वेतन कार्ड के लिए 1s में सूचियों का गठन। पेरोल परियोजनाओं पर डेटा एक्सचेंज

वे अनुभाग वेतन और कर्मियों - निर्देशिकाओं और सेटिंग्स - पेरोल परियोजनाओं में संग्रहीत हैं।

क्रिएट बटन पर क्लिक करके एक नया पेरोल प्रोजेक्ट दर्ज किया जाता है:

डेटा दर्ज करें:

• बैंक फ़ील्ड बैंक से निर्दिष्ट करता है। निर्देशिका में बीआईसी द्वारा बैंक को खोजना अधिक सही होगा;
• इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के आदान-प्रदान का उपयोग करें चेकबॉक्स सेट किया गया है यदि मजदूरी के हस्तांतरण पर जानकारी के बैंक के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की योजना बनाई गई है;
• यदि यह बॉक्स चेक किया गया है, तो आपको बैंक के साथ समझौते की संख्या और तारीख, कर्मियों के साथ निपटान के लिए मुद्रा और बैंक के बारे में जानकारी भरनी होगी। बैंक में फ़ाइल को सही ढंग से भरने के लिए ये सभी डेटा आवश्यक हैं;
• प्रोजेक्ट नाम फ़ील्ड में, एक मनमाना नाम इंगित किया गया है जो उपयोगकर्ताओं के लिए समझ में आता है;
• फ़ील्ड फ़ाइल स्वरूप और एन्कोडिंग में, आपको उन मानों को निर्दिष्ट करना होगा जिनकी बैंक को आवश्यकता है;
• बैंक कार्ड सेटलमेंट सिस्टम के सारणीबद्ध रूप में, राइट माउस बटन पर क्लिक करके, व्यक्तिगत खाता खोलने के लिए आवेदन करते समय उपलब्ध होने वाले सेटलमेंट सिस्टम के प्रकारों के साथ शर्तें जोड़ी जाती हैं:

चरण 2. 1C 8.3 में मजदूरी के हस्तांतरण के लिए बैंक के साथ समझौता

निर्देशिकाएँ - खरीद और बिक्री - प्रतिपक्ष अनुभाग में, उस बैंक को जोड़ें जहाँ वेतन परियोजना खोली गई है ताकि इसे भुगतान दस्तावेज़ों में प्रतिपक्ष के रूप में इंगित किया जा सके। मुख्य बैंक खाता अनुभाग में, संगठन का "वेतन खाता" निर्दिष्ट करें:

चरण 3. 1C 8.3 में वेतन द्वारा कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते

1C 8.3 लेखांकन 3.0 में कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में प्रवेश करना तीन तरीकों से संभव है।

विधि 1. कर्मचारी कार्ड में सीधे व्यक्तिगत खाते दर्ज करना

वेतन और कार्मिक अनुभाग - कर्मचारी निर्देशिका - कर्मचारी कार्ड - भुगतान और लागत लेखा अनुभाग:

कर्मचारी का व्यक्तिगत खाता दर्ज करें:

विधि 2. प्रसंस्करण के माध्यम से व्यक्तिगत खातों में प्रवेश करना

अनुभाग वेतन और कार्मिक - पेरोल परियोजनाएँ - व्यक्तिगत खातों में प्रवेश करना:

• पेरोल प्रोजेक्ट फ़ील्ड में, एक मान्य पेरोल प्रोजेक्ट चुनें;
• महीने के क्षेत्र में - वह महीना जिसमें व्यक्तिगत खातों का संचालन शुरू हुआ;
• भरण बटन तालिका के हिस्से में उन कर्मचारियों के पूरे नाम भरता है जिन्होंने कर्मचारी कार्ड में व्यक्तिगत खाता दर्ज नहीं किया है या गलत व्यक्तिगत खाता दर्ज किया है।

व्यक्तिगत खाता संख्या कॉलम भरने के बाद और सहेजें और बंद करें पर क्लिक करने के बाद, व्यक्तिगत खाता कर्मचारी कार्ड में लिखा जाता है:

विधि 3. बैंकों के साथ विनिमय प्रसंस्करण के माध्यम से (वेतन)

यदि आप बैंक के साथ दस्तावेज़ों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान का उपयोग करते हैं, तो आप इस प्रसंस्करण का उपयोग 1C 8.3 में कर सकते हैं। अनुभाग वेतन और कार्मिक - वेतन परियोजनाएं - बैंकों के साथ विनिमय (वेतन)।

इस प्रसंस्करण को खोलते समय, अनुभाग में व्यक्तिगत खाते खोलना, जिन कर्मचारियों के पास संबंधित वेतन परियोजना में सक्रिय व्यक्तिगत खाते नहीं हैं, उन्हें सारणीबद्ध रूप में दर्शाया गया है:

कर्मचारी के साथ लाइन पर कर्सर रखना और प्रोफ़ाइल संपादित करें पर क्लिक करना आवश्यक है। कर्मचारी विवरण के साथ एक विंडो खुलेगी। सभी बुकमार्क पर, आपको लाल रंग से हाइलाइट की गई पंक्तियों को भरना होगा और दस्तावेज़ को पोस्ट करना होगा।

या एक अन्य विकल्प का उपयोग करें - मैन्युअल रूप से दस्तावेज़ बनाएं कई कर्मचारियों के लिए एक साथ व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए आवेदन और उसके बाद दस्तावेज़ से सभी कर्मचारियों को बैंक के साथ प्रोसेसिंग एक्सचेंज में पेरोल परियोजनाओं के लिए अनलोडिंग के लिए तैयार स्थिति के साथ परिलक्षित किया जाएगा:

उसके बाद, आवेदन की स्थिति बदलकर अनलोडिंग के लिए तैयार हो जाएगी:

यदि, किसी कारण से, कर्मचारी को अभी तक व्यक्तिगत खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको इस कर्मचारी के साथ पोस्टपोन पर क्लिक करना होगा। आप बटन पर क्लिक करके स्थगित स्थिति वाले कर्मचारियों को फिर से दृश्यमान बना सकते हैं।

सभी कर्मचारियों के पास अपलोड के लिए तैयार स्थिति होने के बाद, 1C 8.3 में आप एक्सचेंज फ़ाइल कैटलॉग फ़ील्ड में निर्दिष्ट निर्देशिका में उसी नाम के बटन के माध्यम से फ़ाइल में डेटा अपलोड कर सकते हैं और इसे बैंक में स्थानांतरित कर सकते हैं। उसके बाद, अनलोडेड कर्मचारियों की स्थिति बैंक में अनलोडेड में बदल जाएगी:

जब बैंक एक पुष्टिकरण फ़ाइल भेजता है, तो इसे अपलोड पुष्टिकरण बटन पर क्लिक करके अपलोड किया जाना चाहिए। आधार 1सी 8.3 एक दस्तावेज उत्पन्न करेगा व्यक्तिगत खाते खोलने की पुष्टि और कर्मचारी के कार्ड पर खाता संख्या दर्ज की जाएगी। जनरेट किए गए दस्तावेज़ों को दस्तावेज़ों की पत्रिका में पाया जा सकता है मुख्य मेनू - सभी कार्यों के माध्यम से व्यक्तिगत खाते खोलने की पुष्टि।

1C 8.3 में खुले व्यक्तिगत खातों पर रिपोर्ट कैसे तैयार करें

चलिए रिपोर्ट्स - स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स - यूनिवर्सल रिपोर्ट सेक्शन में जाते हैं और निम्नलिखित सेटिंग करते हैं:

आवश्यक रिपोर्ट निर्माण अवधि का चयन करें। निम्न सेटिंग सेट करने के लिए सेटिंग दिखाएँ बटन पर क्लिक करें:

• ग्रुपिंग टैब पर:

• मेट्रिक्स टैब पर:

• प्रकटन टैब पर:

• उसके बाद, हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे:

1C 8.3 में वेतन परियोजना की उपस्थिति में वेतन भुगतान

भले ही संगठन बैंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज करता है या नहीं करता है, 1 सी 8.3 में एक दस्तावेज बनता है बैंक को बयानअनुभाग के माध्यम से वेतन और कार्मिक - वेतन।

• पेरोल परियोजना क्षेत्र में, पेरोल परियोजना निर्देशिका से वर्तमान परियोजना का चयन करें;
• सारणीबद्ध भाग में वे कर्मचारी शामिल हैं जिनके लिए संगठन के लिए वेतन ऋण है और संबंधित वेतन परियोजना में व्यक्तिगत खाते खोले गए हैं:

1C 8.3 में बैंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के अभाव में वेतन का स्थानांतरण

विवरण के आधार पर, बैंक को भुगतान आदेश जारी किया जाता है:

• संगठन के कार्ड के डेटा के आधार पर बैंक खाता फ़ील्ड स्वचालित रूप से भर जाता है;
• प्राप्तकर्ता - प्रतिपक्ष निर्देशिका से एक बैंक का चयन किया जाता है जिसमें वेतन परियोजना होती है;
• लाभार्थी खाता - पेरोल परियोजना खाता निर्दिष्ट करें:

कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में वेतन जमा करने के तथ्य को दर्ज करने के लिए, 1C 8.3 में, भुगतान आदेश के आधार पर चालू खाते से राइट-ऑफ दस्तावेज़ मैन्युअल रूप से दर्ज किया गया है:

1C 8.3 में बैंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की उपस्थिति में वेतन का स्थानांतरण

बैंक को दिए गए विवरण में, फ़ाइल पर अपलोड करें बटन पर क्लिक करने पर, उस निर्देशिका को चुनने के लिए एक विंडो खुलेगी जिसमें बैंक में स्थानांतरण के लिए फ़ाइल जनरेट की जाएगी। जनरेट की गई फ़ाइल को वेदोमोस्ती से सीधे संलग्न फ़ाइल अनुभाग के माध्यम से बैंक में खोला और देखा जा सकता है:

महत्वपूर्ण: 1C लेखा 3.0 के विन्यास में, केवल रूसी संघ के Sberbank के लिए एक अपलोड फ़ाइल उत्पन्न करने की संभावना लागू की गई है।

1C 8.3 में वेतन परियोजनाओं के लिए बैंक के साथ विनिमय

यह पहले ही वर्णित किया जा चुका है कि कार्यस्थल "वेतन परियोजनाओं के लिए बैंकों के साथ विनिमय" के माध्यम से व्यक्तिगत खाते कैसे खोलें। आइए देखें कैसे:

• बैंक में स्थानांतरण के लिए फ़ाइल में भुगतान विवरण अपलोड करें;
• स्थानान्तरण की सूची का प्रिंट आउट लें;
• कर्मचारी कार्ड में राशि के हस्तांतरण की बैंक पुष्टि अपलोड करें;
• हटाए गए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते बंद करें।

किसी बैंक की फ़ाइल में विवरण अपलोड करने के लिए, आपको पहले बैंक के लिए एक विवरण बनाना होगा। पहले, हम पहले ही इस तरह का एक स्टेटमेंट बना चुके हैं और इसे एक फाइल में अपलोड कर चुके हैं, इसलिए प्रोसेसिंग के दौरान बैंक में अपलोड की गई स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है। दिखाएँ फ़ील्ड में, आप बैंक के लिए अपुष्ट या अनलोड किए गए विवरणों के लिए चयन सेट कर सकते हैं:

प्रिंट बटन पर क्लिक करके, गणना सूची को प्रिंट करना या इसे वर्ड दस्तावेज़ के रूप में सहेजना संभव है:

महत्वपूर्ण: यदि बैंक को हस्तांतरित वेतन की सूची के मुद्रित रूप में कोई पूरा नाम नहीं है, तो कर्मचारी कार्ड में नाम इतिहास की पूर्णता की जाँच करना आवश्यक है:

फिर, अपलोड बटन पर क्लिक करके, फ़ाइल या तो एक्सचेंज फ़ाइल निर्देशिका फ़ील्ड में निर्दिष्ट फ़ोल्डर में अपलोड की जाती है। या यदि यह फ़ील्ड नहीं भरी जाती है, तो अपलोड करने के लिए एक निर्देशिका का चयन करने के लिए एक विंडो खुलती है।

कर्मचारियों के कार्ड में राशि जमा करने की पुष्टि के साथ बैंक से एक फ़ाइल प्राप्त करने के बाद, प्रसंस्करण में डाउनलोड पुष्टिकरण पर क्लिक करना आवश्यक है और उसके बाद ही 1C 8.3 कार्यक्रम रजिस्टरों में संबंधित आंदोलनों को उत्पन्न करेगा। 1C 8.3 लोड करते समय, यह वेतन हस्तांतरण की पुष्टि के दस्तावेज़ उत्पन्न करेगा। उन्हें मुख्य मेनू - सभी फ़ंक्शन - दस्तावेज़ों के माध्यम से पाया जा सकता है।

अगर किसी कर्मचारी का वेतन नहीं मिलता है तो क्या करें

ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जब कर्मचारी को राशि जमा नहीं की जाती है। पुष्टिकरण अपलोड करने के बाद, यह कर्मचारी पंक्ति में स्थिति द्वारा इंगित किया जाता है। इस मामले में, कर्मचारी के ऋण को अवैतनिक माना जाता है, और पुनः जारी लिंक पर क्लिक करके, आप एक नया विवरण बना सकते हैं और इसे फिर से फ़ाइल में अपलोड कर सकते हैं और इससे एक पुष्टिकरण डाउनलोड कर सकते हैं।

वेतन को एक कार्ड में स्थानांतरित करना सीखना (1C में: लेखा 8.3, संस्करण 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

इस पाठ में, हम भाग में "ट्रोइका" (1 सी: लेखा 8.3, संस्करण 3.0) की क्षमताओं से परिचित होंगे वेतन भुगतानकर्मचारी एक बैंक के माध्यम से.

पहली बार ऐसे भुगतानों का सामना करने वाले लेखाकारों के मन में कई प्रश्न होते हैं, और आज हम मुख्य का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।

तो चलिए शुरू करते हैं

बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान के दो तरीके हैं:

• पेरोल की मदद से।
• कोई पेरोल नहीं।

अंतर्गत वेतन परियोजनामतलब एक बैंक के साथ एक समझौता, जिसके अनुसार बैंक खुलता है प्रत्येक कर्मचारी के लिएसंगठन व्यक्तिगत खाता.

Payday पर, संगठन सभी कर्मचारियों के वेतन को एक विशेष में स्थानांतरित करता है वेतन खाताइस बैंक में एक राशि.

उसी समय, भुगतान संलग्न है कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों और देय राशि का संकेत देने वाला विवरण. बैंक, इस कथन के अनुसार, स्वयं कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में धनराशि वितरित करता है।

उसी समय, जब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन की बात आती है, तो विभिन्न बैंकों के पास वेतन परियोजना के साथ काम करने के अलग-अलग अवसर और आवश्यकताएं होती हैं, जब हम ग्राहक-बैंक के माध्यम से वेतन खाते में धन हस्तांतरित करते हैं।

इस मामले में (क्लाइंट बैंक), भुगतान आदेश भेजने के बाद, किसी भी रूप में बैंक को एक पत्र भेजा जाता है, जिसमें निम्नलिखित में से एक विकल्प संलग्न होता है (बैंक की आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर):

• व्यक्तिगत खातों पर भुगतान का मुद्रित और स्कैन किया हुआ विवरण
• फ़ाइल सीधे 1C से अपलोड करें
• बैंक द्वारा प्रदान किए गए एक विशेष कार्यक्रम से फ़ाइल डाउनलोड करें

यदि हम एक फ़ाइल (अपलोड) के रूप में बैंक को एक बयान भेजते हैं, तो आमतौर पर बैंक हमें प्रतिक्रिया में एक पुष्टिकरण फ़ाइल भेजता है, जिसे हम 1C पर भी अपलोड कर सकते हैं।

पेरोल प्रोजेक्ट बनाना

अनुभाग "वेतन और कर्मियों" आइटम "पेरोल परियोजनाओं" पर जाएं:

हम Sberbank के लिए एक वेतन परियोजना बनाते हैं:

यहाँ उसका कार्ड है:

जब हम मुद्रित रूप में बैंक को विवरण भेजते हैं तो मामले का विश्लेषण करने के लिए हम जानबूझकर "इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान का उपयोग करें" बॉक्स को चेक नहीं करते हैं।

कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत खातों में प्रवेश करना

मान लीजिए कि बैंक ने प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक व्यक्तिगत खाता बनाया है। इन खातों को सिस्टम में कैसे दर्ज करें? वैसे, हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? फिर, ताकि कर्मचारी के पूरे नाम के विपरीत बैंक के लिए हम जो बयान देंगे, उसमें उसका व्यक्तिगत खाता भी हो।

यदि हमारे पास बहुत से कर्मचारी हैं - तो आप "व्यक्तिगत खातों में प्रवेश" प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं:

लेकिन उदाहरण में हमारे पास केवल 2 कर्मचारी हैं, इसलिए हम उनके व्यक्तिगत खातों को मैन्युअल रूप से, सीधे उनके कार्ड में दर्ज करेंगे (उसी समय हमें पता चल जाएगा कि वे कहाँ संग्रहीत हैं)।

अनुभाग "वेतन और कर्मियों" आइटम "कर्मचारियों" पर जाएं:

पहले कर्मचारी का कार्ड खोलें:

और "भुगतान और लागत लेखा" अनुभाग पर जाएं:

यहां हम वेतन परियोजना का चयन करते हैं और बैंक से प्राप्त व्यक्तिगत खाता संख्या दर्ज करते हैं:

हम दूसरे कर्मचारी के साथ भी ऐसा ही करते हैं:

पेरोल

अनुभाग "वेतन और कार्मिक" आइटम "सभी शुल्क" पर जाएं:

पेरोल की गणना और पोस्टिंग:

हम मजदूरी देते हैं

हम एक नया दस्तावेज़ बनाते हैं जिसमें हम वेतन परियोजना का संकेत देते हैं और कर्मचारियों का चयन करते हैं (कृपया ध्यान दें कि उनके व्यक्तिगत खाते उठाए जाते हैं):

हम दस्तावेज़ पोस्ट करते हैं और बैंक के लिए स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं:

यहाँ यह कैसा दिखता है:

कथन के आधार पर, हम एक भुगतान आदेश बनाते हैं:

इसमें, कुल राशि के साथ, हम वेतन को उस बैंक के वेतन खाते में स्थानांतरित करते हैं जिसमें हमारे पास वेतन परियोजना खुली है:

इस भुगतान के साथ, बैंक द्वारा आवश्यक रूप में ऊपर मुद्रित एक विवरण (व्यक्तिगत खातों और भुगतानों के एक रजिस्टर के साथ) संलग्न करना न भूलें (आमतौर पर यह ग्राहक के बैंक के माध्यम से एक मनमाना पत्र होता है)।

बैंक में रजिस्टर अपलोड करना

बैंक को फ़ाइल के रूप में विवरण (रजिस्टर) अपलोड करने की संभावना पर विचार करें। यदि आपका बैंक इस तरह के अवसर का समर्थन करता है (या यह इसकी आवश्यकता है), तो "वेतन और कार्मिक" अनुभाग, "पेरोल प्रोजेक्ट" आइटम पर जाएं:

हमारी वेतन परियोजना खोलें और "इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के आदान-प्रदान का उपयोग करें" बॉक्स को चेक करें:

फिर से हम "वेतन और कर्मियों" अनुभाग में जाते हैं और हम देखते हैं कि दो नए आइटम सामने आए हैं। हम आइटम "बैंकों के साथ विनिमय (वेतन)" में रुचि रखते हैं:

बैंक में अपलोड करने के लिए तीन बुनियादी विकल्प हैं:

• पेरोल
• व्यक्तिगत खाते खोलना
• व्यक्तिगत खाते बंद करना

आइए पहले बिंदु पर रुकें। यह हमें अपने स्टेटमेंट को एक फ़ाइल में अपलोड करने की अनुमति देता है, जिसे बाद में ग्राहक-बैंक के माध्यम से एक मनमाने पत्र द्वारा भेजा जाता है।

ऐसा करने के लिए, हमें आवश्यक कथन का चयन करें और "फ़ाइल अपलोड करें" बटन पर क्लिक करें:

जब बैंक से कोई प्रतिक्रिया आती है, तो उसमें एक पुष्टिकरण फ़ाइल होगी। आपको उसी प्रक्रिया को दर्ज करना होगा और "पुष्टिकरण डाउनलोड करें" बटन के माध्यम से इस फ़ाइल को अपलोड करना होगा। इस अद्भुत तंत्र की मदद से हम ट्रैक कर पाएंगे कि बैंक द्वारा कौन से स्टेटमेंट का भुगतान किया गया है और किस का नहीं।

कोई पेरोल परियोजना नहीं

इस मामले में प्रत्येक कर्मचारी अपना खाता स्वयं खोलता हैकिसी भी बैंक में (अपने विवेकानुसार) और इस खाते के पूर्ण विवरण के संगठन को सूचित करता है। कर्मचारी इस खाते में अपने वेतन के हस्तांतरण के लिए आवेदन भी लिखता है।

भुगतान के दिन, संगठन एक अलग भुगतान आदेश में कर्मचारी को देय राशि को उसके खाते में स्थानांतरित करता है।

इस तरह लेखांकन के लिए बहुत असुविधाजनकविशेष रूप से जब कंपनी के पास एक बड़ा कर्मचारी है, तो कई एकाउंटेंट इस संभावना के बारे में चुप रहना पसंद करते हैं।

इस मामले में, हम भुगतान के लिए बयान में वेतन परियोजना का संकेत नहीं देते हैं।

कार्यक्रम 1 सी वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8 में, वेतन परियोजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में वेतन स्थानांतरित करने का तंत्र स्वचालित है। लेकिन क्या होगा अगर कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अलग-अलग बैंकों में व्यक्तिगत खाते खोलते हैं? उत्तर स्पष्ट है: वेतन प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग-अलग भुगतान में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि कार्यक्रम में इसे कैसे किया जाए।

कार्यक्रम 1 सी वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8 में, वेतन परियोजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में वेतन स्थानांतरित करने का तंत्र स्वचालित है। एक वेतन परियोजना संगठन के कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत खातों के उद्घाटन और रखरखाव के लिए एक संगठन और एक बैंक के बीच एक समझौता है। उसी समय, सभी कर्मचारियों को वेतन परियोजना में निर्दिष्ट बैंक में व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आमतौर पर यह वही बैंक होता है जिसके साथ वेतन परियोजना संपन्न होती है।

इस मामले में, लेखाकार को एक नियम के रूप में, सभी कर्मचारियों के लिए प्रति माह केवल एक भुगतान करना होगा। बैंक, संगठन से धन प्राप्त करने के बाद, उन्हें इस संगठन के कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में बिखेर देता है। यह दृष्टिकोण संगठन के लेखाकार के लिए बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कर्मचारी के लिए हमेशा उपयुक्त नहीं होता है। वह उस बैंक का चयन नहीं करता है जो उसे सूट करता है, लेकिन, इसे हल्के ढंग से रखने के लिए, वे उस पर बैंक लगाते हैं।

स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है। तेजी से, ऐसे संगठन हैं जहाँ कर्मचारी स्वयं निर्णय लेते हैं कि वे व्यक्तिगत खाते कहाँ खोलेंगे। लेकिन इससे एकाउंटेंट पर बोझ काफी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि संगठन में ऐसे 100 कर्मचारी हैं, तो लेखाकार को हर महीने अलग-अलग बैंकों को 100 भुगतान आदेश उत्पन्न करने और भेजने होंगे।

दुर्भाग्य से, 1C के मानक समाधानों में, यह प्रक्रिया स्वचालित नहीं है। इसके अलावा, यह स्पष्ट से बहुत दूर है। यह लेख 1C पेरोल और मानव संसाधन 8 कार्यक्रम में इन भुगतानों को तैयार करने के लिए एल्गोरिथ्म का वर्णन करता है, 1C लेखा 8 कार्यक्रम में उनका बाद का स्थानांतरण और 1C लेखा 8 कार्यक्रम में ही आवश्यक समायोजन।

आइए अभी एक आरक्षण करें कि सभी चित्र प्रोग्राम 1C वेतन और मानव संसाधन प्रबंधन 8 रिलीज़ 2.5.29.1 और 1C लेखा 8 रिलीज़ 2.0.16.2 को देखें। प्लेटफार्म 8.2.13.202।

यहां एक लेखा कार्यक्रम में डेटा का भुगतान करने और अपलोड करने के विभिन्न तरीकों का अवलोकन किया गया है।

1. व्यक्तिगत खातों के बारे में जानकारी दर्ज करना

वेतन परियोजना का उपयोग करने वाले संगठनों में, व्यक्तिगत खातों के बारे में जानकारी "खाते खोलने के लिए आवेदन" प्रकार के दस्तावेजों द्वारा दर्ज की जाती है। जब किया जाता है, तो यह "संगठन के कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते" सूचना रजिस्टर में प्रविष्टियाँ उत्पन्न करता है। यह दस्तावेज़ हमें शोभा नहीं देता। सबसे पहले, क्योंकि यह एक बैंक में कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों का वर्णन करता है। अनावश्यक दस्तावेजों की संख्या क्यों गुणा करें! दूसरे, ऐसे बहुत से प्रॉप्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है।

सौभाग्य से, सूचना रजिस्टर "संगठन के कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते" में रजिस्ट्रार नहीं है। इसका मतलब है कि इसे मैन्युअल रूप से भरा जा सकता है। इसे कमांड से खोलें " संचालन > सूचना रजिस्टर... > संगठन के कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते ».

अकिमोवा के कर्मचारियों के प्रदर्शन आधार में ई.आई. और बेलोवा एस.के. "बैंक" कॉलम में, बाकी कर्मचारियों की तरह, "वेतन खाता (SL)" मान पहले सेट किया गया था। यह कुछ हद तक "बैंक" कॉलम के अर्थ को भ्रमित करता है।

कॉलम के नाम से देखते हुए, बैंक को यहां इंगित किया जाना चाहिए। हालाँकि, डेमो डेटाबेस में, इसके बजाय, हम देखते हैं, ऐसा लगता है, बैंक खाते का नाम - वेतन खाता (SL)। बैंकों को ऐसा नहीं कहा जाता है। यह और भी भ्रमित करने वाला है।

आइए इसका पता लगाते हैं। ऐसा करने के लिए, "वेतन खाता (डीएल)" मान पर किसी भी पंक्ति में डबल-क्लिक करें। दो बटन दिखाई देंगे। बटन पर या हॉट की F4 पर क्लिक करें। नतीजतन, "ठेकेदार" निर्देशिका चयन मोड में खुल जाएगी।

अब यह स्पष्ट है कि "बैंक" कॉलम में प्रतिपक्ष - इस व्यक्तिगत (वेतन) खाते के मालिक को इंगित करना चाहिए। हमारा संगठन वेतन हस्तांतरित करता है, या चालू खाते से प्रतिपक्ष के साथ खोले गए वेतन खाते में धन हस्तांतरित करता है। दूसरे शब्दों में, डेमो बेस में, "वेतन खाता (एसएल)" शब्द प्रतिपक्ष (बैंक) को दर्शाता है जिसमें वेतन (व्यक्तिगत) खाता खोला गया है।

हमारे पास वेतन परियोजना नहीं है। इसलिए, सूचना रजिस्टर में "संगठन के कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते", प्रतिपक्षों को संदर्भित करना आवश्यक है जो हमारे कर्मचारी हैं।

इसका मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों का वेतन बैंकों को हस्तांतरित किया जाता है, उन्हें भी प्रतिपक्ष निर्देशिका में वर्णित किया जाना चाहिए। एक विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन में, इसे मैन्युअल रूप से करना होगा। कैलकुलेटर के लिए एकमात्र सांत्वना यह हो सकती है कि यह श्रम-गहन ऑपरेशन एक बार किया जाना चाहिए। यह आंकड़ा एक कर्मचारी एलिमोवा ई.आई. के लिए एक प्रतिपक्ष कार्ड का एक उदाहरण दिखाता है।

इस कार्ड के डिजाइन में कुछ भी जटिल नहीं है। "खाता" विशेषता में, "बैंक खाते" निर्देशिका से वांछित मान सेट करें। बेशक, उन्हें पहले वर्णित किया जाना चाहिए।

किसी विशेष कर्मचारी के बैंक खाते का वर्णन करते समय, उस बैंक को इंगित करें जहां उसके लिए खाता खोला गया है और इस खाते की वास्तविक संख्या।

"नाम" विशेषता में, कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते का कामकाजी नाम निर्दिष्ट करें, उदाहरण के लिए, "अकीमोवा ई.आई. के कार्मिक अधिकारी"। भुगतान की विशेषता "उद्देश्य" में, "पेरोल फॉर एल / एस" जैसा कुछ निर्दिष्ट करें। वह पूरा सेटअप है।

कृपया ध्यान दें कि सूचना रजिस्टर में "संगठन के कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते", "व्यक्तिगत खाता संख्या" कॉलम नहीं भरा जाना चाहिए। इसका मूल्य प्रतिपक्ष कार्ड से लिया जाता है।

2. वर्तमान संचालन करना

अब कैलकुलेटर का सामान्य वर्तमान कार्य आता है। इसका एकमात्र अंतर यह है कि दस्तावेजों "संगठनों को देय वेतन" को बैंक के माध्यम से संसाधित किया जाना चाहिए। आइए इस प्रक्रिया पर अधिक विस्तार से विचार करें। एक उदाहरण के रूप में, डेमो डेटाबेस में, मार्च 2010 के लिए दो कर्मचारियों का वेतन अर्जित किया गया था।

चूंकि प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक अलग भुगतान जारी करना आवश्यक है, तब दस्तावेज़ "संगठनों को देय वेतन" बैंक के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी के लिए जारी किया जाना चाहिए।ऐसा करने का सबसे आसान तरीका सीधे दस्तावेज़ "पेरोल" में है।

ऐसा करने के लिए, "वेतन के भुगतान के लिए दस्तावेज बनाएं" बटन का उपयोग करें, जितनी बार दस्तावेज़ "पेरोल" के सारणीबद्ध भाग में कर्मचारी हैं। जब आप पहली बार इस बटन पर क्लिक करते हैं, तो "पेरोल" दस्तावेज़ के सभी कर्मचारियों को "संगठनों द्वारा देय वेतन" दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में कॉपी किया जाएगा।

"भुगतान विधि" फ़ील्ड में, "वाया बैंक" चुनें। अपेक्षित "बैंक" में, अकिमोवा ई.आई. के वेतन प्राप्तकर्ता को इंगित करें। निर्देशिका "ठेकेदार" से। बाकी कर्मचारियों को इस बयान से हटा दें, और दस्तावेज़ पोस्ट करें।

फिर, "पेरोल" दस्तावेज़ के आधार पर, हम अगले कर्मचारी के लिए बैंक के माध्यम से एक नया दस्तावेज़ "संगठनों द्वारा देय वेतन" बनाते हैं। और तब तक जब तक पेरोल दस्तावेज़ में कर्मचारियों की पूरी सूची समाप्त नहीं हो जाती।

हमें सिर्फ पेरोल प्रोसेस करने की जरूरत है। यह प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर "संगठन में देय वेतन" पत्रिका में किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि "संगठनों को देय वेतन" दस्तावेजों के साथ-साथ भुगतान आदेश जारी करना बेहतर है।

यह इस प्रकार किया जाता है। "संगठनों को देय वेतन" दस्तावेज़ के रूप को बंद किए बिना, इसे संचालित करें। ऐसा करने के लिए, बटन पर क्लिक करें।यह दस्तावेज़ प्रपत्र के टूलबार पर स्थित है। उसके बाद, "संगठनों को देय वेतन" दस्तावेज़ के आधार पर भुगतान आदेश बनाने के लिए बटन का उपयोग करें।

अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें। भुगतान संख्याएँ स्वचालित रूप से उत्पन्न नहीं होती हैं। उन्हें मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। जब उन्हें लेखांकन कार्यक्रम में स्थानांतरित किया जाता है तो संघर्ष से बचने के लिए, एक विशुद्ध रूप से संगठनात्मक मुद्दे को हल किया जाना चाहिए। लेखा विभाग से सहमत हों ताकि वेतन के भुगतान की अवधि के लिए यह संख्या की एक निश्चित सीमा पर कब्जा न करे। उदाहरण के लिए, संख्या DL00077 से DL00177 सहित।

भुगतान आदेश प्रपत्र में हरी टिप्पणी पर भी ध्यान दें: दस्तावेज़ के भुगतान के लिए, आप इसे "वेतन के हस्तांतरण के लिए बैंक विवरण" के आधार पर दर्ज कर सकते हैं या बैंक की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं.

इसका मतलब यह है कि हमारे द्वारा जारी किए गए भुगतान आदेश संगठन के कर्मचारियों के वेतन ऋण का भुगतान नहीं करते हैं। इसे जनरेट करके सत्यापित करना आसान है, उदाहरण के लिए, रिपोर्ट "मनमाना रूप में पेरोल।"

हम कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में धन जमा करने के तथ्य को बैंक स्टेटमेंट से या बैंक की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिक्रिया से सीखते हैं। बाद वाले मामले में, हमारा मतलब बैंक की एक्सएमएल-फाइल है।

आइए मान लें कि वेतन को एल / एस में जमा करने का तथ्य, हम एक बैंक स्टेटमेंट से निर्धारित करते हैं। इस मामले में, पहले जारी किए गए भुगतान आदेश के आधार पर, "वेतन के हस्तांतरण के लिए बैंक विवरण" दस्तावेज़ तैयार करना आवश्यक है।

स्मरण करो कि यह ऑपरेशन 1C वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8 कार्यक्रम में निष्पादित किया जाता है। कार्यक्रम 1C वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8 में अर्क के निष्पादन के बाद ही ऋण चुकौती का तथ्य दर्ज किया जाता है। उदाहरण के लिए, "पेरोल इन फ्री फॉर्म" रिपोर्ट का उपयोग करके इसे सत्यापित किया जा सकता है।

निम्नलिखित विशेषता को समझना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम "1 सी: लेखा 8" में, दस्तावेज़ "एक व्यक्तिगत खाते से राइट-ऑफ़" ऑपरेशन के साथ "मजदूरी का हस्तांतरण" चालू खाते से धन डेबिट करने और उन्हें वेतन खाते में जमा करने के तथ्य को पंजीकृत करता है। कार्यक्रम में "1 सी वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8" दस्तावेज़ "वेतन के हस्तांतरण के लिए बैंक स्टेटमेंट" का थोड़ा अलग उद्देश्य है। वह केवल कार्यक्रम "1C वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8" को सूचित करता है कि कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

3. कार्यक्रम 1सी वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8 से डेटा अपलोड करना

आमतौर पर, "वेतन के हस्तांतरण के लिए बैंक स्टेटमेंट" प्रकार के दस्तावेज़ वेतन की गणना और भुगतान आदेश जारी होने के अगले महीने जारी किए जाते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 1सी अकाउंटिंग 8 प्रोग्राम में डेटा अपलोड करने से पहले, निम्नलिखित दस्तावेजों को पूरा करना आवश्यक है।

• बीमा प्रीमियम की गणना।

यदि ये सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तो आप डेटा अपलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, "सर्विस·डेटा एक्सचेंज®एकाउंटिंग प्रोग्राम में डेटा अपलोड करें" प्रोसेसिंग चलाएं।

निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।

• कर्मचारी विवरण. हम प्रत्येक कर्मचारी के लिए भुगतान आदेश जारी करते हैं। इसलिए, लेखा कार्यक्रम में, आपको प्रत्येक कर्मचारी के संदर्भ में 70 "मजदूरी के लिए कर्मियों के साथ बस्तियां" पर विश्लेषणात्मक रिकॉर्ड रखना होगा।
• नकद दस्तावेज. लेखा कार्यक्रम में भुगतान आदेश अपलोड करने के लिए, "नकद दस्तावेज़" ध्वज सेट करना आवश्यक है।

कर्मचारियों के लिए विश्लेषणात्मक लेखांकन का संकेत दोनों कार्यक्रमों में निर्धारित किया जाना चाहिए। 1C पेरोल और मानव संसाधन 8 प्रोग्राम में, "प्रोग्राम सेटिंग्स" फॉर्म खोलें और "पेरोल अकाउंटिंग" टैब को सक्रिय करें। उस पर लेखा कार्यक्रम और कर्मचारियों के लिए गणना के विवरण का संकेत दें।

1C अकाउंटिंग 8 प्रोग्राम में, "अकाउंटिंग सेटिंग्स" फॉर्म खोलें और "कार्मिक सेटलमेंट्स" टैब को सक्रिय करें। दिखाए गए अनुसार इसे भरें।

"अपलोड डेटा टू अकाउंटिंग प्रोग्राम" प्रोसेसिंग में, अपलोड फ़ाइल का स्थान और नाम निर्दिष्ट करें और "रन" बटन पर क्लिक करें। यदि प्रक्रिया में किसी त्रुटि का पता नहीं चलता है, तो आप इस फ़ाइल को लेखा कार्यक्रम में अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

"डेटा फ़ाइल" विशेषता के मान को "लेखा कार्यक्रम में डेटा अपलोड करना" प्रसंस्करण में कॉपी करें। लेखांकन में डेटा लोड करते समय यह काम आएगा।

3. प्रोग्राम 1C लेखा 8 में डेटा लोड करना

हमारे मामले में, यह 1C लेखा 8 संस्करण है। 2.0। प्रसंस्करण शुरू करें "सेवा> डेटा एक्सचेंज" 1 सी: पेरोल और एचआर 8 ">" वेतन और एचआर "कॉन्फ़िगरेशन से डेटा लोड करें। "डेटा फ़ाइल" फ़ील्ड में, "डेटा फ़ाइल" विशेषता के पहले से कॉपी किए गए मान को "अपलोडिंग डेटा को अकाउंटिंग प्रोग्राम" प्रोसेसिंग से पेस्ट करें।

रन बटन पर क्लिक करें। यदि लोडिंग के दौरान कोई त्रुटि नहीं पाई गई, तो हम लेखा कार्यक्रम में काम करना जारी रखेंगे।

1C लेखा 8 कार्यक्रम में, भुगतान आदेश पत्रिका खोलें और सुनिश्चित करें कि 1C पेरोल और मानव संसाधन 8 कार्यक्रम में हमने जो भुगतान किए हैं, वे सफलतापूर्वक स्थानांतरित किए गए हैं।

कार्यक्रम में 1 सी लेखा 8 एड। 2.0 संगठन के निपटारे खाते से धन का राइट-ऑफ "निपटान खाते से डेबिट" प्रकार के दस्तावेजों द्वारा पंजीकृत है। चूंकि इस तरह के बहुत सारे भुगतान होंगे, इसलिए निम्न कार्य करना बेहतर होगा।

"बैंक · बैंक विवरण" फ़ॉर्म खोलें। हेडर भरें और "चयन करें" बटन पर क्लिक करें। "अवैतनिक भुगतान आदेशों का चयन" फ़ॉर्म खुलेगा।

उस संगठन के बैंक खाते की तारीख और बैंक खाते को निर्दिष्ट करने के बाद, जिससे बैंकों को निधियों को बट्टे खाते में डालने का निर्देश दिया गया था, इस फॉर्म का सारणीबद्ध भाग पहले जारी किए गए भुगतानों के साथ स्वचालित रूप से भर जाएगा। उनमें से, उनमें से उन झंडों को चिह्नित करना आवश्यक है जिनके लिए चालू खाते से राइट-ऑफ़ किया गया था। फिर "जेनरेट स्टेटमेंट लाइन्स" बटन पर क्लिक करें।

इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप, "चालू खाते से डेबिट" प्रकार के दस्तावेज़ स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से, वे "पे टू वेंडर" ऑपरेशन करते हैं। नतीजतन, खाता 51 "निपटान खातों" के क्रेडिट से खाता 60.01 "आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के साथ बस्तियां" के डेबिट के लिए पोस्टिंग का गठन किया जाता है।

हम इस स्थिति से कतई संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए, प्रत्येक दस्तावेज़ "चालू खाते से राइट-ऑफ़" को समायोजित किया जाना चाहिए। आप उन्हें सीधे "अवैतनिक भुगतान आदेशों के चयन" फ़ॉर्म से खोल सकते हैं। ऐसा करने के लिए, इसके सारणीबद्ध भाग की संबंधित रेखा पर बस डबल-क्लिक करें। उदाहरण के लिए, बेलोवा एस.के. के लिए दस्तावेज़ "चालू खाते से डेबिट" खोलें। और उसमें निम्न कार्य करें। इन चरणों के क्रम का पालन करना महत्वपूर्ण है।

बटन पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ ने वे प्रविष्टियाँ की हैं जिनकी हमें आवश्यकता है।

खाते 70 से दो उप-कॉन्टो जुड़े हुए हैं: "संगठनों के कर्मचारी" और "पेरोल गणना के प्रकार"। दस्तावेज़ "चालू खाते से राइट-ऑफ़" की पोस्टिंग में, केवल पहले उपकॉन्टो का मूल्य इंगित किया गया है - बेलोव सर्गेई कोन्स्टेंटिनोविच। दस्तावेज़ "चालू खाते से राइट-ऑफ़" दूसरे उपकॉन्टो के बारे में कुछ भी "पता" नहीं करता है। उसी समय, दस्तावेज़ में "विनियमित लेखांकन में मजदूरी का प्रतिबिंब", 1C वेतन और मानव संसाधन 8 कार्यक्रम से स्थानांतरित किया गया, यह उपकॉन्टो भरा हुआ है।

एक विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन में, इस स्थिति को मैन्युअल रूप से ठीक करना होगा। ऐसा करने के लिए, "दस्तावेज़ पोस्ट करने का परिणाम चालू खाते से राइट-ऑफ़ पोस्ट करने का परिणाम" ध्वज सेट करें "मैन्युअल समायोजन (दस्तावेज़ को संपादित करने की अनुमति देता है)"। वांछित मान के साथ दूसरा उपकॉन्टो भरें।

इसी तरह, हम सभी कर्मचारियों के लिए "चालू खाते से राइट-ऑफ़" दस्तावेज़ फिर से तैयार करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ा अकिमोवा ई.आई द्वारा चयन के साथ रिपोर्ट "खाता कार्ड 70" दिखाता है।

याद रखें, डिफ़ॉल्ट रूप से, दस्तावेज़ "चालू खाते से डेबिट" खाता 60.01 "आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के साथ बस्तियाँ" के खाते में डेबिट के लिए पोस्टिंग बनाते हैं, जो खाता 51 "निपटान खातों" के क्रेडिट से होता है। इस त्रुटि को ठीक करने के लिए, हमने ऑपरेशन "आपूर्तिकर्ता को भुगतान" को "मजदूरी के हस्तांतरण" के साथ बदल दिया और चालू खाते को फिर से डेबिट कर दिया।

बड़ी संख्या में दस्तावेज़ों के साथ, किसी दस्तावेज़ को गलती से छूटना आसान है। त्रुटि को इतना विनाशकारी नहीं बनाने के लिए, और इसका पता लगाना आसान होगा, आप अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं।

करने के लिए पहली बात "ठेकेदार" निर्देशिका में एक विशेष फ़ोल्डर (समूह) बनाना है। उदाहरण के लिए, "बैंक कर्मचारी"। इसमें उन सभी कर्मचारियों को रखें, जिनका वेतन बैंकों में ट्रांसफर किया जाता है।

अब सूचना रजिस्टर "प्रतिपक्षों के साथ खाते" खोलें और इसमें एक नई प्रविष्टि बनाएं, जैसा कि चित्र में है।

दस्तावेज़ "चालू खाते से डेबिट" डिफ़ॉल्ट रूप से खाता 70 "पारिश्रमिक के लिए कर्मियों के साथ बस्तियों" के डेबिट के लिए एक पोस्टिंग उत्पन्न करेगा, लेकिन इसके विश्लेषण को भरने के बिना। यह अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी खाता 60.01 "आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के साथ बस्तियां" से बेहतर है।

हमारे द्वारा यह सेटिंग करने का मुख्य कारण यह है कि यह चालू खाते से डेबिट करते समय त्रुटियों को खोजने में हमारी मदद करेगी। मान लीजिए कि हम बेलोव एस.के. के दस्तावेज़ "चालू खाते से डेबिट" को सही करना भूल गए। आइए "खाता 70 के लिए खाता कार्ड" रिपोर्ट तैयार करें कोई कर्मचारी चयन नहीं. संकेतों की उपस्थिति<...>इंगित करता है कि दस्तावेजों में संबंधित उपखंड मान निर्दिष्ट नहीं हैं।

"चालू खाते से राइट-ऑफ़" दस्तावेज़ पर रिपोर्ट में डबल-क्लिक करें और इसे ऊपर बताए अनुसार ठीक करें। ऐसी त्रुटि खोजने के लिए, आप "खाता कार्ड 51" रिपोर्ट का भी उपयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष

इस उदाहरण से तीन मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं।

• पहले तो. 1C कंपनी के विशिष्ट विन्यास मुख्य रूप से विशिष्ट समस्याओं को हल करने पर केंद्रित हैं। यही है, वे लेखांकन कार्य जो व्यवहार में सबसे अधिक बार सामने आते हैं। कार्यक्षमता को अधिभारित नहीं करने और कार्यक्रम की लागत में वृद्धि नहीं करने के लिए, उपयोगकर्ता अतिरिक्त शुल्क के लिए गैर-मानक समाधान का स्वचालन करता है।
• दूसरे. लगभग हमेशा, मानक कॉन्फ़िगरेशन गैर-मानक कार्यों को हल करने की अनुमति देते हैं। सच है, इन समस्याओं का समाधान स्वचालित नहीं है। इस तरह के समाधान को खोजने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं: विषय क्षेत्र और कार्यक्रम का अच्छा ज्ञान।
• तीसरा. वर्णित वेतन हस्तांतरण एल्गोरिथ्म अपेक्षाकृत कम संख्या में कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए अधिक उपयुक्त है। जहां यह शर्त पूरी नहीं होती है, कार्यक्रम के इस खंड को स्वचालित करने के लिए 1C के भागीदारों से संपर्क करना आवश्यक है।

अंत में, हम एक बार फिर विभिन्न बैंकों में खोले गए कर्मचारियों के वेतन को उनके व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित करने के लिए एल्गोरिथम प्रस्तुत करेंगे।

1. "प्रतिपक्ष" निर्देशिका में अपने कर्मचारियों का वर्णन करें और उनके बैंक विवरण का संकेत दें।
2. सूचना रजिस्टर में मैन्युअल रूप से भरें "संगठन के कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते।"
3. सभी आवश्यक पेरोल और बीमा प्रीमियम गणना करें।
4. दस्तावेज़ "संगठनों को देय वेतन" प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग से बैंक के माध्यम से।
5. दस्तावेज़ "संगठनों द्वारा देय वेतन" के आधार पर, दस्तावेज़ "भुगतान आदेश" बनाएं।
6. एक दस्तावेज़ "विनियमित लेखांकन में मजदूरी का प्रतिबिंब" बनाएँ।
7. कार्यक्रम "1C: वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8" से डेटा अपलोड करें।
8. डेटा को प्रोग्राम "1C: अकाउंटिंग 8" में लोड करें।
9. "1 सी: लेखा 8" कार्यक्रम में "चालू खाते से डेबिट" दस्तावेज तैयार करें।
10. ऋण चुकाने के बारे में कार्यक्रम "1 सी: वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8" को सूचित करें। उदाहरण के लिए, दस्तावेज़ "वेतन के हस्तांतरण के लिए बैंक विवरण।"

ध्यान: 1C ZUP 2.5 पर एक समान लेख -

नमस्कार प्रिय साइट विजिटर्स। आज किसी और पोस्ट में हम चर्चा जारी रखेंगे 1C ZUP 3.1 (3.0) में लेखांकन की विशेषताएं, सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं वेतन भुगतान. अग्रिम भुगतान (अग्रिम भुगतान के सभी तरीके) और वेतन के विशिष्ट उदाहरणों पर विचार करें। आइए ZUP 3.0 (3.1) में मौजूद कार्यक्रम द्वारा समर्थित सभी वेतन भुगतान विकल्पों का विश्लेषण करें:

• वेतन परियोजना के ढांचे के भीतर - दस्तावेज़ "बैंक को विवरण",
• एक मनमाने बैंक खाते में स्थानांतरण द्वारा - दस्तावेज़ "खातों में स्थानांतरण का विवरण",
• कैश डेस्क के माध्यम से - दस्तावेज़ "कैश डेस्क को स्टेटमेंट",
• वितरक के माध्यम से - दस्तावेज़ "वितरक के माध्यम से भुगतान का विवरण"।

हम ZUP संस्करण 3 में मजदूरी भुगतान को दर्शाने की मुख्य विशेषताओं पर भी विचार करेंगे, जो इसे 1C ZUP संस्करण 2.5 से अलग करती है।

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यदि हम कैश डेस्क के माध्यम से भुगतान चुनते हैं, तो इस संगठन के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के तथ्य को एक दस्तावेज द्वारा प्रतिबिंबित करना आवश्यक है "कैशियर को वेदोमोस्ती"भुगतान अनुभाग में। यदि हम कार्ड में क्रेडिट करके वेतन का भुगतान करना चुनते हैं, तो यह तथ्य दस्तावेज़ में परिलक्षित होता है "बैंक को वेदोमोस्ती". हमारे उदाहरण में, हम "कार्ड में क्रेडिट करके" भुगतान चुनेंगे। यहां हम तुरंत वेतन परियोजना का संकेत देंगे, जिसके भीतर यह भुगतान परिलक्षित होगा। यह फ़ील्ड वैकल्पिक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम स्वचालित रूप से हमें सीधे फॉर्म बनाने की अनुमति दे 1C ZUP ग्राहक बैंक में अपलोड करने के लिए पंजीकृत करता हैतो यह जानकारी भरनी होगी।

हम निर्देशिका में "भुगतान" अनुभाग के माध्यम से पेरोल प्रोजेक्ट बना सकते हैं "पेरोल प्रोजेक्ट्स". चलो जोड़ते हैं, उदाहरण के लिए, एक "वेतन परियोजना" - चलो इसे "Sberbank" कहते हैं। दरअसल में 1C ZUP 3.0 (3.1)आप एक ही बार में कई वेतन परियोजनाएँ बना सकते हैं, यदि संगठन कई बैंकों की सेवाओं का उपयोग करता है, और इन परियोजनाओं के संदर्भ में भुगतान को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात। प्रत्येक वेतन परियोजना के ढांचे के भीतर भुगतान के लिए एक अलग दस्तावेज तैयार करना संभव होगा "बैंक को वेदोमोस्ती".

तो, वेतन परियोजना के विवरण में, आपको बैंक का नाम निर्दिष्ट करना होगा, बॉक्स को चेक करें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ विनिमय का उपयोग करें(यदि हम बैंक को भेजने के लिए फाइल में पेरोल स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं और बैंक से पुष्टि फाइल अपलोड करना चाहते हैं), बैंक के बारे में जानकारी भरें, साथ ही संपन्न समझौते के बारे में भी। जब हम दस्तावेज़ "Sberbank (वेतन परियोजना)" लिखते हैं, तो यह तुरंत संगठन की जानकारी में "लेखा और वेतन भुगतान" सेटिंग में "वेतन परियोजना" फ़ील्ड में चयन के लिए उपलब्ध होगा, साथ ही साथ "भरते समय" बैंक को बयान ”दस्तावेज।

यदि हमारे संगठन के पास कुछ उपखंड हैं, जिनमें भुगतान पेरोल परियोजना के ढांचे के भीतर नहीं किया गया है, लेकिन, उदाहरण के लिए, कैश डेस्क के माध्यम से, तो इस भुगतान विधि को इस उपखंड की सेटिंग में सेट करना आवश्यक है। आइए "सेटिंग" अनुभाग पर जाएं, "उपखंड" निर्देशिका खोलें, उस उपखंड का चयन करें जिसकी हमें आवश्यकता है और टैब पर "लेखा और पेरोल"हम "विभाग के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान" सेटिंग्स का समूह देखेंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से, ये सेटिंग उस पद्धति को सेट करती हैं जो पूरे संगठन के लिए सेटिंग में निर्दिष्ट है। लेकिन हम इसे फिर से परिभाषित कर सकते हैं। निम्नलिखित भुगतान विधियां उपलब्ध हैं: कैशियर के माध्यम से, कार्ड में जमा करके या वितरक के माध्यम से।

अलग से, मैं "वितरक के माध्यम से" भुगतान की विधि की व्याख्या करना चाहूंगा। समग्र रूप से संगठन के लिए सेटिंग्स में, यह विधि हमारे लिए उपलब्ध नहीं थी, और यूनिट की सेटिंग में, हम पहले से ही इस विकल्प का चयन कर सकते हैं और एक विशिष्ट व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो इस यूनिट में वितरक होगा। यदि ऐसे कई वितरक हैं, तो हम इन वितरकों के संदर्भ में मजदूरी के भुगतान को दर्शा सकते हैं। यदि हम वितरक के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लेते हैं, तो भुगतान के तथ्य के लिए दस्तावेज़ का उपयोग करना आवश्यक है "वितरक के माध्यम से भुगतान पत्रक"(अनुभाग "भुगतान")।

हमारे उदाहरण में, केवल एक विभाग है, इसलिए हम "पूरे संगठन के लिए" भुगतान विधि चुनेंगे, अर्थात। वेतन परियोजना के हिस्से के रूप में कार्ड में जमा करके।

उपयुक्त क्षेत्र में, बैंक का नाम और व्यक्तिगत खाते की संख्या भरें। आइए परिवर्तनों को सहेजें।

अब एक कर्मचारी सिदोरोव एस.ए. को वेतन देने का तथ्य। हम दस्तावेज़ (अनुभाग "भुगतान") को प्रतिबिंबित करेंगे। इस दस्तावेज़ को बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज़ के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। दस्तावेज़ "खातों में स्थानांतरण का विवरण" कर्मचारी के व्यक्तिगत बैंक खाते में भुगतान को दर्शाता है, और दस्तावेज़ "बैंक को विवरण" वेतन परियोजना के ढांचे के भीतर भुगतान को दर्शाता है। विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करते हुए कर्मचारियों को अग्रिम और वेतन के भुगतान का विश्लेषण करते समय हम इन दस्तावेजों को और अधिक विस्तार से देखेंगे।

इसलिए, हमने आपके साथ 1C ZUP 3.0 (3.1) में समर्थित वेतन भुगतान के सभी तरीकों पर विचार किया है:

1. कैशियर के माध्यम से (document कैशियर को बयान)
2. वितरक के माध्यम से (दस्तावेज़ वितरक पेआउट शीट)
3. एक मनमाने बैंक खाते में स्थानांतरण द्वारा (दस्तावेज़ खातों में स्थानान्तरण का विवरण)
4. वेतन परियोजना के ढांचे के भीतर कार्ड में जमा करके (दस्तावेज़ बैंक को बयान)

मैं दोहराता हूं कि वेतन भुगतान के तरीके निर्धारित किए जा सकते हैं:

• संगठन के लिए
• विभाजन के लिए
• एक कर्मचारी के लिए।

किसी कर्मचारी के लिए सेट की गई सेटिंग को किसी विभाग या पूरे संगठन के लिए सेट की गई सेटिंग पर प्राथमिकता दी जाती है। विभाग के लिए निर्धारित सेटिंग्स संगठन के लिए निर्धारित सेटिंग्स पर पूर्वता लेती हैं, अर्थात। कार्यक्रम सबसे पहले इस बात पर नज़र रखता है कि कर्मचारी के लिए क्या सेटिंग्स निर्धारित की गई हैं, फिर विभाग के लिए और उसके बाद ही संगठन के लिए।

1C ZUP 3.1 (3.0) प्रोग्राम में उपयोग किए गए अग्रिम भुगतान के तरीके

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✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल की जाँच के लिए जाँच सूची
वीडियो - लेखांकन की मासिक स्व-जांच:

✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल
शुरुआती लोगों के लिए चरण-दर-चरण निर्देश:

हमने वेतन भुगतान के स्थानों के लिए हमारे उदाहरण के लिए आवश्यक सेटिंग्स स्थापित की हैं, अब हम विचार करेंगे कि कार्यक्रम में अग्रिम भुगतान के तथ्य को कैसे दर्शाया जाए। कानून के अनुसार वेतन का भुगतान महीने में कम से कम दो बार किया जाना चाहिए, अग्रिम भुगतान ठीक महीने के पहले छमाही का भुगतान है। पहले आपको अग्रिम की गणना करने की विधि निर्धारित करनी होगी, जो हमारे कर्मचारियों के लिए आवश्यक है।

अग्रिम भुगतान 3 तरीकों से किया जा सकता है:

1. महीने की पहली छमाही के लिए गणना
2. निश्चित राशि
3. कर्मचारी के पेरोल के प्रतिशत के रूप में

प्रारंभ में, कार्यक्रम में, दस्तावेज़ में कर्मचारी को अग्रिम भुगतान विकल्प सौंपा गया है " भर्ती»अग्रिम भुगतान क्षेत्र में «भुगतान» टैब पर।

कोई विकल्प चुनते समय "निश्चित राशि", फ़ील्ड में हम उस विशिष्ट राशि को इंगित करते हैं जो दस्तावेज़ "स्टेटमेंट ..." को भुगतान के प्रकार "अग्रिम भुगतान" के साथ भरते समय गिर जाएगी।

कोई विकल्प चुनते समय "टैरिफ का प्रतिशत", फ़ील्ड में आपको वह प्रतिशत निर्दिष्ट करना होगा जिसकी गणना वेतन निधि (PAY) से की जाएगी। वे। भुगतान के प्रकार "एडवांस" के साथ "स्टेटमेंट ..." दस्तावेज़ भरते समय, कार्यक्रम कर्मचारी के पेरोल और अग्रिम के प्रतिशत का अनुरोध करेगा, और इन आंकड़ों के आधार पर, "स्टेटमेंट ..." भरते समय अग्रिम की गणना करें। ”।

विकल्प चुनते समय, आपको किसी भी संकेतक को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अग्रिम के भुगतान के लिए "स्टेटमेंट ..." भरने से पहले, आपको एक अन्य मध्यवर्ती दस्तावेज़ ("वेतन" अनुभाग - दस्तावेज़ पत्रिका "एक्रुअल्स) दर्ज करना होगा महीने की पहली छमाही के लिए")।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यक्रम 1C ZUP 3.1 (3.0)दस्तावेज़ "रोजगार" में कर्मचारियों को सौंपे गए अग्रिम भुगतान के तरीकों को बदला जा सकता है:

1. दस्तावेज़ कार्मिक स्थानांतरण(अनुभाग "कार्मिक" - दस्तावेजों का जर्नल "रिसेप्शन, ट्रांसफर, बर्खास्तगी)। "भुगतान" टैब पर, बॉक्स को चेक करें और अग्रिम की गणना के लिए एक नई विधि निर्दिष्ट करें।
2. दस्तावेज़ मजदूरी में परिवर्तन(अनुभाग "वेतन" - दस्तावेजों की पत्रिका "कर्मचारियों के भुगतान में परिवर्तन")। उसी तरह जैसे दस्तावेज़ "कार्मिक स्थानांतरण" में बॉक्स को चेक करें और अग्रिम की गणना के लिए एक नई विधि निर्दिष्ट करें।
3. दस्तावेज़ अग्रिम परिवर्तन. इस दस्तावेज़ तक पहुंच मुख्य मेनू "सभी फ़ंक्शन" से प्राप्त की जा सकती है (दुर्भाग्य से, यह नेविगेशन पैनल में उपलब्ध नहीं है), यह कर्मचारियों की सूची से चयन करके कर्मचारियों के एक समूह के लिए तत्काल अनुमति देता है, विधि को बदलने के लिए एक निश्चित महीने से अग्रिम की गणना। यह "कार्मिक स्थानांतरण" और "वेतन में परिवर्तन" दस्तावेजों की तुलना में अधिक सुविधाजनक दस्तावेज है, अगर कई या सभी कर्मचारियों को एक बार में अग्रिम की गणना करने की विधि को बदलने की आवश्यकता है।

दस्तावेज़ में अग्रिम की गणना "महीने की पहली छमाही के लिए प्रोद्भवन"

✅ संगोष्ठी "1C ZUP 3.1 के लिए लाइफ हैक्स"
1s zup 3.1 में 15 अकाउंटिंग लाइफ हैक्स का विश्लेषण:

✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल की जाँच के लिए जाँच सूची
वीडियो - लेखांकन की मासिक स्व-जांच:

✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल
शुरुआती लोगों के लिए चरण-दर-चरण निर्देश:

सभी कर्मचारियों के लिए, उदाहरण की शर्त के अनुसार, हम एक अग्रिम भुगतान पद्धति प्रदान करेंगे - "महीने की पहली छमाही के लिए समझौता". अक्टूबर के महीने के लिए अग्रिम भुगतान की गणना करने से पहले, अग्रिम भुगतान के साथ भुगतान किए गए सभी अंतर-निपटान शुल्क और कटौतियों को कार्यक्रम में दर्ज करना आवश्यक है। कार्य अनुसूची से सभी विचलन दर्ज करें (जिसे हम अग्रिम की गणना करते समय ध्यान में रखना चाहते हैं), साथ ही 01 से 15 की अवधि के लिए सभी कार्मिक परिवर्तन और नियोजित शुल्क में परिवर्तन दर्ज करें।

अब एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं «(अनुभाग "वेतन")। यह "पेरोल और योगदान" दस्तावेज़ के समान है: हम अक्टूबर के महीने का संकेत देते हैं, जिसके लिए अग्रिम भुगतान की गणना की जाएगी, "महीने के पहले छमाही की गणना" फ़ील्ड में तारीख - मध्य माह (10/15/2016) कार्यक्रम में स्वत: भर जाता है। "भरें" बटन दबाएं और कार्यक्रम उन कर्मचारियों के लिए अग्रिम भुगतान की गणना करेगा जिनकी भुगतान विधि असाइन की गई है "महीने की पहली छमाही के लिए समझौता।"

गणना निर्दिष्ट तिथि से पहले होती है, अर्थात 01.10.2019 की अवधि के लिए कर्मचारियों द्वारा काम किए गए घंटे। 15.10 तक। दस्तावेज़ में " महीने की पहली छमाही के लिए प्रोद्भवन "सभी नियोजित संचय शामिल हैं, जिनमें से सेटिंग इंगित करती हैं कि वे महीने के पहले भाग की गणना करते समय अर्जित किए गए हैं। बटन पर क्लिक करके गणना का विवरण खोलें "गणना विवरण दिखाएं", और हमारे कर्मचारियों की गणना का विश्लेषण करें। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जिस उदाहरण के आधार पर हम इस विषय पर विचार करते हैं, वह पिछले लेख में शुरू किया गया था:।

उदाहरण के लिए, आइए कर्मचारी इवानोव ए.एम. को देखें, जिसे 10 अक्टूबर से काम पर रखा गया था। तदनुसार, अग्रिम भुगतान की गणना 10.10 से 15.10 की अवधि में काम किए गए दिनों के लिए की जाती है, अर्थात। 5 दिनों में। गणना सूत्र के अनुसार की जाती है वेतन*पार्ट टाइम शेयर*टाइमडेज/नॉर्मलडेज:

30,000*1*5/21=7,142.86 रूबल।

दस्तावेज़ में भी महीने की पहली छमाही के लिए प्रोद्भवन "सभी नियोजित कटौतियों की गणना की जाती है, और 01.10.2019 की अवधि के लिए व्यक्तिगत आयकर ("व्यक्तिगत आयकर" टैब) को ध्यान में रखा जाता है। 15.10 तक। "कटौती" टैब पर, हम कर्मचारी एनएस पेट्रोव के निष्पादन के रिट पर निर्धारित कटौती की राशि देखते हैं।

इस दस्तावेज़ में व्यक्तिगत आयकर की राशि, जैसा कि व्यक्तिगत आयकर को ध्यान में रखते हुए भरने के लिए देय अग्रिम के लिए कर की प्रारंभिक गणना है। लेकिन असली अग्रिम अर्जित करने और भुगतान करने पर व्यक्तिगत आयकर की कोई गणना और कटौती नहीं होगी. साथ ही, दस्तावेज़ में कोई वास्तविक पेरोल नहीं है, बल्कि केवल अग्रिम की राशि की गणना है, अर्थात। दस्तावेज़ भरते समय पूरे महीने (अक्टूबर) के लिए अंतिम निपटान में "01.10 से 15.10 तक के सभी आरोपों की फिर से गणना की जाएगी। यहां अग्रिम भुगतान की जाने वाली राशि की मध्यवर्ती गणना है। दस्तावेज़ रखने के बाद महीने की पहली छमाही के लिए प्रोद्भवन "हम पेरोल रिपोर्ट में कोई प्रोद्भवन नहीं देखेंगे, भले ही हम किसी कर्मचारी की पे स्लिप जनरेट करते हैं, यह इस अवधि के लिए प्रोद्भवन और व्यक्तिगत आय कर भी नहीं दर्शाएगा।

तो, चलिए दस्तावेज़ पास करते हैं " महीने की पहली छमाही के लिए प्रोद्भवन,और अब हम अग्रिम भुगतान के लिए विवरण दर्ज कर सकते हैं।

कार्यक्रम 1C ZUP 3.0 (3.1) में अग्रिम भुगतान दस्तावेजों में "बैंक को विवरण" और "खातों में स्थानांतरण का विवरण"

आइए "भुगतान" अनुभाग पर जाएं और एक दस्तावेज़ बनाएं "बैंक को वेदोमोस्ती", जिसमें हम भुगतान का महीना (अक्टूबर) इंगित करते हैं, "पे आउट" फ़ील्ड में भुगतान की प्रस्तावित सूची में से चुनें - प्रीपेड खर्च. वेतन परियोजना को इंगित करना सुनिश्चित करें, हमारे उदाहरण में यह Sberbank है और "भरें" बटन पर क्लिक करें। कार्यक्रम उन कर्मचारियों के साथ दस्तावेज़ को स्वचालित रूप से भर देगा जिनकी भुगतान विधि संगठन की सेटिंग में असाइन की गई है, अर्थात। क्रेडिट कार्डएक वेतन परियोजना के हिस्से के रूप में (हमारे उदाहरण में, यह कर्मचारी इवानोव और पेट्रोव है)। वेतन परियोजना के भाग के रूप में इस बैंक में खोले गए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों को "व्यक्तिगत खाता संख्या" कॉलम में लोड किया जाएगा।

इन चालानों को दस्तावेज़ में स्वचालित रूप से लोड करने के लिए "बैंक को वेदोमोस्ती", आपको कर्मचारी कार्ड (अनुभाग कार्मिक - निर्देशिका कर्मचारी) पर जाने की आवश्यकता है, "भुगतान, लागत लेखांकन" लिंक खोलें और "व्यक्तिगत खाता संख्या" फ़ील्ड भरें।

आप कार्यक्रम में व्यक्तिगत खातों में प्रवेश करने के लिए दूसरे विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं। "भुगतान" अनुभाग में एक विशेष सेवा है "व्यक्तिगत खातों में प्रवेश". हम वेतन परियोजना को इंगित करते हैं, हमारे उदाहरण में यह Sberbank है, और "जोड़ें" बटन का उपयोग करके हम आवश्यक कर्मचारियों को भरते हैं। यदि आपको बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत खाते बनाने की आवश्यकता है तो इस दस्तावेज़ का उपयोग करना बहुत सुविधाजनक है।

अब "Payment" सेक्शन में जाते हैं और एक दस्तावेज़ बनाते हैं। भुगतान का महीना अक्टूबर दर्ज करें, "Pay" फ़ील्ड में, हम भुगतान की प्रस्तावित सूची में से भी चयन करेंगे - प्रीपेड खर्च,"बैंक" फ़ील्ड में, हम उस बैंक को इंगित करते हैं जिसकी हमें सूची से आवश्यकता है। PJSC SBERBANK में, एक कर्मचारी सिदोरोव S.A के साथ एक खाता खोला गया था। और कर्मचारी कार्ड बताता है कि उसके व्यक्तिगत खाते में भुगतान करेंइस बैंक में खोला गया। तदनुसार, जब आप "भरें" बटन पर क्लिक करते हैं, तो कार्यक्रम स्वचालित रूप से उन कर्मचारियों को भर देगा जिनके खाते इस विशेष बैंक में खुले हैं। हमारे उदाहरण में, यह सिदोरोव एस.ए. है। आइए दस्तावेज़ "खातों में स्थानान्तरण का विवरण" करें।

कार्यक्रम 1C ZUP 3.0 में पहले से भुगतान किए गए अग्रिम को ध्यान में रखते हुए पूरे महीने के लिए मजदूरी का भुगतान

पूरे महीने के लिए वेतन की गणना करने से पहले, कार्यक्रम में नियोजित संचय और कर्मचारियों की कटौती के साथ-साथ सभी कर्मियों के आंदोलनों में सभी बदलाव करना आवश्यक है। कार्य शेड्यूल में सभी परिवर्तनों को पंजीकृत करें, यदि आवश्यक हो, तो कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल से सभी विचलन और सभी एकमुश्त शुल्क और कटौती दर्ज करें। अब हम दस्तावेज़ को पूरा कर सकते हैं पेरोल और योगदान ». में मैंने पहले ही विस्तार से विश्लेषण किया है कि दस्तावेज़ स्वचालित रूप से वेतन की गणना कैसे करता है, स्थापित नियोजित संचयों, कार्य अनुसूचियों, कटौती और कर्मचारियों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए। मैं उसी आधार पर आज के उदाहरण पर विचार कर रहा हूं, इसलिए हम संचयों का विश्लेषण नहीं करेंगे। आइए बस दस्तावेज़ की जाँच करें और देखें कि कार्यक्रम में कर्मचारियों को शेष ऋण का भुगतान कैसे करना है।

तो चलिए एक दस्तावेज बनाते हैं। "बैंक को वेदोमोस्ती"(अनुभाग "भुगतान")। हम भुगतान के महीने का संकेत देते हैं - अक्टूबर, वेतन के भुगतान की तारीख - 11/05/2016 (मान लीजिए कि यह 5 वें दिन है कि इस संगठन में वेतन का भुगतान किया जाता है), "वेतन" फ़ील्ड में, भुगतान का चयन करें प्रस्तावित सूची से विकल्प "प्रति माह भुगतान करें". "वेतन परियोजना" क्षेत्र में हम Sberbank को इंगित करते हैं। "भरें" बटन पर क्लिक करें। उन कर्मचारियों को दस्तावेज़ में लोड किया जाएगा, जिसके लिए भुगतान पद्धति पूरे संगठन के लिए सेटिंग्स में निर्दिष्ट की गई है, अर्थात। वेतन परियोजना के हिस्से के रूप में कार्ड में जमा करके। हमारे उदाहरण में, यह इवानोव ए.एम. और पेट्रोव एन.एस.

स्तंभ को "अदा करना"कार्यक्रम स्वचालित रूप से कर्मचारी को ऋण लोड करता है, जो इस विवरण को भरने के समय होता है। आप "देय" कॉलम में राशि पर डबल-क्लिक करके इस ऋण के गठन का विवरण देख सकते हैं, एक विंडो खुलेगी "एक कर्मचारी के वेतन का संपादन". उदाहरण के लिए, कर्मचारी इवानोव एएम के लिए: 12,228.71 रूबल अर्जित किए गए थे (दस्तावेज़ का आधार "वेतन और योगदान" है) + 1,683.49 रूबल (दस्तावेज़ का आधार "बीमारी की छुट्टी" है) - 6,213.86 रूबल (अग्रिम भुगतान) = 7,698.34 रूबल (एक कर्मचारी को ऋण)। यह कार्यक्रम में देखने के लिए एक सुविधाजनक विकल्प है, जिसमें ZUP 2.5 की बहुत कमी थी।

लेकिन वापस हमारे सवाल पर। खिड़की में "एक कर्मचारी के व्यक्तिगत आयकर का संपादन"आप देख सकते हैं कि यह राशि किस चीज से बनी है। इवानोव ए.एम. स्थानांतरित किए जाने वाले व्यक्तिगत आयकर की राशि: 2,109 रूबल = 1,857 रूबल (दस्तावेज़ "पेरोल और योगदान" में अर्जित व्यक्तिगत आयकर) + 252 रूबल (दस्तावेज़ "बीमारी की छुट्टी" में अर्जित व्यक्तिगत आयकर)। ZUP 2.5 में, इस डिक्रिप्शन की भी बहुत कमी थी, अब ZUP 3.1 (3.0) में है।

इस प्रकार, सभी कर्मचारियों के लिए, आप देय ऋण और देय व्यक्तिगत आयकर के गठन के टूटने को देख सकते हैं। यह बहुत आरामदायक है। चलो एक दस्तावेज रखते हैं "Vedomosti to Bank"।

अब हम 1C ZUP 3.1 (3.0) प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे "खातों में स्थानांतरण का विवरण"(अनुभाग "भुगतान")। हम भुगतान के महीने - अक्टूबर, मजदूरी के भुगतान की तारीख - 11/05/2016 को भी इंगित करेंगे। अगला, "पे" फ़ील्ड में, हम इंगित करते हैं कि हम महीने के लिए वेतन का भुगतान करेंगे। "भरें" बटन पर क्लिक करें। एक कर्मचारी को दस्तावेज़ में स्वचालित रूप से लोड किया जाएगा, जिसके व्यक्तिगत कार्ड में "बैंक खाते में स्थानांतरण द्वारा" वेतन का भुगतान करने की विधि का संकेत दिया गया है। हमारे उदाहरण में, यह सिदोरोव एस.ए. है। "देय" कॉलम में देय राशि का संकेत दिया जाएगा, और "व्यक्तिगत आयकर देय" कॉलम में व्यक्तिगत आयकर की राशि। चलो एक दस्तावेज रखते हैं "खातों में स्थानान्तरण का विवरण"।

कार्यक्रम 1C ZUP 8.3 में अंतर-निपटान दस्तावेज़ "अवकाश" के तहत भुगतान

इस खंड में, हम विश्लेषण करेंगे कि अंतर-निपटान दस्तावेजों (एकमुश्त बोनस, अन्य एकमुश्त उपार्जन, अवकाश, सामग्री सहायता, आदि) के अनुसार कार्यक्रम कैसे भुगतान करता है। मैं सभी अंतर-बंदोबस्त दस्तावेजों पर विचार नहीं करूंगा, हम केवल एक दस्तावेज के उदाहरण पर ध्यान देंगे "छुट्टी"।

आइए एक कर्मचारी सिदोरोव एस.ए. के लिए छुट्टी की व्यवस्था करें। 11/10/2016 से 11/24/2016 की अवधि के लिए। दस्तावेज़ "अवकाश" एक कार्मिक समझौता है, यह तुरंत इन अवकाश वेतन से अवकाश वेतन, व्यक्तिगत आयकर की राशि की गणना करता है। श्रम संहिता के अनुच्छेद 136 के अनुसार अवकाश भुगतान शुरू होने से तीन दिन पहले नहीं किया जाता है। कार्यक्रम स्वचालित रूप से भुगतान तिथि - 11/07/2016 (अवकाश की शुरुआत से तीन कैलेंडर दिन पहले) में भर गया और संकेत दिया कि भुगतान अंतर-सेटलमेंट अवधि में किया जाना चाहिए। यह हमें सूट करता है।

चलो एक दस्तावेज रखते हैं "छुट्टी"।अब, अवकाश वेतन के तथ्य को प्रतिबिंबित करने के लिए, केवल "अवकाश" दस्तावेज़ में "वेतन" बटन पर क्लिक करें और कार्यक्रम उत्पन्न होगा "खातों में स्थानांतरण का विवरण"(कर्मचारी सिदोरोव एस.ए. वेतन भुगतान की विधि को इंगित करता है - "बैंक खाते में स्थानांतरण") देय राशि माइनस व्यक्तिगत आयकर का संकेत। संबंधित विंडो "उपार्जित वेतन का भुगतान" खुलेगी और हमें केवल इस दस्तावेज़ को पोस्ट करना होगा।

आइए "खाते में स्थानांतरण द्वारा वेतन के भुगतान के लिए विवरण" (अनुभाग "भुगतान") पत्रिका खोलें और हम देखेंगे कि हमने वास्तव में एक दस्तावेज बनाया है "खातों में स्थानांतरण का विवरण". आइए देखें कि इसमें सब कुछ सही तरीके से भरा गया है या नहीं। भुगतान का महीना - नवंबर, क्या भुगतान करना है - अवकाश, भुगतान की तारीख - 11/07/2016, कर्मचारी सिदोरोव एस.ए. को भुगतान, देय राशि - 22,548 रूबल, स्थानांतरित किया जाने वाला व्यक्तिगत आयकर - 3,369 रूबल। ठीक है। जब आप "वन डॉक्यूमेंट" लिंक पर क्लिक करते हैं, तो एक विंडो खुलेगी जिसमें हम देखेंगे कि यह भुगतान किस विशिष्ट दस्तावेज़ के लिए किया गया है। इस उदाहरण में, यह "अवकाश" दस्तावेज़ के अंतर्गत भुगतान है।

हम इस कथन को "खाते में स्थानांतरण द्वारा वेतन के भुगतान के लिए पत्रक" पत्रिका से मैन्युअल रूप से भी बना सकते हैं, हालांकि "अवकाश" दस्तावेज़ से भरने की विधि तेज़ और अधिक सुविधाजनक है।

इसलिए, आज के लेख में, हमने आपके साथ कार्यक्रम द्वारा समर्थित वेतन भुगतान के सभी संभावित तरीकों पर चर्चा की है, और यह भी कि किन दस्तावेजों की मदद से कार्यक्रम में भुगतान के तथ्य को दर्शाया गया है। हमने अग्रिम असाइन करने के सभी संभावित तरीकों का विश्लेषण किया, दस्तावेज़ में अग्रिम भुगतान, नियोजित कटौती और व्यक्तिगत आयकर की गणना कैसे की जाती है, इसके विशिष्ट उदाहरणों को देखा "महीने की पहली छमाही के लिए प्रोद्भवन"और दस्तावेजों में अग्रिम का भुगतान "बैंक को विवरण" और "खातों में स्थानांतरण का विवरण"। हमने विचार किया कि, 1C ZUP 3.1 (3.0) कार्यक्रम में, "बैंक को विवरण" और "खातों में स्थानांतरण का विवरण" दस्तावेजों में अग्रिम भुगतान के बाद कर्मचारी को शेष ऋण का भुगतान कैसे करना है, साथ ही साथ भुगतान कैसे करना है दस्तावेज़ "अवकाश" के उदाहरण का उपयोग करते हुए अंतर-निपटान शुल्क।

अगले प्रकाशन में, मैं आपको बताऊंगा कि 1C ZUP 3.1 (3.0) कार्यक्रम में व्यक्तिगत आयकर लेखांकन कैसे आयोजित किया जाता है, यह दिलचस्प होगा!) साइट अपडेट के लिए बने रहें, जल्द ही मिलते हैं!

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वेतन परियोजनाओं के ढांचे के भीतर बैंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का आदान-प्रदान

यदि बैंक इस मानक का समर्थन नहीं करता है " 1C: DirectBank"प्रारूप में एक्सएमएल,तब बैंक को अपने ग्राहकों को 1C उत्पादों के साथ काम करने वाले ग्राहकों को बैंक द्वारा आवश्यक प्रारूप के अनुसार 1C से अनलोडिंग स्टेटमेंट के लिए बाहरी प्रसंस्करण प्रदान करना चाहिए।

ZUP संस्करण 3.1.1 मेंपेरोल परियोजनाओं के ढांचे के भीतर बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए डायरेक्टबैंक तकनीक का भी विस्तार किया गया है। बैंकों की ओर से, संस्करण 3.1.1 के जारी होने के समय, यह तकनीक (वेतन परियोजनाओं के ढांचे के भीतर विनिमय के संदर्भ में) टिंकॉफ बैंक द्वारा समर्थित थी। बैंक की वेतन परियोजना के बारे में जानकारी वेबसाइट https://www.tinkoff.ru/salary पर देखी जा सकती है।

ZUP संस्करण 3.1.2 मेंपेरोल परियोजनाओं के लिए बैंकों के साथ एक नया विनिमय प्रारूप लागू किया (संस्करण 3.5 एक्सएमएल). अब, यदि पेरोल प्रोजेक्ट कार्ड में संस्करण 3.5 प्रारूप निर्दिष्ट किया गया है, तो व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए आवेदन में कर्मचारी के एसएनआईएलएस को निर्दिष्ट करने के लिए एक फ़ील्ड दिखाई देता है (चित्र 4 देखें)।

DirectBank तकनीक का उपयोग कैसे शुरू करें, इसका एक सामान्य विवरण http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm पर उपलब्ध कराया गया है।

ज्यादातर मामलों में (विशेष रूप से टिंकॉफ बैंक के मामले में), बैंकों के साथ सीधे आदान-प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के अनिवार्य उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा पहले नहीं किया गया है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्रोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहिए और उसके बाद ही "1C" में "1C: DirectBank" सर्विस की सेटिंग में जाना चाहिए।

किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कार्यक्रम का उपयोग किया जाना चाहिए, इसे बैंक के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आपको बैंक से भी संपर्क करना होगा।

1C कार्यक्रमों में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ स्थापित करने और काम करने के सामान्य निर्देश http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 और http://its.1c में दिए गए हैं। आरयू/डीबी/बीएसपीडॉक#सामग्री:527:एचडीओसी।

कार्यक्रम में एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर स्थापित करने के परिणामस्वरूप, एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किया जाएगा।

बैंक के साथ एक्सचेंज पर सभी काम करने के लिए, कार्यक्रम एक विशेष कार्यस्थल प्रदान करता है - (चित्र 1 देखें)।

चित्र 1 कार्यस्थल "वेतन परियोजनाओं के लिए बैंक के साथ विनिमय

कार्यस्थल अनुमति देता है:

• उन विवरणों को अपलोड करें जिन्हें फ़ाइल में भुगतान करने की आवश्यकता है (इसे बैंक में स्थानांतरित करने के लिए) या उन्हें सीधे 1C: DirectBank सेवा के माध्यम से भेजें;
• एक मुद्रित प्रपत्र उत्पन्न करें - स्थानान्तरण की एक सूची (इसे बैंक में स्थानांतरित करने के लिए);
• कर्मचारियों के खातों में इस विवरण के अनुसार राशि जमा करने या जमा न करने पर बैंक से पुष्टि अपलोड करें (बैंक द्वारा स्थानांतरित फ़ाइल से या सीधे 1C: DirectBank सेवा के माध्यम से);
• यदि राशि सभी कर्मचारियों को क्रेडिट नहीं की गई थी, तो क्रेडिट न की गई राशियों के लिए एक नया विवरण तैयार करें;
• व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए आवेदन तैयार करें और उन्हें एक फ़ाइल में अपलोड करें (इसे बैंक में स्थानांतरित करने के लिए) या उन्हें सीधे 1C के माध्यम से भेजें: DirectBank सेवा, इन अनुप्रयोगों पर काम करें (अगले भाग में विस्तार से वर्णित);
• व्यक्तिगत खाते खोलने के परिणामों पर बैंक से एक पुष्टिकरण डाउनलोड करें (बैंक द्वारा स्थानांतरित फ़ाइल से या सीधे 1C: DirectBank सेवा के माध्यम से);
• व्यक्तिगत खाता संख्या मैन्युअल रूप से दर्ज करें (उदाहरण के लिए, प्रारंभिक भरने के दौरान, यदि बैंक के साथ काम पहले से ही चल रहा है, और कार्यक्रम अभी उपयोग करना शुरू कर रहा है);
• हटाए गए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों को बंद करने के लिए आवेदन तैयार करें और उन्हें एक फ़ाइल में अपलोड करें (इसे बैंक में स्थानांतरित करने के लिए) या उन्हें सीधे 1C: DirectBank सेवा के माध्यम से भेजें। सुविधा एक्सचेंज प्रारूप के संस्करण 3.3 से शुरू हो रही है।

कार्य की प्रक्रिया में, विशेष दस्तावेज़ स्वचालित रूप से कार्यस्थल से बनाए जाते हैं, जिन्हें यदि आवश्यक हो, तो संबंधित सूचियों में पाया, देखा, संपादित किया जा सकता है:

• पेमेंट आर्डर,
• ,
• ,
• व्यक्तिगत खाते खोलने की पुष्टि,
• .

कार्यस्थल का उपयोग किए बिना, बैंक के साथ एक्सचेंज पर काम सीधे इन दस्तावेजों की मदद से किया जा सकता है:

• दस्तावेज़ से ही सीधे बैंक को स्टेटमेंट अपलोड करें बैंक को बयानया एक दस्तावेज़ से एक फ़ाइल में कई बयान पेमेंट आर्डर;
• दस्तावेजों की सूची में सीधे बैंक से भुगतान पुष्टि विवरण अपलोड करें वेतन की पुष्टि;
• एक दस्तावेज़ बनाएँ व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए आवेदनसीधे दस्तावेजों की सूची से और इसे वहां से अपलोड करें;
• भार व्यक्तिगत खाते खोलने की पुष्टिसीधे समान नाम वाले दस्तावेज़ों की सूची से;
• एक दस्तावेज़ बनाएँ व्यक्तिगत खातों को बंद करने के लिए आवेदनसीधे दस्तावेजों की सूची से और इसे वहां से अपलोड करें।

हालाँकि, कार्यस्थल अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है, जिससे इस कार्य की सुविधा बढ़ जाती है। इसके उपयोग के साथ आगे के काम पर विचार किया जाएगा।

1. वेतन परियोजना के पैरामीटर

कार्यक्रम में अंतर्निहित इलेक्ट्रॉनिक विनिमय क्षमताओं का उपयोग करने के लिए, एक वेतन परियोजना बनाई और वर्णित की जानी चाहिए। इसे भुगतान के स्थान को निर्दिष्ट करने के समय या किसी अन्य समय में बनाया जा सकता है - पेरोल प्रोजेक्ट्स डायरेक्टरी (चित्र 2) में जोड़ा गया।

चावल। 2 पेरोल प्रोजेक्ट कार्ड (हैंडबुक तत्व)

वेतन परियोजना कार्ड में, बॉक्स को चेक करें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ विनिमय का उपयोग करें. बॉक्स को चेक करने के बाद, बैंकों के साथ पेरोल परियोजनाओं के आदान-प्रदान के लिए कार्यस्थल और इस कार्यस्थल से उत्पन्न होने वाले संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध हो जाते हैं।
जब वेतन परियोजना कार्ड में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सक्षम किया जाता है, तो अतिरिक्त जानकारी निर्दिष्ट करना संभव हो जाता है जो बैंक के लिए फाइल बनाते समय आवश्यक होता है। उन्हें वेतन परियोजना की शर्तों के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए।
बैंक को संबंधित निर्देशिका से चुना गया है, इसलिए आपको निर्देशिका में एक बैंक बनाने की आवश्यकता है। सही बीआईसी निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है: इसका उपयोग कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाता संख्या की शुद्धता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
प्रारूप संस्करण (फ़ाइल प्रारूप फ़ील्ड), एक नियम के रूप में, नवीनतम एक संकेत दिया गया है (डिफ़ॉल्ट रूप से भरा हुआ)। आप बैंक के साथ मानक के आवश्यक संस्करण संख्या को अतिरिक्त रूप से स्पष्ट कर सकते हैं।
वेतन परियोजना के नाम का उपयोग केवल कार्यक्रम के भीतर ही किया जाता है - यदि कई परियोजनाएँ हैं तो चयन में आसानी के लिए। यह स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, लेकिन इसे संपादित किया जा सकता है।
वेतन परियोजना के हिस्से के रूप में, एक बैंक एक या एक से अधिक सिस्टम (कर्मचारी की पसंद पर) के कार्ड जारी कर सकता है, उदाहरण के लिए, वीज़ा और मास्टरकार्ड। बैंक द्वारा समर्थित प्रणालियों को तालिका में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, फिर वे व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए आवेदन करते समय चयन के लिए उपलब्ध होंगे।
यदि चयनित बैंक 1C: DirectBank सेवा का समर्थन करता है, तो आप पेरोल प्रोजेक्ट कार्ड से उसी नाम की कमांड का उपयोग करके इसके कनेक्शन पर स्विच कर सकते हैं।

2. पेरोल

वेतन के हस्तांतरण पर फाइलों के गठन के लिए, आपको पहले तैयार करना होगा बैंक को बयान - उनमें कर्मचारियों और इन कर्मचारियों को हस्तांतरित की जाने वाली राशियों के बारे में जानकारी होती है। उत्पन्न कथन तालिका में परिलक्षित होते हैं पेरोलकार्यस्थल - ये रेखाएँ बताती हैं कि वे उतारने के लिए तैयार हैं।
उपयुक्त बटन पर क्लिक करके प्रत्येक कथन को एक अलग फ़ाइल में अनलोड किया जाता है।
एक भुगतान आदेश द्वारा भुगतान किए गए कई विवरणों को जोड़ना और उन्हें एक फ़ाइल के रूप में अपलोड करना भी संभव है। ऐसा करने के लिए, तालिका में कथनों का चयन करें जिन्हें जोड़ा जाना चाहिए, और बटन पर क्लिक करें पेमेंट आर्डर.
भुगतान आदेश में शामिल बयानों के बजाय, तालिका इस भुगतान आदेश के साथ एक पंक्ति प्रदर्शित करती है।

चादरें या भुगतान आदेश या तो कार्यस्थल में निर्दिष्ट करने के लिए उतारे जाते हैं विनिमय फ़ाइल निर्देशिका, या, यदि यह निर्दिष्ट नहीं है, तो अनलोडिंग के दौरान सीधे चुने गए व्यक्ति के लिए। अपलोड की गई फाइलों को बैंक में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

यदि बैंक धन जमा करने की पुष्टि भेजने का समर्थन करता है, तो पुष्टिकरण फ़ाइलें प्राप्त करने के बाद, उन्हें कार्यक्रम में लोड किया जाना चाहिए। कार्यस्थल में एक ही नाम का बटन दबाकर पुष्टिकरण लोड किए जाते हैं ( डाउनलोड पुष्टिकरण) - बैंक से प्राप्त फ़ाइल को इंगित करता है। नतीजतन, कार्यक्रम एक दस्तावेज़ बनाता है वेतन की पुष्टि .

यदि परिणाम अनुकूल रहा, तो पुष्टिकरण में यह जानकारी होगी कि सभी कर्मचारियों को पैसा मिल गया है। ऐसे बयान अब कार्यस्थल में बयानों की सूची में प्रदर्शित नहीं होते हैं। आप सूची के ऊपर पैनल में बटन पर क्लिक करके उनके प्रदर्शन को सक्षम कर सकते हैं और इसे वापस अक्षम कर सकते हैं।

बयान पर राशि किसी भी कर्मचारी को जमा नहीं की जा सकती है। इस मामले में, स्टेटमेंट लाइन रिपोर्ट करती है श्रेय नहीं दिया गया (सभी पंक्तियां त्रुटियां हैं). सभी कर्मचारियों के लिए, ऋण को फिर से अवैतनिक माना जाता है, जैसे कि विवरण तैयार नहीं किया गया हो।
इस मामले में, बयान को फिर से पंजीकृत करना संभव हो जाता है। जोड़ना फिर से प्रकाशित करनानामांकन की पुष्टि को रद्द कर दिया गया है, फ़ाइल को फिर से अपलोड करने के लिए विवरण उपलब्ध हो जाता है, और इसके लिए फिर से पुष्टि की प्रतीक्षा की जाती है।

अंत में, यदि कुछ कर्मचारी नामांकन के लिए स्वीकृत हैं और कुछ नहीं हैं, तो पेरोल लाइन त्रुटियों के साथ नामांकित (आंशिक रूप से) रिपोर्ट करती है। उन सभी कर्मचारियों के लिए जिनके नामांकन की पुष्टि नहीं हुई है, ऋण को फिर से अवैतनिक माना जाता है, जैसे कि उनके लिए विवरण तैयार नहीं किया गया हो।

सफल नामांकन के मामले में इस तरह का बयान अब बयानों की सूची में प्रदर्शित नहीं होता है। इसी तरह (बटन पर क्लिक करके) आप भी ऐसे बयानों के प्रदर्शन को सक्षम कर सकते हैं। जोड़ना फिर से प्रकाशित करनाआप बैंक के लिए एक नया विवरण तैयार कर सकते हैं - इसमें वे कर्मचारी शामिल होंगे जिनके नामांकन की पुष्टि नहीं हुई है। इस कथन के साथ काम मूल रूप से बनाए गए एक के साथ किया जाता है: फ़ाइल अपलोड की जाती है, पुष्टि की उम्मीद की जाती है और लोड की जाती है, आदि।

कार्यक्रम यह मानता है कि यदि किसी कर्मचारी के लिए राशि जमा नहीं की गई थी, तो उसे पूरी तरह से जमा नहीं किया गया था। अर्थात्, यह प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है कि राशि का हिस्सा जमा किया गया था, और हिस्सा नहीं था।

3. कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते

इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के ढांचे के भीतर वेतन परियोजनाओं के कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों को संबंधित सूचना रजिस्टर (चित्र 3) में संग्रहीत किया जाता है।

चित्र 3. सूचना रजिस्टर "वेतन परियोजनाओं के लिए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते"

व्यक्तिगत खाते के पैरामीटर इंगित करते हैं:

खाता खोलने का महीना- उस महीने को इंगित करना संभव है जिससे व्यक्तिगत खाता खुला माना जाता है, साथ ही कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में परिवर्तन का इतिहास संग्रहीत किया जाता है। यह उपयोगी हो सकता है, उदाहरण के लिए, जब एक कर्मचारी के लिए एक नया व्यक्तिगत खाता खोला जाता है, लेकिन यह आवश्यक है कि इसे तुरंत नहीं, बल्कि अगले महीने से स्थानांतरित किया जाए। टिप्पणीकि कार्यक्रम में यह इंगित करने की क्षमता नहीं है कि एक ही महीने में संगठन के एक कर्मचारी के पास एक ही समय में कई व्यक्तिगत खाते खोले गए हैं (उदाहरण के लिए, इस संगठन की विभिन्न वेतन परियोजनाओं के लिए)।

पहले से खोले गए व्यक्तिगत खातों की संख्या दर्ज करना- व्यक्तिगत खाता संख्या ठीक बीस अंकों की होनी चाहिए। इसके अलावा, एक व्यक्तिगत खाते में प्रवेश करते समय, इसकी शुद्धता को नियंत्रण संख्या (संख्या के अंकों से और वेतन परियोजना में निर्दिष्ट बैंक के बीआईसी से) की गणना करके नियंत्रित किया जाता है, जिसकी तुलना संख्या में नियंत्रण संख्या से की जाती है। हालाँकि, कार्यक्रम केवल यह बताता है कि व्यक्तिगत खाता गलत तरीके से दर्ज किया गया हो सकता है, लेकिन इसके आगे उपयोग पर रोक नहीं लगाता है। यदि ऐसा संकेत दिया जाता है, तो आपको जांच करनी चाहिए कि खाता संख्या सही दर्ज की गई है या नहीं। यदि संख्या वास्तव में 20 नहीं है, लेकिन अंकों की एक अलग संख्या है, या इसमें अन्य वर्ण हैं, तो आपको इसे बैंक के साथ स्पष्ट करना चाहिए: मानक विनिमय मानक ऐसी संख्याओं के लिए प्रदान नहीं करता है, और बाद में धन नहीं हो सकता है ऐसे खाते में जमा।

3.1 नए व्यक्तिगत खाते खोलना

बैंकों के साथ एक्सचेंज के कार्यस्थल से नए व्यक्तिगत खाते खोलने पर काम करना सुविधाजनक है (चित्र 1 में व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए हाइपरलिंक देखें)। तालिका चयनित संगठन के कर्मचारियों को प्रदर्शित करती है (सूची आगे एक उपखंड तक सीमित हो सकती है), जिसके लिए कार्यक्रम में किसी भी पेरोल परियोजना के लिए व्यक्तिगत खाता जानकारी शामिल नहीं है (उदाहरण के लिए, नए किराए पर लिए गए कर्मचारी)।

"विलंबित" कर्मचारियों को डिफ़ॉल्ट रूप से सूची में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, और उनके लिए खाता खोलने के लिए आवेदन नहीं भरा जाता है, उन्हें फ़ाइल में अपलोड नहीं किया जाता है। यदि आपको बाद में उनके लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, तो आपको सूची के ऊपर पैनल पर कार्ड की छवि वाले बटन पर क्लिक करना होगा। फिर उन्हें सूची में दिखाया जाएगा, और उन्हें आवेदन में शामिल करने में सक्षम होने के लिए, लिंक पर क्लिक करें फिर शुरू करना ।बटन को फिर से दबाने से सूची अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है, जब यह "स्थगित" कर्मचारियों को नहीं दिखाता है।

कर्मचारियों की संरचना के बाद जिनके लिए व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए एक आवेदन तैयार करने की योजना बनाई गई है, बैंक को प्रेषित की जाने वाली जानकारी भरना आवश्यक है। एप्लिकेशन दस्तावेज़ में प्रत्येक कर्मचारी के लिए जानकारी कई टैब पर दर्ज की जाती है, जो बटन पर क्लिक करके खुलती है प्रोफ़ाइल संपादित करें. एप्लिकेशन में, जब एक निश्चित कर्मचारी को लाइन में चुना जाता है, तो उसका डेटा टैब में संपादित किया जाता है।

3.2। बर्खास्त कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों को बंद करना

यदि कार्यस्थल में एक पेरोल परियोजना का चयन किया जाता है, जिसके लिए कम से कम 3.3 संस्करण का एक फ़ाइल प्रारूप निर्दिष्ट किया गया है, तो व्यक्तिगत खातों को बंद करने पर काम करने के लिए एक तालिका उपलब्ध हो जाती है। तालिका चयनित कर्मचारियों द्वारा भरी जाती है, जिनके पास चयनित परियोजना के लिए व्यक्तिगत खाते खुले हैं। तालिका भरते समय, एक कर्मचारी को बर्खास्त माना जाता है यदि उसके पास संगठन में एक भी काम नहीं बचा है।

फ़ाइल अपलोड करना (खातों को बंद करने के लिए आवेदन) उसी नाम के कमांड द्वारा किया जाता है। बंद किए गए व्यक्तिगत खातों के साथ और काम अपेक्षित नहीं है और इसकी आवश्यकता नहीं है।

4. व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए आवेदन

दस्तावेज़ का उद्देश्य बैंक में कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए उनके प्लास्टिक कार्ड में वेतन के बाद के हस्तांतरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन तैयार करना है।

चित्र 4. व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए आवेदन

यदि संस्करण 3.5 का फ़ाइल प्रारूप पेरोल प्रोजेक्ट कार्ड (चित्र 2 देखें) में इंगित किया गया है, तो कर्मचारी के एसएनआईएलएस को इंगित करने के लिए व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए आवेदन में एक फ़ील्ड दिखाई देता है।