Tworzenie zestawień w 1s dla kart wynagrodzeń. Wymiana danych o projektach płacowych

Są one przechowywane w sekcji Wynagrodzenia i personel - Katalogi i ustawienia - Projekty listy płac.

Nowy projekt listy płac wprowadza się, klikając przycisk Utwórz:

Wprowadzanie danych:

• Pole Bank określa bank z . Bardziej poprawne byłoby znalezienie banku po BIC w katalogu;
• Pole Użyj wymiany dokumentów elektronicznych jest zaznaczone, jeśli planowana jest elektroniczna wymiana z bankiem informacji o przekazywaniu wynagrodzeń;
• Jeżeli to pole jest zaznaczone, to należy wpisać numer i datę umowy z bankiem, walutę rozliczeń z personelem oraz informacje o banku. Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wypełnienia pliku do banku;
• W polu Nazwa projektu wskazana jest dowolna nazwa, zrozumiała dla użytkowników;
• W polach Format pliku i Kodowanie należy określić wartości wymagane przez bank;
• W formie tabelarycznej Systemu Rozliczeń Kart Bankowych, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, dodawane są terminy z rodzajami systemów rozliczeń, które będą dostępne przy składaniu wniosku o otwarcie konta osobistego:

Krok 2. Umowa z bankiem w sprawie przelewu wynagrodzeń w 1C 8.3

W sekcji Katalogi - Zakupy i sprzedaż - Kontrahenci dodaj bank, w którym otwierany jest projekt wynagrodzeń, aby wskazać go jako kontrahenta w dokumentach płatniczych. W sekcji Główne konto bankowe określ „konto płacowe” organizacji:

Krok 3. Konta osobiste pracowników według wynagrodzenia w 1C 8.3

Wprowadzanie kont osobistych pracowników w 1C 8.3 Księgowość 3.0 jest możliwe na trzy sposoby.

Sposób 1. Wprowadzenie kont osobistych bezpośrednio na karcie pracownika

Sekcja Płace i Kadry - Katalog Pracowników - Karta Pracownika - Sekcja Płatności i Rachunek Kosztów:

Podaj konto osobiste pracownika:

Metoda 2. Poprzez przetwarzanie Wprowadzanie kont osobistych

Sekcja Płace i kadry - Projekty płacowe - Wprowadzanie kont osobistych:

• W polu Projekt listy płac wybierz prawidłowy projekt listy płac;
• w polu Miesiąc – miesiąc, w którym konta osobiste zaczęły funkcjonować;
• Przycisk Wypełnij uzupełnia część tabelaryczną imionami i nazwiskami pracowników, którzy nie wpisali konta osobistego na karcie pracownika lub wprowadzili błędne konto osobiste.

Po wypełnieniu kolumny Numer konta osobistego i kliknięciu Zapisz i zamknij, konto osobiste jest zapisywane na karcie pracownika:

Metoda 3. Poprzez przetwarzanie Wymiana z bankami (wynagrodzenie)

Jeśli korzystasz z elektronicznej wymiany dokumentów z bankiem, możesz skorzystać z tego przetwarzania w 1C 8.3. Sekcja Wynagrodzenia i personel - Projekty wynagrodzeń - Wymiana z bankami (wynagrodzenie).

Podczas otwierania tego przetwarzania w sekcji Otwieranie kont osobistych pracownicy, którzy nie mają aktywnych kont osobistych w odpowiednim projekcie wynagrodzeń, są odzwierciedlani w formie tabelarycznej:

Należy ustawić kursor na linii z pracownikiem i kliknąć Edytuj profil. Otworzy się okno z danymi pracownika. Na wszystkich zakładkach należy wypełnić linie zaznaczone na czerwono i opublikować dokument.

Lub skorzystaj z innej opcji - ręcznie utwórz dokument Wnioski o otwarcie kont osobistych dla kilku pracowników jednocześnie, a następnie wszyscy pracownicy z dokumentu zostaną odzwierciedleni w przetwarzaniu Wymień z bankiem projekty płacowe o statusie Gotowy do rozładunku:

Następnie status aplikacji zmieni się na Gotowy do rozładunku:

Jeśli z jakiegoś powodu pracownik nie musi jeszcze otwierać konta osobistego, musisz kliknąć Odłóż w wierszu z tym pracownikiem. Możesz ponownie wyświetlić pracowników ze statusem Odroczone, klikając przycisk.

Gdy wszyscy pracownicy mają status Gotowy do przesłania, w 1C 8.3 możesz przesłać dane do pliku za pomocą przycisku o tej samej nazwie do katalogu określonego w polu Katalog plików Exchange i przenieść je do banku. Następnie status zwolnionych pracowników zmieni się na Zwolniony do banku:

Kiedy bank wysyła plik z potwierdzeniem, należy go załadować, klikając przycisk Prześlij potwierdzenia. Baza 1C 8.3 wygeneruje dokument Potwierdzenie otwarcia kont osobistych, a numer konta zostanie zapisany na karcie pracownika. Wygenerowane dokumenty można znaleźć w dzienniku dokumentów Potwierdzenie otwarcia kont osobistych poprzez Menu główne – Wszystkie funkcje.

Jak wygenerować raport o otwartych kontach osobistych w 1C 8.3

Przejdźmy do sekcji Raporty – Raporty standardowe – Raport uniwersalny i dokonajmy następujących ustawień:

Wybierz wymagany okres generowania raportu. Kliknij przycisk Pokaż ustawienia, aby ustawić następujące ustawienia:

• Na karcie Grupowanie:

• Na karcie Metryki:

• Na karcie Wygląd:

• Następnie wygenerujemy raport:

Wypłata wynagrodzenia w obecności projektu wynagrodzeń w 1C 8.3

Niezależnie od tego, czy organizacja prowadzi wymianę elektroniczną z bankiem, czy nie, dokument powstaje w 1C 8.3 Wyciąg do banku poprzez sekcję Wynagrodzenie i personel - Wynagrodzenie.

• W polu Projekt płacowy wybierz bieżący projekt z katalogu projektów płacowych;
• Część tabelaryczna obejmuje pracowników, dla których istnieje dług płacowy wobec organizacji, a konta osobiste są otwarte w odpowiednim projekcie wynagrodzeń:

Przelew wynagrodzeń w przypadku braku wymiany elektronicznej z bankiem w 1C 8.3

Na podstawie Wyciągu do banku wystawiane jest Zlecenie płatnicze:

• Pole Rachunek bankowy jest wypełniane automatycznie na podstawie danych z karty organizacji;
• Odbiorca – z katalogu Kontrahenci wybierany jest bank, w którym znajduje się projekt wynagrodzeń;
• Konto beneficjenta - określ konto projektu listy płac:

Aby zarejestrować fakt uznania wynagrodzeń na kontach osobistych pracowników, w 1C 8.3 dokument Odpis z rachunku bieżącego na podstawie Zlecenia płatniczego jest wprowadzany ręcznie:

Przekazywanie wynagrodzeń w obecności wymiany elektronicznej z bankiem w 1C 8.3

Na Wyciągu do banku po kliknięciu przycisku Prześlij do pliku otworzy się okno wyboru katalogu, w którym zostanie wygenerowany plik do przelewu do banku. Wygenerowany plik można otworzyć i przeglądać w sekcji Załączone pliki bezpośrednio z Vedomosti do banku:

Ważne: w konfiguracji 1C Accounting 3.0 zaimplementowana jest możliwość generowania pliku do przesłania tylko dla Sbierbanku Federacji Rosyjskiej.

Wymiana z bankiem na projekty wynagrodzeń w 1C 8.3

Powyżej opisano już, jak otwierać konta osobiste za pośrednictwem miejsca pracy „Wymiana z bankami na projekty płacowe”. Zobaczmy, jak:

• Prześlij zestawienia płatności do pliku w celu przeniesienia do banku;
• Wydrukuj listę przelewów;
• Prześlij bankowe potwierdzenie przelewu środków na karty pracownicze;
• Zamknij konta osobiste dla zwalnianych pracowników.

Aby przesłać wyciągi do pliku dla banku, należy najpierw utworzyć Wyciąg do banku. Wcześniej utworzyliśmy już taki wyciąg i wgraliśmy go do pliku, dlatego w trakcie przetwarzania naprzeciw niego pojawia się status Przesłane do banku. W polu Pokaż możesz ustawić wybór dla niepotwierdzonych lub niezaładowanych Wyciągów do banku:

Klikając przycisk Drukuj, można wydrukować Wykaz spisów lub zapisać go jako dokument Word:

Uwaga: w przypadku braku imienia i nazwiska w wydrukowanym Wykazie wynagrodzeń przekazywanych do banku, należy sprawdzić uzupełnienie Historii imienia na karcie pracownika:

Następnie kliknięcie przycisku Prześlij powoduje załadowanie pliku do folderu określonego w polu Katalog plików programu Exchange. Lub jeśli to pole nie jest wypełnione, otworzy się okno wyboru katalogu do przesłania.

Po otrzymaniu pliku z banku z potwierdzeniem uznania kwot na kartach pracowniczych, podczas przetwarzania należy kliknąć Pobierz potwierdzenia i dopiero potem program 1C 8.3 wygeneruje odpowiednie ruchy w rejestrach. Podczas ładowania 1C 8.3 wygeneruje dokumenty Potwierdzenie przelewu wynagrodzenia. Można je znaleźć w menu głównym — Wszystkie funkcje — Dokumenty.

Co zrobić, jeśli pracownik nie otrzyma wynagrodzenia

Mogą zaistnieć sytuacje, w których kwota nie zostanie zaksięgowana na rzecz pracownika. Po przesłaniu potwierdzenia jest to sygnalizowane statusem w wierszu pracownik. W takim przypadku dług wobec pracownika jest uważany za niespłacony, a klikając link Wznów, możesz utworzyć nowy wyciąg i ponownie załadować go do pliku i pobrać z niego potwierdzenie.

Nauka przenoszenia wynagrodzeń na kartę (w 1C: Księgowość 8.3, wydanie 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

W tej lekcji zapoznamy się częściowo z możliwościami „trojki” (1C: Księgowość 8.3, wydanie 3.0) wypłaty wynagrodzeń pracownicy przez bank.

Księgowi, którzy po raz pierwszy mają do czynienia z takimi płatnościami, mają wiele pytań, a dziś postaramy się przeanalizować główne.

Zacznijmy więc

Istnieją dwa sposoby wypłaty wynagrodzenia za pośrednictwem banku:

• Z pomocą listy płac.
• Brak listy płac.

Pod projekt wynagrodzeń oznacza umowę z bankiem, zgodnie z którą bank otwiera dla każdego pracownika organizacja konto osobiste.

W dniu wypłaty organizacja przekazuje wynagrodzenia wszystkich pracowników na specjalne konto rachunek wynagrodzeń w tym banku jedna suma.

W tym samym czasie następuje zapłata wyciąg ze wskazaniem kont osobistych pracowników i kwot do zapłaty. Bank, zgodnie z tym oświadczeniem, sam dokonuje dystrybucji środków na konta osobiste pracowników.

Jednocześnie różne banki mają różne możliwości i wymagania dotyczące pracy z projektem wynagrodzeń, jeśli chodzi o elektroniczne zarządzanie dokumentami, to znaczy, gdy przelewamy pieniądze na konto wynagrodzeń za pośrednictwem klienta-banku.

W tym przypadku (bank klienta) po wysłaniu polecenia wypłaty do banku wysyłane jest pismo w dowolnej formie z dołączoną jedną z poniższych opcji (w zależności od wymagań i możliwości banku):

• wydrukowane i zeskanowane zestawienia wpłat na rachunki osobiste
• prześlij plik bezpośrednio z 1C
• pobierz plik ze specjalnego programu udostępnionego przez bank

Jeśli wysyłamy wyciąg do banku w formie pliku (upload), to zazwyczaj bank w odpowiedzi przesyła nam plik potwierdzający, który również możemy przesłać do 1C.

Tworzenie projektu płacowego

Przejdź do sekcji „Wynagrodzenia i personel” pozycja „Projekty płacowe”:

Tworzymy projekt wynagrodzeń dla Sbierbanku:

Oto jego karta:

Celowo nie zaznaczamy pola „Skorzystaj z wymiany dokumentów elektronicznych” w celu analizy przypadku, gdy wysyłamy wyciąg do banku w formie drukowanej.

Wprowadzanie kont osobistych dla pracowników

Załóżmy, że bank utworzył konto osobiste dla każdego z pracowników. Jak wprowadzić te rachunki do systemu? Swoją drogą, dlaczego chcemy to zrobić? Wtedy, aby na wyciągu, który sporządzimy dla banku, obok pełnego imienia i nazwiska pracownika znalazło się również jego konto osobiste.

Jeśli mamy dużo pracowników - możesz skorzystać z przetwarzania „Wprowadzanie kont osobistych”:

Ale w przykładzie mamy tylko 2 pracowników, więc ich konta osobiste wprowadzimy ręcznie, bezpośrednio do ich kart (jednocześnie będziemy wiedzieć, gdzie są przechowywane).

Przejdź do sekcji „Wynagrodzenia i personel” pozycja „Pracownicy”:

Otwórz kartę pierwszego pracownika:

I przejdź do sekcji „Płatności i rozliczanie kosztów”:

Tutaj wybieramy projekt wynagrodzenia i wpisujemy otrzymany z banku numer konta osobistego:

To samo robimy z drugim pracownikiem:

Lista płac

Przejdź do sekcji „Wynagrodzenia i personel” pozycja „Wszystkie rozliczenia międzyokresowe”:

Naliczanie i księgowanie listy płac:

Płacimy pensje

Tworzymy nowy dokument, w którym wskazujemy projekt wynagrodzeń i wybieramy pracowników (uwaga: pobierane są ich konta osobiste):

Wysyłamy dokument i drukujemy wyciąg dla banku:

Oto jak to wygląda:

Na podstawie wyciągu tworzymy polecenie zapłaty:

W nim kwotą całkowitą przelewamy wynagrodzenie na konto płacowe banku, w którym mamy otwarty projekt płacowy:

Wraz z tą wpłatą nie zapomnij dołączyć wydrukowanego powyżej wyciągu (z wykazem kont osobistych i wpłat) w formie wymaganej przez bank (zwykle jest to pismo arbitralne za pośrednictwem banku klienta).

Wgranie rejestru do banku

Rozważ możliwość wgrania wyciągu (rejestru) jako pliku do banku. Jeśli Twój bank obsługuje taką możliwość (lub taki jest jego wymóg), przejdź do sekcji „Wynagrodzenia i personel”, pozycja „Projekty płacowe”:

Otwórz nasz projekt wynagrodzeń i zaznacz pole „Korzystaj z wymiany dokumentów elektronicznych”:

Ponownie przechodzimy do sekcji „Wynagrodzenia i personel” i widzimy, że pojawiły się dwie nowe pozycje. Interesuje nas pozycja „Wymiana z bankami (wynagrodzenie)”:

Istnieją trzy podstawowe opcje wpłaty do banku:

• Lista płac
• Otwieranie kont osobistych
• Zamknięcie kont osobistych

Zatrzymajmy się przy pierwszym punkcie. Pozwala nam załadować nasz wyciąg do pliku, który jest następnie wysyłany dowolnym listem za pośrednictwem klienta-banku.

W tym celu wybierz potrzebne nam zestawienie i kliknij przycisk „Prześlij plik”:

Kiedy odpowiedź przyjdzie z banku, będzie zawierała plik z potwierdzeniem. Musisz wprowadzić to samo przetwarzanie i przesłać ten plik za pomocą przycisku „Pobierz potwierdzenia”. Za pomocą tego wspaniałego mechanizmu będziemy mogli śledzić, które wyciągi zostały przez bank opłacone, a które nie.

Brak projektu płacowego

W tym przypadku każdy pracownik sam otwiera konto w dowolnym banku (według własnego uznania) i informuje organizację o pełnych danych tego konta. Pracownik pisze również wniosek o przelew jego wynagrodzenia na to konto.

W dniu zapłaty organizacja przelewa należną pracownikowi kwotę na jego konto w odrębnym poleceniu płatniczym.

Tą drogą bardzo niewygodne dla księgowości, zwłaszcza gdy firma ma dużą liczbę pracowników, dlatego wielu księgowych woli milczeć na temat tej możliwości.

W takim przypadku nie wskazujemy projektu wynagrodzenia na zestawieniu płatności.

W programie 1C Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8 mechanizm przekazywania wynagrodzeń na konta osobiste pracowników uczestniczących w projekcie wynagrodzeń jest zautomatyzowany. Ale co by było, gdyby pracownicy samodzielnie otworzyli konta osobiste w różnych bankach? Odpowiedź jest oczywista: pensje muszą być przekazywane w osobnych wypłatach dla każdego pracownika. Nie jest oczywiste, jak to zrobić w programie.

W programie 1C Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8 mechanizm przekazywania wynagrodzeń na konta osobiste pracowników uczestniczących w projekcie wynagrodzeń jest zautomatyzowany. Projekt wynagrodzeń to umowa między organizacją a bankiem na otwarcie i prowadzenie kont osobistych dla pracowników organizacji. Jednocześnie wszyscy pracownicy są zachęcani do otwierania kont osobistych w banku wskazanym w projekcie wynagrodzeń. Zwykle jest to ten sam bank, z którym zawierany jest projekt wynagrodzeń.

W takim przypadku księgowy będzie musiał sporządzić z reguły tylko jedną płatność miesięcznie dla wszystkich pracowników. Bank, otrzymawszy środki od organizacji, rozprasza je na kontach osobistych pracowników tej organizacji. Takie podejście jest bardzo wygodne dla księgowego organizacji, ale nie zawsze odpowiednie dla pracownika. Nie wybiera banku, który mu odpowiada, ale, delikatnie mówiąc, narzucają mu bank.

Sytuacja stopniowo się zmienia. Coraz częściej pojawiają się organizacje, w których pracownicy sami decydują, gdzie otwierają konta osobiste. Ale to znacznie zwiększa obciążenie księgowego. Na przykład, jeśli w organizacji jest 100 takich pracowników, to księgowy będzie musiał co miesiąc generować i wysyłać 100 zleceń płatniczych do różnych banków.

Niestety w standardowych rozwiązaniach 1C proces ten nie jest zautomatyzowany. Co więcej, nie jest to wcale oczywiste. W tym artykule opisano algorytm przygotowania tych płatności w programie 1C Payroll and Human Resources 8, ich późniejsze przeniesienie do programu 1C Accounting 8 oraz niezbędne korekty w samym programie 1C Accounting 8.

Od razu zastrzegamy, że wszystkie zdjęcia odnoszą się do programów 1C Zarządzanie wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi 8 wersja 2.5.29.1 i 1C Księgowość 8 wersja 2.0.16.2. Platforma 8.2.13.202.

Oto przegląd różnych sposobów płacenia i przesyłania danych do programu księgowego.

1. Wprowadzenie informacji o kontach osobistych

W organizacjach korzystających z projektu wynagrodzeń informacje o kontach osobistych są rejestrowane w dokumentach typu „Wniosek o otwarcie kont”. Po wykonaniu generuje wpisy w rejestrze informacyjnym „Konta osobiste pracowników organizacji”. Ten dokument nam nie odpowiada. Po pierwsze dlatego, że opisuje konta osobiste pracowników w jednym banku. Po co mnożyć liczbę niepotrzebnych dokumentów! Po drugie, istnieje wiele rekwizytów, których nie potrzebujemy.

Na szczęście rejestr informacyjny „Konta osobiste pracowników organizacji” nie ma rejestratora. Oznacza to, że można go wypełnić ręcznie. Otwórz go poleceniem „ OPERACJE > Rejestr informacji... > Konta osobiste pracowników organizacji ».

W bazie demonstracyjnej u pracowników Akimovej E.I. i Belova S.K. w kolumnie „Bank” podobnie jak reszta pracowników została wcześniej ustawiona wartość „Konto wynagrodzeń (SL)”. To nieco myli znaczenie kolumny „Bank”.

Sądząc po nazwie kolumny, bank powinien być tutaj wskazany. Jednak w demonstracyjnej bazie danych zamiast tego widzimy, jak się wydaje, nazwę konta bankowego - Salary Account (SL). Banki tak się nie nazywają. To jest jeszcze bardziej mylące.

Rozwiążmy to. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie w dowolnym wierszu wartość „Konto wynagrodzeń (DL)”. Pojawią się dwa przyciski. Kliknij przycisk lub klawisz skrótu F4. W efekcie w trybie selekcji otworzy się katalog „Kontrahenci”.

Teraz jasne jest, że kolumna „Bank” powinna wskazywać kontrahenta - właściciela tego konta osobistego (wynagrodzeń). Nasza organizacja przekazuje wynagrodzenia, a raczej przelewa pieniądze z rachunku bieżącego na rachunek płacowy otwarty u kontrahenta. Innymi słowy, w bazie demo termin „Konto płacowe (SL)” oznaczał kontrahenta (bank), w którym otwierane jest konto płacowe (osobiste).

Nie mamy projektu wynagrodzeń. Dlatego w rejestrze informacyjnym „Konta osobiste pracowników organizacji” konieczne jest odniesienie do kontrahentów, którzy są naszymi pracownikami.

Oznacza to, że wszyscy pracownicy, których wynagrodzenia są przelewane do banków, muszą być również opisani w katalogu Kontrahenci. W typowej konfiguracji trzeba będzie to zrobić ręcznie. Jedynym pocieszeniem dla kalkulatora może być to, że tę pracochłonną operację trzeba wykonać raz. Na rysunku pokazano przykład karty kontrahenta dla pracownika Alimova E.I.

W projektowaniu tej karty nie ma nic skomplikowanego. W atrybucie „Konto” ustaw żądaną wartość z katalogu „Rachunki bankowe”. Oczywiście muszą być one wcześniej opisane.

Opisując rachunek bankowy konkretnego pracownika należy wskazać bank, w którym jest dla niego otwarty rachunek oraz faktyczny numer tego rachunku.

W atrybucie „Nazwa” podaj roboczą nazwę konta osobistego pracownika, na przykład „oficer personalny Akimova E.I.” W atrybucie „Cel” płatności podaj coś w rodzaju „Lista płac za l / s”. To cały układ.

Należy pamiętać, że w rejestrze informacyjnym „Konta osobiste pracowników organizacji” nie należy wypełniać kolumny „Numer konta osobistego”. Jego wartość pobierana jest z karty kontrahenta.

2. Wykonywanie bieżących operacji

Teraz przychodzi zwykła bieżąca praca kalkulatora. Jedyną różnicą jest to, że dokumenty „Wynagrodzenie wypłacane organizacjom” muszą być przetwarzane przez bank. Rozważmy tę procedurę bardziej szczegółowo. Dla przykładu w bazie danych demo naliczono wynagrodzenie dwóch pracowników za marzec 2010 r.

Ponieważ konieczne jest wystawienie osobnej płatności dla każdego pracownika, a zatem dokumenty „Wynagrodzenie płatne organizacjom” za pośrednictwem banku muszą być wydawane dla każdego pracownika. Najłatwiej to zrobić bezpośrednio w dokumencie „Lista płac”.

Aby to zrobić, użyj przycisku „Utwórz dokumenty do wypłaty wynagrodzeń” tyle razy, ilu pracowników znajduje się w części tabelarycznej dokumentu „Lista płac”. Po pierwszym kliknięciu tego przycisku wszyscy pracownicy z dokumentu „Lista płac” zostaną skopiowani do części tabelarycznej dokumentu „Wynagrodzenie płatne przez organizacje”

W polu „Metoda płatności” wybierz „Za pośrednictwem banku”. W wymaganym „Banku” wskaż odbiorcę wynagrodzenia Akimova E.I. z katalogu „Kontrahenci”. Usuń pozostałych pracowników z tego zestawienia i wyślij dokument.

Następnie ponownie na podstawie dokumentu „Lista płac” tworzymy nowy dokument „Wynagrodzenie płatne przez organizacje” przez bank dla kolejnego pracownika. I tak dalej, aż do wyczerpania całej listy pracowników w dokumencie Lista płac.

Musimy tylko przetworzyć listę płac. Można to zrobić w dzienniku „Wynagrodzenia należne w organizacji” na podstawie odpowiednich dokumentów. Wydaje się jednak, że lepiej jest wystawiać zlecenia płatnicze jednocześnie z dokumentami „Wynagrodzenie należne organizacjom”.

Robi się to w ten sposób. Bez zamykania formularza dokumentu „Wynagrodzenie należne organizacjom”, przeprowadź go. W tym celu należy kliknąć na przycisk znajdujący się na pasku narzędzi formatki dokumentu. Następnie użyj przycisku, aby utworzyć zlecenie płatnicze na podstawie dokumentu „Wynagrodzenie dla organizacji”.

Zwróć uwagę na następny ważny punkt. Numery płatności nie są generowane automatycznie. Należy je wprowadzić ręcznie. Aby uniknąć konfliktu podczas przenoszenia ich do programu księgowego, należy rozwiązać jedną kwestię czysto organizacyjną. Uzgodnij z działem księgowości, aby nie zajmował określonego zakresu liczb na okres wypłaty wynagrodzeń. Na przykład od numeru DL00077 do DL00177 włącznie.

Zwróć również uwagę na zielony komentarz w formularzu polecenia zapłaty: Aby zapłacić za dokument, możesz go wprowadzić na podstawie „Wyciągu bankowego do przelewu wynagrodzeń” lub zarejestrować elektroniczną odpowiedź banku.

Oznacza to, że wystawiane przez nas polecenia zapłaty nie spłacają zobowiązań płacowych organizacji wobec jej pracowników. Łatwo to zweryfikować generując np. raport „Płace w dowolnej formie”.

O fakcie uznania środków na koncie osobistym pracownika dowiadujemy się z wyciągu bankowego lub z elektronicznej odpowiedzi banku. W tym drugim przypadku mamy na myśli plik xml banku.

Powiedzmy, że fakt zaliczenia wynagrodzeń do l / s określamy na podstawie wyciągu bankowego. W takim przypadku na podstawie wcześniej wystawionego polecenia zapłaty konieczne jest sporządzenie dokumentu „Wyciąg bankowy do przelewu wynagrodzeń”.

Przypomnijmy, że ta operacja jest wykonywana w programie 1C Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8. Dopiero po wykonaniu wyciągów w programie 1C Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8 odnotowuje się fakt spłaty zadłużenia. Można to zweryfikować korzystając np. z raportu „Płace w formie swobodnej”.

Ważne jest, aby zrozumieć następującą funkcję. W programie „1C: Księgowość 8” dokument „Odpis z konta osobistego” z operacją „Przelew wynagrodzeń” rejestruje fakt obciążenia środków z rachunku bieżącego i zaksięgowania ich na rachunku wynagrodzeń. W programie „1C Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” dokument „Wyciąg bankowy do przelewu wynagrodzeń” ma nieco inny cel. Po prostu informuje program „Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 1C 8”, że zaległe wynagrodzenie pracownikom zostało zwrócone.

3. Przesyłanie danych z programu 1C Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8

Zwykle dokumenty typu „Wyciąg bankowy do przelewu wynagrodzeń” są wystawiane w następnym miesiącu po obliczeniu wynagrodzenia i wystawieniu poleceń zapłaty. Należy pamiętać, że przed przesłaniem danych do programu 1C Accounting 8 konieczne jest wykonanie następujących dokumentów.

• Obliczanie składek ubezpieczeniowych.

Jeśli wszystkie te operacje zostaną zakończone, możesz przesłać dane. W tym celu należy uruchomić przetwarzanie „SERWIS·Wymiana danych®Prześlij dane do programu księgowego”.

Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na następujące punkty.

• Dane pracownika. Wystawiamy polecenia zapłaty dla każdego pracownika. Dlatego w programie księgowym będziesz musiał prowadzić zapisy analityczne na koncie 70 „Rozliczenia z personelem za płace” również w kontekście każdego pracownika.
• Dokumenty gotówkowe. W celu załadowania zleceń płatniczych do programu księgowego konieczne jest ustawienie flagi „Dokumenty kasowe”.

Znak księgowości analitycznej dla pracowników musi być ustawiony w obu programach. W programie 1C Payroll and Human Resources 8 otwórz formularz „Ustawienia programu” i aktywuj zakładkę „Rachunkowość płac”. Wskaż na nim program księgowy i znak uszczegóławiania obliczeń dla pracowników.

W programie 1C Accounting 8 otwórz formularz „Ustawienia rachunkowości” i aktywuj zakładkę „Rozliczenia osobowe”. Wypełnij go tak, jak pokazano.

W przetwarzaniu „Prześlij dane do programu księgowego” podaj lokalizację i nazwę pliku do załadowania i kliknij przycisk „Uruchom”. Jeśli przetwarzanie nie wykryje żadnych błędów, możesz przystąpić do przesyłania tego pliku do programu księgowego.

Skopiuj wartość atrybutu „Plik danych” w przetwarzaniu „Przesyłanie danych do programu księgowego”. Przyda się przy ładowaniu danych do księgowości.

3. Ładowanie danych do programu 1C Księgowość 8

W naszym przypadku jest to 1C Accounting 8 ed. 2.0. Rozpocznij przetwarzanie „SERWIS> Wymiana danych z „1C: Lista płac i HR 8”> Załaduj dane z konfiguracji „Wynagrodzenie i HR”. W polu „Plik danych” wklej skopiowaną wcześniej wartość atrybutu „Plik danych” z przetwarzania „Wczytywanie danych do programu księgowego”.

Kliknij przycisk Uruchom. Jeśli podczas ładowania nie znaleziono żadnych błędów, kontynuujemy pracę w programie księgowym.

W programie 1C Accounting 8 otwórz dziennik zleceń płatniczych i upewnij się, że płatności, które utworzyliśmy w programie 1C Payroll and Human Resources 8, zostały pomyślnie przeniesione.

W programie 1C Rachunkowość 8 wyd. 2.0 odpis środków z rachunku rozliczeniowego organizacji jest rejestrowany za pomocą dokumentów typu „Obciążenie rachunku rozliczeniowego”. Ponieważ będzie dużo tego rodzaju płatności, lepiej wykonać następujące czynności.

Otwórz formularz „BANKI · Wyciągi bankowe”. Wypełnij nagłówek i kliknij przycisk „Wybierz”. Otworzy się formularz „Wybór nieopłaconych zleceń płatniczych”.

Po określeniu daty i rachunku bankowego organizacji, z której bankom zlecono odpisanie środków, część tabelaryczna tego formularza zostanie automatycznie wypełniona wcześniej dokonanymi płatnościami. Wśród nich należy zaznaczyć flagami te, dla których dokonano odpisu z rachunku bieżącego. Następnie kliknij przycisk „Generuj wiersze wyciągu”.

W wyniku tej operacji automatycznie powstają dokumenty typu „Obciążenie rachunku bieżącego”. Domyślnie wykonują operację „Zapłać dostawcy”. W rezultacie tworzone są księgowania w ciężar rachunku 60.01 „Rozliczenia z dostawcami i kontrahentami” z uznania rachunku 51 „Rachunki rozliczeniowe”.

Wcale nie jesteśmy zadowoleni z takiego stanu rzeczy. Dlatego każdy dokument „Odpis z rachunku bieżącego” musi zostać dostosowany. Możesz je otworzyć bezpośrednio z formatki „Wybór nieopłaconych zleceń płatniczych”. Aby to zrobić, wystarczy dwukrotnie kliknąć odpowiednią linię jej części tabelarycznej. Na przykład otwórz dokument „Obciążenie rachunku bieżącego” dla Belova S.K. i wykonaj w nim następujące czynności. Ważne jest przestrzeganie kolejności tych kroków.

Kliknij przycisk i upewnij się, że dokument zawiera potrzebne nam wpisy.

Do konta 70 dołączone są dwa konta podrzędne: „Pracownicy organizacji” i „Rodzaje obliczeń płac”. W zaksięgowaniu dokumentu „Odpis z rachunku bieżącego” wskazana jest wartość tylko pierwszego subconto - Biełow Siergiej Konstantinowicz. Dokument „Odpis z rachunku bieżącego” nie „wie” nic o drugim subconto. Jednocześnie w dokumencie „Odzwierciedlenie wynagrodzeń w regulowanej rachunkowości”, przeniesionym z programu 1C Salary and Human Resources 8, to subconto jest wypełnione.

W typowej konfiguracji sytuacja ta będzie musiała zostać skorygowana ręcznie. W tym celu w formularzu „Wynik zaksięgowania dokumentu Odpis z rachunku bieżącego” należy ustawić flagę „Korekta ręczna (umożliwia edycję dokumentu)”. Wypełnij drugie subconto żądaną wartością.

W podobny sposób przerabiamy dokumenty „Odpis z rachunku bieżącego” dla wszystkich pracowników. Poniższy rysunek przedstawia raport „Karta konta 70” z wyborem Akimovej E.I.

Pamiętaj domyślnie dokumenty „Obciążenie rachunku bieżącego” tworzą księgowania w ciężar rachunku 60.01 „Rozliczenia z dostawcami i kontrahentami” z uznania rachunku 51 „Rachunki rozliczeniowe”. Aby naprawić ten błąd, zastąpiliśmy operację „Płatność na rzecz dostawcy” operacją „Przelew wynagrodzenia” i ponownie obciążyliśmy rachunek bieżący.

Przy dużej liczbie dokumentów łatwo o pomyłkę przeoczyć jakiś dokument. Aby błąd nie był tak katastrofalny i łatwy do wykrycia, możesz wykonać dodatkową konfigurację.

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest utworzenie specjalnego folderu (grupy) w katalogu „Kontrahenci”. Na przykład „pracownicy banku”. Umieść w nim wszystkich pracowników, których pensje są przekazywane do banków.

Teraz otwórz rejestr informacyjny „Rachunki z kontrahentami” i utwórz w nim nowy wpis, jak na rysunku.

Dokument „Obciążenie rachunku bieżącego” domyślnie wygeneruje księgowanie obciążenia rachunku 70 „Rozliczenia z personelem za wynagrodzeniem”, ale bez wypełniania jego analityki. To nie jest dobrze, ale i tak lepiej niż konto 60.01 „Rozliczenia z dostawcami i kontrahentami”.

Głównym powodem, dla którego wprowadziliśmy to ustawienie, jest to, że pomoże nam to znaleźć błędy podczas obciążania rachunku bieżącego. Powiedzmy, że zapomnieliśmy poprawić dokument „Obciążenie rachunku bieżącego” od Belov S.K. Wygenerujmy raport „Karta do konta 70” brak selekcji pracowników. Obecność znaków<...>wskazuje, że odpowiednie wartości subconto nie są określone w dokumentach.

Kliknij dwukrotnie w raporcie na dokument „Odpis z rachunku bieżącego” i popraw go w sposób opisany powyżej. Aby wyszukać taki błąd, możesz również skorzystać z raportu „Karta konta 51”.

wnioski

Z tego przykładu płyną trzy główne wnioski.

• Po pierwsze. Typowe konfiguracje firmy 1C koncentrują się przede wszystkim na rozwiązywaniu typowych problemów. To znaczy te zadania księgowe, które są najczęściej spotykane w praktyce. Aby nie przeciążać funkcjonalności i nie zwiększać kosztów programu, użytkownik wykonuje automatyzację niestandardowego rozwiązania za dodatkową opłatą.
• Po drugie. Niemal zawsze standardowe konfiguracje umożliwiają rozwiązywanie niestandardowych zadań. To prawda, że ​​\u200b\u200brozwiązanie tych problemów nie jest zautomatyzowane. Aby znaleźć takie rozwiązanie, konieczne są dwa warunki: dobra znajomość tematyki i programu.
• Trzeci. Opisany algorytm transferu wynagrodzeń jest bardziej odpowiedni dla organizacji o stosunkowo małej liczbie pracowników. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, konieczne jest skontaktowanie się z partnerami 1C w celu zautomatyzowania tej sekcji programu.

Na zakończenie jeszcze raz przedstawimy algorytm przekazywania wynagrodzeń pracowników na konta osobiste otwarte w różnych bankach.

1. W katalogu „Kontrahenci” opisz swoich pracowników i podaj ich dane bankowe.
2. Ręcznie wypełnij rejestr informacyjny „Konta osobiste pracowników organizacji”.
3. Wykonaj wszystkie niezbędne obliczenia płac i składek ubezpieczeniowych.
4. Dokument „Wynagrodzenie płatne na rzecz organizacji” przez bank dla każdego pracownika osobno.
5. Na podstawie dokumentów „Wynagrodzenie płatne przez organizacje” utwórz dokumenty „Zlecenie zapłaty”.
6. Utwórz dokument „Odzwierciedlenie wynagrodzeń w regulowanej rachunkowości”.
7. Prześlij dane z programu „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”.
8. Załaduj dane do programu „1C: Księgowość 8”.
9. W programie „1C: Księgowość 8” sporządź dokumenty „Obciążenie rachunku bieżącego”.
10. Poinformuj program „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” o spłacie długu. Na przykład dokument „Wyciąg bankowy do przelewu wynagrodzeń”.

UWAGA: podobny artykuł na temat 1C ZUP 2.5 -

Witajcie drodzy odwiedzający stronę. Dzisiaj, w innym poście, będziemy kontynuować dyskusję cechy rachunkowości w 1C ZUP 3.1 (3.0), porozmawiajmy o ustawieniach wypłaty wynagrodzeń. Rozważ konkretne przykłady zaliczek (wszystkie metody płatności zaliczkowych) i wynagrodzeń. Przeanalizujmy wszystkie opcje wypłaty wynagrodzenia obsługiwane przez program, które są obecne w ZUP 3.0 (3.1):

• w ramach projektu płacowego - dokument „Wyciąg do Banku”,
• przelewem na dowolne konto bankowe – dokument „Zestawienie przelewów na rachunki”,
• przez kasę – dokument „Wyciąg do kasy”,
• za pośrednictwem dystrybutora - dokument „Zestawienie płatności za pośrednictwem dystrybutora”.

Rozważymy również główne cechy odzwierciedlenia wypłaty wynagrodzeń w ZUP wydanie 3, które odróżniają je od 1C ZUP wydanie 2.5.

✅

✅

Jeśli wybierzemy płatność za pośrednictwem kasy, konieczne jest odzwierciedlenie faktu wypłaty wynagrodzeń pracownikom tej organizacji w dokumencie „Wiedomosti do kasjera” w sekcji Płatności. Jeśli zdecydujemy się wypłacać pensje przelewem na kartę, to fakt ten znajduje odzwierciedlenie w dokumencie „Wiedomosti do banku”. W naszym przykładzie wybierzemy płatność „Przez zaksięgowanie na karcie”. Tutaj od razu wskażemy projekt Salary, w ramach którego ta płatność zostanie odzwierciedlona. To pole jest opcjonalne, ale jeśli chcemy, aby program automatycznie pozwalał nam tworzyć bezpośrednio z Rejestry 1C ZUP do przesłania do banku klienta następnie należy uzupełnić te informacje.

Możemy utworzyć projekt listy płac poprzez sekcję „Płatności” w katalogu „Projekty płacowe”. Dodajmy na przykład jeden „Projekt wynagrodzeń” - nazwijmy go „Sberbank”. Właściwie w 1C ZUP 3.0 (3.1) możesz stworzyć kilka projektów wynagrodzeń na raz, jeśli organizacja korzysta z usług kilku banków i w kontekście tych projektów odzwierciedlać płatności, tj. możliwe będzie wygenerowanie osobnego dokumentu do wypłaty w ramach każdego z projektów płacowych „Wiedomosti do banku”.

Tak więc w szczegółach projektu wynagrodzenia musisz podać nazwę banku, zaznacz pole Skorzystaj z elektronicznej wymiany dokumentów(jeżeli chcemy wgrać zestawienia płac do pliku do wysłania do banku oraz wgrać pliki potwierdzeń z banku), uzupełnij informacje o banku, a także o zawartej umowie. Po spisaniu dokumentu „Sbierbank (projekt wynagrodzeń)” będzie on natychmiast dostępny do wyboru w polu „Projekt wynagrodzeń” w ustawieniach „Księgowość i wypłata wynagrodzeń” w informacjach organizacji, a także podczas wypełniania „ Wyciąg do banku”.

Jeśli nasza organizacja ma jakiś pododdział, do którego płatność jest dokonywana nie w ramach projektu Lista płac, ale np. za pośrednictwem kasy, to konieczne jest ustawienie tej metody płatności w ustawieniach tego pododdziału. Przejdźmy do sekcji „Ustawienia”, otwórz katalog „Podpodziały”, wybierz potrzebną podpodział i na zakładce „Księgowość i płace” zobaczymy grupę ustawień „Wypłata wynagrodzeń pracownikom działu”. Domyślnie te ustawienia ustawiają metodę określoną w ustawieniach dla całej organizacji. Ale możemy to przedefiniować. Dostępne są następujące metody płatności: za pośrednictwem kasjera, poprzez zaksięgowanie na karcie lub za pośrednictwem dystrybutora.

Osobno chciałbym wyjaśnić metodę płatności „Przez dystrybutora”. W ustawieniach dla organizacji jako całości ta metoda nie była dla nas dostępna, a w ustawieniach jednostki możemy już zaznaczyć tę opcję i podać w polu konkretną osobę, która będzie dystrybutorem w tej jednostce. Jeśli jest kilku takich dystrybutorów, wówczas możemy odzwierciedlić wypłatę wynagrodzenia w kontekście tych dystrybutorów. Jeśli zdecydujemy się na dokonanie płatności za pośrednictwem dystrybutora, to dla faktu dokonania płatności niezbędne jest posłużenie się dokumentem „Arkusz płatności przez dystrybutora”(sekcja „Płatności”).

W naszym przykładzie jest tylko jeden oddział, więc wybierzemy metodę płatności „Jak dla całej organizacji”, czyli poprzez zaksięgowanie na karcie w ramach projektu płacowego.

W odpowiednim polu wpisz nazwę banku oraz numer konta osobistego. Zapiszmy zmiany.

Teraz fakt wypłaty wynagrodzenia pracownikowi Sidorov S.A. odzwierciedlimy dokument (sekcja „Płatności”). Tego dokumentu nie należy mylić z dokumentem wyciągu bankowego. Dokument „Wyciąg z przelewów na rachunki” odzwierciedla wpłatę na osobisty rachunek bankowy pracownika, a dokument „Wyciąg do banku” odzwierciedla wpłatę w ramach projektu płacowego. Przyjrzymy się tym dokumentom bardziej szczegółowo, gdy przeanalizujemy wypłatę zaliczek i wynagrodzeń pracownikom na konkretnych przykładach.

Rozważyliśmy więc z tobą wszystkie metody wypłacania wynagrodzeń obsługiwane w 1C ZUP 3.0 (3.1):

1. Przez kasjera (dokument Oświadczenie do kasjera)
2. Za pośrednictwem dystrybutora (dokument Arkusz wypłat dystrybutora)
3. Przelewem na dowolne konto bankowe (dokument Zestawienie przelewów na rachunki)
4. Zasilając kartę, w ramach projektu płacowego (dokument Wyciąg do banku)

Powtarzam, że sposoby wypłacania pensji można ustawić:

• dla organizacji
• dla podziału
• dla pracownika.

Ustawienia ustawione dla pracownika mają pierwszeństwo przed ustawieniami ustawionymi dla działu lub całej organizacji. Ustawienia ustawione dla działu mają pierwszeństwo przed ustawieniami dla organizacji, tj. program śledzi przede wszystkim jakie ustawienia są ustawione dla pracownika, potem dla działu, a dopiero potem dla organizacji.

Metody płatności z góry stosowane w programie 1C ZUP 3.1 (3.0).

✅

✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania listy płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - miesięczna samokontrola księgowości:

✅ Lista płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcje krok po kroku dla początkujących:

Ustaliliśmy ustawienia niezbędne dla naszego przykładu dla miejsc wypłaty wynagrodzeń, teraz zastanowimy się, jak odzwierciedlić fakt wypłaty zaliczki w programie. Wypłata wynagrodzenia zgodnie z przepisami musi nastąpić co najmniej dwa razy w miesiącu, zaliczka jest właśnie wypłatą za pierwszą połowę miesiąca. Najpierw należy ustalić sposób naliczania zaliczki, co jest niezbędne dla naszych pracowników.

Zaliczkę można wpłacić na 3 sposoby:

1. Kalkulacja za pierwszą połowę miesiąca
2. Stała kwota
3. Jako procent wynagrodzenia pracownika

Początkowo w programie opcja zaliczki jest przypisana pracownikowi w dokumencie „ Rekrutacja» w zakładce «Płatność» w polu Zaliczka.

Przy wyborze opcji „stała kwota”, w polu wskazujemy konkretną kwotę, która spadnie przy wypełnianiu dokumentu „Wyciąg ...” z rodzajem płatności „Zaliczka”.

Przy wyborze opcji „Procent taryfy”, w polu należy określić procent, który będzie naliczany z Funduszu Płac (PŁATA). Te. podczas wypełniania dokumentu „Wyciąg…” z rodzajem płatności „Zaliczka” program poprosi o listę płac pracownika i procent zaliczki i na podstawie tych danych obliczy zaliczkę podczas wypełniania „Wyciągu … ”.

Wybierając opcję, nie musisz wskazywać żadnych wskaźników, ale przed wypełnieniem „Oświadczenia ...” w celu wypłaty zaliczki musisz wprowadzić inny dokument pośredni (sekcja „Wynagrodzenie” - dziennik dokumentów „Rozliczenia międzyokresowe” za pierwszą połowę miesiąca”).

Należy również zauważyć, że program 1C ZUP 3.1 (3.0) metody wypłaty zaliczki przypisane pracownikom w dokumencie „Zatrudnienie” można zmienić:

1. dokument Przeniesienie personelu(sekcja „Personel” - dziennik dokumentów „Przyjęcia, przeniesienia, zwolnienia). Na zakładce „Płatność” zaznacz pole i określ nowy sposób naliczania zaliczki.
2. dokument Zmiana płac(sekcja „Wynagrodzenie” - dziennik dokumentów „Zmiana w wynagrodzeniu pracowników”). W taki sam sposób jak w dokumencie „Przeniesienie personelu” zaznacz pole i określ nowy sposób naliczania zaliczki.
3. dokument Zmiana z wyprzedzeniem. Dostęp do tego dokumentu można uzyskać z menu głównego „Wszystkie funkcje” (niestety nie jest dostępny w panelach nawigacyjnych), umożliwia on natychmiastowej grupie pracowników, poprzez wybór z listy pracowników, zmianę sposobu naliczanie zaliczki z danego miesiąca. Jest to wygodniejszy dokument niż dokumenty „Przeniesienie personelu” i „Zmiana wynagrodzenia”, jeśli kilku lub wszyscy pracownicy muszą jednocześnie zmienić metodę obliczania zaliczki.

Obliczenie zaliczki w dokumencie „Rozliczenia międzyokresowe za pierwszą połowę miesiąca”

✅ Seminarium „Life hacki dla 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 życiowych hacków księgowych w 1s zup 3.1:

✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania listy płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - miesięczna samokontrola księgowości:

✅ Lista płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcje krok po kroku dla początkujących:

Dla wszystkich pracowników, zgodnie z warunkiem z przykładu, przypiszemy metodę płatności zaliczki - „Rozliczenie za pierwszą połowę miesiąca”. Przed obliczeniem zaliczki za miesiąc październik należy wprowadzić do programu wszystkie opłaty i potrącenia międzyrozliczeniowe wpłacone wraz z zaliczką. Wpisz wszystkie odchylenia od harmonogramu pracy (które chcemy uwzględnić przy obliczaniu zaliczki), wprowadź również wszystkie zmiany personalne oraz zmiany planowanych rozliczeń międzyokresowych za okres od 01 do 15.

Teraz utwórzmy dokument «(sekcja „Wynagrodzenie”). Jest bardzo podobny do dokumentu „Lista płac i składek”: wskazujemy miesiąc październik, za który zostanie obliczona zaliczka, datę w polu „Obliczenie pierwszej połowy miesiąca poprzedniego” - środek miesiąc (15.10.2016) jest uzupełniany w programie automatycznie. Naciśnij przycisk „Wypełnij”, a program obliczy zaliczkę dla tych pracowników, którym przypisano metodę płatności „Rozliczenie za pierwszą połowę miesiąca”.

Obliczenie odbywa się przed określoną datą, tj. godziny przepracowane przez pracowników za okres od 01.10. do 15.10. W dokumencie " Rozliczenia międzyokresowe za pierwszą połowę miesiąca” uwzględniane są wszystkie planowane rozliczenia międzyokresowe, których ustawienia wskazują, że są one naliczane przy obliczaniu pierwszej połowy miesiąca. Otwórz szczegóły obliczenia, klikając przycisk "Pokaż szczegóły obliczeń" i analizować kalkulacje naszych pracowników. Przypominam, że przykład, na podstawie którego rozważamy ten temat, został rozpoczęty w poprzednim artykule:

Na przykład spójrzmy na pracownika Iwanowa A.M., który został zatrudniony od 10 października. W związku z tym zaliczka jest obliczana za dni przepracowane w okresie od 10.10 do 15.10, tj. w ciągu 5 dni. Obliczenia dokonuje się zgodnie ze wzorem Wynagrodzenie* Część etatu Udział* CzasDni/Normalne dni:

30 000*1*5/21=7142,86 rubli.

Również w dokumencie Rozliczenia międzyokresowe za pierwszą połowę miesiąca” naliczane są wszystkie planowane odliczenia i uwzględniany podatek dochodowy od osób fizycznych (zakładka „Podatek dochodowy od osób fizycznych”) za okres od 01.10. do 15.10. W zakładce „Potrącenia” widzimy kwotę przypisanego potrącenia na tytule egzekucyjnym dla pracownika N.S. Pietrowa.

Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych w tym dokumencie jest niejako wstępnym obliczeniem podatku w celu wypełnienia należnej zaliczki z uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Ale prawdziwe przy naliczaniu i wypłacaniu zaliczki nie będzie obliczany i odliczany podatek dochodowy od osób fizycznych. W dokumencie nie ma też rzeczywistej listy płac, a jedynie wyliczenie wysokości zaliczki, tj. przy ostatecznym rozliczeniu za cały miesiąc (październik) przy wypełnianiu dokumentu „wszystkie rozliczenia międzyokresowe od 01.10 do 15.10 zostaną ponownie obliczone. Oto pośrednie obliczenie kwoty do zapłaty z góry. Po przetrzymaniu dokumentu Rozliczenia międzyokresowe za pierwszą połowę miesiąca” nie zobaczymy żadnych rozliczeń międzyokresowych w raportach płacowych, nawet jeśli wygenerujemy odcinek wypłaty pracownika, nie będzie też wykazywać rozliczeń międzyokresowych i podatku dochodowego od osób fizycznych za ten okres.

Przekażmy więc dokument ” Rozliczenia międzyokresowe za I półrocze miesiąca, i teraz możemy wprowadzić wyciągi do wpłaty zaliczki.

Wypłata zaliczki w programie 1C ZUP 3.0 (3.1) w dokumentach „Wyciąg do banku” i „Zestawienie przelewów na rachunki”

Przejdźmy do sekcji „Płatności” i utwórzmy dokument „Wiedomosti do banku”, w którym wskazujemy Miesiąc wpłaty (październik), w polu „Wypłata” wybierz z proponowanej listy wpłat - Wydatek opłacony z góry. Pamiętaj, aby wskazać projekt wynagrodzenia, w naszym przykładzie jest to Sberbank i kliknij przycisk „Wypełnij”. Program automatycznie wypełni dokument tymi pracownikami, których metoda płatności jest przypisana w ustawieniach organizacji, tj. karta kredytowa w ramach projektu wynagrodzeń (w naszym przykładzie jest to pracownik Iwanow i Pietrow). Konta osobiste pracowników otwarte w tym banku w ramach projektu płacowego zostaną załadowane do kolumny „Numer konta osobistego”.

Aby te faktury były automatycznie ładowane do dokumentu „Wiedomosti do banku”, musisz przejść do karty pracownika (sekcja Personel - katalog Pracownicy), otworzyć link „Płatności, rozliczanie kosztów” i wypełnić pole „Numer konta osobistego”.

Możesz także skorzystać z innej opcji wprowadzania kont osobistych w programie. W sekcji „Płatności” dostępna jest specjalna usługa „Wchodzenie na konta osobiste”. Wskazujemy projekt wynagrodzeń, w naszym przykładzie jest to Sberbank, a przyciskiem „Dodaj” uzupełniamy niezbędnych pracowników. Korzystanie z tego dokumentu jest bardzo wygodne, jeśli chcesz utworzyć konta osobiste dla dużej liczby pracowników.

Przejdźmy teraz do sekcji „Płatności” i utwórzmy dokument. Wprowadźmy miesiąc płatności Październik, w polu „Zapłać” wybierzemy również z proponowanej listy płatności - Wydatek opłacony z góry, w polu „Bank” wskazujemy bank, którego potrzebujemy z listy. W PJSC SBERBANK otwarto konto z pracownikiem Sidorov S.A. i karta pracownika to stwierdza dokonywać wpłat na jego konto osobiste otwarte w tym banku. W związku z tym po kliknięciu przycisku „Wypełnij” program automatycznie uzupełni tych pracowników, którzy mają konta otwarte w tym konkretnym banku. W naszym przykładzie jest to Sidorov S.A. Przeprowadźmy dokument „Zestawienie przelewów na rachunki”.

Wypłata wynagrodzenia za cały miesiąc z uwzględnieniem już wypłaconej zaliczki w programie 1C ZUP 3.0

Przed obliczeniem wynagrodzeń za cały miesiąc konieczne jest dokonanie w programie wszystkich zmian w planowanych rozliczeniach międzyokresowych i potrąceniach pracowników, a także wszystkich ruchów personelu. Rejestruj wszelkie zmiany w harmonogramach pracy, jeśli to konieczne, a następnie twórz indywidualne harmonogramy dla pracowników. Wprowadź wszystkie odchylenia od harmonogramów oraz wszystkie jednorazowe opłaty i potrącenia. Teraz możemy uzupełnić dokument Płace i składki ». W Już szczegółowo przeanalizowałem, w jaki sposób dokument automatycznie oblicza wynagrodzenie, biorąc pod uwagę ustalone planowane rozliczenia międzyokresowe, harmonogramy pracy, potrącenia i nieobecności pracowników. Rozważam dzisiejszy przykład na tej samej podstawie, więc nie będziemy analizować rozliczeń międzyokresowych. Sprawdźmy tylko dokument i zobaczmy, jak spłacić resztę zadłużenia wobec pracowników w programie.

Stwórzmy więc dokument. „Wiedomosti do banku”(sekcja „Płatności”). Wskazujemy miesiąc wypłaty - październik, datę wypłaty wynagrodzenia - 11.05.2016 (załóżmy, że jest to 5 dzień wypłaty wynagrodzenia w tej organizacji), w polu „Zapłać” wybierz płatność opcję z proponowanej listy „Płać miesięcznie”. W polu „Projekt wynagrodzeń” wskazujemy Sberbank. Kliknij przycisk „Wypełnij”. Do dokumentu zostaną wczytani pracownicy, dla których metoda płatności jest przypisana w ustawieniach jak dla całej organizacji, tj. poprzez zaksięgowanie na karcie w ramach projektu płacowego. W naszym przykładzie jest to Iwanow A.M. i Pietrow N.S.

Do kolumny "Spłacić" program automatycznie ładuje dług wobec pracownika, który jest w momencie wypełniania tego oświadczenia. Możesz zobaczyć szczegóły powstania tego długu, klikając dwukrotnie kwotę w kolumnie „Do zapłaty”, otworzy się okno „Edycja wynagrodzenia pracownika”. Na przykład dla pracownika Iwanowa A.M.: naliczono 12 228,71 rubli (podstawą dokumentu jest „Lista płac i składki”) + 1683,49 rubli (podstawą dokumentu jest „Zwolnienie chorobowe”) - 6213,86 rubli (wypłacona zaliczka) = 7698,34 rubli (dług wobec pracownika). Jest to dość wygodna opcja do przeglądania w programie, której bardzo brakowało w ZUP 2.5.

Ale wróćmy do naszego pytania. W oknie „Edycja PIT pracownika” możesz zobaczyć, z czego składa się ta kwota. Iwanow AM Podatek dochodowy od osób fizycznych do przeniesienia wyniósł: 2109 rubli = 1857 rubli (podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony w dokumencie „Lista wynagrodzeń i składek”) + 252 rubli (podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony w dokumencie „Zwolnienie chorobowe”). W ZUP 2.5 bardzo brakowało tego odszyfrowania, teraz w ZUP 3.1 (3.0) jest.

W ten sposób, dla wszystkich pracowników, można zobaczyć zestawienie powstania długu do zapłacenia i podatku dochodowego od osób fizycznych do zapłacenia. To jest bardzo wygodne. Trzymajmy dokument „Wiedomosti do banku”.

Teraz utworzymy dokument w programie 1C ZUP 3.1 (3.0). „Zestawienie przelewów na rachunki”(sekcja „Płatności”). Wskażemy również miesiąc wypłaty - październik, datę wypłaty wynagrodzenia - 11.05.2016. Następnie w polu „Zapłać” wskazujemy, że zapłacimy wynagrodzenie za dany miesiąc. Kliknij przycisk „Wypełnij”. Pracownik zostanie automatycznie załadowany do dokumentu, na którego karcie osobistej wskazany jest sposób wypłaty wynagrodzenia „przelewem na konto bankowe”. W naszym przykładzie jest to Sidorov S.A. W kolumnie „Należne” zostanie wskazana kwota do zapłaty, aw kolumnie „Należny podatek dochodowy od osób fizycznych” kwota podatku dochodowego od osób fizycznych. Trzymajmy dokument „Zestawienie przelewów na rachunki”.

Płatność w ramach dokumentu międzyrozliczeniowego „Wakacje” w programie 1C ZUP 8.3

W tej sekcji przeanalizujemy, w jaki sposób program wypłaca się zgodnie z dokumentami między rozliczeniami (jednorazowe premie, inne jednorazowe rozliczenia międzyokresowe, urlop, pomoc materialna itp.). Nie będę rozważał wszystkich dokumentów międzyrozliczeniowych, skupimy się tylko na przykładzie dokumentu "Wakacje".

Zorganizujmy urlop dla pracownika Sidorov S.A. za okres od 11.10.2016 do 24.11.2016. Dokument „urlop” jest rozliczeniem personelu, natychmiast oblicza wysokość wynagrodzenia urlopowego, podatek dochodowy od osób fizycznych od tego wynagrodzenia urlopowego. Wypłata urlopu zgodnie z art. 136 Kodeksu pracy następuje nie później niż na trzy dni przed jego rozpoczęciem. Program automatycznie wypełnił datę płatności - 11.07.2016 (trzy dni kalendarzowe przed rozpoczęciem urlopu) i wskazał, że płatność powinna zostać dokonana w okresie między rozliczeniami. To nam odpowiada.

Trzymajmy dokument "Wakacje". Teraz, aby odzwierciedlić fakt wypłaty wynagrodzenia urlopowego, wystarczy kliknąć przycisk „Zapłać” w samym dokumencie „urlop”, a program wygeneruje „Zestawienie przelewów na rachunki”(pracownik Sidorov S.A. wskazuje sposób wypłaty wynagrodzenia - „Przelew na konto bankowe”) wskazując kwotę do zapłaty pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych. Otworzy się odpowiednie okno „Wypłata naliczonych wynagrodzeń” i będziemy musieli tylko opublikować ten dokument.

Otwórzmy dziennik „Zestawienia wypłaty wynagrodzeń przelewem na konto” (sekcja „Płatności”) i zobaczymy, że rzeczywiście stworzyliśmy dokument „Zestawienie przelewów na rachunki”. Sprawdźmy, czy wszystko w nim jest poprawnie wypełnione. Miesiąc płatności - listopad, co zapłacić - Urlop, termin płatności - 11.07.2016, wynagrodzenie dla pracownika Sidorov S.A., kwota do zapłaty - 22 548 rubli, podatek dochodowy od osób fizycznych do przeniesienia - 3369 rubli. W porządku. Po kliknięciu w link „Jeden dokument” otworzy się okno, w którym zobaczymy za jaki konkretny dokument dokonywana jest ta płatność. W tym przykładzie jest to płatność w ramach dokumentu „Wakacje”.

Moglibyśmy również utworzyć to zestawienie ręcznie z samego dziennika „Arkusze wypłaty wynagrodzeń przelewem na konto”, chociaż metoda wypełniania z dokumentu „urlop” jest szybsza i wygodniejsza.

Tak więc w dzisiejszym artykule omówiliśmy z Państwem wszystkie możliwe sposoby wypłaty wynagrodzeń obsługiwane przez program, a także za pomocą jakich dokumentów fakt wypłaty jest odzwierciedlany w programie. Przeanalizowaliśmy wszystkie możliwe sposoby przypisania zaliczki, przyjrzeliśmy się konkretnym przykładom, jak naliczana jest zaliczka, planowane odliczenia i podatek dochodowy od osób fizycznych w dokumencie „Rozliczenia międzyokresowe za pierwszą połowę miesiąca” oraz wpłata zaliczki w dokumentach „Wyciąg do banku” i „Zestawienie przelewów na rachunki”. Zastanawialiśmy się, jak w programie 1C ZUP 3.1 (3.0) spłacić pozostały dług pracownikowi po wpłaceniu zaliczki w dokumentach „Wyciąg do banku” i „Zestawienie przelewów na rachunki”, a także jak zapłacić opłaty międzyrozliczeniowe na przykładzie dokumentu „Wakacje”.

W następnej publikacji powiem ci, jak zorganizowana jest rachunkowość podatku dochodowego od osób fizycznych w programie 1C ZUP 3.1 (3.0), to będzie interesujące!) Bądź na bieżąco z aktualizacjami strony, do zobaczenia wkrótce!

Drukuj (Ctrl+P)

Wymiana dokumentów elektronicznych z bankami w ramach projektów płacowych

Jeśli bank nie obsługuje tego standardu” 1C:DirectBank" w formacie xml, wówczas bank musi zapewnić swoim klientom pracującym z produktami 1C zewnętrzne przetwarzanie w celu rozładunku wyciągów z 1C zgodnie z formatem wymaganym przez bank

W wersji ZUP 3.1.1 Technologia DirectBank została również rozbudowana o wymianę informacji z bankami w ramach projektów kadrowo-płacowych. Ze strony banków w momencie wypuszczenia wersji 3.1.1 technologię tę (w zakresie wymiany w ramach projektów płacowych) wspierał Tinkoff Bank. Informacje o projekcie wynagrodzeń banku można znaleźć na stronie internetowej https://www.tinkoff.ru/salary.

W wersji ZUP 3.1.2 wdrożyła nowy format wymiany z bankami dla projektów płacowych (wersja 3.5 XML). Teraz, jeśli format wersji 3.5 jest określony na karcie projektu listy płac, we wniosku o otwarcie kont osobistych pojawia się pole do określenia SNILS pracownika (patrz rysunek 4).

Ogólny opis rozpoczęcia korzystania z technologii DirectBank znajduje się na stronie http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

W większości przypadków (w szczególności w przypadku Tinkoff Bank) bezpośrednia wymiana z bankami wymaga obowiązkowego stosowania podpisów elektronicznych. Jeśli nie zostało to zrobione wcześniej, to przede wszystkim należy zainstalować program do podpisu elektronicznego i certyfikat podpisu elektronicznego na komputerze, a dopiero potem przejść do ustawień usługi „1C: DirectBank” w „1C”.

Jakiego rodzaju programu do podpisu elektronicznego należy użyć, należy wyjaśnić z bankiem. Należy również skontaktować się z bankiem w celu wystawienia certyfikatu podpisu elektronicznego.

Ogólne instrukcje dotyczące instalowania i pracy z podpisem elektronicznym w programach 1C podano w sekcjach http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 i http://its.1c ru/db/bspdoc#content:527:hdoc .

W wyniku ustawienia podpisu elektronicznego w programie należy określić certyfikat podpisu elektronicznego, który będzie służył do wymiany bezpośredniej.

Aby wykonać całą pracę na wymianie z bankiem, program zapewnia specjalne miejsce pracy - (patrz ryc. 1)

Rys. 1 Miejsce pracy „Wymiana z bankiem na projekty płacowe

Stanowisko pracy umożliwia:

• przesłać wyciągi, które należy opłacić do pliku (w celu przesłania go do banku) lub wysłać je bezpośrednio za pośrednictwem usługi 1C: DirectBank;
• wygenerować drukowany formularz - listę przelewów (w celu przekazania jej do banku);
• przesłać potwierdzenie z banku o uznaniu lub niezaksięgowaniu kwot zgodnie z tym wyciągiem na konta pracowników (z pliku przesłanego przez bank lub bezpośrednio za pośrednictwem usługi 1C: DirectBank);
• jeśli kwoty nie zostały zaksięgowane na wszystkich pracowników, należy wygenerować nowe zestawienie dla nieuznanych kwot;
• przygotuj wnioski o otwarcie kont osobistych i prześlij je do pliku (w celu przeniesienia do banku) lub wyślij bezpośrednio za pośrednictwem usługi 1C: DirectBank, pracuj nad tymi aplikacjami (szczegółowo opisane w następnej sekcji);
• pobierz potwierdzenie z banku o wynikach otwarcia kont osobistych (z pliku przesłanego przez bank lub bezpośrednio za pośrednictwem usługi 1C: DirectBank);
• ręcznie wprowadź numery kont osobistych (na przykład podczas pierwszego napełniania, jeśli praca z bankiem jest już w toku, a program dopiero zaczyna być używany);
• przygotować wnioski o zamknięcie kont osobistych zwolnionych pracowników i przesłać je do pliku (w celu przeniesienia do banku) lub wysłać bezpośrednio za pośrednictwem usługi 1C: DirectBank. Funkcjonalność jest dostępna od wersji 3.3 formatu wymiany.

W trakcie pracy automatycznie tworzone są specjalne dokumenty z miejsca pracy, które w razie potrzeby można znaleźć, przeglądać, edytować na odpowiednich listach:

• Polecenie zapłaty,
• ,
• ,
• Potwierdzenie otwarcia kont osobistych,
• .

Praca na giełdzie z bankiem może odbywać się bezpośrednio za pomocą tych dokumentów, bez korzystania z miejsca pracy:

• przesłać wyciąg do banku bezpośrednio z samego dokumentu Wyciąg do banku lub kilka zestawień do jednego pliku z dokumentu Polecenie zapłaty;
• przesyłaj potwierdzenia płatności z banku bezpośrednio na listę dokumentów Potwierdzenie wynagrodzenia;
• stworzyć dokument Wniosek o otwarcie kont osobistych bezpośrednio z listy dokumentów i stamtąd przesłać;
• obciążenie potwierdzenie otwarcia kont osobistych bezpośrednio z listy dokumentów o tej samej nazwie;
• stworzyć dokument Wniosek o zamknięcie kont osobistych bezpośrednio z listy dokumentów i załadować go stamtąd.

Stanowisko pracy daje jednak dodatkowe możliwości, zwiększając wygodę tej pracy. Rozważone zostaną dalsze prace z jego wykorzystaniem.

1. Parametry projektu wynagrodzeń

Aby skorzystać z wbudowanych w program możliwości wymiany elektronicznej, należy stworzyć i opisać projekt wynagrodzeń. Można go utworzyć zarówno w momencie określania miejsca wpłaty, jak i w innym czasie – dodać do katalogu Projekty płacowe (Rys. 2)

Ryż. 2 Karta projektu listy płac (element podręcznika)

W karcie projektu wynagrodzeń zaznacz pole Skorzystaj z elektronicznej wymiany dokumentów. Po zaznaczeniu tego pola dostępne staje się miejsce pracy do wymiany projektów płacowych z bankami oraz odpowiednie dokumenty, które są generowane z tego miejsca pracy.
Po włączeniu wymiany elektronicznej w karcie projektu płacowego możliwe staje się określenie dodatkowych informacji, które są niezbędne przy generowaniu plików dla banku. Należy je wypełnić zgodnie z warunkami projektu płacowego.
Bank jest wybierany z odpowiedniego katalogu, więc musisz utworzyć bank w katalogu. Istotne jest podanie poprawnego BIC: służy on do kontroli poprawności numerów kont osobistych pracowników.
Wersja formatu (pole Format pliku), z reguły wskazana jest najnowsza (domyślnie wypełniona). Możesz dodatkowo ustalić z bankiem wymagany numer wersji standardu.
Nazwa projektu wynagrodzenia jest używana tylko w ramach programu - dla ułatwienia wyboru w przypadku kilku projektów. Jest generowany automatycznie, ale można go edytować.
W ramach projektu wynagrodzeń bank może wydawać karty jednego lub więcej systemów (do wyboru pracownika), na przykład VISA i MasterСard. Systemy obsługiwane przez bank powinny być wymienione w tabeli, wtedy będą dostępne do wyboru przy składaniu wniosku o otwarcie konta osobistego.
Jeśli wybrany bank obsługuje usługę 1C: DirectBank, możesz przełączyć się na jego połączenie za pomocą polecenia o tej samej nazwie z karty projektu listy płac.

2. Lista płac

Aby utworzyć pliki dotyczące przekazywania wynagrodzeń, musisz najpierw sporządzić wyciągi do banku - zawierają informacje o pracownikach i kwotach, które powinny zostać przekazane tym pracownikom. Wygenerowane zestawienia znajdują odzwierciedlenie w tabeli Lista płac miejsce pracy - te linie wskazują, że są gotowe do rozładunku.
Każde zestawienie jest rozładowywane do osobnego pliku poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
Możliwe jest również łączenie kilku wyciągów opłaconych jednym zleceniem płatniczym i przesyłanie ich jako jeden plik. W tym celu należy zaznaczyć w tabeli wyciągi, które mają zostać połączone i kliknąć przycisk Polecenie zapłaty.
Zamiast wyciągów zawartych w zleceniu płatniczym w tabeli wyświetla się wiersz z tym poleceniem płatniczym.

Arkusze lub polecenia zapłaty są rozładowywane albo do określonego w miejscu pracy katalog plików wymiany lub, jeśli nie jest określony, do wybranego bezpośrednio podczas rozładunku. Przesłane pliki należy przesłać do banku.

Jeżeli bank umożliwia wysyłanie potwierdzeń uznania środków, to po otrzymaniu plików potwierdzających należy je załadować do programu. Potwierdzenia są ładowane przez naciśnięcie przycisku o tej samej nazwie w miejscu pracy ( Pobierz potwierdzenia) – oznacza plik otrzymany z banku. W rezultacie program tworzy dokument Potwierdzenie wynagrodzenia .

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w potwierdzeniu będzie informacja, że ​​wszyscy pracownicy otrzymali pieniądze. Takie stwierdzenia nie są już wyświetlane na liście stwierdzeń w miejscu pracy. Możesz włączyć ich wyświetlanie i wyłączyć je z powrotem, klikając przycisk w panelu nad listą.

Kwoty na wyciągu nie mogą zostać przypisane żadnemu pracownikowi. W tym przypadku raporty wiersza instrukcji Brak uznania (wszystkie wiersze są błędami). W przypadku wszystkich pracowników dług jest ponownie uważany za niespłacony, tak jakby oświadczenie nie zostało sporządzone.
W takim przypadku możliwa staje się ponowna rejestracja oświadczenia. Połączyć Wznawiać wydanie anulowanie potwierdzenia zapisu, wyciąg staje się dostępny do ponownego wgrania pliku i ponowne oczekiwanie na potwierdzenie.

Na koniec, jeśli niektórzy pracownicy zostaną zatwierdzeni do rejestracji, a niektórzy nie, w wierszu listy płac pojawi się komunikat Zarejestrowano z błędami (częściowo). W przypadku wszystkich pracowników, których rekrutacja nie została potwierdzona, dług ponownie uważa się za niespłacony, tak jakby za nich nie sporządzono zestawienia.

Takie oświadczenie nie jest już wyświetlane na liście wyciągów, jak w przypadku udanej rejestracji. W podobny sposób (klikając w przycisk) możesz również włączyć wyświetlanie takich zestawień. Połączyć Wznawiać wydanie możesz utworzyć nowy wyciąg do banku - będzie on obejmował pracowników, których wpis nie został potwierdzony. Praca z tą instrukcją jest wykonywana tak, jak z pierwotnie utworzoną: plik jest ładowany, oczekiwane jest potwierdzenie i ładowane itp.

Program uważa, że ​​jeśli kwota dla pracownika nie została uznana, to nie została uznana w całości. Oznacza to, że nie można odzwierciedlić, że część kwoty została uznana, a część nie.

3. Konta osobiste pracowników

Konta osobiste pracowników do projektów wynagrodzeń w ramach wymiany elektronicznej są przechowywane w odpowiednim rejestrze informacyjnym (ryc. 3)

Ryc. 3. Rejestr informacyjny „Konta osobiste pracowników do projektów płacowych”

Parametry konta osobistego wskazują:

Miesiąc otwarcia konta- Istnieje możliwość wskazania miesiąca, od którego konto osobiste uważa się za otwarte, a także przechowywania historii zmian na koncie osobistym pracownika. Może się to przydać np. w sytuacji, gdy dla pracownika otwierane jest nowe konto osobiste, ale wymagane jest, aby przelew na to konto był realizowany nie od razu, ale od jakiegoś następnego miesiąca. Notatkaże program nie ma możliwości wskazania, że ​​w tym samym miesiącu pracownik organizacji ma jednocześnie otwarte kilka kont osobistych (na przykład dla różnych projektów płacowych tej organizacji).

Wprowadzanie numerów już otwartych kont osobistych– Numer konta osobistego musi składać się dokładnie z dwudziestu cyfr. Dodatkowo podczas wchodzenia na konto osobiste jego poprawność jest kontrolowana poprzez obliczenie numeru kontrolnego (z cyfr samego numeru oraz BIC banku określonego w projekcie płacowym), który jest porównywany z numerem kontrolnym w numerze. Jednak program po prostu sugeruje, że konto osobiste mogło zostać wprowadzone nieprawidłowo, ale nie zabrania dalszego korzystania z niego. W przypadku wyświetlenia takiego monitu należy sprawdzić, czy numer rachunku został wprowadzony poprawnie. Jeśli numer naprawdę nie składa się z 20, ale z innej liczby cyfr lub zawiera inne znaki, należy to wyjaśnić z bankiem: standardowy standard wymiany nie przewiduje takich liczb, a następnie środki mogą nie zostać zaksięgowane na takim koncie.

3.1 Otwieranie nowych kont osobistych

Wygodne jest prowadzenie prac nad otwieraniem nowych kont osobistych z miejsca pracy wymiany z bankami (patrz hiperłącze otwierające konta osobiste na ryc. 1). W tabeli wyświetlani są pracownicy wybranej organizacji (listę można dodatkowo zawęzić do poddziału), dla której program nie zawiera informacji o kontach osobistych dla żadnego projektu płacowego (np. nowo zatrudnieni pracownicy).

Pracownicy „opóźnieni” domyślnie nie są wyświetlani na liście, a wniosek o otwarcie dla nich rachunków nie jest wypełniany, nie są ładowani do pliku. Jeśli później będziesz musiał się o nie ubiegać, będziesz musiał kliknąć przycisk z obrazem kart na panelu nad listą. Następnie zostaną one pokazane na liście i aby móc je uwzględnić w aplikacji należy kliknąć w link Wznawiać . Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca listę do pierwotnego stanu, w którym nie ma już „przełożonych” pracowników.

Po wybraniu składu pracowników, dla których planowane jest utworzenie wniosku o otwarcie kont osobistych, konieczne jest wypełnienie informacji, które zostaną przesłane do banku. Informacje dla każdego pracownika są wprowadzane na kilku zakładkach w dokumencie aplikacyjnym, który otwiera się po kliknięciu przycisku Edytuj profil. W aplikacji po zaznaczeniu w wierszu konkretnego pracownika jego dane są edytowane w zakładkach.

3.2. Zamykanie kont osobistych zwalnianych pracowników

Jeśli w miejscu pracy zostanie wybrany projekt listy płac, dla którego określono format pliku co najmniej w wersji 3.3, wówczas dostępna jest tabela do wykonywania prac związanych z zamykaniem kont osobistych. Tabelę wypełniają zwolnieni pracownicy, którzy mają otwarte konta osobiste dla wybranego projektu. Podczas wypełniania tabeli pracownik jest uważany za zwolnionego, jeśli nie ma już ani jednej pracy w organizacji.

Załadowanie pliku (wniosków o zamknięcie rachunków) odbywa się poleceniem o tej samej nazwie. Dalsza praca z zamkniętymi kontami osobistymi nie jest oczekiwana i nie jest wymagana.

4. Wniosek o otwarcie kont osobistych

Dokument przeznaczony jest do przygotowania elektronicznych wniosków o otwarcie kont osobistych pracowników w banku w celu późniejszego przelewania wynagrodzeń na ich karty plastikowe.

Rys. 4. Wniosek o otwarcie konta osobistego

Jeżeli format pliku w wersji 3.5 jest wskazany na karcie projektu płacowego (patrz rysunek 2), we wniosku o otwarcie kont osobistych pojawi się pole wskazujące SNILS pracownika