Złóż zlecenie płatnicze w 1s 8.3. Księgowość rachunków bankowych

Polecenie zapłaty w 1C 8

Dokument „Wychodzące zlecenie płatnicze” przeznaczony do rozliczania odpisów środków niepieniężnych. Ponadto za jego pomocą drukowane są formularze poleceń wypłaty wychodzących.

Aby wywołać dokument, wybierz pozycję menu głównego Bank - Polecenie wypłaty wychodzącej. Następnie kliknij przycisk Dodaj na pasku poleceń (lub klawisz Wstaw lub użyj menu Czynności - Dodaj).

„Płatność na rzecz dostawcy”;
„Zwrot środków kupującemu”;
„Przelew podatkowy”;
„Rozliczenia kredytów i pożyczek z kontrahentami”;
„Inne odpisy środków niepieniężnych”;
„Przelew na inne konto organizacji”;
"Lista płac";
„Inne rozliczenia z kontrahentami”.

Operacja „Płatność dostawcy” mający na celu odzwierciedlenie rozliczeń z dostawcą.

Operacja „Zwrot pieniędzy dla klienta” używany do odzwierciedlenia zwrotu środków niegotówkowych kupującemu.

Operacja „Rozliczenia kredytów i pożyczek z kontrahentami” ma odzwierciedlać zużycie środków niepieniężnych na kredyty i pożyczki.

Operacja „Inne rozliczenia z kontrahentami” ma na celu odzwierciedlenie odpisu środków z tytułu umów z kontrahentami w innych przypadkach.

Operacja „Przelew na inne konto organizacji” wskazany przy przelewaniu środków na inny rachunek organizacji, w tym rachunki rozliczeniowe, walutowe i specjalne.

Operacja "Lista płac" wskazany przy odpisywaniu środków bezgotówkowych na przekazanie wynagrodzeń.

W innych przypadkach operacja jest wybrana „Inne odpisy środków niepieniężnych”.

Dokument jest opracowywany w dwóch etapach. Pierwszym krokiem jest określenie:

Organizacja;
kontrahent - odbiorca środków;
umowa z kontrahentem;
kurs wymiany wzajemnych rozliczeń wynikających z umowy, według którego zostanie uwzględniona zapłata w wzajemnych rozliczeniach lub kwota, o którą zmieni się stan wzajemnych rozliczeń;

Drugi etap polega na rozliczeniu faktycznego odpisu środków zgodnie z informacjami z banku organizacji. Następujące dane są wypełnione:
flaga "Płatny"
data rzeczywistej zapłaty dokumentu (zgodnie z wyciągiem bankowym)

Dokument „Przychodzące zlecenie płatnicze” przeznaczony do rozliczania wpływów środków niepieniężnych.

Aby wywołać dokument, wybierz pozycję menu głównego Bank - Polecenie zapłaty przychodzące.

Dokument odzwierciedla następujące rodzaje transakcji biznesowych:

„Płatność od kupującego”;
„Zwrot środków przez dostawcę”;
„Obliczenia dotyczące kredytów i pożyczek”;
„Inne rozliczenia z kontrahentami”;
„Wpływy ze sprzedaży kart płatniczych i kredytów bankowych”;
„Inne wpływy środków niepieniężnych”.

Dokument jest wypełniany po faktycznym otrzymaniu środków zgodnie z informacjami z wyciągu bankowego.

W takim przypadku musisz określić:

Organizacja;
rachunek bankowy organizacji;
kontrahent, od którego otrzymano płatność;
umowa z kontrahentem;
w przypadku rozliczeń walutowych - kurs waluty wzajemnych rozliczeń wynikających z umowy, z której zostanie rozliczona płatność oraz kwota w walucie, o którą zmieni się stan wzajemnych rozliczeń

W tym artykule powiem ci, jak korzystać z funkcjonalności wyciągów bankowych i wymieniać się z bankiem klienta w 1C 8.3 Księgowość 3.0:

• gdzie w interfejsie programu znajdują się dokumenty bankowe;
• jak utworzyć nowe zlecenie płatnicze wychodzące;
• jak przesyłać polecenia zapłaty do banku klienta;
• jak pobrać wyciąg z banku-klienta i opublikować go;
• jak wgrać potwierdzenia pomyślnej realizacji płatności wychodzących.

Ogólny schemat pracy na jeden dzień z wyciągami w 1C jest następujący:

1. Ładujemy z banku klienta do 1C: rachunki za wczoraj i potwierdzenie wczorajszych płatności wychodzących (+ prowizje).
2. Tworzymy zlecenia płatnicze, które należy opłacić jeszcze dziś.
3. (lub skorzystaj z systemu Direct Bank).

I tak każdego dnia lub innego okresu.

W interfejsie dziennik wyciągów bankowych znajduje się w sekcji „Bank i Kasa”:

Jak utworzyć nowe wychodzące zlecenie płatnicze

Zlecenie płatnicze to dokument służący do wysłania go do banku, który można wydrukować na standardowym formularzu bankowym. Wprowadzony na podstawie Faktury, Odbioru towarów i usług oraz innych dokumentów. Uważaj na dokument nie wykonuje okablowania. dla księgowości! Księgowania są dokonywane przez następny dokument w łańcuchu 1C 8.3 - „Obciążenie rachunku bieżącego”.

Aby utworzyć nowy dokument, przejdź do dziennika „Zlecenie płatnicze” powyższej sekcji i kliknij przycisk „Utwórz”. Otworzy się nowy formularz dokumentu.

Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć, jest wybór rodzaju operacji. Wybór przyszłej analityki zależy od tego:

Zdobądź 267 lekcji wideo 1C za darmo:

Dla przykładu wybierzmy „Płatność na rzecz dostawcy”. Wśród wymaganych pól dla tego typu płatności:

• Organizacja i konto organizacji - dane naszej organizacji.
• Odbiorca, umowa i rachunek - dane naszego kontrahenta-odbiorcy.
• Kwota, stawka VAT, cel zapłaty.

Po wypełnieniu wszystkich pól sprawdź poprawność danych.

Nasz film o wyciągach bankowych w 1C:

Przesyłanie zleceń płatniczych z 1C do banku klienta

Kolejnym etapem jest przekazanie danych o nowych płatnościach do banku. Zwykle w organizacjach wygląda to tak: przez cały dzień księgowi tworzą mnóstwo dokumentów, aw określonym czasie osoba odpowiedzialna przesyła płatności do programu bankowego. Rozładunek odbywa się za pomocą specjalnego pliku - 1c_to_kl.txt.

Aby rozładować, przejdź do dziennika zleceń płatniczych i kliknij przycisk „Rozładuj”. Otworzy się specjalne przetwarzanie, w którym musisz określić organizację i jej konto. Następnie określ daty, dla których chcesz rozładować, i gdzie zapisać plik wynikowy 1c_to_kl.txt:

Klikamy „Prześlij”, otrzymujemy plik o następującej treści:

Należy go przesłać do banku klienta.

Nasz film o konfigurowaniu, ładowaniu i rozładowywaniu płatności:

Prawie każdy klient banku obsługuje przesyłanie pliku KL_TO_1C.txt. Zawiera wszystkie dane dotyczące płatności przychodzących i wychodzących za wybrany okres. Aby go pobrać, przejdź do dziennika „Wyciągi bankowe” i kliknij przycisk „Pobierz”.

Podczas przetwarzania, które zostanie otwarte, wybierz organizację, jej konto i lokalizację pliku (który przesłałeś z banku-klienta). Kliknij „Aktualizuj z wyciągu”:

Zobaczymy listę dokumentów 1s 8.3 „wpływ na rachunek bieżący” i „obciążenia z rachunku bieżącego”: zarówno przychodzące, jak i wychodzące (w tym za). Po sprawdzeniu wystarczy kliknąć przycisk „Pobierz” – system automatycznie wygeneruje niezbędne dokumenty zgodnie z listą z niezbędnymi zapisami księgowymi.

• Jeśli system nie znalazł NIP i KPP w katalogu 1C, utworzy nowy. Uważaj, w bazie danych może znajdować się kontrahent, ale z doskonałymi szczegółami.
• Jeśli używasz, pamiętaj, aby wypełnić je na liście.
• Jeżeli w utworzonych dokumentach nie ma kont księgowych, wypełnij je w rejestrze informacyjnym „Rachunki rozrachunków z kontrahentami”. Można je ustawić zarówno dla kontrahenta lub kontraktu, jak i dla wszystkich dokumentów.

Władimir Iljukow

Automatyczne tworzenie zleceń płatniczych do zapłaty podatków i składek w 1C Accounting 8.3 nie jest fikcją, to rzeczywistość. Dawno minęły czasy, kiedy trzeba było ustawiać płatności przez długi i żmudny czas. Stale sprawdzaj, czy CCC i szczegóły płatności są poprawnie wskazane w płatności.

Nowe technologie umożliwiły zautomatyzowanie procesu tworzenia rozliczeń podatków i składek. Wielu użytkowników aktywnie z niego korzysta. Ale są też tacy, którzy po staremu kontynuują kopiowanie wcześniej wystawionych płatności, a następnie ręcznie uzupełniają je aktualnymi danymi. Nie zawsze jest to wygodne i obarczone błędami.

Zlecenia płatnicze w programie 1C Accounting 8.3 można tworzyć na trzy sposoby.

• Ręcznie.
• Automatycznie z listy zadań.
• Automatycznie z dziennika „Nakazy zapłaty”.

O mechanizmie automatycznego generowania płatności w 1C 8.3

Do automatycznego generowania zleceń płatniczych w 1C Accounting 8.3 prawie nic nie wymaga konfiguracji. Musisz tylko zrozumieć, w jaki sposób generowane są płatności.

Zacznijmy od poradnika „Podatki i składki”: Katalogi > Bank i kasa > Podatki i składki". Jeśli otworzysz go w czystej infobazie, w której nie powstały jeszcze żadne organizacje, to wyświetlą się w nim tylko dwa podatki.

Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to użyć przycisku „Utwórz” i opisać w nim wszystkie niezbędne podatki i składki. Lepiej nie. W razie potrzeby niezbędne podatki zostaną automatycznie zaktualizowane w tym katalogu.

Co znaczy w razie potrzeby? Prawdopodobnie zauważyłeś, że po otwarciu czystej bazy danych program najpierw oferuje połączenie z serwerami 1C w celu uzyskania najnowszej aktualizacji. Dopiero potem program proponuje opisanie organizacji.

Podczas tworzenia nowej organizacji lub indywidualnego przedsiębiorcy program automatycznie generuje politykę rachunkowości, a także podatki i składki, które musi zapłacić. Odbywa się to na podstawie systemu podatkowego określonego podczas tworzenia organizacji.

Na przykład stwórzmy organizację LLC „OSN”, to znaczy ze wspólnym systemem podatkowym. Na tym etapie wystarczy wskazać nazwę organizacji w karcie organizacji. Reszta szczegółów nas jeszcze nie interesuje. A teraz ponownie otwórzmy katalog „Podatki i składki”.

Jak widać automatycznie zostały w nim zaktualizowane podatki, które są obowiązkowo płacone przez wszystkich podatników stosujących DOS.

Co jeśli oprócz określonych podatków organizacja jest zobowiązana do zapłaty innych podatków? Zauważono powyżej, że lepiej nie tworzyć ich ręcznie. Wszystko jest proste. Załóżmy, że nasza organizacja łączy DOS z UTII i płaci podatek od sprzedaży. Otwarcie formularza Główny > Ustawienia > Podatki i składki i ustaw odpowiednie flagi.

Następnie w katalogu „Podatki i składki” aktualizowane są dwa kolejne podatki: UTII i podatek handlowy.

Jeśli chcesz podłączyć więcej podatków, w formularzu „Ustawienia podatków i raportów” kliknij link „Wszystkie podatki i raporty (14 więcej)”. Otworzy się lista dodatkowych podatków. Tę samą listę można otworzyć klikając na link „Ustawianie listy podatków i raportów” w formularzu „Główne > Zadania > Lista zadań”.

Pewnie zauważyłeś, że w katalogu „Podatki i składki” każdy element automatycznie tworzy się z wypełnionym CCC, kontem księgowym i szablonem przypisania wpłaty.

Aby mieć pewność, że dla danego podatku ustawiony jest prawidłowy BCC, wystarczy na czas zaktualizować program. W tym celu użytkownicy profesjonalnych wersji programów 1C Enterprise muszą systematycznie subskrybować 1C ITS TECHNO lub 1C ITS PROF.

Oprócz danych podatkowych zlecenie płatnicze musi zawierać tzw. szczegóły płatności. Są to dane bankowe odpowiednich administratorów podatkowych.

Uważamy, że mamy usługę kontrahenta 1C. Następnie w danych karty organizacji, w odpowiednich polach, wskaż kod organu kontrolującego i kliknij przycisk „Wypełnij dane kodem”. W rezultacie usługa kontrahenta 1C automatycznie uzupełni dane dotyczące płatności organów regulacyjnych.

O ich zakończeniu świadczy pojawienie się linków przed napisami „Szczegóły płatności”. Aby upewnić się, że dane zlecenia płatniczego są sformułowane poprawnie, kliknij na przykład link „Federalny Departament Skarbu ...” i sprawdź, czy tak jest.

Teraz wszystko jest gotowe do przetwarzania zleceń płatniczych. Rozważ automatyczne metody generowania płatności w 1C.

Tworzenie zleceń płatniczych w 1C Accounting 8.3 z listy zadań

Otwórz formularz „Główne > Zadania > Lista zadań”. System przypomina w nim o terminach zapłaty podatków, składek oraz terminach składania sprawozdań regulowanych. Ale to nie tylko lista przypomnień. Tutaj możesz również tworzyć polecenia zapłaty podatków i składek, a także generować raporty regulowane.

Interesują nas płatności. Zwróćmy uwagę na fakt, że „Składki ubezpieczeniowe, płatność za luty” były z jakiegoś powodu zaległe. Kliknijmy w ten link. Zostanie otwarty formularz „Składki ubezpieczeniowe, płatność za luty 2017 r.”.

W tym formularzu w sekcji „Obliczanie kwoty” wyświetlane są wszystkie kwoty ubezpieczenia, które organizacja „Wydatki na koszty pracy” musiałaby zapłacić za luty. Obecność tej sekcji wskazuje, że wynagrodzenie i składki ubezpieczeniowe za luty zostały naliczone. Jednak składki ubezpieczeniowe nie zostały jeszcze opłacone.

Aby zminimalizować wzrost kar za opóźnienia w płatnościach, możesz „Poprosić o uzgodnienie z Federalną Służbą Podatkową”. Na tę przyjemność mogą sobie pozwolić ci użytkownicy, którzy mają podłączoną usługę. 1C-Raportowanie.

Aby utworzyć płatności w 1C w celu opłacenia składek ubezpieczeniowych, kliknij przycisk „Zapłać”. W rezultacie ta forma przyjmie formę.

Nawiasem mówiąc, gdyby wynagrodzenie nie zostało naliczone, zamiast sekcji „Oblicz kwotę” wyświetliłby się przycisk „Oblicz wynagrodzenie i składki”.

Oczywiście, aby obliczyć wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie, nie trzeba przechodzić do sekcji „Płace i personel” w menu głównym. Można to zrobić, klikając przycisk Oblicz listę płac i składki w formularzu płatności składek ubezpieczeniowych za kwiecień 2017 r.

Wróćmy do listy zadań dla organizacji Handel hurtowy LLC i kliknij link „USN, zaliczka za I kwartał 2017 r.”.

Ten formularz wyraźnie pokazuje obliczenie zaliczki. Kliknij link „Zlecenie płatnicze 6 z dnia 04.10.2017”. Otworzy się formularz płatności, sprawdź go i wykonaj.

W ten sposób tworzymy płatności na wszystkie podatki i składki, które organizacja jest zobowiązana zapłacić.

Tworzenie płatności w 1C 8.3 w dzienniku zleceń płatniczych

Otwórzmy dziennik płatności: „Główne > Bank > Zlecenia płatnicze”.

W nagłówku magazynu naciśnij i przycisk " Zapłać > Naliczone podatki i składki». Otworzy się formularz pomocniczy „Naliczone podatki i składki”.

W części tabelarycznej wyszczególniono wszystkie naliczone podatki i składki, które organizacja jest zobowiązana zapłacić. Należy pamiętać, że tutaj wyświetlane są tylko te podatki i składki, które zostały naliczone w programie. Przypominamy również napis znajdujący się bezpośrednio pod nazwą formularza: „Na liście widoczne są tylko naliczone podatki i składki. Aby opłacić inne podatki i składki przejdź do listy zadań.

Kliknięcie w przycisk „Utwórz dokumenty płatnicze” spowoduje utworzenie płatności z tytułu podatków i składek zaznaczonych w części tabelarycznej.

Wniosek

Możliwe, że ktoś zapyta, która metoda tworzenia płatności za płacenie podatków i składek jest lepsza w programie 1C Accounting 8.3. Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi: obie metody są dobre. To prawda, że ​​​​w konkretnej sytuacji na wybór metody powinny wpływać następujące cechy.

• Tworzenie płatności w 1C z listy zadań. Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się w przypadkach, gdy użytkownik nie pamięta terminów płatności podatków i składek. Podczas korzystania z tej metody każde kliknięcie tworzy zlecenie płatnicze dla osobnego rodzaju podatku lub grupy podatków. W omawianym powyżej przykładzie jest to grupa wpłat na opłacenie składek ubezpieczeniowych. W innych przypadkach wszystko jest oddzielne: podatek dochodowy, VAT, podatek od nieruchomości itp.
• Formowanie płatności w 1C z dziennika zleceń płatniczych. W przypadku korzystania z tej metody system nie kontroluje terminów płatności podatków i składek. Ale umożliwia natychmiastowe tworzenie zleceń płatniczych dla wszystkich naliczonych podatków i składek.

Sposób 1. Ręczne wypełnienie polecenia wypłaty

Aby to zrobić, potrzebujesz sekcji Bank i kasa:

Następnie w nawigacji wybierz Zlecenia płatnicze:

Kiedy po raz pierwszy przejdziesz do tej sekcji, program 1C 8.3 otwiera okno informacyjne ze wskazówkami „Jak utworzyć zlecenie płatnicze”:

Jeśli nie chcesz już widzieć okna informacyjnego z podpowiedziami, kliknij przycisk Nie pokazuj ponownie.

W oknie, które zostanie otwarte w celu utworzenia zlecenia płatniczego, pierwszą rzeczą, którą musisz zdecydować, jest Rodzaj operacji:

Rozważ wypełnienie polecenia zapłaty na przykładzie płatności na rzecz dostawcy.

Uwaga! Liczba dokumentów wychodzących jest automatycznie umieszczana przez program 1C 8.3 podczas nagrywania lub wysyłania dokumentu.

Po wybraniu rodzaju operacji należy ustawić żądaną datę zlecenia płatniczego oraz wybrać dostawcę, na rzecz którego realizowana jest płatność:

Następnie należy podać rachunek bankowy odbiorcy - jest to wymóg obowiązkowy, w przeciwieństwie do dokumentu Wypłata z rachunku bieżącego. Należy pamiętać, że w atrybucie Konto odbiorcy program 1C 8.3 ostrzega, jakich informacji o kontrahencie brakuje na karcie dostawcy:

Następnie przystępujemy do wypełniania danych znajdujących się po prawej stronie ekranu:

• Pozycję przepływów pieniężnych wypełniamy, jeżeli dla pozycji przepływów pieniężnych prowadzona jest rachunkowość;
• Rodzaj płatności - sposób przekazywania pieniędzy, a nie wymóg obowiązkowy;
• nakaz zapłaty;
• Unikalny identyfikator płatności – jeżeli wynika z umowy z odbiorcą:

Po tym jest opcja:

• Popraw cel płatności, wskaż, czy pieniądze są rzeczywiście przekazywane, czy nie; Wprowadź dokument Odpis z rachunku bieżącego na podstawie tego polecenia zapłaty;
• Możesz również wypełnić pola Komentarz i Odpowiedzialny:

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól dokumentu, aby go zapisać lub wydrukować, 1C 8.3 ma specjalne przyciski u góry dokumentu:

Metoda 2. Jak wygenerować zlecenie płatnicze z wiadomości e-mail lub z pliku

Oprócz powyższej metody w 1C 8.3 możliwe jest pobieranie zleceń płatniczych z wiadomości e-mail lub z pliku:

Metoda 3. Tworzenie zleceń płatniczych na podstawie innych dokumentów

Innym sposobem utworzenia zlecenia płatniczego w 1C 8.3 jest utworzenie go „na podstawie” innych dokumentów. Na przykład faktury:

Metoda 4. Tworzenie poleceń zapłaty podatków i składek

Ponadto w 1C 8.3 w rejestrze zleceń płatniczych znajduje się interesująca usługa płatna:

Program 1C 8.3 umożliwia, pod warunkiem wypełnienia danych dotyczących płatności organów, generowanie zleceń płatniczych w celu zapłaty podatków i składek wraz z saldem zadłużenia w określonym dniu:

W oknie, które zostanie otwarte, musisz wybrać datę sald, zgodnie z którą program 1C 8.3:

• Wypełnij polecenia zapłaty. Rachunek rozliczeniowy, z którego dokonywana jest płatność i którego dane zostaną odzwierciedlone w zleceniu płatniczym;
• A także zaznacz te podatki i składki, które należy zapłacić:

Jednym z najważniejszych zadań księgowego jest pilnowanie terminów płacenia podatków. W tym celu interfejs 1C 8.3 Accounting Taxi zapewnia kalendarz księgowy. Ta usługa automatycznie wyświetla powiadomienie na 5 dni przed terminem płatności i umożliwia wygenerowanie płatności podatku. Zobacz nasz film, aby dowiedzieć się więcej na ten temat:

Wyciąg bankowy w 1C 8.3 Rachunkowość jest konieczna, aby odzwierciedlić odpis i otrzymanie środków przelewem bankowym. Odzwierciedla informacje o stanie rachunków bankowych w danym momencie. Na podstawie wyciągów z rachunkowości przeprowadzane są operacje na kontach osobistych.

Zwykle wyciągi są generowane codziennie. W pierwszej kolejności z banku pobierane są wszystkie paragony gotówkowe i potwierdzenia obciążenia. Następnie następuje tworzenie bieżących zleceń płatniczych, które na koniec dnia roboczego przekazywane są do banku.

Zlecenie płatnicze to dokument, który nakazuje bankowi przekazanie określonej kwoty środków na konto odbiorcy. Ten dokument nie zawiera zapisów księgowych.

W 1C: Accounting 3.0 zlecenia płatnicze są zwykle tworzone na podstawie innych dokumentów, ale można to również zrobić osobno. Tworzenie można wykonać z formularza listy tego dokumentu. W tym celu w sekcji „Bank i kasa” wybierz pozycję „Zlecenia płatnicze”.

W tym przykładzie rozważymy utworzenie polecenia zapłaty na podstawie dokumentu „Odbiór towarów i usług”. Aby to zrobić, otwórz już wygenerowany potrzebny dokument i wybierz odpowiedni element w menu „Utwórz na podstawie”.

Utworzony dokument zostanie wypełniony automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy ręcznie wprowadzić brakujące dane. Koniecznie podaj dane odbiorcy, płatnika, kwotę wpłaty, jej cel oraz stawkę VAT.

Przesyłanie płatności z 1C do banku klienta

Najczęściej w organizacjach zlecenia płatnicze są rozładowywane do banku pod koniec dnia roboczego. Dzieje się tak, aby nie rozładowywać każdego dokumentu, ale jednocześnie rozładować wszystkie zgromadzone w ciągu dnia.

Zastanów się, jak to się robi w 1C: Księgowość 3.0. Przejdź do formatki listy zleceń płatniczych ("Bank i kasa" - "Zlecenia płatnicze"). Kliknij przycisk „Prześlij do banku”.

Otworzy się przed tobą formularz przetwarzania, w nagłówku którego musisz podać organizację lub konto oraz okres rozładunku. Na dole formularza wybierz plik, do którego zostaną wgrane dane. Zostanie on utworzony i uzupełniony automatycznie. Sprawdź flagi wymaganych zleceń płatniczych i kliknij przycisk „Prześlij”.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymiany danych z bankiem pojawi się odpowiednie okno. Który poinformuje Cię, że plik zostanie usunięty po jego zamknięciu.

1C najprawdopodobniej poprosi o połączenie z usługą DirectBank. Wyjaśnijmy trochę, co to jest. 1C:DirectBank umożliwia wysyłanie i odbieranie danych z banku bezpośrednio przez 1C. Ta metoda pozwala uniknąć przesyłania dokumentów do plików pośrednich, instalowania i uruchamiania dodatkowych programów.

Aby uzyskać informacje na temat ręcznego wystawiania polecenia zapłaty i obciążenia rachunku bieżącego, zobacz wideo:

Jak rozładować bank w 1C 8.3 i wysadzić go w powietrze

Wyciąg bankowy jest ładowany do 1C przy użyciu tego samego przetwarzania, co rozładunek zleceń płatniczych. Otwórz zakładkę „Pobierz wyciąg bankowy”. Następnie wybierz wymaganą organizację i plik danych (który pobrałeś z banku klienta). Następnie kliknij przycisk „Pobierz”. Wszystkie dane zostaną przesłane z pliku do 1C.

W tym filmie możesz zobaczyć, jak ręcznie odzwierciedlić paragon od kupującego w 1C: