การสร้างรายการใน 1 วินาทีสำหรับบัตรเงินเดือน การแลกเปลี่ยนข้อมูลในโครงการเงินเดือน

จะถูกเก็บไว้ในส่วนเงินเดือนและบุคลากร - ไดเร็กทอรีและการตั้งค่า - โครงการเงินเดือน

โครงการบัญชีเงินเดือนใหม่ถูกป้อนโดยคลิกปุ่มสร้าง:

ป้อนข้อมูล:

• ช่องธนาคารระบุธนาคารจาก การค้นหาธนาคารโดย BIC จะถูกต้องกว่าในไดเรกทอรี
• กล่องกาเครื่องหมายใช้การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ถูกตั้งค่าหากมีการวางแผนการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารของข้อมูลเกี่ยวกับการโอนค่าจ้าง
• หากทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ คุณต้องกรอกหมายเลขและวันที่ของข้อตกลงกับธนาคาร สกุลเงินสำหรับการชำระบัญชีกับบุคลากรและข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นสำหรับการกรอกไฟล์ที่ถูกต้องไปยังธนาคาร
• ในฟิลด์ ชื่อโครงการ จะมีการระบุชื่อตามอำเภอใจที่ผู้ใช้เข้าใจได้
• ในฟิลด์ รูปแบบไฟล์และการเข้ารหัส คุณต้องระบุค่าที่ธนาคารต้องการ
• ในรูปแบบตารางของ Bank Card Settlement System โดยการคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เงื่อนไขจะถูกเพิ่มพร้อมกับประเภทของระบบการชำระเงินที่จะสามารถใช้ได้เมื่อสมัครเปิดบัญชีส่วนตัว:

ขั้นตอนที่ 2 ข้อตกลงกับธนาคารสำหรับการโอนค่าจ้างใน 1C 8.3

ในส่วนไดเรกทอรี - การซื้อและการขาย - คู่สัญญา ให้เพิ่มธนาคารที่เปิดโครงการเงินเดือนเพื่อระบุว่าเป็นคู่สัญญาในเอกสารการชำระเงิน ในส่วนบัญชีธนาคารหลัก ระบุ "บัญชีเงินเดือน" ขององค์กร:

ขั้นตอนที่ 3 บัญชีส่วนตัวของพนักงานตามเงินเดือนใน 1C 8.3

การป้อนบัญชีส่วนบุคคลของพนักงานใน 1C 8.3 การบัญชี 3.0 ทำได้สามวิธี

วิธีที่ 1. เข้าสู่บัญชีส่วนบุคคลโดยตรงในบัตรพนักงาน

ส่วนเงินเดือนและบุคลากร - สมุดรายชื่อพนักงาน - บัตรพนักงาน - ส่วนการจ่ายเงินและบัญชีต้นทุน:

ป้อนบัญชีส่วนตัวของพนักงาน:

วิธีที่ 2 ผ่านการประมวลผล เข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล

ส่วนเงินเดือนและบุคลากร - โครงการเงินเดือน - เข้าบัญชีส่วนตัว :

• ในฟิลด์ โครงการค่าจ้าง ให้เลือกโครงการค่าจ้างที่ถูกต้อง
• ในฟิลด์เดือน – เดือนที่บัญชีส่วนบุคคลเริ่มทำงาน
• ปุ่ม เติม กรอกชื่อเต็มของพนักงานที่ไม่ได้ป้อนบัญชีส่วนตัวในบัตรพนักงานหรือป้อนบัญชีส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องในส่วนตาราง

หลังจากกรอกคอลัมน์หมายเลขบัญชีส่วนบุคคลแล้วคลิกบันทึกและปิด บัญชีส่วนบุคคลจะถูกเขียนลงในบัตรพนักงาน:

วิธีที่ 3 ผ่านการประมวลผล แลกเปลี่ยนกับธนาคาร (เงินเดือน)

หากคุณใช้การแลกเปลี่ยนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคาร คุณสามารถใช้การประมวลผลนี้ใน 1C 8.3 ส่วนเงินเดือนและบุคลากร - โครงการเงินเดือน - แลกเปลี่ยนกับธนาคาร (เงินเดือน)

เมื่อเปิดการประมวลผลนี้ ในส่วนการเปิดบัญชีส่วนบุคคล พนักงานที่ไม่มีบัญชีส่วนบุคคลที่ใช้งานอยู่ในโครงการเงินเดือนที่เกี่ยวข้องจะแสดงในรูปแบบตาราง:

จำเป็นต้องวางเคอร์เซอร์บนบรรทัดที่มีพนักงานแล้วคลิกแก้ไขโปรไฟล์ หน้าต่างที่มีรายละเอียดพนักงานจะเปิดขึ้น ในบุ๊กมาร์กทั้งหมด คุณต้องกรอกบรรทัดที่เน้นสีแดงและโพสต์เอกสาร

หรือใช้ตัวเลือกอื่น - สร้างเอกสารด้วยตนเอง แอปพลิเคชันสำหรับการเปิดบัญชีส่วนตัวสำหรับพนักงานหลายคนพร้อมกัน และหลังจากนั้นพนักงานทุกคนจากเอกสารจะสะท้อนให้เห็นในการประมวลผล แลกเปลี่ยนกับธนาคารสำหรับโครงการเงินเดือนที่มีสถานะพร้อมสำหรับการขนถ่าย:

หลังจากนั้นสถานะของแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนเป็นพร้อมสำหรับการขนถ่าย:

หากด้วยเหตุผลบางอย่าง พนักงานยังไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีส่วนตัว คุณต้องคลิกเลื่อนในบรรทัดที่มีพนักงานคนนี้ คุณสามารถทำให้พนักงานที่มีสถานะถูกเลื่อนมองเห็นได้อีกครั้งโดยคลิกที่ปุ่ม

หลังจากที่พนักงานทุกคนมีสถานะพร้อมสำหรับการอัปโหลดแล้ว ใน 1C 8.3 คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลไปยังไฟล์ผ่านปุ่มที่มีชื่อเดียวกันไปยังไดเร็กทอรีที่ระบุในฟิลด์แคตตาล็อกไฟล์ Exchange และถ่ายโอนไปยังธนาคาร หลังจากนั้นสถานะของพนักงานที่ไม่ได้โหลดจะเปลี่ยนเป็น Unloaded ไปยังธนาคาร:

เมื่อธนาคารส่งไฟล์ยืนยัน จะต้องอัปโหลดโดยคลิกปุ่มอัปโหลดการยืนยัน Base 1C 8.3 จะสร้างเอกสารยืนยันการเปิดบัญชีส่วนบุคคลและหมายเลขบัญชีจะถูกบันทึกไว้ในบัตรพนักงาน เอกสารที่สร้างขึ้นสามารถพบได้ในสมุดรายวันเอกสารยืนยันการเปิดบัญชีส่วนตัวผ่านเมนูหลัก - ฟังก์ชั่นทั้งหมด

วิธีสร้างรายงานเกี่ยวกับบัญชีส่วนตัวที่เปิดใน 1C 8.3

ไปที่ส่วนรายงาน - รายงานมาตรฐาน - รายงานสากล และทำการตั้งค่าต่อไปนี้:

เลือกระยะเวลาการสร้างรายงานที่ต้องการ คลิกปุ่มแสดงการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าต่อไปนี้:

• บนแท็บการจัดกลุ่ม:

• บนแท็บเมตริก:

• บนแท็บลักษณะที่ปรากฏ:

• หลังจากนั้น เราจะสร้างรายงาน:

การจ่ายเงินเดือนต่อหน้าโครงการเงินเดือนใน 1C 8.3

ไม่ว่าองค์กรจะทำการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารหรือไม่ก็ตามเอกสารจะถูกสร้างขึ้นใน 1C 8.3 ใบแจ้งยอดไปยังธนาคารผ่านหมวดเงินเดือนและบุคลากร-เงินเดือน

• ในฟิลด์โครงการ Payroll เลือกโครงการปัจจุบันจากไดเร็กทอรีโครงการ Payroll
• ส่วนที่เป็นตารางรวมถึงพนักงานที่มีหนี้เงินเดือนให้กับองค์กรและเปิดบัญชีส่วนบุคคลในโครงการเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง:

การโอนเงินเดือนในกรณีที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารใน 1C 8.3

บนพื้นฐานของใบแจ้งยอด คำสั่งชำระเงินจะออกให้กับธนาคาร:

• ฟิลด์บัญชีธนาคารจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติตามข้อมูลจากบัตรขององค์กร
• ผู้รับ - จากไดเรกทอรีคู่สัญญา ธนาคารจะถูกเลือกซึ่งมีโครงการเงินเดือน
• บัญชีผู้รับผลประโยชน์ - ระบุบัญชีโครงการเงินเดือน:

ในการลงทะเบียนข้อเท็จจริงของการให้เครดิตเงินเดือนกับบัญชีส่วนตัวของพนักงานใน 1C 8.3 เอกสารการตัดออกจากบัญชีปัจจุบันตามคำสั่งการชำระเงินจะถูกป้อนด้วยตนเอง:

การโอนเงินเดือนต่อหน้าการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารใน 1C 8.3

ในใบแจ้งยอดถึงธนาคารโดยคลิกปุ่มอัปโหลดไปยังไฟล์ หน้าต่างจะเปิดขึ้นสำหรับเลือกไดเร็กทอรีซึ่งไฟล์จะถูกสร้างขึ้นเพื่อโอนไปยังธนาคาร ไฟล์ที่สร้างขึ้นสามารถเปิดและดูผ่านส่วนไฟล์แนบได้โดยตรงจาก Vedomosti ไปยังธนาคาร:

สำคัญ: ในการกำหนดค่า 1C Accounting 3.0 มีความเป็นไปได้ในการสร้างไฟล์อัปโหลดสำหรับ Sberbank ของสหพันธรัฐรัสเซียเท่านั้น

แลกเปลี่ยนกับธนาคารสำหรับโครงการเงินเดือนใน 1C 8.3

วิธีการเปิดบัญชีส่วนบุคคลผ่านที่ทำงาน "แลกเปลี่ยนกับธนาคารสำหรับโครงการเงินเดือน" ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น มาดูกันว่า:

• อัปโหลดใบแจ้งการชำระเงินไปยังไฟล์เพื่อโอนไปยังธนาคาร
• พิมพ์รายการโอน;
• อัปโหลดการยืนยันธนาคารของการโอนเงินไปยังบัตรพนักงาน
• ปิดบัญชีส่วนบุคคลสำหรับพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง

หากต้องการอัปโหลดใบแจ้งยอดไปยังไฟล์สำหรับธนาคาร คุณต้องสร้างใบแจ้งยอดให้กับธนาคารก่อน ก่อนหน้านี้ เราได้สร้างใบแจ้งยอดดังกล่าวแล้วและอัปโหลดไปยังไฟล์ ดังนั้นในการประมวลผล สถานะที่อัปโหลดไปยังธนาคารจะปรากฏตรงกันข้าม ในฟิลด์แสดง คุณสามารถตั้งค่าการเลือกสำหรับใบแจ้งยอดที่ยังไม่ยืนยันหรือไม่ได้โหลดไปยังธนาคาร:

เมื่อคลิกปุ่มพิมพ์ คุณจะสามารถพิมพ์รายการแจงนับหรือบันทึกเป็นเอกสาร Word ได้:

สำคัญ: หากไม่มีชื่อเต็มในแบบพิมพ์ของรายการเงินเดือนที่โอนไปยังธนาคาร จำเป็นต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของประวัติชื่อในบัตรพนักงาน:

จากนั้น เมื่อคลิกปุ่มอัปโหลด ไฟล์จะถูกอัปโหลดไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุในฟิลด์ไดเร็กทอรีไฟล์ Exchange หรือหากไม่ได้กรอกข้อมูลในฟิลด์นี้ หน้าต่างสำหรับเลือกไดเร็กทอรีสำหรับการอัปโหลดจะเปิดขึ้น

หลังจากได้รับไฟล์จากธนาคารพร้อมการยืนยันการเติมเงินเข้าบัตรพนักงานในการประมวลผลจำเป็นต้องคลิกดาวน์โหลดการยืนยันและหลังจากนั้นโปรแกรม 1C 8.3 จะสร้างการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันในการลงทะเบียน เมื่อโหลด 1C 8.3 จะสร้างเอกสารยืนยันการโอนเงินเดือน สามารถดูได้จากเมนูหลัก - ฟังก์ชันทั้งหมด - เอกสาร

ทำอย่างไรหากไม่ได้รับเงินเดือนพนักงาน

อาจมีบางสถานการณ์ที่จำนวนเงินไม่เข้าเครดิตพนักงาน หลังจากอัปโหลดการยืนยันแล้ว สถานะนี้จะระบุในบรรทัดพนักงาน ในกรณีนี้ หนี้ที่ให้กับพนักงานจะถือว่าค้างชำระ และโดยการคลิกลิงก์ออกใหม่ คุณสามารถสร้างใบแจ้งยอดใหม่และอัปโหลดไปยังไฟล์อีกครั้งและดาวน์โหลดการยืนยันจากมัน

เรียนรู้การโอนเงินเดือนไปยังการ์ด (ใน 1C: การบัญชี 8.3 รุ่น 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

ในบทนี้เราจะทำความคุ้นเคยกับความสามารถของ "troika" (1C: การบัญชี 8.3, รุ่น 3.0) ในบางส่วน การจ่ายเงินเดือนพนักงาน ผ่านธนาคาร.

นักบัญชีที่ต้องเผชิญกับการชำระเงินเป็นครั้งแรกมีคำถามมากมายและวันนี้เราจะพยายามวิเคราะห์คำถามหลัก

มาเริ่มกันเลย

มีสองวิธีในการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร:

• ด้วยความช่วยเหลือของบัญชีเงินเดือน
• ไม่มีบัญชีเงินเดือน

ภายใต้ โครงการเงินเดือนหมายถึงข้อตกลงกับธนาคารตามที่ธนาคารเปิด สำหรับพนักงานแต่ละคนองค์กร บัญชีส่วนตัว.

ในวันจ่ายเงินเดือน องค์กรจะโอนค่าจ้างของพนักงานทุกคนเป็นแบบพิเศษ บัญชีเงินเดือนในธนาคารแห่งนี้ หนึ่งผลรวม.

พร้อมกันนี้ได้แนบการชำระเงิน ใบแจ้งยอดระบุบัญชีส่วนบุคคลของพนักงานและจำนวนเงินที่ต้องชำระ. ตามคำแถลงนี้ ธนาคารจะกระจายเงินไปยังบัญชีส่วนบุคคลของพนักงานเอง

ในขณะเดียวกัน ธนาคารต่างๆ มีโอกาสและข้อกำหนดที่แตกต่างกันในการทำงานกับโครงการเงินเดือนเมื่อต้องจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นั่นคือ เมื่อเราโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารลูกค้า

ในกรณีนี้ (ธนาคารลูกค้า) หลังจากส่งคำสั่งชำระเงินแล้ว จดหมายจะถูกส่งไปยังธนาคารในรูปแบบใดก็ได้โดยแนบตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและความสามารถของธนาคาร):

• ใบแจ้งยอดการชำระเงินที่พิมพ์และสแกนในบัญชีส่วนบุคคล
• อัปโหลดไฟล์โดยตรงจาก 1C
• ดาวน์โหลดไฟล์จากโปรแกรมพิเศษที่ธนาคารจัดให้

หากเราส่งใบแจ้งยอดไปยังธนาคารในรูปแบบของไฟล์ (อัปโหลด) โดยปกติแล้วธนาคารจะส่งไฟล์ยืนยันให้เราตอบกลับ ซึ่งเราสามารถอัปโหลดไปยัง 1C ได้เช่นกัน

การสร้างโครงการเงินเดือน

ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" รายการ "โครงการเงินเดือน":

เราสร้างโครงการเงินเดือนสำหรับ Sberbank:

นี่คือการ์ดของเขา:

เราจงใจไม่ทำเครื่องหมายในช่อง "ใช้การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อวิเคราะห์กรณีที่เราส่งใบแจ้งยอดไปยังธนาคารในรูปแบบสิ่งพิมพ์

ป้อนบัญชีส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน

สมมติว่าธนาคารได้สร้างบัญชีส่วนบุคคลสำหรับพนักงานแต่ละคน จะนำบัญชีเหล่านี้เข้าสู่ระบบได้อย่างไร? ทำไมเราถึงต้องการทำเช่นนี้? จากนั้นในใบแจ้งยอดที่เราจะจัดทำขึ้นสำหรับธนาคารตรงข้ามกับชื่อเต็มของพนักงานก็มีบัญชีส่วนตัวของเขาด้วย

หากเรามีพนักงานจำนวนมาก - คุณสามารถใช้การประมวลผล "เข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล":

แต่ในตัวอย่าง เรามีพนักงานเพียง 2 คน ดังนั้นเราจะป้อนบัญชีส่วนตัวของพวกเขาด้วยตนเอง ลงในบัตรของพวกเขาโดยตรง (ในเวลาเดียวกัน เราจะรู้ว่าพวกเขาเก็บไว้ที่ไหน)

ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" รายการ "พนักงาน":

เปิดการ์ดของพนักงานคนแรก:

และไปที่ส่วน "การชำระเงินและการบัญชีต้นทุน":

ที่นี่เราเลือกโครงการเงินเดือนและป้อนหมายเลขบัญชีส่วนบุคคลที่ได้รับจากธนาคาร:

เราทำเช่นเดียวกันกับพนักงานคนที่สอง:

บัญชีเงินเดือน

ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" รายการ "เงินคงค้างทั้งหมด":

การคำนวณและลงรายการบัญชีเงินเดือน:

เราจ่ายค่าจ้าง

เราสร้างเอกสารใหม่ที่เราระบุโครงการเงินเดือนและเลือกพนักงาน (โปรดทราบว่ามีการรับบัญชีส่วนตัวของพวกเขา):

เราโพสต์เอกสารและพิมพ์ใบแจ้งยอดสำหรับธนาคาร:

นี่คือลักษณะ:

เราสร้างคำสั่งชำระเงินตามใบแจ้งยอด:

ในจำนวนเงินทั้งหมดเราโอนเงินเดือนไปยังบัญชีเงินเดือนของธนาคารที่เราเปิดโครงการเงินเดือน:

พร้อมกับการชำระเงินนี้ อย่าลืมแนบใบแจ้งยอด (พร้อมทะเบียนบัญชีส่วนบุคคลและการชำระเงิน) ที่พิมพ์ไว้ด้านบนในแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด (โดยปกติจะเป็นจดหมายผ่านธนาคารของลูกค้าโดยพลการ)

กำลังอัปโหลดการลงทะเบียนไปยังธนาคาร

พิจารณาความเป็นไปได้ในการอัปโหลดใบแจ้งยอด (ลงทะเบียน) เป็นไฟล์ไปยังธนาคาร หากธนาคารของคุณสนับสนุนโอกาสดังกล่าว (หรือนี่คือข้อกำหนด) ให้ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" รายการ "โครงการเงินเดือน":

เปิดโครงการเงินเดือนของเราและทำเครื่องหมายที่ช่อง "ใช้การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์":

ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" อีกครั้งและเราเห็นว่ามีรายการใหม่สองรายการปรากฏขึ้น เราสนใจในรายการ "แลกเปลี่ยนกับธนาคาร (เงินเดือน)":

มีสามตัวเลือกพื้นฐานสำหรับการอัปโหลดไปยังธนาคาร:

• บัญชีเงินเดือน
• การเปิดบัญชีส่วนบุคคล
• ปิดบัญชีส่วนตัว

มาหยุดกันที่จุดแรก อนุญาตให้เราอัปโหลดใบแจ้งยอดของเราไปยังไฟล์ ซึ่งจะถูกส่งโดยจดหมายตามอำเภอใจผ่านทางธนาคารลูกค้า

ในการดำเนินการนี้ ให้เลือกคำสั่งที่เราต้องการแล้วคลิกปุ่ม "อัปโหลดไฟล์":

เมื่อมีการตอบกลับจากธนาคาร จะมีไฟล์ยืนยัน คุณต้องเข้าสู่กระบวนการเดียวกันและอัปโหลดไฟล์นี้ผ่านปุ่ม "ยืนยันการดาวน์โหลด" ด้วยความช่วยเหลือของกลไกที่ยอดเยี่ยมนี้ เราจะสามารถติดตามได้ว่าใบแจ้งยอดใดบ้างที่ธนาคารได้จ่ายไปแล้วและใบใดที่ยังไม่ได้รับ

ไม่มีโครงการเงินเดือน

ในกรณีนี้ พนักงานแต่ละคนเปิดบัญชีด้วยตัวเองในธนาคารใด ๆ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตน) และแจ้งให้องค์กรทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดของบัญชีนี้ พนักงานยังเขียนใบสมัครเพื่อโอนเงินเดือนของเขาไปยังบัญชีนี้

ในวันที่ชำระเงิน องค์กรจะโอนจำนวนเงินที่ถึงกำหนดให้กับพนักงานไปยังบัญชีของเขาในคำสั่งชำระเงินแยกต่างหาก

ทางนี้ ไม่สะดวกมากสำหรับการทำบัญชีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทมีพนักงานจำนวนมาก นักบัญชีจำนวนมากจึงเลือกที่จะเงียบเกี่ยวกับความเป็นไปได้นี้

ในกรณีนี้ เราไม่ได้ระบุโครงการเงินเดือนในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ในโปรแกรม 1C เงินเดือนและการบริหารงานบุคคล 8 กลไกการโอนเงินเดือนไปยังบัญชีส่วนตัวของพนักงานที่เข้าร่วมในโครงการเงินเดือนนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานเปิดบัญชีส่วนตัวในธนาคารต่าง ๆ อย่างอิสระ คำตอบนั้นชัดเจน: จะต้องโอนเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับพนักงานแต่ละคน ไม่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรในโปรแกรม

ในโปรแกรม 1C เงินเดือนและการบริหารงานบุคคล 8 กลไกการโอนเงินเดือนไปยังบัญชีส่วนตัวของพนักงานที่เข้าร่วมในโครงการเงินเดือนนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ โครงการเงินเดือนเป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรและธนาคารสำหรับการเปิดและบำรุงรักษาบัญชีส่วนบุคคลสำหรับพนักงานขององค์กร พร้อมกันนี้ขอให้พนักงานทุกคนเปิดบัญชีส่วนตัวในธนาคารที่ระบุไว้ในโครงการเงินเดือน โดยปกติจะเป็นธนาคารเดียวกับที่สรุปโครงการเงินเดือน

ในกรณีนี้นักบัญชีจะต้องชำระเงินตามกฎเพียงครั้งเดียวต่อเดือนสำหรับพนักงานทุกคน ธนาคารได้รับเงินจากองค์กรแล้วกระจายไปยังบัญชีส่วนตัวของพนักงานขององค์กรนี้ วิธีการนี้สะดวกมากสำหรับนักบัญชีขององค์กร แต่ไม่เหมาะสำหรับพนักงานเสมอไป เขาไม่ได้เลือกธนาคารที่เหมาะกับเขา แต่พูดอย่างอ่อนโยน พวกเขากำหนดธนาคารให้เขา

สถานการณ์จะค่อยๆ เปลี่ยนไป มีหลายองค์กรที่พนักงานตัดสินใจเองว่าจะเปิดบัญชีส่วนบุคคลที่ไหน แต่สิ่งนี้จะเพิ่มภาระให้กับนักบัญชีอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากมีพนักงาน 100 คนในองค์กร นักบัญชีจะต้องสร้างและส่งคำสั่งชำระเงิน 100 รายการไปยังธนาคารต่างๆ ทุกเดือน

น่าเสียดายที่ในโซลูชันมาตรฐานของ 1C กระบวนการนี้ไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังห่างไกลจากความชัดเจน บทความนี้อธิบายถึงอัลกอริทึมสำหรับการเตรียมการชำระเงินเหล่านี้ในโปรแกรม 1C Payroll และ Human Resources 8 การถ่ายโอนไปยังโปรแกรม 1C Accounting 8 และการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในโปรแกรม 1C Account 8 เอง

ขอจองทันทีว่ารูปภาพทั้งหมดอ้างถึงโปรแกรม 1C Salary and Human Resources Management 8 release 2.5.29.1 และ 1C Accounting 8 release 2.0.16.2 แพลตฟอร์ม 8.2.13.202.

นี่คือภาพรวมของวิธีต่างๆ ในการชำระเงินและอัปโหลดข้อมูลไปยังโปรแกรมบัญชี

1. การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีส่วนบุคคล

ในองค์กรที่ใช้โครงการเงินเดือน ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีส่วนบุคคลจะถูกบันทึกโดยเอกสารประเภท "ใบสมัครเปิดบัญชี" เมื่อดำเนินการจะสร้างรายการในการลงทะเบียนข้อมูล "บัญชีส่วนตัวของพนักงานขององค์กร" เอกสารนี้ไม่เหมาะกับเรา ประการแรก เพราะมันอธิบายถึงบัญชีส่วนตัวของพนักงานในธนาคารแห่งเดียว ทำไมต้องคูณจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น! ประการที่สอง มีอุปกรณ์ประกอบฉากมากมายที่เราไม่ต้องการ

โชคดีที่การลงทะเบียนข้อมูล "บัญชีส่วนบุคคลของพนักงานขององค์กร" ไม่มีผู้รับจดทะเบียน ซึ่งหมายความว่าสามารถกรอกด้วยตนเองได้ เปิดด้วยคำสั่ง " OPERATIONS > ทะเบียนข้อมูล... > บัญชีส่วนบุคคลของพนักงานขององค์กร ».

ในฐานสาธิตที่พนักงานของ Akimova E.I. และ Belova S.K. ในคอลัมน์ "ธนาคาร" เช่นเดียวกับพนักงานคนอื่นๆ ค่า "บัญชีเงินเดือน (SL)" ถูกตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ มันค่อนข้างสับสนในความหมายของคอลัมน์ "ธนาคาร"

พิจารณาจากชื่อคอลัมน์ ควรระบุธนาคารที่นี่ อย่างไรก็ตามในฐานข้อมูลตัวอย่าง เราเห็นชื่อบัญชีธนาคาร - บัญชีเงินเดือน (SL) แทน ธนาคารไม่ได้เรียกว่า นี่ยิ่งทำให้สับสน

ลองคิดดูสิ ในการดำเนินการนี้ ให้คลิกสองครั้งที่บรรทัดใดๆ ที่มีค่า "บัญชีเงินเดือน (DL)" จะปรากฏปุ่มสองปุ่ม คลิกที่ปุ่มหรือบนปุ่มลัด F4 เป็นผลให้ไดเร็กทอรี "ผู้รับเหมา" จะเปิดขึ้นในโหมดการเลือก

ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนว่าคอลัมน์ "ธนาคาร" ควรระบุคู่สัญญา - เจ้าของบัญชีส่วนตัว (เงินเดือน) นี้ องค์กรของเราโอนเงินเดือนหรือโอนเงินจากบัญชีปัจจุบันไปยังบัญชีเงินเดือนที่เปิดกับคู่สัญญา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในฐานการสาธิต คำว่า "บัญชีเงินเดือน (SL)" หมายถึงคู่สัญญา (ธนาคาร) ที่เปิดบัญชีเงินเดือน (ส่วนบุคคล)

โครงการเราไม่มีเงินเดือน ดังนั้นในการลงทะเบียนข้อมูล "บัญชีส่วนตัวของพนักงานขององค์กร" จึงจำเป็นต้องอ้างถึงคู่สัญญาที่เป็นพนักงานของเรา

ซึ่งหมายความว่าพนักงานทุกคนที่มีการโอนเงินเดือนไปยังธนาคารจะต้องได้รับการอธิบายไว้ในไดเรกทอรีคู่สัญญาด้วย ในการกำหนดค่าทั่วไป จะต้องทำด้วยตนเอง การปลอบใจเพียงอย่างเดียวสำหรับเครื่องคิดเลขคือการดำเนินการที่ต้องใช้แรงงานมากนี้ต้องทำเพียงครั้งเดียว รูปภาพแสดงตัวอย่างบัตรคู่สัญญาสำหรับพนักงาน Alimova E.I.

ไม่มีอะไรซับซ้อนในการออกแบบการ์ดใบนี้ ในแอตทริบิวต์ "บัญชี" ให้ตั้งค่าที่ต้องการจากไดเรกทอรี "บัญชีธนาคาร" แน่นอนว่าต้องอธิบายไว้ก่อนหน้านี้

เมื่ออธิบายบัญชีธนาคารของพนักงานโดยเฉพาะ ให้ระบุธนาคารที่เปิดบัญชีให้เขาและหมายเลขที่แท้จริงของบัญชีนี้

ในแอตทริบิวต์ "ชื่อ" ให้ระบุชื่อที่ทำงานของบัญชีส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น "เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของ Akimova E.I." ในแอตทริบิวต์ "วัตถุประสงค์" ของการชำระเงิน ให้ระบุบางอย่างเช่น "เงินเดือนสำหรับ l / s" นั่นคือการตั้งค่าทั้งหมด

โปรดทราบว่าในการลงทะเบียนข้อมูล "บัญชีส่วนบุคคลของพนักงานขององค์กร" ไม่ควรกรอกคอลัมน์ "หมายเลขบัญชีส่วนตัว" ค่าของมันนำมาจากบัตรคู่สัญญา

2. การดำเนินการปัจจุบัน

ตอนนี้การทำงานตามปกติของเครื่องคิดเลขมาถึงแล้ว ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเอกสาร "เงินเดือนที่จ่ายให้กับองค์กร" จะต้องดำเนินการผ่านธนาคาร ลองพิจารณาขั้นตอนนี้โดยละเอียด ตัวอย่างเช่น ในฐานข้อมูลสาธิต เงินเดือนของพนักงานสองคนสำหรับเดือนมีนาคม 2010 เกิดขึ้น

เนื่องจากจำเป็นต้องออกการชำระเงินแยกต่างหากสำหรับพนักงานแต่ละคน จะต้องออกเอกสาร "เงินเดือนที่จ่ายให้กับองค์กร" ผ่านธนาคารสำหรับพนักงานแต่ละคนวิธีที่ง่ายที่สุดคือทำโดยตรงในเอกสาร "เงินเดือน"

ในการทำเช่นนี้ให้ใช้ปุ่ม "สร้างเอกสารสำหรับการจ่ายเงินเดือน" หลายครั้งเท่าที่มีพนักงานในส่วนตารางของเอกสาร "เงินเดือน" เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มนี้ครั้งแรก พนักงานทุกคนจากเอกสาร "เงินเดือน" จะถูกคัดลอกไปยังส่วนตารางของเอกสาร "เงินเดือนที่องค์กรจ่ายให้"

ในช่อง "วิธีการชำระเงิน" เลือก "ผ่านธนาคาร" ใน "ธนาคาร" ที่จำเป็นระบุผู้รับเงินเดือน Akimova E.I. จากไดเรกทอรี "ผู้รับเหมา" ลบพนักงานที่เหลือออกจากคำสั่งนี้ และโพสต์เอกสาร

จากนั้นอีกครั้งตามเอกสาร "เงินเดือน" เราสร้างเอกสารใหม่ "เงินเดือนที่องค์กรจ่าย" ผ่านธนาคารสำหรับพนักงานคนต่อไป ไปเรื่อยๆจนกว่ารายชื่อพนักงานในเอกสาร Payroll จะหมด

เราเพียงแค่ต้องประมวลผลการจ่ายเงินเดือน สามารถทำได้ในวารสาร "เงินเดือนที่ต้องชำระในองค์กร" ตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการดีกว่าที่จะออกคำสั่งชำระเงินพร้อมกับเอกสาร "เงินเดือนที่จ่ายให้กับองค์กร"

มันทำแบบนี้ โดยไม่ต้องปิดแบบฟอร์มของเอกสาร "เงินเดือนที่จ่ายให้กับองค์กร" ให้ดำเนินการ ในการทำเช่นนี้ คลิกที่ปุ่ม มันอยู่บนแถบเครื่องมือของแบบฟอร์มเอกสาร หลังจากนั้นใช้ปุ่มเพื่อสร้างคำสั่งการชำระเงินตามเอกสาร "เงินเดือนที่จ่ายให้กับองค์กร"

ให้ความสนใจกับจุดสำคัญถัดไป หมายเลขการชำระเงินจะไม่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ ต้องป้อนด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเมื่อโอนไปยังโปรแกรมการบัญชี ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะองค์กรเพียงอย่างเดียว ตกลงกับแผนกบัญชีเพื่อไม่ให้ใช้ช่วงของตัวเลขในช่วงการจ่ายเงินเดือน ตัวอย่างเช่น จากหมายเลข DL00077 ถึง DL00177 รวมอยู่ด้วย

ให้ความสนใจกับความคิดเห็นสีเขียวในแบบฟอร์มคำสั่งชำระเงินด้วย: ในการชำระค่าเอกสารคุณสามารถป้อนตาม "ใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับการโอนเงินเดือน" หรือลงทะเบียนการตอบสนองทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร.

ซึ่งหมายความว่าคำสั่งจ่ายเงินที่ออกโดยเราไม่ได้ชำระหนี้เงินเดือนขององค์กรให้กับพนักงาน ง่ายต่อการตรวจสอบโดยการสร้าง เช่น รายงาน "การจ่ายเงินเดือนในรูปแบบที่กำหนดเอง"

เราเรียนรู้ความจริงของการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลของพนักงานจากใบแจ้งยอดธนาคารหรือจากการตอบกลับทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ในกรณีหลัง เราหมายถึงไฟล์ xml ของธนาคาร

สมมติว่าความจริงของการให้เครดิตเงินเดือนกับ l / s เราพิจารณาจากใบแจ้งยอดธนาคาร ในกรณีนี้ตามคำสั่งจ่ายเงินที่ออกก่อนหน้านี้จำเป็นต้องจัดทำเอกสาร "ใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับการโอนเงินเดือน"

จำได้ว่าการดำเนินการนี้ดำเนินการในโปรแกรม 1C เงินเดือนและการจัดการบุคลากร 8 หลังจากดำเนินการแยกในโปรแกรม 1C เงินเดือนและการจัดการบุคลากร 8 แล้ว จะมีการบันทึกความเป็นจริงของการชำระหนี้ สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ ตัวอย่างเช่น รายงาน "การจ่ายเงินเดือนในรูปแบบอิสระ"

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจคุณลักษณะต่อไปนี้ ในโปรแกรม "1C: การบัญชี 8" เอกสาร "ตัดออกจากบัญชีส่วนตัว" พร้อมการดำเนินการ "โอนค่าจ้าง" จะลงทะเบียนข้อเท็จจริงของการหักเงินจากบัญชีปัจจุบันและโอนเข้าบัญชีเงินเดือน ในโปรแกรม "1C เงินเดือนและการบริหารงานบุคคล 8" เอกสาร "ใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับการโอนเงินเดือน" มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย เขาเพียงแจ้งโปรแกรม "1C เงินเดือนและการบริหารงานบุคคล 8" ว่ามีการชำระคืนเงินเดือนที่ค้างชำระให้กับพนักงานแล้ว

3. การอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรม 1C เงินเดือนและการบริหารงานบุคคล 8

โดยปกติแล้ว เอกสารประเภท "ใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับการโอนเงินเดือน" จะออกในเดือนถัดไปหลังจากคำนวณเงินเดือนและออกคำสั่งชำระเงิน สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าก่อนที่จะอัปโหลดข้อมูลไปยังโปรแกรม 1C Accounting 8 จำเป็นต้องดำเนินการเอกสารต่อไปนี้

• การคำนวณเบี้ยประกัน

หากการดำเนินการเหล่านี้เสร็จสิ้น คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลได้ ในการดำเนินการนี้ ให้รันการประมวลผล "บริการ·การแลกเปลี่ยนข้อมูล® อัปโหลดข้อมูลไปยังโปรแกรมการบัญชี"

สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจกับประเด็นต่อไปนี้

• รายละเอียดพนักงาน. เราออกคำสั่งจ่ายเงินสำหรับพนักงานแต่ละคน ดังนั้นในโปรแกรมการบัญชี คุณจะต้องเก็บบันทึกการวิเคราะห์ในบัญชี 70 “การชำระค่าจ้างกับพนักงาน” ในบริบทของพนักงานแต่ละคนด้วย
• เอกสารเงินสด. ในการอัปโหลดคำสั่งชำระเงินไปยังโปรแกรมบัญชี จำเป็นต้องตั้งค่าสถานะ "เอกสารเงินสด"

ต้องตั้งค่าเครื่องหมายของบัญชีวิเคราะห์สำหรับพนักงานในทั้งสองโปรแกรม ในโปรแกรม 1C Payroll and Human Resources 8 ให้เปิดแบบฟอร์ม "การตั้งค่าโปรแกรม" และเปิดใช้งานแท็บ "การบัญชีเงินเดือน" ระบุโปรแกรมบัญชีและเครื่องหมายแสดงรายละเอียดการคำนวณสำหรับพนักงาน

ในโปรแกรม 1C Accounting 8 ให้เปิดแบบฟอร์ม "การตั้งค่าการบัญชี" และเปิดใช้งานแท็บ "การชำระบัญชีบุคลากร" กรอกตามที่แสดง

ในการประมวลผล "อัปโหลดข้อมูลไปยังโปรแกรมบัญชี" ให้ระบุตำแหน่งและชื่อของไฟล์อัปโหลดแล้วคลิกปุ่ม "เรียกใช้" หากการประมวลผลไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ คุณสามารถดำเนินการอัปโหลดไฟล์นี้ไปยังโปรแกรมบัญชีได้

คัดลอกค่าของแอตทริบิวต์ "ไฟล์ข้อมูล" ในการประมวลผล "การอัปโหลดข้อมูลไปยังโปรแกรมบัญชี" จะมีประโยชน์เมื่อโหลดข้อมูลลงในบัญชี

3. กำลังโหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม 1C Accounting 8

ในกรณีของเรา นี่คือ 1C Accounting 8 ed. 2.0 เริ่มการประมวลผล "บริการ > การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย "1C: Payroll and HR 8" > โหลดข้อมูลจากการกำหนดค่า "Salary and HR" ในช่อง "ไฟล์ข้อมูล" ให้วางค่าที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้ของแอตทริบิวต์ "ไฟล์ข้อมูล" จากการประมวลผล "การอัปโหลดข้อมูลไปยังโปรแกรมบัญชี"

คลิกปุ่มเรียกใช้ หากไม่พบข้อผิดพลาดระหว่างการโหลด เราจะทำงานในโปรแกรมบัญชีต่อไป

ในโปรแกรม 1C Accounting 8 ให้เปิดสมุดรายวันใบสั่งชำระเงินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้โอนการชำระเงินที่เราสร้างขึ้นในโปรแกรม 1C Payroll และ Human Resources 8 เรียบร้อยแล้ว

ในโปรแกรม 1C การบัญชี 8 ed. 2.0 การตัดเงินออกจากบัญชีการชำระบัญชีขององค์กรได้รับการลงทะเบียนโดยเอกสารประเภท "เดบิตจากบัญชีการชำระบัญชี" เนื่องจากจะมีการจ่ายเงินประเภทนี้จำนวนมาก ควรทำสิ่งต่อไปนี้

เปิดแบบฟอร์ม "BANKS · ใบแจ้งยอดธนาคาร" กรอกส่วนหัวและคลิกที่ปุ่ม "เลือก" แบบฟอร์ม "การเลือกคำสั่งชำระเงินที่ค้างชำระ" จะเปิดขึ้น

หลังจากระบุวันที่และบัญชีธนาคารขององค์กรที่ธนาคารได้รับคำสั่งให้ตัดเงิน ส่วนที่เป็นตารางของแบบฟอร์มนี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติด้วยการชำระเงินที่ออกก่อนหน้านี้ ในหมู่พวกเขาจำเป็นต้องทำเครื่องหมายด้วยธงที่มีการตัดออกจากบัญชีปัจจุบัน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สร้างบรรทัดคำสั่ง"

จากการดำเนินการนี้ เอกสารประเภท "เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน" จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น พวกเขาดำเนินการ "ชำระเงินให้กับผู้จัดจำหน่าย" เป็นผลให้การผ่านรายการถูกสร้างขึ้นเพื่อเดบิตของบัญชี 60.01 "การชำระบัญชีกับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา" จากเครดิตของบัญชี 51 "บัญชีการชำระบัญชี"

เราไม่พอใจกับสถานการณ์นี้เลย ดังนั้นจึงต้องปรับเอกสารแต่ละรายการ "ตัดออกจากบัญชีปัจจุบัน" คุณสามารถเปิดได้โดยตรงจากแบบฟอร์ม "การเลือกคำสั่งชำระเงินที่ค้างชำระ" ในการทำเช่นนี้เพียงดับเบิลคลิกที่บรรทัดที่เกี่ยวข้องของส่วนตาราง ตัวอย่างเช่น เปิดเอกสาร "เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน" สำหรับ Belova S.K. และทำสิ่งต่อไปนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทำตามลำดับขั้นตอนเหล่านี้

คลิกที่ปุ่มและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารได้สร้างรายการที่เราต้องการ

มีการแนบ subconto สองรายการกับบัญชี 70: "พนักงานขององค์กร" และ "ประเภทของการคำนวณเงินเดือน" ในการผ่านรายการเอกสาร "ตัดออกจากบัญชีปัจจุบัน" มีการระบุค่าของเฉพาะ subconto แรกเท่านั้น - Belov Sergey Konstantinovich เอกสาร "ตัดออกจากบัญชีปัจจุบัน" ไม่ได้ "รู้" อะไรเกี่ยวกับ subconto ที่สอง ในเวลาเดียวกันในเอกสาร "ภาพสะท้อนของค่าจ้างในการบัญชีที่มีการควบคุม" ซึ่งโอนมาจากโปรแกรม 1C Salary and Human Resources 8 เนื้อหาย่อยนี้จะถูกเติมเต็ม

ในการกำหนดค่าทั่วไป สถานการณ์นี้จะต้องแก้ไขด้วยตนเอง ในการทำเช่นนี้ในรูปแบบ "ผลลัพธ์ของการผ่านรายการเอกสารการตัดออกจากบัญชีปัจจุบัน" ให้ตั้งค่าสถานะ "การปรับด้วยตนเอง (อนุญาตให้แก้ไขเอกสาร)" กรอก subconto ที่สองด้วยค่าที่ต้องการ

ในทำนองเดียวกัน เราทำซ้ำเอกสาร "ตัดออกจากบัญชีปัจจุบัน" สำหรับพนักงานทุกคน รูปต่อไปนี้แสดงรายงาน "บัตรบัญชี 70" โดยเลือกโดย Akimova E.I.

โปรดจำไว้ว่า ตามค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มเอกสาร "เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน" จะผ่านรายการไปยังเดบิตของบัญชี 60.01 "การชำระบัญชีกับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา" จากเครดิตของบัญชี 51 "บัญชีการชำระเงิน" เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ เราได้แทนที่การดำเนินการ "การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์" ด้วยการดำเนินการ "การโอนค่าจ้าง" และหักบัญชีปัจจุบันอีกครั้ง

ด้วยเอกสารจำนวนมาก การพลาดเอกสารโดยไม่ได้ตั้งใจจึงเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ข้อผิดพลาดไม่ร้ายแรงและตรวจพบได้ง่าย คุณสามารถทำการกำหนดค่าเพิ่มเติมได้

สิ่งแรกที่ต้องทำคือสร้างโฟลเดอร์พิเศษ (กลุ่ม) ในไดเร็กทอรี "ผู้รับเหมา" ตัวอย่างเช่น "พนักงานธนาคาร" ในนั้นให้วางพนักงานทุกคนที่เงินเดือนโอนเข้าธนาคาร

ตอนนี้เปิดการลงทะเบียนข้อมูล "บัญชีกับคู่สัญญา" และสร้างรายการใหม่ตามภาพ

เอกสาร "เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน" โดยค่าเริ่มต้นจะสร้างการผ่านรายการไปที่เดบิตของบัญชี 70 "การชำระบัญชีกับบุคลากรเพื่อรับค่าตอบแทน" แต่ไม่ต้องกรอกข้อมูลการวิเคราะห์ สิ่งนี้ไม่ดี แต่ก็ยังดีกว่าบัญชี 60.01 "การชำระบัญชีกับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา"

เหตุผลหลักที่เราทำการตั้งค่านี้คือ การตั้งค่านี้จะช่วยให้เราพบข้อผิดพลาดเมื่อหักบัญชีจากบัญชีปัจจุบัน สมมติว่าเราลืมแก้ไขเอกสาร "เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน" จาก Belov S.K. มาสร้างรายงาน "บัตรบัญชีสำหรับบัญชี 70" ไม่มีการเลือกพนักงาน. การปรากฏตัวของสัญญาณ<...>ระบุว่าไม่ได้ระบุค่า subconto ที่สอดคล้องกันในเอกสาร

ดับเบิลคลิกในรายงานเอกสาร "ตัดออกจากบัญชีปัจจุบัน" และแก้ไขตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากต้องการค้นหาข้อผิดพลาดดังกล่าว คุณสามารถใช้รายงาน "บัตรบัญชี 51"

ข้อสรุป

มีข้อสรุปหลักสามประการจากตัวอย่างนี้

• ประการแรก. การกำหนดค่าทั่วไปของ บริษัท 1C มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาทั่วไปเป็นหลัก นั่นคืองานบัญชีที่มักพบบ่อยที่สุดในทางปฏิบัติ เพื่อไม่ให้ฟังก์ชันการทำงานมากเกินไปและไม่เพิ่มต้นทุนของโปรแกรม ผู้ใช้จะทำระบบอัตโนมัติของโซลูชันที่ไม่ได้มาตรฐานโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
• ประการที่สอง. เกือบทุกครั้ง การกำหนดค่ามาตรฐานช่วยให้สามารถแก้ไขงานที่ไม่ได้มาตรฐานได้ จริงอยู่ที่การแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ในการหาทางออกดังกล่าวจำเป็นต้องมีเงื่อนไขสองประการ: ความรู้ที่ดีเกี่ยวกับสาขาวิชาและโปรแกรม
• ที่สาม. อัลกอริทึมการโอนเงินเดือนที่อธิบายไว้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีพนักงานจำนวนน้อย หากไม่ตรงตามเงื่อนไขนี้ จำเป็นต้องติดต่อพันธมิตรของ 1C เพื่อทำให้ส่วนนี้ของโปรแกรมเป็นไปโดยอัตโนมัติ

โดยสรุป เราจะนำเสนออัลกอริทึมสำหรับการโอนเงินเดือนพนักงานไปยังบัญชีส่วนบุคคลที่เปิดในธนาคารต่างๆ อีกครั้ง

1. ในไดเรกทอรี "คู่สัญญา" อธิบายถึงพนักงานของคุณและระบุรายละเอียดธนาคารของพวกเขา
2. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน "บัญชีส่วนตัวของพนักงานขององค์กร" ด้วยตนเอง
3. ดำเนินการคำนวณเงินเดือนและเบี้ยประกันที่จำเป็นทั้งหมด
4. เอกสาร "เงินเดือนที่จ่ายให้กับองค์กร" ผ่านธนาคารสำหรับพนักงานแต่ละคนแยกกัน
5. ตามเอกสาร "เงินเดือนที่จ่ายโดยองค์กร" สร้างเอกสาร "คำสั่งชำระเงิน"
6. สร้างเอกสาร "ภาพสะท้อนของค่าจ้างในการบัญชีที่มีการควบคุม"
7. อัปโหลดข้อมูลจากโปรแกรม "1C: เงินเดือนและการบริหารงานบุคคล 8"
8. โหลดข้อมูลลงในโปรแกรม "1C: การบัญชี 8"
9. ในโปรแกรม "1C: การบัญชี 8" วาดเอกสาร "เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน"
10. แจ้งโปรแกรม "1C: เงินเดือนและการบริหารงานบุคคล 8" เกี่ยวกับการชำระหนี้ ตัวอย่างเช่น เอกสาร "ใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับการโอนเงินเดือน"

ความสนใจ: บทความที่คล้ายกันเกี่ยวกับ 1C ZUP 2.5 -

สวัสดีผู้เยี่ยมชมไซต์ที่รัก วันนี้เราจะคุยกันต่อในโพสต์อื่น คุณสมบัติของการบัญชีใน 1C ZUP 3.1 (3.0)เรามาพูดถึงการตั้งค่ากัน การจ่ายเงินเดือน. พิจารณาตัวอย่างเฉพาะของการชำระเงินล่วงหน้า (การชำระเงินล่วงหน้าทุกวิธี) และเงินเดือน มาวิเคราะห์ตัวเลือกการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดที่โปรแกรมรองรับซึ่งมีอยู่ใน ZUP 3.0 (3.1):

• ภายใต้กรอบของโครงการเงินเดือน - เอกสาร "คำชี้แจงต่อธนาคาร"
• โดยโอนไปยังบัญชีธนาคารโดยพลการ - เอกสาร "ใบแจ้งยอดการโอนเข้าบัญชี"
• ผ่านโต๊ะเงินสด - เอกสาร "คำชี้แจงไปยังโต๊ะเงินสด"
• ผ่านผู้จัดจำหน่าย - เอกสาร "ใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่านผู้จัดจำหน่าย"

เราจะพิจารณาคุณสมบัติหลักของการสะท้อนการจ่ายค่าจ้างใน ZUP รุ่น 3 ซึ่งแตกต่างจาก 1C ZUP รุ่น 2.5

✅

✅

หากเราเลือกการชำระเงินผ่านโต๊ะเงินสดจำเป็นต้องสะท้อนความเป็นจริงของการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานขององค์กรนี้ด้วยเอกสาร "Vedomosti ถึงแคชเชียร์"ในส่วนการชำระเงิน หากเราเลือกที่จะจ่ายเงินเดือนโดยเครดิตเข้าบัตร ข้อเท็จจริงนี้จะสะท้อนให้เห็นในเอกสาร "Vedomosti ไปที่ธนาคาร". ในตัวอย่างของเรา เราจะเลือกการชำระเงิน "โดยการเติมเงินเข้าบัตร" ที่นี่เราจะระบุโครงการเงินเดือนทันทีซึ่งการชำระเงินนี้จะมีผล ฟิลด์นี้เป็นตัวเลือก แต่ถ้าเราต้องการให้โปรแกรมอนุญาตให้เราสร้างโดยตรงโดยอัตโนมัติจาก 1C ZUP ลงทะเบียนเพื่ออัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้าจากนั้นจะต้องกรอกข้อมูลนี้

เราสามารถสร้างโครงการเงินเดือนผ่านส่วน "การชำระเงิน" ในไดเร็กทอรี “โครงการเงินเดือน”. ลองเพิ่ม "โครงการเงินเดือน" หนึ่งรายการ - เรียกมันว่า "Sberbank" อินจริงๆ 1C ZUP 3.0 (3.1)คุณสามารถสร้างโครงการเงินเดือนหลายโครงการได้ในคราวเดียว หากองค์กรใช้บริการของธนาคารหลายแห่ง และในบริบทของโครงการเหล่านี้ สะท้อนถึงการชำระเงิน เช่น มันจะเป็นไปได้ที่จะสร้างเอกสารแยกต่างหากสำหรับการชำระเงินภายในกรอบของแต่ละโครงการเงินเดือน "Vedomosti ไปที่ธนาคาร".

ดังนั้นในรายละเอียดของโครงการเงินเดือนคุณต้องระบุชื่อธนาคาร ทำเครื่องหมายในช่อง ใช้การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(หากเราต้องการอัปโหลดใบแจ้งยอดเงินเดือนไปยังไฟล์เพื่อส่งไปยังธนาคารและอัปโหลดไฟล์ยืนยันจากธนาคาร) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารรวมถึงข้อตกลงที่สรุป หลังจากที่เราเขียนเอกสาร "Sberbank (โครงการเงินเดือน)" จะสามารถเลือกได้ทันทีในฟิลด์ "โครงการเงินเดือน" ในการตั้งค่า "การบัญชีและการจ่ายเงินเดือน" ในข้อมูลขององค์กรตลอดจนเมื่อกรอก " เอกสารใบแจ้งยอดกับธนาคาร”

หากองค์กรของเรามีส่วนย่อยที่การชำระเงินไม่ได้อยู่ในกรอบของโครงการ Payroll แต่ตัวอย่างเช่น ผ่านโต๊ะเงินสด จำเป็นต้องตั้งค่าวิธีการชำระเงินนี้ในการตั้งค่าของส่วนย่อยนี้ ไปที่ส่วน "การตั้งค่า" เปิดไดเร็กทอรี "ส่วนย่อย" เลือกส่วนย่อยที่เราต้องการและบนแท็บ "บัญชีและเงินเดือน"เราจะเห็นกลุ่มการตั้งค่า "การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของแผนก" ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดวิธีการที่ระบุไว้ในการตั้งค่าสำหรับองค์กรโดยรวม แต่เราสามารถกำหนดมันใหม่ได้ มีวิธีการชำระเงินต่อไปนี้: ผ่านแคชเชียร์, เครดิตเข้าบัตรหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย

ฉันต้องการอธิบายวิธีการชำระเงิน "ผ่านผู้จัดจำหน่าย" แยกกัน ในการตั้งค่าสำหรับองค์กรโดยรวม เราไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ และในการตั้งค่าของหน่วย เราสามารถเลือกตัวเลือกนี้แล้วและระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายในหน่วยนี้ในช่องนี้ หากมีผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวหลายราย เราสามารถสะท้อนการจ่ายค่าจ้างในบริบทของผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้ได้ หากเราตัดสินใจชำระเงินผ่านตัวแทนจำหน่ายจำเป็นต้องใช้เอกสารเพื่อชำระเงิน “ใบชำระเงินผ่านตัวแทนจำหน่าย”(ส่วน "การชำระเงิน")

ในตัวอย่างของเรา มีเพียงแผนกเดียว ดังนั้นเราจะเลือกวิธีการชำระเงิน "สำหรับทั้งองค์กร" เช่น โดยเครดิตเข้าบัตรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือน

ในฟิลด์ที่เหมาะสม ให้กรอกชื่อธนาคารและหมายเลขบัญชีส่วนบุคคล มาบันทึกการเปลี่ยนแปลงกันเถอะ

ตอนนี้ความจริงของการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน Sidorov S.A. เราจะสะท้อนเอกสาร (ส่วน "การชำระเงิน") เอกสารนี้ไม่ควรสับสนกับเอกสารใบแจ้งยอดธนาคาร เอกสาร "ใบแจ้งยอดการโอนเข้าบัญชี" แสดงถึงการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารส่วนบุคคลของพนักงานและเอกสาร "ใบแจ้งยอดไปยังธนาคาร" แสดงถึงการชำระเงินภายในกรอบของโครงการเงินเดือน เราจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารเหล่านี้เมื่อเราวิเคราะห์การจ่ายเงินล่วงหน้าและเงินเดือนให้กับพนักงานโดยใช้ตัวอย่างเฉพาะ

ดังนั้นเราจึงได้พิจารณาวิธีการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดที่รองรับใน 1C ZUP 3.0 (3.1) กับคุณแล้ว:

1. ผ่านแคชเชียร์(เอกสาร คำชี้แจงต่อแคชเชียร์)
2. ผ่านตัวแทนจำหน่าย (เอกสาร ใบจ่ายเงินของผู้จัดจำหน่าย)
3. โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยพลการ (เอกสาร ใบแจ้งยอดโอนเข้าบัญชี)
4. โดยเครดิตเข้าบัตรตามกรอบโครงการเงินเดือน (เอกสาร ใบแจ้งยอดไปยังธนาคาร)

ฉันขอย้ำว่าวิธีจ่ายเงินเดือนสามารถกำหนดได้:

• สำหรับองค์กร
• สำหรับการแบ่ง
• สำหรับพนักงาน

การตั้งค่าที่ตั้งไว้สำหรับพนักงานจะมีความสำคัญเหนือการตั้งค่าที่ตั้งไว้สำหรับแผนกหรือองค์กรโดยรวม การตั้งค่าที่ตั้งไว้สำหรับแผนกจะมีความสำคัญเหนือการตั้งค่าที่ตั้งไว้สำหรับองค์กร เช่น ก่อนอื่นโปรแกรมจะติดตามการตั้งค่าที่ตั้งไว้สำหรับพนักงาน จากนั้นสำหรับแผนก และสำหรับองค์กรเท่านั้น

วิธีการชำระเงินล่วงหน้าที่ใช้ในโปรแกรม 1C ZUP 3.1 (3.0)

✅

✅ รายการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบบัญชีเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
วิดีโอ - ตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน:

✅ บัญชีเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

เราได้กำหนดการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับตัวอย่างของเราสำหรับสถานที่จ่ายเงินเดือน ตอนนี้เราจะพิจารณาวิธีการสะท้อนความเป็นจริงของการชำระเงินล่วงหน้าในโปรแกรม การจ่ายเงินเดือนตามกฎหมายต้องทำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เงินจ่ายล่วงหน้าคือจ่ายครึ่งแรกของเดือนเท่านั้น ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดวิธีการคำนวณล่วงหน้าซึ่งจำเป็นสำหรับพนักงานของเรา

การชำระเงินล่วงหน้าสามารถทำได้ 3 วิธี:

1. การคำนวณสำหรับครึ่งแรกของเดือน
2. จำนวนเงินคงที่
3. เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนพนักงาน

เริ่มแรกในโปรแกรมจะมีการกำหนดตัวเลือกการชำระเงินล่วงหน้าให้กับพนักงานในเอกสาร " รับสมัครงาน» บนแท็บ «การชำระเงิน» ในฟิลด์การชำระเงินล่วงหน้า

เมื่อเลือกตัวเลือก "จำนวนเงินคงที่"ในช่องเราระบุจำนวนเงินเฉพาะที่จะตกเมื่อกรอกเอกสาร "ใบแจ้งยอด ... " พร้อมประเภทการชำระเงิน "ชำระเงินล่วงหน้า"

เมื่อเลือกตัวเลือก "ร้อยละของอัตราค่าไฟฟ้า"ในฟิลด์ คุณต้องระบุเปอร์เซ็นต์ที่จะคำนวณจากกองทุนค่าจ้าง (PAY) เหล่านั้น. เมื่อกรอกเอกสาร “Statement…” ด้วยประเภทการชำระเงิน “Advance” โปรแกรมจะขอเงินเดือนของพนักงานและเปอร์เซ็นต์ของเงินล่วงหน้า และจากข้อมูลเหล่านี้ คำนวณเงินล่วงหน้าเมื่อกรอก “Statement … ".

เมื่อเลือกตัวเลือกคุณไม่จำเป็นต้องระบุตัวบ่งชี้ใด ๆ แต่ก่อนที่จะกรอก "ใบแจ้งยอด ... " สำหรับการชำระเงินล่วงหน้าคุณต้องป้อนเอกสารขั้นกลางอื่น (ส่วน "เงินเดือน" - สมุดรายวันเอกสาร "คงค้าง สำหรับครึ่งเดือนแรก”)

นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าโปรแกรม 1C ZUP 3.1 (3.0)วิธีการชำระเงินล่วงหน้าที่กำหนดให้กับพนักงานในเอกสาร "การจ้างงาน" สามารถเปลี่ยนแปลงได้:

1. เอกสาร การถ่ายโอนบุคลากร(ส่วน "บุคลากร" - วารสารเอกสาร "การรับ, การโอน, การเลิกจ้าง) บนแท็บ "การชำระเงิน" ทำเครื่องหมายที่ช่องและระบุวิธีใหม่ในการคำนวณล่วงหน้า
2. เอกสาร เปลี่ยนค่าจ้าง(ส่วน "เงินเดือน" - สมุดรายวันของเอกสาร "การเปลี่ยนแปลงการชำระเงินของพนักงาน") เช่นเดียวกับในเอกสาร "การถ่ายโอนบุคลากร" ทำเครื่องหมายที่ช่องและระบุวิธีการใหม่ในการคำนวณล่วงหน้า
3. เอกสาร การเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า. การเข้าถึงเอกสารนี้สามารถรับได้จากเมนูหลัก "ฟังก์ชั่นทั้งหมด" (น่าเสียดายที่ไม่มีอยู่ในแผงการนำทาง) ช่วยให้กลุ่มพนักงานเปลี่ยนวิธีการได้โดยการเลือกจากรายชื่อพนักงาน คำนวณล่วงหน้าจากเดือนใดเดือนหนึ่ง นี่เป็นเอกสารที่สะดวกกว่าเอกสาร "การถ่ายโอนบุคลากร" และ "การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงิน" หากพนักงานหลายคนหรือทั้งหมดจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินล่วงหน้าในคราวเดียว

การคำนวณล่วงหน้าในเอกสาร "คงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน"

✅ สัมมนา "เคล็ดลับชีวิตสำหรับ 1C ZUP 3.1"
การวิเคราะห์แฮ็กบัญชี 15 รายการใน 1 วินาที zup 3.1:

✅ รายการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบบัญชีเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
วิดีโอ - ตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน:

✅ บัญชีเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

สำหรับพนักงานทุกคนตามเงื่อนไขตัวอย่างเราจะกำหนดวิธีการชำระเงินล่วงหน้า - "ชำระครึ่งเดือนแรก". ก่อนคำนวณการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับเดือนตุลาคม จำเป็นต้องเข้าสู่โปรแกรมค่าใช้จ่ายระหว่างการชำระบัญชีและการหักเงินทั้งหมดที่จ่ายไปพร้อมกับการชำระเงินล่วงหน้า ป้อนค่าเบี่ยงเบนทั้งหมดจากตารางการทำงาน (ซึ่งเราต้องการนำมาพิจารณาเมื่อคำนวณล่วงหน้า) และป้อนการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลงในเงินคงค้างที่วางแผนไว้สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 01 ถึง 15

ตอนนี้เรามาสร้างเอกสารกัน «(ส่วน "เงินเดือน") คล้ายกับเอกสาร "เงินเดือนและเงินสมทบ" มาก: เราระบุเดือนตุลาคมซึ่งจะมีการคำนวณการชำระเงินล่วงหน้า วันที่ในฟิลด์ "การคำนวณครึ่งแรกของเดือนก่อน" - กลางเดือน เดือน (10/15/2559) เติมในโปรแกรมอัตโนมัติ กดปุ่ม "เติม" และโปรแกรมจะคำนวณการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับพนักงานที่มีการกำหนดวิธีการชำระเงิน "ชำระครึ่งเดือนแรก"

การคำนวณเกิดขึ้นก่อนวันที่ระบุ เช่น ชั่วโมงการทำงานของพนักงานในช่วงเวลาตั้งแต่ 01.10 น. ถึง 15.10 น. ในเอกสาร " คงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน "รวมเงินคงค้างที่วางแผนไว้ทั้งหมด การตั้งค่าที่ระบุว่าค้างรับเมื่อคำนวณครึ่งแรกของเดือน เปิดรายละเอียดการคำนวณโดยคลิกที่ปุ่ม "แสดงรายละเอียดการคำนวณ"และวิเคราะห์การคำนวณของพนักงานของเรา ฉันเตือนคุณว่าตัวอย่างตามที่เราพิจารณาหัวข้อนี้เริ่มต้นในบทความก่อนหน้า:.

ตัวอย่างเช่น ลองดูพนักงาน Ivanov A.M. ซึ่งได้รับการว่าจ้างตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ดังนั้นการชำระเงินล่วงหน้าจะคำนวณสำหรับวันที่ทำงานในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.10 ถึง 15.10 น. เช่น ใน 5 วัน การคำนวณทำตามสูตร เงินเดือน*พาร์ทไทม์ส่วนแบ่ง*วันเวลา/วันปกติ:

30,000*1*5/21=7,142.86 รูเบิล

ในเอกสารอีกด้วย คงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน "การหักเงินที่วางแผนไว้ทั้งหมดจะถูกคำนวณและคำนึงถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แท็บ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา") สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 01.10 ถึง 15.10 น. ในแท็บ "การหักเงิน" เราจะเห็นจำนวนการหักเงินที่ได้รับมอบหมายในคำสั่งดำเนินการสำหรับพนักงาน N.S. Petrov

จำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเอกสารนี้เป็นการคำนวณภาษีเบื้องต้นเพื่อให้มีการชำระล่วงหน้าโดยคำนึงถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จริง จะไม่มีการคำนวณและหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อเกิดและจ่ายเงินล่วงหน้า. นอกจากนี้ยังไม่มีบัญชีเงินเดือนจริงในเอกสาร แต่มีเพียงการคำนวณจำนวนเงินล่วงหน้าเช่น ในการชำระบัญชีขั้นสุดท้ายสำหรับทั้งเดือน (ตุลาคม) เมื่อกรอกเอกสาร“ เงินคงค้างทั้งหมดตั้งแต่ 01.10 ถึง 15.10 จะถูกคำนวณอีกครั้ง นี่คือการคำนวณขั้นกลางของจำนวนเงินที่ต้องชำระล่วงหน้า หลังจากถือเอกสาร คงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน "เราจะไม่เห็นการคงค้างใด ๆ ในรายงานเงินเดือน แม้ว่าเราจะสร้างสลิปเงินเดือนของพนักงาน แต่ก็จะไม่ระบุถึงเงินคงค้างและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับช่วงเวลานี้

งั้นมาส่งเอกสารกัน" เงินคงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือนและตอนนี้เราสามารถป้อนใบแจ้งยอดสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า

การจ่ายเงินล่วงหน้าในโปรแกรม 1C ZUP 3.0 (3.1) ในเอกสาร "ใบแจ้งยอดถึงธนาคาร" และ "ใบแจ้งยอดการโอนเข้าบัญชี"

ไปที่ส่วน "การชำระเงิน" และสร้างเอกสาร "Vedomosti ไปที่ธนาคาร"ซึ่งเราระบุเดือนของการชำระเงิน (ตุลาคม) ในฟิลด์ "ชำระออก" เลือกจากรายการการชำระเงินที่เสนอ - ค่าใช้จ่ายแบบเติมเงิน. อย่าลืมระบุโครงการเงินเดือนในตัวอย่างของเราคือ Sberbank และคลิกปุ่ม "เติม" โปรแกรมจะกรอกเอกสารโดยอัตโนมัติกับพนักงานที่มีการกำหนดวิธีการชำระเงินในการตั้งค่าขององค์กร เช่น บัตรเครดิตเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือน (ในตัวอย่างของเรา นี่คือพนักงาน Ivanov และ Petrov) บัญชีส่วนบุคคลของพนักงานที่เปิดในธนาคารนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือนจะถูกโหลดลงในคอลัมน์ "หมายเลขบัญชีส่วนตัว"

เพื่อให้ใบแจ้งหนี้เหล่านี้ถูกโหลดลงในเอกสารโดยอัตโนมัติ "Vedomosti ไปที่ธนาคาร"คุณต้องไปที่บัตรพนักงาน (ส่วนบุคลากร - ไดเรกทอรีพนักงาน) เปิดลิงค์ "การชำระเงินการบัญชีต้นทุน" และกรอกข้อมูลในช่อง "หมายเลขบัญชีส่วนตัว"

คุณสามารถใช้ตัวเลือกอื่นเพื่อเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคลในโปรแกรม มีบริการพิเศษในส่วน "การชำระเงิน" "เข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล". เราระบุโครงการเงินเดือนในตัวอย่างของเราคือ Sberbank และใช้ปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อกรอกพนักงานที่จำเป็น การใช้เอกสารนี้สะดวกมากหากคุณต้องการสร้างบัญชีส่วนตัวสำหรับพนักงานจำนวนมาก

ตอนนี้ไปที่ส่วน "การชำระเงิน" และสร้างเอกสาร ป้อนเดือนของการชำระเงิน ตุลาคมในช่อง "ชำระเงิน" เราจะเลือกจากรายการการชำระเงินที่เสนอ - ค่าใช้จ่ายแบบเติมเงิน,ในช่อง "ธนาคาร" เราระบุธนาคารที่เราต้องการจากรายการ ใน PJSC SBERBANK มีการเปิดบัญชีกับพนักงาน Sidorov S.A. และบัตรพนักงานระบุว่า ชำระเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเขาเปิดในธนาคารนี้ ดังนั้นเมื่อคุณคลิกปุ่ม "กรอก" โปรแกรมจะกรอกพนักงานที่เปิดบัญชีในธนาคารนี้โดยอัตโนมัติ ในตัวอย่างของเรา นี่คือ Sidorov S.A. ดำเนินการเอกสาร "ใบแจ้งยอดการโอนเข้าบัญชี"

การจ่ายค่าจ้างสำหรับทั้งเดือนโดยคำนึงถึงเงินล่วงหน้าที่จ่ายไปแล้วในโปรแกรม 1C ZUP 3.0

ก่อนคำนวณค่าจ้างสำหรับทั้งเดือน จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโปรแกรมคงค้างและการหักเงินที่วางแผนไว้ของพนักงาน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายบุคลากรทั้งหมด ลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานทั้งหมด หากจำเป็น จากนั้นจัดทำตารางเวลาสำหรับพนักงานแต่ละคน ป้อนค่าเบี่ยงเบนทั้งหมดจากกำหนดการและการหักเงินและการเรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียวทั้งหมด ตอนนี้เราสามารถกรอกเอกสาร เงินเดือนและเงินสมทบ ». ใน ฉันได้วิเคราะห์ในรายละเอียดแล้วว่าเอกสารจะคำนวณเงินเดือนโดยอัตโนมัติอย่างไร โดยคำนึงถึงเงินคงค้างที่วางแผนไว้ ตารางการทำงาน การหักเงิน และการขาดงานของพนักงาน ฉันกำลังพิจารณาตัวอย่างของวันนี้บนพื้นฐานเดียวกัน ดังนั้นเราจะไม่วิเคราะห์ยอดคงค้าง ขอเพียงตรวจสอบเอกสารและดูวิธีการชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้กับพนักงานในโปรแกรม

ดังนั้นมาสร้างเอกสารกันเถอะ "Vedomosti ไปที่ธนาคาร"(ส่วน "การชำระเงิน") เราระบุเดือนที่ชำระเงิน - ตุลาคม วันที่จ่ายเงินเดือน - 11/05/2559 (สมมติว่าเป็นวันที่ 5 ที่มีการจ่ายเงินเดือนในองค์กรนี้) ในฟิลด์ "จ่าย" เลือกการชำระเงิน ตัวเลือกจากรายการที่เสนอ "จ่ายต่อเดือน". ในช่อง "โครงการเงินเดือน" เราระบุ Sberbank คลิกปุ่ม "เติม" พนักงานเหล่านั้นจะถูกโหลดลงในเอกสาร วิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าสำหรับทั้งองค์กร เช่น โดยเครดิตเข้าบัตรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือน ในตัวอย่างของเรา นี่คือ Ivanov A.M. และ Petrov N.S.

ไปยังคอลัมน์ "เพื่อผลตอบแทน"โปรแกรมจะโหลดหนี้ให้พนักงานโดยอัตโนมัติซึ่งอยู่ในเวลาที่กรอกใบแจ้งยอดนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดการก่อตัวของหนี้นี้ได้โดยดับเบิลคลิกที่จำนวนเงินในคอลัมน์ "ที่ต้องชำระ" หน้าต่างจะเปิดขึ้น "การแก้ไขเงินเดือนพนักงาน". ตัวอย่างเช่น สำหรับพนักงาน Ivanov A.M.: 12,228.71 รูเบิลเกิดขึ้น (พื้นฐานของเอกสารคือ "เงินเดือนและเงินสมทบ") + 1,683.49 รูเบิล (พื้นฐานของเอกสารคือ "ลาป่วย") - 6,213.86 รูเบิล (จ่ายล่วงหน้า) = 7,698.34 รูเบิล (หนี้ต่อพนักงาน) นี่เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างสะดวกสำหรับการดูในโปรแกรมซึ่ง ZUP 2.5 ขาดไปมาก

แต่กลับไปที่คำถามของเรา ในหน้าต่าง "การแก้ไขภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงาน"คุณสามารถดูได้ว่าเงินจำนวนนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง Ivanov A.M. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะโอนมีจำนวน: 2,109 รูเบิล = 1,857 รูเบิล (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นในเอกสาร "เงินเดือนและผลงาน") + 252 รูเบิล (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นในเอกสาร "ลาป่วย") ใน ZUP 2.5 การถอดรหัสนี้ยังขาดหายไปอย่างมาก ซึ่งตอนนี้ใน ZUP 3.1 (3.0) เป็นเช่นนั้น

ดังนั้นสำหรับพนักงานทุกคน คุณสามารถดูรายละเอียดของการก่อตัวของหนี้ที่ต้องชำระและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องชำระ มันสะดวกสบายมาก มาถือเอกสารกันเถอะ "Vedomosti ไปที่ธนาคาร"

ตอนนี้เราจะสร้างเอกสารในโปรแกรม 1C ZUP 3.1 (3.0) "รายการโอนเงินเข้าบัญชี"(ส่วน "การชำระเงิน") เราจะระบุเดือนที่จ่าย - ตุลาคม วันที่จ่ายค่าจ้าง - 11/05/2559 ถัดไปในช่อง "จ่าย" เราระบุว่าเราจะจ่ายค่าจ้างสำหรับเดือนนั้น คลิกปุ่ม "เติม" พนักงานจะถูกโหลดลงในเอกสารโดยอัตโนมัติซึ่งบัตรส่วนบุคคลจะระบุวิธีการจ่ายเงินเดือน "โดยการโอนไปยังบัญชีธนาคาร" ในตัวอย่างของเรา นี่คือ Sidorov S.A. ในคอลัมน์ "ที่ต้องชำระ" จะระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระ และในคอลัมน์ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องชำระ" จำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาถือเอกสารกันเถอะ "ใบแจ้งยอดโอนเข้าบัญชี".

การชำระเงินภายใต้เอกสารระหว่างการชำระบัญชี "วันหยุด" ในโปรแกรม 1C ZUP 8.3

ในส่วนนี้ เราจะวิเคราะห์วิธีที่โปรแกรมจ่ายเงินตามเอกสารระหว่างข้อตกลง (โบนัสครั้งเดียว เงินคงค้างอื่น ๆ วันหยุด ความช่วยเหลือด้านวัสดุ ฯลฯ) ฉันจะไม่พิจารณาเอกสารข้อตกลงระหว่างกันทั้งหมด เราจะเน้นเฉพาะตัวอย่างเอกสารเท่านั้น "วันหยุด".

มาจัดวันหยุดให้กับพนักงาน Sidorov S.A. สำหรับงวดวันที่ 11/10/2559 ถึง 24/11/2559 เอกสาร "Vacation" เป็นข้อตกลงสำหรับบุคลากร โดยจะคำนวณจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับวันหยุดพักผ่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าวันหยุดพักร้อนเหล่านี้ทันที การจ่ายเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนตามมาตรา 136 ของประมวลกฎหมายแรงงานจะทำไม่เกินสามวันก่อนที่จะเริ่ม โปรแกรมเติมวันที่ชำระเงินโดยอัตโนมัติ - 11/07/2016 (สามวันตามปฏิทินก่อนวันหยุด) และระบุว่าควรชำระเงินในช่วงระหว่างการชำระบัญชี มันเหมาะกับเรา

มาถือเอกสารกันเถอะ "วันหยุด".ตอนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของค่าจ้างวันหยุด เพียงคลิกที่ปุ่ม "ชำระเงิน" ในเอกสาร "วันหยุด" แล้วโปรแกรมจะสร้าง "รายการโอนเงินเข้าบัญชี"(พนักงาน Sidorov S.A. ระบุวิธีจ่ายเงินเดือน - "โอนเข้าบัญชีธนาคาร") ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน้าต่างที่เกี่ยวข้อง "การชำระค่าจ้างค้างจ่าย" จะเปิดขึ้น และเราจะต้องโพสต์เอกสารนี้เท่านั้น

เปิดสมุดรายวัน "ใบแจ้งยอดการจ่ายเงินเดือนโดยการโอนเข้าบัญชี" (ส่วน "การชำระเงิน") และเราจะเห็นว่าเราได้สร้างเอกสารแล้ว "รายการโอนเงินเข้าบัญชี". ตรวจสอบว่ากรอกทุกอย่างถูกต้องหรือไม่ เดือนที่ชำระเงิน - พฤศจิกายน สิ่งที่ต้องจ่าย - วันหยุด วันที่ชำระเงิน - 11/07/2016 จ่ายให้พนักงาน Sidorov S.A. จำนวนเงินที่ต้องชำระ - 22,548 รูเบิล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องโอน - 3,369 รูเบิล เอาล่ะ. เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์ "เอกสารเดียว" หน้าต่างจะเปิดขึ้นซึ่งเราจะดูว่ามีการชำระเงินนี้ในเอกสารใด ในตัวอย่างนี้ เป็นการชำระเงินภายใต้เอกสาร "Vacation"

เราสามารถสร้างคำสั่งนี้ด้วยตนเองจากสมุดรายวัน "แผ่นสำหรับการจ่ายเงินเดือนโดยการโอนเข้าบัญชี" แม้ว่าวิธีการกรอกข้อมูลจากเอกสาร "วันหยุด" จะเร็วและสะดวกกว่า

ดังนั้นในบทความของวันนี้เราได้พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินเดือนที่สนับสนุนโดยโปรแกรมและด้วยความช่วยเหลือของเอกสารที่สะท้อนความเป็นจริงของการชำระเงินในโปรแกรม เราได้วิเคราะห์วิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการกำหนดเงินล่วงหน้า ดูตัวอย่างเฉพาะของวิธีการคำนวณการชำระเงินล่วงหน้า การหักเงินตามแผน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเอกสาร "คงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน"และชำระเงินล่วงหน้าในเอกสาร "ใบแจ้งยอดถึงธนาคาร" และ "ใบแจ้งยอดการโอนเงินเข้าบัญชี" เราได้พิจารณาวิธีการในโปรแกรม 1C ZUP 3.1 (3.0) เพื่อชำระหนี้ที่เหลือให้กับพนักงานหลังจากชำระเงินล่วงหน้าในเอกสาร "ใบแจ้งยอดถึงธนาคาร" และ "ใบแจ้งยอดการโอนเข้าบัญชี" รวมถึงวิธีชำระเงิน ค่าใช้จ่ายระหว่างกันโดยใช้ตัวอย่างเอกสาร "วันหยุด"

ในสิ่งพิมพ์ครั้งต่อไปฉันจะบอกคุณว่าการจัดบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในโปรแกรม 1C ZUP 3.1 (3.0) นั้นน่าสนใจอย่างไร!) คอยติดตามการอัปเดตเว็บไซต์ แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้!

พิมพ์ (Ctrl+P)

การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารภายใต้กรอบของโครงการเงินเดือน

หากธนาคารไม่รองรับมาตรฐานนี้” 1C:DirectBank"ในรูปแบบ xml,จากนั้นธนาคารจะต้องจัดหาลูกค้าที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์ 1C ด้วยการประมวลผลภายนอกสำหรับการขนถ่ายใบแจ้งยอดจาก 1C ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด

ใน ZUP เวอร์ชัน 3.1.1เทคโนโลยี DirectBank ยังได้รับการขยายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนาคารภายใต้กรอบของโครงการบัญชีเงินเดือน ในส่วนของธนาคารในขณะที่เปิดตัวเวอร์ชัน 3.1.1 เทคโนโลยีนี้ (ในแง่ของการแลกเปลี่ยนภายในกรอบของโครงการเงินเดือน) ได้รับการสนับสนุนโดย Tinkoff Bank ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินเดือนของธนาคารสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.tinkoff.ru/salary

ใน ZUP เวอร์ชัน 3.1.2ใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนใหม่กับธนาคารสำหรับโครงการบัญชีเงินเดือน (เวอร์ชัน 3.5 ของ XML). ตอนนี้หากระบุรูปแบบเวอร์ชัน 3.5 ในบัตรโครงการเงินเดือน ฟิลด์สำหรับระบุ SNILS ของพนักงานจะปรากฏในแอปพลิเคชันสำหรับการเปิดบัญชีส่วนตัว (ดูรูปที่ 4)

คำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับวิธีเริ่มใช้เทคโนโลยี DirectBank มีให้ที่ http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm

ในกรณีส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะในกรณีของ Tinkoff Bank) การแลกเปลี่ยนโดยตรงกับธนาคารจำเป็นต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บังคับ หากยังไม่เคยทำมาก่อน ก่อนอื่นคุณควรติดตั้งโปรแกรมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นไปที่การตั้งค่าของบริการ "1C: DirectBank" ใน "1C"

ควรใช้โปรแกรมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบใดควรชี้แจงกับธนาคาร คุณต้องติดต่อธนาคารเพื่อออกใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการติดตั้งและทำงานกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม 1C มีระบุไว้ในส่วน http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 และ http://its.1c . ru/db/bspdoc#content:527:hdoc .

เนื่องจากการตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมจะต้องระบุใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนโดยตรง

เพื่อดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร โปรแกรมจัดเตรียมสถานที่ทำงานพิเศษ - (ดูรูปที่ 1)

รูปที่ 1 สถานที่ทำงาน “แลกเปลี่ยนกับธนาคารสำหรับโครงการเงินเดือน

สถานที่ทำงานอนุญาตให้:

• อัปโหลดใบแจ้งยอดที่ต้องชำระเป็นไฟล์ (เพื่อโอนไปยังธนาคาร) หรือส่งโดยตรงผ่านบริการ 1C: DirectBank
• สร้างแบบพิมพ์ - รายการโอนเงิน (สำหรับโอนไปยังธนาคาร)
• อัปโหลดการยืนยันจากธนาคารเกี่ยวกับการให้เครดิตหรือไม่ให้เครดิตของจำนวนเงินตามคำสั่งนี้ไปยังบัญชีของพนักงาน (จากไฟล์ที่โอนโดยธนาคารหรือโดยตรงผ่านบริการ 1C: DirectBank)
• หากจำนวนเงินไม่ได้รับการเครดิตให้กับพนักงานทั้งหมด ให้สร้างใบแจ้งยอดใหม่สำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เครดิต
• เตรียมแอปพลิเคชันสำหรับการเปิดบัญชีส่วนบุคคลและอัปโหลดไปยังไฟล์ (เพื่อโอนไปยังธนาคาร) หรือส่งโดยตรงผ่านบริการ 1C: DirectBank ทำงานกับแอปพลิเคชันเหล่านี้ (อธิบายโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป)
• ดาวน์โหลดการยืนยันจากธนาคารเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเปิดบัญชีส่วนตัว (จากไฟล์ที่โอนโดยธนาคารหรือโดยตรงผ่านบริการ 1C: DirectBank)
• ป้อนหมายเลขบัญชีส่วนบุคคลด้วยตนเอง (ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการกรอกครั้งแรก หากกำลังดำเนินการกับธนาคารอยู่ และโปรแกรมเพิ่งเริ่มใช้งาน)
• เตรียมใบสมัครเพื่อปิดบัญชีส่วนบุคคลของพนักงานที่ถูกเลิกจ้างและอัปโหลดไปยังไฟล์ (เพื่อโอนไปยังธนาคาร) หรือส่งโดยตรงผ่านบริการ 1C: DirectBank คุณลักษณะนี้มีให้ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.3 ของรูปแบบการแลกเปลี่ยน

ในกระบวนการทำงานเอกสารพิเศษจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากที่ทำงานซึ่งหากจำเป็นสามารถค้นหา ดู แก้ไขได้ในรายการที่เกี่ยวข้อง:

• สั่งจ่าย,
• ,
• ,
• การยืนยันการเปิดบัญชีส่วนบุคคล,
• .

คุณสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนกับธนาคารได้โดยตรงโดยใช้เอกสารเหล่านี้โดยไม่ต้องใช้สถานที่ทำงาน:

• อัปโหลดใบแจ้งยอดไปยังธนาคารโดยตรงจากเอกสาร ใบแจ้งยอดไปยังธนาคารหรือหลายคำสั่งในไฟล์เดียวจากเอกสาร สั่งจ่าย;
• อัพโหลดใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารโดยตรงในรายการเอกสาร การยืนยันเงินเดือน;
• สร้างเอกสาร การสมัครเปิดบัญชีส่วนบุคคลโดยตรงจากรายการเอกสารและอัปโหลดจากที่นั่น
• โหลด การยืนยันการเปิดบัญชีส่วนบุคคลโดยตรงจากรายการเอกสารที่มีชื่อเดียวกัน
• สร้างเอกสาร คำขอปิดบัญชีส่วนบุคคลโดยตรงจากรายการเอกสารและอัปโหลดจากที่นั่น

อย่างไรก็ตามสถานที่ทำงานให้โอกาสเพิ่มเติมเพิ่มความสะดวกให้กับงานนี้ การทำงานเพิ่มเติมกับการใช้งานจะได้รับการพิจารณา

1. พารามิเตอร์ของโครงการเงินเดือน

ในการใช้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ในตัวโปรแกรม จะต้องสร้างและอธิบายโครงการเงินเดือน สามารถสร้างได้ทั้งในเวลาระบุสถานที่ชำระเงินหรือในเวลาอื่น - เพิ่มในไดเร็กทอรีโครงการเงินเดือน (รูปที่ 2)

ข้าว. 2 บัตรโครงการเงินเดือน (องค์ประกอบคู่มือ)

ในบัตรโครงการเงินเดือน ทำเครื่องหมายในช่อง ใช้การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์. หลังจากทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ สถานที่ทำงานสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเงินเดือนกับธนาคารและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสร้างขึ้นจากสถานที่ทำงานนี้จะพร้อมใช้งาน
เมื่อเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรโครงการเงินเดือน จะสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเมื่อสร้างไฟล์สำหรับธนาคารได้ จะต้องเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขของโครงการเงินเดือน
ธนาคารถูกเลือกจากไดเร็กทอรีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคุณต้องสร้างธนาคารในไดเร็กทอรี สิ่งสำคัญคือต้องระบุ BIC ที่ถูกต้อง: ใช้เพื่อควบคุมความถูกต้องของหมายเลขบัญชีส่วนตัวของพนักงาน
เวอร์ชันรูปแบบ (ฟิลด์รูปแบบไฟล์) ตามกฎแล้วจะมีการระบุเวอร์ชันล่าสุด (ป้อนโดยค่าเริ่มต้น) คุณสามารถชี้แจงเพิ่มเติมกับธนาคารเกี่ยวกับหมายเลขรุ่นที่ต้องการของมาตรฐาน
ชื่อของโครงการเงินเดือนจะใช้ภายในโปรแกรมเท่านั้น - เพื่อความสะดวกในการเลือกหากมีหลายโครงการ มันถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่สามารถแก้ไขได้
ในโครงการเงินเดือน ธนาคารสามารถออกบัตรของระบบอย่างน้อยหนึ่งระบบ (ตามที่พนักงานเลือก) เช่น VISA และ MasterCard ระบบที่ธนาคารสนับสนุนควรแสดงอยู่ในตาราง จากนั้นจะสามารถเลือกได้เมื่อสมัครเปิดบัญชีส่วนบุคคล
หากธนาคารที่เลือกรองรับบริการ 1C: DirectBank คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้การเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งชื่อเดียวกันจากการ์ดโครงการเงินเดือน

2. บัญชีเงินเดือน

สำหรับการสร้างไฟล์ในการโอนเงินเดือนคุณต้องสร้างก่อน ใบแจ้งยอดไปยังธนาคาร - มีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและจำนวนเงินที่ควรโอนให้พนักงานเหล่านี้ ข้อความที่สร้างขึ้นจะแสดงในตาราง บัญชีเงินเดือนสถานที่ทำงาน - บรรทัดเหล่านี้ระบุว่าพร้อมสำหรับการขนถ่าย
แต่ละคำสั่งจะถูกยกเลิกการโหลดลงในไฟล์แยกต่างหากโดยคลิกที่ปุ่มที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังสามารถรวมใบแจ้งยอดหลายรายการที่ชำระโดยคำสั่งชำระเงินเดียวและอัปโหลดเป็นไฟล์เดียวได้ ในการดำเนินการนี้ ให้เลือกข้อความในตารางที่ควรนำมารวมกัน แล้วคลิกปุ่ม สั่งจ่าย.
แทนที่จะแสดงใบแจ้งยอดที่รวมอยู่ในใบสั่งชำระเงิน ตารางจะแสดงบรรทัดที่มีใบสั่งชำระเงินนี้

แผ่นงานหรือใบสั่งชำระเงินถูกขนถ่ายไปยังสถานที่ทำงานที่ระบุ ไดเรกทอรีแลกเปลี่ยนไฟล์หรือหากไม่ได้ระบุ ให้เลือกโดยตรงระหว่างการขนถ่าย ไฟล์ที่อัปโหลดจะต้องโอนไปยังธนาคาร

หากธนาคารสนับสนุนการส่งการยืนยันการโอนเงิน หลังจากได้รับไฟล์การยืนยันแล้ว ควรโหลดไฟล์เหล่านั้นลงในโปรแกรม การยืนยันโหลดโดยการกดปุ่มชื่อเดียวกันในที่ทำงาน ( ดาวน์โหลดการยืนยัน) – ระบุไฟล์ที่ได้รับจากธนาคาร เป็นผลให้โปรแกรมสร้างเอกสาร การยืนยันเงินเดือน .

หากผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ การยืนยันจะมีข้อมูลว่าพนักงานทุกคนได้รับเงินแล้ว ข้อความดังกล่าวจะไม่ปรากฏในรายการข้อความในที่ทำงานอีกต่อไป คุณสามารถเปิดใช้งานการแสดงผลและปิดใช้งานกลับได้โดยคลิกปุ่มในแผงเหนือรายการ

จำนวนเงินในใบแจ้งยอดไม่สามารถให้เครดิตแก่พนักงานคนใดก็ได้ ในกรณีนี้ บรรทัดคำสั่งจะรายงาน ไม่ได้รับเครดิต (ทุกบรรทัดเป็นข้อผิดพลาด). สำหรับพนักงานทุกคน หนี้จะถือว่ายังไม่ได้ชำระอีกครั้ง ราวกับว่าใบแจ้งยอดไม่ได้ถูกร่างขึ้น
ในกรณีนี้ คุณสามารถลงทะเบียนใบแจ้งยอดใหม่ได้ ลิงค์ ออกใหม่การยืนยันการลงทะเบียนถูกยกเลิก ใบแจ้งยอดจะพร้อมใช้งานสำหรับการอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง และรอการยืนยันอีกครั้ง

สุดท้าย หากพนักงานบางคนได้รับการอนุมัติให้ลงทะเบียนและบางคนไม่ได้รับการอนุมัติ รายการบัญชีเงินเดือนจะรายงานว่าลงทะเบียนโดยมีข้อผิดพลาด (บางส่วน) สำหรับพนักงานทุกคนที่ไม่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียน หนี้จะถูกพิจารณาอีกครั้งว่ายังไม่ได้ชำระ ราวกับว่ายังไม่มีการร่างใบแจ้งยอดสำหรับพวกเขา

ข้อความดังกล่าวจะไม่ปรากฏในรายการข้อความอีกต่อไป เช่น ในกรณีที่ลงทะเบียนสำเร็จ ในทำนองเดียวกัน (โดยคลิกที่ปุ่ม) คุณยังสามารถเปิดใช้งานการแสดงข้อความดังกล่าวได้ ลิงค์ ออกใหม่คุณสามารถสร้างใบแจ้งยอดใหม่ให้กับธนาคารได้ ซึ่งจะรวมถึงพนักงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียน การทำงานกับคำสั่งนี้ดำเนินการเช่นเดียวกับคำสั่งที่สร้างขึ้นครั้งแรก: ไฟล์ถูกอัปโหลด, คาดว่าจะมีการยืนยันและโหลด ฯลฯ

โปรแกรมจะพิจารณาว่าหากจำนวนเงินสำหรับพนักงานไม่ได้รับเครดิต ก็จะไม่ได้รับเครดิตเต็มจำนวน นั่นคือไม่สามารถสะท้อนได้ว่าจำนวนเงินบางส่วนได้รับเครดิตและบางส่วนไม่ได้รับเครดิต

3. บัญชีส่วนตัวของพนักงาน

บัญชีส่วนตัวของพนักงานสำหรับโครงการเงินเดือนภายใต้กรอบของการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกจัดเก็บไว้ในทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ข้อมูลลงทะเบียน "บัญชีส่วนตัวของพนักงานสำหรับโครงการเงินเดือน"

พารามิเตอร์ของบัญชีส่วนตัวระบุ:

เดือนที่เปิดบัญชี- สามารถระบุเดือนที่ถือว่าเปิดบัญชีส่วนบุคคลรวมทั้งจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงในบัญชีส่วนบุคคลของพนักงาน สิ่งนี้มีประโยชน์เช่นเมื่อมีการเปิดบัญชีส่วนบุคคลใหม่สำหรับพนักงาน แต่จำเป็นต้องโอนไปยังบัญชีนั้นทันที แต่ต้องทำในเดือนถัดไป บันทึกโปรแกรมไม่สามารถระบุได้ว่าในเดือนเดียวกันพนักงานขององค์กรเปิดบัญชีส่วนตัวหลายบัญชีพร้อมกัน (ตัวอย่างเช่น สำหรับโครงการเงินเดือนต่างๆ ขององค์กรนี้)

ป้อนหมายเลขบัญชีส่วนบุคคลที่เปิดแล้ว– หมายเลขบัญชีส่วนตัวต้องประกอบด้วยตัวเลข 20 หลักพอดี นอกจากนี้ เมื่อเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล ความถูกต้องจะถูกควบคุมโดยการคำนวณหมายเลขควบคุม (จากหลักของตัวเลขและ BIC ของธนาคารที่ระบุในโครงการเงินเดือน) ซึ่งเปรียบเทียบกับหมายเลขควบคุมในหมายเลข อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเพียงแค่แนะนำว่าบัญชีส่วนบุคคลอาจถูกป้อนอย่างไม่ถูกต้อง แต่ไม่ได้ห้ามการใช้งานต่อไป หากได้รับแจ้งดังกล่าว คุณควรตรวจสอบว่าป้อนหมายเลขบัญชีถูกต้องหรือไม่ หากตัวเลขไม่ได้ประกอบด้วย 20 แต่มีจำนวนหลักต่างกันหรือมีอักขระอื่น ๆ คุณควรชี้แจงกับธนาคาร: มาตรฐานการแลกเปลี่ยนมาตรฐานไม่ได้ระบุไว้สำหรับตัวเลขดังกล่าวและอาจไม่มีเงินทุนในภายหลัง เข้าบัญชีดังกล่าว

3.1 การเปิดบัญชีส่วนบุคคลใหม่

สะดวกในการเปิดบัญชีส่วนบุคคลใหม่จากที่ทำงานของการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร (ดูการเชื่อมโยงหลายมิติในการเปิดบัญชีส่วนบุคคลในรูปที่ 1) ตารางแสดงพนักงานขององค์กรที่เลือก (รายการสามารถจำกัดเพิ่มเติมเป็นแผนกย่อย) ซึ่งโปรแกรมนี้ไม่มีข้อมูลบัญชีส่วนบุคคลสำหรับโครงการเงินเดือนใดๆ (เช่น พนักงานที่เพิ่งจ้างใหม่)

พนักงาน "ล่าช้า" จะไม่ปรากฏในรายการตามค่าเริ่มต้นและไม่ได้กรอกใบสมัครเปิดบัญชีสำหรับพวกเขาและไม่ได้อัปโหลดไปยังไฟล์ หากคุณต้องการสมัครในภายหลัง คุณจะต้องคลิกปุ่มที่มีรูปการ์ดบนแผงเหนือรายการ จากนั้นจะแสดงในรายการ และเพื่อให้สามารถรวมไว้ในแอปพลิเคชันได้ ให้คลิกลิงก์ ประวัติย่อ .การกดปุ่มอีกครั้งจะทำให้รายการกลับสู่สถานะเดิม เมื่อไม่แสดงพนักงานที่ "เลื่อน"

หลังจากเลือกองค์ประกอบของพนักงานที่มีการวางแผนที่จะสร้างแอปพลิเคชันสำหรับการเปิดบัญชีส่วนตัวแล้วจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่จะส่งไปยังธนาคาร ข้อมูลสำหรับพนักงานแต่ละคนถูกป้อนในหลายแท็บในเอกสารการสมัคร ซึ่งเปิดขึ้นโดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไขโปรไฟล์. ในแอปพลิเคชัน เมื่อมีการเลือกพนักงานในสายงาน ข้อมูลของเขาจะถูกแก้ไขในแท็บ

3.2. การปิดบัญชีส่วนตัวของพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง

หากเลือกโครงการบัญชีเงินเดือนในที่ทำงานซึ่งระบุรูปแบบไฟล์อย่างน้อยเวอร์ชัน 3.3 ตารางจะพร้อมใช้งานสำหรับการดำเนินการปิดบัญชีส่วนบุคคล ตารางนี้กรอกโดยพนักงานที่ถูกเลิกจ้างซึ่งเปิดบัญชีส่วนบุคคลสำหรับโครงการที่เลือก เมื่อกรอกตารางพนักงานจะถูกไล่ออกหากไม่มีงานเหลืออยู่ในองค์กร

การอัปโหลดไฟล์ (แอปพลิเคชันสำหรับการปิดบัญชี) ดำเนินการโดยคำสั่งที่มีชื่อเดียวกัน ไม่คาดหวังการทำงานเพิ่มเติมกับบัญชีส่วนบุคคลที่ปิดแล้วและไม่จำเป็น

4. คำขอเปิดบัญชีส่วนบุคคล

เอกสารนี้มีไว้สำหรับการจัดทำแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเปิดบัญชีส่วนบุคคลของพนักงานในธนาคารเพื่อการโอนเงินเดือนไปยังบัตรพลาสติกของพวกเขาในภายหลัง

รูปที่ 4 ใบสมัครเปิดบัญชีส่วนบุคคล

หากมีการระบุรูปแบบไฟล์ของเวอร์ชัน 3.5 ในการ์ดโครงการเงินเดือน (ดูรูปที่ 2) ช่องจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชันสำหรับเปิดบัญชีส่วนตัวเพื่อระบุ SNILS ของพนักงาน