğun olaraq lazımi sənədləri yaradacaqdır.

• Sistem 1C kataloqunda VÖEN və KPP-ni tapmazsa, yenisini yaradacaq. Ehtiyatlı olun, verilənlər bazasında əks tərəf ola bilər, lakin fərqli detallarla.
• Əgər istifadə edirsinizsə, onları siyahıda doldurmağınızdan əmin olun.
• Yaradılmış sənədlərdə mühasibat uçotu hesabları yoxdursa, onları "Qarşı tərəflərlə hesablaşmalar üzrə hesablar" məlumat reyestrində doldurun. Onlar həm qarşı tərəf və ya müqavilə üçün, həm də bütün sənədlər üçün təyin edilə bilər.

Vladimir İlyukov

1C Mühasibat 8.3-də vergilərin və töhfələrin ödənilməsi üçün ödəniş tapşırıqlarının avtomatik yaradılması uydurma deyil, reallıqdır. Ödənişlərin qurulmasının uzun və yorucu vaxt apardığı günlər geridə qaldı. Ödəniş kodunun və ödəniş detallarının düzgün göstərildiyinə daim əmin olun.

Yeni texnologiyalar vergilər və töhfələr üzrə ödənişlərin yaradılması prosesini avtomatlaşdırmağa imkan verib. Bir çox istifadəçi bundan fəal istifadə edir. Ancaq köhnə üsulla əvvəllər verilmiş ödənişləri kopyalamağa davam edənlər də var, sonra onları ən son məlumatlarla əl ilə doldururlar. Bu həmişə əlverişli deyil və səhvlərlə doludur.

1C Accounting 8.3 proqramında ödəniş tapşırıqları üç yolla yaradıla bilər.

• Əl ilə.
• Tapşırıq siyahısından avtomatik.
• Ödəniş Sifarişləri jurnalından avtomatik.

1C 8.3-də ödənişlərin avtomatik yaradılması mexanizmi haqqında

1C Mühasibatlıq 8.3-də ödəniş tapşırıqlarını avtomatik yaratmaq üçün heç bir şey konfiqurasiya etmək lazım deyil. Yalnız ödənişlərin necə yaradıldığını başa düşməlisiniz.

“Vergilər və töhfələr” kataloqundan başlayaq: “ Kataloqlar > Bank və kassa > Vergilər və rüsumlar" Əgər onu hələ heç bir təşkilatın yaradılmadığı təmiz bir məlumat bazasında açsanız, onda yalnız iki vergi göstəriləcəkdir.

Ağla gələn ilk fikir "Yarat" düyməsini istifadə etmək və orada bütün lazımi vergiləri və töhfələri təsvir etməkdir. Bunu etməmək daha yaxşıdır. Lazım gələrsə, tələb olunan vergilər bu kataloqda avtomatik olaraq yenilənəcəkdir.

Lazım olduqda nə deməkdir? Yəqin ki, siz təmiz verilənlər bazası açdığınız zaman proqramın ilk olaraq ən son yeniləməni əldə etmək üçün 1C serverlərinə qoşulmağı təklif etdiyini görmüsünüz. Yalnız bundan sonra proqram təşkilatı təsvir etməyi təklif edir.

Yeni bir təşkilat və ya fərdi sahibkar yaratarkən, proqram avtomatik olaraq mühasibat uçotu siyasətini, həmçinin ödəməli olduğu vergiləri və töhfələri yaradır. Bu, təşkilat yaradılarkən göstərilən vergitutma sistemi əsasında həyata keçirilir.

Məsələn, OSN MMC, yəni ümumi vergi sistemi olan bir təşkilat yaradaq. Bu mərhələdə təşkilat kartında təşkilatın adının qeyd olunması kifayətdir. Hələlik qalan təfərrüatlar bizi maraqlandırmır. İndi “Vergilər və töhfələr” kataloqunu yenidən açaq.

Gördüyünüz kimi, OSN-dən istifadə edən bütün vergi ödəyiciləri tərəfindən ödənilən vergilər avtomatik olaraq yeniləndi.

Bu vergilərə əlavə olaraq təşkilat digər vergiləri də ödəməyə borcludursa nə etməli? Yuxarıda qeyd edildi ki, onları əl ilə yaratmamaq daha yaxşıdır. Bu sadədir. Tutaq ki, təşkilatımız OSN-ni UTII ilə birləşdirir və Ticarət haqqını ödəyir. Formanı açın " Əsas səhifə > Parametrlər > Vergilər və töhfələr"və müvafiq bayraqları təyin edin.

Bundan sonra "Vergilər və töhfələr" kataloqunda daha iki vergi yenilənir: UTII və Ticarət Vergisi.

Bəzi digər vergiləri birləşdirmək lazımdırsa, o zaman "Vergilər və Hesabatlar Parametrləri" formasında "Bütün vergilər və hesabatlar (daha 14)" linkinə klikləyin. Əlavə vergilərin siyahısı açılacaq. Eyni siyahı “Əsas > Tapşırıqlar > Tapşırıqların siyahısı” formasında “Vergilərin və hesabatların siyahısının qurulması” keçidinə klikləməklə açıla bilər.

Yəqin ki, "Vergilər və töhfələr" kataloqunda hər bir elementin avtomatik olaraq doldurulmuş BCC, mühasibat hesabı və ödəniş təyin etmək üçün şablon ilə yaradıldığını görmüsünüz.

Müəyyən bir vergi üçün düzgün BCC-nin təyin olunduğundan əmin olmaq üçün proqramı vaxtında yeniləmək kifayətdir. Bunun üçün 1C Enterprise proqramlarının peşəkar versiyalarının istifadəçilərindən sistematik olaraq abunə olmaları tələb olunur 1C İTS TEXNO və ya 1C İTS PROF.

Vergi məlumatlarına əlavə olaraq, ödəniş tapşırığında sözdə ödəniş rekvizitləri olmalıdır. Bunlar müvafiq vergilərin inzibatçılarının bank rekvizitləridir.

Biz inanırıq ki, bizdə 1C Counterparty xidmət var. Daha sonra təşkilatın təfərrüatları kartında müvafiq xanalarda tənzimləyici orqanın kodunu göstərin və “Təfsilatı kodla doldurun” düyməsini sıxın. Nəticədə, 1C Counterparty xidməti avtomatik olaraq tənzimləyici orqanların ödəniş təfərrüatlarını dolduracaq.

Onların tamamlanması "Ödəniş təfərrüatları" sözlərinin yanında keçidlərin görünməsi ilə göstərilir. Ödəniş tapşırığının təfərrüatlarının düzgün formalaşdığından əmin olmaq üçün, məsələn, “Federal Xəzinədarlıq Departamenti...” linkinə klikləyək və bunun belə olub olmadığını yoxlayaq.

İndi hər şey ödəniş tapşırıqlarını emal etməyə hazırdır. 1C-də ödənişlərin yaradılması üçün avtomatik üsullara baxaq.

Tapşırıq siyahısından 1C Mühasibat 8.3-də ödəniş tapşırıqlarının yaradılması

"Əsas > Tapşırıqlar > Tapşırıqların siyahısı" formasını açın. Burada sistem istifadəçiyə vergilərin, haqların ödənilməsi üçün son tarixləri və tənzimlənən hesabatların təqdim edilmə müddətlərini xatırladır. Ancaq bu sadəcə xatırlatmaların siyahısı deyil. Burada siz vergilərin və töhfələrin ödənilməsi üçün ödəniş tapşırıqları yarada, həmçinin tənzimlənən hesabatlar yarada bilərsiniz.

Biz ödənişlərlə maraqlanırıq. Nəzərə alın ki, “Sığorta haqları, fevral ayının ödənişi” nədənsə gecikdi. Gəlin bu linkə klikləyək. “Sığorta haqları, 2017-ci ilin fevral ayının ödənişi” forması açılacaq.

Bu formada “Məbləğin hesablanması” bölməsində “Əmək Xərcləri” MMC-nin fevral ayı üçün ödəməli olduğu bütün sığorta məbləğləri göstərilir. Bu bölmənin olması fevral ayı üçün əmək haqqı və sığorta haqlarının hesablandığını göstərir. Lakin sığorta haqları hələ də ödənilməyib.

Gecikmiş ödənişə görə cərimələrin artımını minimuma endirmək üçün "Federal Vergi Xidməti ilə barışıq tələb edə bilərsiniz." Bu zövqü xidmətə qoşulmuş istifadəçilər ödəyə bilər 1C-Hesabat.

Sığorta haqlarının ödənilməsi üçün 1C-də ödənişlər yaratmaq üçün "Ödə" düyməsini basın. Nəticədə bu forma forma alacaq.

Yeri gəlmişkən, əgər əmək haqqı hesablanmasaydı, o zaman “Məbləği hesabla” bölməsinin yerində “Əmək haqqı və töhfələri hesabla” düyməsi görünəcəkdi.

Təbii ki, əmək haqqı və sığorta haqlarını hesablamaq üçün əsas menyunun “Əmək haqqı və kadrlar” bölməsinə keçməyə ehtiyac yoxdur. Bunu “Sığorta haqları, 2017-ci ilin aprel ayının ödənişi” formasında “Əmək haqqı və töhfələri hesablayın” düyməsini sıxmaqla etmək olar.

Topdan Ticarət MMC-nin təşkili üçün tapşırıqlar siyahısına qayıdaq və "STS, 2017-ci ilin 1-ci rübü üçün avans ödənişi" bağlantısını vurun.

Bu formada avans ödənişinin hesablanması aydın şəkildə göstərilir. “04/10/2017-ci il tarixli 6 ödəniş tapşırığı” linkinə klikləyin. Ödəniş forması açılacaq, onu yoxlayıb emal edəcək.

Beləliklə, təşkilatın ödəməli olduğu bütün vergilər və töhfələr üçün ödənişlər yaradırıq.

Ödəniş tapşırığı jurnalında 1C 8.3-də ödənişlərin yaradılması

Ödəniş jurnalını açaq: "Əsas > Bank > Ödəniş tapşırıqları."

Jurnalın başlığında " düyməsini basın Ödəniş > Hesablanmış vergilər və töhfələr". “Hesablanmış vergilər və töhfələr” köməkçi forması açılacaqdır.

Onun cədvəl hissəsində təşkilatın ödəməli olduğu bütün hesablanmış vergilər və töhfələr sadalanır. Nəzərə almaq lazımdır ki, burada yalnız proqramda hesablanmış vergilər və töhfələr göstərilir. Formanın adının dərhal altında yerləşən yazıda bunu xatırladırıq: “Siyahıda yalnız hesablanmış vergilər və töhfələr göstərilir. Digər vergi və rüsumları ödəmək üçün tapşırıqlar siyahısına keçin”.

“Ödəniş sənədləri yaradın” düyməsinə klikləməklə, cədvəldə qeyd olunan vergilər və töhfələr üzrə ödənişlər yaradılacaq.

Nəticə

Mümkündür ki, kimsə 1C Mühasibat Uçotu 8.3 proqramında vergilərin və töhfələrin ödənilməsi üçün ödənişlərin hansı üsuldan istifadə edilməsinin ən yaxşı olduğunu soruşsun. Birmənalı cavab vermək mümkün deyil: hər iki üsul yaxşıdır. Bununla belə, müəyyən bir vəziyyətdə metodun seçilməsinə aşağıdakı xüsusiyyətlər təsir göstərə bilər.

• Tapşırıqlar siyahısından 1C-də ödənişlərin yaradılması. Bu üsul istifadəçinin vergilərin və töhfələrin ödənilmə tarixlərini xatırlamadığı hallarda çox yaxşıdır. Bu üsuldan istifadə edərkən hər bir klik ayrı vergi növü və ya vergilər qrupu üçün ödəniş tapşırıqları yaradır. Yuxarıda müzakirə edilən nümunədə bu, sığorta haqları üzrə ödənişlər qrupudur. Digər hallarda hər şey ayrıdır: Gəlir vergisi, ƏDV, əmlak vergisi və s.
• Ödəniş tapşırığı jurnalından 1C-də ödənişlərin formalaşdırılması. Bu üsuldan istifadə edərkən sistem vergilərin və töhfələrin ödənilməsi müddətinə nəzarət etmir. Lakin bu, bir anda bütün hesablanmış vergilər və töhfələr üçün ödəniş tapşırıqları yaratmağa imkan verir.

Metod 1. Ödəniş tapşırığının əl ilə doldurulması

Bunun üçün sizə Bank və Nağd pul şöbəsi lazımdır:

Bundan sonra naviqasiyada Ödəniş sifarişlərini seçin:

Bu bölməyə ilk dəfə girdiyiniz zaman 1C 8.3 proqramı "Ödəniş sifarişini necə yaratmaq olar" məsləhətləri olan bir məlumat pəncərəsi açır:

Məsləhətləri olan məlumat pəncərəsini artıq görmək istəmirsinizsə, Yenidən göstərmə düyməsini klikləyin.

Ödəniş sifarişi yaratmaq üçün açılan pəncərədə qərar verməli olduğunuz ilk şey əməliyyat növüdür:

Təchizatçıya ödəmə nümunəsindən istifadə edərək ödəniş tapşırığının doldurulmasına baxaq.

Diqqət! Sənədi qeyd edərkən və ya yerləşdirərkən, gedən sənədlərin sayı 1C 8.3 proqramı tərəfindən avtomatik olaraq daxil edilir.

Əməliyyat növünü seçdikdən sonra ödəniş tapşırığı üçün istədiyiniz tarixi daxil etməli və ödənişin həyata keçirildiyi təchizatçını seçməlisiniz:

Sonra, alıcının bank hesabını daxil etməlisiniz - bu, cari hesabdan debet sənədindən fərqli olaraq tələb olunan detaldır. Nəzərə alın ki, Alıcı Hesabı təfərrüatına əsasən, 1C 8.3 proqramı təchizatçı kartında qarşı tərəf haqqında hansı məlumatların çatışmadığını xəbərdar edir:

Bundan sonra ekranın sağ tərəfində yerləşən təfərrüatları doldurmağa davam edirik:

• Pul vəsaitlərinin hərəkəti maddələrinin uçotu aparılarsa, biz pul vəsaitlərinin hərəkəti maddəsini doldururuq;
• Ödəniş növü – pulun necə köçürülməsi, isteğe bağlı detallar;
• Ödəniş ardıcıllığı;
• Unikal ödəniş identifikatoru – alıcı ilə müqavilədə nəzərdə tutulduqda:

Bundan sonra bir seçim var:

• Ödənişin məqsədini tənzimləyin, pulun həqiqətən köçürülüb-köçürülmədiyini göstərin; Bu ödəniş tapşırığına əsasən cari hesabdan silinmə sənədini daxil edin;
• Siz həmçinin Şərh və Məsuliyyət sahəsini doldura bilərsiniz:

Sənədi saxlamaq və ya çap etmək üçün bütün lazımi sahələri doldurduqdan sonra 1C 8.3 sənədin yuxarı hissəsində xüsusi düymələrə malikdir:

Metod 2. E-poçt və ya fayldan ödəniş sifarişini necə yaratmaq olar

Yuxarıda göstərilən üsula əlavə olaraq, 1C 8.3-də ödəniş tapşırıqlarını e-poçtdan və ya fayldan yükləmək mümkündür:

Metod 3. Digər sənədlər əsasında ödəniş tapşırıqlarının yaradılması

1C 8.3-də ödəniş tapşırığı yaratmağın başqa bir yolu onu digər sənədlərə "əsasən" yaratmaqdır. Məsələn, ödəniş üçün hesab-fakturalar:

Metod 4. Vergilər və yığımlar üzrə ödəniş tapşırıqlarının formalaşdırılması

Bundan əlavə, 1C 8.3-də Ödəniş tapşırıqları reyestrində maraqlı Pay xidməti var:

Proqram 1C 8.3, səlahiyyətli orqanların ödəniş təfərrüatlarının doldurulması şərti ilə müəyyən bir tarixə ödənilməmiş qalıqlarla vergilərin və töhfələrin ödənilməsi üçün ödəniş tapşırıqlarını yaratmağa imkan verir:

Açılan pəncərədə 1C 8.3 proqramının balans tarixini seçməlisiniz:

• Ödəniş tapşırıqlarını doldurun. Ödənişin aparıldığı və təfərrüatları ödəniş tapşırığında əks olunacaq cari hesab;
• Həmçinin ödənilməli olan vergilər və töhfələr üçün qutuları yoxlayın:

Mühasibin ən vacib vəzifələrindən biri vergi ödəmə müddətlərini qaçırmamaqdır. Bu məqsədlə 1C 8.3 Mühasibat Taksi interfeysi mühasib təqvimini təmin edir. Bu xidmət ödəniş tarixindən 5 gün əvvəl avtomatik olaraq bildiriş göstərir və vergi ödənişi hesab-fakturasını yaratmağa imkan verir. Bu barədə ətraflı məlumat üçün videomuza baxın:

1C 8.3 Mühasibat uçotunda bank çıxarışı bank köçürməsi ilə pul vəsaitlərinin silinməsini və qəbulunu əks etdirmək üçün lazımdır. O, hazırda bank hesablarının vəziyyəti haqqında məlumatları əks etdirir. Mühasibat hesabatları əsasında şəxsi hesablar üzrə əməliyyatlar aparılır.

Adətən bəyanatlar gündəlik yaradılır. Birincisi, bütün nağd pul qəbzləri və debet təsdiqləri bankdan endirilir. Sonra, iş gününün sonunda banka köçürülən cari ödəniş tapşırıqları yaradılır.

Ödəniş tapşırığı öz bankına öz vəsaitinin müəyyən məbləğini hansısa alıcının hesabına köçürmək barədə göstəriş verən sənəddir. Bu sənəddə mühasibat qeydləri yoxdur.

1C: Mühasibat 3.0-da ödəniş tapşırıqları adətən digər sənədlər əsasında yaradılır, lakin onlar ayrıca yaradıla bilər. Yaratma bu sənədin siyahı formasından həyata keçirilə bilər. Bunun üçün “Bank və kassa” bölməsində “Ödəniş tapşırıqları”nı seçin.

Bu nümunədə "Malların və xidmətlərin qəbulu" sənədi əsasında ödəniş tapşırığının yaradılmasını nəzərdən keçirəcəyik. Bunu etmək üçün sizə lazım olan artıq yaradılan sənədi açın və "Əsas yaradın" menyusunda müvafiq elementi seçin.

Yaradılan sənəd avtomatik olaraq doldurulacaq. Bu baş vermirsə, çatışmayan məlumatları əl ilə daxil edin. Alıcının, ödəyicinin təfərrüatlarını, ödənişin məbləğini, məqsədini və ƏDV dərəcəsini göstərməyi unutmayın.

1C-dən müştəri bankına ödəniş qəbzlərinin yüklənməsi

Çox vaxt təşkilatlar iş gününün sonunda ödəniş tapşırıqlarını banka yükləyirlər. Bu, hər bir sənədi yükləmək üçün deyil, gün ərzində yığılanların hamısını bir anda yükləmək üçün baş verir.

Bunun 1C-də necə edildiyinə baxaq: Mühasibat uçotu 3.0. Ödəniş tapşırıqlarının siyahısı üçün formaya keçin (“Bank və kassa” - “Ödəniş tapşırıqları”). "Banka göndər" düyməsini sıxın.

Qarşınızda bir emal forması açılacaq, onun başlığında təşkilatı və ya hesabı və boşaltma müddətini göstərməlisiniz. Formanın altındakı məlumatların yüklənəcəyi faylı seçin. Avtomatik olaraq yaradılacaq və doldurulacaq. Tələb olunan ödəniş tapşırıqları üçün qutuları yoxlayın və “Yüklə” düyməsini basın.

Bankla məlumat mübadiləsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müvafiq pəncərə görünəcək. Hansı ki, fayl bağlandıqdan sonra silinəcək.

1C çox güman ki, DirectBank xidmətinə qoşulmağı təklif edəcək. Bunun nə olduğunu bir az izah edək. 1C:DirectBank sizə bankdan birbaşa 1C vasitəsilə məlumat ötürməyə və qəbul etməyə imkan verir. Bu üsul sənədlərin aralıq fayllara yüklənməsindən, əlavə proqramların quraşdırılmasından və işə salınmasından qaçmağa imkan verir.

Ödəniş tapşırığının verilməsini və cari hesabın əl ilə çıxarılmasını öyrənmək üçün videoya baxın:

1C 8.3-də bankı necə boşaltmaq və yaymaq olar

Bank çıxarışının 1C-yə yüklənməsi ödəniş tapşırıqlarının yüklənməsi ilə eyni emaldan istifadə etməklə həyata keçirilir. "Bank Hesabatını Yüklə" sekmesini açın. Sonra, istədiyiniz təşkilatı və məlumat faylını (müştəri bankından endirdiyiniz) seçin. Bundan sonra, "Yükləmə" düyməsini basın. Bütün məlumatlar fayldan 1C-yə keçəcək.

Bu videoda 1C-də alıcının qəbzlərini əl ilə necə əks etdirəcəyini görə bilərsiniz: