Formiranje lista u 1s za platne kartice. Razmjena podataka o projektima obračuna plaća

Pohranjeni su u odjeljku Plaće i kadrovi - Imenici i postavke - Platni projekti.

Novi platni projekt upisuje se klikom na gumb Kreiraj:

Unesite podatke:

  • Polje Banka navodi banku iz . Ispravnije bi bilo pronaći banku prema BIC-u u imeniku;
  • Potvrdni okvir Koristi razmjenu elektroničkih dokumenata postavljen je ako se planira elektronička razmjena podataka s bankom o prijenosu plaća;
  • Ako je ovo polje označeno, tada morate ispuniti broj i datum ugovora s bankom, valutu za obračune s osobljem i podatke o banci. Svi ovi podaci potrebni su za ispravno popunjavanje datoteke banci;
  • U polju Naziv projekta naznačeno je proizvoljno ime koje je razumljivo korisnicima;
  • U poljima Format datoteke i Kodiranje morate navesti vrijednosti koje banka zahtijeva;
  • U tabelarnom obliku Sustava za namiru bankovnih kartica, klikom na desnu tipku miša dodaju se pojmovi s vrstama sustava za namiru koji će biti dostupni prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje osobnih računa:

Korak 2. Ugovor s bankom za prijenos plaća u 1C 8.3

U rubrici Imenici - Kupnja i prodaja - Ugovorne strane dodajte banku u kojoj je otvoren platni projekt kako biste je označili kao drugu ugovornu stranu u dokumentima plaćanja. U odjeljku Glavni bankovni račun navedite "račun plaće" organizacije:

Korak 3. Osobni računi zaposlenika po plaćama u 1C 8.3

Unos osobnih računa zaposlenika u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 moguć je na tri načina.

Metoda 1. Unos osobnih računa izravno u karticu zaposlenika

Odjeljak Plaće i kadrovi - Imenik zaposlenika - Kartica zaposlenika - Odjeljak Plaćanje i troškovno računovodstvo:

Unesite osobni račun zaposlenika:

Metoda 2. Kroz obradu Unos osobnih računa

Rubrika Plaće i kadrovi - Platni projekti - Unos osobnih računa:

  • U polju Projekt obračuna plaća odaberite važeći projekt obračuna plaća;
  • u polju Mjesec – mjesec u kojem su osobni računi počeli poslovati;
  • Tipkom Ispuni se u tabelarnom dijelu popunjavaju puna imena zaposlenika koji nemaju upisan osobni račun u karticu zaposlenika ili imaju pogrešan upisan osobni račun.

Nakon popunjavanja stupca broj osobnog računa i klika na Spremi i zatvori osobni račun se upisuje na karticu zaposlenika:

Metoda 3. Preko obrade Razmjena s bankama (plaća)

Ako koristite elektroničku razmjenu dokumenata s bankom, tada možete koristiti ovu obradu u 1C 8.3. Rubrika Plaće i kadrovi - Platni projekti - Mjenjačnice s bankama (plaće).

Prilikom otvaranja ove obrade, u odjeljku Otvaranje osobnih računa, zaposlenici koji nemaju aktivne osobne račune u pripadajućem platnom projektu prikazani su u tabličnom obliku:

Potrebno je postaviti kursor na liniju sa zaposlenikom i kliknuti Uredi profil. Otvorit će se prozor s podacima o zaposleniku. Na svim oznakama morate ispuniti retke označene crvenom bojom i objaviti dokument.

Ili upotrijebite drugu opciju - ručno izradite dokument Zahtjevi za otvaranje osobnih računa za nekoliko zaposlenika odjednom i nakon toga će svi zaposlenici iz dokumenta biti prikazani u obradi Razmjena s bankom za platne projekte sa statusom Spremno za istovar:

Nakon toga, status aplikacije će se promijeniti u Spremno za istovar:

Ako iz nekog razloga zaposlenik još ne treba otvoriti osobni račun, tada trebate kliknuti Odgodi u retku s ovim zaposlenikom. Zaposlenike sa statusom Odgođeno možete ponovo učiniti vidljivima klikom na gumb.

Nakon što svi zaposlenici imaju status Ready for upload, u 1C 8.3 možete učitati podatke u datoteku putem istoimenog gumba u direktorij naveden u polju Katalog datoteka Exchange i prenijeti ih u banku. Nakon toga status ispuštenih djelatnika promijenit će se u Neopterećeni u banku:

Kada banka pošalje potvrdnu datoteku, potrebno ju je učitati klikom na gumb Učitaj potvrde. Baza 1C 8.3 će generirati dokument Potvrda o otvaranju osobnih računa i broj računa će biti zabilježen na kartici zaposlenika. Generirane dokumente možete pronaći u dnevniku dokumenata Potvrda o otvaranju osobnih računa kroz Glavni izbornik - Sve funkcije.

Kako generirati izvješće o otvorenim osobnim računima u 1C 8.3

Idemo na odjeljak Izvješća - Standardna izvješća - Univerzalno izvješće i napravimo sljedeće postavke:

Odaberite potrebno razdoblje generiranja izvješća. Pritisnite gumb Prikaži postavke za postavljanje sljedećih postavki:

  • Na kartici Grupiranje:

  • Na kartici Mjerni podaci:

  • Na kartici Izgled:

  • Nakon toga ćemo generirati izvješće:

Isplata plaće u prisutnosti projekta plaće u 1C 8.3

Bez obzira na to provodi li organizacija elektroničku razmjenu s bankom ili ne provodi, dokument se formira u 1C 8.3 Izjava banci kroz rubriku Plaće i kadrovi – Plaća.

  • U polju Projekt obračuna plaća odaberite trenutni projekt iz direktorija Projekti obračuna plaća;
  • Tablični dio uključuje zaposlenike za koje postoji dug prema organizaciji i osobni računi su otvoreni u pripadajućem platnom projektu:

Prijenos plaća u nedostatku elektroničke razmjene s bankom u 1C 8.3

Na temelju Izvatka banci se izdaje Nalog za plaćanje:

  • Polje Bankovni račun popunjava se automatski, na temelju podataka s kartice organizacije;
  • Primatelj - iz direktorija Protustranaka odabire se banka u kojoj postoji platni projekt;
  • Račun korisnika - navedite projektni račun za obračun plaća:

Za registraciju činjenice odobravanja plaća na osobnim računima zaposlenika, u 1C 8.3 ručno se unosi dokument Otpis s tekućeg računa na temelju naloga za plaćanje:

Prijenos plaća u prisutnosti elektroničke razmjene s bankom u 1C 8.3

U Izvodu banci klikom na gumb Upload to file otvara se prozor za odabir direktorija u kojem će se datoteka generirati za prijenos u banku. Generirana datoteka može se otvoriti i pregledati kroz odjeljak Priložene datoteke izravno iz Vedomosti u banku:

Važno: u konfiguraciji 1C Accounting 3.0 implementirana je mogućnost generiranja datoteke za učitavanje samo za Sberbank Ruske Federacije.

Razmjena s bankom za platne projekte u 1C 8.3

Gore je već opisano kako otvoriti osobne račune putem radnog mjesta “Razmjena s bankama za platne projekte”. Pogledajmo kako:

  • Učitajte izvode plaćanja u datoteku za prijenos u banku;
  • Ispišite popis transfera;
  • Učitajte bankovnu potvrdu o prijenosu iznosa na kartice zaposlenika;
  • Zatvorite osobne račune za otpuštene zaposlenike.

Za učitavanje izvoda u datoteku za banku, prvo morate izraditi izvod za banku. Prethodno smo takav izvod već izradili i učitali u datoteku, stoga se u obradi nasuprot njega pojavljuje status Učitano u banku. U polju Prikaži možete postaviti odabir za nepotvrđene ili neučitane izvode banci:

Klikom na gumb Ispis popisnicu je moguće ispisati ili spremiti kao Word dokument:

Važno: ako nema punog imena u ispisanom obrascu Popisa plaća doznačenih u banku, tada je potrebno provjeriti ispunjavanje Povijesti imena u kartici zaposlenika:

Zatim, klikom na gumb Upload, datoteka se učitava ili u mapu navedenu u polju direktorija datoteka Exchange. Ili ako ovo polje nije popunjeno, otvara se prozor za odabir direktorija za učitavanje.

Nakon što dobijete datoteku od banke s potvrdom o knjiženju iznosa na kartice zaposlenika, u obradi je potrebno kliknuti na Preuzmi potvrde i tek nakon toga će program 1C 8.3 generirati odgovarajuća kretanja u matičnim knjigama. Prilikom učitavanja 1C 8.3 generiraće dokumente Potvrda prijenosa plaće. Mogu se pronaći kroz Glavni izbornik - Sve funkcije - Dokumenti.

Što učiniti ako zaposlenik nije primio plaću

Mogu postojati situacije kada se iznos ne priznaje zaposleniku. Nakon učitavanja potvrde, to je označeno statusom u retku zaposlenika. U tom slučaju dug prema radniku smatra se nepodmirenim, a klikom na poveznicu Ponovno izdaj možete kreirati novi izvod i ponovno ga učitati u datoteku te iz nje preuzeti potvrdu.

Učenje prijenosa plaća na karticu (u 1C: Računovodstvo 8.3, izdanje 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

U ovoj lekciji ćemo se djelomično upoznati sa mogućnostima "trojke" (1C: Računovodstvo 8.3, izdanje 3.0) isplate plaća zaposlenici preko banke.

Računovođe koji se prvi put susreću s takvim plaćanjima imaju mnogo pitanja, a danas ćemo pokušati analizirati glavna.

Dakle, počnimo

Postoje dva načina isplate plaća preko banke:

  • Uz pomoć obračuna plaća.
  • Nema platne liste.

Pod, ispod platni projekt znači ugovor s bankom, prema kojem banka otvara za svakog zaposlenika organizacija osobni račun.

Na dan isplate, organizacija prenosi plaće svih zaposlenika na poseban račun plaće u ovoj banci jedan iznos.

Istovremeno je priložena uplata izvod koji pokazuje osobne račune zaposlenika i iznose za plaćanje. Banka, sukladno ovoj izjavi, sama vrši raspodjelu sredstava na osobne račune zaposlenika.

Istovremeno, različite banke imaju različite mogućnosti i zahtjeve za rad sa plaćnim projektom kada je u pitanju elektroničko upravljanje dokumentima, odnosno kada preko klijent-banke prenosimo novac na platni račun.

U ovom slučaju (banka klijent), nakon slanja naloga za plaćanje, banci se šalje dopis u bilo kojem obliku uz jednu od sljedećih opcija (ovisno o zahtjevima i mogućnostima banke):

  • isprintan i skeniran izvod o uplatama po osobnim računima
  • prenesite datoteku izravno iz 1C
  • preuzeti datoteku iz posebnog programa banke

Ako banci pošaljemo izvod u obliku datoteke (upload), tada nam obično banka kao odgovor šalje potvrdnu datoteku koju također možemo učitati u 1C.

Izrada projekta obračuna plaća

Idite na odjeljak "Plaće i osoblje" stavku "Projekti obračuna plaća":

Izrađujemo projekt plaća za Sberbank:

Evo njegove karte:

Namjerno ne označavamo kućicu „Koristi razmjenu elektroničkih dokumenata“ kako bismo analizirali slučaj kada izvod šaljemo banci u tiskanom obliku.

Unos osobnih računa za zaposlenike

Pretpostavimo da je banka kreirala osobni račun za svakog od zaposlenika. Kako unijeti te račune u sustav? Usput, zašto to želimo učiniti? Zatim, tako da u izvodu koji ćemo formirati za banku, nasuprot punog imena i prezimena djelatnika stoji i njegov osobni račun.

Ako imamo puno zaposlenih - možete koristiti obradu "Unos osobnih računa":

Ali u primjeru imamo samo 2 zaposlenika, pa ćemo njihove osobne račune unijeti ručno, direktno u njihove kartice (istovremeno ćemo znati gdje su pohranjeni).

Idite na odjeljak "Plaće i osoblje" stavku "Zaposlenici":

Otvorite karticu prvog zaposlenika:

I idite na odjeljak "Plaćanja i obračun troškova":

Ovdje odabiremo projekt plaće i upisujemo broj osobnog računa primljen od banke:

Isto radimo s drugim zaposlenikom:

Platni spisak

Idite na odjeljak "Plaće i osoblje" stavku "Sva obračunska razdoblja":

Obračun i knjiženje plaće:

Isplaćujemo plaće

Izrađujemo novi dokument u kojem označavamo projekt plaće i odabiremo zaposlenike (napominjemo da se preuzimaju njihovi osobni računi):

Knjižimo dokument i ispisujemo izvod za banku:

Evo kako to izgleda:

Na temelju izvoda formiramo nalog za plaćanje:

U njemu ukupnim iznosom prenosimo plaću na račun plaća banke u kojoj imamo otvoren platni projekt:

Uz ovu uplatu ne zaboravite priložiti izvod (s registrom osobnih računa i plaćanja) koji je tiskan gore u obliku koji zahtijeva banka (obično je to proizvoljno pismo putem banke klijenta).

Prijenos registra u banku

Razmotrite mogućnost učitavanja izvoda (registra) kao datoteke u banku. Ako vaša banka podržava takvu priliku (ili je to njezin zahtjev), idite na odjeljak "Plaće i osoblje", stavku "Projekti obračuna plaća":

Otvorite naš platni projekt i označite polje "Koristi razmjenu elektroničkih dokumenata":

Ponovno idemo na odjeljak "Plaće i osoblje" i vidimo da su se pojavile dvije nove stavke. Zanima nas stavka "Mjenjačnica s bankama (plaća)":

Postoje tri osnovne opcije za učitavanje u banku:

  • Platni spisak
  • Otvaranje osobnih računa
  • Zatvaranje osobnih računa

Zaustavimo se na prvoj točki. Omogućuje nam učitavanje našeg izvoda u datoteku, koja se zatim šalje proizvoljnim pismom putem banke klijenta.

Da biste to učinili, odaberite izjavu koja nam je potrebna i kliknite gumb "Učitaj datoteku":

Kada stigne odgovor od banke, on će sadržavati datoteku potvrde. Morate unijeti istu obradu i učitati ovu datoteku putem gumba "Preuzmi potvrde". Uz pomoć ovog prekrasnog mehanizma moći ćemo pratiti koje je izvode banka platila, a koje nije.

Nema projekta obračuna plaća

U ovom slučaju svaki zaposlenik sam otvara račun u bilo kojoj banci (prema vlastitom nahođenju) i informira organizaciju o svim detaljima ovog računa. Zaposlenik također piše zahtjev za prijenos svoje plaće na ovaj račun.

Na dan isplate, organizacija doznačuje iznos koji duguje zaposleniku na njegov račun posebnim nalogom za plaćanje.

Ovuda vrlo nezgodno za računovodstvo, pogotovo kada tvrtka ima veliki broj zaposlenih, pa mnogi računovođe radije šute o ovoj mogućnosti.

U ovom slučaju u izvodu za isplatu ne navodimo platni projekt.

U programu 1C Upravljanje plaćama i osobljem 8 automatiziran je mehanizam prijenosa plaća na osobne račune zaposlenika koji sudjeluju u projektu plaća. Ali što ako su zaposlenici samostalno otvorili osobne račune u različitim bankama? Odgovor je očit: plaće se moraju prenijeti u zasebnim isplatama za svakog zaposlenika. Nije očito kako to učiniti u programu.

U programu 1C Upravljanje plaćama i osobljem 8 automatiziran je mehanizam prijenosa plaća na osobne račune zaposlenika koji sudjeluju u projektu plaća. Platni projekt je ugovor između organizacije i banke za otvaranje i održavanje osobnih računa za zaposlenike organizacije. Ujedno se pozivaju svi zaposlenici da otvore osobne račune u banci navedenoj u platnom projektu. Obično je to ista banka s kojom je sklopljen platni projekt.

U ovom slučaju, računovođa će morati sastaviti, u pravilu, samo jednu uplatu mjesečno za sve zaposlenike. Banka, primivši sredstva od organizacije, raspršuje ih na osobne račune zaposlenika ove organizacije. Ovaj pristup je vrlo prikladan za računovođu organizacije, ali nije uvijek prikladan za zaposlenika. Ne bira banku koja mu odgovara, nego mu banku, najblaže rečeno, nameću.

Situacija se postupno mijenja. Sve su češće organizacije u kojima zaposlenici sami odlučuju gdje će otvoriti osobne račune. Ali to znatno povećava teret računovođe. Na primjer, ako u organizaciji postoji 100 takvih zaposlenika, tada će računovođa morati generirati i poslati 100 naloga za plaćanje u različite banke svaki mjesec.

Nažalost, u standardnim rješenjima 1C ovaj proces nije automatiziran. Štoviše, daleko je od očitog. Ovaj članak opisuje algoritam za pripremu ovih isplata u programu 1C Plaće i ljudski potencijali 8, njihov naknadni prijenos u program 1C Računovodstvo 8 i potrebne prilagodbe u samom programu 1C Računovodstvo 8.

Odmah napomenimo da se sve slike odnose na programe 1C Plaće i Upravljanje ljudskim resursima 8 izdanje 2.5.29.1 i 1C Računovodstvo 8 izdanje 2.0.16.2. Platforma 8.2.13.202.

Ovdje je pregled različitih načina plaćanja i učitavanja podataka u računovodstveni program.

1. Unos podataka o osobnim računima

U organizacijama koje koriste platni projekt, podaci o osobnim računima bilježe se dokumentima tipa "Zahtjev za otvaranje računa". Kada se provede, generira unose u registar informacija "Osobni računi zaposlenika organizacije". Ovaj dokument nam ne odgovara. Prvo, jer opisuje osobne račune zaposlenika u jednoj banci. Zašto množiti broj nepotrebnih dokumenata! Drugo, ima puno rekvizita koji nam ne trebaju.

Srećom, registar informacija "Osobni računi zaposlenika organizacije" nema matičara. To znači da se može ispuniti ručno. Otvorite ga naredbom " POSLOVANJE > Registar informacija... > Osobni računi zaposlenika organizacije ».

U pokaznoj bazi kod zaposlenika Akimove E.I. i Belova S.K. u stupcu "Banka", kao i ostalim zaposlenicima, prethodno je postavljena vrijednost "Račun plaće (SL)". To donekle zbunjuje značenje rubrike "Banka".

Sudeći po nazivu stupca, ovdje treba navesti banku. Međutim, u demo bazi umjesto toga vidimo, čini se, naziv bankovnog računa - Salary Account (SL). Banke se ne zovu tako. Ovo je još više zbunjujuće.

Hajdemo shvatiti. Da biste to učinili, dvaput kliknite u bilo kojem retku na vrijednost "Račun plaće (DL)". Pojavit će se dva gumba. Kliknite na gumb ili na tipkovni prečac F4. Kao rezultat toga, direktorij "Izvođači" otvorit će se u načinu odabira.

Sada je jasno da u stupcu "Banka" treba biti navedena druga ugovorna strana - vlasnik ovog osobnog (platnog) računa. Naša organizacija vrši prijenos plaća, odnosno prijenos novca s tekućeg računa na račun plaće otvoren kod druge ugovorne strane. Drugim riječima, u demo bazi, pojam “Račun plaće (SL)” označavao je drugu ugovornu stranu (banku) u kojoj je otvoren platni (osobni) račun.

Nemamo platni projekt. Stoga je u registru informacija "Osobni računi zaposlenika organizacije" potrebno navesti druge strane koje su naši zaposlenici.

To znači da svi zaposlenici čije se plaće prenose u banke također moraju biti opisani u imeniku protustranaka. U tipičnoj konfiguraciji, to će se morati učiniti ručno. Jedina utjeha za kalkulatora može biti da se ova mukotrpna operacija mora obaviti jednom. Na slici je prikazan primjer kartice druge ugovorne strane za zaposlenika Alimova E.I.

Nema ništa komplicirano u dizajnu ove kartice. U atributu "Račun" postavite željenu vrijednost iz imenika "Bankovni računi". Naravno, oni moraju biti prethodno opisani.

Prilikom opisa bankovnog računa pojedinog zaposlenika navesti banku u kojoj mu je otvoren račun i stvarni broj tog računa.

U atributu "Ime" navedite radni naziv osobnog računa zaposlenika, na primjer, "osobljenik Akimove E.I." U atributu "Svrha" plaćanja navedite nešto poput "Plaća za l/s." To je cijela namještaljka.

Imajte na umu da u registru informacija "Osobni računi zaposlenika organizacije" ne treba popuniti stupac "Broj osobnog računa". Njegova vrijednost preuzeta je s kartice druge ugovorne strane.

2. Obavljanje tekućih poslova

Sada dolazi uobičajeni trenutni rad kalkulatora. Jedina je razlika u tome što se dokumenti "Plaće koje se isplaćuju organizacijama" moraju obraditi putem banke. Razmotrimo ovaj postupak detaljnije. Primjera radi, u demo bazi podataka obračunata je plaća dva djelatnika za ožujak 2010. godine.

Budući da je potrebno izdati zasebnu uplatu za svakog zaposlenika, onda dokumenti "Plaće koje se isplaćuju organizacijama" preko banke moraju se izdati za svakog zaposlenika. Najlakši način da to učinite je izravno u dokumentu "Plaća".

Za to koristite gumb „Kreiraj dokumente za isplatu plaća“ onoliko puta koliko ima zaposlenih u tabelarnom dijelu dokumenta „Obračun plaća“. Kada prvi put kliknete na ovaj gumb, svi zaposlenici iz dokumenta “Obračun plaća” bit će kopirani u tabelarnom dijelu dokumenta “Obveze plaća po organizacijama”

U polju "Način plaćanja" odaberite "Preko banke". U rekvizitu "Banka" navedite primatelja plaće Akimova E.I. iz imenika "Izvođači". Uklonite ostale zaposlenike iz ove izjave i objavite dokument.

Zatim opet na temelju dokumenta “Obračun plaća” preko banke kreiramo novi dokument “Plaće po organizacijama” za sljedećeg zaposlenika. I tako sve dok se ne iscrpi cijeli popis zaposlenika u dokumentu Obračun plaća.

Samo trebamo obraditi obračun plaća. To se može učiniti u dnevniku "Plaće u organizaciji" na temelju odgovarajućih dokumenata. Ali čini se da je bolje naloge za plaćanje izdavati istovremeno s dokumentima “Plaće organizacijama”.

Radi se ovako. Bez zatvaranja obrasca dokumenta "Plaća organizacijama", provedite ga. Da biste to učinili, kliknite na gumb Nalazi se na alatnoj traci obrasca dokumenta. Nakon toga tipkom kreiramo nalog za isplatu na temelju dokumenta "Plaće organizacijama".

Obratite pozornost na sljedeću važnu točku. Brojevi plaćanja ne generiraju se automatski. Moraju se unijeti ručno. Kako bi se izbjegao sukob kada se prebace u računovodstveni program, mora se riješiti jedno čisto organizacijsko pitanje. Dogovorite se s računovodstvom da ne zauzima određeni raspon brojeva za razdoblje isplate plaća. Na primjer, od broja DL00077 do uključivo DL00177.

Obratite pozornost i na zeleni komentar u obrascu naloga za plaćanje: Za plaćanje dokumenta možete ga unijeti na temelju "Izvoda banke za prijenos plaća" ili registrirati elektronički odgovor banke.

To znači da nalozima za plaćanje koje izdajemo ne podmirujemo dugovanja organizacije prema zaposlenicima za plaće. To je lako provjeriti generiranjem npr. izvješća "Obračun plaća u proizvoljnom obliku".

Činjenicu doznake sredstava na osobni račun zaposlenika saznajemo iz bankovnog izvoda ili iz elektroničkog odgovora banke. U potonjem slučaju, mislimo na xml-datoteku banke.

Recimo, činjenicu knjiženja plaća na l/s, utvrđujemo iz bankovnog izvoda. U tom slučaju, na temelju prethodno izdanog naloga za isplatu, potrebno je sastaviti dokument „Izvadak za prijenos plaća“.

Podsjetimo se da se ova operacija izvršava u programu 1C Upravljanje plaćama i osobljem 8. Tek nakon izvršenja izvadaka u programu 1C Upravljanje plaćama i osobljem 8, bilježi se činjenica otplate duga. To se može provjeriti pomoću npr. izvješća "Obračun plaća u slobodnom obliku".

Važno je razumjeti sljedeću značajku. U programu "1C: Računovodstvo 8", dokument "Otpis s osobnog računa" s operacijom "Prijenos plaća" registrira činjenicu terećenja sredstava s tekućeg računa i odobrava ih na račun plaće. U programu "1C Upravljanje plaćama i osobljem 8" dokument "Bankovni izvod za prijenos plaća" ima nešto drugačiju svrhu. On jednostavno obavještava program "1C Plaća i upravljanje osobljem 8" da su zaostale plaće zaposlenicima otplaćene.

3. Učitavanje podataka iz programa 1C Upravljanje plaćama i osobljem 8

Obično se dokumenti tipa „Izvod iz banke za prijenos plaća“ izdaju sljedeći mjesec nakon obračuna plaće i izdavanja naloga za plaćanje. Važno je zapamtiti da je prije učitavanja podataka u program 1C Računovodstvo 8 potrebno izvršiti sljedeće dokumente.

  • Obračun premija osiguranja.

Ako su sve te operacije dovršene, možete učitati podatke. Za to pokrenite obradu "SERVIS·Razmjena podataka®Učitaj podatke u računovodstveni program".

Vrlo je važno obratiti pozornost na sljedeće točke.

  • Podaci o zaposleniku. Za svakog zaposlenika izdajemo naloge za plaćanje. Stoga ćete u računovodstvenom programu morati voditi analitičku evidenciju na računu 70 "Obračuni s osobljem za plaće" također u kontekstu svakog zaposlenika.
  • Novčani dokumenti. Za učitavanje naloga za plaćanje u knjigovodstveni program potrebno je postaviti zastavicu “Blagajnički dokumenti”.

Znak analitičkog računovodstva za zaposlenike mora biti postavljen u oba programa. U programu 1C Plaće i ljudski resursi 8 otvorite obrazac "Postavke programa" i aktivirajte karticu "Obračun plaća". Na njemu navedite računovodstveni program i znak detaljnih obračuna za zaposlenike.

U programu 1C Računovodstvo 8 otvorite obrazac "Računovodstvene postavke" i aktivirajte karticu "Osobna naselja". Ispunite ga kako je prikazano.

U obradi "Učitaj podatke u računovodstveni program" odredite mjesto i naziv datoteke za učitavanje i kliknite gumb "Pokreni". Ako obrada ne otkrije nikakve pogreške, možete nastaviti s učitavanjem ove datoteke u računovodstveni program.

Kopirajte vrijednost atributa "Podatkovna datoteka" u obradi "Učitavanje podataka u računovodstveni program". Dobro će doći kod učitavanja podataka u računovodstvo.

3. Učitavanje podataka u program 1C Računovodstvo 8

U našem slučaju, ovo je 1C računovodstvo 8 izdanje. 2.0. Pokrenite obradu "SERVIS > Razmjena podataka s "1C: Obračun plaća i HR 8" > Učitaj podatke iz konfiguracije "Plaća i HR". U polje "Podatkovna datoteka" zalijepite prethodno kopiranu vrijednost atributa "Podatkovna datoteka" iz obrade "Učitavanje podataka u računovodstveni program".

Pritisnite gumb Pokreni. Ako tijekom učitavanja nisu pronađene pogreške, nastavljamo s radom u računovodstvenom programu.

U programu 1C Računovodstvo 8 otvorite Dnevnik naloga za plaćanje i uvjerite se da su uplate koje smo kreirali u programu 1C Obračun plaća i Kadrovi 8 uspješno prebačene.

U programu 1C Računovodstvo 8 izd. 2.0 otpis sredstava s računa za namirenje organizacije evidentira se dokumentima tipa "Zaduženje s računa za namirenje". Budući da će biti puno uplata ove vrste, bolje je učiniti sljedeće.

Otvorite obrazac "BANKE · Bankovni izvodi". Ispunite zaglavlje i kliknite na gumb "Odaberi". Otvara se obrazac "Odabir neplaćenih naloga".

Nakon navođenja datuma i bankovnog računa organizacije s koje je bankama naložen otpis sredstava, tabelarnom dijelu ovog obrasca će se automatski popuniti prethodno izdanim uplatama. Među njima zastavicama je potrebno označiti one za koje je izvršen otpis s tekućeg računa. Zatim kliknite na gumb "Generate Statement Lines".

Kao rezultat ove operacije automatski se kreiraju dokumenti tipa "Terećenje tekućeg računa". Prema zadanim postavkama izvode operaciju "Plaćanje dobavljaču". Kao rezultat toga, knjiženja se formiraju na teret računa 60.01 "Obračuni s dobavljačima i izvođačima" iz potraživanja računa 51 "Računi obračuna".

Nismo nimalo zadovoljni ovakvim stanjem. Dakle, svaki dokument "Otpis s tekućeg računa" mora biti usklađen. Možete ih otvoriti izravno iz obrasca "Odabir neplaćenih naloga". Da biste to učinili, samo dvaput kliknite na odgovarajuću liniju tabličnog dijela. Na primjer, otvorite dokument "Zaduženje tekućeg računa" za Belova S.K. i u njemu učinite sljedeće. Važno je slijediti redoslijed ovih koraka.

Kliknite na gumb i provjerite je li dokument napravio unose koji su nam potrebni.

Uz račun 70 vezana su dva potkonta: „Zaposleni u organizacijama” i „Vrste obračuna plaća”. U knjiženju dokumenta „Otpis s tekućeg računa“ navedena je vrijednost samo prvog podkonta - Belov Sergej Konstantinovič. Dokument “Otpis s tekućeg računa” ne “zna” ništa o drugom podkontu. Istodobno, u dokumentu „Odraz plaća u reguliranom računovodstvu“, prenesenom iz programa 1C Plaće i ljudski potencijali 8, popunjava se ovaj potkonto.

U tipičnoj konfiguraciji, ova situacija će se morati ispraviti ručno. Da biste to učinili, u obrascu "Rezultat knjiženja dokumenta Otpis s tekućeg računa" postavite oznaku "Ručno podešavanje (omogućuje uređivanje dokumenta)". Ispunite drugi potkonto sa željenom vrijednošću.

Na sličan način prerađujemo dokumente „Otpis s tekućeg računa“ za sve zaposlenike. Sljedeća slika prikazuje izvješće "Kartica računa 70" s odabirom Akimove E.I.

Upamtite, prema zadanim postavkama dokumenti "Zaduženje tekućeg računa" formiraju knjiženja na teret računa 60.01 "Obračuni s dobavljačima i izvođačima" iz odobrenja računa 51 "Računi poravnanja". Kako bismo ispravili ovu pogrešku, operaciju „Plaćanje dobavljaču“ zamijenili smo operacijom „Prijenos plaća“ i ponovno teretili tekući račun.

S velikim brojem dokumenata lako je greškom propustiti neki dokument. Kako pogreška ne bi bila tako katastrofalna i kako bi se lako otkrila, možete izvršiti dodatnu konfiguraciju.

Prvo što treba učiniti je stvoriti posebnu mapu (grupu) u imeniku "Izvođači". Na primjer, "Zaposlenici banke". U njega smjestite sve zaposlenike čije se plaće prebacuju u banke.

Sada otvorite registar informacija "Računi s protustrankama" i kreirajte novi unos u njemu, kao na slici.

Dokument “Zaduženje tekućeg računa” standardno će generirati knjiženje na teret računa 70 “Obračuni s osobljem za naknade”, ali bez popunjavanja svoje analitike. To nije dobro, ali ipak bolje od konta 60.01 "Obračuni s dobavljačima i izvođačima".

Glavni razlog zašto smo postavili ovu postavku je taj što će nam pomoći u pronalaženju grešaka prilikom terećenja tekućeg računa. Recimo, zaboravili smo ispraviti dokument "Zaduženje tekućeg računa" od Belov S.K. Generirajmo izvještaj "Kant kartica za konto 70" nema selekcije zaposlenika. Prisutnost znakova<...>označava da odgovarajuće vrijednosti potkontoa nisu navedene u dokumentima.

Dvaput kliknite u ispis na dokumentu "Otpis po tekućem računu" i ispravite ga na gore opisani način. Za traženje takve greške možete koristiti i izvješće „Kartica računa 51“.

zaključke

Tri su glavna zaključka iz ovog primjera.

  • Prvo. Tipične konfiguracije tvrtke 1C usmjerene su prvenstveno na rješavanje tipičnih problema. Odnosno onih računovodstvenih poslova koji se najčešće susreću u praksi. Kako ne bi preopteretili funkcionalnost i ne povećali troškove programa, korisnik radi automatizaciju nestandardnog rješenja uz dodatnu naknadu.
  • Drugo. Gotovo uvijek standardne konfiguracije omogućuju rješavanje nestandardnih zadataka. Istina, rješavanje ovih problema nije automatizirano. Za pronalaženje takvog rješenja potrebna su dva uvjeta: dobro poznavanje materije i programa.
  • Treći. Opisani algoritam prijenosa plaća prikladniji je za organizacije s relativno malim brojem zaposlenika. Ako ovaj uvjet nije ispunjen, potrebno je kontaktirati partnere 1C za automatizaciju ovog dijela programa.

U zaključku ćemo još jednom predstaviti algoritam prijenosa plaća zaposlenika na njihove osobne račune otvorene u različitim bankama.

  1. U imeniku "Druge strane" opišite svoje zaposlenike i navedite njihove bankovne podatke.
  2. Ručno ispunite registar podataka "Osobni računi zaposlenika organizacije."
  3. Izvršite sve potrebne obračune plaća i premija osiguranja.
  4. Dokument "Plaća organizacijama" preko banke za svakog zaposlenika posebno.
  5. Na osnovu dokumenata "Obveze za plaće po organizacijama" kreirati dokumente "Nalog za isplatu".
  6. Izradite dokument “Odraz plaća u reguliranom računovodstvu”.
  7. Učitajte podatke iz programa "1C: Plaće i upravljanje osobljem 8".
  8. Učitajte podatke u program "1C: Računovodstvo 8".
  9. U programu "1C: Računovodstvo 8" sastavite dokumente "Zaduženje s tekućeg računa".
  10. Obavijestite program "1C: Plaće i upravljanje osobljem 8" o otplati duga. Na primjer, dokument "Izvadak banke za prijenos plaća."

PAŽNJA: sličan članak na 1C ZUP 2.5 -

Pozdrav dragi posjetitelji stranice. Danas, u drugom postu, nastavit ćemo s raspravom značajke računovodstva u 1C ZUP 3.1 (3.0), razgovarajmo o postavkama isplate plaća. Razmotrite konkretne primjere akontacije (svi načini akontacije) i plaća. Analizirajmo sve mogućnosti isplate plaća koje podržava program, a koje su prisutne u ZUP-u 3.0 (3.1):

  • u okviru projekta plaća - dokument "Izvod banci",
  • prijenosom na proizvoljni bankovni račun - dokument "Izvod prijenosa na račune",
  • putem blagajne - dokument "Izvod na blagajni",
  • preko distributera - dokument "Izjava o plaćanju preko distributera".

Također ćemo razmotriti glavne značajke odražavanja isplate plaća u izdanju ZUP-a 3, koje ga razlikuju od izdanja 1C ZUP-a 2.5.

✅

✅

Ako odaberemo plaćanje putem blagajne, tada je potrebno dokumentom prikazati činjenicu isplate plaća zaposlenicima ove organizacije "Vedomosti blagajni" u dijelu Plaćanja. Ako se odlučimo za isplatu plaća odobrenjem kartice, tada se ta činjenica očituje u dokumentu "Vedomosti banci". U našem primjeru odabrat ćemo plaćanje "Uplatom na karticu". Ovdje ćemo odmah naznačiti projekt Plaće, unutar kojeg će se ova uplata odraziti. Ovo polje nije obavezno, ali ako želimo da nam program automatski dopusti formiranje izravno iz 1C ZUP registri za učitavanje u banku klijenta onda se ti podaci moraju ispuniti.

Projekt obračuna plaća možemo izraditi kroz odjeljak "Plaćanja" u imeniku "Projekti obračuna plaća". Dodajmo, primjerice, jedan “Platni projekt” – nazovimo ga “Sberbank”. Zapravo u 1C ZUP 3.0 (3.1) možete kreirati nekoliko projekata plaća odjednom, ako organizacija koristi usluge nekoliko banaka, iu kontekstu tih projekata odražavati plaćanja, tj. bit će moguće generirati poseban dokument za isplatu u okviru svakog od plaćnih projekata "Vedomosti banci".

Dakle, u detaljima projekta plaće morate navesti naziv banke, potvrdite okvir Koristite elektroničku razmjenu dokumenata(ako želimo uploadati izvode plaća u datoteku za slanje u banku i uploadati potvrdne datoteke iz banke), ispuniti podatke o banci, kao io sklopljenom ugovoru. Nakon što zapišemo dokument „Sberbank (Platni projekt)“, on će odmah biti dostupan za odabir u polju „Platni projekt“ u postavkama „Računovodstvo i isplata plaća“ u podacima organizacije, kao i prilikom ispunjavanja „ Izvod banci” dokument.

Ako naša organizacija ima neku pododjel kojoj se isplata ne vrši u okviru projekta Obračun plaća, već npr. putem blagajne, tada je potrebno postaviti ovaj način plaćanja u postavkama ovog pododjeljenja. Idemo u odjeljak "Postavke", otvorimo direktorij "Pododjeli", odaberemo pododdjeljak koji nam je potreban i na kartici "Računovodstvo i obračun plaća" vidjet ćemo grupu postavki “Isplate plaća djelatnicima odjela”. Prema zadanim postavkama ove postavke postavljaju metodu koja je navedena u postavkama za organizaciju kao cjelinu. Ali možemo ga redefinirati. Dostupni su sljedeći načini plaćanja: putem blagajne, uplatom na karticu ili putem distributera.

Zasebno bih želio objasniti način plaćanja "Preko distributera". U postavkama za organizaciju u cjelini ova metoda nam nije bila dostupna, au postavkama jedinice već možemo odabrati tu opciju i u polju navesti konkretnu osobu koja će biti distributer u ovoj jedinici. Ako postoji nekoliko takvih distributera, tada isplatu plaća možemo prikazati u kontekstu tih distributera. Ako se odlučimo za plaćanje preko distributera, tada je za činjenicu plaćanja potrebno koristiti dokument "Uplatnica preko distributera"(odjeljak "Plaćanja").

U našem primjeru postoji samo jedna podjela, pa ćemo izabrati način plaćanja “Za cijelu organizaciju”, tj. odobrenjem na karticu u sklopu projekta plaća.

U odgovarajuće polje unesite naziv banke i broj osobnog računa. Spremimo promjene.

Sada činjenica isplate plaća zaposleniku Sidorov S.A. odražavat ćemo dokument (odjeljak "Plaćanja"). Ovaj dokument ne treba brkati s dokumentom bankovnog izvoda. Dokument "Izvod prijenosa na račune" odražava uplatu na osobni bankovni račun zaposlenika, a dokument "Izvod banci" odražava uplatu u okviru projekta plaća. Detaljnije ćemo se osvrnuti na te dokumente kada na konkretnim primjerima budemo analizirali isplate predujmova i plaća zaposlenicima.

Dakle, s vama smo razmotrili sve načine isplate plaća podržane u 1C ZUP 3.0 (3.1):

  1. Preko blagajne (dokument Izjava na blagajni)
  2. Preko distributera (dokument Isplatni list distributera)
  3. Prijenosom na proizvoljni bankovni račun (dokument Izvod prijenosa na račune)
  4. Doplatom na karticu, u okviru platnog projekta (dokument Izjava banci)

Ponavljam da se načini isplate plaća mogu odrediti:

  • za organizaciju
  • za podjelu
  • za zaposlenika.

Postavke postavljene za zaposlenika imaju prednost nad postavkama postavljenim za odjel ili organizaciju u cjelini. Postavke postavljene za odjel imaju prednost nad postavkama postavljenim za organizaciju, tj. program prije svega prati koje su postavke postavljene za zaposlenika, zatim za odjel, a tek onda za organizaciju.

Načini avansnog plaćanja koji se koriste u programu 1C ZUP 3.1 (3.0).

✅

✅ CHECK LIST za provjeru plaća u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Obračun plaća u 1C ZUP 3.1
Korak po korak upute za početnike:

Uspostavili smo postavke potrebne za naš primjer za mjesta isplate plaća, sada ćemo razmotriti kako prikazati činjenicu akontacije u programu. Isplata plaća prema zakonu mora se vršiti najmanje dva puta mjesečno, a akontacija je upravo isplata za prvu polovicu mjeseca. Najprije je potrebno postaviti način obračuna akontacije, što je neophodno za naše zaposlenike.

Plaćanje akontacije moguće je izvršiti na 3 načina:

  1. Obračun za prvu polovinu mjeseca
  2. Fiksni iznos
  3. Kao postotak plaće zaposlenika

U početku, u programu, opcija plaćanja unaprijed dodjeljuje se zaposleniku u dokumentu " Zapošljavanje» na kartici «Plaćanje» u polju Plaćanje akontacije.

Prilikom odabira opcije "fiksni iznos", u polju označavamo konkretan iznos koji će pasti prilikom popunjavanja dokumenta "Izjava ..." s vrstom plaćanja "Akontacija".

Prilikom odabira opcije "Postotak tarife", u polje morate navesti postotak koji će se obračunavati iz fonda plaća (PLAĆA). Oni. prilikom popunjavanja dokumenta „Izjava…” s vrstom isplate „Akontacija” program će zatražiti plaću zaposlenika i postotak akontacije te na temelju tih podataka izračunati akontaciju prilikom ispunjavanja „Izjave… ”.

Prilikom odabira opcije ne morate navesti nikakve pokazatelje, ali prije popunjavanja „Izjave ...“ za isplatu predujma morate unijeti još jedan međudokument (odjeljak „Plaća“ - dnevnik dokumenata „Pravovremena razgraničenja“ za prvu polovinu mjeseca”).

Također treba napomenuti da program 1C ZUP 3.1 (3.0) način isplate akontacije zaposlenicima u dokumentu "Radni odnos" može se mijenjati:

  1. dokument Prijenos osoblja(odjeljak "Osoblje" - dnevnik dokumenata "Prijemi, premještaji, otpuštanja). Na kartici "Plaćanje" označite kućicu i navedite novi način obračuna akontacije.
  2. dokument Promjena plaća(rubrika "Plaća" - dnevnik dokumenata "Promjene u plaćanju zaposlenika"). Na isti način kao u dokumentu "Premještaj osoblja" označite kvadratić i navedite novi način obračuna akontacije.
  3. dokument Promjena unaprijed. Pristup ovom dokumentu može se dobiti iz glavnog izbornika "Sve funkcije" (nažalost, nije dostupan u navigacijskim pločama), omogućuje grupi zaposlenika da odmah odabirom s popisa zaposlenika promijeni način obračun akontacije od određenog mjeseca. Ovo je prikladniji dokument od dokumenata "Premještaj osoblja" i "Promjena plaće", ako nekoliko ili svi zaposlenici moraju promijeniti način obračuna akontacije odjednom.


Obračun predujma u dokumentu "Obračun za prvu polovicu mjeseca"

✅ Seminar "Life hacks za 1C ZUP 3.1"
Analiza 15 računovodstvenih životnih hakova u 1s zup 3.1:

✅ CHECK LIST za provjeru plaća u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Obračun plaća u 1C ZUP 3.1
Korak po korak upute za početnike:

Za sve zaposlenike, prema uvjetu iz primjera, dodijelit ćemo avansni način plaćanja - "Obračun za prvu polovinu mjeseca". Prije obračuna akontacije za mjesec listopad potrebno je u program unijeti sve međuračunske naknade i odbitke koji se plaćaju uz akontaciju. Upisati sva odstupanja od rasporeda rada (koja želimo uzeti u obzir pri obračunu akontacije), također unijeti sve kadrovske promjene i promjene planiranih vremenskih razgraničenja za razdoblje od 01. do 15.

Kreirajmo sada dokument «(rubrika "Plaća"). Vrlo je sličan dokumentu "Plaće i doprinosi": označavamo mjesec listopad za koji će se obračunati akontacija, datum u polju "Obračun prve polovice prethodnog mjeseca" - sredinu mjesec (15.10.2016.) automatski se popunjava u programu. Pritisnite tipku "Popuni" i program će obračunati akontaciju za one zaposlenike kojima je zadan način plaćanja "Obračun za prvu polovicu mjeseca."

Obračun se odvija prije navedenog datuma, tj. odrađeni sati djelatnika za razdoblje od 01.10. do 15.10. U dokumentu " Obračun za prvu polovinu mjeseca " uključena su sva planirana vremenska razgraničenja čije postavke pokazuju da se obračunavaju pri obračunu prve polovice mjeseca. Detalje obračuna otvorite klikom na gumb "Prikaži detalje izračuna", te analizirati obračun naših zaposlenika. Podsjećam da je primjer na temelju kojeg razmatramo ovu temu započet u prošlom članku:.

Na primjer, pogledajmo zaposlenika Ivanova A.M., koji je zaposlen od 10. listopada. Sukladno tome, akontacija se obračunava za dane odrađene u razdoblju od 10.10 do 15.10, tj. za 5 dana. Izračun se vrši prema formuli Plaća*Udio u skraćenom radnom vremenu*VrijemeDani/NormalniDani:

30 000*1*5/21=7 142,86 rubalja.

Također u dokumentu Obračun za prvu polovinu mjeseca " obračunavaju se svi planirani odbici, te se uzima u obzir porez na dohodak (kartica „Porez na dohodak”) za razdoblje od 01.10. do 15.10. Na kartici “Odbici” vidimo iznos dodijeljenog odbitka na ovršnom rješenju za zaposlenika N.S. Petrova.

Iznos poreza na dohodak u ovom dokumentu je takoreći preliminarni obračun poreza kako bi se predujam popunio s obzirom na porez na dohodak. Ali pravi neće biti obračuna i odbitka poreza na dohodak pri obračunu i isplati predujma. Također, u dokumentu nema prave plaće, već samo obračun iznosa akontacije, t.j. na konačnom obračunu za cijeli mjesec (listopad) prilikom popunjavanja dokumenta „sva obračunska razdoblja od 01.10 do 15.10. Ovdje je međuizračun iznosa koji se plaća unaprijed. Nakon držanja dokumenta Obračun za prvu polovinu mjeseca " u izvješćima obračuna nećemo vidjeti obračune, čak i ako generiramo obračun plaće zaposlenika, također neće biti iskazan obračun i porez na dohodak za ovo razdoblje.

Dakle, proslijedimo dokument " Obračun za prvu polovinu mjeseca, i sada možemo unijeti izvode za akontaciju.

Uplata predujma u programu 1C ZUP 3.0 (3.1) u dokumentima "Izvod banci" i "Izvod prijenosa na račune"

Idemo u odjeljak "Plaćanja" i izradimo dokument "Vedomosti banci", u kojem označavamo Mjesec isplate (listopad), u polju "Isplati" s predloženog popisa isplata odaberite - Unaprijed plaćeni trošak. Obavezno navedite projekt plaće, u našem primjeru to je Sberbank i kliknite gumb "Ispuni". Program će automatski popuniti dokument s onim zaposlenicima kojima je način plaćanja dodijeljen u postavkama organizacije, tj. kreditna kartica u sklopu projekta plaće (u našem primjeru to su zaposlenici Ivanov i Petrov). U rubriku "Broj osobnog računa" učitat će se osobni računi zaposlenika otvoreni u ovoj banci u sklopu projekta plaća.

Kako bi se ti računi automatski učitavali u dokument "Vedomosti banci", potrebno je otići na karticu zaposlenika (rubrika Kadrovi - imenik Zaposleni), otvoriti poveznicu "Plaćanja, troškovno računovodstvo" i ispuniti polje "Broj osobnog računa".

Također možete koristiti drugu opciju za unos osobnih računa u program. U odjeljku "Plaćanja" postoji posebna usluga "Unos osobnih računa". Označavamo projekt plaće, u našem primjeru to je Sberbank, a pomoću gumba "Dodaj" popunjavamo potrebne zaposlenike. Vrlo je zgodno koristiti ovaj dokument ako trebate napraviti osobne račune za veliki broj zaposlenika.

Sada idemo u odjeljak "Plaćanja" i kreiramo dokument. Unesite mjesec plaćanja listopad, u polje "Plaćanje", također ćemo odabrati s predloženog popisa plaćanja - Unaprijed plaćeni trošak, u polju "Banka" označavamo banku koja nam je potrebna sa liste. U PJSC SBERBANK otvoren je račun kod zaposlenika Sidorov S.A. a u iskaznici zaposlenika to stoji vrši uplate na svoj osobni račun otvoren u ovoj banci. Sukladno tome, kada kliknete na gumb "Ispuni", program će automatski popuniti one zaposlenike koji imaju otvorene račune u ovoj banci. U našem primjeru, ovo je Sidorov S.A. Provedimo dokument "Izvod prijenosa na račune".

Isplata plaće za cijeli mjesec, uzimajući u obzir već isplaćenu akontaciju u programu 1C ZUP 3.0

Prije obračuna plaće za cijeli mjesec potrebno je u programu izvršiti sve izmjene u planiranim obračunima i odbicima zaposlenika, kao i sva kadrovska kretanja. Registrirajte sve promjene rasporeda rada, po potrebi, te izradite individualne rasporede za zaposlenike. Unesite sva odstupanja od rasporeda i sve jednokratne naknade i odbitke. Sada možemo dovršiti dokument Plaće i doprinosi ». U Već sam detaljno analizirao kako dokument automatski izračunava plaću, uzimajući u obzir utvrđena planirana obračunska razdoblja, rasporede rada, odbitke i odsutnosti zaposlenika. Današnji primjer razmatram po istoj osnovi pa nećemo analizirati obračunska razgraničenja. Samo da provjerimo dokument i vidimo kako isplatiti ostatak duga zaposlenicima u programu.

Kreirajmo dakle dokument. "Vedomosti banci"(odjeljak "Plaćanja"). Označavamo mjesec isplate - listopad, datum isplate plaće - 11/05/2016 (pretpostavimo da je to 5. dan isplate plaće u ovoj organizaciji), u polju "Plati" odaberite isplatu opciju s predloženog popisa "Plaćanje mjesečno". U polju "Projekt plaće" označavamo Sberbank. Pritisnite gumb "Ispuni". U dokument će biti učitani ti zaposlenici za koje je način plaćanja zadan u postavkama kao i za cijelu organizaciju, tj. odobrenjem na karticu u sklopu projekta plaća. U našem primjeru, to je Ivanov A.M. i Petrov N.S.

Za stupac "Isplatiti se" program automatski učitava dug prema zaposleniku, koji je u trenutku popunjavanja ove izjave. Detalje o nastanku ovog duga možete pogledati duplim klikom na iznos u stupcu "Plativo", otvorit će vam se prozor "Uređivanje plaće zaposlenika". Na primjer, za zaposlenika Ivanova A.M.: obračunano je 12.228,71 rubalja (osnova dokumenta je „Plaća i doprinosi”) + 1.683,49 rubalja (osnova dokumenta je „Bolovanje”) - 6.213,86 rubalja (plaćeni akontacija) = 7.698,34 rubalja (dug prema radniku). Ovo je prilično zgodna opcija za pregled u programu, koja je u ZUP-u 2.5 jako nedostajala.

Ali vratimo se našem pitanju. U prozoru "Uređivanje poreza na dohodak zaposlenika" možete vidjeti od čega se taj iznos sastoji. Ivanov A.M. Porez na dohodak koji se prenosi iznosio je: 2.109 rubalja = 1.857 rubalja (porez na dohodak obračunat u dokumentu „Plaće i doprinosi”) + 252 rublja (porez na dohodak obračunat u dokumentu „Bolovanje”). U ZUP-u 2.5 je i ta dešifracija jako nedostajala, sada u ZUP-u 3.1 (3.0) jest.

Dakle, za sve zaposlenike možete vidjeti raščlanjeni nastanak obveza i obveza poreza na dohodak. Vrlo je udoban. Držimo dokument "Vedomosti banci".

Sada ćemo izraditi dokument u programu 1C ZUP 3.1 (3.0). "Izvod prijenosa na račune"(odjeljak "Plaćanja"). Također ćemo navesti mjesec isplate - listopad, datum isplate plaće - 05.11.2016. Dalje, u polju "Plaća" označavamo da ćemo platiti plaću za mjesec. Pritisnite gumb "Ispuni". U dokument će se automatski učitati zaposlenik u čijoj je osobnoj kartici naveden način isplate plaća "prijenosom na žiro račun". U našem primjeru, ovo je Sidorov S.A. U stupcu "Obveze za plaćanje" bit će naznačen iznos koji se plaća, a u stupcu "Obveza poreza na dohodak" iznos poreza na dohodak. Držimo dokument "Izvod prijenosa na račune".

Plaćanje po međuračunskom dokumentu "Odmor" u programu 1C ZUP 8.3

U ovom odjeljku ćemo analizirati kako se program isplaćuje prema dokumentima među naseljima (jednokratni bonusi, drugi jednokratni obračuni, godišnji odmor, materijalna pomoć itd.). Neću razmatrati sve dokumente među naseljima, usredotočit ćemo se samo na primjer dokumenta "Odmor".

Organizirajmo odmor za zaposlenika Sidorov S.A. za period od 10.11.2016 do 24.11.2016. Dokument "Odmor" je nagodba za osoblje, odmah izračunava iznos plaće za godišnji odmor, porez na dohodak od tih plaća za godišnji odmor. Isplata godišnjeg odmora u skladu s člankom 136. Zakona o radu vrši se najkasnije tri dana prije početka. Program je automatski popunio datum isplate - 07.11.2016. (tri kalendarska dana prije početka godišnjeg odmora) i naznačio da se isplata treba izvršiti u razdoblju između obračuna. Nama odgovara.

Držimo dokument "Odmor". Sada, kako biste prikazali činjenicu isplate za godišnji odmor, samo kliknite na gumb "Plati" u samom dokumentu "Odmor" i program će generirati "Izvod prijenosa na račune"(zaposlenik Sidorov S.A. označava način isplate plaća - "Prijenos na bankovni račun") navodeći iznos koji se plaća umanjen za porez na dohodak. Otvara nam se pripadajući prozor „Isplata obračunatih plaća“ i ostaje nam samo da proknjižimo ovaj dokument.

Otvorimo dnevnik "Izvodi za isplatu plaća prijenosom na račun" (rubrika "Isplate") i vidjet ćemo da smo doista napravili dokument "Izvod prijenosa na račune". Provjerimo je li sve u njoj ispravno popunjeno. Mjesec plaćanja - studeni, što platiti - Odmor, datum isplate - 11/07/2016, plaća zaposleniku Sidorov S.A., iznos koji se plaća - 22 548 rubalja, porez na osobni dohodak za prijenos - 3 369 rubalja. U redu. Klikom na poveznicu "Jedan dokument" otvorit će vam se prozor u kojem ćemo vidjeti za koji dokument se vrši ova uplata. U ovom primjeru radi se o uplati po dokumentu "Odmor".

Ovu izjavu mogli bismo izraditi i ručno iz samog dnevnika „Obrasci za isplatu plaća doznakom na račun“, iako je način popunjavanja iz dokumenta „Odmor“ brži i praktičniji.

Dakle, u današnjem smo članku s vama razgovarali o svim mogućim načinima isplate plaća koje podržava program, kao i uz pomoć kojih dokumenata se činjenica plaćanja odražava u programu. Analizirali smo sve moguće načine dodjele akontacije, pogledali na konkretnim primjerima kako se u dokumentu obračunava akontacija, planirani odbici i porez na dohodak. "Obračun za prvu polovicu mjeseca" te uplata predujma u dokumentima „Izvod banci“ i „Izvod prijenosa na račune“. Razmatrali smo kako u programu 1C ZUP 3.1 (3.0) radniku isplatiti preostali dug nakon akontacije u dokumentima „Izvod banci“ i „Izvod prijenosa na račune“, kao i kako platiti naknade među naseljima na primjeru dokumenta „Odmor“.

U sljedećoj publikaciji ću vam reći kako je organizirano računovodstvo poreza na dohodak u programu 1C ZUP 3.1 (3.0), bit će zanimljivo!) Pratite ažuriranja stranice, vidimo se uskoro!

Ispis (Ctrl+P)

Razmjena elektroničkih dokumenata s bankama u okviru platnih projekata

Ako banka ne podržava ovaj standard " 1C:DirectBank" u formatu xml, tada banka mora svojim klijentima koji rade s proizvodima 1C osigurati vanjsku obradu za istovar izvoda iz 1C prema formatu koji zahtijeva banka

U ZUP-u verzija 3.1.1 DirectBank tehnologija također je proširena za razmjenu informacija s bankama u okviru projekata obračuna plaća. Od strane banaka, u vrijeme izlaska verzije 3.1.1, ovu tehnologiju (u smislu razmjene u okviru projekata plaća) podržavala je Tinkoff banka. Informacije o projektu plaća banke možete pronaći na web stranici https://www.tinkoff.ru/salary.

U ZUP-u verzija 3.1.2 implementirao je novi format razmjene s bankama za projekte obračuna plaća (verzija 3.5 XML). Sada, ako je na kartici projekta plaće naveden format verzije 3.5, u aplikaciji za otvaranje osobnih računa pojavljuje se polje za navođenje SNILS-a zaposlenika (vidi sliku 4).

Opći opis kako početi koristiti DirectBank tehnologiju nalazi se na http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

U većini slučajeva (osobito u slučaju Tinkoff banke), izravna razmjena s bankama zahtijeva obveznu upotrebu elektroničkih potpisa. Ako to nije učinjeno prije, tada biste prije svega trebali instalirati program za elektronički potpis i certifikat za elektronički potpis na računalo, a tek nakon toga idite na postavke usluge „1C: DirectBank” u „1C”.

Kakav program za elektroničko potpisivanje koristiti potrebno je razjasniti s bankom. Također je potrebno kontaktirati banku radi izdavanja certifikata elektroničkog potpisa.

Opće upute za instaliranje i rad s elektroničkim potpisom u 1C programima dane su u odjeljcima http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 i http://its.1c ru/db/bspdoc#content:527:hdoc .

Kao rezultat postavljanja elektroničkog potpisa u programu je potrebno navesti certifikat elektroničkog potpisa koji će se koristiti za izravnu razmjenu.

Za obavljanje svih poslova na razmjeni s bankom, program osigurava posebno radno mjesto - (vidi sliku 1)

Slika 1. Radno mjesto “Razmjena s bankom za platne projekte

Radno mjesto omogućava:

  • prenesite izjave koje je potrebno platiti u datoteku (za prijenos u banku) ili ih pošaljite izravno putem usluge 1C: DirectBank;
  • generirati tiskani obrazac - popis transfera (za prijenos u banku);
  • učitati potvrdu banke o odobravanju ili nekreditiranju iznosa prema ovoj izjavi na račune zaposlenika (iz datoteke koju je banka prenijela ili izravno putem usluge 1C: DirectBank);
  • ako iznosi nisu odobreni svim zaposlenicima, tada generirajte novi izvod za neknjižene iznose;
  • pripremiti aplikacije za otvaranje osobnih računa i učitati ih u datoteku (za prijenos u banku) ili ih poslati izravno putem usluge 1C: DirectBank, raditi na tim aplikacijama (detaljno opisano u sljedećem odjeljku);
  • preuzmite potvrdu banke o rezultatima otvaranja osobnih računa (iz datoteke koju je banka prenijela ili izravno putem usluge 1C: DirectBank);
  • ručno unesite brojeve osobnih računa (na primjer, tijekom početnog punjenja, ako je rad s bankom već u tijeku, a program se tek počinje koristiti);
  • pripremite zahtjeve za zatvaranje osobnih računa otpuštenih zaposlenika i prenesite ih u datoteku (za prijenos u banku) ili ih pošaljite izravno putem usluge 1C: DirectBank. Značajka je dostupna počevši od verzije 3.3 formata razmjene.

U procesu rada automatski se kreiraju posebni dokumenti s radnog mjesta, koji se po potrebi mogu pronaći, pregledati, urediti na odgovarajućim popisima:

  • Nalog za plaćanje,
  • ,
  • ,
  • Potvrda o otvaranju osobnih računa,
  • .

Rad na razmjeni s bankom može se obaviti izravno uz pomoć ovih dokumenata, bez korištenja radnog mjesta:

  • prenesite izvod u banku izravno iz samog dokumenta Izjava banci ili nekoliko izvoda u jednu datoteku iz dokumenta Nalog za plaćanje;
  • prenesite izvode potvrde plaćanja iz banke izravno na popis dokumenata Potvrda o plaći;
  • izraditi dokument Zahtjev za otvaranje osobnih računa izravno s popisa dokumenata i prenesite ga od tamo;
  • opterećenje potvrda o otvaranju osobnih računa izravno s popisa dokumenata s istim nazivom;
  • izraditi dokument Zahtjev za gašenje osobnih računa izravno s popisa dokumenata i otuda ga prenesite.

Međutim, radno mjesto pruža dodatne mogućnosti, povećavajući pogodnost ovog posla. Razmotrit će se daljnji rad s njegovom upotrebom.

1. Parametri platnog projekta

Za korištenje ugrađenih mogućnosti elektroničke razmjene u programu, mora se izraditi i opisati projekt plaće. Može se stvoriti u trenutku određivanja mjesta plaćanja ili u neko drugo vrijeme - dodati u direktorij Projekti obračuna plaća (slika 2)


Riža. 2 Projektna kartica obračuna plaća (element priručnika)

Na kartici projekta plaće označite kućicu Koristite elektroničku razmjenu dokumenata. Nakon označavanja kućice postaje dostupno radno mjesto za razmjenu platnih projekata s bankama i pripadajući dokumenti koji se generiraju iz ovog radnog mjesta.
Kada je omogućena elektronička razmjena u platnoprojektnoj kartici, moguće je navesti dodatne podatke koji su potrebni prilikom generiranja datoteka za banku. Moraju biti dovršeni u skladu s uvjetima platnog projekta.
Banka se bira iz pripadajućeg imenika, tako da je potrebno kreirati banku u imeniku. Važno je navesti točan BIC: njime se kontrolira ispravnost brojeva osobnih računa zaposlenika.
Verzija formata (polje Format datoteke), u pravilu je naznačena najnovija (popunjeno standardno). Možete dodatno razjasniti s bankom potreban broj verzije standarda.
Naziv platnog projekta koristi se samo unutar programa - radi lakšeg odabira ako postoji više projekata. Generira se automatski, ali se može uređivati.
Banka može u sklopu platnog projekta izdati kartice jednog ili više sustava (prema izboru zaposlenika), primjerice VISA i MasterCard. Sustavi koje banka podržava trebaju biti navedeni u tablici, a zatim će biti dostupni za odabir prilikom prijave za otvaranje osobnih računa.
Ako odabrana banka podržava uslugu 1C: DirectBank, tada se možete prebaciti na njezinu vezu pomoću istoimene naredbe s kartice projekta plaće.

2. Obračun plaća

Za formiranje datoteka o prijenosu plaća prvo morate sastaviti izjave banci - sadrže podatke o zaposlenicima i iznosima koji se trebaju doznačiti tim zaposlenicima. Generirane izjave prikazane su u tablici Platni spisak radno mjesto - ove linije pokazuju da su spremni za istovar.
Svaki izvod se učitava u zasebnu datoteku klikom na odgovarajući gumb.
Također je moguće spojiti više izvoda plaćenih jednim nalogom i učitati ih kao jednu datoteku. Da biste to učinili, odaberite izjave u tablici koje želite kombinirati i kliknite gumb Nalog za plaćanje.
Umjesto izvoda sadržanih u nalogu za plaćanje, u tablici se ispisuje redak s ovim nalogom za plaćanje.

Listovi ili nalozi za isplatu se istovaruju ili na navedeno na radnom mjestu imenik datoteka za razmjenu, ili, ako nije navedeno, na onu odabranu izravno tijekom istovara. Učitane datoteke moraju se prenijeti u banku.

Ukoliko banka podržava slanje potvrda o odobrenju sredstava, tada nakon primitka potvrdnih datoteka treba ih učitati u program. Potvrde se učitavaju pritiskom na istoimenu tipku na radnom mjestu ( Preuzmi potvrde) – označava datoteku primljenu od banke. Kao rezultat toga, program stvara dokument Potvrda o plaći .

Ako ishod bude povoljan, potvrda će sadržavati podatak da su svi zaposlenici primili novac. Takve se izjave više ne prikazuju na popisu izjava na radnom mjestu. Možete omogućiti njihov prikaz i ponovno ga onemogućiti klikom na gumb na ploči iznad popisa.

Iznosi na izvodu ne mogu se pripisati nijednom zaposleniku. U ovom slučaju javlja se redak izvoda Nije pripisano (svi redovi su pogreške). Za sve zaposlenike dug se ponovno smatra neplaćenim, kao da izjava nije sastavljena.
U tom slučaju postaje moguće ponovno registrirati izjavu. Veza Ponovno izdavanje potvrda upisa se poništava, izjava postaje dostupna za ponovno učitavanje datoteke i za nju se ponovno čeka potvrda.

Na kraju, ako je nekim zaposlenicima odobren upis, a nekima nije, redak plaće prijavljuje Upisano s pogreškama (djelomično). Za sve zaposlenike kojima nije potvrđen upis dug se ponovno smatra neplaćenim, kao da za njih nije sastavljen obračun.

Takva se izjava više ne prikazuje u popisu izjava, kao u slučaju uspješnog upisa. Na sličan način (klikom na gumb) možete omogućiti i prikaz takvih izvoda. Veza Ponovno izdavanje možete napraviti novi izvod za banku - uključit će zaposlenike čiji upis nije potvrđen. Rad s ovom izjavom odvija se kao s izvorno kreiranom: datoteka se učitava, očekuje se i učitava potvrda itd.

Program smatra da ako iznos za zaposlenika nije odobren, onda nije odobren u cijelosti. Odnosno, ne može se odraziti da je dio iznosa odobren, a dio nije.

3. Osobni računi zaposlenika

Osobni računi zaposlenika za platne projekte u okviru elektroničke razmjene pohranjuju se u pripadajući informacijski registar (slika 3.)


Slika 3. Registar informacija “Osobni računi zaposlenika za platne projekte”

Parametri osobnog računa pokazuju:

Mjesec otvaranja računa- Moguće je navesti mjesec od kojeg se osobni račun smatra otvorenim, kao i pohranjivanje povijesti promjena na osobnom računu zaposlenika. To može biti korisno, na primjer, kada se za zaposlenika otvori novi osobni račun, ali je potrebno da se prijenos na njega izvrši ne odmah, već od nekog sljedećeg mjeseca. Bilješka da program nema mogućnost naznačiti da u istom mjesecu zaposlenik organizacije ima nekoliko otvorenih osobnih računa u isto vrijeme (na primjer, za različite platne projekte ove organizacije).

Unos brojeva već otvorenih osobnih računa– Broj osobnog računa mora imati točno dvadeset znamenki. Osim toga, prilikom unosa osobnog računa, njegova se ispravnost kontrolira izračunavanjem kontrolnog broja (iz znamenki samog broja i BIC-a banke navedenog u projektu plaće), koji se uspoređuje s kontrolnim brojem u broju. Međutim, program jednostavno sugerira da je osobni račun možda pogrešno unesen, ali ne zabranjuje njegovu daljnju upotrebu. Ako se pojavi takav upit, trebali biste provjeriti je li broj računa ispravno unesen. Ako se broj stvarno ne sastoji od 20, već od različitog broja znamenki, ili sadrži druge znakove, trebali biste to razjasniti s bankom: standard standardne razmjene ne predviđa takve brojeve, a naknadno sredstva možda neće biti u korist takvog računa.

3.1 Otvaranje novih osobnih računa

Radove na otvaranju novih osobnih računa prikladno je obavljati s radnog mjesta razmjene s bankama (pogledajte hipervezu za otvaranje osobnih računa na slici 1). U tablici su prikazani zaposlenici odabrane organizacije (popis se može dodatno ograničiti na pododjeljak), za koje program ne sadrži podatke o osobnim računima za bilo koji projekt obračuna plaća (primjerice, novozaposleni zaposlenici).

“Zakašnjeli” zaposlenici se standardno ne prikazuju na popisu, za njih se ne popunjava zahtjev za otvaranje računa, ne učitavaju se u datoteku. Ako se kasnije trebate prijaviti za njih, morat ćete kliknuti gumb sa slikom karata na ploči iznad popisa. Tada će se prikazati na popisu, a da biste ih mogli uključiti u aplikaciju, kliknite na poveznicu Životopis . Ponovnim pritiskom na tipku lista se vraća u prvobitno stanje, kada ne prikazuje "odgođene" zaposlenike.

Nakon odabira sastava zaposlenika za koje se planira formirati zahtjev za otvaranje osobnih računa, potrebno je popuniti podatke koji će biti proslijeđeni banci. Podaci za svakog zaposlenika unose se na nekoliko kartica u prijavnom dokumentu koji se otvara klikom na gumb Uredi profil. U aplikaciji, kada je određeni zaposlenik odabran u retku, njegovi podaci se uređuju u karticama.

3.2. Zatvaranje osobnih računa otpuštenih radnika

Ako je na radnom mjestu odabran projekt obračuna plaća, za koji je naveden format datoteke najmanje verzije 3.3, tada postaje dostupna tablica za izvođenje radova na zatvaranju osobnih računa. Tablicu popunjavaju otpušteni djelatnici koji imaju otvorene osobne račune za odabrani projekt. Prilikom popunjavanja tablice, zaposlenik se smatra otpuštenim ako nema više posla u organizaciji.

Učitavanje datoteke (aplikacije za gašenje računa) vrši se istoimenom naredbom. Daljnji rad sa zatvorenim osobnim računima se ne očekuje i nije potreban.

4. Zahtjev za otvaranje osobnih računa

Dokument je namijenjen pripremi elektroničkih zahtjeva za otvaranje osobnih računa zaposlenika u banci za naknadni prijenos plaća na njihove plastične kartice.


Slika 4. Zahtjev za otvaranje osobnih računa

Ako je format datoteke verzije 3.5 naveden na kartici projekta plaće (vidi sliku 2), pojavljuje se polje u aplikaciji za otvaranje osobnih računa za označavanje SNILS-a zaposlenika