Knjiži nalog za plaćanje u 1s 8.3. Računovodstvo bankovnih računa

Nalog za plaćanje u 1C 8

Dokument "Odlazni nalog za plaćanje" dizajniran za obračun otpisa negotovinskih sredstava. Također, uz njegovu pomoć ispisuju se obrasci izlaznih platnih naloga.

Za poziv dokumenta odaberite točku glavnog izbornika Banka - Odlazni nalog. Zatim kliknite gumb Dodaj u naredbenoj traci (ili tipku Insert ili upotrijebite izbornik Radnje - Dodaj).

"Plaćanje dobavljaču";
"Povrat sredstava kupcu";
"Prijenos poreza";
"Obračuni po kreditima i zajmovima s drugim ugovornim stranama";
"Ostali otpisi negotovinskih sredstava";
"Prijenos na drugi račun organizacije";
"Platni spisak";
"Ostali obračuni s izvođačima".

Operacija "Plaćanje dobavljača" dizajniran da odražava nagodbe s dobavljačem.

Operacija "Povrat novca kupcu" koristi se za odraz povrata negotovinskih sredstava kupcu.

Operacija "Obračuni po kreditima i zajmovima s drugim ugovornim stranama" osmišljen je tako da odražava potrošnju negotovinskih sredstava za kredite i posudbe.

Operacija "Ostala poravnanja s drugim ugovornim stranama" namijenjen je odražavanju otpisa sredstava prema ugovorima s drugim ugovornim stranama u drugim slučajevima.

Operacija "Prijenos na drugi račun organizacije" naznačeno prilikom prijenosa sredstava na drugi račun organizacije, uključujući obračunske, valutne i posebne račune.

Operacija "Platni spisak" naznačeno prilikom otpisa bezgotovinskih sredstava za prijenos plaća.

U ostalim slučajevima odabire se operacija "Ostali otpisi negotovinskih sredstava".

Dokument se izrađuje u dvije faze. Prvi korak je navesti:

Organizacija;
protustranka - primatelj sredstava;
ugovor s drugom ugovornom stranom;
tečaj međusobnih obračuna po ugovoru, prema kojem će se uzimati u obzir plaćanje u međusobnim obračunima ili iznos za koji se mijenja stanje međusobnih obračuna;

Druga faza sastoji se u obračunu stvarnog otpisa sredstava prema informacijama banke organizacije. Ispunjavaju se sljedeći detalji:
zastava "Plaćeno"
datum stvarnog plaćanja dokumenta (prema bankovnom izvodu)

Dokument "Ulazni platni nalog" dizajniran za obračun primitka negotovinskih sredstava.

Za poziv dokumenta odaberite točku glavnog izbornika Banka - Nalog za plaćanje.

Dokument odražava sljedeće vrste poslovnih transakcija:

"Plaćanje od strane kupca";
"Povrat sredstava od strane dobavljača";
"Obračuni po kreditima i zajmovima";
"Ostala poravnanja s drugim ugovornim stranama";
„Primici od prodaje platnih kartica i bankovnih kredita“;
„Ostali primici bezgotovinskih sredstava“.

Dokument se popunjava po stvarnom primitku sredstava prema podacima iz bankovnog izvoda.

U ovom slučaju morate navesti:

Organizacija;
bankovni račun organizacije;
druga ugovorna strana od koje je primljeno plaćanje;
ugovor s drugom ugovornom stranom;
kod deviznih obračuna - tečaj valute međusobnih obračuna po ugovoru po kojem će se plaćanje uzeti u obzir, te iznos u valuti za koji će se promijeniti status međusobnih obračuna.

U ovom ću vam članku reći kako koristiti funkcionalnost bankovnih izvoda i razmjene s klijentskom bankom u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0:

• gdje su u programskom sučelju bankovni dokumenti;
• kako kreirati novi izlazni nalog;
• kako učitati naloge za plaćanje u klijent-banku;
• kako preuzeti izvod od klijent-banke i objaviti ga;
• kako uploadati potvrde uspješnog plaćanja odlaznih uplata.

Opća shema rada za jedan dan s izjavama u 1C je sljedeća:

1. Učitavamo iz banke klijenta u 1C: potvrde za jučer i potvrdu o jučerašnjim odlaznim uplatama (+ provizije).
2. Kreiramo naloge za plaćanje koje treba platiti danas.
3. (ili koristite sustav Direct Bank).

I tako svaki dan ili bilo koji drugi period.

U sučelju, dnevnik bankovnih izvoda nalazi se u dijelu "Banka i blagajna":

Kako kreirati novi izlazni nalog

Nalog za plaćanje je dokument za slanje u banku, može se ispisati na standardnom bankarskom obrascu. Upisuje se na temelju Računa, Potvrde o primitku robe i usluga i drugih dokumenata. Budite oprezni s dokumentom ne radi nikakvo ožičenje. za računovodstvo! Knjiženja se vrše sljedećim dokumentom u lancu 1C 8.3 - „Zaduženje s tekućeg računa“.

Za izradu novog dokumenta idite na dnevnik "Nalog za plaćanje" gornjeg dijela i kliknite na gumb "Kreiraj". Otvorit će se novi obrazac dokumenta.

Prva stvar s kojom treba početi je odabir vrste operacije. Izbor buduće analitike ovisi o ovome:

Besplatno nabavite 267 1C video lekcija:

Na primjer, odaberimo "Plaćanje dobavljaču". Među obaveznim poljima za ovu vrstu plaćanja:

• Organizacija i račun organizacije - detalji naše organizacije.
• Primatelj, ugovor i račun - detalji naše druge ugovorne strane-primatelja.
• Iznos, stopa PDV-a, svrha plaćanja.

Nakon popunjavanja svih polja provjerite ispravnost podataka.

Naš video o bankovnim izvodima u 1C:

Prijenos naloga za plaćanje iz 1C u banku klijenta

Sljedeća faza je prijenos podataka o novim uplatama u banku. Obično u organizacijama to izgleda ovako: računovođe cijeli dan stvaraju puno dokumenata, au određeno vrijeme odgovorna osoba učitava plaćanja u bankovni program. Istovar se odvija kroz posebnu datoteku - 1c_to_kl.txt.

Za istovar idite na dnevnik naloga za plaćanje i kliknite na gumb "Istovar". Otvorit će se posebna obrada u kojoj je potrebno navesti Organizaciju i njen račun. Zatim odredite datume za koje želite isprazniti i gdje spremiti rezultirajuću datoteku 1c_to_kl.txt:

Kliknite "Učitaj", dobivamo datoteku sljedećeg sadržaja:

Mora se učitati u banku klijenta.

Naš video o postavljanju, učitavanju i istovaru plaćanja:

Gotovo svaki klijent banke podržava učitavanje datoteke KL_TO_1C.txt. Sadrži sve podatke o priljevima i isplatama za odabrano razdoblje. Za preuzimanje idite na dnevnik "Bankovni izvodi" i kliknite gumb "Preuzmi".

U obradi koja se otvori odaberite organizaciju, njen račun i lokaciju datoteke (koju ste učitali iz klijent-banke). Kliknite "Ažuriraj iz izvoda":

Vidjet ćemo popis dokumenata 1s 8.3 "primak na tekući račun" i "zaduženja s tekućeg računa": dolazni i odlazni (uključujući za). Nakon provjere samo kliknite gumb "Preuzmi" - sustav će automatski generirati potrebne dokumente prema popisu s potrebnim knjigovodstvenim knjiženjima.

• Ako sustav nije pronašao TIN i KPP u imeniku 1C, stvorit će novi. Budite oprezni, možda postoji druga ugovorna strana u bazi podataka, ali s izvrsnim detaljima.
• Ako koristite, svakako ih ispunite na popisu.
• Ako u kreiranim dokumentima nema računovodstvenih računa, ispunite ih u informatičkom registru „Računi obračuna s protustrankama“. Mogu se postaviti kako za drugu ugovornu stranu ili ugovor, tako i za sve dokumente.

Vladimir Iljukov

Automatsko kreiranje naloga za plaćanje poreza i doprinosa u 1C računovodstvu 8.3 nije fikcija, to je stvarnost. Prošli su dani kada je bilo potrebno dugo i zamorno postavljati plaćanja. Stalno osiguravajte da su CCC i podaci o plaćanju ispravno navedeni u plaćanju.

Nove tehnologije omogućile su automatizaciju procesa kreiranja uplata za poreze i doprinose. Mnogi ga korisnici aktivno koriste. Ali ima i onih koji na starinski način nastavljaju kopirati ranije izdane uplate, pa ih ručno popunjavaju ažurnim podacima. Ovo nije uvijek zgodno i puno je grešaka.

Nalozi za plaćanje u programu 1C Računovodstvo 8.3 mogu se kreirati na tri načina.

• Ručno.
• Automatski s popisa zadataka.
• Automatski iz dnevnika "Nalozi za plaćanje".

O mehanizmu automatskog generiranja plaćanja u 1C 8.3

Za automatsko generiranje naloga za plaćanje u 1C Računovodstvu 8.3 ne treba gotovo ništa konfigurirati. Samo trebate razumjeti kako se generiraju plaćanja.

Krenimo od vodiča "Porezi i doprinosi": " Imenici > Banka i blagajna > Porezi i doprinosi". Ako ga otvorite u čistoj infobazi u kojoj još nema kreiranih organizacija, tada će u njemu biti prikazana samo dva poreza.

Prva pomisao koja vam pada na pamet je upotrijebiti gumb "Kreiraj" i u njemu opisati sve potrebne poreze i doprinose. Bolje da nije. Prema potrebi, potrebni porezi automatski će se ažurirati u ovom imeniku.

Što znači po potrebi? Vjerojatno ste primijetili da kada otvorite čistu bazu podataka, program prvo nudi povezivanje s 1C poslužiteljima kako biste dobili najnovije ažuriranje. Tek nakon toga program nudi opis organizacija.

Prilikom osnivanja nove organizacije ili samostalnog poduzetnika, program automatski generira računovodstvenu politiku, kao i poreze i doprinose koje isti mora platiti. To se radi na temelju poreznog sustava određenog prilikom stvaranja organizacije.

Na primjer, stvorimo organizaciju LLC "OSN", to jest, sa zajedničkim sustavom oporezivanja. U ovoj fazi dovoljno je navesti naziv organizacije u organizacijskoj kartici. Ostali detalji nas još ne zanimaju. A sad opet otvorimo imenik "Porezi i doprinosi".

Kao što vidite, u njemu su automatski ažurirani porezi koje su obvezni plaćati svi porezni obveznici koji primjenjuju DOS.

Što ako je uz navedene poreze organizacija dužna plaćati i druge poreze? Gore je navedeno da je bolje ne stvarati ih ručno. Sve je jednostavno. Pretpostavimo da naša organizacija kombinira DOS s UTII i plaća porez na promet. Otvaranje obrasca Glavni > Postavke > Porezi i doprinosi i postaviti odgovarajuće zastavice.

Nakon toga se ažuriraju još dva poreza u imeniku "Porezi i doprinosi": UTII i trgovačka pristojba.

Ukoliko trebate povezati još neke poreze, tada u obrascu "Postavke poreza i izvješća" kliknite na poveznicu "Svi porezi i izvješća (još 14)". Otvorit će se popis dodatnih poreza. Isti popis možete otvoriti klikom na poveznicu "Postavljanje popisa poreza i izvješća" u obrascu "Glavno > Zadaci > Popis zadataka".

Vjerojatno ste primijetili da se u imeniku "Porezi i doprinosi" automatski kreira svaki element s popunjenim CCC-om, knjigovodstvenim računom i predloškom za dodjelu uplate.

Da biste bili sigurni da je za pojedini porez postavljen točan BCC, dovoljno je ažurirati program na vrijeme. A za to se korisnici profesionalnih verzija programa 1C Enterprise moraju sustavno pretplatiti 1C ITS TECHNO ili 1C ITS PROF.

Osim poreznih podataka, nalog za plaćanje mora sadržavati podatke za plaćanje tzv. Ovo su bankovni podaci dotičnih poreznih upravitelja.

Vjerujemo da imamo uslugu 1C Counterparty. Zatim u podacima o kartici organizacije u odgovarajućim poljima navedite šifru kontrolnog tijela i kliknite na gumb "Popunite podatke po šifri". Kao rezultat toga, usluga 1C Counterparty automatski će ispuniti podatke o plaćanju regulatornih tijela.

Njihov završetak dokazuje pojavljivanje veza nasuprot natpisa "Podaci o plaćanju". Kako biste bili sigurni da su podaci za nalog za plaćanje ispravno oblikovani, kliknite npr. na poveznicu "Federal Treasury Department ..." i provjerite je li to tako.

Sada je sve spremno za obradu naloga. Razmotrite automatske metode za generiranje plaćanja u 1C.

Izrada naloga za plaćanje u 1C računovodstvu 8.3 iz popisa zadataka

Otvorite obrazac "Glavno > Zadaci > Popis zadataka". U njemu sustav podsjeća korisnika na rokove plaćanja poreza, doprinosa i rokove za podnošenje propisanih izvješća. Ali to nije samo popis podsjetnika. Ovdje također možete kreirati naloge za plaćanje poreza i doprinosa, kao i generirati propisana izvješća.

Zanimaju nas uplate. Obratimo pozornost na činjenicu da su “Premije osiguranja, isplata za veljaču” iz nekog razloga kasnile. Kliknimo na ovaj link. Otvara se obrazac „Premije osiguranja, uplata za veljaču 2017.“.

U ovom obrascu u rubrici "Obračun iznosa" prikazani su svi iznosi osiguranja koje bi organizacija "Troškovi rada" morala platiti za veljaču. Prisutnost ovog odjeljka ukazuje na to da su obračunate plaće i premije osiguranja za veljaču. Međutim, premije osiguranja još nisu plaćene.

Kako biste smanjili povećanje kazni za zakašnjelo plaćanje, možete "Zatražiti usklađivanje sa Federalnom poreznom službom." Ovo zadovoljstvo mogu si priuštiti oni korisnici koji imaju povezanu uslugu. 1C-izvješćivanje.

Da biste kreirali plaćanja u 1C za plaćanje premija osiguranja, kliknite na gumb "Plati". Kao rezultat toga, ovaj će oblik poprimiti oblik.

Inače, da plaća nije obračunata, tada bi umjesto rubrike “Izračunaj iznos” bio prikazan gumb “Obračun plaće i doprinosa”.

Naravno, za izračun plaća i premija osiguranja nije potrebno ići u odjeljak "Plaće i osoblje" u glavnom izborniku. To možete učiniti klikom na gumb Obračun plaće i doprinosa na obrascu za uplatu doprinosa za osiguranje za travanj 2017. godine.

Vratimo se na popis zadataka za organizaciju Wholesale Trade LLC i kliknite na vezu "USN, akontacija za 1. kvartal 2017.".

Na ovom obrascu je pregledno prikazan obračun akontacije. Kliknite na link "Nalog za plaćanje 6 od 10.04.2017.". Otvorit će se obrazac za plaćanje, provjeriti ga i izvršiti.

Na taj način kreiramo uplate za sve poreze i doprinose koje je organizacija dužna platiti.

Kreiranje plaćanja u 1C 8.3 u dnevniku naloga za plaćanje

Otvorimo dnevnik plaćanja: "Glavna > Banka > Nalozi za plaćanje".

U zaglavlju časopisa pritisnite i gumb " Plaćanje > Obračunati porezi i doprinosi». Otvara se pomoćni obrazac "Obračunati porezi i doprinosi".

U njegovom tabelarnom dijelu navedeni su svi obračunati porezi i doprinosi koje je organizacija dužna platiti. Važno je imati na umu da se ovdje prikazuju samo oni porezi i doprinosi koji su obračunani u programu. Podsjećamo i na natpis koji se nalazi odmah ispod naziva obrasca: „U popisu se prikazuju samo obračunati porezi i doprinosi. Za plaćanje ostalih poreza i doprinosa idite na listu zadataka.

Klikom na gumb "Izradi uplatne dokumente" dolazi se do kreiranja uplata za poreze i doprinose označene u tabličnom dijelu.

Zaključak

Moguće je da će netko pitati koji način kreiranja uplata za plaćanje poreza i doprinosa je bolje koristiti u programu 1C Računovodstvo 8.3. Nemoguće je dati jasan odgovor: obje metode su dobre. Istina, u određenoj situaciji sljedeće značajke trebale bi utjecati na izbor metode.

• Formiranje plaćanja u 1C s popisa zadataka. Ova metoda je vrlo dobra u slučajevima kada se korisnik ne sjeća datuma plaćanja poreza i doprinosa. Pri korištenju ove metode svakim klikom kreiraju se nalozi za plaćanje za posebnu vrstu poreza ili grupu poreza. U gore navedenom primjeru radi se o skupini plaćanja za plaćanje premija osiguranja. U ostalim slučajevima sve je odvojeno: porez na dohodak, PDV, porez na imovinu itd.
• Formiranje plaćanja u 1C iz dnevnika naloga za plaćanje. Pri korištenju ove metode sustav ne kontrolira vrijeme plaćanja poreza i doprinosa. Ali vam omogućuje da odmah kreirate naloge za plaćanje svih obračunatih poreza i doprinosa.

Način 1. Ručno ispunjavanje naloga za plaćanje

Za to vam je potreban odjeljak Banka i blagajna:

Nakon toga u navigaciji odaberite Nalozi za plaćanje:

Kada prvi put odete na ovaj odjeljak, program 1C 8.3 otvara informativni prozor sa savjetima "Kako kreirati nalog za plaćanje":

Ako više ne želite vidjeti prozor s informacijama sa savjetima, kliknite gumb Ne prikazuj više.

U prozoru koji se otvara za kreiranje naloga za plaćanje prvo što trebate odlučiti je Tip operacije:

Razmislite o ispunjavanju naloga za plaćanje na primjeru plaćanja dobavljaču.

Pažnja! Broj odlaznih dokumenata program 1C 8.3 automatski postavlja prilikom snimanja ili knjiženja dokumenta.

Nakon odabira tipa operacije potrebno je postaviti željeni datum naloga za plaćanje i odabrati dobavljača prema kojem se vrši plaćanje:

Zatim morate unijeti bankovni račun primatelja - to je obavezan rekvizit, za razliku od dokumenta Isplata s tekućeg računa. Imajte na umu da pod atributom Račun primatelja program 1C 8.3 upozorava koji podaci o drugoj ugovornoj strani nedostaju na kartici dobavljača:

Nakon toga prelazimo na ispunjavanje detalja koji se nalaze na desnoj strani ekrana:

• Ispunjavamo stavku novčanog tijeka ako se vodi računovodstvo za stavke novčanog tijeka;
• Vrsta plaćanja - kako se novac prenosi, nije obavezan rekvizit;
• redoslijed plaćanja;
• Jedinstveni identifikator plaćanja - ako je predviđen ugovorom s primateljem:

Nakon toga postoji opcija:

• Ispravite svrhu uplate, naznačite je li novac stvarno prenesen ili ne; Unesite dokument Otpis sa tekućeg računa temeljem ovog naloga za plaćanje;
• Također možete ispuniti polja Komentar i Odgovorni:

Nakon popunjavanja svih potrebnih polja dokumenta za spremanje ili ispis, 1C 8.3 ima posebne gumbe na vrhu dokumenta:

Metoda 2. Kako generirati nalog za plaćanje iz e-pošte ili iz datoteke

Osim gore navedenog načina u 1C 8.3, moguće je preuzeti naloge za plaćanje iz e-pošte ili iz datoteke:

Metoda 3. Kreiranje naloga za plaćanje na temelju drugih dokumenata

Drugi način za kreiranje naloga za plaćanje u 1C 8.3 je stvaranje "na temelju" drugih dokumenata. Na primjer, fakture:

Metoda 4. Formiranje naloga za plaćanje poreza i doprinosa

Osim toga, u 1C 8.3 u registru naloga za plaćanje postoji zanimljiva usluga plaćanja:

Program 1C 8.3 omogućuje, uz popunjene podatke za uplatu nadležnih organa, generiranje naloga za plaćanje poreza i doprinosa sa stanjem duga na određeni datum:

U prozoru koji se otvori morate odabrati datum stanja, prema kojem program 1C 8.3:

• Ispunite naloge za plaćanje. Račun za namirenje s kojeg se vrši plaćanje i čiji će se podaci prikazati u nalogu za plaćanje;
• I također označite one poreze i doprinose koje je potrebno platiti:

Jedan od najvažnijih zadataka računovođe je ne propustiti rokove za plaćanje poreza. U tu svrhu sučelje 1C 8.3 Accounting Taxi nudi računovođu kalendar. Ova usluga automatski prikazuje obavijest 5 dana prije roka i omogućuje vam generiranje plaćanja poreza. Pogledajte naš video za više o tome:

Bankovni izvod u 1C 8.3 Računovodstvo je potrebno za odraz otpisa i primitka sredstava bankovnim prijenosom. Odražava informacije o stanju bankovnih računa u trenutnom trenutku. Na temelju iskaza u računovodstvu obavlja se poslovanje na osobnim računima.

Izvodi se obično generiraju dnevno. Najprije se preuzimaju svi blagajnički računi i potvrde zaduženja iz banke. Zatim slijedi formiranje tekućih naloga za plaćanje koji se na kraju radnog dana prenose u banku.

Nalog za plaćanje je dokument kojim se svojoj banci nalaže da prenese određeni iznos svojih sredstava na račun primatelja. Ovaj dokument nema knjigovodstvenih knjiženja.

U 1C: Računovodstvo 3.0 nalozi za plaćanje obično se kreiraju na temelju drugih dokumenata, ali to se može učiniti i zasebno. Izrada se može izvršiti iz obrasca liste ovog dokumenta. Za to u odjeljku "Banka i blagajna" odaberite stavku "Nalozi za plaćanje".

U ovom primjeru razmotrit ćemo izradu naloga za plaćanje temeljem dokumenta „Primka robe i usluga“. Da biste to učinili, otvorite već generirani dokument koji vam je potreban i odaberite odgovarajuću stavku u izborniku "Stvori na temelju".

Izrađeni dokument će se automatski popuniti. Ako se to ne dogodi, podatke koji nedostaju unesite ručno. Obavezno navedite podatke o primatelju, uplatitelju, iznosu uplate, namjeni i stopi PDV-a.

Prijenos plaćanja iz 1C u banku klijenta

Najčešće se u organizacijama nalozi za plaćanje istovaruju u banku na kraju radnog dana. To se događa kako se ne bi iskrcao svaki dokument, već odjednom iskrcali svi oni koji su se nakupili tijekom dana.

Razmotrite kako se to radi u 1C: Računovodstvo 3.0. Idite na obrazac liste naloga za plaćanje ("Banka i blagajna" - "Nalozi za plaćanje"). Kliknite na gumb "Pošalji u banku".

Pred Vama će se otvoriti obrazac za obradu u čijem zaglavlju trebate navesti organizaciju ili račun te razdoblje istovara. Na dnu obrasca odaberite datoteku u koju će se učitati podaci. Bit će kreiran i popunjen automatski. Provjerite zastavice traženih naloga za plaćanje i kliknite na gumb "Učitaj".

Kako bi se osigurala sigurnost razmjene podataka s bankom, pojavit će se odgovarajući prozor. Što će vas obavijestiti da će datoteka biti izbrisana nakon zatvaranja.

1C će vas najvjerojatnije zatražiti da se povežete s uslugom DirectBank. Pojasnimo malo što je to. 1C:DirectBank vam omogućuje slanje i primanje podataka iz banke izravno putem 1C. Ova metoda omogućuje izbjegavanje učitavanja dokumenata u međudatoteke, instaliranje i pokretanje dodatnih programa.

Kako ručno izdati nalog za plaćanje i teretiti tekući račun pogledajte u videu:

Kako rasteretiti banku u 1C 8.3 i eksplodirati je

Bankovni izvod se učitava u 1C istom obradom kao i istovar naloga za plaćanje. Otvorite karticu "Preuzmi bankovni izvod". Zatim odaberite željenu organizaciju i podatkovnu datoteku (koju ste preuzeli od banke klijenta). Nakon toga kliknite na gumb "Preuzmi". Svi podaci će doći iz datoteke u 1C.

Možete vidjeti kako ručno odraziti potvrdu od kupca u 1C u ovom videu: