Lägg upp en betalningsorder i 1s 8.3. Redovisning av transaktioner på bankkonton

Betalningsorder i 1C 8

Dokumentera "Betalningsorder utgående" utformad för att registrera avskrivningar av icke-kontanta medel. Det kan också användas för att skriva ut utgående betalningsorderformulär.

För att ta fram ett dokument, välj huvudmenyposten Bank - Utgående betalningsorder. Klicka sedan på knappen Lägg till i kommandopanelen (eller knappen Infoga eller använd menyn Åtgärder - Lägg till).

"Betalning till leverantör";
"Återbetalning till köparen";
"Skatteöverföring";
"Avräkningar av lån och upplåning med motparter";
"Annan avskrivning av icke-kontanta medel";
"Överföring till ett annat konto hos organisationen";
"Löneöverföring";
"Andra uppgörelser med motparter."

Drift "Betalning till leverantör"är tänkt att spegla uppgörelser med leverantören.

Drift "Återbetalning till köparen" används för att återspegla avkastningen av icke-kontanta medel till köparen.

Drift "Avräkningar på lån och upplåning med motparter"är avsedd att spegla utgifterna för icke-kontanta medel för lån och upplåning.

Drift "Andra uppgörelser med motparter" avser att återspegla avskrivningar av medel enligt avtal med motparter i andra fall.

Drift "Överför till ett annat organisationskonto" anges vid överföring av medel till ett annat konto i organisationen, inklusive avräkning, valuta och specialkonton.

Drift "Löneöverföring" anges vid avskrivning av apport för löneöverföringar.

I andra fall väljs operation "Annan avskrivning av icke-kontanta medel".

Dokumentet färdigställs i två steg. Det första steget är att ange:

Organisation;
motpart - mottagare av medel;
avtal med motparten;
växelkursen för ömsesidiga uppgörelser enligt avtalet enligt vilket betalningen i ömsesidiga uppgörelser kommer att beaktas eller det belopp med vilket statusen för ömsesidiga uppgörelser kommer att ändras;

Det andra steget är att registrera den faktiska debiteringen av medel enligt information från organisationens bank. I så fall fyller du i följande uppgifter:
flagga "betald"
datum för faktisk betalning av dokumentet (enligt kontoutdraget)

Dokumentera "Inkommande betalningsorder" utformad för att registrera mottagandet av icke-kontanta medel.

För att ta fram ett dokument, välj huvudmenyposten Bank - Inkommande betalningsorder.

Dokumentet återspeglar följande typer av affärstransaktioner:

"Betalning från köparen";
"Återbetalning av leverantör";
"Beräkningar för lån och upplåning";
"Andra uppgörelser med motparter";
"Intäkter från försäljning av betalkort och banklån";
"Andra intäkter av icke-kontanta medel."

Dokumentet fylls i vid faktisk mottagande av medel enligt uppgifter från kontoutdraget.

I det här fallet måste du ange:

Organisation;
organisationens bankkonto;
motparten från vilken betalningen mottogs;
avtal med motparten;
i händelse av valutauppgörelser - växelkursen för valutan för ömsesidiga uppgörelser enligt avtalet enligt vilket betalningen kommer att beaktas, och beloppet i den valuta med vilket statusen för ömsesidiga uppgörelser kommer att ändras

I den här artikeln kommer jag att berätta hur du använder funktionaliteten för kontoutdrag och utbyte med en kundbank i 1C 8.3 Accounting 3.0:

• där bankdokument finns i programgränssnittet;
• hur man skapar en ny utgående betalningsorder;
• hur man laddar upp betalningskort för betalning till klientbanken;
• hur man laddar ner ett kontoutdrag från kundbanken och lägger upp det;
• Hur man laddar ner en bekräftelse på framgångsrik betalning av utgående betalningar.

Det allmänna arbetsschemat för en enda dag med uttalanden i 1C är som följer:

1. Vi laddar från klient-banken till 1C: kvitton för gårdagen och bekräftelse på gårdagens utgående betalningar (+ provisioner).
2. Vi skapar betalningsuppdrag som ska betalas idag.
3. (eller använd Direct Bank-systemet).

Och så varje dag eller någon annan period.

I gränssnittet finns journalen över kontoutdrag i avsnittet "Bank och kassakontor":

Hur man skapar en ny utgående betalningsorder

En betalningsorder är ett dokument som ska skickas till banken, det kan skrivas ut med ett vanligt bankformulär. Anges på basis av Faktura, Mottagande av varor och tjänster och andra dokument. Var försiktig dokument gör inga inlägg i bokföring! Bokningarna görs av nästa dokument i kedjan, 1C 8.3 - "Avskrivning från löpande konto".

För att skapa ett nytt dokument, gå till journalen "Betalningsorder" i avsnittet ovan och klicka på knappen "Skapa". Ett nytt dokumentformulär öppnas.

Det första du måste börja med är att välja typ av operation. Valet av framtida analys beror på detta:

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Välj till exempel "Betalning till leverantör". Bland de obligatoriska fälten för denna typ av betalning:

• Organisation och organisationskonto är detaljerna i vår organisation.
• Mottagare, avtal och faktura - uppgifter om vår motpart-mottagare.
• Belopp, momssats, betalningsändamål.

Efter att ha fyllt i alla fält, kontrollera att uppgifterna är korrekta.

Vår video om kontoutdrag i 1C:

Ladda upp betalningsorder från 1C till kundbanken

Nästa steg är att överföra data om nya betalningar till banken. Vanligtvis i organisationer ser det ut så här: under hela dagen skapar revisorer många dokument, och vid en viss tidpunkt laddar den ansvariga upp betalningar till bankprogrammet. Uppladdning sker genom en speciell fil - 1c_to_kl.txt.

För att ladda upp, gå till betalningsorderjournalen och klicka på knappen "Ladda upp". En speciell bearbetning öppnas där du måste ange organisationen och dess konto. Ange sedan datumen för vilka du behöver ladda upp och var du ska spara den resulterande filen 1c_to_kl.txt:

Klicka på "Ladda upp", vi får en fil med ungefär följande innehåll:

Den måste laddas in i klientbanken.

Vår video om hur du ställer in, laddar och laddar betalkort:

Nästan alla bankklienter stöder uppladdning av en fil i formatet KL_TO_1C.txt. Den innehåller all information om inkommande och utgående betalningar för den valda perioden. För att ladda ner den, gå till journalen "Bankkontoutdrag" och klicka på knappen "Ladda ner".

I bearbetningen som öppnas väljer du organisationen, dess konto och platsen för filen (som du laddade ner från klientbanken). Klicka på "Uppdatera från uttalande":

Vi kommer att se en lista över dokument 1C 8.3 "kvitton till det löpande kontot" och "debiteringar från det löpande kontot": både inkommande och utgående (inklusive för). Efter att ha kontrollerat klickar du bara på knappen "Ladda ner" - systemet genererar automatiskt de nödvändiga dokumenten enligt listan med nödvändiga bokföringsposter.

• Om systemet inte hittar TIN och KPP i 1C-katalogen kommer det att skapa en ny. Var försiktig, det kan finnas en motpart i databasen, men med andra detaljer.
• Om du använder, se till att fylla i dem i listan.
• Om de skapade dokumenten inte innehåller bokföringskonton, fyll i dem i informationsregistret "Konto för avräkningar med motparter". De kan ställas in både för motparten eller avtalet, och för alla dokument.

Vladimir Iljukov

Automatiskt skapande av betalningsuppdrag för betalning av skatter och avgifter i 1C Accounting 8.3 är ingen fiktion, det är verklighet. De dagar då det tog lång och tråkig tid att upprätta betalningar är förbi. Se ständigt till att betalningskoden och betalningsuppgifterna är korrekt indikerade.

Ny teknik har gjort det möjligt att automatisera processen för att skapa betalningar för skatter och avgifter. Många användare använder detta aktivt. Men det finns också de som på gammaldags vis fortsätter att kopiera tidigare utgivna betalningar för att sedan manuellt fylla i dem med de senaste uppgifterna. Detta är inte alltid bekvämt och är fyllt med fel.

Betalningsorder i programmet 1C Accounting 8.3 kan skapas på tre sätt.

• Manuellt.
• Automatiskt från uppgiftslistan.
• Automatiskt från journalen Betalningsorder.

Om mekanismen för att automatiskt generera betalningar i 1C 8.3

För att automatiskt generera betalningsorder i 1C Accounting 8.3 behöver du inte konfigurera någonting. Du behöver bara förstå hur betalningar genereras.

Låt oss börja med katalogen "Skatter och bidrag": " Kataloger > Bank och kassa > Skatter och avgifter" Om du öppnar den i en ren informationsbas där ingen organisation ännu har skapats, kommer endast två skatter att visas i den.

Den första tanken som kommer att tänka på är att använda knappen "Skapa" och beskriva i den alla nödvändiga skatter och bidrag. Det är bättre att inte göra det här. Vid behov kommer de obligatoriska skatterna att uppdateras automatiskt i den här katalogen.

Vad betyder efter behov? Du har säkert märkt att när du öppnar en ren databas erbjuder programmet först att ansluta till 1C-servrar för att få den senaste uppdateringen. Först efter detta erbjuder programmet att beskriva organisationen.

När du skapar en ny organisation eller enskild företagare genererar programmet automatiskt en redovisningspolicy, samt skatter och avgifter som det måste betala. Detta görs med utgångspunkt i det beskattningssystem som anges när organisationen skapades.

Låt oss till exempel skapa en organisation, OSN LLC, det vill säga med ett allmänt skattesystem. I detta skede räcker det att ange organisationens namn i organisationskortet. Vi är inte intresserade av de återstående detaljerna för närvarande. Låt oss nu öppna katalogen "Skatter och bidrag" igen.

Som du kan se uppdaterades skatter automatiskt i den, som är obligatoriska betalade av alla skattebetalare som använder OSN.

Vad ska man göra om organisationen utöver dessa skatter är skyldig att betala andra skatter? Det noterades ovan att det är bättre att inte skapa dem manuellt. Det är enkelt. Låt oss anta att vår organisation kombinerar OSN med UTII och betalar Handelsavgiften. Öppna formuläret " Hem > Inställningar > Skatter och avgifter"och ställ in lämpliga flaggor.

Därefter uppdateras ytterligare två skatter i katalogen "Taxes and Contributions": UTII och Trade Tax.

Om du behöver koppla några andra skatter, klicka sedan på länken "Alla skatter och rapporter (14 fler) i formuläret "Inställningar för skatter och rapporter". En lista över ytterligare skatter kommer att öppnas. Samma lista kan öppnas genom att klicka på länken "Sätta upp en lista över skatter och rapporter" i formuläret "Huvudsida > Uppgifter > Uppgiftslista".

Du har förmodligen märkt att i katalogen "Skatter och bidrag" skapas varje element automatiskt med en ifylld BCC, ett konto och en mall för att tilldela en betalning.

För att vara säker på att rätt BCC är inställd för en viss skatt räcker det med att uppdatera programmet i tid. Och för detta måste användare av professionella versioner av 1C Enterprise-program systematiskt prenumerera på 1C ITS TECHNO eller 1C ITS PROF.

Utöver skatteuppgifter ska betalningsordern innehålla så kallade betalningsuppgifter. Det här är bankuppgifterna för administratörerna för de relevanta skatterna.

Vi tror att vi har 1C Motpartstjänsten. Ange sedan koden för tillsynsmyndigheten i lämpliga fält i organisationens informationskort och klicka på knappen "Fyll i information med kod". Som ett resultat kommer 1C-motpartstjänsten automatiskt att fylla i betalningsuppgifterna från tillsynsmyndigheterna.

Deras slutförande indikeras av uppkomsten av länkar bredvid orden "Betalningsinformation". För att se till att detaljerna för betalningsordern är korrekt utformade, låt oss klicka till exempel på länken "Federal Treasury Department..." och kontrollera om det är så.

Nu är allt klart för att behandla betalningsorder. Låt oss titta på automatiska metoder för att generera betalningar i 1C.

Skapa betalningsuppdrag i 1C Accounting 8.3 från uppgiftslistan

Öppna formuläret "Huvudsida > Uppgifter > Lista över uppgifter". I den påminner systemet användaren om tidsfrister för att betala skatt, avgifter och tidsfrister för att lämna in reglerade rapporter. Men det här är inte bara en lista med påminnelser. Här kan du skapa betalningsuppdrag för betalning av skatter och avgifter, samt generera reglerade rapporter.

Vi är intresserade av betalningar. Observera att "Försäkringspremier, betalning för februari" var försenad av någon anledning. Låt oss klicka på den här länken. Blanketten "Försäkringspremier, betalning för februari 2017" öppnas.

I det här formuläret, i avsnittet "Beräkning av beloppet", visas alla försäkringsbelopp som organisationen Labor Expenses LLC skulle behöva betala för februari. Närvaron av detta avsnitt indikerar att löner och försäkringspremier för februari har intjänats. Försäkringspremier har dock ännu inte betalats.

För att minimera ökningen av straffavgifter för sen betalning kan du "Begär en avstämning med Federal Tax Service." Detta nöje kan ge de användare som har tjänsten ansluten 1C-Rapportering.

För att skapa betalningar i 1C för betalning av försäkringspremier, klicka på knappen "Betala". Som ett resultat kommer detta formulär att ta formen.

Förresten, om lönen inte hade ackumulerats, skulle knappen "Beräkna lön och bidrag" ha dykt upp i stället för avsnittet "Beräkna beloppet".

Naturligtvis, för att beräkna löner och försäkringspremier, behöver du inte gå till avsnittet "Löner och personal" i huvudmenyn. Detta kan göras genom att klicka på knappen "Beräkna lön och avgifter" i formuläret "Försäkringspremier, utbetalning för april 2017".

Låt oss återgå till listan över uppgifter för att organisera Wholesale Trade LLC och klicka på länken "STS, förskottsbetalning för 1:a kvartalet 2017."

Detta formulär visar tydligt beräkningen av förskottsbetalningen. Klicka på länken "Betalningsorder 6 daterad 2017-10-04". Ett betalningsformulär öppnas, kontrollera det och behandla det.

Därmed skapar vi betalningar för alla skatter och bidrag som organisationen är skyldig att betala.

Skapa betalningar i 1C 8.3 i betalningsorderjournalen

Låt oss öppna betalningsjournalen: "Huvudsida > Bank > Betalningsorder."

I rubriken på tidningen klickar du på knappen " Betala > Upplupna skatter och avgifter". Hjälpformuläret "Upplupna skatter och avgifter" öppnas.

Dess tabelldel listar alla upplupna skatter och bidrag som organisationen är skyldig att betala. Det är viktigt att komma ihåg att endast de skatter och bidrag som bedömdes i programmet visas här. Vi påminner om detta i inskriptionen omedelbart under blankettens namn: ”Förteckningen visar endast upplupna skatter och avgifter. För att betala andra skatter och avgifter, gå till uppgiftslistan."

Genom att klicka på knappen "Skapa betalningsdokument" skapas betalningar för de skatter och avgifter som anges i tabellen.

Slutsats

Det är möjligt att någon kommer att fråga vilken metod för att skapa betalningar för att betala skatter och avgifter som är bäst att använda i 1C Accounting 8.3-programmet. Det är omöjligt att ge ett definitivt svar: båda metoderna är bra. Men i en specifik situation kan valet av metod påverkas av följande egenskaper.

• Generera betalningar i 1C från uppgiftslistan. Denna metod är mycket bra i fall där användaren inte kommer ihåg datumen för betalning av skatter och avgifter. När du använder den här metoden skapar varje klick betalningsorder för en separat typ av skatt eller grupp av skatter. I exemplet som diskuterats ovan är detta en grupp av betalningar för försäkringspremier. I andra fall är allt separat: Inkomstskatt, moms, fastighetsskatt m.m.
• Bildande av betalningar i 1C från betalningsorderjournalen. När denna metod används kontrollerar systemet inte tidpunkten för betalning av skatter och avgifter. Men det låter dig skapa betalningsuppdrag för alla upplupna skatter och avgifter på en gång.

Metod 1. Fylla i en betalningsorder manuellt

För att göra detta behöver du avsnittet Bank och kontantavdelning:

Därefter väljer du Betalningsorder i navigeringen:

När du först går till det här avsnittet öppnar 1C 8.3-programmet ett informationsfönster med tips "Hur man skapar en betalningsorder":

Om du inte längre vill se informationsfönstret med tips klickar du på knappen Visa inte igen.

I fönstret som öppnas för att skapa en betalningsorder är det första du behöver bestämma dig för Typ av operation:

Låt oss titta på att fylla i en betalningsorder med exemplet att betala en leverantör.

Uppmärksamhet! Antalet utgående dokument skrivs in automatiskt av programmet 1C 8.3 vid inspelning eller postning av ett dokument.

Efter att ha valt typ av transaktion måste du ange önskat datum för betalningsordern och välja leverantören som betalningen görs till:

Därefter måste du ange mottagarens bankkonto - detta är en obligatorisk uppgift, till skillnad från dokumentet Debitering från ett löpande konto. Observera att under mottagarkontodetaljen varnar 1C 8.3-programmet vilken information om motparten som saknas på leverantörskortet:

Efter detta fortsätter vi med att fylla i detaljerna på höger sida av skärmen:

• Vi fyller i kassaflödesposten om bokföring för kassaflödesposter;
• Typ av betalning – hur pengarna överförs, valfria detaljer;
• Betalningssekvens;
• Unik betalningsidentifierare – om det föreskrivs i avtalet med mottagaren:

Efter detta finns ett alternativ:

• Justera syftet med betalningen, ange om pengarna faktiskt överfördes eller inte; Ange dokumentet Avskrivning från löpande konto baserat på denna betalningsorder;
• Du kan också fylla i fältet Kommentar och Ansvarig:

Efter att ha fyllt i alla nödvändiga fält i dokumentet för att spara det eller skriva ut det, har 1C 8.3 speciella knappar överst i dokumentet:

Metod 2. Hur man genererar en betalningsorder från e-post eller från en fil

Utöver metoden ovan är det i 1C 8.3 möjligt att ladda ner betalningsorder från e-post eller från en fil:

Metod 3. Skapa betalningsorder baserat på andra dokument

Ett annat sätt att skapa en betalningsorder i 1C 8.3 är att skapa den "baserat på" andra dokument. Till exempel, fakturor för betalning:

Metod 4. Bildande av betalningsuppdrag för skatter och avgifter

Dessutom, i 1C 8.3 i registret över betalningsorder finns det en intressant betaltjänst:

Program 1C 8.3 tillåter, förutsatt att myndigheternas betalningsuppgifter är ifyllda, att generera betalningsuppdrag för att betala skatter och avgifter med utestående saldon från ett visst datum:

I fönstret som öppnas måste du välja det balansdatum för vilket 1C 8.3-programmet:

• Fyll i betalningsuppdrag. Det löpande kontot från vilket betalningen görs och vars detaljer kommer att återspeglas i betalningsordern;
• Och markera även rutorna för de skatter och avgifter som måste betalas:

En av de viktigaste uppgifterna för en revisor är att inte missa tidsfrister för skattebetalning. För detta ändamål tillhandahåller 1C 8.3 Accounting Taxi-gränssnittet en revisors kalender. Den här tjänsten visar automatiskt ett meddelande 5 dagar före betalningsdatum och låter dig generera en skattebetalningsfaktura. För mer information om detta, se vår video:

Ett kontoutdrag i 1C 8.3 Redovisning är nödvändigt för att återspegla avskrivningen och mottagandet av medel via banköverföring. Det återspeglar information om status för bankkonton för närvarande. Baserat på bokföringsutdrag genomförs transaktioner på personliga konton.

Vanligtvis genereras uttalanden dagligen. Först laddas alla kassakvitton och debiteringsbekräftelser ner från banken. Därefter genereras aktuella betalningsuppdrag som överförs till banken i slutet av arbetsdagen.

En betalningsorder är ett dokument som instruerar banken att överföra en viss summa av dess medel till en mottagares konto. Detta dokument har inga bokföringsposter.

I 1C: Accounting 3.0 skapas betalningsuppdrag vanligtvis på basis av andra dokument, men de kan också skapas separat. Skapandet kan göras från listformuläret i detta dokument. För att göra detta, i avsnittet "Bank och kassa", välj "Betalningsuppdrag".

I det här exemplet kommer vi att överväga att skapa en betalningsorder baserat på dokumentet "Mottagande av varor och tjänster". För att göra detta, öppna det redan genererade dokumentet du behöver och välj lämpligt objekt i menyn "Skapa baserat på".

Det skapade dokumentet kommer att fyllas i automatiskt. Om detta inte händer, skriv in de data som saknas manuellt. Var noga med att ange uppgifterna om mottagaren, betalaren, betalningsbeloppet, dess syfte och momssatsen.

Uppladdning av inbetalningskort från 1C till kundbanken

Oftast laddar organisationer upp betalningsorder till banken i slutet av arbetsdagen. Detta sker för att inte ladda upp alla dokument, utan för att ladda upp alla de som samlats under dagen på en gång.

Låt oss titta på hur detta görs i 1C: Accounting 3.0. Gå till formuläret för listan över betalningsuppdrag ("Bank och kassa" - "Betalningsuppdrag"). Klicka på knappen "Skicka till bank".

Ett bearbetningsformulär öppnas framför dig, i vars rubrik du måste ange organisationen eller kontot och lossningsperioden. Längst ner i formuläret väljer du filen som data ska laddas upp till. Den skapas och fylls i automatiskt. Markera rutorna för de betalningsorder som krävs och klicka på knappen "Ladda upp".

För att säkerställa säkerheten för datautbytet med banken kommer ett motsvarande fönster att visas. Vilket kommer att informera dig om att filen kommer att raderas efter att den stängts.

1C kommer troligen att erbjuda dig att ansluta till DirectBank-tjänsten. Låt oss förklara lite vad detta är. 1C:DirectBank låter dig överföra och ta emot data från banken direkt genom 1C. Denna metod låter dig undvika att ladda upp dokument till mellanliggande filer, installera och starta ytterligare program.

För att lära dig hur du utfärdar en betalningsorder och debiterar ett löpande konto manuellt, titta på videon:

Hur man lossar en bank i 1C 8.3 och distribuerar den

Att ladda ett kontoutdrag i 1C görs med samma bearbetning som att ladda upp betalningsorder. Öppna fliken "Ladda ner kontoutdrag". Välj sedan önskad organisation och datafilen (som du laddade ner från klientbanken). Efter det klickar du på knappen "Ladda ner". All data kommer att gå från filen till 1C.

Du kan se hur du manuellt reflekterar kvitton från en köpare i 1C i den här videon: