Atlyginimų kortelių sąrašų sudarymas 1C. Keitimasis duomenimis apie atlyginimų projektus

Saugomas skiltyje Atlyginimai ir personalas – Katalogai ir nustatymai – Atlyginimo projektai.

Naujas atlyginimo projektas įvedamas naudojant mygtuką Sukurti:

Įveskite duomenis:

  • Lauke Bankas nurodomas bankas iš. Būtų teisingiau kataloge rasti banką pagal BIC;
  • Varnelė Naudoti elektroninių dokumentų keitimą pažymėta, jei planuojate elektroniniu būdu keistis informacija apie darbo užmokesčio pervedimą su banku;
  • Jei šis langelis pažymėtas, turite įrašyti sutarties su banku numerį ir datą, atsiskaitymų su darbuotojais valiutą ir informaciją apie banką. Visi šie duomenys yra būtini norint teisingai užpildyti failą bankui;
  • Lauke Projekto pavadinimas nurodykite savavališką, vartotojams suprantamą pavadinimą;
  • Laukuose Failo formatas ir Kodavimas turite nurodyti banko reikalaujamas reikšmes;
  • Mokėjimo banko kortelėmis sistemos lentelės formoje, dešiniuoju pelės klavišu spustelėjus, pridedami terminai su mokėjimo sistemų tipais, kurie bus prieinami pildant prašymą atidaryti asmenines sąskaitas:

2 žingsnis. Sutartis su banku dėl darbo užmokesčio pervedimo 1C 8.3

Skiltyje Katalogai - Pirkimai ir pardavimai - Sandorio šalys pridėkite banką, kuriame atidarytas darbo užmokesčio projektas, kad mokėjimo dokumentuose jį nurodytumėte kaip sandorio šalį. Skiltyje Pagrindinė banko sąskaita nurodome organizacijos „atlyginimo sąskaitą“:

3 žingsnis. Darbuotojų asmeninės sąskaitos darbo užmokesčiui 1C 8.3

Įvesti asmenines darbuotojų sąskaitas 1C 8.3 Apskaita 3.0 galima trimis būdais.

1 būdas. Asmeninių sąskaitų įvedimas tiesiai į darbuotojo kortelę

Skyrius Atlyginimai ir personalas - katalogas Darbuotojai - Darbuotojo kortelė - skyrius Mokėjimai ir išlaidų apskaita:

Įveskite asmeninę darbuotojo paskyrą:

2 metodas. Per apdorojimą Asmeninių sąskaitų įvedimas

Skyrius Atlyginimai ir personalas – Atlyginimų projektai – Asmeninių sąskaitų įvedimas:

  • Lauke Atlyginimo projektas pasirinkite esamą atlyginimo projektą;
  • laukelyje Mėnuo – mėnuo, kada pradėjo galioti asmeninės sąskaitos;
  • Mygtukas Pildyti užpildo lentelės skiltį pilnais darbuotojų, neįvedusių asmeninės sąskaitos į darbuotojo kortelę arba įvedusių neteisingą asmeninę sąskaitą, vardais ir pavardėmis.

Užpildžius asmeninės sąskaitos numerio stulpelį ir paspaudus Išsaugoti ir uždaryti, asmeninė sąskaita įrašoma į darbuotojo kortelę:

3 būdas. Per apdorojimą Keitimasis su bankais (atlyginimas)

Jei naudojate elektroninį dokumentų keitimąsi su banku, šį apdorojimą galite naudoti 1C 8.3. Skyrius Atlyginimai ir personalas – Atlyginimų projektai – Keitimasis su bankais (atlyginimai).

Atidarant šį apdorojimą, skiltyje Asmeninių sąskaitų atidarymas, darbuotojai, neturintys galiojančių asmeninių sąskaitų atitinkamame atlyginimų projekte, rodomi lentelės forma:

Turite uždėti žymeklį ant linijos su darbuotojo ir spustelėkite Redaguoti profilį. Atsidarys langas su darbuotojo duomenimis. Visuose skirtukuose turite užpildyti raudonai paryškintas eilutes ir paskelbti dokumentą.

Arba naudokite kitą parinktį - rankiniu būdu sukurkite dokumentą Prašymai atidaryti asmenines sąskaitas keliems darbuotojams vienu metu ir po to visi darbuotojai iš dokumento atsispindės apdorojant Mainus su banku atlyginimų projektams, kurių būsena Paruošta įkelti:

Po to programos būsena pasikeis į Paruošta įkelti:

Jei darbuotojui dėl kokių nors priežasčių dar nereikia atsidaryti asmeninės paskyros, eilute su šiuo darbuotoju turite spustelėti Atidėti. Darbuotojus, kurių būsena Atidėtas, galite vėl matyti paspaudę mygtuką.

Kai visi darbuotojai turi būseną Paruošta įkelti, 1C 8.3 galite įkelti duomenis į failą naudodami to paties pavadinimo mygtuką, esantį lauke „Exchange“ failų katalogas nurodytame kataloge ir perkelti juos į banką. Po to įkeltų darbuotojų būsena pasikeis į Įkelta į banką:

Bankui atsiuntus patvirtinimo failą, jį reikia atsisiųsti naudojant mygtuką Įkelti patvirtinimus. 1C 8.3 bazė sugeneruos dokumentą Patvirtinimas apie asmeninių sąskaitų atidarymą ir sąskaitos numeris bus įrašytas į darbuotojo kortelę. Sugeneruotus dokumentus galite rasti dokumentų žurnale Asmeninių sąskaitų atidarymo patvirtinimas per Pagrindinis meniu - Visos funkcijos.

Kaip sukurti ataskaitą apie atidarytas asmenines sąskaitas 1C 8.3

Eikime į skyrių Ataskaitos – Standartinės ataskaitos – Universali ataskaita ir atlikite šiuos nustatymus:

Pasirinkite norimą ataskaitos generavimo laikotarpį. Spustelėkite mygtuką Rodyti nustatymus, kad nustatytumėte šiuos nustatymus:

  • Skirtuke Grupavimas:

  • Skirtuke Metrika:

  • Skirtuke Išvaizda:

  • Po to sugeneruosime ataskaitą:

Atlyginimų mokėjimas, jei yra atlyginimų projektas 1C 8.3

Nepriklausomai nuo to, ar organizacija vykdo elektroninius mainus su banku, ar ne, dokumentas sugeneruojamas 1C 8.3. Išrašas bankui per skyrių Atlyginimai ir personalas – Atlyginimai.

  • Lauke Atlyginimo projektas pasirinkite esamą projektą iš katalogo Atlyginimo projektai;
  • Lentelės dalis apima darbuotojus, kuriems organizacija turi darbo užmokesčio įsiskolinimą ir yra atidariusi asmenines sąskaitas atitinkamame atlyginimų projekte:

Darbo užmokesčio pervedimas nesant elektroninio keitimo su banku 1C 8.3

Remiantis išrašu, bankui išduodamas Mokėjimo nurodymas:

  • Laukas Banko sąskaita pildomas automatiškai, remiantis duomenimis iš organizacijos kortelės;
  • Gavėjas – iš sandorio šalių katalogo pasirinkite banką, kuriame yra atlyginimų projektas;
  • Gavėjo sąskaita – nurodykite darbo užmokesčio projekto sąskaitą:

Norėdami užregistruoti faktą, kad atlyginimai įskaitomi į asmenines darbuotojų sąskaitas, dokumentas Nurašymas iš einamosios sąskaitos pagal Mokėjimo nurodymą rankiniu būdu įvedamas į 1C 8.3:

Darbo užmokesčio pervedimas esant elektroniniam keitimuisi su banku 1C 8.3

Išraše bankui paspaudus mygtuką Įkelti į failą atsidarys langas, kuriame bus galima pasirinkti katalogą, į kurį bus sugeneruotas failas, skirtas pervesti į banką. Sukurtą failą galima atidaryti ir peržiūrėti per skyrių Prisegti failai tiesiai iš išrašo bankui:

Svarbu: „1C Accounting 3.0“ konfigūracijoje galimybė generuoti įkėlimo failą įdiegta tik Rusijos Federacijos „Sberbank“.

Keitimasis su banku atlyginimų projektams 1C 8.3

Aukščiau jau buvo aprašyta, kaip atsidaryti asmenines sąskaitas per darbo vietą „Keisti su bankais atlyginimų projektams“. Toliau pažiūrėkime, kaip:

  • Mokėjimo ataskaitas įkelti į failą pervesti į banką;
  • Atsispausdinti pervedimų sąrašą;
  • Įkelti banko patvirtinimą apie sumų pervedimą į darbuotojo korteles;
  • Uždaryti asmenines atleidžiamų darbuotojų sąskaitas.

Norėdami įkelti išrašus į banko failą, pirmiausia turite sukurti banko išrašą. Anksčiau tokią išrašą jau buvome sukūrę ir įkėlę į failą, todėl apdorojant priešais atsiranda būsena Įkelta į banką. Lauke Rodyti galite pasirinkti nepatvirtintus arba neįkeltus išrašus į banką:

Spustelėję mygtuką Spausdinti, galite atsispausdinti sąrašų sąrašą arba išsaugoti jį kaip Word dokumentą:

Svarbu: jei spausdintoje bankui pervestų atlyginimų sąrašo formoje nėra viso vardo, pavardės, tuomet darbuotojo kortelėje turite patikrinti Vardo ir pavardės istorijos užpildymą:

Tada spustelėkite mygtuką Įkelti, kad įkeltumėte failą į aplanką, nurodytą Exchange failų katalogo lauke. Arba jei šis laukas neužpildytas, atsidarys langas, kuriame galėsite pasirinkti katalogą įkelti.

Iš banko gavę failą su patvirtinimu apie sumų įskaitymą į darbuotojo korteles, apdorojant reikia paspausti Atsisiųsti patvirtinimus ir tik po to 1C 8.3 programa sugeneruos atitinkamus judesius registruose. Kraunant 1C 8.3 sugeneruos dokumentus Atlyginimo pervedimo patvirtinimas. Juos galite rasti pagrindiniame meniu – Visos funkcijos – Dokumentai.

Ką daryti, jei darbuotojas negavo atlyginimo

Gali susidaryti situacijų, kai suma darbuotojui neįskaitoma. Įkėlus patvirtinimą, tai nurodo būsena darbuotojo eilutėje. Tokiu atveju skola darbuotojui laikoma neapmokėta ir naudodamiesi nuoroda Pakartotinis išdavimas galite sukurti naują išrašą ir vėl įkelti jį į failą bei atsisiųsti iš jo patvirtinimą.

Mokomės pervesti atlyginimus į kortelę (1C: Apskaita 8.3, leidimas 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

Šioje pamokoje susipažinsime su „troikos“ (1C: Apskaita 8.3, leidimas 3.0) galimybėmis atlyginimų mokėjimai darbuotojų per banką.

Buhalteriai, kurie pirmą kartą susiduria su tokiais mokėjimais, turi daug klausimų, o šiandien mes pabandysime išsiaiškinti pagrindinius.

Taigi, pradėkime

Yra du būdai mokėti atlyginimus per banką:

  • Darbo užmokesčio projekto pagalba.
  • Jokio atlyginimo projekto.

Pagal atlyginimo projektas reiškia susitarimą su banku, pagal kurį bankas atsidaro kiekvienam darbuotojui organizacija Asmeninė paskyra.

Atlyginimo dieną organizacija perveda visų darbuotojų darbo užmokestį į specialų atlyginimo sąskaitašiame banke viena suma.

Šiuo atveju mokėjimas pridedamas išrašas, kuriame nurodomos asmeninės darbuotojų sąskaitos ir mokėtinos sumos. Pagal šį pareiškimą bankas pats paskirsto lėšas į asmenines darbuotojų sąskaitas.

Tuo pačiu metu skirtingi bankai turi skirtingas galimybes ir reikalavimus darbui su atlyginimo projektu, jei kalbame apie elektroninį dokumentų valdymą, tai yra, kai pinigus pervedame į atlyginimo sąskaitą per kliento banką.

Tokiu atveju (kliento bankas), išsiuntus mokėjimo nurodymą bankui, išsiunčiamas bet kokios formos laiškas su vienu iš šių variantų (priklausomai nuo banko reikalavimų ir galimybių):

  • atspausdinta ir nuskenuota mokėjimų už asmenines sąskaitas ataskaita
  • įkelti failą tiesiai iš 1C
  • įkelti failą iš specialios banko pateiktos programos

Jeigu išrašą bankui siunčiame failo (įkėlimo) forma, tai dažniausiai bankas atsako atsiųsdamas patvirtinimo failą, kurį galime įkelti ir į 1C.

Atlyginimo projekto kūrimas

Eikite į skyrių „Atlyginimas ir personalas“, „Atlyginimo projektai“:

Sukuriame „Sberbank“ atlyginimų projektą:

Štai jo kortelė:

Sąmoningai nepažymime varnelės „Naudoti elektroninį dokumentų keitimą“, kad išspręstume atvejį, kai banko išrašą siunčiame spausdinta forma.

Darbuotojams pristatome asmenines paskyras

Tarkime, kad bankas kiekvienam savo darbuotojui sukūrė asmeninę sąskaitą. Kaip įvesti šias sąskaitas į sistemą? Beje, kodėl mes norime tai padaryti? Tada, kad išraše, kurį sugeneruosime bankui, priešais visą darbuotojo vardą ir pavardę, būtų ir jo asmeninė sąskaita.

Jei turime daug darbuotojų, galime naudoti „Asmeninių paskyrų įvedimo“ apdorojimą:

Bet pavyzdyje turime tik 2 darbuotojus, todėl jų asmenines sąskaitas įvesime rankiniu būdu, tiesiai į jų korteles (tuo pačiu žinosime, kur jos saugomos).

Eikite į skyrių „Atlyginimai ir personalas“, „Darbuotojai“:

Atidarykite pirmojo darbuotojo kortelę:

Ir eikite į skyrių „Mokėjimai ir išlaidų apskaita“:

Čia pasirenkame atlyginimo projektą ir įrašome iš banko gautą asmeninės sąskaitos numerį:

Tą patį darome su antruoju darbuotoju:

Skaičiuojame atlyginimus

Eikite į skyrių „Atlyginimai ir personalas“, „Visi sukaupimai“:

Skaičiuojame ir apskaičiuojame darbo užmokestį:

Mokame atlyginimus

Sudarome naują dokumentą, kuriame nurodome atlyginimo projektą ir atrenkame darbuotojus (atkreipkite dėmesį, kad jų asmeninės sąskaitos yra paimamos):

Paskelbiame dokumentą ir atsispausdiname banko išrašą:

Štai kaip tai atrodo:

Remdamiesi ataskaita, sugeneruojame mokėjimo nurodymą:

Jame visą atlyginimo sumą pervedame į banko, kuriame turime atvirą atlyginimų projektą, darbo užmokesčio sąskaitą:

Kartu su šiuo mokėjimu nepamirškite pridėti išrašo (su asmeninių sąskaitų ir mokėjimų registru), išspausdintą aukščiau banko reikalaujama forma (dažniausiai tai yra savavališkas laiškas per kliento banką).

Registro įkėlimas į banką

Apsvarstykime galimybę išrašą (registrą) įkelti kaip failą į banką. Jei jūsų bankas palaiko šią parinktį (arba toks yra jo reikalavimas), eikite į skyrių „Atlyginimai ir personalas“, „Atlyginimo projektai“:

Atidarykite mūsų atlyginimų projektą ir pažymėkite langelį „Naudoti elektroninį dokumentų keitimą“:

Vėl einame į skyrių „Atlyginimai ir personalas“ ir matome, kad atsirado du nauji elementai. Mus domina punktas „Keitai su bankais (atlyginimas)“:

Yra trys pagrindinės įkėlimo į banką parinktys:

  • Darbo užmokesčio pervedimas
  • Asmeninių sąskaitų atidarymas
  • Asmeninių sąskaitų uždarymas

Sutelkime dėmesį į pirmąjį tašką. Tai leidžia mums įkelti išrašą į failą, kuris vėliau išsiunčiamas savavališku laišku per kliento banką.

Norėdami tai padaryti, pasirinkite mums reikalingą teiginį ir spustelėkite mygtuką „Įkelti failą“:

Kai atsakys iš banko, jame bus patvirtinimo failas. Turite pradėti tą patį apdorojimą ir įkelti šį failą spustelėję mygtuką „Atsisiųsti patvirtinimą“. Naudodami šį nuostabų mechanizmą galėsime sekti, kurias ataskaitas bankas apmokėjo, o kurias ne.

Be atlyginimo projekto

Tokiu atveju Kiekvienas darbuotojas atidaro sąskaitą pats bet kuriame banke (savo nuožiūra) ir informuoja organizaciją apie visus šios sąskaitos duomenis. Darbuotojas šiuo klausimu taip pat rašo pareiškimą dėl savo atlyginimo pervedimo.

Mokėjimo dieną organizacija darbuotojui mokėtiną sumą perveda į jo sąskaitą atskiru mokėjimo nurodymu.

Šis metodas labai nepatogu apskaitai, ypač kai įmonėje dirba daug darbuotojų, todėl daugelis buhalterių nori tylėti apie šią galimybę.

Tokiu atveju atlyginimo projekto mokėjimo ataskaitoje nenurodome.

Programoje 1C Atlyginimas ir personalo valdymas 8 automatizuotas atlyginimų pervedimo į atlyginimų projekte dalyvaujančių darbuotojų asmenines sąskaitas mechanizmas. Ką daryti, jei darbuotojai savarankiškai atidarytų asmenines sąskaitas skirtinguose bankuose? Atsakymas akivaizdus: atlyginimai turi būti pervedami atskirais įmokomis kiekvienam darbuotojui. Neaišku, kaip tai padaryti programoje.

Programoje 1C Atlyginimas ir personalo valdymas 8 automatizuotas atlyginimų pervedimo į atlyginimų projekte dalyvaujančių darbuotojų asmenines sąskaitas mechanizmas. Atlyginimų projektas yra organizacijos ir banko sutartis dėl organizacijos darbuotojų asmeninių sąskaitų atidarymo ir aptarnavimo. Kartu visi darbuotojai kviečiami atsidaryti asmenines sąskaitas atlyginimų projekte nurodytame banke. Paprastai tai yra tas pats bankas, su kuriuo sudaromas atlyginimų projektas.

Tokiu atveju buhalteris, kaip taisyklė, turės mokėti tik vieną mėnesinę įmoką visiems darbuotojams. Bankas, gavęs iš organizacijos lėšas, jas paskirsto tarp šios organizacijos darbuotojų asmeninių sąskaitų. Toks požiūris labai patogus organizacijos buhalteriui, tačiau ne visada tinka darbuotojui. Ne jis išsirenka sau tinkantį banką, o, švelniai tariant, bankas jam primetamas.

Situacija pamažu keičiasi. Vis dažniau atsiranda organizacijų, kuriose darbuotojai patys nusprendžia, kur atsidaryti asmenines sąskaitas. Tačiau tai žymiai padidina buhalterio apkrovą. Pavyzdžiui, jei organizacijoje yra 100 tokių darbuotojų, tai buhalteris kiekvieną mėnesį turės sugeneruoti ir išsiųsti 100 mokėjimo nurodymų į skirtingus bankus.

Deja, standartiniuose 1C sprendimuose šis procesas nėra automatizuotas. Be to, tai toli gražu nėra akivaizdu. Šiame straipsnyje aprašomas šių mokėjimų rengimo algoritmas programoje 1C Atlyginimas ir personalo valdymas 8, vėlesnis jų perkėlimas į programą 1C Accounting 8 ir būtini koregavimai pačioje programoje 1C Accounting 8.

Iš karto padarykime išlygą, kad visos nuotraukos yra susijusios su programų 1C Atlyginimas ir personalo valdymas 8 leidimas 2.5.29.1 ir 1C Apskaita 8 leidimas 2.0.16.2. Platforma 8.2.13.202.

Čia apžvelgiami visi galimi mokėjimo būdai ir duomenų įkėlimas į apskaitos programą.

1. Informacijos apie asmenines sąskaitas įvedimas

Organizacijose, kurios naudoja darbo užmokesčio projektą, informacija apie asmenines sąskaitas registruojama su dokumentais, kurių tipas yra „Prašymas atidaryti sąskaitas“. Atliekant, generuojami įrašai informaciniame registre „Organizacijos darbuotojų asmeninės sąskaitos“. Šis dokumentas mums netinka. Pirma, todėl, kad aprašomos asmeninės darbuotojų sąskaitos viename banke. Kam dauginti nereikalingų dokumentų! Antra, yra daug detalių, kurių mums nereikia.

Laimei, informaciniame registre „Asmeninės organizacijos darbuotojų sąskaitos“ nėra registratoriaus. Tai reiškia, kad jį galima užpildyti rankiniu būdu. Atidarykite jį naudodami komandą " OPERACIJOS > Informacijos registras... > Asmeninės organizacijos darbuotojų sąskaitos ».

Demonstracinėje bazėje pas Akimovos darbuotojus E.I. ir Belova S.K. stulpelyje „Bankas“, kaip ir kitiems darbuotojams, anksčiau buvo reikšmė „Atlyginimo sąskaita (SA)“. Tai šiek tiek painioja stulpelio „Bankas“ reikšmę.

Sprendžiant pagal stulpelio pavadinimą, čia turėtų būti nurodytas bankas. Tačiau demonstracinėje duomenų bazėje matome, kas atrodo kaip banko sąskaitos pavadinimas – atlyginimo sąskaita (SA). Bankai taip nėra vadinami. Dėl to viskas dar labiau paini.

Išsiaiškinkime. Norėdami tai padaryti, bet kurioje eilutėje dukart spustelėkite reikšmę „Atlyginimo sąskaita (SA)“. Atsiras du mygtukai. Spustelėkite mygtuką arba spartųjį klavišą F4. Dėl to katalogas „Sandorio šalys“ atsidarys pasirinkimo režimu.

Dabar aišku, kad stulpelyje „Bankas“ turi būti nurodyta sandorio šalis - šios asmeninės (atlyginimo) sąskaitos savininkas. Mūsų organizacija perveda atlyginimus, tiksliau perveda pinigus iš einamosios sąskaitos į darbo užmokesčio sąskaitą, atidarytą kitoje sandorio šalyje. Kitaip tariant, demonstracinėje duomenų bazėje terminas „Atlyginimo sąskaita (SA)“ žymėjo sandorio šalį (banką), kurioje buvo atidaryta atlyginimo (asmeninė) sąskaita.

Atlyginimų projekto neturime. Todėl informaciniame registre „Asmeninės organizacijos darbuotojų sąskaitos“ būtina nurodyti sandorio šalis, kurios yra mūsų darbuotojai.

Tai reiškia, kad visi darbuotojai, kurių atlyginimai pervedami į bankus, taip pat turi būti aprašyti kataloge „Sąlygų šalys“. Įprastoje konfigūracijoje tai turės būti padaryta rankiniu būdu. Vienintelė paguoda skaičiuotuvui gali būti ta, kad šią daug darbo reikalaujančią operaciją reikia atlikti vieną kartą. Paveikslėlyje parodytas darbuotojo E. I. Alimovo sandorio šalies kortelės sukūrimo pavyzdys.

Šios kortelės dizaine nėra nieko sudėtingo. Išsamioje „Sąskaitos“ dalyje nustatykite reikiamą reikšmę iš katalogo „Banko sąskaitos“. Žinoma, jie turi būti aprašyti anksčiau.

Apibūdindami konkretaus darbuotojo banko sąskaitą, nurodykite banką, kuriame jam atidaryta sąskaita, ir tikrąjį sąskaitos numerį.

Skiltyje „Vardas“ nurodykite darbuotojo l/s darbinį pavadinimą, pavyzdžiui, „L/s Akimova E.I.“ Mokėjimo skiltyje „Paskirtis“ nurodykite kažką panašaus į „Atlyginimo kaupimas asmeninėje sąskaitoje“. Tai visa sąranka.

Atkreipkite dėmesį, kad informacijos registre „Asmeninės organizacijos darbuotojų sąskaitos“ stulpelis „Asmeninės sąskaitos numeris“ neturėtų būti pildomas. Jo vertė paimama iš sandorio šalies kortelės.

2. Atlikite einamąsias operacijas

Dabar ateina įprastas įprastas skaičiuoklės darbas. Vienintelis skirtumas yra tas, kad dokumentai „Organizacijai mokėtini atlyginimai“ turi būti tvarkomi per banką. Pažvelkime į šią procedūrą išsamiau. Demonstracinėje duomenų bazėje kaip pavyzdys rodomi dviejų darbuotojų atlyginimai 2010 m. kovo mėn.

Kadangi kiekvienam darbuotojui turi būti išrašytas atskiras mokėjimo lapelis, tai kiekvienam darbuotojui turi būti išrašomi dokumentai „Organizacijai mokėtini atlyginimai“ per banką. Lengviausias būdas tai padaryti yra tiesiogiai „Darbo užmokesčio“ dokumente.

Norėdami tai padaryti, reikia naudoti mygtuką „Sukurti dokumentus atlyginimo išmokėjimui“ tiek kartų, kiek yra darbuotojų „Darbo užmokesčio“ dokumento lentelės dalyje. Pirmą kartą paspaudus šį mygtuką, visi darbuotojai iš dokumento „Darbo užmokestis“ bus nukopijuoti į dokumento „Organizacijų atlyginimai“ lentelę.

Skiltyje „Mokėjimo būdas“ nurodykite „Per banką“. „Banko“ rekvizituose nurodykite atlyginimo gavėją Akimov E.I. iš katalogo „Darbo šalys“. Iš šio sąrašo pašalinkite likusius darbuotojus ir paskelbkite dokumentą.

Tada vėlgi pagal „Darbo užmokesčio“ dokumentą per banką sukuriame naują dokumentą „Organizacijų atlyginimai“ kitam darbuotojui. Ir taip toliau, kol baigsis visas darbuotojų sąrašas „Darbo užmokesčio“ dokumente.

Mums tereikia išduoti mokėjimo žiniaraščius už atlyginimų pervedimus. Tai galima padaryti žurnale „Organizacijoje mokėtini atlyginimai“, remiantis atitinkamais dokumentais. Bet atrodo, kad mokėjimo lapelius geriau išrašyti kartu su dokumentais „Organizacijai mokėtini atlyginimai“.

Tai daroma taip. Neuždarydami dokumento „Organizacijų atlyginimai“ formos, užpildykite ją. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką Jis yra dokumento formos įrankių juostoje. Po to mygtuku sukurkite mokėjimo nurodymą pagal dokumentą „Organizacijai mokėtini atlyginimai“.

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą svarbų dalyką. Mokėjimo kvitų numeriai automatiškai nesukuriami. Jie turi būti įvesti rankiniu būdu. Kad perkeliant juos į apskaitos programą nekiltų konfliktų, reikia išspręsti vieną grynai organizacinį klausimą. Susitarkite su buhalterija, kad atlyginimo mokėjimo laikotarpiu jis neužimtų tam tikro skaičių diapazono. Pavyzdžiui, nuo numerio DL00077 iki DL00177 imtinai.

Taip pat atkreipkite dėmesį į žalią komentarą mokėjimo nurodymo formoje: Norėdami sumokėti už dokumentą, galite jį įvesti pagal „Banko išrašą atlyginimo pervedimui“ arba užregistruoti banko elektroninį atsakymą.

Tai reiškia, kad mūsų išduoti mokėjimo pavedimai neapmoka organizacijos atlyginimų skolos jos darbuotojams. Tai galite lengvai patikrinti sugeneruodami, pavyzdžiui, „Atlyginimo laisvos formos“ ataskaitą.

Kad lėšos buvo įskaitytos į darbuotojo asmeninę sąskaitą, sužinome iš banko išrašo arba iš banko elektroninio atsakymo. Pastaruoju atveju turime omenyje banko xml failą.

Tarkime, kad atlyginimas įskaitomas į asmeninę sąskaitą, jį nustatome iš banko išrašo. Tokiu atveju, remiantis anksčiau išduotu mokėjimo nurodymu, reikia surašyti dokumentą „Banko išrašas atlyginimo pervedimui“.

Primename, kad ši operacija apdorojama programoje 1C Atlyginimas ir personalo valdymas 8. Tik užpildžius išrašus programoje 1C Atlyginimas ir personalo valdymas 8 fiksuojamas skolos grąžinimo faktas. Tai galite patikrinti naudodami, pavyzdžiui, ataskaitą „Laisvos formos darbo užmokestis“.

Svarbu suprasti šią funkciją. Programoje „1C: Buhalterinė apskaita 8“ dokumente „Nurašymas iš asmeninės sąskaitos“ su operacija „Darbo užmokesčio pervedimas“ registruojamas lėšų nurašymo iš einamosios sąskaitos ir įskaitymo į darbo užmokesčio sąskaitą faktas. Programoje „1C Atlyginimas ir personalo valdymas 8“ dokumentas „Banko išrašas atlyginimo pervedimui“ turi šiek tiek kitokią paskirtį. Ji tiesiog informuoja 1C Atlyginimo ir personalo valdymo 8 programą, kad atlyginimų įsiskolinimas darbuotojams buvo grąžintas.

3. Duomenų įkėlimas iš 1C Atlyginimo ir personalo valdymo programos 8

Paprastai tokie dokumentai kaip „Banko išrašas atlyginimų pervedimams“ surašomi kitą mėnesį po atlyginimų apskaičiavimo ir mokėjimo nurodymų išrašymo. Svarbu atsiminti, kad prieš įkeliant duomenis į programą „1C Accounting 8“, reikia pateikti šiuos dokumentus.

  • Draudimo įmokų apskaičiavimas.

Jei visos šios operacijos bus baigtos, galite įkelti duomenis. Norėdami tai padaryti, paleiskite „SERVICE·Data Exchange®Data Upload to Accounting Program“ apdorojimą.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į šiuos dalykus.

  • Išsami informacija pagal darbuotojus. Mokėjimo pavedimus išrašome kiekvienam darbuotojui. Todėl apskaitos programoje 70 sąskaitoje „Atsiskaitymai su personalu dėl darbo užmokesčio“ turėsite vesti analitinius įrašus ir kiekvieno darbuotojo kontekste.
  • Kasos dokumentai. Norėdami įkelti mokėjimo nurodymus į apskaitos programą, turite nustatyti žymą „Kasos dokumentai“.

Abiejose programose turi būti nustatytas darbuotojų analitinės apskaitos atributas. 1C Atlyginimo ir personalo valdymo 8 programoje atidarykite formą „Programos nustatymai“ ir suaktyvinkite skirtuką „Atlyginimo apskaita“. Ant jo nurodykite apskaitos programą ir darbuotojų skaičiavimų detales.

„1C Accounting 8“ programoje atidarykite formą „Apskaitos parametrų nustatymas“ ir suaktyvinkite skirtuką „Atsiskaitymai su personalu“. Užpildykite kaip paveikslėlyje.

Apdorojant „Duomenų įkėlimas į apskaitos programą“ nurodykite įkėlimo failo vietą, pavadinimą ir spustelėkite mygtuką „Vykdyti“. Jei apdorojimas neaptinka jokių klaidų, galite tęsti šio failo įkėlimą į apskaitos programą.

Nukopijuokite atributo „Duomenų failas“ reikšmę „Duomenų įkėlimas į apskaitos programą“ apdorojime. Tai mums pravers įkeliant duomenis į apskaitą.

3. Duomenų įkėlimas į programą 1C Accounting 8

Mūsų atveju tai yra 1C apskaitos 8-asis leidimas. 2.0. Vykdykite apdorojimą „PASLAUGA > Duomenų mainai su „1C: Atlyginimai ir personalo valdymas 8“ > Duomenų įkėlimas iš konfigūracijos „Atlyginimai ir personalo valdymas“. Lauke „Duomenų failas“ įklijuokite anksčiau nukopijuotą „Duomenų failo“ atributo reikšmę iš apdorojimo „Duomenų atsisiuntimas į apskaitos programą“.

Spustelėkite mygtuką Vykdyti. Jei pakrovimo metu klaidų nerandama, toliau dirbame buhalterinėje programoje.

Programoje 1C Apskaita 8 atidarykite žurnalą „Mokėjimo nurodymai“ ir įsitikinkite, kad mokėjimo nurodymai, kuriuos sukūrėme programoje 1C Atlyginimas ir personalo valdymas 8, buvo sėkmingai perkelti.

1C apskaitos programoje 8-asis leidimas. 2.0 lėšų nurašymas iš organizacijos einamosios sąskaitos registruojamas dokumentais, kurių tipas yra „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“. Kadangi tokių mokėjimų bus daug, geriau atlikti šiuos veiksmus.

Atidarykite formą „BANKAI·Banko išrašai“. Užpildykite antraštę ir spustelėkite mygtuką „Pasirinkti“. Atsidarys forma „Neapmokėtų mokėjimo nurodymų pasirinkimas“.

Nurodžius organizacijos, iš kurios bankams buvo nurodyta nurašyti lėšas, datą ir banko sąskaitą, šios formos lentelės dalis bus automatiškai užpildyta anksčiau išduotais mokėjimais. Tarp jų pažymėkite langelius tiems, kurie buvo nurašyti iš einamosios sąskaitos. Tada spustelėkite mygtuką „Generuoti pareiškimo eilutes“.

Šios operacijos metu automatiškai sukuriami „Nurašymo nuo einamosios sąskaitos“ tipo dokumentai. Pagal numatytuosius nustatymus jie atlieka operaciją „Mokėjimas tiekėjui“. Dėl to sąskaitos 60.01 „Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais“ debete generuojami įrašai iš 51 sąskaitos „Atsiskaitymo sąskaitos“ kredito.

Mes visai nesame patenkinti tokia padėtimi. Todėl kiekvienas dokumentas „Nurašymas nuo einamosios sąskaitos“ turi būti koreguojamas. Juos galite atidaryti tiesiai iš formos „Neapmokėtų mokėjimo nurodymų pasirinkimas“. Norėdami tai padaryti, tiesiog dukart spustelėkite atitinkamą lentelės dalies eilutę. Pavyzdžiui, atidarykite Belov S.K. dokumentą „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“. ir jame atlikite toliau nurodytus veiksmus. Svarbu laikytis šių veiksmų tvarkos.

Spustelėkite mygtuką ir įsitikinkite, kad dokumentas atliko mums reikalingas operacijas.

70 sąskaita turi dvi subsąskaitas: „Organizacijų darbuotojai“ ir „Darbo užmokesčio kaupimo rūšys“. Registruojant dokumentą „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“ nurodoma tik pirmosios subsąskaitos vertė - Sergejus Konstantinovičius Belovas. Dokumentas „Nurašymas nuo einamosios sąskaitos“ nieko „nežino“ apie antrąją subsąskaitą. Tuo pačiu dokumente „Atlyginimų atspindys reguliuojamoje apskaitoje“, perkeltame iš 1C Atlyginimo ir personalo valdymo 8 programos, ši subsąskaita pildoma.

Įprastoje konfigūracijoje ši situacija turės būti ištaisyta rankiniu būdu. Norėdami tai padaryti, formoje „Dokumento registravimo rezultatas Nurašymas iš einamosios sąskaitos“ nustatykite žymą „Rankinis koregavimas (leidžia redaguoti dokumentą)“. Užpildykite antrąjį subkontą norima reikšme.

Panašiai perdarome ir „Nurašymo nuo einamosios sąskaitos“ dokumentus visiems darbuotojams. Toliau pateiktame paveikslėlyje parodyta ataskaita „Sąskaitos kortelė 70“ su pasirinkimu pagal Akimova E.I.

Atminkite, kad pagal numatytuosius nustatymus dokumentuose „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“ sukuriami įrašai į sąskaitos 60.01 „Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais“ debetą iš 51 sąskaitos „Einamosios sąskaitos“ kredito. Norėdami ištaisyti šią klaidą, operaciją „Mokėjimas tiekėjui“ pakeitėme operacija „Atlyginimo pervedimas“ ir perrašėme debetą iš einamosios sąskaitos.

Turint daug dokumentų, lengva per klaidą praleisti kai kuriuos dokumentus. Kad klaida būtų ne tokia katastrofiška ir lengviau aptikta, galite atlikti papildomą konfigūraciją.

Pirmas dalykas, kurį jums reikia padaryti, yra sukurti specialų aplanką (grupę) kataloge „Sąskaitos šalys“. Pavyzdžiui, „BANKO DARBUOTOJAI“. Į jį patalpinti visus darbuotojus, kurių atlyginimai pervedami į bankus.

Dabar atidarykite informacijos registrą „Sąskaitos su sandorio šalimis“ ir sukurkite jame naują įrašą, kaip parodyta paveikslėlyje.

Dokumentas „Nurašymas nuo einamosios sąskaitos“ pagal nutylėjimą generuos įrašą į sąskaitos 70 „Atsiskaitymai su darbuotojais už darbo užmokestį“ debetą, tačiau nepildydamas jo analitikos. Tai nėra gerai, bet vis tiek geriau nei 60.01 sąskaita „Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais“.

Pagrindinė priežastis, kodėl padarėme šį nustatymą, yra ta, kad jis padės rasti klaidų nurašant iš einamosios sąskaitos. Tarkime, pamiršome ištaisyti S. K. Belovo dokumentą „Nurašymas nuo einamosios sąskaitos“. Sugeneruosime ataskaitą „Sąskaitos kortelė 70 sąskaitai“ be darbuotojų pasirinkimo. Ženklų prieinamumas<...>rodo, kad atitinkamos subconto reikšmės dokumentuose nenurodytos.

Ataskaitoje du kartus spustelėkite dokumentą „Nurašyti nuo einamosios sąskaitos“ ir pataisykite jį, kaip aprašyta aukščiau. Norėdami rasti tokią klaidą, taip pat galite naudoti ataskaitą „Sąskaitos kortelė 51“.

išvadas

Iš nagrinėjamo pavyzdžio daromos trys pagrindinės išvados.

  • Pirmiausia. Įprastos 1C įmonės konfigūracijos pirmiausia yra orientuotos į tipiškų problemų sprendimą. Tai yra tos apskaitos užduotys, su kuriomis dažniausiai susiduriama praktikoje. Kad neperkrautų funkcionalumo ir nepabrangintų programa, vartotojas už papildomą mokestį automatizuoja nestandartinį sprendimą.
  • Antra. Beveik visada standartinės konfigūracijos leidžia išspręsti nestandartines problemas. Tiesa, šių problemų sprendimas nėra automatizuotas. Norint rasti tokį sprendimą, būtinos dvi sąlygos: gerai išmanyti dalykinę sritį ir programą.
  • Trečias. Aprašytas atlyginimų perkėlimo algoritmas labiau tinka organizacijoms, kuriose dirba santykinai nedidelis darbuotojų skaičius. Jei ši sąlyga neįvykdyta, būtina susisiekti su 1C įmonės partneriais, kad šis programos skyrius būtų automatizuotas.

Pabaigoje dar kartą pateiksime darbuotojų atlyginimų pervedimo į jų asmenines sąskaitas, atidarytas skirtinguose bankuose, algoritmą.

  1. Kataloge „Darbo šalys“ apibūdinkite savo darbuotojus ir nurodykite jų banko duomenis.
  2. Rankiniu būdu užpildykite informacijos registrą „Asmeninės organizacijos darbuotojų sąskaitos“.
  3. Atlikite visus būtinus darbo užmokesčio ir draudimo skaičiavimus.
  4. Dokumentas „Organizacijų atlyginimai“ turi būti pildomas per banką kiekvienam darbuotojui atskirai.
  5. Remdamiesi dokumentais „Organizacijai mokėtini atlyginimai“ suformuokite „Mokėjimo nurodymo“ dokumentus.
  6. Sukurkite dokumentą „Atlyginimų atspindys reguliuojamoje apskaitoje“.
  7. Atsisiųskite duomenis iš programos 1C: Atlyginimas ir personalo valdymas 8.
  8. Įkelkite duomenis į programą 1C:Accounting 8.
  9. Programoje „1C: Apskaita 8“ užpildykite dokumentus „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“.
  10. Praneškite programai 1C: Atlyginimai ir personalo valdymas 8 apie skolos grąžinimą. Pavyzdžiui, dokumentas „Banko išrašas atlyginimo pervedimui“.

DĖMESIO: panašus straipsnis apie 1C ZUP 2.5 -

Sveiki mieli svetainės lankytojai. Šiandien kitame leidinyje mes ir toliau aptarsime Apskaitos ypatybės 1C ZUP 3.1(3.0), būtent, pakalbėkime apie nustatymus atlyginimų mokėjimai. Pažiūrėkime į konkrečius avanso (visi avanso mokėjimo būdai) ir atlyginimo pavyzdžius. Pažvelkime į visas ZUP 3.0 (3.1) programoje palaikomas atlyginimo mokėjimo parinktis:

  • pagal darbo užmokesčio projektą - dokumentas „Pažyma bankui“,
  • pavedimu į savavališką banko sąskaitą - dokumentą „Pavedimų į sąskaitas ataskaita“,
  • per kasos aparatą - dokumentas „Pažyma kasai“,
  • per platintoją - dokumentas „Mokėjimo per platintoją ataskaita“.

Taip pat apsvarstysime pagrindinius atlyginimų mokėjimų atspindėjimo ypatumus ZUP 3 leidime, kurie jį išskiria nuo 1C ZUP 2.5 leidimo.

✅

✅

Jei pasirenkame mokėjimą per kasą, tada atlyginimų išmokėjimo šios organizacijos darbuotojams faktas turi būti atspindėtas dokumente „Pažyma į kasą“ skiltyje „Mokėjimai“. Jei pasirenkame mokėti darbo užmokestį įskaitant kortelę, tai šis faktas atsispindi dokumente „Pareiškimas bankui“. Mūsų pavyzdyje pasirinksime mokėjimą „Kreditas į kortelę“. Čia iš karto nurodysime Atlyginimo projektą, kurio rėmuose bus atsispindi šis mokėjimas. Šis laukas yra neprivalomas, bet jei norime, kad programa automatiškai leistų mums generuoti tiesiogiai iš 1C ZUP registruojasi įkėlimui į klientų banką, tada ši informacija turi būti užpildyta.

Atlyginimo projektą galime sukurti per katalogo skyrių „Mokėjimai“. „Atlyginimo projektai“. Pridėkime, pavyzdžiui, vieną „Atlyginimo projektą“ – pavadinkime jį „Sberbank“. Tiesą sakant, viduje 1C ZUP 3.0 (3.1) Galite sukurti kelis atlyginimų projektus vienu metu, jei organizacija naudojasi kelių bankų paslaugomis, o mokėjimus atspindėti šių projektų kontekste, t.y. kiekvieno atlyginimų projekto metu bus galima sugeneruoti atskirą mokėjimo dokumentą „Pareiškimas bankui“.

Taigi informacijoje apie atlyginimų projektą turite nurodyti banko pavadinimą, pažymėti langelį Pasinaudokite elektroniniu dokumentų keitimu(jei atlyginimų žiniaraščius norime įkelti į failą siuntimui į banką ir iš banko atsisiųsti patvirtinimo failus), užpildykite informaciją apie banką, taip pat apie sudarytą sutartį. Įrašę dokumentą „Sberbank (atlyginimo projektas)“, jį iškart bus galima pasirinkti organizacijos informacijos nustatymų „Apskaita ir atlyginimo mokėjimas“ lauke „Atlyginimo projektas“, taip pat pildant „Pažymą“. į banką“ dokumentą.

Jeigu mūsų organizacijoje yra koks nors padalinys, kuriam atsiskaitoma ne pagal Atlyginimo projektą, o, pavyzdžiui, per kasą, tai šio padalinio nustatymuose būtina nustatyti šį mokėjimo būdą. Eikime į skyrių „Nustatymai“, atidarykite katalogą „Skyriai“, pasirinkite mums reikalingą skyrių ir skirtuke "Apskaita ir darbo užmokestis" Pamatysime nustatymų grupę „Atlyginimų mokėjimas skyriaus darbuotojams“. Pagal numatytuosius nustatymus šie parametrai nustatomi pagal metodą, nurodytą visos organizacijos nustatymuose. Bet mes galime tai apibrėžti iš naujo. Galimi šie atsiskaitymo būdai: kasos aparatu, įskaitant kortelę arba per platintoją.

Atskirai norėčiau paaiškinti mokėjimo būdą „Per platintoją“. Visos organizacijos nustatymuose šis metodas mums nebuvo prieinamas, tačiau padalinio nustatymuose jau galime pasirinkti šią parinktį ir laukelyje nurodyti konkretų asmenį, kuris bus platintojas šiame padalinyje. Jeigu tokių platintojų yra keli, tai darbo užmokesčio mokėjimą galime atspindėti šių platintojų kontekste. Jei nusprendžiame atlikti mokėjimą per platintoją, tai apmokėjimo faktui būtina naudoti dokumentą „Mokėjimo lapas per platintoją“(skiltis „Mokėjimai“)

Mūsų pavyzdyje yra tik vienas padalinys, todėl pasirinksime mokėjimo būdą „Kaip visa organizacija“, t.y. įskaityta į kortelę kaip atlyginimo projekto dalis.

Atitinkamame laukelyje įveskite banko pavadinimą ir asmeninės sąskaitos numerį. Išsaugokime pakeitimus.

Dabar darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojui Sidorovui S.A. faktas. dokumentą atspindėsime (skyris „Mokėjimai“). Šio dokumento nereikėtų painioti su dokumentu „Pareiškimas bankui“. Dokumente „Pavedimų į sąskaitas ataskaita“ atsispindi mokėjimas į darbuotojo asmeninę banko sąskaitą, o dokumente „Pažyma bankui“ – mokėjimas pagal darbo užmokesčio projektą. Į šiuos dokumentus plačiau pažvelgsime, kai pagal konkrečius pavyzdžius pažvelgsime į avansų ir atlyginimų išmokėjimą darbuotojams.

Taigi, su jumis peržiūrėjome visus 1C ZUP 3.0 (3.1) palaikomus atlyginimų mokėjimo būdus:

  1. Per kasą (dokumentas Išrašas į kasą)
  2. Per platintoją (dokumentas Išmokėjimo lapas per platintoją)
  3. Pervedant į savavališką banko sąskaitą (dokumentas Pervedimų į sąskaitas išrašas)
  4. Įskaitant kortelę kaip atlyginimo projekto dalį (dokumentas Išrašas bankui)

Kartoju, kad atlyginimo mokėjimo būdus galima nustatyti:

  • už organizavimą,
  • vienetui,
  • darbuotojui.

Darbuotojui nurodyti parametrai turi didesnį prioritetą nei skyriui ar visai organizacijai nurodyti parametrai. Skyriui nurodyti parametrai turi didesnį prioritetą nei nustatyti organizacijai, t.y. programa pirmiausia seka, kokie nustatymai nustatyti darbuotojui, po to skyriui ir tik tada organizacijai.

1C ZUP 3.1 (3.0) programoje naudojami avanso priskyrimo būdai

✅

✅ KONTROLINIS SĄRAŠAS, skirtas darbo užmokesčio skaičiavimams tikrinti 1C ZUP 3.1
VIDEO – kasmėnesinė buhalterinės apskaitos patikra:

✅ Darbo užmokesčio apskaičiavimas 1C ZUP 3.1
Žingsnis po žingsnio instrukcijos pradedantiesiems:

Savo pavyzdžiui reikalingus nustatymus nustatėme atlyginimų mokėjimo vietoms, dabar pažiūrėsime, kaip programoje atspindėti avanso faktą. Pagal įstatymą darbo užmokestis turi būti mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, avansas yra būtent mokėjimas už pirmą mėnesio pusę. Pirmiausia turite nustatyti mūsų darbuotojams būtino avanso apskaičiavimo būdą.

Avansą galima priskirti 3 būdais:

  1. Skaičiuojama už pirmą mėnesio pusę
  2. Nustatyta suma
  3. Darbuotojo darbo užmokesčio procentas

Iš pradžių programoje avanso mokėjimo galimybė darbuotojui priskiriama dokumente „ Įdarbinimas» skirtuke „Mokėjimas“ lauke Avansas.

Renkantis variantą "Nustatyta suma", laukelyje nurodome konkrečią sumą, kuri bus įtraukta pildant dokumentą „Pažyma...“ mokėjimo tipu „Avansas“.

Renkantis variantą "tarifo procentas", laukelyje turite nurodyti procentą, kuris bus skaičiuojamas iš Darbo užmokesčio fondo (WF). Tie. pildant dokumentą „Pažyma...“ su mokėjimo rūšimi „Avansas“, programa paprašys darbuotojo darbo užmokesčio ir avanso procento bei pagal šiuos duomenis apskaičiuos avansą pildant „Pažymą. ..“.

Renkantis variantą, jokių rodiklių nurodyti nereikia, tačiau prieš pildant „Pažymą...“ avansiniam mokėjimui reikia suvesti kitą tarpinį dokumentą (skiltis „Atlyginimas“ - dokumentų žurnalas „Im pusmečio sukaupimai mėnesio“).

Taip pat verta paminėti, kad programa 1C ZUP 3.1 (3.0) Dokumente „Įdarbinimas“ darbuotojams priskirtus avansų mokėjimo būdus galima keisti:

  1. dokumentas Personalo perkėlimas(skyris „Personalas“ - dokumentų žurnalas „Priėmimai, perkėlimai, atleidimai“). Skirtuke „Mokėjimas“ pažymėkite langelį ir nurodykite naują avanso apskaičiavimo būdą.
  2. dokumentas Darbo užmokesčio pokyčiai(skyris „Atlyginimai“ - dokumentų žurnalas „Darbuotojų darbo užmokesčio pokyčiai“). Kaip ir dokumente „Perkėlimas“ pažymėkite langelį ir nurodykite naują avanso apskaičiavimo būdą.
  3. dokumentas Išankstinis pakeitimas. Šį dokumentą galima pasiekti iš pagrindinio meniu „Visos funkcijos“ (deja, naršymo skydeliuose jo nėra), leidžia iš karto pakeisti avanso nuo tam tikro mėnesio apskaičiavimo būdą darbuotojų grupei, pasirinkus iš darbuotojų sąrašo. Tai patogesnis dokumentas nei „Pervedimo personalo“ ir „Darbo užmokesčio keitimo“ dokumentai, jei keliems ar visiems darbuotojams reikia pakeisti avanso apskaičiavimo būdą.


Avanso apskaičiavimas dokumente „Sukaupimas už pirmą mėnesio pusę“

✅ Seminaras „Lifehacks for 1C ZUP 3.1“
15 gyvybės įsilaužimų, skirtų 1C ZUP 3.1 apskaitai, analizė:

✅ KONTROLINIS SĄRAŠAS, skirtas darbo užmokesčio skaičiavimams tikrinti 1C ZUP 3.1
VIDEO – kasmėnesinė buhalterinės apskaitos patikra:

✅ Darbo užmokesčio apskaičiavimas 1C ZUP 3.1
Žingsnis po žingsnio instrukcijos pradedantiesiems:

Visiems darbuotojams pagal pavyzdžio sąlygas paskirsime avanso mokėjimo būdą - „Pirmos mėnesio pusės skaičiavimas“. Prieš skaičiuojant avansą už spalio mėnesį, į programą būtina įvesti visus kartu su avansu sumokėtus tarpmokėjimo mokesčius ir atskaitymus. Įveskite visus nukrypimus nuo darbo grafiko (į kuriuos norime atsižvelgti skaičiuodami avansą), taip pat įveskite visus personalo pokyčius ir planuojamų kaupimų pokyčius laikotarpiui nuo 01 iki 15.

Dabar sukurkime dokumentą «(skyrius „Atlyginimas“). Jis labai panašus į dokumentą „Atlyginimų ir įmokų apskaičiavimas“: nurodome spalio mėnesį, už kurį bus skaičiuojamas avansas, datą laukelyje „Pirmos mėnesio pusės apskaičiavimas iki“ - mėnesio vidurį. mėnuo (2016-10-15) programoje pildomas automatiškai. Spustelėkite mygtuką „Pildyti“ ir programa apskaičiuos avansą tiems darbuotojams, kuriems priskirtas mokėjimo būdas „Apskaičiuota pirmai mėnesio pusei“.

Skaičiavimas vyksta iki nurodytos datos, t.y. Įskaitomas darbuotojų dirbtas laikas už laikotarpį nuo 01.10 d. iki 15.10 val. dokumente " Sukaupimas už pirmą mėnesio pusę“ apima visus suplanuotus kaupimus, kurių nustatymai rodo, kad jie kaupiami skaičiuojant pirmą mėnesio pusę. Atidarykite skaičiavimo duomenis spustelėdami mygtuką „Rodyti skaičiavimo informaciją“, ir mes analizuosime savo darbuotojų skaičiavimą. Primenu, kad pavyzdys, kurio pagrindu svarstome šią temą, buvo pradėtas ankstesniame straipsnyje:.

Pavyzdžiui, pažiūrėkime į darbuotoją A.M.Ivanovą, kuris spalio 10 d. Atitinkamai avansas skaičiuojamas už išdirbtas dienas laikotarpiu nuo 10.10 iki 15.10 val., t.y. per 5 dienas. Skaičiavimas atliekamas pagal formulę Atlyginimas*Ne visą darbo dieną dirbančio darbuotojo dalis*TimeInDays/NormalDays:

30 000*1*5/21=7142,86 rubliai.

Taip pat dokumente " Sukaupimas už pirmą mėnesio pusę“ Skaičiuojami visi planuojami atskaitymai, skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (gyventojų pajamų mokesčio skirtukas) už laikotarpį nuo 01.10 d. iki 15.10 val. Skirtuke „Išskaitymai“ matome priskirtos išskaitos sumą pagal vykdomąjį raštą darbuotojui N. S. Petrovui.

Gyventojų pajamų mokesčio suma šiame dokumente yra tarsi preliminarus mokesčio paskaičiavimas, kad avansas pildomas atsižvelgiant į gyventojų pajamų mokestį. Bet tikras gyventojų pajamų mokestis skaičiuojant ir mokant avansą nebus skaičiuojamas ir išskaitomas. Taip pat faktinis darbo užmokesčio apskaičiavimas dokumente nėra atliekamas, o skaičiuojama tik avanso suma, t.y. galutinai apmokant visą mėnesį (spalį), pildant dokumentą „visi sukaupimai nuo 01.10 iki 15.10 bus skaičiuojami iš naujo. Čia atliekamas tarpinis iš anksto mokėtinos sumos apskaičiavimas. Užpildžius dokumentą Sukaupimas už pirmą mėnesio pusę“ atlyginimų ataskaitose nematysime jokių sukauptų sumų, net jei sugeneruosime darbuotojo darbo užmokesčio lapelį, jame taip pat nebus nurodytos sumos ir gyventojų pajamų mokestis už šį laikotarpį.

Taigi, paleiskite dokumentą " Sukaupimas už pirmą mėnesio pusę“, ir dabar galime įvesti išrašus avansiniams mokėjimams.

Avansinis mokėjimas programoje 1C ZUP 3.0 (3.1) dokumentuose „Išrašas bankui“ ir „Pervedimų į sąskaitas išrašas“

Eikime į skyrių „Mokėjimai“ ir sukurkime dokumentą „Pareiškimas bankui“, kuriame nurodome mokėjimo mėnesį (spalį), laukelyje „Mokėti“ iš siūlomo mokėjimų sąrašo pasirinkite - Iš anksto apmokėtos išlaidos. Būtinai nurodykite atlyginimo projektą, mūsų pavyzdyje tai yra „Sberbank“, ir spustelėkite mygtuką „Užpildyti“. Programa automatiškai užpildys dokumentą su tais darbuotojais, kurių mokėjimo būdas yra priskirtas organizacijos nustatymuose, t.y. įskaitant į kortelę pagal atlyginimų projektą (mūsų pavyzdyje tai yra darbuotojas Ivanovas ir Petrovas). Šiame banke pagal atlyginimų projektą atidarytos darbuotojų asmeninės sąskaitos bus įkeliamos į stulpelį „Asmens sąskaitos numeris“.

Kad šios sąskaitos būtų automatiškai įkeliamos į dokumentą „Pareiškimas bankui“, reikia eiti į darbuotojo kortelę (skyrius Personalas - Darbuotojų katalogas), atsidaryti nuorodą „Mokėjimai, išlaidų apskaita“ ir užpildyti laukelį „Asmeninės sąskaitos numeris“.

Taip pat galite naudoti kitą asmeninių paskyrų įvedimo programoje parinktį. Skiltyje „Mokėjimai“ yra speciali paslauga „Asmeninių paskyrų įvedimas“. Mes nurodome atlyginimo projektą, mūsų pavyzdyje tai yra „Sberbank“, ir naudokite mygtuką „Pridėti“, kad užpildytumėte reikiamus darbuotojus. Labai patogu naudoti šį dokumentą, jei reikia įvesti asmenines sąskaitas dideliam darbuotojų skaičiui.

Dabar eikime į skyrių "Mokėjimai" ir sukurkite dokumentą Įveskite mokėjimo mėnesį spalio mėnesį, lauke "Mokėti" taip pat pasirinksime iš siūlomo mokėjimų sąrašo - Iš anksto apmokėtos išlaidos, Lauke „Bankas“ iš sąrašo nurodome mums reikalingą banką. PJSC SBERBANK buvo atidaryta sąskaita pas darbuotoją S. A. Sidorovą. o darbuotojo pažymėjime tai parašyta mokėjimai turi būti atliekami į jo asmeninę sąskaitą, atidarytas šiame banke. Atitinkamai, paspaudus mygtuką „Pildyti“, programa automatiškai užpildys tuos darbuotojus, kurie atidarė sąskaitas būtent šiame banke. Mūsų pavyzdyje tai yra S.A. Sidorovas. Sukurkime dokumentą „Pervedimų į sąskaitas ataskaita“.

Darbo užmokesčio mokėjimas už visą mėnesį, atsižvelgiant į jau sumokėtą avansą 1C ZUP 3.0 programoje

Prieš skaičiuojant darbo užmokestį už visą mėnesį, į programą būtina įtraukti visus planuojamų kaupimų ir darbuotojų atskaitymų pokyčius bei visus personalo judėjimus. Registruokite visus darbo grafikų pakeitimus, jei reikia, įveskite individualius darbuotojų grafikus. Įveskite visus nukrypimus nuo grafikų ir visus vienkartinius mokesčius bei atskaitymus. Dabar galime užpildyti dokumentą “ Atlyginimų ir įmokų apskaičiavimas“. Jau išsamiai aptariau, kaip dokumente automatiškai apskaičiuojami atlyginimai, atsižvelgiant į nustatytus planinius kaupimus, darbo grafikus, atskaitymus ir darbuotojų nebuvimą. Šiandienos pavyzdį svarstau tuo pačiu pagrindu, todėl kaupimų neanalizuosime. Tiesiog pereikime prie dokumento ir pažiūrėkime, kaip sumokėti likusią skolą programoje dalyvaujantiems darbuotojams.

Taigi sukurkime dokumentą „Pareiškimas bankui“(skiltis „Mokėjimai“) Nurodome mokėjimo mėnesį - spalį, atlyginimo išmokėjimo datą - 2016-11-05 (darant prielaidą, kad atlyginimas šioje organizacijoje mokamas 5 d.), laukelyje "Apmokėti" pasirinkite mokėjimo variantą iš siūlomo. sąrašą "Atlyginimas per mėnesį". Lauke „Atlyginimo projektas“ nurodysime „Sberbank“. Spustelėkite mygtuką „Užpildyti“. Į dokumentą bus įkeliami tie darbuotojai, kurių mokėjimo būdas nustatymuose priskirtas kaip ir visai organizacijai, t.y. įskaityta į kortelę kaip atlyginimo projekto dalis. Mūsų pavyzdyje tai yra A.M. Ivanovas. ir Petrovas N.S.

Į stulpelį "Kad atsipirktų" Programa darbuotojui automatiškai įkelia skolą, kuri yra šio pareiškimo pildymo metu. Šios skolos susidarymo detales galite peržiūrėti dukart spustelėję sumą stulpelyje „Mokėtina“, atsidarys langas „Darbuotojo atlyginimo redagavimas“. Pavyzdžiui, darbuotojui A. M. Ivanovui: sukaupta 12 228,71 rublio (remiantis dokumentu „Atlyginimų ir įmokų kaupimas“) + 1 683,49 rubliai (pagal dokumentą „Nedarbingumo atostogos“) – 6 213,86 rubliai (išankstinis mokėjimas) = ​​7 698 rub. darbuotojas). Tai gana patogi programos peržiūros funkcija, kurios labai trūko ZUP 2.5.

Bet grįžkime prie mūsų klausimo. Lange „Darbuotojo gyventojų pajamų mokesčio redagavimas“ Galite pamatyti, iš ko susideda ši suma. Ivanovas A.M. Pervedamas gyventojų pajamų mokestis buvo: 2 109 rubliai = 1 857 rubliai (gyventojų pajamų mokestis, priskaičiuotas dokumente „Atlyginimų ir įmokų kaupimas“) + 252 rubliai (gyventojų pajamų mokestis, priskaičiuotas dokumente „Nedarbingumo atostogos“). ZUP 2.5 šio dekodavimo taip pat labai trūko, dabar ZUP 3.1 (3.0) jis yra.

Taigi visiems darbuotojams galite peržiūrėti mokėtinos skolos susidarymo ir pervestino gyventojų pajamų mokesčio suskirstymą. Tai labai patogu. Peržiūrėkime dokumentą „Pareiškimas bankui“.

Dabar sukurkime dokumentą 1C ZUP 3.1 (3.0) programoje „Pervedimų į sąskaitas ataskaita“(skiltis „Mokėjimai“) Taip pat nurodysime mokėjimo mėnesį - spalį, atlyginimo mokėjimo datą - 2016-11-05. Toliau laukelyje „Mokėti“ nurodome, kad mokėsime darbo užmokestį už mėnesį. Spustelėkite mygtuką „Užpildyti“. Dokumentas bus automatiškai įkeltas darbuotojui, kurio asmens kortelėje nurodytas atlyginimo mokėjimo būdas „Pavedimu į banko sąskaitą“. Mūsų pavyzdyje tai yra S.A. Sidorovas. Stulpelyje „Mokėtina“ bus nurodyta mokėtina suma, o „Pervestinas gyventojų pajamų mokestis“ – gyventojų pajamų mokesčio suma. Peržiūrėkime dokumentą „Pervedimų į sąskaitas ataskaita“.

Mokėjimas pagal tarpinio mokėjimo dokumentą „Atostogos“ programoje 1C ZUP 8.3

Šiame skyriuje analizuosime, kaip programa atlieka mokėjimus pagal tarpmokėjimų dokumentus (vienkartinės premijos, kiti vienkartiniai kaupimai, atostogos, finansinė pagalba ir kt.). Nenagrinėsiu visų tarpusavio atsiskaitymų dokumentų, sutelksime dėmesį tik į dokumento pavyzdį "Atostogos".

Suorganizuosime atostogas darbuotojui S. A. Sidorovui. už laikotarpį nuo 2016-11-10 iki 2016-11-24. Dokumentas „Atostogos“ yra personalo apskaitos dokumentas, kuriame iš karto apskaičiuojama atostogų išmokos ir gyventojų pajamų mokesčio suma nuo šių atostogų išmokų. Apmokėjimas už atostogas pagal Darbo kodekso 136 straipsnį sumokamas ne vėliau kaip prieš tris dienas iki jų pradžios. Programa automatiškai užpildė mokėjimo datą - 2016-11-07 (likus trims kalendorinėms dienoms iki atostogų pradžios) ir nurodė, kad atsiskaityti reikia tarpmokėjimo laikotarpiu. Tai mums tinka.

Peržiūrėkime dokumentą "Atostogos". Dabar, norėdami atspindėti atostogų išmokos mokėjimo faktą, tiesiog spustelėkite mygtuką „Apmokėti“ pačiame dokumente „Atostogos“ ir programa sugeneruos „Pervedimų į sąskaitas ataskaita“(darbuotojas Sidorov S. A. nurodė darbo užmokesčio mokėjimo būdą - „Pavedimu į banko sąskaitą“) nurodant mokėtiną sumą atėmus gyventojų pajamų mokestį. Atsidarys atitinkamas langas „Sukaupto atlyginimo išmokėjimas“ ir mums beliks paskelbti šį dokumentą.

Atsiverskime žurnalą „Išrašai dėl darbo užmokesčio išmokėjimo pervedant į sąskaitą“ (skyrius „Išmokos“) ir pažiūrėkime, ar tikrai sukūrėme dokumentą „Pervedimų į sąskaitas ataskaita“. Patikrinkime, ar viskas užpildyta teisingai. Mokėjimo mėnuo - lapkritis, ką mokėti - Atostogos, mokėjimo data - 2016-11-07, išmokėti darbuotojui S. A. Sidorovui, mokėtina suma - 22 548 rubliai, pervedamas gyventojų pajamų mokestis - 3 369 rubliai. Teisingai. Paspaudus nuorodą „Vienas dokumentas“, atsidarys langas, kuriame pamatysime, už kurį konkretų dokumentą yra atliktas mokėjimas. Šiame pavyzdyje tai yra mokėjimas pagal dokumentą „Atostogos“.

Šią išrašą galėtume susikurti ir rankiniu būdu iš paties žurnalo „Darbo užmokesčio mokėjimo grafikai pavedimu į sąskaitą“, nors pildymas iš dokumento „Atostogos“ yra greitesnis ir patogesnis.

Taigi šiandieniniame straipsnyje su Jumis išnagrinėjome visus galimus programos remiamų atlyginimų mokėjimo būdus, taip pat kokiais dokumentais atsispindi mokėjimo faktas programoje. Apžiūrėjome visus galimus avanso skyrimo būdus, pažiūrėjome konkrečius pavyzdžius, kaip dokumente skaičiuojamas avansas, planuojami atskaitymai ir gyventojų pajamų mokestis „Sukaupimas už pirmą mėnesio pusę“ ir avanso apmokėjimą dokumentuose „Išrašas bankui“ ir „Pavedimų į sąskaitas ataskaita“. Pažiūrėjome, kaip programoje 1C ZUP 3.1 (3.0) sumokėti likusią skolą darbuotojui sumokėjus avansą dokumentuose „Pažyma bankui“ ir „Pavedimų į sąskaitas ataskaita“, taip pat kaip apmokėti tarpsąskaitų sumas naudojant dokumento „Atostogos“ pavyzdį.

Kitame leidinyje papasakosiu kaip organizuojama gyventojų pajamų mokesčio apskaita 1C ZUP 3.1 (3.0) programoje, bus įdomu!) Sekite naujienas svetainėje, iki pasimatymo kitą kartą!

Spausdinti (Ctrl+P)

Keitimasis elektroniniais dokumentais su bankais atlyginimų projektų rėmuose

Jei bankas nepalaiko šio standarto 1C:DirectBank“ formatu XML, tada bankas turi užtikrinti išorinį išrašų iš 1C iškrovimo procesą savo klientams, dirbantiems su 1C produktais banko reikalaujamu formatu

ZUP 3.1.1 versijoje„DirectBank“ technologija buvo išplėsta siekiant keistis informacija su bankais atlyginimų projektų rėmuose. Iš bankų pusės 3.1.1 versijos išleidimo metu šią technologiją (kalbant apie mainus atlyginimų projektų rėmuose) palaikė „Tinkoff Bank“. Informaciją apie banko atlyginimų projektą galite rasti svetainėje https://www.tinkoff.ru/salary.

ZUP 3.1.2 versijojeįdiegtas naujas atlyginimų projektų mainų su bankais formatas (3.5 formato versija XML). Dabar, jei atlyginimo projekto kortelėje nurodytas 3.5 versijos formatas, asmeninių sąskaitų atidarymo paraiškoje atsiranda laukas, kuriame nurodomas darbuotojo SNILS (žr. 4 pav.).

Bendras aprašymas, kaip pradėti naudoti „DirectBank“ technologiją, pateikiamas svetainėje http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

Daugeliu atvejų (ypač „Tinkoff Bank“ atveju) norint tiesiogiai keistis su bankais, būtina naudoti elektroninį parašą. Jei to nepadarėte anksčiau, pirmiausia turėtumėte kompiuteryje įdiegti elektroninio parašo programą ir elektroninio parašo sertifikatą, o po to pereikite prie paslaugos „1C: DirectBank“ nustatymų „1C“.

Kokia elektroninio parašo programa turėtų būti naudojama, derėtų išsiaiškinti su banku. Taip pat turite kreiptis į banką dėl elektroninio parašo sertifikato išdavimo.

Bendrosios instrukcijos, kaip įdiegti ir dirbti su elektroniniu parašu 1C programose, pateiktos skyriuose http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 ir http://its.1c. ru /db/bspdoc#content:527:hdoc .

Dėl elektroninio parašo nustatymo programoje turi būti nurodytas elektroninio parašo sertifikatas, kuris bus naudojamas tiesioginiam apsikeitimui.

Norint atlikti visus keitimo su banku darbus, programoje numatyta speciali darbo vieta - (žr. 1 pav.)

1 pav. Darbo vieta „Keičiasi su banku dėl atlyginimų projektų

Darbo vieta leidžia:

  • įkelkite išrašus, kuriuos reikia sumokėti, į failą (pervedimui į banką) arba išsiųskite juos tiesiai per 1C:DirectBank paslaugą;
  • sukurti spausdintą formą – pavedimų sąrašą (pervesti jį į banką);
  • atsisiųskite banko patvirtinimą apie šioje ataskaitoje nurodytų sumų įskaitymą ar neįskaitymą į darbuotojų sąskaitas (iš banko perduoto failo arba tiesiogiai per „1C: DirectBank“ paslaugą);
  • jei sumos buvo įskaitytos ne visiems darbuotojams, tada sukurti naują išrašą neįskaitytoms sumoms;
  • parengti prašymus atidaryti asmenines sąskaitas ir įkelti jas į failą (pervesti į banką) arba išsiųsti tiesiogiai per 1C:DirectBank paslaugą, dirbti su šiomis programomis (išsamiau aprašyta kitame skyriuje);
  • atsisiųskite banko patvirtinimą apie asmeninių sąskaitų atidarymo rezultatus (iš banko atsiųsto failo arba tiesiogiai per 1C:DirectBank paslaugą);
  • rankiniu būdu įveskite asmeninių sąskaitų numerius (pvz., pildydami pirmą kartą, jei jau dirbate su banku, o programa tik pradedama naudoti);
  • parengti prašymus uždaryti atleidžiamų darbuotojų asmenines sąskaitas ir įkelti jas į failą (perkelti į banką) arba išsiųsti tiesiai per 1C: DirectBank paslaugą. Ši funkcija pasiekiama nuo mainų formato 3.3 versijos.

Darbo proceso metu iš darbo vietos automatiškai sukuriami specialūs dokumentai, kuriuos esant poreikiui galima rasti, peržiūrėti ir redaguoti atitinkamuose sąrašuose:

  • Pirkimo užsakymas,
  • ,
  • ,
  • Asmeninių sąskaitų atidarymo patvirtinimas,
  • .

Keitimasis su banku gali būti atliekamas tiesiogiai naudojant šiuos dokumentus, nenaudojant darbo vietos:

  • įkelti išrašą į banką tiesiai iš paties dokumento Išrašas bankui arba keli teiginiai viename faile iš dokumento Pirkimo užsakymas;
  • įkelti mokėjimo išrašo patvirtinimą iš banko tiesiai į dokumentų sąrašą Atlyginimo pervedimo patvirtinimas;
  • sukurti dokumentą Prašymas atidaryti asmenines sąskaitas tiesiai iš dokumentų sąrašo ir atsisiųskite jį iš ten;
  • įkelti asmeninių sąskaitų atidarymo patvirtinimas tiesiai iš to paties pavadinimo dokumentų sąrašo;
  • sukurti dokumentą Prašymas uždaryti asmenines sąskaitas tiesiai iš dokumentų sąrašo ir atsisiųskite jį iš ten.

Tačiau darbo vieta suteikia papildomų galimybių, padidina šio darbo patogumą. Bus svarstomas tolesnis darbas su jo naudojimu.

1. Atlyginimo projekto parametrai

Norint naudotis įmontuotomis elektroninių mainų galimybėmis, turi būti sukurtas ir programoje aprašytas atlyginimų projektas. Jis gali būti sukurtas arba mokėjimo vietos nurodymo momentu, arba kitu momentu - įtrauktas į katalogą Atlyginimo projektai (2 pav.)


Ryžiai. 2 Atlyginimo projekto kortelė (katalogo elementas)

Atlyginimo projekto kortelėje pažymėkite varnelę Pasinaudokite elektroniniu dokumentų keitimu. Pažymėjus langelį, atsiranda darbo vieta mainams su bankais dėl atlyginimų projektų ir atitinkamų dokumentų, kurie yra sugeneruoti šioje darbovietėje.
Įjungus elektroninius mainus, atlyginimų projekto kortelėje atsiranda galimybė nurodyti papildomą informaciją, kuri reikalinga formuojant bylas bankui. Jie turi būti pildomi pagal darbo užmokesčio projekto sąlygas.
Bankas pasirenkamas iš atitinkamo katalogo, todėl turite sukurti banką kataloge. Svarbu nurodyti teisingą BIC: jis naudojamas darbuotojų asmeninių sąskaitų numerių teisingumui kontroliuoti.
Formato versija (laukas Failo formatas), kaip taisyklė, yra naujausia (užpildyta pagal numatytuosius nustatymus). Be to, banke galite pasiteirauti, kokio standartinio versijos numerio jam reikia.
Atlyginimų projekto pavadinimas naudojamas tik programos viduje – kad būtų lengviau pasirinkti, jei yra keli projektai. Jis sugeneruojamas automatiškai, bet gali būti redaguojamas.
Vykdydamas atlyginimų projektą, bankas gali išduoti vienos ar kelių sistemų (darbuotojo pasirinkimu) korteles, pavyzdžiui, VISA ir MasterCard. Lentelėje turėtų būti nurodytos banko palaikomos sistemos, tuomet jas bus galima pasirinkti pildant prašymą atidaryti asmenines sąskaitas.
Jei pasirinktas bankas palaiko 1C:DirectBank paslaugą, tuomet prie jo galite prisijungti naudodami to paties pavadinimo komandą iš atlyginimo projekto kortelės.

2. Darbo užmokesčio mokėjimas

Norint sugeneruoti failus įskaitymui, pirmiausia reikia užpildyti atlyginimus pareiškimus bankui – juose pateikiama informacija apie darbuotojus ir sumas, kurios turėtų būti pervedamos šiems darbuotojams. Sugeneruoti teiginiai atsispindi lentelėje Darbo užmokesčio pervedimas darbo vieta - tokios eilutės rodo, kad jie yra paruošti iškrovimui.
Kiekvienas pareiškimas įkeliamas į atskirą failą, naudojant atitinkamą mygtuką.
Taip pat galima sujungti kelis su vienu mokėjimo nurodymu apmokėtus išrašus ir įkelti juos kaip vieną failą. Norėdami tai padaryti, lentelėje pasirinkite teiginius, kuriuos reikia sujungti, ir paspauskite mygtuką Pirkimo užsakymas.
Vietoje mokėjimo nurodyme pateiktų išrašų lentelėje rodoma eilutė su šiuo mokėjimo nurodymu.

Išrašai arba mokėjimo pavedimai įkeliami arba į nurodytą darbo vietą keistis failų katalogu, arba, jei nenurodyta, į pasirinktą tiesiogiai iškrovimo metu. Įkelti failai turi būti perkelti į banką.

Jei bankas palaiko lėšų pervedimo patvirtinimų siuntimą, tada gavus patvirtinimo failus jie turėtų būti įkelti į programą. Patvirtinimas atsisiunčiamas paspaudus to paties pavadinimo mygtuką darbo vietoje ( Atsisiuntimo patvirtinimai) – nurodoma iš banko gauta byla. Dėl to programoje sukuriamas dokumentas Atlyginimo pervedimo patvirtinimas .

Jei rezultatas bus palankus, patvirtinime bus nurodyta, kad visiems darbuotojams buvo įskaityti pinigai. Tokie teiginiai neberodomi pareiškimų sąraše darbo vietoje. Galite įjungti ir vėl išjungti jų ekraną naudodami mygtuką, esantį virš sąrašo esančiame skydelyje.

Ataskaitoje nurodytos sumos negali būti įskaitytos jokiam darbuotojui. Šiuo atveju ataskaitos eilutėje pateikiamos ataskaitos Neįskaityta (visos eilutės yra klaidos). Visiems darbuotojams skola vėlgi laikoma nesumokėta, tarsi išrašas nebūtų išduotas.
Tokiu atveju atsiranda galimybė pakartotinai išduoti pareiškimą. Nuoroda Pakartotinis leidimas registracijos patvirtinimas atšaukiamas, išrašas tampa prieinamas failo įkėlimui iš naujo ir vėl laukiama patvirtinimo.

Galiausiai, jei kai kurių darbuotojų registracija patvirtinama, o kai kurių ne, tada ataskaitos eilutėje nurodoma, kad įrašyta su klaidomis (iš dalies). Visiems darbuotojams, kurių priėmimas nebuvo patvirtintas, skola vėlgi laikoma nesumokėta, tarsi išrašas už juos nebūtų išrašytas.

Toks pareiškimas nustoja būti rodomas pareiškimų sąraše, kaip ir sėkmingos registracijos atveju. Panašiu būdu (naudodami mygtuką) galite įjungti tokių teiginių rodymą. Nuoroda Pakartotinis leidimas Bankui galite sukurti naują išrašą – į jį bus įtraukti darbuotojai, kurių registracija nepatvirtinta. Darbas su šiuo pareiškimu atliekamas taip pat, kaip ir su iš pradžių sukurtu: failas įkeliamas, laukiama patvirtinimo ir atsisiunčiama ir pan.

Programa mano, kad jei darbuotojui skirta suma nebuvo įskaityta, ji nebuvo įskaityta visa. Tai yra, negali atsispindėti, kad dalis sumos buvo įskaityta, o dalis – ne.

3. Darbuotojų asmeninės sąskaitos

Darbuotojų asmeninės sąskaitos darbo užmokesčio projektams elektroninių mainų sistemoje yra saugomos atitinkamame informaciniame registre (3 pav.)


3 pav. Informacijos registras „Darbuotojų asmeninės sąskaitos atlyginimų projektams“

Asmeninės sąskaitos parametrai nurodo:

Asmeninės sąskaitos atidarymo mėnuo– Galima nurodyti mėnesį, nuo kurio asmeninė sąskaita laikoma atidaryta, taip pat saugoti darbuotojo asmeninės paskyros pakeitimų istoriją. Tai gali būti naudinga, pavyzdžiui, kai darbuotojui atidaroma nauja asmeninė sąskaita, tačiau reikalaujama, kad pavedimas į ją būtų atliktas ne iš karto, o nuo kokio kito mėnesio. Pastaba kad programoje nėra galimybės nurodyti, kad tą patį mėnesį organizacijos darbuotojui vienu metu atidarytos kelios asmeninės sąskaitos (pavyzdžiui, skirtingiems šios organizacijos atlyginimų projektams).

Jau atidarytų asmeninių sąskaitų numerių įvedimas– Asmens sąskaitos numerį turi sudaryti lygiai dvidešimties skaitmenų. Be to, įvedant asmeninę sąskaitą, jos teisingumas yra kontroliuojamas apskaičiuojant kontrolinį numerį (iš paties numerio skaitmenų ir atlyginimo projekte nurodyto banko BIC), kuris lyginamas su skaičiuje esančiu kontroliniu numeriu. Tačiau programa tiesiog sufleruoja, kad asmeninė paskyra galėjo būti įvesta neteisingai, bet nedraudžia ja toliau naudotis. Jei toks raginimas pateikiamas, turėtumėte patikrinti, ar teisingai įvestas sąskaitos numeris. Jei skaičius tikrai susideda ne iš 20, o iš kito skaitmenų arba jame yra kitų simbolių, tuomet turėtumėte tai išsiaiškinti su banku: standartinis keitimo standartas tokių skaičių nenumato, o vėliau lėšos gali būti neįskaitytos. į tokią sąskaitą.

3.1 Naujų asmeninių paskyrų atidarymas

Naujų asmeninių sąskaitų atidarymo darbus patogu atlikti iš biržos darbovietės su bankais (žr. asmeninių sąskaitų atidarymo hipersaitą 1 pav.). Lentelėje rodomi pasirinktos organizacijos darbuotojai (sąrašas gali būti dar labiau apribotas pagal padalinius), kuriems programa neįvedė asmeninės sąskaitos informacijos jokiam darbo užmokesčio projektui (pavyzdžiui, naujai priimti darbuotojai).

„Atidėtieji“ darbuotojai sąraše pagal nutylėjimą nerodomi, jiems nepildomas prašymas atidaryti sąskaitas ir neįkeliami į failą. Jei vėliau turėsite kreiptis dėl jų, turėsite spustelėti mygtuką su kortelių atvaizdu esančiame skydelyje virš sąrašo. Tada jie bus rodomi sąraše ir, norėdami įtraukti juos į programą, spustelėkite nuorodą Aprašymas. Dar kartą paspaudus mygtuką, sąrašas grąžinamas į pradinę būseną, kai jame nerodomi „atidėti“ darbuotojai.

Pasirinkus sąrašą darbuotojų, kuriems planuojama suformuluoti prašymą atidaryti asmenines sąskaitas, būtina užpildyti informaciją, kuri bus perduota bankui. Informacija apie kiekvieną darbuotoją įvedama keliuose skirtukuose prašymo dokumente, kuris atidaromas paspaudus mygtuką Redaguoti profilį. Programėlėje žymėse pasirinkus konkretų darbuotoją, jo duomenys redaguojami.

3.2. Atleidžiamų darbuotojų asmeninių sąskaitų uždarymas

Jei darbo vietoje pasirenkamas darbo užmokesčio projektas, kuriam nurodytas ne mažesnis kaip 3.3 versijos failo formatas, atsiranda lentelė, skirta atlikti asmeninių sąskaitų uždarymo darbus. Lentelę pildo atleisti darbuotojai, kurie turi atidarytas asmenines sąskaitas pasirinktam projektui. Pildant lentelę, darbuotojas laikomas atleistu iš darbo, jeigu jam organizacijoje nebeliko nė vieno darbo.

Failas (sąskaitų uždarymo programa) įkeliamas naudojant to paties pavadinimo komandą. Tolimesnis darbas su uždarytomis asmeninėmis paskyromis nėra numatomas ir nereikalingas.

4. Prašymas atidaryti asmenines sąskaitas

Dokumentas skirtas rengti elektronines paraiškas atidaryti darbuotojų asmenines banko sąskaitas, kad vėliau būtų pervestas atlyginimas į jų plastikines korteles.


4 pav. Asmeninių sąskaitų atidarymo programa

Jei atlyginimo projekto kortelėje (žr. 2 pav.) nurodyta 3.5 failo formato versija, asmeninių paskyrų atidarymo paraiškoje atsiranda laukas, kuriame nurodomas darbuotojo SNILS