โพสต์คำสั่งชำระเงินใน 1 วินาที 8.3 การบัญชีสำหรับบัญชีธนาคาร

คำสั่งชำระเงินใน 1C 8

เอกสาร "ใบสั่งจ่ายขาออก"ออกแบบมาเพื่อบัญชีสำหรับการตัดจำหน่ายกองทุนที่ไม่ใช่เงินสด นอกจากนี้ยังพิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งชำระเงินขาออกด้วยความช่วยเหลือ

หากต้องการเรียกเอกสาร ให้เลือกรายการเมนูหลัก ธนาคาร - คำสั่งชำระเงินขาออก จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มในแถบคำสั่ง (หรือปุ่มแทรก หรือใช้เมนูการทำงาน - เพิ่ม)

"ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์";
"คืนเงินให้กับผู้ซื้อ";
"การโอนภาษี";
"การชำระสินเชื่อและเงินกู้ยืมกับคู่สัญญา";
"การตัดเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินสด";
"โอนไปยังบัญชีอื่นขององค์กร";
"บัญชีเงินเดือน";
“ข้อตกลงอื่นกับผู้รับเหมา”.

การดำเนินการ "การชำระเงินของซัพพลายเออร์"ออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงการตั้งถิ่นฐานกับซัพพลายเออร์

การดำเนินการ "การคืนเงินลูกค้า"ใช้เพื่อสะท้อนถึงการคืนเงินที่ไม่ใช่เงินสดให้กับผู้ซื้อ

การดำเนินการ "การชำระสินเชื่อและเงินกู้ยืมกับคู่สัญญา"ได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงการใช้เงินทุนที่ไม่ใช่เงินสดเพื่อกู้ยืมและกู้ยืม

การดำเนินการ "ข้อตกลงอื่นๆ กับคู่สัญญา"มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงการตัดจำหน่ายเงินทุนภายใต้สัญญากับคู่สัญญาในกรณีอื่นๆ

การดำเนินการ "โอนไปยังบัญชีอื่นขององค์กร"ระบุเมื่อโอนเงินไปยังบัญชีอื่นขององค์กร รวมถึงการชำระเงิน สกุลเงิน และบัญชีพิเศษ

การดำเนินการ "บัญชีเงินเดือน"ระบุเมื่อตัดเงินที่ไม่ใช่เงินสดเพื่อโอนค่าจ้าง

ในกรณีอื่นๆ การดำเนินการจะถูกเลือก "การตัดจำหน่ายอื่น ๆ ของกองทุนที่ไม่ใช่เงินสด".

เอกสารเสร็จสมบูรณ์ในสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการระบุ:

องค์กร;
คู่สัญญา - ผู้รับเงิน
สัญญากับคู่สัญญา
อัตราแลกเปลี่ยนของการตั้งถิ่นฐานร่วมกันภายใต้ข้อตกลงซึ่งจะคำนึงถึงการชำระเงินในการชำระร่วมกันหรือจำนวนเงินที่สถานะของการตั้งถิ่นฐานร่วมกันจะเปลี่ยนไป

ขั้นตอนที่สองประกอบด้วยการบัญชีสำหรับการตัดเงินจริงตามข้อมูลจากธนาคารขององค์กร รายละเอียดต่อไปนี้กรอก:
ธง "จ่าย"
วันที่จ่ายเอกสารจริง (ตาม Statement ธนาคาร)

เอกสาร "คำสั่งชำระเงินที่เข้ามา"ออกแบบมาเพื่อบัญชีสำหรับการรับเงินที่ไม่ใช่เงินสด

หากต้องการเรียกเอกสาร ให้เลือกรายการเมนูหลัก ธนาคาร - คำสั่งชำระเงินขาเข้า

เอกสารนี้สะท้อนถึงประเภทของธุรกรรมทางธุรกิจต่อไปนี้:

"การชำระเงินจากผู้ซื้อ";
"การคืนเงินโดยซัพพลายเออร์";
"การคำนวณสินเชื่อและสินเชื่อ";
"ข้อตกลงอื่นๆ กับคู่สัญญา";
"เงินสดรับจากการขายบัตรชำระเงินและสินเชื่อธนาคาร";
"ใบเสร็จรับเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินสด".

เอกสารถูกกรอกเมื่อได้รับเงินจริงตามข้อมูลจากใบแจ้งยอดธนาคาร

ในกรณีนี้ คุณต้องระบุ:

องค์กร;
บัญชีธนาคารขององค์กร
คู่สัญญาที่ได้รับการชำระเงิน
สัญญากับคู่สัญญา
ในกรณีของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินของการตั้งถิ่นฐานร่วมกันภายใต้ข้อตกลงซึ่งจะนำมาพิจารณาการชำระเงินและจำนวนเงินในสกุลเงินที่สถานะของการตั้งถิ่นฐานร่วมกันจะเปลี่ยนไป

ในบทความนี้ฉันจะบอกวิธีใช้ฟังก์ชันการทำงานของใบแจ้งยอดธนาคารและแลกเปลี่ยนกับธนาคารลูกค้าใน 1C 8.3 การบัญชี 3.0:

• โดยที่ในอินเทอร์เฟซของโปรแกรมคือเอกสารธนาคาร
• วิธีสร้างคำสั่งชำระเงินขาออกใหม่
• วิธีอัปโหลดคำสั่งชำระเงินเพื่อชำระเงินไปยังธนาคารลูกค้า
• วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งยอดจากลูกค้าธนาคารและโพสต์
• วิธีอัปโหลดการยืนยันการชำระเงินขาออกที่สำเร็จ

รูปแบบการทำงานทั่วไปสำหรับหนึ่งวันพร้อมข้อความใน 1C มีดังนี้:

1. เราโหลดจากลูกค้าธนาคารไปที่ 1C: ใบเสร็จรับเงินสำหรับเมื่อวานและการยืนยันการชำระเงินขาออกของเมื่อวาน (+ ค่าคอมมิชชั่น)
2. เราสร้างคำสั่งชำระเงินที่ต้องชำระในวันนี้
3. (หรือใช้ระบบ Direct Bank)

และทุกวันหรือช่วงเวลาอื่น ๆ

ในอินเทอร์เฟซ สมุดรายวันของใบแจ้งยอดธนาคารจะอยู่ในส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด":

วิธีสร้างคำสั่งชำระเงินขาออกใหม่

ใบสั่งชำระเงินเป็นเอกสารสำหรับส่งไปยังธนาคารสามารถพิมพ์ได้โดยใช้แบบฟอร์มธนาคารมาตรฐาน ป้อนตามใบกำกับสินค้า ใบเสร็จรับเงินสินค้าและบริการ และเอกสารอื่นๆ ระวังเอกสาร ไม่ได้ทำการเดินสายใด ๆสำหรับการบัญชี! การผ่านรายการจัดทำโดยเอกสารถัดไปในห่วงโซ่ 1C 8.3 - "เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน"

หากต้องการสร้างเอกสารใหม่ ให้ไปที่สมุดรายวัน "ใบสั่งชำระเงิน" ของส่วนด้านบน แล้วคลิกปุ่ม "สร้าง" แบบฟอร์มเอกสารใหม่จะเปิดขึ้น

สิ่งแรกที่ต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกประเภทของการดำเนินการ ทางเลือกของการวิเคราะห์ในอนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งนี้:

รับบทเรียนวิดีโอ 267 1C ฟรี:

ตัวอย่างเช่น เลือก "ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์" ในฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการชำระเงินประเภทนี้:

• องค์กรและบัญชีองค์กร - รายละเอียดขององค์กรของเรา
• ผู้รับ สัญญา และบัญชี - รายละเอียดของคู่สัญญา-ผู้รับ
• จำนวนเงิน อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม วัตถุประสงค์ในการชำระ

เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด

วิดีโอของเราเกี่ยวกับใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C:

การอัปโหลดคำสั่งชำระเงินจาก 1C ไปยังธนาคารลูกค้า

ขั้นตอนต่อไปคือการถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินใหม่ไปยังธนาคาร โดยปกติแล้วในองค์กรจะมีลักษณะดังนี้: ตลอดทั้งวัน นักบัญชีสร้างเอกสารจำนวนมาก และในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้รับผิดชอบจะอัปโหลดการชำระเงินไปยังโปรแกรมธนาคาร การยกเลิกการโหลดเกิดขึ้นผ่านไฟล์พิเศษ - 1c_to_kl.txt

หากต้องการยกเลิกการโหลด ให้ไปที่สมุดรายวันของคำสั่งชำระเงินแล้วคลิกปุ่ม "ยกเลิกการโหลด" การประมวลผลพิเศษจะเปิดขึ้นซึ่งคุณต้องระบุองค์กรและบัญชีขององค์กร จากนั้นระบุวันที่ที่คุณต้องการยกเลิกการโหลดและตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ผลลัพธ์ 1c_to_kl.txt:

คลิก "อัปโหลด" เราได้รับไฟล์ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

จะต้องอัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้า

วิดีโอของเราเกี่ยวกับการตั้งค่า การโหลด และการโหลดการชำระเงิน:

ลูกค้าธนาคารเกือบทุกแห่งสนับสนุนการอัปโหลดไฟล์ KL_TO_1C.txt มันมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการชำระเงินขาเข้าและขาออกสำหรับช่วงเวลาที่เลือก หากต้องการดาวน์โหลด ให้ไปที่สมุดรายวัน "ใบแจ้งยอดธนาคาร" แล้วคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด"

ในการประมวลผลที่เปิดขึ้น ให้เลือกองค์กร บัญชี และตำแหน่งของไฟล์ (ซึ่งคุณอัปโหลดจากลูกค้า-ธนาคาร) คลิก "อัปเดตจากใบแจ้งยอด":

เราจะเห็นรายการเอกสาร 1s 8.3 "ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน" และ "เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน": ทั้งขาเข้าและขาออก (รวมถึงสำหรับ) หลังจากตรวจสอบแล้ว เพียงคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" - ระบบจะสร้างเอกสารที่จำเป็นโดยอัตโนมัติตามรายการพร้อมรายการบัญชีที่จำเป็น

• หากระบบไม่พบ TIN และ KPP ในไดเร็กทอรี 1C ระบบจะสร้างใหม่ ระวังอาจมีคู่สัญญาในฐานข้อมูลแต่มีรายละเอียดดีเยี่ยม
• หากคุณใช้ อย่าลืมกรอกข้อมูลลงในรายการ
• หากไม่มีบัญชีการบัญชีในเอกสารที่สร้างขึ้นให้กรอกข้อมูลลงในทะเบียนข้อมูล "บัญชีการชำระบัญชีกับคู่สัญญา" สามารถตั้งค่าได้ทั้งสำหรับคู่สัญญาหรือสัญญาและสำหรับเอกสารทั้งหมด

วลาดิมีร์ อิลยูคอฟ

การสร้างคำสั่งชำระเงินโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระภาษีและเงินสมทบในบัญชี 1C 8.3 ไม่ใช่เรื่องแต่ง แต่เป็นความจริง ไปเป็นวันที่จำเป็นต้องตั้งค่าการชำระเงินเป็นเวลานานและน่าเบื่อ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า CCC และรายละเอียดการชำระเงินระบุไว้อย่างถูกต้องในการชำระเงิน

เทคโนโลยีใหม่ทำให้กระบวนการสร้างการชำระภาษีและเงินสมทบเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จำนวนมากใช้มันอย่างแข็งขัน แต่ก็มีผู้ที่ยังคงคัดลอกการชำระเงินที่ออกก่อนหน้านี้ด้วยวิธีแบบเก่า จากนั้นกรอกข้อมูลล่าสุดด้วยตนเอง สิ่งนี้ไม่สะดวกเสมอไปและเต็มไปด้วยข้อผิดพลาด

คำสั่งชำระเงินในโปรแกรม 1C Account 8.3 สามารถสร้างได้สามวิธี

• ด้วยตนเอง
• โดยอัตโนมัติจากรายการงาน
• โดยอัตโนมัติจากสมุดรายวัน "ใบสั่งจ่าย"

เกี่ยวกับกลไกการสร้างการชำระเงินอัตโนมัติใน 1C 8.3

สำหรับการสร้างใบสั่งชำระเงินอัตโนมัติใน 1C Account 8.3 แทบไม่ต้องกำหนดค่าใดๆ คุณเพียงแค่ต้องเข้าใจว่าการชำระเงินเกิดขึ้นได้อย่างไร

เริ่มจากคำแนะนำ "ภาษีและเงินสมทบ": " ไดเรกทอรี > ธนาคารและโต๊ะเงินสด > ภาษีและเงินสมทบ". หากคุณเปิดในฐานข้อมูลที่สะอาดซึ่งยังไม่มีการสร้างองค์กรใด ๆ ภาษีจะแสดงเพียงสองภาษีเท่านั้น

ความคิดแรกที่นึกถึงคือการใช้ปุ่ม "สร้าง" และอธิบายภาษีและเงินสมทบที่จำเป็นทั้งหมด เป็นการดีกว่าที่จะไม่ ตามความจำเป็น ภาษีที่จำเป็นจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในไดเร็กทอรีนี้

อะไรที่จำเป็นหมายถึงอะไร? คุณอาจสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด โปรแกรมจะเสนอให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ 1C ก่อนเพื่อรับการอัปเดตล่าสุด หลังจากนั้นโปรแกรมเสนอให้อธิบายองค์กร

เมื่อสร้างองค์กรใหม่หรือผู้ประกอบการรายบุคคล โปรแกรมจะสร้างนโยบายการบัญชีโดยอัตโนมัติ ตลอดจนภาษีและเงินสมทบที่ต้องจ่าย สิ่งนี้ทำบนพื้นฐานของระบบการจัดเก็บภาษีที่ระบุในระหว่างการสร้างองค์กร

ตัวอย่างเช่น มาสร้างองค์กร LLC "OSN" นั่นคือมีระบบภาษีทั่วไป ในขั้นตอนนี้ก็เพียงพอที่จะระบุชื่อขององค์กรในการ์ดองค์กร รายละเอียดที่เหลือยังไม่น่าสนใจสำหรับเรา และตอนนี้เรามาเปิดไดเรกทอรี "ภาษีและเงินสมทบ" อีกครั้ง

อย่างที่คุณเห็นภาษีได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติซึ่งผู้เสียภาษีทุกคนที่ใช้ DOS ต้องชำระ

เกิดอะไรขึ้นถ้านอกเหนือจากภาษีที่ระบุองค์กรมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีอื่น ๆ มีการระบุไว้ข้างต้นว่าเป็นการดีกว่าที่จะไม่สร้างด้วยตนเอง ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย สมมติว่าองค์กรของเรารวม DOS เข้ากับ UTII และชำระภาษีการขาย กำลังเปิดแบบฟอร์ม หน้าหลัก > การตั้งค่า > ภาษีและเงินสมทบและตั้งค่าสถานะที่เหมาะสม

หลังจากนั้น จะมีการอัปเดตภาษีอีกสองรายการในไดเร็กทอรี "ภาษีและเงินสมทบ": UTII และภาษีการค้า

หากคุณต้องการเชื่อมต่อภาษีเพิ่มเติม จากนั้นในแบบฟอร์ม "การตั้งค่าภาษีและรายงาน" ให้คลิกลิงก์ "ภาษีและรายงานทั้งหมด (อีก 14 รายการ)" รายการภาษีเพิ่มเติมจะเปิดขึ้น สามารถเปิดรายการเดียวกันได้โดยคลิกที่ลิงก์ "การตั้งค่ารายการภาษีและรายงาน" ในรูปแบบ "หลัก > งาน > รายการงาน"

คุณอาจสังเกตเห็นว่าในไดเร็กทอรี "ภาษีและเงินสมทบ" แต่ละองค์ประกอบจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วย CCC ที่เสร็จสมบูรณ์ บัญชีการบัญชี และเทมเพลตสำหรับกำหนดการชำระเงิน

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่า BCC ที่ถูกต้องสำหรับภาษีเฉพาะ การอัปเดตโปรแกรมให้ตรงเวลาก็เพียงพอแล้ว และสำหรับสิ่งนี้ ผู้ใช้โปรแกรม 1C Enterprise รุ่นมืออาชีพจะต้องสมัครสมาชิกอย่างเป็นระบบ 1C ITS TECHNO หรือ 1C ITS PROF.

นอกจากข้อมูลภาษีแล้ว ใบสั่งชำระเงินต้องมีรายละเอียดการชำระเงินที่เรียกว่า นี่คือรายละเอียดธนาคารของผู้ดูแลภาษีที่เกี่ยวข้อง

เราเชื่อว่าเรามีบริการ 1C Counterparty จากนั้นในรายละเอียดการ์ดขององค์กรในฟิลด์ที่เหมาะสมให้ระบุรหัสของหน่วยงานควบคุมและคลิกที่ปุ่ม "กรอกรายละเอียดด้วยรหัส" ด้วยเหตุนี้ บริการคู่สัญญา 1C จะกรอกรายละเอียดการชำระเงินของหน่วยงานกำกับดูแลโดยอัตโนมัติ

ความสมบูรณ์ของพวกเขาเป็นหลักฐานโดยการปรากฏตัวของลิงก์กับคำจารึก "รายละเอียดการชำระเงิน" เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดสำหรับใบสั่งชำระเงินมีรูปแบบถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คลิกบนลิงก์ "Federal Treasury Department ..." และตรวจสอบว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่

ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมสำหรับการประมวลผลคำสั่งชำระเงินแล้ว พิจารณาวิธีการอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินใน 1C

การสร้างใบสั่งชำระเงินในบัญชี 1C 8.3 จากรายการงาน

เปิดแบบฟอร์ม "หลัก > งาน > รายการงาน" ระบบจะเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับกำหนดเวลาชำระภาษี เงินสมทบ และกำหนดเวลาส่งรายงานที่มีการควบคุม แต่ไม่ใช่แค่รายการเตือนความจำเท่านั้น ที่นี่ คุณยังสามารถสร้างใบสั่งชำระเงินสำหรับการชำระภาษีและเงินสมทบ ตลอดจนสร้างรายงานที่มีการควบคุม

เราสนใจการชำระเงิน ให้ความสนใจกับความจริงที่ว่า "เบี้ยประกันการชำระเงินสำหรับเดือนกุมภาพันธ์" ค้างชำระด้วยเหตุผลบางประการ คลิกที่ลิงค์นี้กันเถอะ แบบฟอร์ม "เบี้ยประกันชำระเดือน กุมภาพันธ์ 2560" จะเปิดขึ้น

ในแบบฟอร์มนี้ ในส่วน "การคำนวณจำนวนเงิน" จำนวนเงินประกันทั้งหมดจะแสดงขึ้นซึ่งองค์กรจะต้องจ่าย "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าแรง" สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ การมีอยู่ของส่วนนี้บ่งชี้ว่ามีการสะสมเงินเดือนและเบี้ยประกันสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกัน

เพื่อลดค่าปรับที่เพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงินล่าช้า คุณสามารถ "ขอการประนีประนอมกับ Federal Tax Service" ความสุขนี้สามารถจ่ายได้โดยผู้ใช้ที่เชื่อมต่อบริการ 1C-การรายงาน.

หากต้องการสร้างการชำระเงินใน 1C สำหรับการชำระเบี้ยประกันให้คลิกที่ปุ่ม "ชำระเงิน" ดังนั้นแบบฟอร์มนี้จะใช้แบบฟอร์ม

อย่างไรก็ตาม หากเงินเดือนไม่ขึ้น ปุ่ม “คำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ” จะแสดงแทนส่วน “คำนวณจำนวนเงิน”

แน่นอนว่าในการคำนวณเงินเดือนและเบี้ยประกัน ไม่จำเป็นต้องไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" ของเมนูหลัก ซึ่งสามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบในแบบฟอร์มการชำระเงินเงินสมทบประกันภัยเดือนเมษายน 2560

กลับไปที่รายการงานสำหรับองค์กรการค้าส่ง LLC และคลิกที่ลิงค์ "USN การชำระเงินล่วงหน้าสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560"

แบบฟอร์มนี้แสดงการคำนวณเงินทดรองจ่ายอย่างชัดเจน คลิกที่ลิงค์ "คำสั่งจ่ายเงิน 6 ลงวันที่ 04/10/2017" แบบฟอร์มการชำระเงินจะเปิดขึ้น ตรวจสอบและดำเนินการ

ดังนั้นเราจึงสร้างการชำระภาษีและเงินสมทบทั้งหมดที่องค์กรมีหน้าที่ต้องจ่าย

การสร้างการชำระเงินใน 1C 8.3 ในสมุดรายวันของคำสั่งชำระเงิน

เปิดสมุดรายวันการชำระเงิน: "หลัก > ธนาคาร > คำสั่งชำระเงิน"

ในส่วนหัวของนิตยสารให้กดปุ่ม " จ่าย > ภาษีค้างจ่ายและเงินสมทบ». แบบฟอร์มเสริม "ภาษีค้างจ่ายและเงินสมทบ" จะเปิดขึ้น

ในส่วนที่เป็นตารางจะแสดงรายการภาษีค้างจ่ายและเงินสมทบทั้งหมดที่องค์กรต้องจ่าย โปรดทราบว่าเฉพาะภาษีและเงินสมทบที่เกิดขึ้นในโปรแกรมเท่านั้นที่จะแสดงที่นี่ นอกจากนี้เรายังจำคำจารึกที่อยู่ด้านล่างชื่อของแบบฟอร์มได้ทันที: "รายการแสดงเฉพาะภาษีค้างจ่ายและเงินสมทบ ในการชำระภาษีและเงินสมทบอื่นๆ ให้ไปที่รายการงาน

การคลิกที่ปุ่ม "สร้างเอกสารการชำระเงิน" จะนำไปสู่การสร้างการชำระเงินสำหรับภาษีและเงินสมทบที่ทำเครื่องหมายในส่วนตาราง

บทสรุป

อาจมีคนถามว่าวิธีใดในการสร้างการชำระเงินสำหรับการชำระภาษีและเงินสมทบที่ดีกว่าที่จะใช้ในโปรแกรม 1C Accounting 8.3 เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำตอบที่ชัดเจน: ทั้งสองวิธีนั้นดี จริงอยู่ ในสถานการณ์เฉพาะ คุณลักษณะต่อไปนี้ควรมีอิทธิพลต่อการเลือกวิธีการ

• การก่อตัวของการชำระเงินใน 1C จากรายการงาน. วิธีนี้ดีมากในกรณีที่ผู้ใช้จำวันที่ชำระภาษีและเงินสมทบไม่ได้ เมื่อใช้วิธีนี้ การคลิกแต่ละครั้งจะสร้างคำสั่งการชำระเงินสำหรับประเภทภาษีหรือกลุ่มภาษีแยกต่างหาก ในตัวอย่างที่กล่าวถึงข้างต้น นี่คือกลุ่มการชำระเงินสำหรับการชำระเบี้ยประกัน ในกรณีอื่น ๆ ทุกอย่างแยกกัน: ภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีทรัพย์สิน ฯลฯ
• การก่อตัวของการชำระเงินใน 1C จากสมุดรายวันคำสั่งชำระเงิน. เมื่อใช้วิธีนี้ ระบบจะไม่ควบคุมระยะเวลาในการชำระภาษีและเงินสมทบ แต่จะช่วยให้คุณสร้างใบสั่งชำระเงินได้ทันทีสำหรับภาษีค้างจ่ายและเงินสมทบทั้งหมด

วิธีที่ 1. การกรอกใบสั่งจ่ายด้วยตนเอง

ในการทำเช่นนี้คุณต้องมีส่วน ธนาคารและโต๊ะเงินสด:

หลังจากนั้น ในการนำทาง เลือก ใบสั่งชำระเงิน:

เมื่อคุณไปที่ส่วนนี้เป็นครั้งแรก โปรแกรม 1C 8.3 จะเปิดหน้าต่างข้อมูลพร้อมคำแนะนำ "วิธีสร้างคำสั่งชำระเงิน":

หากคุณไม่ต้องการเห็นหน้าต่างข้อมูลพร้อมคำใบ้อีกต่อไป ให้คลิกปุ่มไม่ต้องแสดงอีก

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นเพื่อสร้างใบสั่งชำระเงิน สิ่งแรกที่คุณต้องตัดสินใจคือประเภทการดำเนินการ:

พิจารณาการกรอกคำสั่งชำระเงินโดยใช้ตัวอย่างการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์

ความสนใจ! จำนวนเอกสารที่ส่งออกจะติดอยู่กับโปรแกรม 1C 8.3 โดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกหรือโพสต์เอกสาร

หลังจากเลือกประเภทการดำเนินการแล้ว คุณต้องกำหนดวันที่ที่ต้องการของใบสั่งชำระเงินและเลือกซัพพลายเออร์ที่ทำการชำระเงิน:

ถัดไปคุณต้องป้อนบัญชีธนาคารของผู้รับ - นี่เป็นข้อกำหนดบังคับซึ่งตรงกันข้ามกับเอกสาร การถอนออกจากบัญชีปัจจุบัน โปรดทราบว่าภายใต้แอตทริบิวต์บัญชีของผู้รับ โปรแกรม 1C 8.3 จะเตือนว่าข้อมูลใดเกี่ยวกับคู่สัญญาที่ขาดหายไปในการ์ดของซัพพลายเออร์:

หลังจากนั้นเราจะดำเนินการกรอกรายละเอียดที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ:

• เรากรอกรายการกระแสเงินสดหากมีการเก็บบัญชีสำหรับรายการกระแสเงินสด
• ประเภทของการชำระเงิน - วิธีโอนเงิน ไม่ใช่ข้อกำหนดบังคับ
• ลำดับการชำระเงิน
• ตัวระบุการชำระเงินที่ไม่ซ้ำ - หากมีการระบุไว้ในข้อตกลงกับผู้รับ:

หลังจากนั้นจะมีตัวเลือก:

• แก้ไขวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน ระบุว่ามีการโอนเงินจริงหรือไม่ ป้อนเอกสารตัดออกจากบัญชีปัจจุบันตามคำสั่งชำระเงินนี้
• คุณยังสามารถกรอกข้อมูลในฟิลด์ความคิดเห็นและความรับผิดชอบ:

หลังจากกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดของเอกสารเพื่อบันทึกหรือพิมพ์ 1C 8.3 จะมีปุ่มพิเศษที่ด้านบนของเอกสาร:

วิธีที่ 2 วิธีสร้างคำสั่งชำระเงินจากอีเมลหรือจากไฟล์

นอกเหนือจากวิธีการข้างต้นใน 1C 8.3 ยังสามารถดาวน์โหลดคำสั่งชำระเงินจากอีเมลหรือจากไฟล์:

วิธีที่ 3 การสร้างใบสั่งจ่ายตามเอกสารอื่นๆ

อีกวิธีในการสร้างใบสั่งชำระเงินใน 1C 8.3 คือสร้าง "ตาม" เอกสารอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้:

วิธีที่ 4 การสร้างคำสั่งชำระเงินสำหรับภาษีและเงินสมทบ

นอกจากนี้ใน 1C 8.3 ในการลงทะเบียนคำสั่งชำระเงินมีบริการชำระเงินที่น่าสนใจ:

โปรแกรม 1C 8.3 อนุญาตให้กรอกรายละเอียดการชำระเงินของหน่วยงานเพื่อสร้างคำสั่งชำระเงินสำหรับการชำระภาษีและเงินสมทบพร้อมยอดหนี้ในวันที่กำหนด:

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น คุณต้องเลือกวันที่ของยอดคงเหลือตามที่โปรแกรม 1C 8.3:

• กรอกคำสั่งชำระเงิน บัญชีการชำระเงินที่ทำการชำระเงินและรายละเอียดที่จะแสดงในคำสั่งชำระเงิน
• และทำเครื่องหมายที่ภาษีและเงินสมทบที่ต้องจ่าย:

งานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของนักบัญชีคือการไม่พลาดกำหนดชำระภาษี สำหรับสิ่งนี้ อินเทอร์เฟซ 1C 8.3 Accounting Taxi ให้ปฏิทินนักบัญชี บริการนี้จะแสดงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ 5 วันก่อนวันครบกำหนดและอนุญาตให้คุณสร้างการชำระภาษี ดูวิดีโอของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้:

ใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C 8.3 การบัญชีเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสะท้อนถึงการตัดเงินและการรับเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร มันสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของบัญชีธนาคารในขณะปัจจุบัน บนพื้นฐานของงบบัญชี การดำเนินการจะดำเนินการในบัญชีส่วนบุคคล

โดยปกติแล้วจะมีการสร้างใบแจ้งยอดทุกวัน ขั้นแรกให้ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินและการยืนยันการตัดบัญชีทั้งหมดจากธนาคาร ถัดไปคือการสร้างคำสั่งชำระเงินปัจจุบันซึ่งโอนไปยังธนาคารเมื่อสิ้นสุดวันทำการ

ใบสั่งจ่ายเงินเป็นเอกสารที่สั่งให้ธนาคารโอนเงินจำนวนหนึ่งไปยังบัญชีของผู้รับ เอกสารนี้ไม่มีรายการบัญชี

ใน 1C: การบัญชี 3.0 โดยปกติแล้วคำสั่งชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นตามเอกสารอื่น ๆ แต่ก็สามารถทำแยกกันได้ การสร้างสามารถทำได้จากแบบฟอร์มรายการของเอกสารนี้ ในการทำเช่นนี้ในส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" เลือกรายการ "คำสั่งชำระเงิน"

ในตัวอย่างนี้ เราจะพิจารณาการสร้างใบสั่งชำระเงินตามเอกสาร "การรับสินค้าและบริการ" ในการดำเนินการนี้ ให้เปิดเอกสารที่คุณต้องการสร้างไว้แล้ว แล้วเลือกรายการที่เหมาะสมในเมนู "สร้างตาม"

เอกสารที่สร้างขึ้นจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ หากไม่เกิดขึ้น ให้ป้อนข้อมูลที่ขาดหายไปด้วยตนเอง อย่าลืมระบุรายละเอียดของผู้รับ ผู้ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ วัตถุประสงค์ และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัปโหลดการชำระเงินจาก 1C ไปยังธนาคารลูกค้า

บ่อยครั้งในองค์กร ใบสั่งชำระเงินจะถูกยกเลิกการโหลดไปยังธนาคารเมื่อสิ้นสุดวันทำการ สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้โหลดเอกสารแต่ละฉบับ แต่เพื่อยกเลิกการโหลดเอกสารทั้งหมดที่สะสมในระหว่างวันพร้อมกัน

พิจารณาวิธีการดำเนินการใน 1C: การบัญชี 3.0 ไปที่แบบฟอร์มรายการคำสั่งชำระเงิน ("ธนาคารและโต๊ะเงินสด" - "คำสั่งชำระเงิน") คลิกที่ปุ่ม "ส่งไปยังธนาคาร"

แบบฟอร์มการดำเนินการจะเปิดขึ้นต่อหน้าคุณในส่วนหัวซึ่งคุณต้องระบุองค์กรหรือบัญชีและระยะเวลาการขนถ่าย ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม ให้เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดข้อมูล มันจะถูกสร้างขึ้นและกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบแฟล็กของคำสั่งชำระเงินที่จำเป็น และคลิกที่ปุ่ม "อัปโหลด"

เพื่อความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนาคาร หน้าต่างที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบว่าไฟล์จะถูกลบหลังจากปิด

1C มักจะแจ้งให้คุณเชื่อมต่อกับบริการ DirectBank ขออธิบายนิดนึงว่ามันคืออะไร 1C:DirectBank ให้คุณส่งและรับข้อมูลจากธนาคารได้โดยตรงผ่าน 1C วิธีนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการอัปโหลดเอกสารไปยังไฟล์ระดับกลาง การติดตั้งและเรียกใช้โปรแกรมเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีออกคำสั่งชำระเงินและการตัดบัญชีจากบัญชีปัจจุบันด้วยตนเอง โปรดดูวิดีโอ:

วิธีขนถ่ายธนาคารใน 1C 8.3 และระเบิด

ใบแจ้งยอดจากธนาคารถูกโหลดลงใน 1C โดยใช้การประมวลผลแบบเดียวกับการยกเลิกการโหลดคำสั่งชำระเงิน เปิดแท็บ "ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดธนาคาร" จากนั้น เลือกองค์กรและไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ (ซึ่งคุณดาวน์โหลดจากธนาคารลูกค้า) หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับจากไฟล์ถึง 1C

คุณสามารถดูวิธีแสดงใบเสร็จรับเงินจากผู้ซื้อใน 1C ด้วยตนเองในวิดีโอนี้: