Paskelbti mokėjimo nurodymą per 1s 8.3. Operacijų banko sąskaitose apskaita

Mokėjimo nurodymas 1C 8

dokumentas „Išeinantis mokėjimo nurodymas“ skirtas nepiniginių lėšų nurašymui registruoti. Be to, jis gali būti naudojamas siunčiamų mokėjimo nurodymų formoms spausdinti.

Norėdami iškviesti dokumentą, pasirinkite pagrindinio meniu punktą Bankas – Išeinantis mokėjimo nurodymas. Tada komandų skydelyje spustelėkite mygtuką Pridėti (arba klavišą Įterpti arba naudokite meniu Veiksmai – Pridėti).

„Mokėjimas tiekėjui“;
„Pinigų grąžinimas pirkėjui“;
„Mokesčių pervedimas“;
„Atsiskaitymai už paskolas ir pasiskolinimus su sandorio šalimis“;
„Kitas nepiniginių lėšų nurašymas“;
„Pervesti į kitą organizacijos sąskaitą“;
„Atlyginimo pervedimas“;
„Kiti atsiskaitymai su sandorio šalimis“.

Operacija „Mokėjimas tiekėjui“ yra skirtas atsiskaityti su tiekėju.

Operacija "Grąžinti pirkėjui" naudojamas nepiniginių lėšų grąžinimui pirkėjui atspindėti.

Operacija „Atsiskaitymai už paskolas ir pasiskolinimus su sandorio šalimis“ skirtas nepiniginių lėšų išlaidoms paskoloms ir skolinimams atspindėti.

Operacija „Kiti atsiskaitymai su sandorio šalimis“ yra skirtas atspindėti lėšų nurašymą pagal sutartis su sandorio šalimis kitais atvejais.

Operacija „Pervesti į kitos organizacijos paskyrą“ nurodyta pervedant lėšas į kitą organizacijos sąskaitą, įskaitant atsiskaitymo, valiutos ir specialiąsias sąskaitas.

Operacija "Atlyginimo pervedimas" nurodyta nurašant nepinigines lėšas atlyginimų pervedimams.

Kitais atvejais pasirenkama operacija „Kitas nepiniginių lėšų nurašymas“.

Dokumentas pildomas dviem etapais. Pirmasis žingsnis yra nurodyti:

Organizavimas;
sandorio šalis – lėšų gavėjas;
susitarimas su sandorio šalimi;
tarpusavio atsiskaitymų valiutos keitimo kursas pagal sutartį, pagal kurią bus atsižvelgiama į mokėjimą tarpusavio atsiskaitymuose arba suma, kuria pasikeis tarpusavio atsiskaitymų statusas;

Antrasis etapas yra faktinio lėšų nurašymo įrašymas pagal organizacijos banko informaciją. Tokiu atveju užpildykite šią informaciją:
vėliava "Mokama"
faktinio dokumento apmokėjimo data (pagal banko išrašą)

dokumentas „Gaunamas mokėjimo nurodymas“ skirtas negrynųjų pinigų gavimui registruoti.

Norėdami iškviesti dokumentą, pasirinkite pagrindinio meniu punktą Bankas – Gaunamas mokėjimo nurodymas.

Dokumentas atspindi šias verslo operacijų rūšis:

„Apmokėjimas iš pirkėjo“;
„Grąžina tiekėjas“;
„Paskolų ir skolinimosi paskaičiavimai“;
„Kiti atsiskaitymai su sandorio šalimis“;
„Pajamos iš mokėjimo kortelių pardavimo ir banko paskolų“;
„Kiti negrynųjų lėšų kvitai“.

Dokumentas pildomas faktiškai gavus lėšas pagal banko išrašo informaciją.

Tokiu atveju turite nurodyti:

Organizavimas;
organizacijos banko sąskaita;
sandorio šalis, iš kurios buvo gautas mokėjimas;
susitarimas su sandorio šalimi;
atsiskaitant užsienio valiuta - tarpusavio atsiskaitymų pagal sutartį valiutos kursas, pagal kurį bus atsiskaitoma, ir suma valiuta, kuria pasikeis tarpusavio atsiskaitymų statusas.

Šiame straipsnyje aš jums pasakysiu, kaip naudotis banko išrašų funkcijomis ir keistis su kliento banku 1C 8.3 Apskaita 3.0:

• kur programos sąsajoje yra banko dokumentai;
• kaip sukurti naują siunčiamą mokėjimo nurodymą;
• kaip įkelti mokėjimo kvitus apmokėjimui į kliento banką;
• kaip atsisiųsti išrašą iš klientų banko ir juos paskelbti;
• Kaip atsisiųsti patvirtinimą apie sėkmingą siunčiamų mokėjimų apmokėjimą.

Bendra vienos dienos darbo schema su teiginiais 1C yra tokia:

1. Įkrauname iš kliento-banko į 1C: vakarykštės dienos kvitus ir vakarykščių išeinančių mokėjimų patvirtinimą (+ komisiniai).
2. Kuriame mokėjimo pavedimus, kuriuos reikia sumokėti šiandien.
3. (arba naudokite „Direct Bank“ sistemą).

Ir taip kiekvieną dieną ar bet kuriuo kitu laikotarpiu.

Sąsajoje banko išrašų žurnalas yra skiltyje „Bankas ir kasa“:

Kaip sukurti naują siunčiamą mokėjimo nurodymą

Mokėjimo pavedimas – tai į banką siunčiamas dokumentas, kurį galima atsispausdinti naudojant standartinę banko formą. Įrašyta remiantis Sąskaita, prekių ir paslaugų čekiu bei kitais dokumentais. Būkite atsargūs dokumente neskelbia jokių pranešimų buhalterijoje! Įrašai atliekami kitu grandinės dokumentu, 1C 8.3 - „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“.

Norėdami sukurti naują dokumentą, eikite į žurnalą „Mokėjimo nurodymai“ aukščiau esančiame skyriuje ir spustelėkite mygtuką „Sukurti“. Bus atidaryta nauja dokumento forma.

Pirmas dalykas, nuo kurio reikia pradėti, yra operacijos tipo pasirinkimas. Būsimos analizės pasirinkimas priklauso nuo to:

Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:

Pavyzdžiui, pasirinkite „Mokėjimas tiekėjui“. Tarp būtinų šio tipo mokėjimo laukų:

• Organizacija ir organizacijos paskyra yra mūsų organizacijos informacija.
• Gavėjas, sutartis ir sąskaita – mūsų sandorio šalies-gavėjo rekvizitai.
• Suma, PVM tarifas, mokėjimo paskirtis.

Užpildę visus laukus patikrinkite, ar duomenys yra teisingi.

Mūsų vaizdo įrašas apie banko išrašus 1C:

Mokėjimo nurodymų įkėlimas iš 1C į kliento banką

Kitas etapas – duomenų apie naujus mokėjimus perkėlimas į banką. Paprastai organizacijose tai atrodo taip: per dieną buhalteriai sukuria daugybę dokumentų, o tam tikru metu atsakingas asmuo įkelia mokėjimus į banko programą. Įkėlimas vyksta per specialų failą - 1c_to_kl.txt.

Norėdami įkelti, eikite į mokėjimo nurodymų žurnalą ir spustelėkite mygtuką „Įkelti“. Atsidarys specialus apdorojimas, kuriame turėsite nurodyti organizaciją ir jos paskyrą. Tada nurodykite datas, kurias reikia įkelti, ir kur išsaugoti gautą failą 1c_to_kl.txt:

Spustelėkite „Įkelti“, gausime failą su maždaug tokiu turiniu:

Jį reikia įkelti į klientų banką.

Mūsų vaizdo įrašas apie mokėjimo kortelių nustatymą, įkėlimą ir iškrovimą:

Beveik bet kuris banko klientas palaiko failo įkėlimą KL_TO_1C.txt formatu. Jame yra visi duomenys apie gaunamus ir išeinančius mokėjimus pasirinktu laikotarpiu. Norėdami jį atsisiųsti, eikite į žurnalą „Banko išrašai“ ir spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“.

Atsidariusiame apdorojime pasirinkite organizaciją, jos paskyrą ir failo (kurį atsisiuntėte iš kliento banko) vietą. Spustelėkite „Atnaujinti iš pareiškimo“:

Pamatysime 1C 8.3 dokumentų sąrašą „įplaukos į einamąją sąskaitą“ ir „debetai iš einamosios sąskaitos“: tiek gaunami, tiek išeinantys (įskaitant už). Patikrinus tiesiog paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ – sistema automatiškai sugeneruos reikiamus dokumentus pagal sąrašą su reikalingais apskaitos įrašais.

• Jei sistema neranda TIN ir KPP 1C kataloge, ji sukurs naują. Būkite atsargūs, duomenų bazėje gali būti sandorio šalis, bet su kitokia informacija.
• Jei naudojate, būtinai užpildykite juos sąraše.
• Jei sukurtuose dokumentuose nėra apskaitos sąskaitų, užpildykite jas informaciniame registre „Atsiskaitymų su sandorio šalimis sąskaitos“. Jie gali būti nustatyti ir sandorio šaliai ar sutarčiai, ir visiems dokumentams.

Vladimiras Iliukovas

Automatinis mokesčių ir įmokų mokėjimo nurodymų kūrimas 1C apskaitoje 8.3 nėra fikcija, tai realybė. Praėjo tie laikai, kai mokėjimų nustatymas užtruko ilgai ir nuobodžiai. Nuolat įsitikinkite, kad mokėjimo kodas ir mokėjimo duomenys yra teisingai nurodyti.

Naujos technologijos leido automatizuoti mokesčių ir įmokų įmokų sudarymo procesą. Daugelis vartotojų tuo aktyviai naudojasi. Tačiau yra ir tokių, kurie senamadiškai ir toliau kopijuoja anksčiau išduotus mokėjimus, tada rankiniu būdu užpildo juos naujausiais duomenimis. Tai ne visada patogu ir kupina klaidų.

Mokėjimo nurodymus programoje 1C Accounting 8.3 galima sukurti trimis būdais.

• Rankiniu būdu.
• Automatiškai iš užduočių sąrašo.
• Automatiškai iš mokėjimo nurodymų žurnalo.

Apie automatinio mokėjimų generavimo mechanizmą 1C 8.3

Norint automatiškai generuoti mokėjimo nurodymus 1C apskaitos 8.3 versijoje, nieko konfigūruoti nereikia. Jums tereikia suprasti, kaip generuojami mokėjimai.

Pradėkime nuo katalogo „Mokesčiai ir įmokos“: „ Katalogai > Bankas ir kasa > Mokesčiai ir rinkliavos“ Jei atidarysite jį švarioje informacijos bazėje, kurioje dar nesukurta jokia organizacija, tada joje bus rodomi tik du mokesčiai.

Pirma mintis, kuri ateina į galvą, yra naudoti mygtuką „Sukurti“ ir jame aprašyti visus reikalingus mokesčius ir įmokas. Geriau to nedaryti. Prireikus šiame kataloge bus automatiškai atnaujinti reikalingi mokesčiai.

Ką reiškia kaip reikia? Tikriausiai pastebėjote, kad atidarius švarią duomenų bazę, programa pirmiausia pasiūlo prisijungti prie 1C serverių, kad gautų naujausią naujinimą. Tik po to programa siūlo apibūdinti organizaciją.

Kuriant naują organizaciją ar individualų verslininką, programa automatiškai sukuria apskaitos politiką, taip pat mokesčius ir įmokas, kuriuos ji turi sumokėti. Tai daroma remiantis mokesčių sistema, nurodyta kuriant organizaciją.

Pavyzdžiui, sukurkime organizaciją OSN LLC, ty su bendra mokesčių sistema. Šiame etape pakanka organizacijos kortelėje nurodyti organizacijos pavadinimą. Likusios detalės mūsų kol kas nedomina. Dabar vėl atidarykime katalogą „Mokesčiai ir įmokos“.

Kaip matote, jame buvo automatiškai atnaujinti mokesčiai, kuriuos privalo mokėti visi OSN besinaudojantys mokesčių mokėtojai.

Ką daryti, jei, be šių mokesčių, organizacija privalo mokėti ir kitus mokesčius? Aukščiau buvo pažymėta, kad geriau jų nekurti rankiniu būdu. Tai paprasta. Tarkime, kad mūsų organizacija sujungia OSN su UTII ir moka prekybos mokestį. Atidaryti formą" Pagrindinis puslapis > Nustatymai > Mokesčiai ir įmokos"ir nustatykite atitinkamas vėliavėles.

Po to kataloge „Mokesčiai ir įmokos“ atnaujinami dar du mokesčiai: UTII ir prekybos mokestis.

Jei reikia prijungti kai kuriuos kitus mokesčius, formoje „Mokesčių ir ataskaitų nustatymai“ spustelėkite nuorodą „Visi mokesčiai ir ataskaitos (dar 14)“. Atsidarys papildomų mokesčių sąrašas. Tą patį sąrašą galima atidaryti paspaudus formoje „Pagrindinis > Užduotys > Užduočių sąrašas“ esančią nuorodą „Mokesčių ir ataskaitų sąrašo sudarymas“.

Tikriausiai pastebėjote, kad kataloge „Mokesčiai ir įmokos“ kiekvienas elementas automatiškai sukuriamas su užpildytu BCC, apskaitos sąskaita ir mokėjimo priskyrimo šablonu.

Kad įsitikintumėte, jog tam tikram mokesčiui nustatytas teisingas BCC, pakanka laiku atnaujinti programą. Norėdami tai padaryti, profesionalių „1C Enterprise“ programų versijų vartotojai turi sistemingai prenumeruoti 1C ITS TECHNO arba 1C ITS PROF.

Be mokesčių informacijos, mokėjimo pavedime turi būti nurodyti vadinamieji mokėjimo duomenys. Tai atitinkamų mokesčių administratorių banko rekvizitai.

Manome, kad turime 1C sandorio šalies paslaugą. Tada organizacijos informacijos kortelėje atitinkamuose laukeliuose nurodykite reguliavimo institucijos kodą ir spustelėkite mygtuką „Įvesti informaciją pagal kodą“. Dėl to „1C Counterparty“ paslauga automatiškai užpildys reguliavimo institucijų mokėjimo duomenis.

Jų užbaigimą rodo nuorodų atsiradimas prie žodžių „Mokėjimo duomenys“. Norėdami įsitikinti, kad mokėjimo nurodymo duomenys yra suformuoti teisingai, spustelėkite, pavyzdžiui, nuorodą „Federalinis iždo departamentas...“ ir patikrinkite, ar taip yra.

Dabar viskas paruošta mokėjimo nurodymams apdoroti. Pažvelkime į automatinius mokėjimų generavimo būdus 1C.

Mokėjimo nurodymų kūrimas 1C apskaitoje 8.3 iš užduočių sąrašo

Atidarykite formą „Pagrindinis > Užduotys > Užduočių sąrašas“. Jame sistema vartotojui primena mokesčių, įmokų mokėjimo ir reglamentuojamų ataskaitų pateikimo terminus. Tačiau tai ne tik priminimų sąrašas. Čia galite kurti mokėjimo nurodymus dėl mokesčių ir įmokų mokėjimo, taip pat generuoti reguliuojamas ataskaitas.

Mus domina mokėjimai. Atkreipiame dėmesį, kad „Draudimo įmokos, mokėjimas už vasarį“ kažkodėl vėlavo. Paspauskite šią nuorodą. Atsidarys forma „Draudimo įmokos, apmokėjimas už 2017 m. vasario mėn.“.

Šioje formoje skiltyje „Sumos apskaičiavimas“ rodomos visos draudimo sumos, kurias organizacija „Labor Expenses LLC“ turėtų sumokėti už vasario mėnesį. Šios skilties buvimas rodo, kad vasario mėnesį buvo sukaupti atlyginimai ir draudimo įmokos. Tačiau draudimo įmokos dar nesumokėtos.

Norėdami sumažinti baudų didėjimą už pavėluotą mokėjimą, galite „Prašyti susitaikymo su Federaline mokesčių tarnyba“. Šį malonumą gali sau leisti tie vartotojai, kurie yra prisijungę prie paslaugos 1C-Ataskaitų teikimas.

Norėdami sukurti mokėjimus 1C už draudimo įmokų mokėjimą, spustelėkite mygtuką „Mokėti“. Dėl to ši forma įgaus formą.

Beje, jei atlyginimas nebūtų priskaičiuotas, tai vietoje skilties „Apskaičiuoti sumą“ būtų atsiradęs mygtukas „Apskaičiuoti atlyginimą ir įmokas“.

Žinoma, norint apskaičiuoti atlyginimus ir draudimo įmokas, nereikia eiti į pagrindinio meniu skyrių „Atlyginimai ir personalas“. Tai galima padaryti paspaudus formoje „Draudimo įmokos, mokėjimas už 2017 m. balandžio mėn.“ esantį mygtuką „Apskaičiuoti atlyginimą ir įmokas“.

Grįžkime prie Didmeninės prekybos LLC organizavimo užduočių sąrašo ir spustelėkite nuorodą „STS, išankstinis mokėjimas už 2017 m. I ketvirtį“.

Šioje formoje aiškiai pateikiamas avanso apskaičiavimas. Spustelėkite nuorodą „2017-10-04 6 mokėjimo nurodymas“. Atsidarys mokėjimo forma, patikrinkite ją ir apdorosite.

Taigi mes sukuriame mokėjimus už visus mokesčius ir įmokas, kuriuos organizacija privalo sumokėti.

Mokėjimų kūrimas 1C 8.3 mokėjimo nurodymų žurnale

Atidarykime mokėjimo žurnalą: „Pagrindinis > Bankas > Mokėjimo nurodymai“.

Žurnalo antraštėje spustelėkite mygtuką „ Mokėti > Sukaupti mokesčiai ir įmokos“. Atsidarys pagalbinė forma „Sukaupti mokesčiai ir įmokos“.

Jo lentelės dalyje išvardyti visi sukaupti mokesčiai ir įmokos, kuriuos organizacija privalo sumokėti. Svarbu nepamiršti, kad čia rodomi tik tie mokesčiai ir įmokos, kurie buvo įvertinti programoje. Tai primename iškart po formos pavadinimu esančiame užraše: „Sąraše rodomi tik sukaupti mokesčiai ir įmokos. Norėdami sumokėti kitus mokesčius ir rinkliavas, eikite į užduočių sąrašą.

Paspaudus mygtuką „Sukurti mokėjimo dokumentus“, bus sukurtos įmokos už lentelėje nurodytus mokesčius ir įmokas.

Išvada

Gali būti, kad kas nors paklaus, kokį mokėjimų už mokesčius ir įmokas sudarymo būdą geriausia naudoti programoje „1C Accounting 8.3“. Neįmanoma pateikti konkretaus atsakymo: abu metodai yra geri. Tačiau konkrečioje situacijoje metodo pasirinkimą gali įtakoti šios savybės.

• Mokėjimų generavimas 1C iš užduočių sąrašo. Šis metodas yra labai geras tais atvejais, kai vartotojas neprisimena mokesčių ir įmokų mokėjimo datų. Naudojant šį metodą, kiekvienas paspaudimas sukuria mokėjimo nurodymus, skirtus atskirai mokesčių rūšiai arba mokesčių grupei. Aukščiau aptartame pavyzdyje tai yra draudimo įmokų mokėjimų grupė. Kitais atvejais viskas atskirai: pajamų mokestis, PVM, turto mokestis ir t.t.
• Mokėjimų formavimas 1C iš mokėjimo nurodymų žurnalo. Naudojant šį būdą, sistema nekontroliuoja mokesčių ir įmokų mokėjimo laiko. Bet tai leidžia jums sukurti mokėjimo nurodymus visiems sukauptiems mokesčiams ir įmokoms vienu metu.

1 būdas. Mokėjimo nurodymo pildymas rankiniu būdu

Norėdami tai padaryti, jums reikia skilties Bankas ir grynųjų pinigų skyrius:

Po to navigacijoje pasirinkite Mokėjimo nurodymai:

Kai pirmą kartą einate į šį skyrių, 1C 8.3 programa atidaro informacijos langą su patarimais „Kaip sukurti mokėjimo nurodymą“:

Jei nebenorite matyti informacijos lango su patarimais, spustelėkite mygtuką Nerodyti daugiau.

Atsidariusiame mokėjimo nurodymo kūrimo lange pirmiausia turite nuspręsti dėl operacijos tipo:

Pažiūrėkime, kaip pildyti mokėjimo nurodymą pagal mokėjimo tiekėjui pavyzdį.

Dėmesio! Išsiunčiamų dokumentų skaičių programa 1C 8.3 įveda automatiškai, kai įrašomas ar skelbiamas dokumentas.

Pasirinkę operacijos rūšį, turite įvesti norimą mokėjimo nurodymo datą ir pasirinkti tiekėją, kuriam mokama:

Toliau reikia įvesti gavėjo banko sąskaitą – tai yra privaloma informacija, skirtingai nei dokumente Nurašymas iš einamosios sąskaitos. Atkreipkite dėmesį, kad pagal išsamią Gavėjo sąskaitos informaciją 1C 8.3 programa įspėja, kokios informacijos apie sandorio šalį trūksta tiekėjo kortelėje:

Po to mes pradedame pildyti išsamią informaciją, esančią dešinėje ekrano pusėje:

• Pildome pinigų srautų straipsnį, jei yra vedama pinigų srautų straipsnių apskaita;
• Mokėjimo tipas – kaip pervedami pinigai, neprivalomi duomenys;
• Mokėjimo seka;
• Unikalus mokėjimo identifikatorius – jei tai numatyta sutartyje su gavėju:

Po to yra galimybė:

• Pakoreguokite mokėjimo paskirtį, nurodykite, ar pinigai iš tikrųjų buvo pervesti, ar ne; Pagal šį mokėjimo nurodymą įveskite dokumentą Nurašymas iš atsiskaitomosios sąskaitos;
• Taip pat galite užpildyti laukelį Komentaras ir Atsakingas:

Užpildžius visus būtinus dokumento laukus, kad jį išsaugotumėte arba atsispausdintumėte, 1C 8.3 dokumento viršuje yra specialūs mygtukai:

2 būdas. Kaip sugeneruoti mokėjimo nurodymą iš el. pašto arba iš failo

Be aukščiau nurodyto metodo, 1C 8.3 galima atsisiųsti mokėjimo nurodymus iš el. pašto arba iš failo:

3 būdas. Mokėjimo nurodymų sudarymas pagal kitus dokumentus

Kitas būdas sukurti mokėjimo nurodymą 1C 8.3 yra sukurti jį „pagal“ kitus dokumentus. Pavyzdžiui, apmokėjimo sąskaitos faktūros:

4 būdas. Mokesčių ir įmokų mokėjimo nurodymų sudarymas

Be to, 1C 8.3 Mokėjimo nurodymų registre yra įdomi mokėjimo paslauga:

1C 8.3 programa leidžia su sąlyga, kad užpildyti valdžios institucijų mokėjimo duomenys, generuoti mokėjimo nurodymus sumokėti mokesčius ir įmokas su neapmokėtais likučiais tam tikrą dieną:

Atsidariusiame lange turite pasirinkti balanso datą, kuriai programa 1C 8.3:

• Užpildykite mokėjimo nurodymus. Atsiskaitomoji sąskaita, iš kurios atliekamas mokėjimas ir kurios duomenys atsispindės mokėjimo pavedime;
• Taip pat pažymėkite mokesčių ir įmokų, kuriuos reikia sumokėti, langelius:

Viena iš svarbiausių buhalterio užduočių – nepraleisti mokesčių mokėjimo terminų. Šiuo tikslu 1C 8.3 apskaitos taksi sąsajoje pateikiamas buhalterio kalendorius. Ši paslauga automatiškai parodo pranešimą likus 5 dienoms iki mokėjimo datos ir leidžia sugeneruoti mokesčių mokėjimo sąskaitą faktūrą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, žiūrėkite mūsų vaizdo įrašą:

Banko išrašas, nurodytas 1C 8.3 Apskaita, yra būtinas, kad atspindėtų lėšų nurašymą ir gavimą banko pavedimu. Tai atspindi informaciją apie banko sąskaitų būklę šiuo metu. Remiantis apskaitos ataskaitomis, atliekamos operacijos asmeninėse sąskaitose.

Paprastai ataskaitos generuojamos kasdien. Pirmiausia iš banko atsisiunčiami visi kasos kvitai ir debeto patvirtinimai. Toliau generuojami einamieji mokėjimo nurodymai, kurie darbo dienos pabaigoje perkeliami į banką.

Mokėjimo nurodymas – tai dokumentas, nurodantis savo bankui pervesti tam tikrą sumą savo lėšų į kurio nors gavėjo sąskaitą. Šiame dokumente nėra apskaitos įrašų.

1C: Apskaita 3.0, mokėjimo nurodymai dažniausiai kuriami remiantis kitais dokumentais, tačiau juos galima sukurti ir atskirai. Sukurti galima iš šio dokumento sąrašo formos. Norėdami tai padaryti, skiltyje „Bankas ir kasa“ pasirinkite „Mokėjimo pavedimai“.

Šiame pavyzdyje apsvarstysime galimybę sukurti mokėjimo nurodymą pagal „Prekių ir paslaugų gavimo“ dokumentą. Norėdami tai padaryti, atidarykite jau sugeneruotą jums reikalingą dokumentą ir meniu „Sukurti remiantis“ pasirinkite atitinkamą elementą.

Sukurtas dokumentas bus užpildytas automatiškai. Jei taip neatsitiks, rankiniu būdu įveskite trūkstamus duomenis. Būtinai nurodykite gavėjo, mokėtojo duomenis, mokėjimo sumą, paskirtį ir PVM tarifą.

Mokėjimo kvitų įkėlimas iš 1C į kliento banką

Dažniausiai organizacijos mokėjimo pavedimus į banką įkelia darbo dienos pabaigoje. Taip nutinka siekiant ne įkelti kiekvieną dokumentą, o iš karto įkelti visus sukauptus per dieną.

Pažiūrėkime, kaip tai daroma 1C: Apskaita 3.0. Eikite į mokėjimo pavedimų sąrašo formą ("Bankas ir kasa" - "Mokėjimo pavedimai"). Spustelėkite mygtuką „Siųsti į banką“.

Prieš jus atsidarys apdorojimo forma, kurios antraštėje turite nurodyti organizaciją ar paskyrą ir iškrovimo laikotarpį. Formos apačioje pasirinkite failą, į kurį bus įkeliami duomenys. Jis bus sukurtas ir užpildytas automatiškai. Pažymėkite reikiamų mokėjimo nurodymų langelius ir spustelėkite mygtuką „Įkelti“.

Siekiant užtikrinti duomenų mainų su banku saugumą, bus rodomas atitinkamas langas. Kuris informuos, kad failas bus ištrintas jį uždarius.

1C greičiausiai pasiūlys prisijungti prie „DirectBank“ paslaugos. Leiskite mums šiek tiek paaiškinti, kas tai yra. 1C:DirectBank leidžia perduoti ir gauti duomenis iš banko tiesiogiai per 1C. Šis metodas leidžia išvengti dokumentų įkėlimo į tarpinius failus, papildomų programų diegimo ir paleidimo.

Norėdami sužinoti, kaip rankiniu būdu išduoti mokėjimo nurodymą ir debetuoti einamąją sąskaitą, žiūrėkite vaizdo įrašą:

Kaip iškrauti banką 1C 8.3 ir platinti

Banko ataskaitos įkėlimas į 1C atliekamas naudojant tą patį apdorojimą, kaip ir mokėjimo nurodymų įkėlimas. Atidarykite skirtuką „Atsisiųsti banko išrašą“. Tada pasirinkite norimą organizaciją ir duomenų failą (kurį atsisiuntėte iš klientų banko). Po to spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“. Visi duomenys pateks iš failo į 1C.

Šiame vaizdo įraše galite pamatyti, kaip rankiniu būdu parodyti pirkėjo kvitus 1C formatu: