1s 8.3 में भुगतान आदेश पोस्ट करें। बैंक खातों के लिए लेखांकन

1C 8 में भुगतान आदेश

दस्तावेज़ "जावक भुगतान आदेश"गैर-नकदी निधियों को बट्टे खाते में डालने के लिए डिज़ाइन किया गया। साथ ही इसकी मदद से आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर के फॉर्म प्रिंट किए जाते हैं।

दस्तावेज़ को कॉल करने के लिए, मुख्य मेनू आइटम बैंक - आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर चुनें। इसके बाद, आदेश पट्टी में जोड़ें बटन पर क्लिक करें (या सम्मिलित करें कुंजी, या क्रियाएँ - मेनू जोड़ें का उपयोग करें)।

"आपूर्तिकर्ता को भुगतान";
"खरीदार को धन की वापसी";
"कर हस्तांतरण";
"प्रतिपक्षों के साथ क्रेडिट और ऋण पर बस्तियां";
"गैर-नकदी निधियों के अन्य राइट-ऑफ़";
"संगठन के दूसरे खाते में स्थानांतरण";
"पेरोल";
"ठेकेदारों के साथ अन्य बस्तियां"।

कार्यवाही "आपूर्तिकर्ता भुगतान"आपूर्तिकर्ता के साथ बस्तियों को प्रतिबिंबित करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

कार्यवाही "ग्राहक वापसी"खरीदार को गैर-नकदी धन की वापसी को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है।

कार्यवाही "प्रतिपक्षों के साथ क्रेडिट और ऋण पर बस्तियां"ऋण और उधार लेने के लिए गैर-नकदी निधियों की खपत को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कार्यवाही "प्रतिपक्षों के साथ अन्य बस्तियां"अन्य मामलों में प्रतिपक्षों के साथ अनुबंधों के तहत धन के बट्टे खाते को प्रतिबिंबित करने का इरादा है।

कार्यवाही "संगठन के दूसरे खाते में स्थानांतरण"निपटान, मुद्रा और विशेष खातों सहित संगठन के दूसरे खाते में धनराशि स्थानांतरित करते समय संकेत दिया गया।

कार्यवाही "पेरोल"मजदूरी के हस्तांतरण के लिए गैर-नकद निधियों को लिखते समय संकेत दिया गया।

अन्य मामलों में, ऑपरेशन का चयन किया जाता है "गैर-नकदी निधियों के अन्य बट्टे खाते".

दस्तावेज़ दो चरणों में पूरा हुआ है। निर्दिष्ट करने के लिए पहला कदम है:

संगठन;
प्रतिपक्ष - धन प्राप्तकर्ता;
प्रतिपक्ष के साथ अनुबंध;
समझौते के तहत आपसी बस्तियों की विनिमय दर, जिसके अनुसार आपसी बस्तियों में भुगतान को ध्यान में रखा जाएगा या वह राशि जिसके द्वारा आपसी बस्तियों की स्थिति बदल जाएगी;

दूसरे चरण में संगठन के बैंक से मिली जानकारी के अनुसार धन की वास्तविक राइट-ऑफ के लिए लेखांकन होता है। निम्नलिखित विवरण भरे गए हैं:
झंडा "चुकाया गया"
दस्तावेज़ के वास्तविक भुगतान की तिथि (बैंक विवरण के अनुसार)

दस्तावेज़ "आने वाली भुगतान आदेश"गैर-नकद धन की प्राप्ति के लिए खाते के लिए डिज़ाइन किया गया।

दस्तावेज़ को कॉल करने के लिए, मुख्य मेनू आइटम बैंक का चयन करें - भुगतान आदेश आ रहा है।

दस्तावेज़ निम्न प्रकार के व्यावसायिक लेनदेन को दर्शाता है:

"खरीदार से भुगतान";
"आपूर्तिकर्ता द्वारा धन की वापसी";
"क्रेडिट और ऋण पर गणना";
"प्रतिपक्षों के साथ अन्य बस्तियां";
"भुगतान कार्ड और बैंक ऋण पर बिक्री से आय";
"गैर-नकदी धन की अन्य प्राप्तियां"।

दस्तावेज़ बैंक विवरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार धन की वास्तविक प्राप्ति पर भरा जाता है।

इस मामले में, आपको निर्दिष्ट करना होगा:

संगठन;
संगठन का बैंक खाता;
प्रतिपक्ष जिससे भुगतान प्राप्त हुआ;
प्रतिपक्ष के साथ अनुबंध;
विदेशी मुद्रा बस्तियों के मामले में - समझौते के तहत आपसी बस्तियों की मुद्रा की विनिमय दर जिसके तहत भुगतान को ध्यान में रखा जाएगा, और मुद्रा में वह राशि जिसके द्वारा आपसी बस्तियों की स्थिति बदल जाएगी

इस लेख में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट की कार्यक्षमता का उपयोग कैसे करें और 1C 8.3 अकाउंटिंग 3.0 में क्लाइंट बैंक के साथ एक्सचेंज करें:

• जहां प्रोग्राम इंटरफ़ेस में बैंक दस्तावेज़ हैं;
• एक नया निवर्तमान भुगतान आदेश कैसे तैयार करें;
• ग्राहक-बैंक को भुगतान के लिए भुगतान आदेश कैसे अपलोड करें;
• क्लाइंट-बैंक से स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें और उन्हें कैसे पोस्ट करें;
• आउटगोइंग भुगतानों के सफल भुगतान की पुष्टि कैसे अपलोड करें।

1C में कथनों के साथ एक दिन के लिए कार्य की सामान्य योजना इस प्रकार है:

1. हम क्लाइंट-बैंक से 1C में लोड करते हैं: कल की रसीदें और कल के आउटगोइंग भुगतान (+ कमीशन) की पुष्टि।
2. हम ऐसे भुगतान आदेश बनाते हैं जिनका आज भुगतान किया जाना आवश्यक है।
3. (या डायरेक्ट बैंक सिस्टम का उपयोग करें)।

और इसलिए हर दिन या कोई अन्य अवधि।

इंटरफ़ेस में, बैंक स्टेटमेंट्स का जर्नल "बैंक और कैश डेस्क" अनुभाग में स्थित है:

नया आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर कैसे बनाएं

भुगतान आदेश बैंक को भेजने के लिए एक दस्तावेज है, इसे एक मानक बैंकिंग फॉर्म का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है। चालान, माल और सेवाओं की प्राप्ति और अन्य दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किया गया। दस्तावेज़ सावधान रहें कोई वायरिंग नहीं करता है।लेखांकन के लिए! पोस्टिंग अगले दस्तावेज़ द्वारा श्रृंखला 1C 8.3 में की जाती है - "चालू खाते से डेबिट"।

एक नया दस्तावेज़ बनाने के लिए, उपरोक्त अनुभाग के "भुगतान आदेश" जर्नल पर जाएँ और "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें। एक नया डॉक्यूमेंट फॉर्म खुलेगा।

शुरू करने वाली पहली बात ऑपरेशन के प्रकार को चुनना है। भविष्य के विश्लेषण का चुनाव इस पर निर्भर करता है:

267 1C वीडियो पाठ निःशुल्क प्राप्त करें:

उदाहरण के लिए, "आपूर्तिकर्ता को भुगतान" चुनें। इस प्रकार के भुगतान के लिए आवश्यक फ़ील्ड में से:

• संगठन और संगठन खाता - हमारे संगठन का विवरण।
• प्राप्तकर्ता, अनुबंध और खाता - हमारे प्रतिपक्ष-प्राप्तकर्ता का विवरण।
• राशि, वैट दर, भुगतान का उद्देश्य।

सभी क्षेत्रों को भरने के बाद विवरण की सत्यता की जांच करें।

1C में बैंक स्टेटमेंट के बारे में हमारा वीडियो:

ग्राहक-बैंक को 1C से भुगतान आदेश अपलोड करना

अगला चरण बैंक को नए भुगतानों पर डेटा का स्थानांतरण है। आम तौर पर संगठनों में ऐसा दिखता है: पूरे दिन लेखाकार बहुत सारे दस्तावेज बनाते हैं, और एक निश्चित समय पर जिम्मेदार व्यक्ति बैंकिंग कार्यक्रम में भुगतान अपलोड करता है। अनलोडिंग एक विशेष फ़ाइल - 1c_to_kl.txt के माध्यम से होती है।

अनलोड करने के लिए, भुगतान आदेश के जर्नल पर जाएं और "अनलोड" बटन पर क्लिक करें। एक विशेष प्रक्रिया खुलेगी जिसमें आपको संगठन और उसके खाते को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी। फिर वे दिनांक निर्दिष्ट करें जिनके लिए आप अनलोड करना चाहते हैं, और परिणामी फ़ाइल को कहाँ सहेजना है 1c_to_kl.txt:

"अपलोड करें" पर क्लिक करें, हमें निम्न सामग्री वाली एक फ़ाइल मिलती है:

इसे क्लाइंट-बैंक में अपलोड किया जाना चाहिए।

भुगतान की स्थापना, लोडिंग और अनलोडिंग पर हमारा वीडियो:

लगभग कोई भी बैंक ग्राहक KL_TO_1C.txt फ़ाइल अपलोड करने का समर्थन करता है। इसमें चयनित अवधि के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग भुगतान के सभी डेटा शामिल हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए, "बैंक स्टेटमेंट" जर्नल पर जाएं और "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करें।

खुलने वाली प्रक्रिया में, संगठन, उसका खाता और फ़ाइल का स्थान चुनें (जिसे आपने क्लाइंट-बैंक से अपलोड किया था)। "स्टेटमेंट से अपडेट" पर क्लिक करें:

हम दस्तावेज़ 1s 8.3 "चालू खाते की रसीद" और "चालू खाते से डेबिट" की एक सूची देखेंगे: इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों (के लिए सहित)। जाँच के बाद, बस "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करें - सिस्टम स्वचालित रूप से आवश्यक लेखा प्रविष्टियों के साथ सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ उत्पन्न करेगा।

• यदि सिस्टम को 1C निर्देशिका में TIN और KPP नहीं मिला, तो यह एक नया निर्माण करेगा। सावधान रहें, डेटाबेस में एक प्रतिपक्ष हो सकता है, लेकिन उत्कृष्ट विवरण के साथ।
• यदि आप उपयोग करते हैं, तो उन्हें सूची में भरना सुनिश्चित करें।
• यदि बनाए गए दस्तावेज़ों में कोई लेखा खाते नहीं हैं, तो उन्हें सूचना रजिस्टर "प्रतिपक्षों के साथ बस्तियों के खाते" में भरें। उन्हें प्रतिपक्ष या अनुबंध और सभी दस्तावेजों के लिए दोनों के लिए सेट किया जा सकता है।

व्लादिमीर इल्युकोव

1C लेखांकन 8.3 में करों और योगदानों के भुगतान के लिए भुगतान आदेशों का स्वचालित निर्माण कल्पना नहीं है, यह वास्तविकता है। वे दिन गए जब भुगतान को लंबे और थकाऊ समय के लिए सेट करना आवश्यक था। लगातार सुनिश्चित करें कि भुगतान में सीसीसी और भुगतान विवरण सही ढंग से दर्शाए गए हैं।

नई तकनीकों ने करों और योगदानों के लिए भुगतान बनाने की प्रक्रिया को स्वचालित करना संभव बना दिया है। बहुत सारे उपयोगकर्ता सक्रिय रूप से इसका उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो पुराने तरीके से पहले जारी किए गए भुगतानों की प्रतिलिपि बनाना जारी रखते हैं, फिर उन्हें अद्यतन डेटा के साथ मैन्युअल रूप से भरते हैं। यह हमेशा सुविधाजनक और त्रुटियों से भरा नहीं होता है।

1C लेखा 8.3 कार्यक्रम में भुगतान आदेश तीन तरीकों से बनाए जा सकते हैं।

• मैन्युअल रूप से।
• स्वचालित रूप से कार्य सूची से।
• पत्रिका "भुगतान आदेश" से स्वचालित रूप से।

1C 8.3 में स्वचालित भुगतान के तंत्र के बारे में

1C लेखा 8.3 में स्वचालित रूप से भुगतान आदेश उत्पन्न करने के लिए, लगभग कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यह समझने की आवश्यकता है कि भुगतान कैसे उत्पन्न होते हैं।

आइए गाइड "कर और योगदान" के साथ शुरू करें: " निर्देशिकाएँ > बैंक और कैश डेस्क > कर और योगदान"। यदि आप इसे एक स्वच्छ इन्फोबेस में खोलते हैं जिसमें अभी तक कोई संगठन नहीं बनाया गया है, तो इसमें केवल दो कर प्रदर्शित होंगे।

पहला विचार जो मन में आता है वह है "क्रिएट" बटन का उपयोग करना और उसमें सभी आवश्यक करों और योगदानों का वर्णन करना। यह बेहतर नहीं है। आवश्यकतानुसार, आवश्यक करों को इस निर्देशिका में स्वचालित रूप से अपडेट कर दिया जाएगा।

आवश्यकतानुसार का क्या अर्थ है? आपने शायद देखा होगा कि जब आप एक स्वच्छ डेटाबेस खोलते हैं, तो नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम सबसे पहले 1C सर्वर से कनेक्ट करने की पेशकश करता है। उसके बाद ही कार्यक्रम संगठनों का वर्णन करने की पेशकश करता है।

एक नया संगठन या व्यक्तिगत उद्यमी बनाते समय, कार्यक्रम स्वचालित रूप से एक लेखा नीति, साथ ही साथ कर और योगदान उत्पन्न करता है जो इसे भुगतान करना होगा। यह संगठन के निर्माण के दौरान निर्दिष्ट कराधान प्रणाली के आधार पर किया जाता है।

उदाहरण के लिए, चलो एक संगठन LLC "OSN" बनाते हैं, जो कि एक सामान्य कराधान प्रणाली के साथ है। इस स्तर पर, संगठन कार्ड में संगठन का नाम इंगित करना पर्याप्त है। बाकी विवरण अभी तक हमारे लिए कोई रूचि नहीं रखते हैं। और अब फिर से "कर और योगदान" निर्देशिका खोलें।

जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें स्वचालित रूप से करों को अपडेट किया गया था, जो कि DOS को लागू करने वाले सभी करदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाता है।

क्या होगा यदि, निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त, संगठन अन्य करों का भुगतान करने के लिए बाध्य है? यह ऊपर उल्लेख किया गया था कि उन्हें मैन्युअल रूप से नहीं बनाना बेहतर है। सब कुछ सरल है। मान लेते हैं कि हमारा संगठन DOS को UTII के साथ जोड़ता है और बिक्री कर का भुगतान करता है। प्रपत्र खोलना मुख्य > सेटिंग्स > कर और योगदानऔर उपयुक्त झंडे सेट करें।

उसके बाद, "कर और योगदान" निर्देशिका में दो और कर अपडेट किए गए हैं: यूटीआईआई और ट्रेड ड्यूटी।

यदि आपको कुछ और कर जोड़ने की आवश्यकता है, तो "कर और रिपोर्ट सेटिंग" फ़ॉर्म में, "सभी कर और रिपोर्ट (14 और)" लिंक पर क्लिक करें। अतिरिक्त करों की एक सूची खुल जाएगी। "मुख्य> कार्य> कार्य सूची" के रूप में "करों और रिपोर्टों की सूची की स्थापना" लिंक पर क्लिक करके एक ही सूची खोली जा सकती है।

आपने शायद देखा है कि "कर और योगदान" निर्देशिका में, प्रत्येक तत्व स्वचालित रूप से एक पूर्ण सीसीसी, एक लेखा खाता और भुगतान निर्दिष्ट करने के लिए एक टेम्पलेट के साथ बनाया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी विशेष कर के लिए सही बीसीसी निर्धारित है, यह कार्यक्रम को समय पर अद्यतन करने के लिए पर्याप्त है। और इसके लिए, 1C एंटरप्राइज़ प्रोग्राम के व्यावसायिक संस्करणों के उपयोगकर्ताओं को व्यवस्थित रूप से सदस्यता लेने की आवश्यकता होती है 1सी इसकी तकनीकी या 1सी इसके प्रो.

कर डेटा के अतिरिक्त, भुगतान आदेश में तथाकथित भुगतान विवरण शामिल होना चाहिए। ये संबंधित कर प्रशासकों के बैंक विवरण हैं।

हम मानते हैं कि हमारे पास 1C प्रतिपक्ष सेवा है। फिर, संगठन के कार्ड विवरण में, उपयुक्त क्षेत्रों में, नियंत्रक निकाय के कोड को इंगित करें और "कोड द्वारा विवरण भरें" बटन पर क्लिक करें। नतीजतन, 1 सी प्रतिपक्ष सेवा स्वचालित रूप से नियामक अधिकारियों के भुगतान विवरण भर देगी।

शिलालेख "भुगतान विवरण" के खिलाफ लिंक की उपस्थिति से उनका पूरा होना स्पष्ट है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान आदेश का विवरण सही तरीके से बना है, उदाहरण के लिए, "फेडरल ट्रेजरी डिपार्टमेंट ..." लिंक पर क्लिक करें और जांचें कि क्या ऐसा है।

अब सब कुछ भुगतान आदेश संसाधित करने के लिए तैयार है। 1C में भुगतान उत्पन्न करने के स्वचालित तरीकों पर विचार करें।

कार्यों की सूची से 1C लेखांकन 8.3 में भुगतान आदेश बनाना

प्रपत्र "मुख्य > कार्य > कार्यों की सूची” खोलें। इसमें, सिस्टम उपयोगकर्ता को कर, योगदान और विनियमित रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा का भुगतान करने की समय सीमा के बारे में याद दिलाता है। लेकिन यह केवल अनुस्मारकों की सूची नहीं है। यहां आप करों और योगदानों के भुगतान के लिए भुगतान आदेश भी बना सकते हैं, साथ ही विनियमित रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं।

हम भुगतान में रुचि रखते हैं। आइए इस तथ्य पर ध्यान दें कि "बीमा प्रीमियम, फरवरी के लिए भुगतान" किसी कारण से अतिदेय थे। आइए इस लिंक पर क्लिक करें। फॉर्म "बीमा प्रीमियम, फरवरी 2017 के लिए भुगतान" खुल जाएगा।

इस रूप में, "राशि की गणना" अनुभाग में, सभी बीमा राशियों को प्रदर्शित किया जाता है कि संगठन "श्रम लागत पर व्यय" को फरवरी के लिए भुगतान करना होगा। इस खंड की उपस्थिति इंगित करती है कि फरवरी के लिए वेतन और बीमा प्रीमियम अर्जित किए गए थे। हालांकि, बीमा प्रीमियम का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

देर से भुगतान के लिए दंड में वृद्धि को कम करने के लिए, आप "संघीय कर सेवा के साथ सुलह का अनुरोध" कर सकते हैं। यह आनंद उन उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन किया जा सकता है जिनके पास सेवा जुड़ी हुई है। 1सी-रिपोर्टिंग.

बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 1 सी में भुगतान बनाने के लिए, "पे" बटन पर क्लिक करें। नतीजतन, यह फॉर्म फॉर्म लेगा।

वैसे, यदि वेतन अर्जित नहीं किया गया होता, तो "राशि की गणना करें" अनुभाग के बजाय "वेतन और योगदान की गणना करें" बटन प्रदर्शित होता।

बेशक, वेतन और बीमा प्रीमियम की गणना करने के लिए, मुख्य मेनू के "वेतन और कर्मियों" अनुभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह अप्रैल 2017 बीमा योगदान भुगतान फॉर्म पर पेरोल और योगदान की गणना करें बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है।

आइए थोक व्यापार एलएलसी संगठन के लिए कार्यों की सूची पर वापस जाएं और "यूएसएन, 2017 की पहली तिमाही के लिए अग्रिम भुगतान" लिंक पर क्लिक करें।

यह प्रपत्र अग्रिम भुगतान की गणना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। "भुगतान आदेश 6 दिनांक 04/10/2017" लिंक पर क्लिक करें। एक पेमेंट फॉर्म खुलेगा, उसे चेक कर लें।

इस प्रकार, हम उन सभी करों और योगदानों के लिए भुगतान करते हैं जिनका भुगतान करने के लिए संगठन बाध्य है।

भुगतान आदेश के जर्नल में 1C 8.3 में भुगतान का निर्माण

आइए भुगतान पत्रिका खोलें: "मुख्य> बैंक> भुगतान आदेश"।

पत्रिका के शीर्षक में, दबाएं और बटन " भुगतान > उपार्जित कर और योगदान». सहायक प्रपत्र "उपार्जित कर और योगदान" खुल जाएगा।

इसके सारणीबद्ध भाग में, सभी अर्जित करों और योगदानों को सूचीबद्ध किया गया है जो संगठन भुगतान करने के लिए बाध्य है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल वे कर और योगदान जो कार्यक्रम में अर्जित किए गए थे, यहां प्रदर्शित किए गए हैं। हम फॉर्म के नाम के ठीक नीचे स्थित शिलालेख को भी याद करते हैं: “सूची केवल अर्जित करों और योगदानों को दिखाती है। अन्य करों और अंशदानों का भुगतान करने के लिए, कार्य सूची पर जाएँ।

"भुगतान दस्तावेज बनाएं" बटन पर क्लिक करने से करों के लिए भुगतान और सारणीबद्ध भाग में चिह्नित योगदान का निर्माण होगा।

निष्कर्ष

यह संभव है कि कोई व्यक्ति पूछेगा कि 1C लेखा 8.3 कार्यक्रम में करों और योगदानों के भुगतान के लिए भुगतान करने की कौन सी विधि का उपयोग करना बेहतर है। निश्चित उत्तर देना असंभव है: दोनों विधियां अच्छी हैं। सच है, किसी विशेष स्थिति में, निम्नलिखित विशेषताओं को विधि की पसंद को प्रभावित करना चाहिए।

• कार्यों की सूची से 1 सी में भुगतान का गठन. यह विधि उन मामलों में बहुत अच्छी है जहां उपयोगकर्ता को करों और योगदानों के भुगतान की तिथियां याद नहीं हैं। इस पद्धति का उपयोग करते समय, प्रत्येक क्लिक एक अलग प्रकार के कर या करों के समूह के लिए भुगतान आदेश बनाता है। ऊपर चर्चा किए गए उदाहरण में, यह बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए भुगतानों का एक समूह है। अन्य मामलों में, सब कुछ अलग है: आयकर, वैट, संपत्ति कर, आदि।
• भुगतान आदेश के जर्नल से 1 सी में भुगतान का गठन. इस पद्धति का उपयोग करते समय, सिस्टम करों और योगदानों के भुगतान के समय को नियंत्रित नहीं करता है। लेकिन यह आपको सभी अर्जित करों और योगदानों के लिए तुरंत भुगतान आदेश बनाने की अनुमति देता है।

विधि 1. मैन्युअल रूप से भुगतान आदेश भरना

ऐसा करने के लिए, आपको अनुभाग बैंक और कैश डेस्क की आवश्यकता है:

उसके बाद, नेविगेशन में, भुगतान आदेश चुनें:

जब आप पहली बार इस खंड में जाते हैं, तो 1C 8.3 प्रोग्राम "भुगतान आदेश कैसे बनाएं" संकेत के साथ एक सूचना विंडो खोलता है:

यदि आप अब संकेत के साथ सूचना विंडो नहीं देखना चाहते हैं, तो दोबारा न दिखाएं बटन पर क्लिक करें।

भुगतान आदेश बनाने के लिए खुलने वाली विंडो में, सबसे पहले आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि ऑपरेशन का प्रकार क्या है:

आपूर्तिकर्ता को भुगतान के उदाहरण का उपयोग करके भुगतान आदेश भरने पर विचार करें।

ध्यान! दस्तावेज़ की रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग करते समय आउटगोइंग दस्तावेज़ों की संख्या 1C 8.3 प्रोग्राम द्वारा स्वचालित रूप से चिपका दी जाती है।

ऑपरेशन के प्रकार का चयन करने के बाद, आपको भुगतान आदेश की वांछित तिथि निर्धारित करनी होगी और भुगतान करने वाले आपूर्तिकर्ता का चयन करना होगा:

अगला, आपको प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में प्रवेश करने की आवश्यकता है - यह एक अनिवार्य आवश्यकता है, दस्तावेज़ के विपरीत चालू खाते से निकासी। कृपया ध्यान दें कि प्राप्तकर्ता के खाते की विशेषता के तहत, 1C 8.3 कार्यक्रम चेतावनी देता है कि आपूर्तिकर्ता के कार्ड में प्रतिपक्ष के बारे में कौन सी जानकारी गायब है:

उसके बाद, हम स्क्रीन के दाईं ओर स्थित विवरण भरने के लिए आगे बढ़ते हैं:

• हम कैश फ्लो आइटम भरते हैं यदि कैश फ्लो आइटम के लिए लेखांकन रखा जाता है;
• भुगतान का प्रकार - पैसा कैसे स्थानांतरित किया जाता है, यह अनिवार्य आवश्यकता नहीं है;
• भुगतान का क्रम;
• विशिष्ट भुगतान पहचानकर्ता - यदि यह प्राप्तकर्ता के साथ अनुबंध द्वारा प्रदान किया गया है:

उसके बाद एक विकल्प है:

• भुगतान के उद्देश्य को सही करें, इंगित करें कि पैसा वास्तव में स्थानांतरित किया गया है या नहीं; इस भुगतान आदेश के आधार पर चालू खाते से राइट-ऑफ दस्तावेज़ दर्ज करें;
• आप टिप्पणी और जिम्मेदार क्षेत्रों को भी भर सकते हैं:

दस्तावेज़ को सहेजने या प्रिंट करने के लिए सभी आवश्यक फ़ील्ड भरने के बाद, दस्तावेज़ के शीर्ष पर 1C 8.3 में विशेष बटन हैं:

विधि 2. ईमेल या किसी फ़ाइल से भुगतान आदेश कैसे जनरेट करें

1C 8.3 में उपरोक्त विधि के अलावा, ईमेल या फ़ाइल से भुगतान आदेश डाउनलोड करना संभव है:

विधि 3. अन्य दस्तावेजों के आधार पर भुगतान आदेश बनाना

1C 8.3 में भुगतान आदेश बनाने का दूसरा तरीका इसे "अन्य दस्तावेजों के आधार पर" बनाना है। उदाहरण के लिए, चालान:

विधि 4. करों और योगदानों के लिए भुगतान आदेश तैयार करना

इसके अलावा, 1 सी 8.3 में भुगतान आदेश के रजिस्टर में एक दिलचस्प भुगतान सेवा है:

1C 8.3 कार्यक्रम अनुमति देता है, बशर्ते कि अधिकारियों के भुगतान विवरण भरे गए हों, करों का भुगतान करने के लिए भुगतान आदेश उत्पन्न करने के लिए और एक निश्चित तिथि पर ऋण की शेष राशि के साथ योगदान:

खुलने वाली विंडो में, आपको शेष राशि की तारीख का चयन करना होगा, जिसके अनुसार 1C 8.3 प्रोग्राम:

• भुगतान आदेश भरें। निपटान खाता जिससे भुगतान किया जाता है और जिसका विवरण भुगतान आदेश में परिलक्षित होगा;
• और उन करों और योगदानों पर भी टिक करें जिनका भुगतान करने की आवश्यकता है:

एकाउंटेंट के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक करों का भुगतान करने की समय सीमा को याद नहीं करना है। इसके लिए, 1C 8.3 लेखा टैक्सी इंटरफ़ेस लेखाकार कैलेंडर प्रदान करता है। यह सेवा देय तिथि से 5 दिन पहले स्वचालित रूप से एक अधिसूचना प्रदर्शित करती है और आपको कर भुगतान उत्पन्न करने की अनुमति देती है। इस पर और अधिक के लिए हमारा वीडियो देखें:

1C 8.3 में बैंक स्टेटमेंट बैंक हस्तांतरण द्वारा राइट-ऑफ और धन की प्राप्ति को दर्शाने के लिए लेखांकन आवश्यक है। यह वर्तमान समय में बैंक खातों की स्थिति के बारे में जानकारी दर्शाता है। लेखांकन में बयानों के आधार पर, व्यक्तिगत खातों पर संचालन किया जाता है।

आमतौर पर स्टेटमेंट रोजाना जेनरेट होते हैं। सबसे पहले, सभी नकद रसीदें और डेबिट पुष्टिकरण बैंक से डाउनलोड किए जाते हैं। अगला, वर्तमान भुगतान आदेशों का गठन होता है, जो कार्य दिवस के अंत में बैंक को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।

एक भुगतान आदेश एक दस्तावेज है जो अपने बैंक को अपने धन की एक निश्चित राशि को प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश देता है। इस दस्तावेज़ में कोई लेखा प्रविष्टि नहीं है।

1C में: लेखा 3.0, भुगतान आदेश आमतौर पर अन्य दस्तावेजों के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन इसे अलग से भी किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ के सूची रूप से निर्माण किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, "बैंक और कैश डेस्क" अनुभाग में, "भुगतान आदेश" आइटम चुनें।

इस उदाहरण में, हम "माल और सेवाओं की प्राप्ति" दस्तावेज़ के आधार पर भुगतान आदेश बनाने पर विचार करेंगे। ऐसा करने के लिए, आपको पहले से तैयार किए गए दस्तावेज़ को खोलने की आवश्यकता है और "बनाएँ के आधार पर" मेनू में उपयुक्त आइटम का चयन करें।

बनाया गया दस्तावेज़ अपने आप भर जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो लापता डेटा को मैन्युअल रूप से दर्ज करें। प्राप्तकर्ता, भुगतानकर्ता, भुगतान की राशि, इसका उद्देश्य और वैट दर का विवरण निर्दिष्ट करना सुनिश्चित करें।

1C से ग्राहक बैंक में भुगतान अपलोड करना

ज्यादातर, संगठनों में, कार्य दिवस के अंत में भुगतान आदेश बैंक में उतार दिए जाते हैं। यह प्रत्येक दस्तावेज़ को अनलोड करने के लिए नहीं, बल्कि दिन के दौरान संचित सभी को एक साथ अनलोड करने के लिए होता है।

विचार करें कि यह 1C में कैसे किया जाता है: लेखा 3.0। भुगतान आदेश ("बैंक और कैश डेस्क" - "भुगतान आदेश") की सूची के रूप में जाएं। "बैंक को सबमिट करें" बटन पर क्लिक करें।

आपके सामने एक प्रोसेसिंग फॉर्म खुलेगा, जिसके हेडर में आपको संगठन या खाता और अनलोडिंग की अवधि निर्दिष्ट करनी होगी। प्रपत्र के निचले भाग में, उस फ़ाइल का चयन करें जिसमें डेटा अपलोड किया जाएगा। यह अपने आप बन जाएगा और भर जाएगा। आवश्यक भुगतान आदेशों के फ़्लैग्स की जाँच करें और "अपलोड" बटन पर क्लिक करें।

बैंक के साथ डेटा के आदान-प्रदान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक संबंधित विंडो दिखाई देगी। जो आपको सूचित करेगा कि फ़ाइल बंद होने के बाद हटा दी जाएगी।

सबसे अधिक संभावना है कि 1C आपको DirectBank सेवा से कनेक्ट करने के लिए कहेगा। आइए थोड़ा समझाते हैं कि यह क्या है। 1C: DirectBank आपको 1C के माध्यम से सीधे बैंक से डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह विधि आपको मध्यवर्ती फ़ाइलों में दस्तावेज़ अपलोड करने, अतिरिक्त प्रोग्राम स्थापित करने और चलाने से बचने की अनुमति देती है।

भुगतान आदेश जारी करने और किसी चालू खाते से मैन्युअल रूप से डेबिट करने के बारे में जानकारी के लिए, वीडियो देखें:

1C 8.3 में बैंक को कैसे उतारें और उसमें विस्फोट करें

भुगतान आदेशों को उतारने के समान प्रसंस्करण का उपयोग करके बैंक स्टेटमेंट को 1C में लोड किया जाता है। "डाउनलोड बैंक स्टेटमेंट" टैब खोलें। अगला, आवश्यक संगठन और डेटा फ़ाइल (जिसे आपने क्लाइंट बैंक से डाउनलोड किया था) का चयन करें। उसके बाद, "डाउनलोड करें" बटन पर क्लिक करें। सभी डेटा फ़ाइल से 1C को मिल जाएगा।

आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैन्युअल रूप से 1 सी में खरीदार से रसीद कैसे प्रदर्शित करें: