Maaş kartları için 1'lerde listelerin oluşturulması. Bordro projelerinde veri alışverişi

Maaş ve personel - Dizinler ve ayarlar - Bordro projeleri bölümünde saklanırlar.

Oluştur butonu tıklanarak yeni bir bordro projesi girilir:

Verileri girin:

  • Banka alanı bankayı belirtir. Bankayı rehberde BIC ile bulmak daha doğru olacaktır;
  • Elektronik belge alışverişini kullan onay kutusu, ücretlerin transferine ilişkin bilgi bankasıyla elektronik bir alışveriş planlanıyorsa ayarlanır;
  • Bu kutucuğun işaretli olması durumunda banka ile olan sözleşmenizin numarası ve tarihi, personel ile yapılan mutabakatlar için para birimi ve banka ile ilgili bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Tüm bu veriler, dosyanın bankaya doğru doldurulması için gereklidir;
  • Proje adı alanında, kullanıcıların anlayabileceği isteğe bağlı bir ad belirtilir;
  • Dosya Biçimi ve Kodlama alanlarında bankanın istediği değerleri belirtmeniz gerekir;
  • Banka Kartı Takas Sistemi tablo formunda farenin sağ tuşu tıklanarak kişisel hesap açma başvurusu yapılırken kullanılabilecek takas sistemi türleri ile birlikte terimler eklenir:

Adım 2. 1C 8.3'te ücretlerin transferi için banka ile anlaşma

Dizinler - Alım satımlar - Karşı taraflar bölümünde, ödeme belgelerinde karşı taraf olarak belirtmek için maaş projesinin açıldığı bankayı ekleyin. Ana banka hesabı bölümünde kuruluşun "maaş hesabını" belirtin:

Adım 3. 1C 8.3'te maaşa göre çalışanların kişisel hesapları

1C 8.3 Muhasebe 3.0'da çalışanların kişisel hesaplarına girmek üç şekilde mümkündür.

Yöntem 1. Kişisel hesapları doğrudan çalışan kartına girme

Maaş ve personel bölümü - Personel rehberi - Çalışan kartı - Ödemeler ve maliyet muhasebesi bölümü:

Çalışanın kişisel hesabını girin:

Yöntem 2. İşleme yoluyla Kişisel hesaplara girme

Bölüm Maaş ve personel - Bordro projeleri - Kişisel hesapların girilmesi:

  • Bordro projesi alanında geçerli bir bordro projesi seçin;
  • Ay alanında - kişisel hesapların çalışmaya başladığı ay;
  • Doldur düğmesi, çalışan kartına kişisel bir hesap girmemiş veya yanlış bir kişisel hesap girmiş olan çalışanların tam adlarını tablo bölümünde doldurur.

Kişisel hesap numarası sütunu doldurulup Kaydet ve kapat tıklandıktan sonra personel kartına kişisel hesap yazılır:

Yöntem 3. Bankalarla (maaş) Döviz işleme yoluyla

Bir banka ile elektronik belge alışverişi kullanıyorsanız, bu işlemi 1C 8.3'te kullanabilirsiniz. Bölüm Maaş ve personel - Maaş projeleri - Bankalarla takas (maaş).

Bu işlemi açarken, Kişisel hesapların açılması bölümünde, ilgili maaş projesinde aktif kişisel hesapları olmayan çalışanlar bir tablo şeklinde yansıtılır:

İmleci çalışanın olduğu satıra getirmek ve Profili düzenle'ye tıklamak gerekir. Çalışan ayrıntılarını içeren bir pencere açılacaktır. Tüm yer imlerinde, kırmızı ile vurgulanan satırları doldurmanız ve belgeyi göndermeniz gerekir.

Veya başka bir seçeneği kullanın - belgeyi manuel olarak oluşturun Aynı anda birkaç çalışan için kişisel hesap açmaya yönelik başvurular ve bundan sonra belgedeki tüm çalışanlar, boşaltmaya hazır statüsündeki maaş bordrosu projeleri için bankayla takas işlemine yansıtılacaktır:

Bundan sonra, uygulamanın durumu Kaldırma için hazır olarak değişecektir:

Herhangi bir nedenle, çalışanın henüz kişisel bir hesap açması gerekmiyorsa, bu çalışanla aynı satırda Ertele'ye tıklamanız gerekir. Ertelendi durumundaki çalışanları butonu ile tekrar görünür hale getirebilirsiniz.

Tüm çalışanlar Yüklemeye hazır durumuna sahip olduktan sonra, 1C 8.3'te, Exchange dosya kataloğu alanında belirtilen dizine aynı addaki düğme aracılığıyla bir dosyaya veri yükleyebilir ve bankaya aktarabilirsiniz. Bundan sonra, boşaltılan çalışanların durumu Bankaya boşaltıldı olarak değişecektir:

Banka onay dosyası gönderdiğinde Onayları Yükle butonu tıklanarak dosyanın yüklenmesi gerekmektedir. Base 1C 8.3, kişisel hesapların açılmasına dair bir belge oluşturacak ve hesap numarası çalışanın kartına kaydedilecektir. Oluşturulan belgeler, Ana menü - Tüm işlevler yoluyla kişisel hesap açma onayı belge günlüğünde bulunabilir.

1C 8.3'te açık kişisel hesaplar hakkında bir rapor nasıl oluşturulur?

Raporlar - Standart raporlar - Evrensel rapor bölümüne gidip aşağıdaki ayarları yapalım:

Gerekli rapor oluşturma dönemini seçin. Aşağıdaki ayarları yapmak için Ayarları göster düğmesine tıklayın:

  • Gruplandırma sekmesinde:

  • Metrikler sekmesinde:

  • Görünüm sekmesinde:

  • Bundan sonra bir rapor oluşturacağız:

1C 8.3'te bir maaş projesi varlığında maaş ödemesi

Kuruluşun banka ile elektronik alışveriş yapıp yapmadığına bakılmaksızın, 1C 8.3'te bir belge oluşturulur. bankaya açıklama Maaş ve personel - Maaş bölümü aracılığıyla.

  • Bordro projesi alanında, Bordro projeleri dizininden mevcut projeyi seçin;
  • Tablo kısmı, kuruluşa maaş borcu olan ve ilgili maaş projesinde kişisel hesapları açılan çalışanları içerir:

1C 8.3'te banka ile elektronik alışverişin yokluğunda maaşların transferi

Açıklamaya dayanarak, bankaya bir Ödeme emri verilir:

  • Banka hesabı alanı, kuruluşun kartındaki verilere göre otomatik olarak doldurulur;
  • Alıcı - Karşı Taraflar dizininden, maaş projesinin bulunduğu bir banka seçilir;
  • Yararlanıcı hesabı - bordro proje hesabını belirtin:

Maaşların çalışanların kişisel hesaplarına yatırılması gerçeğini kaydetmek için, 1C 8.3'te, Ödeme emrine göre cari hesaptan silme belgesi manuel olarak girilir:

1C 8.3'te banka ile elektronik değişim varlığında maaş transferi

Bankaya ekstrede, Dosyaya yükle butonu tıklandığında, bankaya transfer için dosyanın oluşturulacağı dizini seçmek için bir pencere açılacaktır. Oluşturulan dosya Ekli dosyalar bölümünden doğrudan Vedomosti'den bankaya açılabilir ve görüntülenebilir:

Önemli: 1C Accounting 3.0 yapılandırmasında, yalnızca Rusya Federasyonu Sberbank için bir yükleme dosyası oluşturma olasılığı uygulanmaktadır.

1C 8.3'teki maaş projeleri için banka ile değişim

"Maaş projeleri için bankalarla takas" işyeri aracılığıyla kişisel hesapların nasıl açılacağı yukarıda zaten açıklanmıştır. Nasıl olduğunu görelim:

  • Bankaya havale için ödeme ekstrelerini bir dosyaya yükleyin;
  • Transfer listesini yazdırın;
  • Tutarların çalışan kartlarına havale edildiğine dair bir banka onayı yükleyin;
  • İşten çıkarılan çalışanlar için kişisel hesapları kapatın.

Bir bankanın ekstrelerini bir dosyaya yüklemek için önce bankaya bir Ekstre oluşturmalısınız. Daha önce, zaten böyle bir ekstre oluşturup bir dosyaya yükledik, bu nedenle işleme sırasında, karşısında Bankaya Yüklendi durumu görünür. Göster alanında, bankaya onaylanmamış veya yüklenmemiş Ekstreler için seçim yapabilirsiniz:

Yazdır düğmesine tıklanarak, Numaralandırma Listesini yazdırmak veya bir Word belgesi olarak kaydetmek mümkündür:

Önemli: Bankaya aktarılan maaşlar listesinin basılı biçiminde tam ad yoksa, çalışan kartındaki Ad Geçmişinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeniz gerekir:

Daha sonra Upload butonu tıklanarak dosya ya Exchange files directory alanında belirtilen klasöre yüklenir. Veya bu alan doldurulmamışsa, yükleme için bir dizin seçme penceresi açılır.

Tutarların çalışanların kartlarına yatırıldığına dair bir onay içeren bankadan bir dosya aldıktan sonra, işleme sırasında Onayları indir'e tıklamanız gerekir ve ancak bundan sonra 1C 8.3 programı kayıtlarda ilgili hareketleri oluşturacaktır. 1C 8.3'ü yüklerken, maaş transferinin onaylanması için belgeler oluşturacaktır. Ana menü - Tüm işlevler - Belgeler yoluyla bulunabilirler.

Bir çalışanın maaşı alınmazsa ne yapmalı

Tutarın çalışana yatırılmadığı durumlar olabilir. Onay yüklendikten sonra bu durum çalışan satırında belirtilir. Bu durumda çalışana olan borç ödenmemiş sayılır ve Reissue linkine tıklayarak yeni bir ekstre oluşturup tekrar bir dosyaya yükleyebilir ve buradan bir onay indirebilirsiniz.

Maaşları bir karta aktarmayı öğrenme (1C'de: Muhasebe 8.3, sürüm 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

Bu derste, kısmen "troyka" nın (1C: Muhasebe 8.3, sürüm 3.0) yeteneklerini tanıyacağız. maaş ödemeleriçalışanlar bir banka aracılığıyla.

Bu tür ödemelerle ilk kez karşılaşan muhasebecilerin birçok sorusu var ve bugün ana olanları analiz etmeye çalışacağız.

Öyleyse başlayalım

Banka aracılığıyla maaş ödemenin iki yolu vardır:

  • Bordro yardımı ile.
  • Maaş bordrosu yok.

Altında maaş projesi bankanın açtığı anlaşmaya göre bir banka ile yapılan anlaşma anlamına gelir her çalışan için organizasyon kişisel hesap.

Maaş gününde, kuruluş tüm çalışanların ücretlerini özel bir kişiye aktarır. maaş hesabı bu bankada bir toplam.

Aynı zamanda, ödeme eklenir çalışanların kişisel hesaplarını ve ödenecek tutarları gösteren beyan. Banka, bu beyan uyarınca, çalışanların kişisel hesaplarına fon dağıtmaktadır.

Aynı zamanda, elektronik belge yönetimi söz konusu olduğunda, yani bir müşteri bankası aracılığıyla bir maaş hesabına para aktardığımızda, farklı bankaların bir maaş projesiyle çalışmak için farklı fırsatları ve gereksinimleri vardır.

Bu durumda (müşteri banka), ödeme emri gönderildikten sonra, bankaya herhangi bir biçimde (bankanın ihtiyaç ve yeteneklerine bağlı olarak) aşağıdaki seçeneklerden biri eklenmiş bir mektup gönderilir:

  • kişisel hesaplarda basılı ve taranmış ödeme beyannamesi
  • doğrudan 1C'den dosya yükleyin
  • banka tarafından sağlanan özel bir programdan dosya indirin

Bankaya bir dosya (yükleme) şeklinde bir açıklama gönderirsek, genellikle banka bize yanıt olarak 1C'ye de yükleyebileceğimiz bir onay dosyası gönderir.

Bir bordro projesi oluşturma

"Maaş ve personel" bölümüne "Bordro projeleri" öğesine gidin:

Sberbank için bir maaş projesi oluşturuyoruz:

İşte onun kartı:

Ekstreyi bankaya basılı biçimde gönderirken durumu analiz etmek için "Elektronik belge alışverişini kullan" kutusunu kasıtlı olarak işaretlemeyiz.

Çalışanlar için kişisel hesapların girilmesi

Bankanın her çalışan için kişisel bir hesap oluşturduğunu varsayalım. Bu hesaplar sisteme nasıl girilir? Bu arada, bunu neden yapmak istiyoruz? Daha sonra banka için oluşturacağımız ekstrede çalışanın tam adının karşısında kişisel hesabı da yer alsın.

Çok sayıda çalışanımız varsa, "Kişisel hesaplara girme" işlemini kullanabilirsiniz:

Ancak örnekte yalnızca 2 çalışanımız var, bu nedenle kişisel hesaplarını manuel olarak doğrudan kartlarına gireceğiz (aynı zamanda nerede saklandıklarını da bileceğiz).

"Maaş ve personel" bölümüne "Çalışanlar" maddesine gidin:

İlk çalışanın kartını açın:

Ve "Ödemeler ve maliyet muhasebesi" bölümüne gidin:

Burada bir maaş projesi seçiyoruz ve bankadan alınan kişisel hesap numarasını giriyoruz:

İkinci çalışan için de aynısını yapıyoruz:

Maaş bordrosu

"Maaş ve personel" bölümüne "Tüm tahakkuklar" maddesine gidin:

Bordro hesaplama ve gönderme:

maaş ödüyoruz

Maaş projesini belirttiğimiz ve çalışanları seçtiğimiz yeni bir belge oluşturuyoruz (lütfen kişisel hesaplarının alındığını unutmayın):

Belgeyi gönderiyoruz ve banka için beyanı yazdırıyoruz:

İşte göründüğü gibi:

Açıklamaya dayanarak, bir ödeme emri oluşturuyoruz:

İçinde toplam tutarla maaşı, maaş projemizin açık olduğu bankanın maaş hesabına aktarıyoruz:

Bu ödemeyle birlikte, yukarıda banka tarafından istenen biçimde (kişisel hesapların ve ödemelerin kaydıyla birlikte) bir beyan eklemeyi unutmayın (genellikle bu, müşterinin bankası aracılığıyla keyfi bir mektuptur).

Kaydın bankaya yüklenmesi

Bir ekstreyi (kayıt) bankaya dosya olarak yükleme olasılığını göz önünde bulundurun. Bankanız böyle bir fırsatı destekliyorsa (veya gerekliliği buysa), "Maaş ve personel" bölümüne, "Bordro projeleri" öğesine gidin:

Maaş projemizi açın ve "Elektronik belge alışverişini kullan" kutusunu işaretleyin:

Yine "Maaş ve personel" bölümüne gidiyoruz ve karşımıza iki yeni maddenin çıktığını görüyoruz. "Bankalarla takas (maaş)" maddesiyle ilgileniyoruz:

Bankaya yüklemek için üç temel seçenek vardır:

  • Maaş bordrosu
  • kişisel hesap açma
  • Kişisel hesapların kapatılması

İlk noktada duralım. Ekstremizi bir dosyaya yüklememize izin verir, bu daha sonra müşteri bankası aracılığıyla rastgele bir mektupla gönderilir.

Bunu yapmak için ihtiyacımız olan ifadeyi seçin ve "Dosya yükle" düğmesini tıklayın:

Bankadan bir cevap geldiğinde, bir onay dosyası içerecektir. Aynı işleme girmeniz ve bu dosyayı "İndirme onayları" düğmesiyle yüklemeniz gerekir. Bu harika mekanizma sayesinde hangi ekstrelerin banka tarafından ödenip ödenmediğini takip edebileceğiz.

Bordro projesi yok

Bu durumda her çalışan kendisi bir hesap açar herhangi bir bankada (kendi takdirine bağlı olarak) ve bu hesabın tüm ayrıntılarını kuruluşa bildirir. Çalışan ayrıca maaşının bu hesaba aktarılması için bir başvuru yazar.

Ödeme gününde kuruluş, çalışana ödenmesi gereken tutarı ayrı bir ödeme emri ile hesabına aktarır.

Bu taraftan muhasebe için çok sakıncalı, özellikle şirketin geniş bir kadrosu olduğunda, pek çok muhasebeci bu olasılık hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.

Bu durumda maaş projesini ödeme ekstresinde göstermeyiz.

1C Maaş ve Personel Yönetimi 8 programında, maaş projesine katılan çalışanların kişisel hesaplarına maaş aktarma mekanizması otomatikleştirilmiştir. Ancak çalışanlar bağımsız olarak farklı bankalarda kişisel hesaplar açarsa ne olur? Cevap açık: maaşlar her çalışan için ayrı ödemeler halinde aktarılmalıdır. Bunun nasıl yapılacağı programda açık değil.

1C Maaş ve Personel Yönetimi 8 programında, maaş projesine katılan çalışanların kişisel hesaplarına maaş aktarma mekanizması otomatikleştirilmiştir. Bir maaş projesi, bir kuruluş ile bir banka arasında, kuruluşun çalışanları için kişisel hesapların açılması ve sürdürülmesi için yapılan bir anlaşmadır. Aynı zamanda, tüm çalışanlar maaş projesinde belirtilen bankada kişisel hesap açmaya davet edilir. Genellikle bu, maaş projesinin sonuçlandırıldığı bankadır.

Bu durumda, muhasebecinin kural olarak tüm çalışanlar için ayda yalnızca bir ödeme yapması gerekecektir. Kuruluştan fon alan banka, bunları bu kuruluş çalışanlarının kişisel hesaplarına dağıtır. Bu yaklaşım, kuruluşun muhasebecisi için çok uygundur, ancak çalışan için her zaman uygun değildir. Kendisine uygun bankayı seçmiyor ama en hafif deyimiyle ona bir banka dayatıyorlar.

Durum yavaş yavaş değişiyor. Giderek artan bir şekilde, çalışanların kişisel hesapları nerede açacaklarına kendilerinin karar verdiği kuruluşlar var. Ancak bu, muhasebeci üzerindeki yükü önemli ölçüde artırır. Örneğin, kuruluşta bu tür 100 çalışan varsa, muhasebecinin her ay 100 ödeme emri oluşturması ve farklı bankalara göndermesi gerekecektir.

Ne yazık ki, 1C'nin standart çözümlerinde bu işlem otomatik değildir. Dahası, açık olmaktan uzaktır. Bu makale, 1C Bordro ve İnsan Kaynakları 8 programında bu ödemeleri hazırlamak için algoritmayı, daha sonra 1C Muhasebe 8 programına aktarmalarını ve 1C Muhasebe 8 programının kendisinde gerekli ayarlamaları açıklamaktadır.

Hemen bir rezervasyon yapalım, tüm resimler 1C Maaş ve İnsan Kaynakları Yönetimi 8 sürüm 2.5.29.1 ve 1C Muhasebe 8 sürüm 2.0.16.2 programlarına aittir. Platform 8.2.13.202.

Burada, ödeme yapmanın ve bir muhasebe programına veri yüklemenin çeşitli yollarına genel bir bakış sunulmaktadır.

1. Kişisel hesaplar hakkında bilgi girme

Maaş projesi kullanan kuruluşlarda, kişisel hesaplarla ilgili bilgiler "Hesap açma başvurusu" türündeki belgelerle kaydedilir. Gerçekleştirildiğinde, “Kuruluş çalışanlarının kişisel hesapları” bilgi kaydında girişler oluşturur. Bu belge bize uymuyor. İlk olarak, bir bankadaki çalışanların kişisel hesaplarını tanımladığı için. Neden gereksiz belgelerin sayısını artırın! İkincisi, ihtiyacımız olmayan birçok aksesuar var.

Neyse ki, "Kuruluş çalışanlarının kişisel hesapları" bilgi kaydının bir kayıt memuru yoktur. Bu, manuel olarak doldurulabileceği anlamına gelir. " komutuyla açın. İŞLEMLER > Bilgi kaydı... > Kuruluş çalışanlarının kişisel hesapları ».

Akimova E.I. ve Belova S.K. "Banka" sütununda, diğer çalışanlar gibi "Maaş hesabı (SL)" değeri daha önce ayarlanmıştı. "Banka" sütununun anlamını biraz karıştırıyor.

Sütunun adına bakılırsa banka burada belirtilmelidir. Bununla birlikte, demo veritabanında bunun yerine banka hesabının adını görüyoruz - Maaş Hesabı (SL). Bankalar böyle adlandırılmaz. Bu daha da kafa karıştırıcı.

Hadi çözelim. Bunun için "Maaş hesabı (DL)" değerinin herhangi bir satırına çift tıklayın. İki düğme görünecektir. Düğmeye veya F4 kısayol tuşuna tıklayın. Sonuç olarak, seçim modunda "Yükleniciler" dizini açılacaktır.

Artık "Banka" sütununun karşı tarafı - bu kişisel (maaş) hesabın sahibini belirtmesi gerektiği açıktır. Kuruluşumuz maaş transferini, daha doğrusu cari hesaptan karşı taraf nezdinde açılan maaş hesabına para transferi yapmaktadır. Yani demo bazında “Maaş hesabı (SL)” terimi, maaş (şahsi) hesabının açıldığı karşı tarafı (banka) ifade ediyordu.

Maaş projemiz yok. Bu nedenle, “Kuruluş çalışanlarının kişisel hesapları” bilgi kaydında, çalışanlarımız olan karşı taraflara atıfta bulunmak gerekir.

Bu, maaşları bankalara aktarılan tüm çalışanların da Karşı Taraflar dizininde açıklanması gerektiği anlamına gelir. Tipik bir konfigürasyonda, bunun manuel olarak yapılması gerekecektir. Hesap makinesi için tek teselli, bu emek yoğun işlemin bir kez yapılması gerektiği olabilir. Şekil, Alimova E.I. çalışanı için bir karşı taraf kartı örneğini göstermektedir.

Bu kartın tasarımında karmaşık hiçbir şey yok. "Hesap" özelliğinde, "Banka hesapları" dizininden istediğiniz değeri ayarlayın. Tabii ki, daha önce tarif edilmeleri gerekir.

Belirli bir çalışanın banka hesabını açıklarken, kendisi için hesabın açıldığı bankayı ve bu hesabın gerçek numarasını belirtin.

"Ad" özelliğinde, çalışanın kişisel hesabının çalışma adını belirtin, örneğin "Akimova E.I. personel görevlisi." Ödemenin "Amacı" niteliğinde, "l / s için Bordro" gibi bir şey belirtin. Tüm kurulum bu.

Lütfen “Kuruluş çalışanlarının kişisel hesapları” bilgi kaydında “Kişisel hesap numarası” sütununun doldurulmaması gerektiğini unutmayın. Değeri karşı taraf kartından alınır.

2. Mevcut işlemleri gerçekleştirme

Şimdi hesap makinesinin olağan güncel çalışması geliyor. Tek farkı, “Kuruluşlara ödenecek maaş” belgelerinin bir banka aracılığıyla işlem görmesidir. Bu prosedürü daha ayrıntılı olarak ele alalım. Örnek olarak demo veritabanında Mart 2010 için iki çalışanın maaşı tahakkuk ettirilmiştir.

Her çalışan için ayrı ödeme yapılması gerektiğinden, Her çalışan için banka aracılığıyla “Kuruluşlara ödenecek maaş” belgeleri düzenlenmelidir. Bunu yapmanın en kolay yolu doğrudan "Bordro" belgesindedir.

Bunu yapmak için, "Maaşların ödenmesi için belgeler oluştur" düğmesini, "Bordro" belgesinin tablo bölümünde çalışan sayısı kadar kullanın. Bu butona ilk tıkladığınızda “Bordro” belgesindeki tüm çalışanlar “Kuruluşlara göre ödenecek maaş” belgesinin tablo kısmına kopyalanacaktır.

"Ödeme Yöntemi" alanında "Banka Yoluyla" seçeneğini seçin. Gerekli "Banka" da, maaşın alıcısını belirtin Akimova E.I. "Yükleniciler" dizininden. Diğer çalışanları bu ifadeden çıkarın ve belgeyi gönderin.

Ardından yine “Bordro” belgesine dayanarak bir sonraki çalışan için banka aracılığıyla yeni bir “Kuruluşlar tarafından ödenecek maaş” belgesi oluşturuyoruz. Ve böylece, Bordro belgesindeki tüm çalışan listesi tükenene kadar.

Sadece maaş bordrosunu işleme koymamız gerekiyor. Bu, ilgili belgeler temelinde "Kuruluşta ödenecek maaşlar" dergisinde yapılabilir. Ancak ödeme emirlerinin "Kuruluşlara ödenecek maaş" belgeleriyle eş zamanlı olarak verilmesi daha doğru gibi görünüyor.

Bu şekilde yapılır. "Kuruluşlara ödenecek maaş" belgesinin formunu kapatmadan yürütün. Bunu yapmak için, belge formunun araç çubuğunda bulunan düğmesine tıklayın. Bundan sonra, "Kuruluşlara ödenecek maaş" belgesine dayalı olarak bir ödeme emri oluşturmak için düğmeyi kullanın.

Bir sonraki önemli noktaya dikkat edin. Ödeme numaraları otomatik olarak oluşturulmaz. Manuel olarak girilmeleri gerekir. Muhasebe programına aktarıldıklarında çatışmayı önlemek için, tamamen organizasyonel bir sorunun çözülmesi gerekir. Maaşların ödendiği dönem için belirli bir sayı aralığını işgal etmemesi için muhasebe departmanı ile anlaşın. Örneğin, DL00077'den DL00177'ye (dahil) kadar.

Ayrıca ödeme emri formundaki yeşil yoruma dikkat edin: Belgeyi ödemek için, "maaş transferi için banka ekstresi" temelinde girebilir veya bankanın elektronik yanıtını kaydedebilirsiniz..

Bu, tarafımızdan verilen ödeme emirlerinin, kuruluşun çalışanlarına olan maaş borçlarını ödemediği anlamına gelir. Örneğin, "Keyfi bir biçimde bordro" raporu oluşturarak bunu doğrulamak kolaydır.

Çalışanın kişisel hesabına para yatırma gerçeğini banka ekstresinden veya bankanın elektronik yanıtından öğreniyoruz. İkinci durumda, bankanın xml dosyasını kastediyoruz.

Diyelim ki maaşların l / s'ye yatırılması gerçeğini bir banka ekstresinden belirliyoruz. Bu durumda, daha önce verilmiş bir ödeme emri temelinde “Maaşların transferi için banka ekstresi” belgesinin düzenlenmesi gerekir.

Bu işlemin 1C Maaş ve Personel Yönetimi 8 programında yürütüldüğünü hatırlayın. Yalnızca 1C Maaş ve Personel Yönetimi 8 programında alıntıların yürütülmesinden sonra borç geri ödemesi kaydedilir. Bu, örneğin "Serbest biçimde bordro" raporu kullanılarak doğrulanabilir.

Aşağıdaki özelliği anlamak önemlidir. "1C: Muhasebe 8" programında, "Ücretlerin transferi" işlemiyle "Kişisel hesaptan silme" belgesi, cari hesaptan borç kaydedilmesi ve maaş hesabına alacak kaydedilmesi gerçeğini kaydeder. "1C Maaş ve Personel Yönetimi 8" programında "Maaş transferi için banka ekstresi" belgesinin biraz farklı bir amacı vardır. "1C Maaş ve Personel Yönetimi 8" programına, çalışanlara ödenmemiş maaşların geri ödendiğini bildirir.

3. 1C Maaş ve Personel Yönetimi programından veri yükleme 8

Genellikle, “Maaşların transferi için banka ekstresi” türündeki belgeler, maaş hesaplandıktan ve ödeme emirleri verildikten sonraki ay düzenlenir. 1C Accounting 8 programına veri yüklemeden önce aşağıdaki belgeleri gerçekleştirmeniz gerektiğini unutmamak önemlidir.

  • Sigorta primlerinin hesaplanması.

Tüm bu işlemler tamamlandıysa, verileri yükleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, "SERVICE·Data exchange®Verileri muhasebe programına yükle" işlemini çalıştırın.

Aşağıdaki noktalara dikkat etmek çok önemlidir.

  • Çalışan detayı. Her çalışan için ödeme talimatı veriyoruz. Bu nedenle, muhasebe programında, her çalışan bağlamında da 70 "Personel ile ücretler için yapılan ödemeler" hesabına ilişkin analitik kayıtlar tutmanız gerekecektir.
  • Nakit belgeler. Ödeme emirlerini muhasebe programına yüklemek için “Kasa belgeleri” bayrağının ayarlanması gerekir.

Çalışanlar için analitik muhasebe işareti her iki programda da ayarlanmalıdır. 1C Bordro ve İnsan Kaynakları 8 programında "Program Ayarları" formunu açın ve "Bordro Muhasebesi" sekmesini etkinleştirin. Üzerinde muhasebe programını ve çalışanlar için hesaplamaları detaylandırmanın işaretini belirtin.

1C Muhasebe 8 programında "Muhasebe Ayarları" formunu açın ve "Personel Mutabakatları" sekmesini etkinleştirin. Gösterildiği gibi doldurun.

"Verileri muhasebe programına yükle" işleminde, yükleme dosyasının konumunu ve adını belirtin ve "Çalıştır" düğmesini tıklayın. İşlem herhangi bir hata tespit etmezse, bu dosyayı muhasebe programına yüklemeye devam edebilirsiniz.

"Verileri muhasebe programına yükleme" işlemindeki "Veri dosyası" özniteliğinin değerini kopyalayın. Muhasebeye veri yüklerken kullanışlı olacaktır.

3. 1C Muhasebe 8 programına veri yükleme

Bizim durumumuzda bu 1C Accounting 8 ed. 2.0. "SERVICE > "1C: Bordro ve HR 8" ile veri alışverişi işlemeye başlayın > "Maaş ve İK" yapılandırmasından verileri yükleyin. "Veri dosyası" alanına, "Verileri muhasebe programına yükleme" işleminden "Veri dosyası" özniteliğinin önceden kopyalanan değerini yapıştırın.

Çalıştır düğmesine tıklayın. Yükleme sırasında herhangi bir hata bulunmadıysa, muhasebe programında çalışmaya devam ediyoruz.

1C Muhasebe 8 programında Ödeme Emirleri günlüğünü açın ve 1C Bordro ve İnsan Kaynakları 8 programında oluşturduğumuz ödemelerin başarıyla aktarıldığından emin olun.

1C Muhasebe programında 8 ed. 2.0 Kuruluşun takas hesabından fonların silinmesi, "Takas hesabından borç" türündeki belgelerle kaydedilir. Bu tür birçok ödeme olacağından, aşağıdakileri yapmak daha iyidir.

"BANKALAR · Banka Ekstreleri" formunu açın. Başlığı doldurun ve "Seç" düğmesine tıklayın. "Ödenmemiş ödeme emirlerinin seçimi" formu açılacaktır.

Bankalara fonları silme talimatı verilen kuruluşun tarihini ve banka hesabını belirttikten sonra, bu formun tablo kısmı daha önce yapılan ödemelerle otomatik olarak doldurulacaktır. Bunlar arasında cari hesaptan silinenlerin bayraklarla işaretlenmesi gerekir. Ardından "Beyanname Satırları Oluştur" düğmesine tıklayın.

Bu işlem sonucunda "Cari hesaptan borç" türündeki belgeler otomatik olarak oluşturulur. Varsayılan olarak, "Satıcıya Ödeme" işlemini gerçekleştirirler. Sonuç olarak, kayıtlar 51 "Takas hesapları" hesabının kredisinden 60.01 "Tedarikçiler ve yükleniciler ile yapılan ödemeler" hesabının borcuna oluşturulur.

Bu gidişattan hiç memnun değiliz. Bu nedenle, her belge "Cari hesaptan silme" ayarlanmalıdır. Bunları doğrudan "Ödenmemiş ödeme emirlerinin seçimi" formundan açabilirsiniz. Bunu yapmak için, tablo kısmının ilgili satırına çift tıklamanız yeterlidir. Örneğin, Belova S.K. için "Cari hesaptan borç" belgesini açın. ve içinde aşağıdakileri yapın. Bu adımların sırasını takip etmek önemlidir.

Düğmeye tıklayın ve belgenin ihtiyacımız olan girişleri yaptığından emin olun.

Hesap 70'e iki alt sözleşme eklenmiştir: "Kuruluş çalışanları" ve "Bordro hesaplama türleri". "Cari hesaptan silme" belgesinin kaydedilmesinde, yalnızca ilk alt sözleşmenin değeri belirtilir - Belov Sergey Konstantinovich. “Cari hesaptan silme” belgesi, ikinci alt sözleşme hakkında hiçbir şey “bilmiyor”. Aynı zamanda, 1C Maaş ve İnsan Kaynakları 8 programından aktarılan “Düzenlenen muhasebede ücretlerin yansıması” belgesinde bu alt sözleşme doldurulmuştur.

Tipik bir yapılandırmada, bu durumun manuel olarak düzeltilmesi gerekecektir. Bunu yapmak için, "Cari hesaptan silme belgesinin kaydedilmesinin sonucu" formunda "Manuel ayar (belgenin düzenlenmesine izin verir)" bayrağını ayarlayın. İkinci alt kontoyu istenen değerle doldurun.

Benzer şekilde, tüm çalışanlar için “Cari hesaptan silme” belgelerini yeniden yapıyoruz. Aşağıdaki şekil, Akimova E.I. tarafından seçilen "Hesap Kartı 70" raporunu göstermektedir.

Varsayılan olarak, "Cari hesaptan borç" belgelerinin, 51 "Takas hesapları" hesabının alacaklısından 60.01 "Tedarikçiler ve yüklenicilerle yapılan ödemeler" hesabının borcuna yapılan kayıtları oluşturduğunu unutmayın. Bu hatayı düzeltmek için "Tedarikçiye ödeme" işlemini "Ücretlerin transferi" işlemiyle değiştirdik ve cari hesabı yeniden borçlandırdık.

Çok sayıda belge ile bir belgeyi yanlışlıkla gözden kaçırmak kolaydır. Hatayı o kadar yıkıcı hale getirmemek ve kolayca tespit edilebilmesi için ek yapılandırmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Yapılacak ilk şey, "Yükleniciler" dizininde özel bir klasör (grup) oluşturmaktır. Örneğin, "Banka çalışanları". İçinde, maaşları bankalara aktarılan tüm çalışanları yerleştirin.

Şimdi "Karşı taraflarla hesaplar" bilgi kaydını açın ve şekilde gösterildiği gibi içinde yeni bir giriş oluşturun.

"Cari hesaptan borç" belgesi varsayılan olarak, hesabın borcuna bir kayıt oluşturacaktır 70 "Ücret için personel ile yapılan ödemeler", ancak analitiğini doldurmadan. Bu iyi değil, ancak yine de 60.01 "Tedarikçiler ve yüklenicilerle yapılan anlaşmalar" hesabından daha iyi.

Bu ayarı yapmamızın asıl sebebi cari hesaptan borç çekerken hata bulmamıza yardımcı olacak olmasıdır. Diyelim ki Belov S.K.'den "Cari hesaptan borç" belgesini düzeltmeyi unuttuk. "Hesap 70 için Hesap kartı" raporunu oluşturalım. çalışan seçimi yok. işaretlerin varlığı<...>ilgili subconto değerlerinin belgelerde belirtilmediğini belirtir.

"Cari hesaptan silme" belgesindeki rapora çift tıklayın ve yukarıda açıklandığı gibi düzeltin. Böyle bir hatayı aramak için “Hesap Kartı 51” raporunu da kullanabilirsiniz.

sonuçlar

Bu örnekten üç ana sonuç var.

  • İlk önce. 1C şirketinin tipik yapılandırmaları, öncelikle tipik sorunları çözmeye odaklanır. Yani, pratikte en sık karşılaşılan muhasebe görevleri. İşlevselliği aşırı yüklememek ve programın maliyetini artırmamak için kullanıcı standart dışı bir çözümün otomasyonunu ek bir ücret karşılığında yapar.
  • ikincisi. Neredeyse her zaman, standart konfigürasyonlar standart olmayan görevlerin çözülmesine izin verir. Doğru, bu sorunların çözümü otomatik değil. Böyle bir çözüm bulmak için iki koşul gereklidir: konu alanı ve program hakkında iyi bilgi.
  • Üçüncü. Açıklanan maaş transfer algoritması, nispeten az sayıda çalışanı olan kuruluşlar için daha uygundur. Bu koşul karşılanmadığında, programın bu bölümünü otomatikleştirmek için 1C'nin ortaklarıyla iletişime geçmek gerekir.

Sonuç olarak, çalışanların maaşlarını farklı bankalarda açılan kişisel hesaplarına aktarma algoritmasını bir kez daha sunacağız.

  1. "Karşı taraflar" dizininde çalışanlarınızı tanımlayın ve banka bilgilerini belirtin.
  2. "Kuruluş çalışanlarının kişisel hesapları" bilgi kaydını manuel olarak doldurun.
  3. Gerekli tüm bordro ve sigorta primi hesaplamalarını yapın.
  4. Her çalışan için ayrı ayrı banka aracılığıyla “Kuruluşlara ödenecek maaş” belgesi.
  5. "Kuruluşlar tarafından ödenecek maaş" belgelerine dayanarak, "Ödeme emri" belgelerini oluşturun.
  6. “Düzenlenen muhasebede ücretlerin yansıması” belgesini oluşturun.
  7. Verileri "1C: Maaş ve personel yönetimi 8" programından yükleyin.
  8. Verileri "1C: Accounting 8" programına yükleyin.
  9. "1C: Muhasebe 8" programında "Cari hesaptan borç" belgelerini hazırlayın.
  10. "1C: Maaş ve personel yönetimi 8" programını borcun geri ödenmesi hakkında bilgilendirin. Örneğin, "Maaşların transferi için banka ekstresi" belgesi.

DİKKAT: 1C ZUP 2.5 ile ilgili benzer bir makale -

Merhaba sevgili site ziyaretçileri. Bugün başka bir yazıda tartışmaya devam edeceğiz. 1C ZUP 3.1'de (3.0) muhasebenin özellikleri, ayarlar hakkında konuşalım maaş ödemeleri. Peşin ödeme (tüm ön ödeme yöntemleri) ve maaşlara ilişkin belirli örnekleri ele alalım. ZUP 3.0'da (3.1) bulunan ve program tarafından desteklenen tüm maaş ödeme seçeneklerini inceleyelim:

  • maaş projesi çerçevesinde - "Bankaya Açıklama" belgesi,
  • keyfi bir banka hesabına havale yoluyla - "Hesaplara havale beyanı" belgesi,
  • kasa aracılığıyla - "Kasaya beyan" belgesi,
  • distribütör aracılığıyla - "Distribütör aracılığıyla ödeme beyanı" belgesi.

Ayrıca, onu 1C ZUP sürüm 2.5'ten ayıran ZUP sürüm 3'teki maaş ödemesini yansıtmanın ana özelliklerini de ele alacağız.

✅

✅

Kasa yoluyla ödemeyi seçersek, bu kuruluşun çalışanlarına maaş ödeme gerçeğini bir belge ile yansıtmak gerekir. "Kasiyere Vedomosti"Ödemeler bölümünde. Maaşları karta yatırarak ödemeyi seçersek, bu gerçek belgeye yansır. "Bankaya Vedomosti". Örneğimizde "Karta kredi yükleyerek" ödemesini seçeceğiz. Burada, bu ödemenin yansıtılacağı Maaş projesini hemen belirteceğiz. Bu alan isteğe bağlıdır, ancak programın otomatik olarak doğrudan form oluşturmamıza izin vermesini istiyorsak 1C ZUP, müşteri bankasına yüklemek için kaydolur daha sonra bu bilgiler doldurulmalıdır.

Dizindeki "Ödemeler" bölümünden bir Bordro projesi oluşturabiliriz. "Bordro Projeleri". Örneğin bir "Maaş projesi" ekleyelim - buna "Sberbank" diyelim. Aslında içinde 1C ZUP 3.0 (3.1) kuruluş birkaç bankanın hizmetlerini kullanıyorsa ve bu projeler bağlamında ödemeleri yansıtıyorsa, aynı anda birkaç maaş projesi oluşturabilirsiniz, örn. her bir maaş projesi çerçevesinde ödeme için ayrı bir belge oluşturmak mümkün olacaktır. "Bankaya Vedomosti".

Bu nedenle, maaş projesinin ayrıntılarında bankanın adını belirtmeli, kutucuğu işaretlemelisiniz. Elektronik belge alışverişini kullanın(maaş bordrosu ekstrelerini bankaya göndermek ve bankadan onay dosyalarını yüklemek için bir dosyaya yüklemek istiyorsak), banka ve imzalanan sözleşme hakkında bilgileri doldurun. “Sberbank (Maaş projesi)” belgesini yazdıktan sonra, kuruluşun bilgilerindeki “Muhasebe ve maaş ödemesi” ayarlarındaki “Maaş projesi” alanında ve ayrıca “ doldururken hemen seçilebilecektir. Bankaya ekstre” belgesi.

Kuruluşumuzun, Bordro projesi çerçevesinde değil, örneğin kasa aracılığıyla ödemenin yapıldığı bir alt bölümü varsa, bu alt bölümün ayarlarında bu ödeme yöntemini ayarlamak gerekir. "Ayarlar" bölümüne gidelim, "Alt Bölümler" dizinini açalım, ihtiyacımız olan alt bölümü seçin ve sekmede "Muhasebe ve Bordro"“Bölüm çalışanlarına maaş ödenmesi” ayar grubunu göreceğiz. Varsayılan olarak, bu ayarlar, bir bütün olarak kuruluşun ayarlarında belirtilen yöntemi belirler. Ama onu yeniden tanımlayabiliriz. Aşağıdaki ödeme yöntemleri mevcuttur: kasiyer aracılığıyla, karta kredi yükleyerek veya distribütör aracılığıyla.

Ayrıca, "Distribütör aracılığıyla" ödeme yöntemini açıklamak istiyorum. Bir bütün olarak organizasyon ayarlarında, bu yöntem bizim için mevcut değildi ve ünite ayarlarında, bu seçeneği zaten seçebilir ve alanda bu ünitede distribütör olacak belirli bir kişiyi belirtebiliriz. Bu tür birkaç distribütör varsa, ücretlerin ödenmesini bu distribütörler bağlamında yansıtabiliriz. Bir distribütör aracılığıyla ödeme yapmaya karar verirsek, ödeme gerçeği için belgeyi kullanmak gerekir. "Dağıtıcı aracılığıyla ödeme tablosu"("Ödemeler" bölümü).

Örneğimizde yalnızca bir bölüm var, bu nedenle "Tüm kuruluş için olduğu gibi" ödeme yöntemini seçeceğiz, yani. maaş projesi kapsamında karta yükleyerek.

Uygun alana bankanın adını ve kişisel hesabın numarasını girin. Değişiklikleri kaydedelim.

Şimdi Sidorov S.A. çalışanına maaş ödeme gerçeği. belgeyi yansıtacağız ("Ödemeler" bölümü). Bu belge Banka Hesap Özeti belgesi ile karıştırılmamalıdır. "Hesaplara havale beyanı" belgesi, çalışanın kişisel banka hesabına yapılan ödemeyi, "Bankaya ekstre" belgesi ise maaş projesi çerçevesinde yapılan ödemeyi yansıtır. Çalışanlara yapılan avans ve maaş ödemelerini belirli örneklerle incelediğimizde bu belgeleri daha detaylı inceleyeceğiz.

Bu nedenle, 1C ZUP 3.0'da (3.1) desteklenen tüm maaş ödeme yöntemlerini sizinle birlikte düşündük:

  1. Kasiyer aracılığıyla (belge Kasiyere açıklama)
  2. Distribütör aracılığıyla (belge Distribütör ödeme tablosu)
  3. İsteğe bağlı bir banka hesabına transfer yoluyla (belge Hesaplara havale beyanı)
  4. Karta yükleme yaparak maaş projesi (belge) çerçevesinde bankaya açıklama)

Maaş ödeme şekillerinin ayarlanabileceğini tekrar ediyorum:

  • organizasyon için
  • bölüm için
  • bir çalışan için.

Bir çalışan için ayarlanan ayarlar, bir departman veya bir bütün olarak organizasyon için ayarlanan ayarlara göre önceliklidir. Departman için ayarlanan ayarlar, organizasyon için ayarlanan ayarlara göre önceliklidir, örn. program her şeyden önce çalışan için, ardından departman için ve ancak o zaman kuruluş için hangi ayarların yapıldığını takip eder.

1C ZUP 3.1 (3.0) programında kullanılan avans ödeme yöntemleri

✅

✅ 1C ZUP 3.1'de maaş bordrosunu kontrol etmek için KONTROL LİSTESİ
VİDEO - aylık muhasebe kontrolü:

✅ 1C ZUP 3.1'de bordro
Yeni başlayanlar için adım adım talimatlar:

Maaş ödeme yerleri için örneğimiz için gerekli ayarları oluşturduk, şimdi avans gerçeğini programa nasıl yansıtacağımızı ele alacağız. Mevzuata göre maaş ödemeleri ayda en az iki kez yapılmalıdır, avans tam olarak ayın ilk yarısına ait ödemedir. Öncelikle, çalışanlarımız için gerekli olan avans hesaplama yöntemini belirlemeniz gerekir.

Ön ödeme 3 şekilde yapılabilir:

  1. Ayın ilk yarısı için hesaplama
  2. Sabit miktar
  3. Çalışanın bordrosunun yüzdesi olarak

Başlangıçta, programda, çalışana "avans ödeme seçeneği" belgesinde atanır. işe alım» Peşin ödeme alanındaki «Ödeme» sekmesinde.

Bir seçenek seçerken "sabit miktar", alanda "Ön ödeme" ödeme türüyle "Beyanname ..." belgesini doldururken düşecek olan belirli tutarı belirtiyoruz.

Bir seçenek seçerken "Tarife yüzdesi", alanında Ücret Fonundan (ÖDEME) hesaplanacak yüzdeyi belirtmeniz gerekir. Onlar. “Avans” ödeme türü ile “Beyanname…” belgesini doldururken, program çalışanın bordrosunu ve avans yüzdesini isteyecek ve bu verilere dayanarak “Beyanname …” doldururken avansı hesaplayacaktır. ”.

Seçeneği seçerken, herhangi bir gösterge belirtmenize gerek yoktur, ancak avans ödemesi için "Beyanname ..." yi doldurmadan önce, başka bir ara belge ("Maaş" bölümü - "Tahakkuklar" belge günlüğü) girmelisiniz. ayın ilk yarısı için").

Ayrıca belirtmek gerekir ki, program 1C ZUP 3.1 (3.0)"İstihdam" belgesinde çalışanlara atanan avans ödeme yöntemleri değiştirilebilir:

  1. belge personel transferi("Personel" bölümü - "Kabuller, transferler, işten çıkarmalar" belgelerinin günlüğü). "Ödeme" sekmesinde kutuyu işaretleyin ve avansı hesaplamak için yeni bir yöntem belirleyin.
  2. belge ücret değişikliği("Maaş" bölümü - "Çalışanların ödemesindeki değişiklik" belgelerinin günlüğü). "Personel transferi" belgesinde olduğu gibi, kutuyu işaretleyin ve avansın hesaplanması için yeni bir yöntem belirtin.
  3. belge önceden değişiklik. Bu belgeye "Tüm fonksiyonlar" ana menüsünden erişilebilir (maalesef gezinme panellerinde mevcut değildir), bir grup çalışanın, çalışan listesinden seçim yaparak, yöntemi değiştirmesine hemen olanak tanır. belirli bir aydan avans hesaplama. Bu, birkaç çalışanın veya tüm çalışanların avans hesaplama yöntemini bir kerede değiştirmesi gerekiyorsa, "Personel transferi" ve "Ücret değişikliği" belgelerinden daha uygun bir belgedir.


"Ayın ilk yarısı için tahakkuk" belgesindeki avansın hesaplanması

✅ Seminer "1C ZUP 3.1 için Hayat Hackleri"
1s zup 3.1'de 15 muhasebe hayat hackinin analizi:

✅ 1C ZUP 3.1'de maaş bordrosunu kontrol etmek için KONTROL LİSTESİ
VİDEO - aylık muhasebe kontrolü:

✅ 1C ZUP 3.1'de bordro
Yeni başlayanlar için adım adım talimatlar:

Tüm çalışanlar için örneğin durumuna göre bir avans ödeme yöntemi belirleyeceğiz - "Ayın ilk yarısı için ödeme". Ekim ayı avansı hesaplanmadan önce, avansla birlikte ödenen tüm ara ödeme ve kesintilerin programa girilmesi gerekmektedir. Çalışma programından tüm sapmaları girin (avansı hesaplarken dikkate almak istiyoruz), ayrıca tüm personel değişikliklerini ve 01'den 15'e kadar olan dönem için planlanan tahakkuklardaki değişiklikleri girin.

Şimdi bir belge oluşturalım «("Maaş" bölümü). “Bordro ve Katkılar” belgesine çok benzer: avans ödemesinin hesaplanacağı Ekim ayını, “Önceki ayın ilk yarısının hesaplanması” alanındaki tarihi - ayın ortasını belirtiyoruz ay (10/15/2016) programda otomatik olarak doldurulur. "Doldur" düğmesine basın ve program, ödeme yöntemi atanan çalışanlar için avans ödemesini hesaplayacaktır. "Ayın ilk yarısı için ödeme."

Hesaplama, belirtilen tarihten önce yapılır, örn. 01.10. 15.10'a kadar. belgede" Ayın ilk yarısı için tahakkuk " ayarları ayın ilk yarısı hesaplanırken tahakkuk ettiklerini gösteren tüm planlı tahakkuklar dahildir. Düğmeye tıklayarak hesaplamanın ayrıntılarını açın "Hesaplama ayrıntılarını göster" ve çalışanlarımızın hesaplamasını analiz edin. Bu konuyu temel aldığımız örneğin önceki bir makalede başladığını hatırlatırım:

Örneğin, 10 Ekim'den itibaren işe alınan çalışan Ivanov A.M.'ye bakalım. Buna göre avans, 10.10 ile 15.10 arasındaki dönemde çalışılan günler için hesaplanır, yani. 5 gün içinde. Hesaplama formüle göre yapılır. Maaş*Yarı Zamanlı Paylaşım*ZamanGünleri/NormalGünler:

30.000*1*5/21=7.142,86 ruble.

Ayrıca belgede Ayın ilk yarısı için tahakkuk " planlanan tüm kesintiler hesaplanır ve 01.10. 15.10'a kadar. "Kesintiler" sekmesinde, çalışan N.S. Petrov için icra emrinde tahsis edilen kesinti miktarını görüyoruz.

Bu belgedeki kişisel gelir vergisi miktarı, ödenecek avansın kişisel gelir vergisi dikkate alınarak doldurulması için bir bakıma verginin ön hesaplamasıdır. Ama gerçek avans tahakkuk ettirilirken ve ödenirken kişisel gelir vergisi hesaplaması ve kesintisi yapılmayacaktır.. Ayrıca belgede gerçek bir maaş bordrosu yok, sadece avans tutarının hesaplanması, yani. tüm ay için (Ekim) son ödemede “01.10'dan 15.10'a kadar olan tüm tahakkuklar” belgesini doldururken yeniden hesaplanacaktır. İşte peşin ödenecek tutarın ara hesaplaması. Belgeyi tuttuktan sonra Ayın ilk yarısı için tahakkuk " bordro raporlarında herhangi bir tahakkuk görmeyeceğiz, bir çalışanın maaş bordrosunu oluştursak bile bu döneme ait tahakkuk ve kişisel gelir vergisini de göstermeyecektir.

Öyleyse belgeyi geçelim " Ayın ilk yarısı için tahakkuk, ve şimdi avans ödemesi için ekstreleri girebiliriz.

1C ZUP 3.0 (3.1) programında "Bankaya beyan" ve "Hesaplara havale beyanı" belgelerinde avans ödemesi

"Ödemeler" bölümüne gidelim ve bir belge oluşturalım "Bankaya Vedomosti", ödeme ayını (Ekim) belirttiğimiz "Ödeme" alanında önerilen ödemeler listesinden seçim yapın - ön ödemeli gider. Maaş projesini belirttiğinizden emin olun, örneğimizde bu Sberbank'tır ve "Doldur" düğmesini tıklayın. Program, ödeme yöntemi kuruluşun ayarlarında atanmış olan çalışanlarla belgeyi otomatik olarak dolduracaktır; kredi kartı maaş projesinin bir parçası olarak (bizim örneğimizde bu, çalışan Ivanov ve Petrov'dur). Bu bankada maaş projesi kapsamında açılan çalışanların kişisel hesapları "Kişisel hesap numarası" sütununa yüklenecektir.

Bu faturaların otomatik olarak belgeye yüklenmesi için "Bankaya Vedomosti", çalışan kartına (Personel - çalışanlar dizini bölümü) gitmeniz, "Ödemeler, maliyet muhasebesi" bağlantısını açmanız ve "Kişisel hesap numarası" alanını doldurmanız gerekir.

Programa kişisel hesapları girmek için başka bir seçeneği de kullanabilirsiniz. "Ödemeler" bölümünde özel bir hizmet var "Kişisel hesaplara girme". Maaş projesini belirtiyoruz, örneğimizde bu Sberbank ve "Ekle" düğmesini kullanarak gerekli çalışanları dolduruyoruz. Çok sayıda çalışan için kişisel hesaplar oluşturmanız gerekiyorsa bu belgeyi kullanmak çok uygundur.

Şimdi "Ödemeler" bölümüne gidelim ve bir belge oluşturalım.Ödeme ayını Ekim olarak girin, "Ödeme" alanına da önerilen ödemeler listesinden seçim yapacağız - Ön ödemeli gider,"Banka" alanına listeden ihtiyacımız olan bankayı belirtiyoruz. PJSC SBERBANK'ta bir çalışan Sidorov S.A. ile bir hesap açıldı. ve çalışan kartı şunu belirtir: kişisel hesabına ödeme yapmak Bu bankada açıldı. Buna göre, "Doldur" düğmesine tıkladığınızda, program bu bankada hesabı açılmış çalışanları otomatik olarak dolduracaktır. Örneğimizde, bu Sidorov S.A. "Hesaplara transfer beyanı" belgesini gerçekleştirelim.

1C ZUP 3.0 programında önceden ödenmiş avans dikkate alınarak tüm ay için ücretlerin ödenmesi

Ayın tamamına ilişkin ücret hesaplaması yapılmadan önce, çalışanların planlanan tahakkuk ve kesintilerindeki tüm değişikliklerin ve tüm personel hareketlerinin programa alınması gerekmektedir. Gerekirse çalışma programlarındaki tüm değişiklikleri kaydedin, ardından çalışanlar için bireysel programlar yapın. Programlardan tüm sapmaları ve tüm tek seferlik ücret ve kesintileri girin. Artık belgeyi tamamlayabiliriz. Bordro ve Katkılar ». Belgenin, belirlenen planlı tahakkukları, çalışma programlarını, kesintileri ve çalışanların devamsızlığını dikkate alarak maaşı otomatik olarak nasıl hesapladığını zaten ayrıntılı olarak analiz ettim. Bugünkü örneği de aynı temelde değerlendiriyorum, bu nedenle tahakkukları analiz etmeyeceğiz. Sadece belgeyi kontrol edelim ve programdaki çalışanlara kalan borcun nasıl ödeneceğini görelim.

Öyleyse bir belge oluşturalım. "Bankaya Vedomosti"("Ödemeler" bölümü). Ödeme ayını - Ekim, maaş ödeme tarihini - 11/05/2016 (bu kuruluşta maaşın 5. günde ödendiğini varsayalım), "Öde" alanında ödemeyi seçin önerilen listeden seçenek "Aylık ödeme". "Maaş projesi" alanında Sberbank'ı belirtiyoruz. "Doldur" düğmesini tıklayın. Bu çalışanlar, ödeme yöntemi tüm kuruluş için olduğu gibi ayarlarda atanan belgeye yüklenecektir, örn. maaş projesi kapsamında karta yükleyerek. Örneğimizde, bu Ivanov A.M. ve Petrov N.S.

sütuna "Ödemek için" program, borcu bu beyanı doldurduğu sırada çalışana otomatik olarak yükler. "Ödenecek" sütunundaki tutara çift tıklayarak bu borcun oluşumunun ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz, bir pencere açılacaktır. "Bir çalışanın maaşını düzenleme". Örneğin, çalışan Ivanov A.M. için: 12.228,71 ruble tahakkuk etti (belgenin temeli “Bordro ve katkılar” dır) + 1.683,49 ruble (belgenin temeli “Hastalık izni”) - 6.213,86 ruble (ödenmiş avans) = 7.698,34 ruble (bir çalışana borç). Bu, ZUP 2.5'te çok eksik olan programda görüntülemek için oldukça uygun bir seçenektir.

Ama sorumuza geri dönelim. Pencerede "Bir çalışanın kişisel gelir vergisini düzenleme" bu miktarın nelerden oluştuğunu görebilirsiniz. İvanov A.M. Aktarılacak kişisel gelir vergisi şu şekildedir: 2.109 ruble = 1.857 ruble (“Bordro ve katkılar” belgesinde tahakkuk eden kişisel gelir vergisi) + 252 ruble (“Hastalık izni” belgesinde tahakkuk eden kişisel gelir vergisi). ZUP 2.5'te bu şifre çözme de çok eksikti, şimdi ZUP 3.1'de (3.0) öyle.

Böylece, tüm çalışanlar için ödenecek borç ve ödenecek kişisel gelir vergisi oluşumunun dökümünü görüntüleyebilirsiniz. Çok rahat. bir belge tutalım "Bankaya Vedomosti".

Şimdi 1C ZUP 3.1 (3.0) programında bir belge oluşturacağız. "Hesaplara transfer beyanı"("Ödemeler" bölümü). Ayrıca ödeme ayını - Ekim, ücretlerin ödeme tarihini - 11/05/2016 da belirteceğiz. Ardından "Ödeme" alanında o aya ait maaşları ödeyeceğimizi belirtiyoruz. "Doldur" düğmesini tıklayın. Bir çalışan, kişisel kartında "bir banka hesabına havale yoluyla" maaş ödeme yönteminin belirtildiği belgeye otomatik olarak yüklenecektir. Örneğimizde, bu Sidorov S.A. "Ödenecek" sütununda ödenecek tutar ve "ödenecek kişisel gelir vergisi" sütununda kişisel gelir vergisi tutarı belirtilecektir. bir belge tutalım "Hesaplara transfer beyanı".

1C ZUP 8.3 programındaki yerleşimler arası belge "Tatil" kapsamında ödeme

Bu bölümde, programın yerleşimler arası belgelere (tek seferlik ikramiyeler, diğer bir kerelik tahakkuklar, tatil, malzeme yardımı vb.) göre nasıl ödeme yaptığını analiz edeceğiz. Tüm yerleşimler arası belgeleri dikkate almayacağım, yalnızca bir belge örneğine odaklanacağız. "Tatil".

Sidorov S.A. çalışanı için bir tatil ayarlayalım. 11/10/2016 - 24/11/2016 dönemi için. "Tatil" belgesi bir personel yerleşimidir, tatil ücreti miktarını, bu tatil ücretlerinden kişisel gelir vergisini hemen hesaplar. İş Kanunu'nun 136. Maddesi uyarınca izin ödemesi, başlamadan en geç üç gün önce yapılır. Program, ödeme tarihini - 11/07/2016 (tatilin başlamasından üç takvim günü önce) otomatik olarak doldurdu ve ödemenin takaslar arası dönemde yapılması gerektiğini belirtti. Bize uygun.

bir belge tutalım "Tatil".Şimdi, tatil ücreti gerçeğini yansıtmak için, "Tatil" belgesindeki "Öde" düğmesine tıklamanız yeterlidir; program oluşturacaktır "Hesaplara transfer beyanı"(çalışan Sidorov S.A. maaş ödeme yöntemini belirtir - “Bir banka hesabına havale”) ödenecek tutardan kişisel gelir vergisi düşülerek belirtilir. Karşılık gelen "Tahakkuk eden ücretlerin ödenmesi" penceresi açılacak ve sadece bu belgeyi göndermemiz gerekecek.

"Hesaba transfer yoluyla maaşların ödenmesine ilişkin beyanlar" ("Ödemeler" bölümü) dergisini açalım ve gerçekten bir belge oluşturduğumuzu göreceğiz. "Hesaplara transfer beyanı". İçindeki her şeyin doğru doldurulup doldurulmadığını kontrol edelim. Ödeme ayı - Kasım, ne ödenir - Tatil, ödeme tarihi - 11/07/2016, çalışan Sidorov S.A.'ya ödeme, ödenecek tutar - 22.548 ruble, aktarılacak kişisel gelir vergisi - 3.369 ruble. Elbette. "Tek Belge" bağlantısını tıkladığınızda, bu ödemenin hangi belge için yapıldığını göreceğimiz bir pencere açılacaktır. Bu örnekte bu, "Tatil" belgesi kapsamındaki bir ödemedir.

"Tatil" belgesinden doldurma yöntemi daha hızlı ve daha uygun olmasına rağmen, bu beyanı derginin kendisinden "Hesaba havale yoluyla maaşların ödenmesi için sayfalar" olarak manuel olarak da oluşturabiliriz.

Bu nedenle bugünkü yazımızda, program tarafından desteklenen maaşları ödemenin tüm olası yollarını ve ayrıca ödeme gerçeğinin programa hangi belgelerle yansıtıldığını sizinle tartıştık. Avans atamanın tüm olası yollarını analiz ettik, avans ödemesinin, planlanan kesintilerin ve kişisel gelir vergisinin belgede nasıl hesaplandığına dair belirli örneklere baktık. "Ayın ilk yarısı için tahakkuk" ve "Bankaya beyan" ve "Hesaplara havale beyanı" belgelerinde avans ödenmesi. 1C ZUP 3.1 (3.0) programında, “Bankaya Açıklama” ve “Hesaplara havale beyanı” belgelerinde avans ödemesinden sonra çalışana kalan borcun nasıl ödeneceğini ve nasıl ödeneceğini düşündük. “Tatil” belgesi örneğini kullanarak yerleşimler arası ücretler.

Bir sonraki yayında size 1C ZUP 3.1 (3.0) programında kişisel gelir vergisi muhasebesinin nasıl düzenlendiğini anlatacağım, ilginç olacak!) Site güncellemeleri için bizi izlemeye devam edin, yakında görüşürüz!

Yazdır (Ctrl+P)

Maaş projeleri çerçevesinde bankalarla elektronik belge alışverişi

Banka bu standardı desteklemiyorsa" 1C:Doğrudan Banka" formatta xml, daha sonra banka, 1C ürünleriyle çalışan müşterilerine, bankanın gerektirdiği formata göre 1C'den ekstreleri boşaltmak için harici işleme ile sağlamalıdır.

ZUP 3.1.1 sürümünde DirectBank teknolojisi, bordro projeleri çerçevesinde bankalarla bilgi alışverişinde bulunmak üzere genişletildi. Bankalar açısından, 3.1.1 sürümünün piyasaya sürüldüğü tarihte, bu teknoloji (maaş projeleri çerçevesinde değişim açısından) Tinkoff Bank tarafından destekleniyordu. Bankanın maaş projesi hakkında bilgi https://www.tinkoff.ru/salary web sitesinde bulunabilir.

ZUP 3.1.2 sürümünde bordro projeleri için bankalarla yeni bir değişim formatı uyguladı (versiyon 3.5) xml). Şimdi, bordro proje kartında sürüm 3.5 formatı belirtilmişse, kişisel hesap açma başvurusunda çalışanın SNILS'sini belirtmek için bir alan görünür (bkz. Şekil 4).

DirectBank teknolojisini kullanmaya nasıl başlayacağınıza dair genel bir açıklama http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm adresinde verilmektedir.

Çoğu durumda (özellikle Tinkoff Bank örneğinde), bankalarla doğrudan değiş tokuş, elektronik imzaların zorunlu olarak kullanılmasını gerektirir. Bu daha önce yapılmadıysa, öncelikle bilgisayara elektronik imza programını ve elektronik imza sertifikasını yüklemeniz ve ancak bundan sonra "1C" de "1C: DirectBank" hizmetinin ayarlarına gitmeniz gerekir.

Nasıl bir elektronik imza programı kullanılması gerektiği banka ile netleştirilmelidir. Ayrıca elektronik imza sertifikası düzenlemek için banka ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

1C programlarında elektronik imza yükleme ve bununla çalışma için genel talimatlar http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 ve http://its.1c bölümlerinde verilmiştir. .ru/db/bspdoc#content:527:hdoc .

Programda elektronik imza kurulumu sonucunda, doğrudan değişim için kullanılacak bir elektronik imza sertifikası belirtilmelidir.

Banka ile borsadaki tüm işleri yapmak için program özel bir işyeri sağlar - (bkz. Şekil 1)

Şekil 1 İşyeri “Banka ile maaş projeleri için değişim

İşyeri şunları sağlar:

  • bir dosyaya ödenmesi gereken ifadeleri yükleyin (bankaya aktarmak için) veya doğrudan 1C: DirectBank hizmeti aracılığıyla gönderin;
  • basılı bir form oluşturun - bir transfer listesi (bankaya aktarmak için);
  • bu beyana göre tutarların kredilendirilmesi veya kredilendirilmemesine ilişkin bankadan çalışanların hesaplarına bir onay yükleyin (banka tarafından aktarılan dosyadan veya doğrudan 1C: DirectBank hizmeti aracılığıyla);
  • tutarlar tüm çalışanlara alacaklandırılmamışsa, kredilendirilmemiş tutarlar için yeni bir hesap özeti oluşturun;
  • kişisel hesap açmak için başvurular hazırlayın ve bunları bir dosyaya yükleyin (bankaya aktarmak için) veya doğrudan 1C: DirectBank hizmeti aracılığıyla gönderin, bu uygulamalar üzerinde çalışın (bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır);
  • kişisel hesap açmanın sonuçları hakkında bankadan bir onay indirin (banka tarafından aktarılan bir dosyadan veya doğrudan 1C: DirectBank hizmeti aracılığıyla);
  • kişisel hesap numaralarını manuel olarak girin (örneğin, banka ile çalışma devam ediyorsa ve program yeni kullanılmaya başlıyorsa, ilk doldurma sırasında);
  • işten çıkarılan çalışanların kişisel hesaplarını kapatmak için başvurular hazırlayın ve bunları bir dosyaya yükleyin (bankaya aktarmak için) veya doğrudan 1C: DirectBank hizmeti aracılığıyla gönderin. Bu özellik, değişim biçiminin 3.3 sürümünden itibaren kullanılabilir.

Çalışma sürecinde, gerektiğinde ilgili listelerde bulunabilen, görüntülenebilen ve düzenlenebilen işyerinden otomatik olarak özel belgeler oluşturulur:

  • Ödeme talimatı,
  • ,
  • ,
  • Kişisel hesap açma onayı,
  • .

Banka ile borsada çalışmak, işyerini kullanmadan doğrudan bu belgeler yardımıyla yapılabilir:

  • ekstreyi doğrudan belgenin kendisinden bankaya yükleyin bankaya açıklama veya bir belgeden bir dosyaya birkaç ifade Ödeme talimatı;
  • bankadan ödeme onay beyanlarını doğrudan belgeler listesine yükleyin maaş teyidi;
  • bir belge oluştur Kişisel hesap açma başvurusu doğrudan belgeler listesinden ve oradan yükleyin;
  • yük kişisel hesap açma onayı doğrudan aynı ada sahip belgeler listesinden;
  • bir belge oluştur Kişisel hesapları kapatma başvurusu doğrudan belgeler listesinden ve oradan yükleyin.

Ancak işyeri ek olanaklar sağlayarak bu işin kolaylığını artırır. Kullanımı ile daha fazla çalışma dikkate alınacaktır.

1. Maaş projesinin parametreleri

Programdaki yerleşik elektronik değişim yeteneklerini kullanmak için bir maaş projesi oluşturulmalı ve açıklanmalıdır. Hem ödeme yeri belirtilirken hem de başka bir zamanda oluşturulabilir - Bordro Projeleri dizinine eklenir (Şekil 2)


Pirinç. 2 Bordro proje kartı (el kitabı öğesi)

Maaş projesi kartında kutuyu işaretleyin Elektronik belge alışverişini kullanın. Kutuyu işaretledikten sonra, bordro projelerinin bankalarla değiş tokuşu için işyeri ve bu işyerinden üretilen ilgili belgeler kullanılabilir hale gelir.
Maaş proje kartında elektronik değişim etkinleştirildiğinde, banka için dosya oluşturulurken gerekli olan ek bilgilerin belirtilmesi mümkün hale gelir. Maaş projesinin şartlarına uygun olarak tamamlanmalıdırlar.
Banka, ilgili dizinden seçilir, bu nedenle dizinde bir banka oluşturmanız gerekir. Doğru BIC'yi belirtmek önemlidir: çalışanların kişisel hesap numaralarının doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.
Format versiyonu (Dosya formatı alanı), kural olarak en sonuncusu belirtilir (varsayılan olarak doldurulur). Ek olarak, standardın gerekli sürüm numarasını banka ile netleştirebilirsiniz.
Maaş projesinin adı yalnızca program içinde kullanılır - birden fazla proje varsa seçim kolaylığı için. Otomatik olarak oluşturulur, ancak düzenlenebilir.
Bir maaş projesinin bir parçası olarak, bir banka bir veya daha fazla sistemin kartlarını (bir çalışanın seçimine göre), örneğin VISA ve MasterСard verebilir. Banka tarafından desteklenen sistemler tabloda listelenmelidir, ardından kişisel hesap açmak için başvururken seçim için uygun olacaktır.
Seçilen banka 1C: DirectBank hizmetini destekliyorsa, bordro proje kartından aynı adlı komutu kullanarak bağlantısına geçebilirsiniz.

2. Bordro

Maaşların transferine ilişkin dosyaların oluşturulması için önce bir dosya hazırlamanız gerekir. bankaya yapılan açıklamalar - çalışanlar ve bu çalışanlara aktarılması gereken tutarlar hakkında bilgiler içerir. Oluşturulan ifadeler tabloya yansıtılır Maaş bordrosu işyeri - bu çizgiler boşaltmaya hazır olduklarını gösterir.
Her ifade, uygun düğme tıklanarak ayrı bir dosyaya boşaltılır.
Bir ödeme emriyle ödenen birkaç ekstreyi birleştirmek ve bunları tek bir dosya olarak yüklemek de mümkündür. Bunu yapmak için tablodan birleştirilecek ifadeleri seçin ve düğmesine tıklayın. Ödeme talimatı.
Tablo, ödeme emrinde yer alan ekstreler yerine bu ödeme emrini içeren bir satır görüntüler.

Çarşaflar veya ödeme emirleri işyerinde belirtilen yere boşaltılır dosya dizini değiş tokuşu veya belirtilmemişse boşaltma sırasında doğrudan seçilene. Yüklenen dosyalar bankaya aktarılmalıdır.

Banka, fon kredilendirme onaylarının gönderilmesini destekliyorsa, onay dosyalarını aldıktan sonra programa yüklenmeleri gerekir. Onaylar işyerinde aynı isimli butona basılarak yüklenir ( İndirme onayları) – bankadan alınan dosyayı gösterir. Sonuç olarak, program bir belge oluşturur maaş teyidi .

Sonuç olumluysa, onay, tüm çalışanların parayı aldığı bilgisini içerecektir. Bu tür beyanlar artık işyerindeki beyan listelerinde görüntülenmiyor. Listenin yukarısındaki paneldeki düğmeyi tıklayarak ekranlarını etkinleştirebilir ve tekrar devre dışı bırakabilirsiniz.

Ekstrede yer alan tutarlar herhangi bir çalışana alacak kaydedilemez. Bu durumda, ekstre satırı raporları Kredilendirilmedi (tüm satırlar hatalıdır). Tüm çalışanlar için, beyanname düzenlenmemiş gibi borç yine ödenmemiş sayılır.
Bu durumda, beyanın yeniden kaydedilmesi mümkün hale gelir. Bağlantı yeniden yayınlama kayıt onayı iptal edilir, ekstre dosyanın yeniden yüklenmesi için kullanılabilir hale gelir ve bunun için tekrar onay beklenir.

Son olarak, bazı çalışanların kayıt için onaylanması ve bazılarının onaylanmaması durumunda, bordro satırı Hatalı Kayıt (Kısmen) olarak bildirir. Kaydı onaylanmayan tüm çalışanlar için, sanki kendileri için beyanname düzenlenmemiş gibi borç yine ödenmemiş sayılır.

Böyle bir beyan, başarılı kayıt durumunda olduğu gibi artık beyan listesinde görüntülenmez. Benzer şekilde (düğmeye tıklayarak), bu tür ifadelerin görüntülenmesini de etkinleştirebilirsiniz. Bağlantı yeniden yayınlama bankaya yeni bir ekstre oluşturabilirsiniz - kaydı onaylanmamış çalışanları içerecektir. Bu ifadeyle çalışma, orijinal olarak oluşturulmuş olanla aynı şekilde gerçekleştirilir: dosya yüklenir, onay beklenir ve yüklenir, vb.

Program, bir çalışanın tutarının kredilendirilmemesi durumunda tam olarak kredilendirilmediğini kabul eder. Yani, tutarın bir kısmının alacaklandırıldığı ve bir kısmının yatırılmadığı yansıtılamaz.

3. Çalışanların kişisel hesapları

Elektronik değişim çerçevesinde maaş projeleri için çalışanların kişisel hesapları ilgili bilgi kaydında saklanır (Şekil 3)


Şekil 3. “Maaş projeleri için çalışanların kişisel hesapları” bilgi kaydı

Kişisel hesabın parametreleri şunları gösterir:

Hesap açılış ayı- Kişisel hesabın açık kabul edildiği ayı belirtmek ve çalışanın kişisel hesabındaki değişiklik geçmişini saklamak mümkündür. Bu, örneğin bir çalışan için yeni bir kişisel hesap açıldığında yararlı olabilir, ancak bu hesaba havalenin hemen değil, önümüzdeki aydan itibaren yapılması gerekir. Not programın, aynı ay içinde kuruluşun bir çalışanının aynı anda açılmış birkaç kişisel hesabı olduğunu belirtme olanağına sahip olmaması (örneğin, bu kuruluşun farklı maaş projeleri için).

Halihazırda açılmış kişisel hesapların numaralarının girilmesi– Kişisel hesap numarası tam olarak yirmi haneden oluşmalıdır. Ayrıca kişisel bir hesaba girilirken, sayıdaki kontrol numarası ile karşılaştırılan kontrol numarası (numaranın kendi rakamlarından ve maaş projesinde belirtilen bankanın BIC'sinden) hesaplanarak doğruluğu kontrol edilir. Bununla birlikte, program, kişisel hesabın yanlış girilmiş olabileceğini basitçe önerir, ancak daha fazla kullanılmasını engellemez. Böyle bir uyarı verilirse hesap numarasının doğru girilip girilmediğini kontrol etmelisiniz. Sayı gerçekten 20'den oluşmuyorsa, ancak farklı sayıda basamaktan oluşuyorsa veya başka karakterler içeriyorsa, bunu bankayla netleştirmelisiniz: standart değişim standardı bu tür numaraları sağlamaz ve daha sonra fon olmayabilir. böyle bir hesaba yatırılır.

3.1 Yeni kişisel hesaplar açmak

Bankalarla takas işyerinden yeni kişisel hesaplar açma çalışmaları yapmak uygundur (Şekil 1'deki kişisel hesapları açan köprüye bakın). Tablo, programın herhangi bir maaş bordrosu projesi için kişisel hesap bilgilerini (örneğin, yeni işe alınan çalışanlar) içermediği, seçilen kuruluşun (liste ayrıca bir alt bölümle sınırlandırılabilir) çalışanlarını gösterir.

“Gecikmeli” çalışanlar varsayılan olarak listede gösterilmez ve onlar için hesap açma başvurusu doldurulmaz, bir dosyaya yüklenmezler. Daha sonra onlar için başvurmanız gerekirse, listenin yukarısındaki panelde kartların resminin bulunduğu düğmeyi tıklamanız gerekecektir. Ardından listede gösterilecekler ve bunları uygulamaya dahil edebilmek için bağlantıya tıklayın. Sürdürmek . Düğmeye tekrar basmak, "ertelenen" çalışanları göstermediğinde listeyi orijinal durumuna döndürür.

Kişisel hesap açma başvurusu yapılması planlanan çalışanların kompozisyonu seçildikten sonra bankaya iletilecek bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Her çalışan için bilgi, butona tıklanarak açılan başvuru belgesindeki birkaç sekmeye girilir. Profili Düzenle. Uygulamada, satırda belirli bir çalışan seçildiğinde, onun verileri sekmelerde düzenlenir.

3.2. İşten çıkarılan çalışanların kişisel hesaplarının kapatılması

İşyerinde, en az 3.3 sürümünün dosya biçiminin belirtildiği bir bordro projesi seçilirse, kişisel hesapların kapatılmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek için bir tablo kullanılabilir hale gelir. Tablo, seçilen proje için açık kişisel hesapları olan işten çıkarılan çalışanlar tarafından doldurulur. Tabloyu doldururken, kuruluşta tek bir işi kalmamışsa çalışan işten çıkarılmış sayılır.

Bir dosyanın yüklenmesi (hesap kapatma uygulamaları) aynı isimli komut tarafından gerçekleştirilir. Kapalı kişisel hesaplarla daha fazla çalışma beklenmez ve gerekli değildir.

4. Kişisel hesap açma başvurusu

Belge, daha sonra maaşlarının plastik kartlarına aktarılması için bankadaki çalışanların kişisel hesaplarının açılmasına yönelik elektronik başvuruların hazırlanmasına yöneliktir.


Şekil 4. Kişisel hesap açma başvurusu

3.5 sürümünün dosya formatı bordro proje kartında belirtilmişse (bkz. Şekil 2), kişisel hesap açma başvurusunda çalışanın SNILS'sini belirtmek için bir alan görünür.